İthalat / İhracat Logo Nisan 2016

Transkript

1 İthalat / İhracat Logo Nisan 2016

2 İthalat... 3 İthalat Bölümünü Etkileyen Parametreler ve Öndeğerler... 3 Akreditifler... 4 Akreditif Bilgileri... 4 İthalat Dosyalarında Ödemeler... 8 İthalat Dosyaları... 9 İthalat Dosyası Malzeme Dolaşım Fişleri Malzeme Dolaşım Fişi Dağıtım Fişleri Dağıtım Fişi Millileştirme Fişleri Millileştirme Fişi Döviz Satış Belgesi İthalat Raporları Masraf Kalemleri Listesi İthalat İstatistik Raporu Masraf Analiz Raporu Malzeme İzleme Raporu İthalat Envanter Raporu Akreditif Ödemeleri Takip Listesi İthalat Seri-Lot Envanter Raporu GGB-DSB Eşleme Raporu İhracat İhracat Dosyaları İhracat Dosyası İhracat Fatura Bilgileri Fiş Toplamlar Bilgileri Fiş Krediler Bilgileri Eximbank Kredileri ve Kapatılması Dahilde İşleme İzin Belgeleri Dahilde İşleme İzin Belgesi Dahilde İşleme İzin Belgesinin Saydırılması ve Kapatılması Dahilde İşleme İzin Belgesi Reçeteleri İhraç Kayıtlı Satınalma Faturaları İhraç Kayıtlı Satış Faturaları İhracat Raporları GCB-DAB Eşleme Raporu D.İ.İ.B/GKB Analiz Raporu Hammadde Sarfiyat Tablosu DİİB - İhracat Raporu GKB-İhracat Raporu İthalat/İhracat 2

3 İthalat İthalat, yurtdışındaki bir firmadan, menşei (yani orijini) yabancı olan bir malın yabancı para (döviz) ödenerek satın alınması ve satın alınan bu malın yurda kadar getirildikten sonra gümrük işlemlerinin tamamlanarak ülkeye girişinin yapılması işlemidir. Bu işlemler İthalat program bölümünde yer alan seçenekler kullanılarak kaydedilir, izlenir ve raporlanır. İthalat Bölümünü Etkileyen Parametreler ve Öndeğerler İthalat yönetimi ile ilgili öndeğerlerin ve parametrelerin belirlendiği seçenektir. Öndeğer seçenekleri kullanılarak işlemlere otomatik olarak yansıyacak özellikler kaydedilir. Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğerler ve Parametreler-Genel-Öndeğer ve Parametreler menüsünde İthalat Yönetimi altında yer alır. Bkz. Sistem Ayarları İthalat Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri İthalat/İhracat 3

4 Akreditifler Akreditif tanımları ile ithalat ve ihracat işlemlerinde firmaların kullandıkları krediler, ithalatçı ya da ihracatçı firmaya ödemelerin hangi banka aracılığıyla yapılacağı, sevk işlemlerine ait bilgiler, yurtiçi ve yurtdışı masrafların kim tarafından karşılanacağı, işleme ait istenen belgelere ait bilgiler kaydedilir. Akreditif tanımları İthalat ve İhracat Yönetimi bölümlerinde Tanımlar menüsü altında yer alan Akreditifler seçeneği ile kaydedilir. Yeni tanım yapmak ve var olan tanımlar üzerindeki işlemler için ilgili simgeler ile Bağlı Kayıtlar, İlişkili Kayıtlar ve Bilgiler menülerinde yer alan seçenekler kullanılır. Akreditif Bilgileri Yeni akreditif tanımlamak için, Akreditifler Listesi nde yer alan Ekle seçeneği kullanılır. Akreditif bilgileri tanım penceresindeki alanlar ile Genel Bilgiler Banka Bilgileri Diğer Bilgiler İstenen Belgeler seçenekleri ile kaydedilir. No Başlangıç Tarihi Vade Tarihi Özel Kod Akreditif kayıt numarasıdır. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Akreditifin ne zaman açıldığını belirtir. Akreditifin vade tarihini belirtir. Akreditif tanımlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir İthalat/İhracat 4

5 Yetki Kodu İhracat/İthalat Bilgileri Dosya No Cari Hesap Kodu Vade Tarihi Akreditif Genel Bilgileri Para Birimi Döviz Kuru Tutar Tutar (YPB) Raporlama Para Birimi Kuru Tutar (RPB) Kısmi Sevkiyat Aktarma Dönülebilir Teyitli Sigorta Kapsamı Akreditifin Kullanılışı Banka Bilgileri kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre tanım bazında şifreleme yapılır. Tanıma yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Akreditifin kullanılacağı ihracat işlemine ait bilgiler bu başlık altında gruplanmış alanlardan kaydedilir. İthalat/İhracat dosyası numarasıdır. Kayıtlı dosyalar listelenir ve ilgili dosya seçilir. Bkz. İthalat Dosyaları Bkz. İhracat Dosyaları İthalat/İhracat işleminin ilgili olduğu cari hesabı belirtir. Seçilen ithalat ya da ihracat fişinde belirtilen cari hesap alana aktarılır. İthalat ya da ihracat fatura tarihini belirtir. Akreditif için geçerli para birimini belirtir. İlgili ithalat ya da ihracat dosyasındaki işlem dövizi gelir değiştirilemez. Akreditif için geçerli para biriminin kur değerini belirtir. Akreditif dövizi cinsinden tutardır. İlgili ithalat ya da ihracat dosyasına bağlı yerel para birimi üzerinden hesaplanan fatura toplamı ve akreditif döviz kuru üzerinden hesaplanan tutar bu alana doğrudan gelir. İthalat ya da ihracat dosyasına bağlı fatura toplamı bu alana otomatik aktarılır. Değiştirilemez. Raporlama para birimi kurunun belirlenmesinde kullanılır. Raporlama para birimi üzerinden hesaplanan fatura tutarıdır. İthalat ya da ihracat işleminde kısmi sevkiyat yapılıp yapılmayacağını belirtir. Bu alan Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçilmesinin yapılması durumunda ihracatçının tam sipariş tutarının/miktarının altında sevkiyat yapmasına izin verilmiş olur. Sevk işlemlerinde malzemelerin birden fazla araçla sevkedilip edilmeyeceğini belirtir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda sevk işleminde malların bir araçtan diğerine aktarılmasına izin verilir. İthalat / İhracat işleminden vazgeçilebileceğini belirtir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Akreditifin teyit edilip edilmediğini belirtir. Dönülebilir alanında Hayır seçiminin yapıldığı durumlarda Teyitli alanında Evet seçiminin yapılması gerekir. Akreditif için sigorta kapsamının belirlenmesinde kullanılır. Akreditifin ne zaman kullanılacağını belirtir. Kullanım seçenekleri listelenerek seçim yapılır. Akreditif için geçerli olacak banka bilgileri tanım penceresinde Banka Bilgileri başlığı altındaki alanlardan kaydedilir. Banka bilgileri Amir Banka ve İhbar Eden Banka için kaydedilir. İthalat/İhracat 5

6 Amir banka için banka hesap kodu alanından ilgili banka hesaplarına ulaşılarak seçim yapılır. Akreditif Ödemesi alanında ödemenin ne şekilde yapılacağı belirlenir. Bu alan Peşin Kredili Peşin+Kredili Kredi Kodu Kredi Açıklaması Döviz Kuru Tutar Tutar (akreditif dövizi) Akreditife ait diğer bilgiler Masraflar İhbar Eden Banka Komisyonu Komisyon Oranları Sevkiyat Bilgileri Sevkiyat adresi kodu ve açıklaması Taşıma Tipi Nakliye Firmasına seçeneklerini içerir. Kredili seçilirse, akreditif ödemesinde kullanılacak krediye ait bilgiler Kredi Bilgileri seçeneği tıklanarak kaydedilir. Akreditif için geçerli olacak kredi kayıt kodudur. Kayıtlı kredi tanımları listelenir ve ilgili ithalat ya da ihracat kredisi seçilir. Akreditif için geçerli olacak kredi açıklamasıdır. Kod alanında seçilen ithalat ya da ihracat kredisinin açıklaması bu alana aktarılır. Ancak açıklama alanından da tanımlı krediler listelenerek seçim ya da yeni tanım yapılabilir. Kredi alınan bankanın uyguladığı döviz kur değeridir. Banka hesabı para birimi üzerinden, ilgili kredinin sözkonusu akreditifle ilişkili tutarıdır. Girilecek tutar ne akreditif tutarından ne de kredinin başka akreditiflerle ilişkilendirilmemiş tutarından büyük olabilir. Akreditif ile banka hesabının para birimlerinin ayrı olması durumunda akreditif dövizi cinsinden kredi ile ilişkili tutarı belirtir. İthalat ya da ihracat akreditifi için geçerli olacak yurtiçi ve yurtdışı masraflar, sevk işleminin hangi adrese yapılacağı gibi bilgiler, akreditif tanım penceresinde Diğer Bilgiler seçeneği ile kaydedilir. Yurtiçi ve Yurtdışı Masraflar: Bu alanlarda masrafları karşılayacak taraf bilgileri kaydedilir. Bu alanlar Firmaya aittir Cari hesaba aittir seçeneklerini içerir. Masrafı karşılayacak taraf seçilir. İhbar eden banka komisyonunu ödeyecek tarafı belirtir. Bu alan Firmaya aittir Cari hesaba aittir seçeneklerini içerir. Komisyonu ödeyecek taraf seçilir. Amir banka ve ihbar eden banka için komisyon oranları bu başlık altındaki alanlardan kaydedilir. Bu başlık altındaki alanlardan sevk bilgileri kaydedilir. Sevk işleminin yapılacağı cari hesaba ait sevkiyat adresini belirtir. Cari hesaba ait fatura adresi öndeğer olarak gelir. Sevk işlemi fatura adresinden farklı bir adrese yapılacaksa, cari hesaba ait sevkiyat adresleri listelenir ve ilgili adres seçilir. Kod alanında belirtilen sevkiyat adresinin açıklaması, açıklama alanına aktarılır. Ancak bu alandan da kayıtlı sevkiyat adreslerine ulaşılarak seçim yapılabilir. Sevk işleminin hangi araçla yapılacağını belirtir. İthalat ya da ihracat dosyasında belirtilen tip alana aktarılır. Değiştirilemez. Bu başlık altındaki alanlardan nakliye firmasına bildirilen teslim yeri ve teslim tarihi bilgileri kaydedilir. İthalat/İhracat 6

