EGE PROFİL TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

Transkript

1 Sayfa No: 1 FİRMA BİLGİLERİ : Rapor Dönemi : 01 Ocak 31 Mart 2013 Ünvan : Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kayıtlı Sermaye Tavanı : ,00 TL Çıkarılmış Sermaye : ,00 TL Tescil Tarihi : 13 Ocak 1981 Merkez : Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sok. No:5 ÇİĞLİ / İZMİR Üretim Yeri A- : İZMİR FABRİKA Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sok. No:5 ÇİĞLİ / İZMİR Tel / Fax Üretim Yeri B- : İZMİT (KOCAELİ) FABRİKA Kızılcıklı Mahallesi İnönü Caddesi Suadiye Yolu Üzeri No:1 KARTEPE/ İZMİT (KOCAELİ) Tel / Fax Vergi Dairesi ve No : Hasan Tahsin & TİCARET SİCİL BİLGİLERİ : Ticaret Sicil : İzmir Ticaret Sicil Memurluğu 10289/K-2159

2 Sayfa No: 2 GENEL KURUL 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurul Toplantısı, 19 Haziran 2012 tarihinde Şirket Merkezinde yapıldı. YÖNETİM ve DENETİM KURULU Yönetim ve denetim kurulu üyeleri 19 Haziran 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı nda belirlenmiş olup, 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Clement Edmont De Meersman Tom A.Debusschere Ergün Çiçekçi Marcel Klepfisch Fatma Çağlayan Orhaner Dündar Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi Ekrem KAYI Denetçi Denetimden Sorumlu Komitesi Marcel Klepfisch Fatma Çağlayan Orhaner Dündar Riskin Erken Saptanması Komitesi Marcel Klepfisch Koen Kurt Vergote Finansal Analiz ve Bütçe Müdürü Kurumsal Yönetim Komitesi Marcel Klepfisch Tom A.Debusschere Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Denetim Şirketi ve Sorumlu Ortak Baş Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A. Ş. Sorumlu Ortak Baş Denetçi : E. Ethem Kutucular

3 Sayfa No: 3 Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri ve Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Şirketin ana sözleşmesinde, yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri nde belirtilen niteliklere haiz kişilerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu nun görev ve selahiyetleri hakkında hükümler mevcuttur. Diğer yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmede yer almamakla birlikte, şirketimiz genelinde tüm çalışanlar için üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere yetki ve sorumluluklarını gösteren görev tanımları belirlenmiştir. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI Ege Profil A.Ş. sermayesinin %10 undan fazlasına sahip ortaklar ile pay miktarları ve bunların sermayemiz içindeki oranları aşağıda gösterildiği şekildedir. 31 Mart 2013 Tutarı (TL) Pay (%) Deceuninck NV ,54 Halka arz ,46 Toplam ,00 KAR DAĞITIM/DAĞITMAMA KARARI Ege Profil A.Ş. Yönetim Kurulu tarihinde toplanarak; Şirketimizin 2012 yılı faaliyeti sonucunda SPK nın seri XI No.29 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan karının ,81 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise ,99 TL (OnBeşMilyonSekizYüzAltmışİkiBinYetmişBeşTLDoksanKr) olduğuna, TTK 519. maddesi çerçevesinde, ayrılabilir üst sınıra ulaşıldığı için birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve mevcut kar dağıtım politikası dahilinde 2012 yılı hesap dönemine ilişkin olarak ortaklara bağışlar eklenmiş TL (OndokuzmilyonyediyüzyirmialtıbinyediTLseksenbirKr) net dağıtılabilir dönem kârının %30'suna isabet eden brüt ,34 TL (BeşmilyondokuzyüzonyedibinsekizyüzikiTLotuzdörtKr) 'şun nakden dağıtımı yapılması hususunda, pay sahiplerinin bilgilendirilmesine Yukardaki kararla uyumlu olan 2012 yılı kar dağıtım tablosunun onaylanması için Genel Kurul a önerilmesine, oyçokluğu ile karar verilmiştir.

