Sarkuysan Kimliği. : Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.ġ. KuruluĢ Tarihi : Kayıtlı Sermaye Tavanı :

Transkript

1 Sayfa 1 Sarkuysan Kimliği Firma Adı : Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.ġ. KuruluĢ Tarihi : Kayıtlı Sermaye Tavanı : ,- TL ÇıkarılmıĢ Sermaye : ,- TL Ticaret Sicil No : Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer : Gebze Sicil Memurluğu Adres : Emek Mahallesi AĢıroğlu Caddesi No: Darıca / KOCAELĠ Telefon : (0 262) (20 hat) Faks : (0 262) (0 262) (0 262) info@sarkuysan.com Web Sitesi :

2 Sayfa 2 1. Hayrettin ÇAYCI : BaĢkan 2. Fuat SUCU : BaĢkan Vekili 3. Köksal AHISKA : Üye 4. Maksut URUN : Üye 5. Hamit MÜCELLĠT : Üye 6. A. Hamdi BEKTAġ : Üye 7. Aykut MENETLĠOĞLU : Üye 8. Didem ERKAN : Üye 9. Semih YARDIM : Üye 10. Ziya AKKURT : Bağımsız Üye 11. Tahsin ÖZTĠRYAKĠ : Bağımsız Üye Yönetim Kurulu Görev Süreleri; Yönetim Kurulu Üyeleri : Mayıs 2011 Mayıs 2014 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri : Mayıs 2012 Mayıs 2013 Yetkileri; Yönetim Kurulu Üyeleri : Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas SözleĢme ile belirlenmiģtir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri : Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas SözleĢme ile belirlenmiģtir.

3 Yönetim Kadrosu Hayrettin ÇAYCI Genel Müdür - Metalurji Yüksek Mühendisi Sayfa 3 Doğan ÇAKIR Sevgür ARSLANPAY Genel Müdür Yardımcısı (Ġç Ticaret) - Metalurji Yüksek Mühendisi Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) - Kimya Mühendisi Erhan AKBAġ Sabri ATĠLLA Murat AYMAN Ömer CANIBEYAZ Murat DOĞANÇA Tolga EDĠZ Oğuz ERGÜNGÖR Dilek Mine GĠNĠ Emine GÜNDAĞ Selçuk HARPUT ġükrü KARAÇ Faruk ġekip KARġANBAġ Meryem KAYA Ġlhan KOCAMAN Levent ġakir KULAÇ Bilgi ĠĢlem Müdürü - Sistem Analisti Ġdari ĠĢler Müdürü - ĠĢletmeci Yardımcı ĠĢletmeler Müdürü - Gemi Makinaları ĠĢletme Mühendisi Satınalma Müdürü Makine Mühendisi Ġç Pazarlama Müdürü - Elektrik Mühendisi Kontinü Dökümler Müdürü - Metalurji Mühendisi Ġnsan Kaynakları Müdürü - Ekonomist Ġthalat Müdürü - ĠĢletmeci Ticari Muhasebe Müdürü - ĠĢletmeci (SMMM) Ar-Ge Müdürü - Metalurji Mühendisi Nihai Ürünler Müdürü - Makine Mühendisi Endüstriyel Otomasyon ve Elektronik Bakım Müdürü Elektronik Yüksek Mühendisi Ġhracat Uygulama Müdürü - ĠĢletmeci Kalite Güvence Müdürü - Metalurji Mühendisi Rafinasyon Müdürü - Metalurji Mühendisi Filiz TEKĠN SALMANLI Üretim ve Malzeme Planlama Müdürü - Endüstri Mühendisi Nuray GÖNÜL SAMSUN Nezih SÜRMELĠ Ferhan TURNAGĠL Ömer Münci ÜNAL AyĢe YAVUZ M.Mahir YILDIZ Erkin YILMAZ Hazine ve Risk Yönetimi Müdürü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi SatıĢ Müdürü - Makine Mühendisi Maliyet Muhasebe Müdürü - ĠĢletmeci (SMMM) Boru ĠĢletme Müdürü - Makine Mühendisi Endüstri Mühendisliği Müdürü - Endüstri Mühendisi Ġhracat Pazarlama Müdürü - DıĢ Ticaret Uzmanı Finansman Müdürü - Ekonomist

