TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

Transkript

1 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ 30 HAZİRAN 2011 DE SONA EREN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 18 Temmuz

2 İÇİNDEKİLER 1. TÜRK TELEKOM GENEL BAKIŞ 2. KURUMSAL YAPI 3. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 4. PERSONEL HAREKETLERİ 5. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ 6. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 7. DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER 8. ÖZET MALİ SONUÇLAR 2

3 1. TÜRK TELEKOM GENEL BAKIŞ Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ), grup şirketleriyle birlikte, Türkiye'de sabit hattan mobil iletişime, genişbant internetten katma değerli hizmetlere kadar uzanan geniş bir yelpazede iletişim hizmetleri sunmaktadır. Türk Telekom, Türkiye nüfusunun yaklaşık %100'üne ulaşan geniş sabit hat ağı sayesinde bireysel ve kurumsal müşterilerine ses ve veri hizmetlerinin yanında katma değerli hizmetler de sağlayan lider sabit hat operatörüdür yılı sonunda 16 milyon olan PSTN erişim hattı sayısı, 2011 yılı ikinci çeyreği sonunda 15,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom PSTN erişim hattı kapasitesi yaklaşık 21,2 milyondur. Türk Telekom, hisselerinin tümüne sahip olduğu bağlı ortaklığı TTNet aracılığı ile Türkiye genelinde en yaygın satış ağına sahip geniş bant internet sağlayıcısı olmasının yanı sıra diğer operatörlere de toptan altyapı hizmetleri sağlamaktadır. Türkiye deki toplam genişbant internet erişim bağlantılarının yaklaşık %80 i sabit genişbant internet erişimi, kalan %20 lik kısım da mobil internet erişimi sağlayan operatörleri içermektedir yılı sonunda 6,62 milyon seviyesinde olan sabit genişbant internet kullanıcı sayısı 2011 yılı ikinci çeyrek sonu itibariyle 6,72 milyona yükselmiştir. Türkiye'nin üçüncü büyük mobil operatörü olan Avea'nın %81,37'lik hissesine sahip olan Türk Telekom, Avea aracılığıyla, Türkiye'de ön ödemeli ve faturalı mobil iletişim hizmetleri başta olmak üzere çeşitli katma değerli mobil iletişim hizmetleri de sunmaktadır. Aycell ve Aria markalarının birleşmesi sonucu 2004 yılında kurulmuş olan Avea, kuruluşundan 2011 yılı ikinci çeyreği sonuna kadarki performansı ile abone sayısı 4,8 milyondan 12,2 milyona ulaşmıştır. Bunların dışında, hisselerinin tamamına sahip olduğu Innova, Argela, Sebit ve Sobee aracılığıyla bilgi teknolojileri danışmanlığı, bilgi teknolojileri ürün/yazılım ve eğitim içerikli hizmetler veren ve oyun yazılımları üreten Türk Telekom, yine hisselerinin tamamına sahip olduğu başka bir bağlı ortaklığı AssisTT aracılığı ile de müşteri ilişkileri yönetimi, rehberlik ve çağrı merkezi hizmetleri sunmaktadır. Türk Telekom Grubu bünyesine son olarak 2010 yılında data ve toptan kapasite sağlayıcısı olan Pantel International katılmıştır. Türk Telekom ayrıca, Arnavutluk sabit hat operatörü Albtelecom un hisselerinin %76 sını elinde bulunduran CETEL in de %20 hissesine sahiptir. Türk Telekom her zaman ve her yerde müşterilerine hızlı, kaliteli, ekonomik hizmetler sağlamasının yanında, sosyal sorumluluk bilinci kapsamında çeşitli eğitim projelerini, spor, sanat faaliyetlerini ve çevre duyarlılığını arttırıcı faaliyetleri desteklemekte ve Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaktadır. 1 Kaynak: Bilgi Teknolojileri vet İletişim Kurumu 1. Çeyrek Pazar Verileri Raporu 3