7 Akreditif için İstenen Belgeler Akreditif tanım penceresinde, ithalat ya da ihracat işlemlerinde kullanılacak akreditif için gerekli belgeler, tanım penceresindeki İstenen Belgeler seçeneği ile kaydedilir. Belge kodu ve açıklama alanlarında tanımlı belgeler listelenerek seçim yapılır. Asıl sayısı ve kopya sayısı alanlarından belge adetleri belirtilir. İthalat/İhracat 7

8 İthalat Dosyalarında Ödemeler İthalat dosyasına bağlı olarak ödemeler banka hareketleriyle yapılır. Bunun için banka tahsilat fişleri kullanılır. Bunun için banka hareketleri işlem türlerinde akreditif ödemesi/akreditif komisyonu/akreditif masrafı işlem türleri seçilir. Bu işlem türlerinden biri seçildiğinde akreditif no alanından akreditiflere ulaşılarak seçim yapılır. Bu seçim sırasında akreditif döviz türü ile hesap dövizi türü uygunluğu kontrol edilir. Ödeme işleminin peşin ya da kredili olmasına göre ya firmanın ticari hesabından ya da firmanın kredi hesabından ödeme yapılacaktır. Eğer akreditif döviz türü ile kredili hesap döviz türü aynı ise akreditif ödemesi için kesilen banka hareketinde ilgili kredi ile ilişki kurulur. Ancak eğer kredili hesap ile akreditif dövizi türü farklı ise öncelikle kredili hesaptan para çekilerek YPB ye ve daha sonra da akreditif dövizine çevrilir. Hangi hesaptan ödeme yapılırsa yapılsın akreditif ödemelerinde karşı hesabın satıcı cari hesap olması gerekmektedir. Böylelikle fatura banka hareketi ile kapatılabilir. İthalat/İhracat 8

9 İthalat Dosyaları Yurtdışı satıcı firmalardan alınan mal ya da hizmetlerin kaydedildiği ve ithalat fatura bilgilerinin girildiği fişlerdir. Alınan hizmete ait bilgiler Alınan Hizmet Faturası ile kaydedildiği gibi, İthalat Dosyaları ile de kaydedilir. İthalat dosyaları, İthalat program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni dosya eklemek ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ekle Değiştir Sil Kopyala İncele Yaz Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Öndeğerlere dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Bağlı Kayıtlar İthalat Bilgilerini Değiştir Malzeme Transfer Fişleri Bilgiler İthalat Tarihçesi Yeni dosya eklemek için kullanılır. Dosya bilgilerini değiştirmek için kullanılır. İthalat dosya ya da dosyalarını silmek için kullanılır. Dosya bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişi sağlar. Dosya bilgilerini inceleme amaçlı ekrana getirir. Konşimentoları ve ithalat dosyalarını tek tek ya da toplu olarak yazdırmak için kullanılır. Yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. İthalat dosyaları listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart ölçülerde görüntülemek için kullanılır. İthalat dosyaları için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı ithalat dosyası sayısını görüntüler. İthalat dosyaları listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. İthalat dosyaları listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. İthalat dosyası içerisinde dosya bilgileri ve firma bilgileri alanlarındaki bilgilerin değiştirilmesi için kullanılır. Malzeme Dolaşım ve Millileştirme Fişleri ile beraber otomatik olarak oluşan Malzeme Transfer fişlerine bu seçenek ile ulaşılır. İthalat dosyası için yapılan işlemlerin gerçekleşme sırası ve fiş tipi ile izlendiği seçenektir. İthalat/İhracat 9

10 Masraf Detayları Kayıt Bilgisi İzleme Masraf Analizi Raporu filtrelerine ulaşılarak ithalat dosyası için yapılmış masrafların listelendiği seçenektir. Dönem tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem kayıtlarını listelemek ve izlemek için kullanılır. İthalat/İhracat 10

11 İthalat Dosyası Yurtdışı satıcı firmalardan alınan mal ya da hizmetlere ait ithalat fatura bilgileri, İthalat Dosyaları ile kaydedilir. Alınan hizmete ait bilgiler Alınan Hizmet Faturası ile kaydedilebildiği gibi, İthalat Dosyaları ile de kaydedilir. İthal edilen mal ve hizmetlere ait bilgiler ile ithalat işlemine ait bilgiler fiş üzerinde yer alan, Dosya bilgileri Sevkiyat/Araç/Para Birimi Firma Bilgileri sayfalarından kaydedilir. Dosya Bilgileri Kod Açıklama GGB No GGB Tarihi İthalat dosyasının takip edildiği kodun girildiği alandır. İthalat dosyasının adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Gümrük Giriş Belgesinin numarasının girildiği alandır. Gümrük Giriş Belgesinin hazırlandığı günün tarihidir. İthal edilen malzemelerin gümrüğe giriş tarihleri fatura tarihinden önce olamayacağından, ithalat dosyası kaydedilirken Gümrük Giriş Belgesi tarihi ile fatura tarihi kontrol edilir. GGB tarihi İthalat/İhracat 11

12 Yetki Kodu Organizasyonel Birim Cari Hesap Kodu Çıkış Ülke Tipi Çıkış Ülke Kodu Ödeme Şekli Aracı Banka Şubesi Gümrük Kodu Rejim Şekli Sevkiyat/Araç/Para Birimi Bilgileri Teslim Şekli Taşıyıcı Firma Araç Kodu Raporlama Para Birimi İşlem Para Birimi fatura tarihi ile aynı ya da fatura tarihi sonrası ise fiş kaydedilmektedir. İthalat dosyası yetki kodudur. Detaylı yetki tanımlaması ve veri güvenliğini sağlamak için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Harf ve rakamların birlikte kullanılabildiği bu alana en çok 10 karakter yazılabilir. İthalat dosyasının ait olduğu organizasyonel birim kodudur. Kayıtlı organizasyonel birimler listelenir ve ilgili birim seçilir. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İthalat dosyasının ait olduğu cari hesabı belirtir. Kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili cari hesap seçilir. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İthalat yapılan ülke tipinin seçildiği alandır. İthalat yapılan ülkenin seçildiği alandır. İthalat yapılacak firma ile anlaşılan ödeme şeklinin seçildiği alandır. Ödeme şekilleri listelenir ve seçim yapılır. Ödeme şekilleri, Sistem İşletmeni program bölümünde tanımlanır. Bkz. Sistem İşletmeni Ödeme Şekilleri İthalat işleminden bilgisi olacak, kurumun anlaşmalı olduğu banka bilgisidir. Banka kodu, Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş bilgilerinde Adres Bilgileri alanında ülke seçimi üzerinde F9-sağ fare tuşu menüsünde tanımlanan banka kodlarından seçilmektedir. İthalat sonucu malların girişinin yapıldığı gümrük bilgisidir. Gümrük bilgileri Sistem İşletmeni program bölümünde tanımlanır. Gümrük müşavir programlarına veri aktarımı yapabilmek için girilmesi gereken Rejim bilgileridir. İthalatın hangi rejim üzerinden yapıldığı Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenmiştir. Rejim şekilleri Sistem İşletmeni program bölümünde tanımlanır. İthalat işlemi sonucunda malların ülkeye ne şekilde girdiği, teslim şekli ve tutar bilgileri Sevkiyat/Araç/Para Birimi sayfasından kaydedilir. İthalat yapılacak firma ile anlaşılan teslim şeklinin seçildiği alandır. Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş bilgilerinde girilen teslim şekilleri alanına ulaşılarak seçim yapılır. Bu alanda seçilen teslim şekline göre İthalat Fatura satırında birim fiyat satırlarının önüne seçmiş olduğunuz teslim şeklinin kısaltması gelmektedir. Seçmiş olduğunuz teslim şeklinden CIF teslim şekline göre birim fiyat bulmak istendiğinde navlun ve sigorta girişi ile birlikte CIF teslim şekline göre birim fiyat otomatik oluşacaktır. Bkz. Sistem İşletmeni Kuruluş Bilgileri İthal edilen malzemeyi ülkeye getirecek olan taşıyıcı firmanın seçildiği alandır. Sistem işletmeni Kuruluş bilgilerinde girilen taşıyıcı firmalar listelenir ve seçim yapılır. Bkz. Sistem İşletmeni Kuruluş Bilgileri İthal edilen malzemeyi ülkeye getiren araç bilgisidir. Bu bölümde fatura genel toplamına ait raporlama para birimi ve işlem para birimi bilgileri kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan raporlama para birimi değeri ile fatura toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan dövizli toplam tutar bilgileri otomatik olarak gelir. İşlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse yeni kur değeri girilir ya da kur tablosundan seçilir. Fatura işlem dövizi bilgisidir. Döviz alanında işlem dövizi türü girilir ya da döviz kurları listesinden seçilir. Günlük kur tablosundan TL karşılığı dövizi değeri ile fatura toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan işlem dövizi toplam tutar bilgileri otomatik olarak gelir. İşlem farklı bir kur değeri üzerinden İthalat/İhracat 12