4 Sayfa 4 Sermaye Yapısı Sermayemizin %100 ü halka açık olup tarihinde yapmıģ olduğumuz %100 bedelsiz sermaye arttırımı ile ,- TL olan sermayemiz ,-TL ye yükseltilmiģtir. Sermaye yapımıza ait son durum aģağıdaki tabloda belirtilmiģtir. Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hisse Senedi Türü ÖdenmiĢ Sermayesi Payların Sermaye Pay Adedi TL Ġçindeki Oranı % A Gurubu 5, , Nama Yazılı B Gurubu , , Hamiline Yazılı Toplam , ,00000 Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında aldığı karar gereğince, Kayıtlı Sermaye tavanımızın ,- TL ye çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu na tarihinde müracaat edilmiģ ve tarihinde onaylanmıģtır. Sermayemizin %100 ü halka açık olup tarihi itibariyle yönetim kurulu üyelerimizin sermayemizdeki payları Sn. Hayrettin ÇAYCI %7,08, Sn. A. Hamdi BEKTAġ %2,16, Sn. Maksut URUN %1,24, Sn. Fuat SUCU % 0,95 tir. Diğer yönetim kurulu üyelerimizin sermayemizdeki payları bu oranların altındadır. ġirketimizin fiili dolaģımdaki pay oranı tarihinde %69,29 dur tarihi itibariyle hisse senetlerimizin Borsa Ġstanbul daki kapanıģ fiyatı 4,83 TL iken, tarihinde hisse senetlerimizin kapanıģ fiyatı 2,86 TL olmuģtur tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuza destek sağlayacak komite üyeleri aģağıda belirtildiği gibi oybirliği ile seçilmiģlerdir. 1-Kurumsal Yönetim Komitesi ġirketteki Görevi Komitedeki Görevi Tahsin ÖZTĠRYAKĠ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi BaĢkan Köksal AHISKA Yönetim Kurulu Üyesi Üye Aykut MENETLĠOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Üye

5 Sayfa 5 Didem ERKAN Yönetim Kurulu Üyesi Üye Oğuz ERGÜNGÖR Ġnsan Kaynakları Müdürü Komite Sekreteri 2-Denetimden Sorumlu Komite Ziya AKKURT Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi BaĢkan Tahsin ÖZTĠRYAKĠ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye Sevgür ARSLANPAY Genel Müdür Yardımcısı Teknik Denetim Emine GÜNDAĞ Ticari Muhasebe Müdürü Mali Denetim Komite Sekreteri Ġbrahim Ferhan TURNAGĠL Maliyet Muhasebesi Müdürü Mali Denetim 3-Riskin Erken Saptanması Komitesi Ziya AKKURT Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi BaĢkan Semih YARDIM Yönetim Kurulu Üyesi Üye Doğan ÇAKIR Genel Müdür Yardımcısı Üye Nuray GÖNÜL SAMSUN Risk Yönetim ġefi Komite Sekreteri Aynı toplantıda Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluģturulmamasına, bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiģtir. lġģtirak ve Bağlı Ortaklıklarımız DemisaĢ Döküm Emaye Mamulleri San. A.ġ yılında kurulan DemisaĢ A.ġ. nin fabrikası Bilecik te bulunmaktadır. Döküm tesislerinde, kupol ocağı ve endüksiyon ocaklarında ergitme ve 3 adet Disamatic otomatik kalıplama hattında üretim yapılmaktadır. Beyaz eģya endüstrisi için; hermetik pistonlu kompresör parçaları, vidalı kompresör parçaları, otomotiv endüstrisi için; (sfero ve gri pik döküm) fren diskleri, havalı fren diskleri, fren kampanaları, volanlar, egzoz manifoldları, kasnaklar, fren silindirleri, çeģitli braketler ve parçaları, fren emniyet parçaları, su sistemi sektörü için; pompa gövdeleri, ağır vasıta endüstrisi için; kompresör gövdeleri ve fren emniyet parçaları üretmektedir. Yıllık üretim kapasitesi tondur itibari ile üretiminin % 45 civarındaki bölümü baģta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere, yurt dıģına ihraç edilmektedir. Hisse senetleri ĠMKB de iģlem gören iģtirakimizin kayıtlı sermaye tavanı ,- TL olup, sermayesi ,- TL dir. DemisaĢ a %44,44 oranında iģtirakimiz vardır.