4 2. KURUMSAL YAPI Sermaye Yapısı GRUBU ORTAK ADI SERMAYE MİKTARI (TL) PAYI (%) A Ojer Telekomünikasyon A.Ş ,00 55 B ,99 C T.C. Hazine Müsteşarlığı 0,01 30 D ,00 D Halka açık ,00 15 Toplam , Tabloda belirtildiği üzere, T.C Hazine Müsteşarlığı, C Grubu hisseyi elinde bulundurmaktadır. C Grubu hisseye, Yönetim Kurulu na 1 kişiyi Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterme hakkı ile Ana Sözleşme nin 6. Maddesi nde belirtilen aşağıdaki haklar tanınmıştır: Ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli yararların korunması amacıyla aşağıdaki konular ister Yönetim Kurulu nda ister Genel Kurul da oylansın, C Grubu İmtiyazlı Hissenin olumlu oyu olmaksızın gerçekleştirilemez. Aksi takdirde yapılan işlemler yok sayılır. a) Ana Sözleşme değişiklikleri; b) Yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri; c) Nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi. Şirketimiz sermayesine doğrudan veya dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki gibidir: 4

5 *Bağlı ortaklık ve iştirakler TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. %81,37 %100 Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. TTNet A.Ş. %100 %100 %100 %100 %100 %100 %20 Pantel International Toptan Data ve Kapasite Servis Sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş. Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. Sobee Yazılım Tic. Ltd. Şti. Cetel Telekom İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. %50 %50 %100 %100 %76 Ivea Software Solutions FZLLC (Dubai) Argela USA, Inc. (ABD) Sebit LLC (ABD) Albtelecom Sh. A (Arnavutluk) 5

6 Yönetim ve Organizasyon Yapısı Yönetim Kurulu Mohammed Hariri İbrahim Şahin Hakam Kanafani Rami M. Aslan Saad Zafer M. Al Kahtani Abdullah Tivnikli Ghassan Hasbani Denetim Kurulu Efkan Ala Prof. Dr. Aydın Gülan Lütfi Aydın İcra Komitesi Mohammed Hariri İbrahim Şahin Abdullah Tivnikli Hakam Kanafani Saad Zafer M. Al Kahtani Denetim Komitesi Ghassan Hasbani Rami Aslan Üst Yönetim Hakam Kanafani Kamil Gökhan Bozkurt Celalettin Dinçer Mustafa Uysal Mehmet Candan Toros Şükrü Kutlu Dr. Mehmet Kömürcü Dr. Ramazan Demir Erem Demircan Haktan Kılıç Dr. Nazif Burca Memet Atalay Timur Ceylan Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi İcra Komitesi Başkanı İcra Komitesi Başkan Vekili İcra Komitesi Üyesi İcra Komitesi Üyesi İcra Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Grup Üst Yöneticisi (Türk Telekom Grup CEO) Genel Müdür (CEO) Satış Başkanı Grup Finans Başkanı -Türk Telekom Finans Başkan Vekili Uluslararası ve Toptan Satış Başkanı İnsan Kaynakları, Destek ve Regülasyon Başkanı Hukuk Başkanı Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Pazarlama ve İletişim Başkanı Müşteri İlişkileri Başkanı İç Denetim Başkanı Operasyon Başkanı Teknoloji Başkanı 6

7 3. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Rapor konusu ara dönem içinde Yönetim Kurulu nun , , , ve tarihli kararları bulunmaktadır tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 2010 yıl sonu Türk Telekom Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu nun onaylanmasına karar verilmiştir tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI No: 29 sayılı tebliği çerçevesinde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş, dönemine ilişkin konsolide mali tablolarının ve faaliyet raporunun onaylanmasına karar verilmiştir tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin 25 Nisan 2011 tarihinde yapılması planlanan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin gelememesi nedeniyle planlandığı tarihte gerçekleştirilememiştir. Bu sebeple, Şirketimiz 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tarihinde saat 11:00 de aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler, Ankara adresinde yapılmasına karar verilmiştir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanının Seçilmesi, 2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması; faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporunun okunması; faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetlerinin okunması; faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki; 7. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimlerin, Şirket Ana Sözleşmesinin 10.maddesi ile TTK 315. maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul un onayına sunulması, seçilen üyelerin üyelik sıfatlarının, seçim tarihinden itibaren Yönetim Kurulu nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki; 8. İstifa nedeniyle boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine, Denetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimin, TTK 351. maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul un onayına sunulması, seçilen üyenin üyelik sıfatının, seçim tarihinden itibaren Denetim Kurulu nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki; 7