13 Firma Bilgileri Bilgilendirilecek Firma Kodu/Unvanı Gümrük Müşaviri Kodu/Unvanı Nakliyeci Firma Kodu/Unvanı kaydedilecekse yeni kur değeri girilir ya da kur tablosundan seçilir. Bu başlık altındaki alanlardan ithalat işlemi yapılan firma ile ilgili bilgiler kaydedilir. İthalat işleminden bilgisi olacak firmanın seçildiği alandır. İthalat işlemlerinin yürütüldüğü sırada Gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşaviri bilgisinin girildiği alandır. İthalatta kullanılacak nakliyeci firmanın seçildiği alandır. Bu bilgiler girildikten sonra Devam düğmesi tıklanır ve ithalat ile ilgili işlemleri kaydetmek için kullanılan fatura bilgileri Fatura ve Detaylar seçenekleri ile kaydedilir. Fatura Bilgileri İthalat dosyasında yer alacak her fatura Ekle seçeneği ile ya da İşlemler menüsü altında bulunan Fatura Aktar seçeneği ile kaydedilir. Fatura Aktar seçeneği ile İthalat Dosyası na Satınalma Faturası aktarımı yapılabilir. Sisteme daha önceden kaydedilmiş ve ithalat ile bağlantısı yapılmak istenen faturalar fiş tarihi belirtilerek Fatura Aktarım İşlemi ekranında listelenir. Birden fazla fatura seçilerek ithalat dosyasına aktarılabilir. Aktarılan satınalma faturalarında Dış Ticaret işareti otomatik olarak atılır ve ithalat ile bağlantısı olduğu belirtilir. İthalat/İhracat 13

14 Fatura bölümünde, ithal edilen malzeme kodu seçilip teslim şekline göre oluşan birim fiyatı işlem dövizi seçilerek girilir. Bu malzeme Dahilde İşleme İzin Belgesi(DİİB) ne saydırılmak isteniyorsa satırda DİİB seçimi yapılmalıdır. İthalat Dosyası nda DİİB e saydırılacak tutar, teslim şekline göre oluşan birim fiyatın üzerine Navlun (Taşımacılık) ve sigorta tutarı eklenmiş olan CIF birim fiyatıdır. Fatura penceresi kaydedilen bilgiler açısından genel olarak üç ana bölümden oluşur. Bu bölümler, Fiş/fatura başlık bilgileri Fiş/fatura fatura satırlarına ait bilgiler Fiş/fatura genel bilgileri bölümleridir. Fatura Başlık Bilgileri: Bu bölümde fişe ait genel bilgiler kaydedilir ve görüntüsel olarak fiş girişi ekranının üst kısmında yer alır. Genel bilgiler, fişe kaydedilecek malzeme ya da hizmetlerin hepsi için aynı olması gereken bilgileri içermektedir. Örneğin fiş numarası, fiş tarihi, belge numarası, işyeri ve ambar vb. bilgiler, fişe ait olan ancak malzeme hareketlerine göre değişiklik göstermeyen bilgilerdir. Fatura Satır Bilgileri: Satırlar çizgi ile ayrılmış iki bölümden oluşur. Çizginin üst bölümünde fiş satır bilgileri, yani hareket gören malzeme ve hizmet kartlarına ait bilgilerle, (malzeme/hizmet kodu, miktarı, birim fiyatı vb. bilgiler mal ya da hizmet bilgilerine örnek verilebilir) satırdaki işleme ait indirim, masraf ve promosyon bilgileri kaydedilir. Fiş geneline ait indirim, masraf ve promosyonlar ise çizginin alt bölümünde yer alan satırlardan işlenir. Fiş satırları ekrandaki görüntüsü ile sınırlı değildir. Yani bir malzeme, sipariş fişinde ya da faturada istenen sayıda satış hareketi işlenebilir. Satırdaki malzeme/hizmet için geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon işlemleri, ait olduğu işlem satırının altından, tür kolonunda uygulanacak işlem türü (indirim, masraf, promosyon) belirlenerek kaydedilir. Malzeme/hizmet satır bilgileri ekranda gözüken alanlar yanında F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler ile açılan pencerelerden girilir. Her fiş satırında kaydedilen bilgiler ise şunlardır: Tür Malzeme Kodu Malzeme Açıklaması Varyant Kodu Fatura satır türünü belirtir. Satınalma işlemleri satır türü belirtilerek kaydedilir. Tür alanı Malzeme Malzeme sınıfı Hizmet Malzeme Takımı Depozito Varlık İndirim Masraf Promosyon Seçeneklerini içerir. Satırda hareket gören malzeme kodudur. Kayıtlı malzemeler listelenir ve ilgili malzeme seçilir. Malzeme açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme ya da hizmet açıklaması alana otomatik olarak gelir. Konfigüre edilebilir malzemelere ait varyant kodudur. Satırda işlem gören malzeme ya da malzeme takımı konfigüre edilebilir olduğunda, malzeme kod İthalat/İhracat 14

15 Varyant Açıklaması Miktar Birim Birim Fiyat Birim Maliyet Birim Maliyet(TFRS) CIF Birim Fiyat CIF Birim Fiyat (FPB) Para Birimi Kuru Birim Fiyat(FPB) Tutar CIF Tutar Dövizli Tutar CIF Dövizli Tutar Navlun ya da açıklaması seçildiğinde malzeme varyantları ekranına ulaşılarak seçim yapılır. Konfigüre edilebilir malzemelere ait varyant açıklamasıdır. Satırda işlem gören malzeme ya da malzeme takımı konfigüre edilebilir olduğunda, malzeme kod ya da açıklaması seçildiğinde malzeme varyantları ekranına ulaşılarak seçim yapılır. İlgili malzeme kaleminden kaç birim giriş yapılacağı bu kolonda belirtilir. Giriş işleminin hangi birim üzerinden yapılacağı belirlenir. Malzemelere ait işlemler, malzeme kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Malzeme ya da hizmetin birim fiyatıdır. Ya da Listele simgesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Malzemeler için tanımlı fiyat, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir. Faturalanan malzeme, hizmet ya da malzeme takımının miktarı ve tutarı üzerinden otomatik olarak hesaplanır. Maliyetlendirme işlemi sonucunda program tarafından hesaplanır, kullanıcı tarafından değiştirilemez. TFRS ye göre satırda işlem gören malzeme, hizmet ya da malzeme takımının miktarı ve tutarı üzerinden otomatik olarak hesaplanır. Maliyetlendirme işlemi sonucunda program tarafından hesaplanır, kullanıcı tarafından değiştirilemez. Malzemenin CIF teslim şekline göre birim fiyatıdır. Bu alana bilgi girilemez. Teslim şekline göre eklenecek navlun ve sigorta tutarları sonucunda otomatik olarak bilgi gelir. Malzemenin CIF teslim şekline göre fiyatlandırma para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Bu alana bilgi girilemez. Teslim şekline göre eklenecek navlun ve sigorta tutarları sonucunda otomatik olarak bilgi gelir. Fatura satırındaki işlemlerin yerel para birimi dışında farklı bir döviz üzerinden kaydedilmesi ve fatura kesilmesi durumunda döviz türünün belirtildiği alandır. Döviz türleri listelenir ve seçim yapılır. Fiyatlandırma para birimi kur değeridir. Malzemenin ithalat bilgileri içerisinde seçilen teslim şekline göre dövizli birim fiyatıdır. Kullanılacak para birimi alanında seçilen döviz türü üzerinden birim fiyat bilgisi girilir. Bu alana bilgi girilemez. Teslim şekline göre eklenecek navlun ve sigorta tutarları sonucunda otomatik olarak bilgi gelir. Satırdaki teslim şekline göre işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Satırdaki CIF işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Satırdaki teslim şekline göre işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Satırdaki CIF işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Navlun (taşımacılık) masraf tutarının girildiği alandır. Navlun, taşıyıcı tarafından, taşınacak yük için istenen ücrettir. (Yurtdışındaki firmanın gümrüğe kadar yaptığı taşıma için) Teslim şekli FOB olduğunda fatura satırı F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Navlun-Sigorta Girişi ekranından tutar bilgileri girilerek CIF toplam tutarına yansıtılması sağlanır. Teslim şekli CIF olduğunda ise Navlun-Sigorta Girişi ekranından bilgi girişi yapılamaz çünkü navlun ve sigorta tutara İthalat/İhracat 15

16 Sigorta DİİB DİİB Kalan Miktar DİİB Kalan Tutar DİİB Paritesi GGB No ve Tarihi Gümrük Kodu Gümrük Açıklaması Menşei Ülke Kodu ve Adı Hareket Özel Kodu Teslimat Kodu Sipariş Fiş No Sipariş Tarihi Ödeme Planı Satınalma Elemanı Kodu Açıklama Ambar dahildir. Malların sigorta masrafının girildiği alandır. Teslim şekli FOB olduğunda fatura satırı F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Navlun-Sigorta Girişi ekranından tutar bilgileri girilerek CIF toplam tutarına yansıtılması sağlanır. Teslim şekli CIF olduğunda ise Navlun-Sigorta Girişi ekranından bilgi girişi yapılamaz çünkü navlun ve sigorta tutara dahildir. Sigorta ve Navlun ücretlerini hangi tarafın ödeyeceği yapılan anlaşmaya bağlıdır. Satırdaki malzemenin saydırılacağı DİİB ve bu DİİB' e ait ithaline izin verilen hammaddenin seçildiği alandır. Bkz. Dahilde İşleme İzin Belgeleri Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra DİİB' e ait ithaline izin verilen hammaddenin kalan miktarını gösteren alandır. Satırdaki malzeme tutarı düşüldükten sonra DİİB' e ait ithaline izin verilen hammaddenin kalan RPB tutarını gösteren alandır. Seçilen DİİB ile fatura satırındaki malzemenin döviz cinsileri farklı ise bunu DİİB' in döviz cinsine çeviren parite bilgisinin girildiği alandır. Gümrük giriş belge numarası ve tarihidir. İthalat sonucu malların girişinin yapıldığı gümrük bilgisidir. İthalat sonucu malların girişinin yapıldığı gümrük açıklamasıdır. İthal edilen ürünün ait olduğu ülke kodu ve adıdır. Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz. Malzeme teslim şekli kodudur. Kayıtlı teslimat kodları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Teslimat Kodları, Sistem İşletmeni program bölümünde kaydedilir. Satırdaki işlemin siparişle ilgili olması durumunda sipariş fiş numarası bu alana aktarılır. Satırdaki işlemin siparişle ilgili olması durumunda sipariş tarihi bu alana aktarılır. Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme şeklidir. Alınan hizmet tanımında ya da malzeme tanımında ödeme planı kodu belirtilmişse, malzeme veya hizmet kartı seçildiğinde ödeme planı kodu alana öndeğer olarak aktarılır. Farklı bir plan uygulanacaksa değiştirilir. Faturada birden fazla mal veya hizmet satırı yer alıyorsa, her malzeme ya da hizmet için geçerli olacak ödeme planı, satırda kaydedilir. Ödeme planı kodu verilen her satır, ödeme planına göre parçalanarak borç takip sisteminde yer alır. Satırda Ödeme Planı kullanılıyorsa, genel ödeme planı satırı etkilemez. Genel ödeme planı fiş ya da faturadaki boş satırlar için geçerli olur. Fatura satırı için geçerli olan satınalma elemanı bilgisidir. Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfa nümerik alandır. Satırdaki işlemin ait olduğu ambarı belirtir. İthalat/İhracat 16