6 Sayfa 6 Sarmakina San. ve Tic. A.ġ yılında kurulan Sarmakina, tel ve kablo sanayi için çelik makara ve tamamlayıcı özel makine üretimini baģarı ile sürdürmekte, hem yurt içinde hem de yurt dıģında önde gelen tel ve kablo üreticilerine bu ürünlerini pazarlamaktadır. Ayrıca elektromekanik sanayi için bakır tel kağıt kaplama, bakır ve alüminyumdan üretilmiģ bara imalatları ile diğer sektörlere yönelik proje, imalat, taģeronluk, taahhüt ve muhtelif çelik konstrüksiyon iģleri yapmaktadır. Sermayesi ,- TL olan Sarmakina ya % 99 oranında ortaklığımız bulunmaktadır. Sarda Dağıtım ve Tic. A.ġ yılında Ġstanbul da kurulmuģ olup, ġirketimiz ürünlerinin tanıtma ve pazarlama faaliyetlerinin bir kısmını gerçekleģtirmektedir. Ayrıca faaliyet konusuna uygun ürünlerin ihracat, ithalat ve dağıtımını yapmaktadır. Her yıl elde ettiği baģarılı neticeleri ile Sarkuysan a olumlu katkı sağlamaktadır. Sarda A.ġ. nin ,- TL olan sermayesine ilgili dönemde %66,66 oranında iç kaynaklarından ilave yapılarak ,- TL ye yükseltilmiģtir. Sarda A.ġ. e % 99,97 oranında ortaklığımız bulunmaktadır. BektaĢ Bakır Emaye Kablo San. ve Tic. A.ġ yılında faaliyetini durduran ve ,- TL sermayesi bulunan BektaĢ A.ġ. ye ġirketimizin %70,71, Sarda A.ġ. nin % 29,12 oranında ortaklığı bulunmaktadır. BektaĢ A.ġ. nin aynı zamanda TL sermayesi olan ve emaye bobin teli üretimi yapan Bemka A.ġ. nin sermayesine %17 oranında iģtiraki vardır. Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo Sanayi Ticaret A.ġ yılında kurulan Türkiye nin önde gelen emaye bobin teli üreticileriden Bemka A.ġ., Gebze ve Tuzla Sanayi Bölgelerinde bulunan fabrikalarında faaliyet göstermektedir. Yıllık üretim kapasitesi tondur. Bemka A.ġ., Türkiye'deki emaye bobin teli ihtiyacının yaklaģık % 50'sini karģılamakta ve üretiminin büyük çoğunluğunu baģta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dıģına ihraç etmektedir ,- TL sermayesi bulunan Bemka A.ġ. ye ġirketimizin %57,304, BektaĢ A.ġ. nin %17, Sarda A.ġ. nin %10 ve Sarmakina A.ġ. nin %10 oranında ortaklığı bulunmaktadır. Sarkuysan ve grup Ģirketleri olarak Bemka A.ġ. ye %94,304 oranında ortaklığı 2012 yılında gerçekleģtirilmiģtir. Sark - USA, Incorporated 2002 yılında kurulan Sark - USA, Inc., ġirketimizin ve Sark-Wire Corp. ın ürünlerini Amerika da direkt olarak pazarlamaktadır. Sermayesi ,-USD olan Sark-USA in %100 ü ġirketimize aittir. Sark Wire Corporation 2008 yılında ABD nin New York eyaleti Albany Ģehrinde kurulan Sark Wire Corp. da her türlü katma değeri yüksek elektrolitik bakır tel ve elektrolitik bakır telden üretilmiģ diğer ürünlerin üretilebilmesi için en son teknolojiyle donatılmıģ makine ve tesislerin montajı tamamlanarak tarihinde üretime baģlanmıģtır yılında Sark Wire Corp., geldiği kalite seviyesi ile ABD pazarında, ürünleri aranan Ģirketlerin arasına girmiģtir. ġirketin tüm faaliyetleri, sahip olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Standardı Belgesi nin gereklerine uygun olarak yürütülmektedir. Sermayesi ,- USD olan Sark Wire a %60 ġirketimizin, %15 Sarmakina A.ġ. nin, %12,5 BektaĢ A.ġ. nin ve %12,5 oranında Sark- USA Inc. nin ortaklığı bulunmaktadır.