8 9. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri; 10. Denetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri; yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması; 12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik in 14. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirketin halihazır Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususunun karara bağlanması; 13. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespit edilmesi; 14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Hissedarların kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi; 15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun, mali tabloların ve diğer raporların standartlara uygunluğu, bilgilerin doğruluğu ve dürüstlüğü, kendisinin ve kendi iştiraklerinin, şirketimize ve iştiraklerine ya da bağlı ortaklıklarına verdiği hizmetlerde bağımsızlığını etkileyen bir husus olmadığı konusunda yazılı açıklamasının okunması; yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul a bilgi verilmesi; 17. Genel Kurul'a UFRYK 12 uygulaması hakkında ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri IV No:41 sayılı tebliğinin 5. maddesi uyarınca 2010 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ve değerlemesi hakkında bilgi verilmesi; 18. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının 2011 yılında gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 300 milyon Euro'ya kadar alımlar için Yönetim Kurulu'nun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması; 19. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması; 20. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul a bilgi verilmesi; 21. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK nın 334 ve 335 inci maddeleri gereği izin verilmesine dair karar alınması; 22. Dilekler ve Kapanış. Türk Ticaret Kanunu madde 330/2 uyarınca yönetim kurulu üyelerinin rızaları ve 33 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile tarihinde aşağıdaki kararı almıştır: Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Boulos H.B. DOANY nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK. nın 315. Maddesi uyarınca, yapılacak ilk Genel Kurulda hissedarların onayına sunulmak üzere, Rami Aslan ın (Vergi No: ) atanmasına, Rami Aslan ın Dr.Boulos H.B. Doany nin istifası ile boşalan Denetim Komitesi Üyeliğine atanmasına, Karar verilmiştir. 8

9 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Operasyon Başkan Vekili olarak görev yapan Memet ATALAY ve Müşteri İlişkileri Başkan Vekili olarak görev yapan Haktan Yaşar KILIÇ ın görevlerine asaleten atanmaları, Kararlaştırılmıştır tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz tarafından PSTN abonelerine uygulanmakta olan gecikme bedeli oranının tarihinden bugüne, günlük binde 1,5 (vergiler dahil aylık %4.5, yıllık %54) olarak uygulandığı; son sekiz yılda yaşanan ekonomik istikrar çerçevesinde ve günümüz ekonomik şartları enflasyon oranları ve faiz oranları dikkate alındığında (2010 yılında ÜFE oranının yıllık %8.87, TÜFE oranının yıllık %6.40 ve Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranının yıllık %16, aylık %1.4 olduğu) uyguladığımız gecikme bedeli oranlarının oldukça yüksek olduğu; bu durum aynı zamanda kamuoyunda Şirketimizin imajını olumsuz yönde etkilerken, müşteri memnuniyetine de zarar verdiği dikkate alınarak, kanun hükümleri gereğince Arabağlantı Sözleşmeleri veya diğer sözleşmeler gibi istisnai durumlardan kaynaklanan farklı faiz hesaplama yöntemleri ve oranları hariç olmak üzere; 1. PSTN abonelerine uygulamakta olduğumuz gecikme bedeli oranının aylık %4.5 ten aylık %3.19 a düşürülmesi, 2. Gecikme bedeli hesaplama yöntemimizdeki rakiplerimize göre farklılığın kaldırılmasına; diğer bir ifadeyle rakiplerimizin de uyguladığı şekilde dış yüzde yöntemine göre, KDV ve ÖİV nin uygulanacak gecikme bedelinden ayrı olarak hesaplanmasına, böylece vergiler hariç gecikme bedeli oranının %2.4 olarak uygulanmasına *%2.4 gecikme bedeli + (2.4x0.33 vergi oranı) = 3.19+, dair Genel Müdürlüğe yetki verilmesi, Kararlaştırılmıştır. 4. PERSONEL HAREKETLERİ Grubumuzun konsolide personel sayısı 2010 yılsonu ve 2011 ikinci çeyrek sonu itibariyle sırasıyla ve olarak gerçekleşmiştir. 5. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ Şirketin başlıca finansal enstrümanları, banka kredileri, açık krediler, nakit ve kısa vadeli mevduatlardan oluşmaktadır. Finansal enstrümanların asıl kullanım amacı operasyonlar icin fon kullanımını artırmaktır. Finansal enstrümanlardan kaynaklanan ana riskler likidite riski, yabancı para riski, faiz riski ve kredi riskidir. 6. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER Uzun Vadeli Kredi Kullanımı Şirketimizin Hollanda'da kurulu bağlı ortaklığı TT International Holding BV tarafından daha önce gerçekleştirilen Invitel AG (yeni adıyla Pantel AG), Invitel Kft (yeni adıyla Pantel Kft) ve 9