17 İlgili Organizasyonel Birim Satırdaki işlemin fiş geneline ait organizasyonel birimden farklı bir birime ait olması durumunda ilgili birimi belirtir. Kayıtlı organizasyonel birim tanımları listelenir ve seçim yapılır. İthalat/İhracat 17

18 Malzeme Dolaşım Fişleri İthalat dosyasında girilen malzemelerin antrepolar veya seçilen diğer depolarda arasında hareketleri Malzeme Dolaşım Fişleri ile kaydedilir. İthalat program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni fiş eklemek ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ekle Değiştir Sil Kopyala İncele Yaz Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Öndeğerlere dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Bağlı Kayıtlar Muhasebe Fişi(Üçüncü Hesap Planı) Doküman Kataloğu Bilgiler Kayıt Bilgisi İzleme Yeni fiş eklemek için kullanılır. Fiş bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Malzeme dolaşım fişini ya da fişlerini silmek için kullanılır. Fiş bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişi sağlar. Fiş bilgilerini inceleme amaçlı ekrana getirir. Malzeme dolaşım fişlerini tek tek ya da toplu olarak yazdırmak için kullanılır. Yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Malzeme dolaşım fişleri listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart ölçülerde görüntülemek için kullanılır. Malzeme dolaşım fişleri için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı malzeme dolaşım fişi sayısını görüntüler. Malzeme dolaşım fişleri listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Malzeme dolaşım fişleri listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Malzeme dolaşım fişleri listesinden fişe ait, üçüncü hesap planına göre oluşan muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır. Malzeme dolaşım fişleri ile ilgili dokümanları takibi için kullanılır. Dönem tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem kayıtlarını listelemek ve izlemek için kullanılır. İthalat/İhracat 18

19 Malzeme Dolaşım Fişi İthalat dosyasında girilen malzemelerin antrepolar veya seçilen diğer depolarda arasındaki hareketlerinin kaydedilmesini sağlayan fiş türüdür. Seçilen ithalat dosyası ve antrepo bilgisi sonucunda o antrepoda bulunan malzemelerin miktarları ve bu malzemelerin hangi antrepolara gönderileceği, ithal edilen malzemelerin hangi antrepoda ne miktarda bulunduğu dolaşım fişleri ile kaydedilir. Dolaşım fişi ile hareketleri kaydedilecek malzemelere ait bilgiler, İthalat Dosya Kodu verilerek kaydedilir. Bunun için dolaşım fişinde İthalat Dosya Kodu alanından kayıtlı İthalat Dosyalarına ulaşılır. İlgili fiş seçildiğinde bu fişte yer alan malzemeler dolaşım fişi satırlarına aktarılır. İthalat dosya numarası girildiğinde ilgili ithalat dosya satırları dolaşım fişine ithalat fişindeki miktarlarıyla beraber getirilir. Kullanılabilir Miktar alanı değiştirilemez. Dolaşımdaki malzeme miktarı, fiş satırındaki hareket miktarı alanında kaydedilir. Bu miktar fiş satırında ambar kolonunda belirtilen ambara gönderilecek miktardır. İthalat/İhracat 19

20 Malzeme dolaşım fişi ile kaydedilen bilgiler şunlardır: No Tarih Saat Özel Kod Yetki Kodu Belge No Organizasyonel Birim Ambar İthalat Dosya Kodu İthalat Dosya Adı İşlem Sırası Tür Malzeme Kodu Malzeme Açıklaması Varyant Kodu Varyant Açıklaması Kullanılabilir Miktar Birim Hareket Miktarı Hareket Birimi Çıkış Ambarı Giriş Ambarı Hareket Özel Kodu Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemin kaydedildiği saati gösterir. Malzeme dolaşım fişi özel kodudur. Malzeme fişlerini firmaya özel kriterlere göre gruplamak için kullanılır. Malzeme dolaşım fişi yetki kodudur. Veri güvenliğini sağlamak için kullanılır. Fiş üzerinde yalnızca yetkisi olan kullanıcılar işlem yapabilir. İşleme ait belgenin numarasıdır. 8 karakter uzunluğunda alfanümerik bir alandır. Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir. Fişin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. Fişin ait olduğu ambarı belirtir. Dolaşım bilgileri kaydedilecek malzemenin ithalat dosya kodudur. Kayıtlı dosyalar listelenir ve ilgili dosya seçilir. Dolaşım bilgileri kaydedilecek malzemenin ithalat dosya adıdır. Bu alandan da kayıtlı ithalat dosyaları listelenir ve seçim yapılabilir. İthalat dosyasındaki kaçıncı işlem olduğunu gösteren alandır. İthalat tarihçesi ekranında bu alandaki sıra numarasıyla yer alacaktır. Satır türünü belirtir. Dosya kodu girildiğinde, bu dosya kodu ile kaydedilen ithalat fişinin satır türü alana otomatik gelir. Satırda hareket gören malzemenin kodudur. Dosya kodu girildiğinde, bu dosya kodu ile kaydedilen ithalat fişinde yer alan malzeme kodu alana otomatik olarak gelir. Satırda hareket gören malzemenin açıklamasıdır. Dosya kodu girildiğinde, bu dosya kodu ile kaydedilen ithalat fişinde yer alan malzeme kodu alana otomatik olarak gelir. Satırda hareket gören konfigüre edilebilir malzeme ya da takım malzemelere ait varyant kodudur. Dosya kodu girildiğinde, bu dosya kodu ile kaydedilen ithalat fişinde yer alan varyant kodu alana otomatik olarak gelir. Satırda hareket gören konfigüre edilebilir malzeme ya da takım malzemelere ait varyant açıklamasıdır. Dosya kodu girildiğinde, bu dosya kodu ile kaydedilen ithalat fişinde yer alan varyant açıklaması alana otomatik olarak gelir. İthalat dosyasında belirtilen miktar, daha önceden girilen dolaşım fişleri ve başlık bilgilerinde seçilen ambar dikkate alınarak otomatik olarak hesaplanır. Malzemenin birim bilgisidir. Dolaştırılacak miktarın girildiği alandır. Hareket miktarı alanına girilen miktar satırda seçilen ambara gönderilecek miktardır. Dolaştırılacak miktarın birim bilgisidir. Malzemenin başlık bilgilerinden gelen ambar bilgisidir. Malzemenin gönderileceği ambarın seçildiği alandır. Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz. İthalat/İhracat 20

21 Açıklama İşlemler Hareket Miktarlarını Doldur Fiş satırı ile ilgili açıklamanın girildiği alandır. Hareket miktarı alanı, bu işlem ile kullanılabilir miktar alan bilgisi kadar otomatik olarak güncellenir. İthalat/İhracat 21

22 Dağıtım Fişleri Dağıtım Fişleri, ithal edilen malzemeler için yapılmış olan masrafların takibi ve bu masrafların malzemelerin tamamına veya belirli kısmına yansıtılması için kullanılmaktadır. İthalat sonrasında malların antrepolar arası veya ambarları dolaşımı sonucunda yapılan masrafların programa girilmesi işlemi alınan hizmet faturaları ile kaydedilir. Bkz. Satınalma Yönetimi Satınalma Faturaları Alınan hizmetlerin ithalat masrafı olarak kullanılabilmesi için Hizmet tanım kartı içerisinde bulunan Detaylar penceresinde İthalat Masrafı kutucuğunun işaretli olması gerekir. Bkz. Satınalma Yönetimi Hizmetler Yapılan masrafların Alınan hizmet faturası kaydı sırasında, fatura satırlarında İthalat Dosyası seçilerek hangi dosya için kullanıldığı belirtilir. İthalat dosyasına ait masraf tutarları, bu tutarların ne kadarının hangi antrepodaki malzemelere yansıtılacağı ise dağıtım fişleri ile kaydedilir. İthalat program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Ekle Değiştir Sil Kopyala İncele Yaz Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Öndeğerlere dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Bağlı Kayıtlar Yeni fiş eklemek için kullanılır. Fiş bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Dağıtım fişini ya da fişlerini silmek için kullanılır. Fiş bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişi sağlar. Fiş bilgilerini inceleme amaçlı ekrana getirir. Dağıtım fişlerini tek tek ya da toplu olarak yazdırmak için kullanılır. Yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Dağıtım fişleri listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart ölçülerde görüntülemek için kullanılır. Dağıtım fişleri için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı dağıtım fişi sayısını görüntüler. Dağıtım fişleri listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Dağıtım fişleri listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. İthalat/İhracat 22

23 Muhasebe Fişi (Ana Hesap Planı) Muhasebe Fişi (İkinci Hesap Planı) Muhasebe Fişi (Üçüncü Hesap Planı) Kayıt Bilgisi İzleme Dağıtım fişleri listesinden fişe ait, ana hesap planına göre oluşan muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır. Dağıtım fişleri listesinden fişe ait, ikinci hesap planına göre oluşan muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır. Dağıtım fişleri listesinden fişe ait, üçüncü hesap planına göre oluşan muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır. Dönem tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem kayıtlarını listelemek ve izlemek için kullanılır. İthalat/İhracat 23