7 Sayfa 7 Yatırımlar ġirketimiz, gerekli gördüğü yatırım faaliyetlerine 2013 yılının ilk 3 aylık döneminde de devam etmiģtir. Yatırım faaliyetlerimiz, global sektördeki yoğun rekabet ortamı ve teknolojideki yeni eğilimler dikkate alınarak, özellikle katma değeri yüksek ürünlere yönelik olmuģtur. Bu faaliyetler kapsamında devreye alınan tesis ve makine parkının en son teknolojiye sahip olmasına özen gösterilmiģtir. Yapılan yatırımlar ile ürün yelpazemizin geniģletilerek müģteri taleplerine olumlu katkılar sağlaması hedeflenmiģtir. Tel çekme ünitesine, özellikle otomotiv sektörüne yönelik olarak ürün çeģitliliğimiz, alternatif metaller ve kapasitemizi artırıcı yüksek kalite ve verimlilikle üretimi sağlayacak makine yatırımları gerçekleģtirilmiģtir. Sürekli döküm tesisinde, kaplamacılık sektöründe yoğun olarak kullanılan ve ürün portföyümüz de bulunmayan bakır nüget üretim makinesi özgün bir tesis olarak geliģtirilmiģtir yılında satıģına baģlanan ürünler piyasa tarafından benimsenmiģ ve yoğun olarak kullanılmaya baģlanmıģtır. SatıĢlarımız Gerek hammadde, gerekse ürünlerimizin fiyatlarını belirleyen LME değeri tarihi itibariyle 8.480,- $/ton seviyelerinde iken % 10,58 oranında azalarak tarihinde 7.582,50 $/ton olmuģtur. Londra Metal Borsası ( LME ) nda bakırın Mart 2013 ortalama değeri ise 7.662,90 $/ton olarak gerçekleģmiģtir. Olabilecek fiyat dalgalanmaları karģısında geçmiģ bilgi ve deneyimlerin verdiği tecrübeyle gerek hammadde alımlarında ve gerekse ürün satıģlarında gerekli korunma enstrümanlarının kullanılması politikası sürdürülmüģtür yılının ilk üç ayında sektörde etkin bir politika izlenerek kaliteye dayalı faaliyetlerimizle, 2012 yılının aynı döneminde ton olan satıģlarımız % 8,21 artıģla ton olmuģtur. ġirketimiz bu dönemde de Avrupa Topluluğu ülkelerine, Amerika ya, Afrika ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yapmıģtır yılının aynı döneminde $ ,- olan ihracatımız $ ,- olarak gerçekleģmiģtir yılının aynı döneminde ,- TL olan toplam satıģ ciromuz % 8,28 artıģla ,- TL olmuģtur. Her yıl ürünlerini yurt içi ve yurt dıģı pazarlarda tanıtmak için çeģitli fuarlara katılan ġirketimiz, 2013 yılının ilk üç aylık döneminde de aģağıdaki fuarlara katılmıģtır. Yurt DıĢı Fuarlar ġubat Middle East Electricity 2013 / Dubai-BAE Yurt Ġçi Fuarlar Mart EURASIARAIL 2013 / Ġstanbul Fuar Merkezi - ĠSTANBUL