10 Euroweb şirketlerinin hisselerinin satın alım işlemi için finansman sağlamak amacıyla, West LB nin koordinatörlüğünde, ING Bank, Raiffeisen Bank, HSBC, BNP Paribas ve WestLB ile 196 milyon Euro tutarında, 7 yıl vadeli bir kredi sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. Kredinin ilk 2 yılı anapara ödemesiz olup, altı ayda bir faiz ödemesi yapılacaktır. Faiz ödemeleri kullanımdan sonra altı ayda bir, anapara taksit ödemeleri de geri ödemesiz dönem sonrasında altı ayda bir yapılacaktır. Söz konusu kredinin faizi yıllık Euribor+%2.80'dir. Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinin Mutabakatla Sonuçlanması Şirketimiz ile Haber-İş Sendikası arasında 11 Mart 2011 tarihinde başlanan yürütülmekte olan ve toplam çalışanımızı kapsayan 9. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve toplu iş sözleşmesi 18 Nisan 2011 tarihinde imzalanmıştır. Toplu İş Sözleşmesi, Türk Telekom ve bağlı işyerlerinde 1 Mart 2011 ile 28 Şubat 2013 tarihleri arasında 2 yıl süreyle geçerli olacaktır. Sözleşme kapsamında, sendika üyesi isçilerin ücretlerine, İlk altı aylık dönem için %3,75, ikinci altı aylık dönem için %3,5, üçüncü altı aylık dönem için % 2,5 ve dördüncü altı aylık dönem için %2,5 oranlarında zam yapılmasına, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemlerdeki TÜFE oranlarının %2,5'u aşması halinde aşan kısımların %100'ünün bir sonraki dönemde işçi ücretlerine ilave edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, çeşitli pozisyonlardaki toplam personele ilk altı aylık dönem için görev yerlerine göre 150 TL ile 200 TL arasında seyyanen ücret artışı yapılması, bu pozisyonlardakilere ilk altı aylık dönemdeki genel ücret artış oranı uygulanmayıp, Sözleşmenin diğer üç altı aylık dönemi için de diğer işçilere uygulanacak genel zam oranında artış yapılması benimsenmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirketimizin 25 Nisan 2011 tarihinde yapılması planlanan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin gelememesi nedeniyle yapılamamıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu en kısa sürede toplanarak yeni bir Genel Kurul toplantısı davetine ilişkin karar alacacağını bildirdi. Turkcell ile Şirketimiz Arasındaki Milleni.com GmbH Davası Sonucu Temyiz İncelemesine ilişkin Yargıtay Kararı tarihli Özel Durum Açıklamamızda da belirttiğimiz üzere Şirketimiz tarafından, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin Nisan 2001'de Almanya'daki Milleni.com GmbH Firması ile uluslararası çağrılarının taşınmasına ilişkin Arabağlantı Sözleşmesi imzalamak suretiyle Kanuna ve Şirketimizle imzaladığı Şebekelerarası İrtibat ve İşbirliği Sözleşmesine (ŞİİS) aykırı davranarak Şirketimizin tekel hakkını ihlal ettiği ve çok büyük ticari zararına neden olduğu 10