24 Dağıtım Fişi İthal edilen malzemeler için yapılmış olan masrafların takibi ve bu masrafların malzemelerin tamamına veya belirli bir kısmına yansıtılması için kullanılmaktadır. Yeni dağıtım fişi kaydetmek için Dağıtım Fişleri listesinde Ekle seçeneği kullanılır. Masraf tanımları için İthalat masrafı kutucuğu işaretlenmiş alınan hizmet kartları kullanılmaktadır. Alınan hizmet faturalarıyla ithalat dosyasına ait fişin ilişkilendirilmesi alınan hizmet faturalarının satırları üzerinden yapılır. Alınan hizmet faturası üzerinde ithalat masrafı hizmet kartları seçilip satırda masrafın ilişkilendirileceği ithalat dosya kodu seçilmelidir. İthalat dosyaları için banka tarafından yapılan masraflar da bulunabilir. İthalat işleminden dolayı yapılan banka masrafları da dağıtım fişleriyle dağıtılabilmektedir. Bunun için Finans Yönetimi modülü altında bulunan Banka Fişleri içerisinden türü Tahsilat olan fişler kullanılır. İlgili İthalat dosyası ile yapılan banka masrafını ilişkilendirmek için banka tahsilat fişi içerisinde ithalat dosya kodu seçilmelidir ve dağıtım fişi içerisinde dağıtım tipi belirtilerek masrafların dağıtılması sağlanmalıdır. Dağıtım fişi kaydedildiğinde alınan hizmette olduğu gibi banka masrafları da ithalat dosyası fişi maliyetine dağıtılır ve malzeme maliyetini etkiler. Dağıtım fişleri iki pencereden oluşmaktadır; İlk pencerede ilgili ithalat dosyası fişinin masraflarının girildiği alınan hizmet faturaları fiş bazında, ikinci pencerede masrafların dağıtılacağı ithalat dosyası fişindeki malzemeler(dolaşım fişi ile son durumlarına göre) bulunur. Dağıtım fişi ile ambara alınan malzemenin giriş maliyetine masraflar da eklenerek gerçek maliyeti belirlenir. İthalat/İhracat 24

25 Fiş Başlık Bilgileri Fiş Numarası Fiş Tarihi Saat Özel Kod Yetki Kodu Belge Numarası Organizasyonel Birim İthalat Dosya Kodu İthalat Dosya Adı İşlem Sırası Dağıtılacak Masraf Bilgileri Fiş Numarası Fiş Türü İlgili İşyeri Hizmet /Hesap Kodu Hizmet/Hesap Açıklaması Dağıtım Tipi Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemin kaydedildiği saati gösterir. Fişleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. İşleme ait belgenin numarasıdır. 8 karakter uzunluğunda alfanümerik bir alandır. Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir. İşlemin ilgili olduğu organizasyonel birimi belirtir. Kayıtlı birimler listelenir ve ilgili birim seçilir. Yapılan masraflar ve malzemeler arasındaki dağıtımın hangi ithalat dosyasına bağlı ise bu dosyanın kodunun girildiği alandır.... simgesi tıklanarak kayıtlı ithalat dosyası fişleri listelenir ve ilgili fiş seçilir. Yapılan masraflar ve malzemeler arasındaki dağıtımın hangi ithalat dosyasına bağlı ise bu dosyanın adının girildiği alandır. Bu alandan da kayıtlı ithalat dosyası fişleri listelenerek ilgili fiş seçilebilir. İthalat dosyasındaki kaçıncı işlem olduğunu gösteren alandır. İthalat tarihçesi ekranında bu alandaki sıra numarasıyla yer alacaktır. Dağıtılacak masraflarla ilgili bilgiler fişin orta bölümünde yer alan Dağıtılacak Masraflar bölümünden kaydedilir. Başlık bilgilerinde seçilen ithalat dosyasına istinaden girilen hizmet faturasının numarasıdır. Başlık bilgilerinde seçilen ithalat dosyasına istinaden girilen hizmet faturası ya da banka masrafı türüdür. Girilen hizmet faturası organizasyonel birim bilgisidir. İthalat masrafı olarak tanımlanan ve hizmet faturasında yer alan hizmet kodudur. İthalat masrafı olarak tanımlanan ve hizmet faturasında yer alan hizmet açıklamasıdır. İthalat dosyasında hizmet kartı için belirlenen dağıtım tipi otomatik olarak bu alana gelmektedir. Eğer hizmet kartı tanımlanırken dağıtım tipi belirlenmemişse dağıtım fişi kaydı esnasında da belirlenebilir. Dağıtılmayacak: Bu durumda masraf dağıtımı yapılmaz. Malzeme Bedeli: Dağıtımda malzeme bedeli dikkate alınır. Malzeme Miktarı: Dağıtımda malzeme miktarı dikkate alınır. Ağırlık: Malzemenin brüt ağırlığı dikkate alınır. Hacim: Malzemenin brüt hacmi dikkate alınır. İthalat/İhracat 25

26 Tutar Tutar (RPB) Dağıtılmış Tutar Dağıtılmış Tutar (RPB) Dağıtılacak Tutar (RPB) Dağıtılacak Tutar (RPB) Malzeme Bilgileri Fiş Türü Fiş No Fiş Tarihi Ambar İlgili İşyeri Malzeme Kodu/Açıklaması Varyant Kodu/Açıklaması Miktar Ana Birim Birim Fiyat İthalat Birim Fiyatı Maliyet Dağıtılsın Dağıtım Oranı Dağıtım Tutarı Oran: Dağıtım oranı kullanıcı tarafından belirlenir. Tutar: Dağıtım tutarı kullanıcı tarafından belirlenir. İthalat Bedeli: Malzemenin ithalat bedeli (malzeme bedeli+masraf) üzerinden dağıtım yapılır. Hizmet faturasında girilen tutarın otomatik olarak geldiği alandır. Hizmet faturasında, raporlama para birimi üzerinden girilen tutarın otomatik olarak geldiği alandır. Bu hizmete ait daha önceden dağıtılmış tutarı gösteren alandır. Bu hizmete ait daha önceden dağıtılmış tutarı raporlama para birimi üzerinden gösteren alandır. Dağıtım fişinde malzemelere yansıtılacak tutarın girildiği alandır. Dağıtım fişinde malzemelere yansıtılacak tutarın raporlama dövizi üzerinden girildiği alandır. Masrafların hangi malzemelere dağıtılacağı Malzeme bilgileri bölümünde izlenir. Masraf dağıtımının yapılacağı fiş türüdür. Başlık bilgilerinde seçilen ithalat dosyası numarasının otomatik olarak geldiği alandır. Başlık bilgilerinde seçilen ithalat dosyası tarihinin otomatik olarak geldiği alandır. İthalat dosyasına ait ambar bilgisidir. İşlemin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. İthali yapılan malzeme kodu ve açıklamasıdır. İthali yapılan konfigüre edilebilir malzeme ya da malzeme takımına ait varyant kodu ve açıklama bilgisidir. İthali yapılan ve masraf dağıtımı yapılacak olan malzeme miktarıdır. Başlık bilgilerinde seçilen ithalat dosyasındaki malzeme biriminin otomatik olarak geldiği alandır. Başlık bilgilerinde seçilen ithalat dosyasındaki malzeme birim fiyatının otomatik olarak geldiği alandır. Malzeme birim fiyatıdır. Bu alanda satırdaki malzemeye yukarıda bulunan masrafların dağıtılıp dağıtılmamasının seçiminin yapıldığı kutucuk bulunmaktadır. Dağıtım fişi satırında belirtilen Dağıtım Tipinin Oran seçilmesi halinde, kullanıcının dağıtım oranını belirttiği alandır. Dağıtım fişi satırında belirtilen Dağıtım Tipinin Tutar seçilmesi halinde, kullanıcının dağıtım tutarını belirttiği alandır. İthalat/İhracat 26

27 Millileştirme Fişleri Masraf yansıtılan ithalat dosyalarının millileştirme işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır. İthal edilen malzemenin ülkeye girişi yapıldıktan sonra kullanıcının merkez ambarına aktarılmasında kullanılır. Kullanıcının malzemelerin tamamı veya bir kısmını kendi ambarına aktarması ve bu malzemelerin masraflar sonucu oluşmuş maliyetini girerek ithalatı sonlandırması için oluşturulan fişlerdir; malzemelerin merkez ambara girişleri fatura üzerindeki birim fiyatları üzerinden değil; masrafların yansıtıldığı gerçek maliyetler(ithalat fiyatı) üzerinden yapılmaktadır. Millileştirme fişleri, İthalat program bölümünde Hareketler seçeneği altında yer alır. Ekle Değiştir Sil Kopyala İncele Yaz Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yenile Öndeğerlere dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Bağlı Kayıtlar Muhasebe Fişi (Ana Hesap Planı) Muhasebe Fişi (İkinci Hesap Planı) Muhasebe Fişi (Üçüncü Yeni fiş eklemek için kullanılır. Fiş bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Millileştirme fişini ya da fişlerini silmek için kullanılır. Fiş bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişi sağlar. Fiş bilgilerini inceleme amaçlı ekrana getirir. Millileştirme fişlerini tek tek ya da toplu olarak yazdırmak için kullanılır. Yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. Millileştirme fişleri listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart ölçülerde görüntülemek için kullanılır. Millileştirme fişleri için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı millileştirme fişi sayısını görüntüler. Millileştirme fişleri listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. Dağıtım fişleri listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. Millileştirme fişleri listesinden fişe ait, ana hesap planına göre oluşan muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır. Millileştirme fişleri listesinden fişe ait, ikinci hesap planına göre oluşan muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır. Millileştirme fişleri listesinden fişe ait, üçüncü hesap planına göre oluşan muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır. İthalat/İhracat 27