8 Sayfa 8 BaĢlıca Gösterge ve Rasyolar* Likidite BaĢlıca Rasyolar 2013/ /03 Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler) Likidite Oranı (Dönen Varlıklar Stok / Kısa Vadeli Yükümlülükler) 1,20 1,27 1,01 1,07 Finansal Yapı Oranları Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar 2,19 1,72 Kısa Vadeli Yükümlülükler / Varlıklar Toplamı 0,67 0,61 SatıĢ Kârlılığı (%) Vergi Öncesi Kâr / SatıĢ Gelirleri 1,02 1,87 *Konsolide Finansal Tablolar dikkate alınmıģtır. Ürünlerimiz Bakır Katot Elektrolitik Bakırdan o Çubuklar o FilmaĢinler o Muhtelif Çaplarda Teller o Yassı Teller (çıplak ve izoleli) o Havai Hat Katener Telleri (seyir telleri, pandül teli, Y halatı, portör teli, besleme telleri, izoleli-izolesiz direk topraklama teli) o Profiller o Kalay Kaplı Teller o Nikel Kaplı Teller

9 Sayfa 9 o Demet ve Bükümlü Teller o Rope (halat) Örgülü Teller o Bakır Boru (LWC, pancake, düz boy, yivli) o Bakır Lama (çıplak ve kalay kaplı) o Bakır Nüget (Cu-OF ve Cu-DXP Ġnsan Kaynakları ġirketimizin tarihi itibariyle personel mevcudu Ġtalya Temsilciliğimiz dahil 639 kiģidir. Bunun 283 ü beyaz yakalı, 356 sı ise mavi yakalı personeldir. ġirketimizin tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü ,- TL olup, tamamı için karģılık ayrılmıģ durumdadır. Personelimize yasadan, toplu sözleģmeden ve personel yönetmeliğinden doğan sosyal hakları düzenli olarak sağlanmaktadır. Personelimizin motivasyonu için çeģitli sosyal aktiviteler düzenlenmektedir. ġirketimizin YapmıĢ Olduğu BağıĢ ve Yardımlar Sarkuysan Lisesi / Gebze Sarkuysan Spor Kulübü Gebze Fatih Devlet Hastanesi Hastanesi Darıca Farabi Hastanesi Kasev Vakfı Huzurevi Diğer TOPLAM 3.922,00 TL ,00 TL ,50 TL ,00 TL 4.779,00 TL 1.375,00 TL ,50 TL

10 Sayfa 10 Verilen Teminat / Rehin / Ġpotekler Tutar (TL) Tutar (TL) A. ġirketimiz adına verilmiģ olan TRĠ' lerin toplam tutarı Sarkuysan A.ġ. Verilen Teminat Mektupları Sarkuysan A.ġ. Verilen Teminat Senetleri Sarmakina A.ġ. Verilen Teminat Mektupları Bemka A.ġ. Verilen Teminat Mektupları BektaĢ A.ġ. Verilen Teminat Mektupları Sarda A.ġ. Verilen Teminat Mektupları Ege Serbest Bölge ġubesi Verilen Teminat Mektupları B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine verilmiģ olan TRĠ' lerin toplam tutarı (Kefalet) C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. KiĢilerin borcunu temin amacıyla verilmiģ olan TRĠ' lerin toplam tutarı D. Diğer verilen TRĠ' lerin toplam tutarı - - i. Ana ortak lehine verilmiģ olan TRĠ' lerin toplam tutarı - - ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup Ģirketleri - lehine verilmiģ olan TRĠ' lerin toplam tutarı - iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kiģiler lehine verilmiģ olan TRĠ' lerin toplam tutarı - Toplam