11 gerekçeleriyle dava açılmış, açılan dava sonucunda verilen karar her iki tarafça da temyiz edilmiştir. Yapılan temyiz incelemesi sonucunda verilen Yargıtay kararı ile Turkcell'in Şirketimizin tekel hakkını ihlal ettiği, bunun Kanuna ve ŞİİS'e aykırı olduğu ve Şirketimizin zararına neden olduğu belirtilerek, söz konusu uyuşmazlığa ilişkin açmış olduğu davada Şirketimizin haklı olduğu onaylanmıştır. Bununla birlikte Yargıtay kararında her iki tarafça tazminat miktarının hesaplanmasına ilişkin Bilirkişi Raporlarına ve mahkemeye yapılan itirazların tam olarak karşılanmadığı belirtilerek, bu hususun gözetilmesi ve bilirkişilerce Yargıtay denetimine uygun hesaplama yapılması için dosyanın ilk derece Mahkemesine geri gönderilmesine karar verilmiştir. Anılan Yargıtay Kararı, Şirketimize tarihinde tebliğ edilmiş olup Şirketimiz 15 gün içerisinde karar düzeltme yoluna gideceğini açıklamıştır Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Şirketimizin 2010 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs 2011 Salı günü, saat 11:00'de Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler Ankara adresinde yapılmış ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanmıştır. 1. Başkanlık Divanı seçilmiş; 2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmiş; faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmuş; faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporu okunmuş; faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti okunmuş; faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okunmuş, müzakere ve tasdik edilmiş; 7. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimler, Şirket Ana Sözleşmesinin 10.maddesi ile TTK 315.maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunulmuş, seçilen üyelerin üyelik sıfatları, seçim tarihinden itibaren Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdik edilmiş; 8. İstifa nedeniyle boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine, Denetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçim, TTK 351.maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunulmuş, seçilen üyenin üyelik sıfatının, seçim tarihinden itibaren Denetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdik edilmiş; 9. Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiş; 10. Denetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiş; yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşülerek onaylanmış; 12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik'in 14. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirketin halihazır Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususu karara bağlanmış; 11

12 13. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ücretleri aylık net TL olarak belirlenmiş ve yılda iki kez (Ocak ve Temmuz aylarında) olmak üzere birer ikramiye ödenmesine karar verilmiş; 14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Hissedarlar kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmiş; 15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun, mali tabloların ve diğer raporların standartlara uygunluğu, bilgilerin doğruluğu ve dürüstlüğü, kendisinin ve kendi iştiraklerinin, şirketimize ve iştiraklerine ya da bağlı ortaklıklarına verdiği hizmetlerde bağımsızlığını etkileyen bir husus olmadığı konusunda yazılı açıklaması okunmuş; yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş; 17. Genel Kurul'a UFRYK 12 uygulaması hakkında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 sayılı tebliğinin 5. maddesi uyarınca 2010 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ve değerlemesi hakkında bilgi verilmiş; 18. Şirketimizin ve bağlı ortaklıkların 2011 yılında gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 300 milyon Euro'ya kadar alımlar için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, Yönetim Kurulu'nun bu yetkisini uygun göreceği kişi veya kişilere devretmesi hususu görüşülmüş ve onaylanmış; yılında gerçekleştirilecek şirket satın alımlarıyla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususu görüşülmüş ve oylanmış; 20. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş; 21. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK'nın 334 ve 335inci maddeleri gereği izin verilmesine dair karar alınmıştır. Nakit Kar Payı Dağıtımı 30 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleşen nakit kar payı dağıtımı ile toplam ,00 TL brüt kar payı dağıtılmıştır. Borsa'da işlem gören 1 TL nominal değerli beher hisseye dağıtılan nakit kar payı brüt: 0, TL iken, net: 0, TL dir. Alınan Krediye İlişkin Banka Garantisi Sözleşmesi Şirketimiz, 12 Mayıs 2010 tarihinde Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank - EIB) ile Kırsal dönüşüm projesi kapsamındaki yatırımlarımızın desteklenmesi amacıyla, 150 milyon Euro tutarında, 2 yılı geri ödemesiz toplam 8 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzalamıştı. Söz konusu finansmanın kullanım şartı olan banka garantisi sözleşmesi şirketimiz ile garantör 4 banka (Societe Generale, ING Bank, Bank of Tokyo Mitsubishi ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation) arasında tarihinde imzalanmıştır. 12