28 Hesap Planı) Kayıt Bilgisi İzleme Dönem tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem kayıtlarını listelemek ve izlemek için kullanılır. İthalat/İhracat 28

29 Millileştirme Fişi Masraf yansıtılan malzemelerin millileştirilmesinin yapıldığı fiş türüdür. Bu fişe malzemeler maliyetli ve gerçek değerleri ile birlikte gelmekte ve bu malzemelerin hem ticari olarak hem de tek düzen muhasebe düzenine göre muhasebeleşmesini sağlar. Bu evrakta gelen malzemeler antrepolara göre gelmektedir. Millileştirme fişiyle ambara alınan malzemenin giriş maliyetine masraflarda eklenerek gerçek maliyeti belirlenir. Yeni fiş eklemek için Millileştirme Fişleri listesinde Ekle seçeneği kullanılır. Fiş Başlık Bilgileri Fiş Numarası Fiş Tarihi Saat Özel Kod Yetki Kodu Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemin kaydedildiği saati gösterir. Fişleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. İthalat/İhracat 29

30 Belge Numarası Organizasyonel Birim Ambar Çıkış Ambarı Giriş Ambarı İthalat Dosya Kodu İthalat Dosya Adı İşlem Sırası Millileştirme Fişi Satır Bilgileri Tür Malzeme Kodu Malzeme Açıklaması Varyant Kodu/Açıklaması Kullanılabilir Miktar Birim Hareket Miktarı Hareket Birimi İthalat Birim Fiyatı Birim Masraf Birim Fiyat İthalat Birim Fiyatı(TFRS) Birim Masraf(TFRS) Birim Fiyat(TFRS) Birim Fiyat (RPB) Birim Fiyat (İPB) Para Birimi Para Birimi(İPB) İşleme ait belgenin numarasıdır. 8 karakter uzunluğunda alfanümerik bir alandır. Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir. İşlemin ilgili olduğu organizasyonel birimi belirtir. Kayıtlı birimler listelenir ve ilgili birim seçilir. Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Ambarlar organizasyonel birim tanımlarına bağlı olarak belirlenir. Bu alan fiş ya da faturanın ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır. Millileştirme fişi ile ambara alınacak olan malzemenin çıkış ambarıdır. Millileştirme fişi ile ambara alınacak olan malzemenin giriş ambarıdır. Millileştirilmek istenen malzemelerin hangi ithalat dosyasına bağlı ise bu dosyanın kodunun girildiği alandır. Millileştirilmek istenen malzemelerin hangi ithalat dosyasına bağlı ise bu dosyanın adının girildiği alandır. İthalat dosyasındaki kaçıncı işlem olduğunu gösteren alandır. İthalat tarihçesi ekranında bu alandaki sıra numarasıyla yer alacaktır. Millileştirme fişi satırlarından malzemeye ait bilgiler kaydedilir. Fiş satır türüdür. Satırda hareket gören malzemenin kodudur. Bu alana bilgi ithalat dosyasından ve daha önce girilen dolaşım fişlerinden otomatik olarak gelmektedir. Satırda hareket gören malzemenin açıklamasıdır. Bu alana bilgi ithalat dosyasından ve daha önce girilen dolaşım fişlerinden otomatik olarak gelmektedir. Millileştirilmek istenen konfigüre edilebilir malzeme ya da malzeme takımına ait varyant kodu ve açıklama bilgisidir. İthalat dosyası, daha önceden girilen dolaşım fişleri ve başlık bilgilerinde seçilen ambara göre otomatik olarak miktar bilgisi gelmektedir. Malzemenin birim bilgisidir. Millileştirilmek istenen miktarın girildiği alandır. İthalat dosyasında kullanılan birim ile millileştirme fişi ile içeri alınan birim farklı olabilir. Bu durumda hareket gören ve millileştirme fişi ile girişi yapılan malzemenin birim bilgisi bu alana yazılır. İthalat dosyasında girilen malzemeye ait birim fiyat bilgisidir. Malzemenin ithalat masrafı tutarıdır. Dağıtım fişi kaydı sonrası, malzemenin ithalat birim fiyat ve birim masraf üzerinden hesaplanan birim fiyatıdır. Alana otomatik olarak gelir. İthalat dosyasına girilen malzemeye ait TFRS üzerinden birim fiyat bilgisidir. Malzemenin TFRS üzerinden ithalat masrafı tutarıdır. Dağıtım fişi kaydı sonrası, malzemenin TFRS ithalat birim fiyat ve TFRS birim masraf üzerinden hesaplanan birim fiyatıdır. Alana otomatik olarak gelir. Dağıtım fişi kaydı sonrası, malzemenin dövizli birim fiyatının belirtildiği alandır. Malzemenin işlem para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Malzemenin raporlama para biriminin otomatik olarak geldiği alandır. Malzemenin işlem para biriminin otomatik olarak geldiği alandır. İthalat/İhracat 30

31 Kuru(İPB) Tutar Tutar (İPB) Tutar (RPB) Çıkış Ambarı Giriş Ambarı Hareket Özel Kodu Açıklama Toplam Bilgileri Diğer İşlemler Hareket Miktarlarını Doldur Birim Fiyatları Güncelle İşlem para birimine ait kur bilgisidir. İthalat dosyası kaydı esnasında belirtilen işlem para birimi kuru otomatik olarak alana gelir. Miktar ve maliyetli birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Satırda belirtilen döviz türü, birim fiyat ve miktar üzerinden hesaplanan dövizli tutardır. Raporlama para birimi üzerinden hesaplanan satır tutarıdır. Çıkış ambar numarasıdır. Giriş ambar numarasıdır. Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz. Fiş satırı ile ilgili açıklamanın girildiği alandır. Millileştirme işlemine dahil olan malzeme, varlık ve hizmetler için toplam ithalat tutarları bu alandan izlenir. İşlem geneline ait raporlama para birimi üzerinden kur ve toplam bilgileri de Raporlama Para Birimi seçeneğinden kaydedilir. Fiş ile kaydedilecek işlemler için muhasebede oluşacak fiş türleri; ana hesap planı, ikinci hesap planı ve üçüncü hesap planı için Muhasebe fiş türleri başlığı altında yer alan alanlardan kaydedilir. Her üç alandan da kayıtlı muhasebe fiş türlerini listelenir ve ilgili fiş türü seçilir. Hareket miktarı alanı, bu işlem ile kullanılabilir miktar alan bilgisi kadar otomatik olarak güncellenir. Millileştirme fişi İşlemler düğmesi menü seçeneklerinde yer alan birim fiyatları güncelle menü seçeneği ile aynı işlem döviz türüne sahip ithalat fatura satırlarının kur bilgisi millileştirme fişinin tarihine göre toplu olarak güncellenebilmektedir. İthalat/İhracat 31

32 Döviz Satış Belgesi İthal edilen mal bedelleri için satıcıya yapılan ödemeler (döviz transferleri) karşılığında ithalata aracılık yapan banka tarafından düzenlenen belgelere Döviz Satış Belgesi (DSB) denmektedir. İthalat işlemleri sonrasında Satıcı firmanın alacağı Döviz Satış Belgesi ile kapatılmaktadır. Döviz Satış Belgesi, Finans Yönetimi modülü, Banka fişleri içerisinden türü Döviz Satış Belgesi olan fiş seçimi yapılarak girilmektedir. İthalat/İhracat 32

33 İthalat Raporları Masraf Kalemleri Listesi Parametreler ekranından seçilecek ithalat grup/gruplarının, istediğiniz kod aralığı ya da kod yapısındaki gerçekleşen hareketlerini tarih sırasında ve evrak detayları ile birlikte izleyen rapordur. İthalat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer almaktadır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır: Filtre İthalat Dosya Kodu İthalat Dosya Adı GGB No GGB Tarihi Fatura No Fatura Tarihleri Fatura Belge Numarası Fatura Özel Kodu İptal Durumu Hizmet Kodu Hizmet Açıklaması Hizmet Özel Kodu Hizmet Yetki Kodu Hizmet Durumu Birim Kodu Birim Açıklaması Değeri Başlangıç / Bitiş Başlangıç / Bitiş İptal Edilmeyenler/ İptal Edilenler/ Hepsi Kullanımda/ Kullanım Dışı İthalat İstatistik Raporu Yapılan İthalatların Ülke, Firma, Malzeme, Döviz gibi kriterlere göre listelendiği istatistik raporudur. İthalat program bölümünde raporlar menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Filtre Sıralama Malzeme (Sınıfı) Türü Malzeme (Sınıfı) Kodu Malzeme (Sınıfı) Açıklaması Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu Üst Malzeme Sınıfı Kodu Cari Hesap Kodu Cari Hesap Açıklaması Ticari İşlem Grubu İthalat Dosya Kodu İthalat Dosya Adı Fiş Numarası Değeri Malzeme-Hizmete Göre / Cari Hesaba Göre / Ülkelere Göre / Gümrüklere Göre / Döviz Cinsine Göre Ticari Mal /Depozitolu Mal /Varlık /Hammadde /Yarı Mamul /Mamul /Tüketim Malı /Malzeme Sınıfı /Hizmet/ Asorti/ Malzeme Takımı İthalat/İhracat 33

34 Fiş Tarihi Fiş Özel Kodu Fiş Belge Numarası GGB No GGB Tarihi Ülke Tipi Ülke Kodu Ülke Açıklaması Gümrük Kodu Gümrük Açıklaması Ambar Kodu Ambar Grup Kodu Bölüm Kodu Organizasyonel Birim Kodu Organizasyonel Birim Kodu Konfigüre Edilebilir Varyant Kodu Varyant Açıklaması Başlangıç / Bitiş Başlangıç / Bitiş Ülke tipi seçenekleri Tanımlı Ambarlar Grup/Aralık Evet/ Hayır Masraf Analiz Raporu Dosya bazında yapılan ithalatlarda gerçekleşmiş olan masrafların; İthalat-Masraf eşleşmesini oluşturarak, tutar bazında listeleyen rapordur. İthalat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer almaktadır. Filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı Fiş Numarası Fiş Belge No Fiş Tarihi Fiş Özel Kodu GGB No GGB Tarihi Gümrük Açıklaması Gümrük Kodu Hizmet Açıklaması Hizmet Kodu Konfigüre Edilebilir Malzeme Açıklaması Malzeme Kodu Değeri Başlangıç / Bitiş Evet/ Hayır Malzeme Türü Ticari Mal /Depozitolu Mal /Varlık /Tüketim Malı /Hammadde /Yarı Mamul / Mamul /Tüketim Malı /Malzeme Sınıfı /Hizmet /Asorti /Malzeme Takımı Malzeme Özel Kodu Ticari İşlem Grubu Varyant Açıklaması Varyant Kodu Ülke Adı Ülke Kodu İthalat/İhracat 34