11 Sayfa 11 ĠletiĢim Bilgileri Merkez Adres : Emek Mahallesi AĢıroğlu Caddesi No: Darıca / KOCAELĠ Telefon : (0 262) (20 hat) Faks : (0 262) (0 262) (0 262) info@sarkuysan.com Web Sitesi : Fabrika Adres : Beylikbağı Mah. Çelikoğlu Caddesi No: Gebze / KOCAELĠ Telefon : (0 262) (3 Hat) (0 262) (7 Hat) (0 262) (4 Hat) Faks : (0 262) (0 262) plant@sarkuysan.com SatıĢ Mağazası Adres : Perpa ĠĢ Merkezi, A Blok 7. ve 8. Kat, No: Okmeydanı / ġiģli / ĠSTANBUL Telefon : (0 212) (2 Hat) Faks : (0 212) sksper@sarkuysan.com ġube Ege Serbest Bölge ġubesi Adres : Ege Serbest Bölgesi Nilüfer Sok. No: 19 Gaziemir / ĠZMĠR Telefon : (0 232) (0 232) Faks : (0 232) sksege@sarkuysan.com Temsilcilik Sarkuysan S.P.A. Adres : Via Caracciolo Milano / ĠTALYA Telefon : (0039) Faks : (0039) italia@sarkuysan.com

12 Sayfa 12 ĠĢtirak ve Bağlı Ortaklıklar DemisaĢ Döküm Emaye Mamulleri San. A.ġ. Merkez Adres : Emek Mah. AĢıroğlu Cad. No: Darıca / KOCAELĠ : (0 262) (pbx) Telefon Faks : (0 262) Web Sitesi : Fabrika Adres : Vezirhan Beldesi, (11130) / BĠLECĠK Telefon : (0 228) Faks : (0 228) info@demisas.com.tr Sarmakina San. ve Tic. A.ġ. Merkez ve Fabrika Adres : Beylikbağı Mah. 343 Sokak. No: Gebze / KOCAELĠ Telefon : (0 262) (pbx) Faks : (0 262) info@sarmakina.com.tr Web Sitesi : Sarda Dağıtım ve Tic. A.ġ. Adres : Bankalar Cad. Ġletim ġark Han No:16 Kat: Karaköy Beyoğlu / ĠSTANBUL Telefon : (0 212) (pbx) Faks : (0 212) sarda@sarkuysan.com BektaĢ Bakır Emaye Kablo San. ve Tic. A.ġ. Adres : Emek Mah. AĢıroğlu Cad. No: Darıca / KOCAELĠ Telefon : (0 262) Faks : (0 262) bektasemaye@sarkuysan.com

13 Sayfa 13 Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo Sanayi A.ġ. Merkez ve Tuzla Fabrika Adres : Birlik Organize Sanayi Bölgesi Batı Cad. No: Tuzla / ĠSTANBUL Telefon : (0 216) (pbx) Faks : (0 216) info@bemkawire.com.tr Web Sitesi : Gebze Fabrika Adres : Beylikbağı Mah. 343 Sokak No: Gebze / KOCAELĠ Telefon : (0 262) (pbx) Faks : (0 262) Almanya Ofis Adres : Eschenweg 10 D Langenhagen Hannover / ALMANYA Telefon : +49 (0) Faks : +49 (0) Ġtalya Ofis Adres : Via Caracciolo, Milano / ĠTALYA Telefon : +39 (02) Faks : +39 (02) bemka@bemka.it Sark - USA, Inc. Adres : 120 Industrial Park Road Albany, NY USA Telefon : Faks : marketing@sark-usa.com Web Sitesi : Sark Wire Corp. Adres : 120 Industrial Park Road Albany, NY USA Telefon : Faks : marketing@sark-usa.com Web Sitesi :