13 Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üye Değişikliği Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyelerimizden Sayın Dr. Paul (Boulos H.B) Doany tarihi itibariyle şirketimiz yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeliği için Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi gereğince Sayın Rami M. Aslan 'nın seçilmesi ve bu seçimin yapılacak ilk Genel Kurulda hissedarların onayına sunulması kararlaştırılmıştır. Rami M. Aslan Kanada'da McGill Üniversitesi'nin Finans ve Bilgi Sitemleri Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede İşletme Yüksek Lisansı (MBA) eğitimini tamamladı. Halen Dubai'de Oger Telekom'un, Güney Afrika'da Cell C ve 3C'nin, Ürdün'de ise MedGulf'ün yönetim kurullarında üye olarak görev yapmakta olan Sayın Rami M. Aslan, aynı zamanda 2005 yılında katıldığı Oger Telekom Grubu'nun kıdemli danışmanı olarak hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra Sayın Rami M. Aslan, Oger Telekom ve iştiraklerinin grup ortakları ile ilişkilerini de koordine etmekte; Oger Telekom iştiraklerinin yeni finansman faaliyetlerine ve grup için önemli bankacılık ilişkilerine ilgili CFO ve kurumsal finansman ekipleri ile birlikte önemli katkılar sağlamaktadır. 7. DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER Avea Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Şirketimiz bağlı ortaklığı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Şirket sermayesinin geçmiş yıl zararları dikkate alınarak azaltılması ve aynı miktarda arttırılarak tamamlanması; tamamlama için gerekli sermayenin hissedarlar tarafından nakden veya şirket alacaklarından karşılanmak suretiyle ödenmesi ve Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından sunulan tadil teklifinin görüşülerek karara bağlanmasını görüşmek üzere şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Temmuz 2011 tarihinde yapılmasına karar vermiştir. Vergi İncelemesine İlişkin 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Değerlendirme 14 Eylul 2010 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğumuz üzere şirketimizin 2005, 2006, 2007 ve 2008 hesap dönemleri Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergi incelemesine tabi tutulmuş olup ilgili tarhiyatlarla ilgili olarak 6111 sayılı kanunun 3 üncü maddesinden yararlanmak üzere Vergi Dairesi ne başvurulmuştur sayılı Kanun kapsamında bu konulara ilişkin sonuçlar aşağıdaki gibidir: 1) Şirketimizin sorumlu sıfatı ile hesaplayıp beyan etmesi gereken KDV'nin eksik beyan edildiği gerekçesiyle öngörülen cezaya ilişkin olarak 6111 sayılı Kanun dan yararlanılmak üzere Vergi Dairesi ne başvurulması sonucu bin TL vergi aslı, bin TL faiz tahakkuk ettirilmiş 13

14 olup bu tutarlar Vergi Dairesi ne ödenmiştir bin TL tutarındaki vergi aslı 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim olarak dikkate alınabilecektir. 2) 2006, 2007 ve 2008 yıllarında KDV indirimlerinin fazla yapıldığı gerekçesi öngörülen cezaya ilişkin olarak 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere Vergi Dairesi ne başvurulması sonucu bin TL vergi aslı, bin TL faiz tahakkuk ettirilmiş olup bu tutarlar Vergi Dairesi ne ödenmiştir. 3) 2005 ve 2006 yıllarında Hazineye yapılan kar payı ödemeleri üzerinden bazı dönemlerde eksik bazı dönemlerde ise fazla vergi kesilerek beyan edildiği denetim elemanlarınca tespit edilmiş, eksik ödemelerle ilgili tarhiyat ve ceza, fazla ödemelerle ilgili iade öngörülmüştü. Öngörülen tarhiyat ve ceza ile ilgili olarak 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, iadesi öngörülen tutardan mahsupların yapılarak arta kalan tutarın Şirketimize iade edilmesi talep edilmiştir. Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca duyurulacaktır. 8. ÖZET MALİ SONUÇLAR Türk Telekom Yarıyıl ve 2010 Yıl Sonu Özet Konsolide Bilanço TL milyon Y 2010 YS Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Diğer Varlıklar Hazır Değerler(Nakit ve Nakit Benzerleri) Toplam Varlıklar Sermaye Diğer Fonlar ve Yabancı Para Çevrim Farkları (1.207) (1.112) Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Finansal Borçlar Kıdem Tazminatı Karşılığı Diğer Yükümlülükler Net Dönem Karı Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler

15 Türk Telekom Yarıyıl ve Yarıyıl Karşılaştırmalı Özet Konsolide Gelir Tablosu TL milyon Y Y Satış Gelirleri Değişim 12% FAVÖK Değişim 12% FAVÖK Marjı 43% 43% Faaliyet Kârı Değişim 16% Faaliyet Kâr Marjı 30% 29% Vergi Öncesi Kâr Değişim -7% Vergi Öncesi Kâr Marjı 24% 28% Dönem Vergi Gideri Azınlık Payları Dönem Net Kârı / (Zararı) Değişim -3% Net Kâr Marjı 19% 22% 15