35 Ülke Tipi İthalat Dosya Kodu İthalat Dosya Adı Tip Seçenekleri İthalat/İhracat 35

36 Malzeme İzleme Raporu Dosya bazında yapılan ithalatlarda malzemelerin siparişten itibaren fatura ve dolaşım fişleri ile 'Malzemelerin yerlerini ve ne miktarda bulunduklarını gösteren rapordur. İthalat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır: Filtre GGB No GGB Tarihi Konfigüre Edilebilir Malzeme (Sınıfı) Açıklaması Malzeme Dolaşım Fiş No Malzeme Dolaşım Fiş Özel Kodu Malzeme Dolaşım Fiş Yetki Kodu Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu Malzeme (Sınıfı) Kodu Malzeme (Sınıfı) Statüsü Değeri Başlangıç / Bitiş Evet/ Hayır Kullanımda / Kullanım Dışı Malzeme (Sınıfı) Türü Hammadde /Yarı mamul /Mamul /Ticari Mal /Depozitolu Mal /Varlık / Tüketim Malı/ Hizmet Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu Varyant Açıklaması Varyant Kodu Üst Malzeme Sınıfı Kodu İthalat Dosya Kodu İthalat Dosya Adı İthalat Operasyon Özel Kodu İthalat Operasyon Yetki Kodu Fiş Tarihi Listeden seçim Başlangıç / Bitiş İthalat Envanter Raporu İthalat dosyalarına göre, yapılan ithalatlarda gerçekleşmiş olan masrafların; dağıtım anahtarı ile ambarlardaki malzemelere dağıtılması sonucunda ortaya çıkan gerçek malzeme maliyetlerinin izlendiği rapordur. İthalat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır. Filtre Listeleme Şekli İthalat Dosya Kodu İthalat Dosya Adı İthalat Dosya Sıra No GGB No GGB Tarihi Fatura No Fatura Tarihleri İthalat Operasyon Fiş Özel Kodu Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı Cari Hesap Özel Kodu Değeri Ayrıntılı / Özet Başlangıç / Bitiş Başlangıç / Bitiş İthalat/İhracat 36

37 Cari Hesap Yetki Kodu Cari Hesap Durumu Kullanımda / Kullanım Dışı Ticari İşlem Grubu Malzeme Türü Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı Malzeme Statüsü Malzeme Kodu Malzeme Açıklaması Malzeme Özel Kodu Malzeme Yetki Kodu Malzeme Grup Kodu Ambar Kodu Konfigüre Edilebilir Varyant Açıklaması Varyant Kodu Kullanımda / Kullanım Dışı Tanımlı ambarlar Evet/ Hayır Akreditif Ödemeleri Takip Listesi İthalat dosyaları için kullanılan akreditiflere ait ödemelerin takip edildiği listedir. İthalat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır. Akreditif No Banka Hesap No Başlangıç Tarihi Cari Hesap Kodu Cari Hesap Açıklaması Fatura No İthalat Dosya No İthalat Dosya Ad Organizasyonel Birim Kodu Organizasyonel Birim Açıklaması Özel Kod Yetki Kodu Başlangıç / Bitiş İthalat/İhracat 37

38 İthalat Seri-Lot Envanter Raporu İthalat dosyalarına göre, yapılan ithalatlarda gerçekleşmiş olan masrafların; dağıtım anahtarı ile ambarlardaki seri/lot ile izlenen malzemelere dağıtılması sonucunda ortaya çıkan gerçek malzeme maliyetlerinin izlendiği rapordur. İthalat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır. Filtre Listeleme Şekli İthalat Dosya Kodu İthalat Dosya Adı GGB No GGB Tarihi Fiş Tarihi Fatura No İthalat Operasyon Fiş Özel Kodu Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı Cari Hesap Özel Kodu Cari Hesap Yetki Kodu Cari Hesap Durumu Ticari İşlem Grubu Değeri Ayrıntılı / Özet Başlangıç / Bitiş Başlangıç / Bitiş Kullanımda / Kullanım Dışı Malzeme Türü Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı Malzeme Statüsü Malzeme Kodu Malzeme Açıklaması Malzeme Özel Kodu Malzeme Yetki Kodu Malzeme Grup Kodu Malzeme Özellikleri Malzeme İzleme Yöntemi Lot / Seri No Lot / Seri Açıklaması Ambar No Varyant Kodu Varyant Açıklaması Kullanımda / Kullanım Dışı Özellik 1-10 / Özellik Kodu Değeri Lot (parti) Numarası / Seri Numarası Tanımlı ambarlar İthalat/İhracat 38

39 GGB-DSB Eşleme Raporu Kambiyo mevzuatına göre, ithalatlardaki Gümrük Giriş Beyannamesine karşılık yapılan ödemelerin (Döviz Satış Belgesi) eşleştirildiği ve kalan tutarların izlenebildiği rapordur. İthalat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Filtre Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı Cari Hesap Özel Kodu Cari Hesap Yetki Kodu Ticari İşlem Grubu İthalat Dosya Kodu İthalat Dosya Adı Fiş No Fiş Özel Kodu Fiş Belge Numarası Gümrük No Gümrük Açıklaması GGB No GGB Tarihi Döviz Türü DSB No DSB Tarihi DSB Özel Kodu İşlem Tarihi Banka Adı Banka Hesap Türü Banka Şubesi Banka Hesap Kodu Banka Hesap Açıklaması Banka Hesap Durumu Banka Hesap No Banka Hesap Özel Kodu Değeri Başlangıç / Bitiş Döviz seçenekleri Kullanımda/ Kullanım Dışı İthalat/İhracat 39

40 İhracat Türkiye' deki bir firmanın, menşei (yani orijini) Türkiye ve/veya yabancı ülkeye ait olan bir malı yabancı para (döviz) ile satması, müşterisi ile aralarında kararlaştırdıkları biçimde yabancı ülkeye kadar taşıtması ve Kambiyo mevzuatınca belirlenmiş usul ve süreler içinde mal bedeli dövizleri yurda getirmesi işlemine, çok genel bir ifade ile ihracat denmektedir. İhracat Dosyaları İhracat dosyaları ile yabancı ülkeye ve serbest bölgeye yapılacak ihracat işlemlerine ait bilgiler kaydedilir. İhracat dosyaları, İhracat program bölümünde Hareketler seçeneği altında yer almaktadır. Yeni dosya eklemek ve var olan dosyalar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili seçenekler kullanılır. Yabancı Ülkeye/Serbest Bölgeye İhracat İhracat bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılan dosyalar Yabancı ülkeye ihracat Serbest bölgeye ihracat fiş tiplerini içerir. Yabancı Ülkeye yapılacak İhracat işlemlerine ait bilgiler İhracat Dosyaları (Yabancı Ülkeye İhracat) ile kaydedilir. Verilen hizmete ait bilgiler(hizmet İhracatı) Verilen hizmet faturası ile de kaydedilebilir. Hizmet İhracatlarının İhracat Dosyalarından kaydedilmesi durumunda satır türünün Hizmet olarak seçilmesi gerekir. Serbest Bölgeye yapılacak İhracat işlemlerine ait bilgiler İhracat Dosyaları (Serbest Bölgeye İhracat) ile kaydedilir. Verilen hizmete ait bilgiler(hizmet İhracatı) Verilen hizmet faturası ile kaydedilebildiği gibi, İhracat Dosyaları ile de kaydedilir. Hizmet İhracatlarının İhracat Dosyalarından kaydedilmesi durumunda satır türü Hizmet olarak seçilir. Ekle Değiştir Sil Kopyala İncele Gönder Toplu Gönder Konşimento Gönder Veri Şablonu Başlat Veri Şablonu Bitir Şablondan Veri Doldur Yeni dosya eklemek için kullanılır. Dosya bilgilerini değiştirmek için kullanılır. İhracat dosyası ya da dosyalarını silmek için kullanılır. Fiş bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişi sağlar. Fiş bilgilerini inceleme amaçlı ekrana getirir. Seçilen fişi yazdırmak için kullanılır. Seçilen fişleri toplu olarak yazdırmak için kullanılır. Konşimento, ihraç edilecek malların tren, uçak, gemi ile taşınması sırasında, taşıyıcı firma tarafından düzenlenen malların yüklenmek üzere teslim alındığını belirten ve ihracatçı firmaya teslim edilen belgedir. Yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır. Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. Şablondan veri almak için kullanılır. İthalat/İhracat 40

41 Yenile Öndeğerlere dön Ayarları Kaydet Genel Ayarları Kaydet Kayıt Sayısı Liste Raporu Gruplanmış Liste Raporu Tümünü Seç Tüm Seçimleri Kaldır Seçimleri Tersine Çevir Tablo Özellikleri Bağlı Kayıtlar İhracat Bilgilerini Değiştir Bilgiler İhracat Tarihçesi Kayıt Bilgisi İzleme İhracat dosyaları listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart ölçülerde görüntülemek için kullanılır. İhracat dosyaları için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı ihracat dosyası sayısını görüntüler. İhracat dosyaları listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. İhracat dosyaları listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. İhracat dosyaları içerisinde dosya bilgileri ve firma bilgileri alanlarındaki bilgilerin değiştirilmesi için kullanılır. İhracat dosyası için yapılan işlemlerin gerçekleşme sırası ve fiş tipi ile izlendiği seçenektir. Dönem tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Sistem kayıtlarını listelemek ve izlemek için kullanılır. İthalat/İhracat 41