4 Sayfa No: 4 EGE PROFİL HAKKINDA 1981 yılında kurulan, Türkiye'nin PVC Profil Sektörü'ndeki öncü kuruluşu Ege Profil; çeyrek asırı geçen marka geçmişinden aldığı güçle yatırımlarını sürdürmektedir yılında Dünya'nın tartışmasız en büyük PVC Profil üreticisi Deceuninck Grubu'nun şirketimizin en büyük hissedarı oluşuyla birlikte sektörün nabzı değişmiştir. Egepen markasının taşıdığı güven ve pazar bilgisi: Deceuninck Grubu'nun; müşteri odaklı yaklaşımı, sahip olduğu yüksek teknoloji ve kalite anlayışıyla bütünleşmiştir. Dünya çapında entegre bir topluluk olan Deceuninck NV; kompaund, tasarım, geliştirme, ekstrüzyon, finisaj ve geri dönüşüm konularında uzmanlaşmıştır. Topluluk; hedeflerini, kalite ve hizmet anlayışını 'mükemmele ulaşma tutkusu'yla özetlemektedir. Ege Profil, 2001 yılından itibaren yüksek bir performans göstermiş ve sürekli bir büyüme kaydetmiştir. Ulaşılan bu başarının ardında, sahip olunan pazar deneyimi ve sağlanan personel motivasyonunun rolü önemlidir. Yatay organizasyon modelinin hakim olduğu şirkette; her kademedeki personel inisiyatif kullanma, yetki ve sorumluluk paylaşımı konularında; yönetim tarafından desteklenmektedir. Ege Profil'in genç ve dinamik personeli, Deceuninck'in dünyadaki liderlik misyonuna uygun biçimde Türkiye'de pazarı belirleyen trendleri yaratmayı sürdürmektedir. Çalışanlara sunulan eğitim olanakları, ar-ge faaliyetlerine verilen önem, uygulanan kalite politikası ve topluluğun yarattığı büyük bilgi paylaşımı başarıyı vazgeçilmez kılmaktadır. Şirketimiz Egepen Deceuninck ve Winsa olmak üzere iki markasıyla pvc profil sektöründe faaliyet göstermektedir. Her iki markanın ürünleri, üretim tesisleri ve satış pazarlama kanalları ayrı olarak oluşturulmuştur. Dünya standartlarındaki üretim kalitesinden asla ödün vermeden, çevreye duyarlı bir prosesle İzmir fabrikada m2 lik kapalı alanda ton kapasite sahip bir makine parkı ile Egepen Deceuninck markalı ürünler üretilirken; Kocaeli (İzmit) fabrikada m2 lik kapalı alanda ton kapasiteli makine parkı ile Winsa markalı ürünler üretilmektedir. Ayrıca her iki markanın İzmir, İstanbul, Ankara ve Adana'da Bölge Müdürlükleri bulunmaktadır. Egepen Deceuninck ve Winsa markalarıyla, yurtiçinde geniş bir bayi ağıyla hizmet verilmekte, böylece son kullanıcı zorluk çekmeden ürünlere ulaşabilmektedir. Yeni ürünler ve teknolojik gelişmeler, bayi eğitim seminerleri, uygulamalı işletme eğitimleri ve teknik yayınlar yoluyla müşteri beklentileri en üst seviyede karşılanmaktadır. Bugün, sektörünün en geniş ürün yelpazesine sahip şirketimiz, kendi geliştirdiği üçyüzü aşkın kalıpla üretim yapmaktadır. Bayilerimizin markamıza duydukları inanç ve müşteri beklentilerini en yüksek düzeyde karşılama çabasıyla artan satışlarımız, rakiplerimize üstünlüğümüzü hissettirmektedir. İthalat yapılan ülkeler arasında Avrupa ülkeleri, Amerika ülkeleri, Asya ülkeleri, Afrika ülkeleri ve Avustralya kıtası yer almaktadır.

5 Sayfa No: 5 İhracat yapılan ülkeler arasında, Avrupa, Ortadoğu, Türki Cumhuriyetleri, Afrika, Güney Asya, Avusturalya, Güney Amerika ve Oknayus ülkeleri yer almaktadır. Ayrıca, Hindistan da 939,10.Kat,WESTEND MALL,HOTELHILTON YANI,JANAK PURI , Delhi,HİNDİSTAN adresinde EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ismi ile bir şubemiz açılmıştır. BAŞLICA FINANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER Şirketin 31 Mart 2013 tarihli konsolide olmayan mali tablolarının bir önceki dönemle karşılaştırılmış bazı bilgileri aşağıda belirtilmiştir. ÜRETİM VE SATIŞ MİKTARLARI Ton DEĞİŞİM % ÜRETİM % SATIŞ % NET SATIŞ HASILATI Bin TL DEĞİŞİM % YURTİÇİ % YURTDIŞI % İTHALAT VE İHRACAT 1000 EURO DEĞİŞİM % İHRACAT % İTHALAT %

6 Sayfa No: 6 FİNANSAL GÖSTERGELER LİKİDİTE RASYOLARI Cari Oran 2,05 1,67 Asit Test Oranı 1,76 1,52 KARLILIK RASYOLARI Brüt Kar Marjı 0,29 0,27 Özsermaye karlılığı 0,01 0,13 KALDIRAÇ RASYOLARI Toplam Borçlar/Özsermaye 1,13 1,12 Top. Borçlar/Top. Aktifler 0,53 0,53 Özsermaye Rasyosu 0,47 0,47 Kısa Vad Borç/Top. Aktifler 0,35 0,44 Uzun Vad Borç/Top. Aktifler 0,18 0,09 ETKİNLİK RASYOLARI Alacak Devir Hızı 0,39 1,63 Stok Devir Hızı 1,65 8,23 Aktif Devir Hızı 0,06 0,24

7 Sayfa No: 7 ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER Şirketimizin Üst Düzey Yöneticiler aşağıdaki gibidir. Ergün ÇİÇEKÇİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Nurcan GÜNGÖR Mali İşler Müdürü Hüseyin KARAAHMET Lojistik ve Satınalma Müdürü Koen Kurt VERGOTE Finansal Analiz ve Bütçe Müdürü Tamer ÖZEN Pazarlama ve Satış Müdürü (Egepen Deceuninck) Vehbi Cem KORKMAZ Pazarlama ve Satış Müdürü (Winsa ) Ethem GÖKMEN İşletme Müdürü ve KYS Temsilcisi (Egepen Deceuninck) Nuri ASLAN Fabrika Müdürü (Winsa) Ernis ALCA Genel Müdür Danışmanı (Egepen Deceuninck) Moez MOHAMMEDALI İhracat Satış ve Operasyon Müdürü (Egepen Deceuninck) Zinet Gitmez İnsan Kaynakları Müdürü PERSONEL SAYISI PERSONEL ÜRETİM İDARİ TOPLAM Çalışanlarımız için 31 Mart 2013 itibariyle toplam kıdem tazminatı yükümlülüğümüz (IFRS ye göre) TL dir. ( TL) TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI Şirketimizde Toplu Sözleşme yoktur.

8 Sayfa No: 8 ÖNEMLİ HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgi: Şirket'imizin sorumlu tutulduğu veya tutulabileceği durumlar hukuk müşavirlerimizle görüşülmüştür. Şirket aleyhine açılmış önemli dava veya Şirket'i ilgilendiren herhangi bir borç veya yükümlülük mevcut değildir. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalara ilişkin açıklama: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi tarafından 2011 yılında 2007 yılına ait işlemlerle ilgili yapılan vergi incelemesi sonucu düzenlenen raporlar uyarınca Şirket e 2 Nisan 2012 tarihinde tebliğ edilen toplam TL tutarında vergi tarhı ve vergi cezalarına karşı Şirket, İzmir 4. Vergi Mahkemesi nde 30 Nisan 2012 tarihinde dava açmıştır. Dava rapor tarihi itibariyle sonuçlanmamıştır. Şirket tarafından açılan davaya karşı davalı Hasan Tahsin Vergi Dairesi, mahkemeye savunma dilekçelerini sunmuş olup sunulan savunma dilekçelerine karşı Şirket, 29 Haziran 2012 tarihinde ilgili dilekçelerle cevap vermiş ve delilleri mahkemeye intikal ettirmiştir. Duruşmaların yapılması ve davaların bu yılın sonuna kadar sonuçlanması kuvvetle muhtemeldir. Dava sonucunun mevcut hukuksal duruma ve delillere göre Şirket lehine olacağı öngörülmektedir. Tebliğ edilen cezalara ilişkin Şirket, ihtiyatlılık gereği 30 Haziran 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle finansal tablolarında TL tutarında karşılık ayırmıştır. BAĞIŞLAR ve YARDIMLAR Şirketin bağış ve yardımlar politikası çerçevesinde, 2013 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve Türk Eğitim Vakfı na yapılan ayni yardımdan oluşmaktadır. BAĞIŞLAR TL