42 İhracat Dosyası İhracat Dosyasına ait bilgiler, Dosya Bilgileri Sevkiyat/Araç/Para Birimi Bilgileri Firma Bilgileri Fatura Seçenekleri ile kaydedilir. İhracat Dosyaları Dosya Bilgileri bölümündeki alanlara fişteki tüm satırlar için geçerli olacak genel bilgiler (tarih, dosya numarası, cari hesap kodu, ambar, İşyeri, bölüm, özel kod ve yetki kodu) kaydedilir. Fatura satırlarında malzeme/hizmet bilgileri kaydedilir. Dosya Bilgileri Kod Açıklama GÇB No GÇB Tarihi İhracat dosyasının takip edildiği kodun girildiği alandır. İhracat dosyasının adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Gümrük Çıkış Belgesinin numarasının girildiği alandır. Gümrük Çıkış Belgesinin hazırlandığı günün tarihidir. İhraç edilen malzemelerin gümrükten çıkış tarihleri fatura tarihinden önce olamayacağından, ihracat İthalat/İhracat 42

43 Yetki Kodu Organizasyonel Birim Cari Hesap Kodu Varış Ülke Tipi Varış Ülke Kodu Ödeme Şekli Aracı Banka Şubesi Gümrük Kodu Rejim Şekli Banka Referans No Sevkiyat/Araç/Para Birimi Bilgileri Teslim Şekli Taşıyıcı Firma Araç Kodu İntaç Tarihi Raporlama Para Birimi İşlem Para Birimi dosyası kaydedilirken Gümrük Çıkış Belgesi tarihi ile fatura tarihi kontrol edilir. GÇB tarihi fatura tarihi ile aynı ya da fatura tarihi sonrası ise fiş kaydedilmektedir. İhracat dosyası yetki kodudur. Detaylı yetki tanımlaması ve veri güvenliğini sağlamak için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Harf ve rakamların birlikte kullanılabildiği bu alana en çok 10 karakter yazılabilir. İhracat dosyasının ait olduğu organizasyonel birim kodudur. Kayıtlı organizasyonel birimler listelenir ve ilgili birim seçilir. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İhracat dosyasının ait olduğu cari hesabı belirtir. Kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili cari hesap seçilir. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İhracat yapılan ülke tipinin seçildiği alandır. İhracat yapılan ülkenin seçildiği alandır. İhracat yapılacak firma ile anlaşılan ödeme şeklinin seçildiği alandır. Ödeme şekilleri listelenir ve seçim yapılır. Ödeme şekilleri, Sistem İşletmeni program bölümünde tanımlanır. Bkz. Sistem İşletmeni Ödeme Şekilleri İhracat işleminden bilgisi olacak, kurumun anlaşmalı olduğu banka bilgisidir. Banka kodu, Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş bilgilerinde Adres Bilgileri alanında ülke seçimi üzerinde F9-sağ fare tuşu menüsünde tanımlanan banka kodlarından seçilmektedir. İhracat sonucu malların girişinin yapıldığı gümrük bilgisidir. Gümrük bilgileri Sistem İşletmeni program bölümünde tanımlanır. Gümrük müşavir programlarına veri aktarımı yapabilmek için girilmesi gereken Rejim bilgileridir. İthalatın hangi rejim üzerinden yapıldığı Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenmiştir. Rejim şekilleri Sistem İşletmeni program bölümünde tanımlanır. Bankanın verdiği referans numarasıdır. İhracat işlemi sonucunda malların ülkeden ne şekilde çıktığı, teslim şekli ve tutar bilgileri Sevkiyat/Araç/Para Birimi sayfasından kaydedilir. İhracat yapılacak firma ile anlaşılan teslim şeklinin seçildiği alandır. Bu alanda seçilen teslim şekline göre ihracat fatura satırında FOB birim fiyat satırının yanında seçilmiş olan teslim şekline göre bir sütun açılacaktır. Navlun ve sigorta girişi ile birlikte bu sütunda teslim şekline göre birim fiyat otomatik oluşacaktır. Bkz. Sistem İşletmeni Kuruluş Bilgileri İhraç edilen malzemeyi ülkeden çıkaracak olan taşıyıcı firmanın seçildiği alandır. Sistem işletmeni Kuruluş bilgilerinde girilen taşıyıcı firmalar listelenir ve seçim yapılır. Bkz. Sistem İşletmeni Kuruluş Bilgileri İhraç edilen malzemeyi ülkeden çıkartacak araç bilgisidir. İhraç malları, GÇB nin tescil edildiği gümrük idaresinin dışında başka bir gümrük kapısından yurdu terk ediyorsa, bu malların bu kapıdan çıktığı tarihin girildiği tarih tipinde bir alandır. İntaç tarihi GÇB tarihinden önce olamaz. Bu bölümde fatura genel toplamına ait raporlama para birimi ve işlem para birimi bilgileri kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan raporlama para birimi değeri ile fatura toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan dövizli toplam tutar bilgileri otomatik olarak gelir. İşlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse yeni kur değeri girilir ya da kur tablosundan seçilir. Fatura işlem dövizi bilgisidir. Döviz alanında işlem dövizi türü girilir ya da döviz İthalat/İhracat 43

44 Firma Bilgileri Bilgilendirilecek Firma Kodu/Unvanı Gümrük Müşaviri Kodu/Unvanı Nakliyeci Firma Kodu/Unvanı kurları listesinden seçilir. Günlük kur tablosundan TL karşılığı dövizi değeri ile fatura toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan işlem dövizi toplam tutar bilgileri otomatik olarak gelir. İşlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse yeni kur değeri girilir ya da kur tablosundan seçilir. Bu başlık altındaki alanlardan ithalat işlemi yapılan firma ile ilgili bilgiler kaydedilir. İhracat işleminden bilgisi olacak firmanın seçildiği alandır. İhracat işlemlerinin yürütüldüğü sırada Gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşaviri bilgisinin girildiği alandır. İhracatta kullanılacak nakliyeci firmanın seçildiği alandır. Bu bilgiler girildikten sonra Devam düğmesi tıklanır ve ihracat ile ilgili işlemleri kaydetmek için kullanılan fatura bilgileri Fatura ve Detaylar seçenekleri ile kaydedilir. İhracat Fatura Bilgileri Yabancı Ülkeye İhracat ile ilgili işlemleri kaydetmek için kullanılan sipariş fişleri, irsaliye ve fatura bilgileri Ekle seçeneği ile ya da İşlemler menüsü altında bulunan Fatura Aktar seçeneği ile kaydedilir. Fatura Aktar seçeneği ile İhracat dosyasına Satış Faturası aktarımı yapılabilir. Sisteme daha önceden kaydedilmiş ve ihracat ile bağlantısı yapılmak istenen faturalar fiş tarihi belirtilerek Fatura Aktarım İşlemi İthalat/İhracat 44

45 ekranında listelenir. Birden fazla fatura seçilerek ihracat dosyasına aktarılabilir. Aktarılan satış faturalarında Dış Ticaret işareti otomatik olarak atılır ve ihracat ile bağlantısı olduğu belirtilir. Fatura penceresi kaydedilen bilgiler açısından genel olarak üç ana bölümden oluşur. Bu bölümler; Fiş/fatura başlık bilgileri Fiş/fatura fatura satırlarına ait bilgiler Fiş/fatura genel bilgileri bölümleridir. Fatura Başlık Bilgileri Bu bölümde fişe ait genel bilgiler kaydedilir ve görüntüsel olarak fiş girişi ekranının üst kısmında yer alır. Genel bilgi sözü, fişe kaydedilecek malzeme ya da hizmetlerin hepsi için aynı olması gereken bilgileri içermektedir. Örneğin fiş numarası, fiş tarihi, belge numarası, İşyeri ve ambar vb. bilgiler, fişe ait olan ancak malzeme hareketlerine göre değişiklik göstermeyen bilgilerdir. Fatura Numarası Fiş Tarihi Saat Özel Kod Yetki Kodu Belge Numarası Belge Tarihi Organizasyonel Birim Bölüm Ambar Cari Hesap Kodu Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemin kaydedildiği saati gösterir. Fişleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. İşleme ait belgenin numarasıdır. 8 karakter uzunluğunda alfanumerik bir alandır. Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir. İşleme ait belgenin tarihidir. İşlemin ait olduğu organizasyonel birimdir. Tanımlı organizasyonel birimler listelenir ve ilgili birim seçilir. Bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Ambarlar organizasyonel birim tanımlarına bağlı olarak belirlenir. Bu alan fiş ya da faturanın ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır. İşlemin ait olduğu cari hesabın kodudur. İthalat/İhracat 45

46 Cari Hesap Unvanı Ticari İşlem Grubu Ödeme Planı Satış Elemanı Kodu Satış Temsilcisi Kodu Birlik Kodu Fatura Satırları Tür Malzeme Kodu Malzeme Açıklaması Varyant Kodu Varyant Açıklaması Miktar Birim Birim Maliyet Birim Maliyet(TFRS) İşlemin ait olduğu cari hesabın unvanıdır. Fiş/Fatura ticari işlem kodudur. Ticari işlem grupları listelenir ve seçim yapılır. Fişin ait olduğu cari hesap kartında ticari işlem grubu belirtilmişse alan öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Fiş geneline uygulanacak ödeme planının kodudur. Cari hesap kartında, cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak ödeme planı belirlenmişse bu alana öndeğer olarak aktarılır. Fiş ya da fatura farklı bir ödeme planına göre kapatılacaksa değiştirilebilir. İşlemin ait olduğu satış elemanını belirlemek için kullanılır. Kayıtlı satış elemanları listelenir ve ilgili kayıt seçilir. İşlemin ait olduğu satış temsilcisini belirtir. Satış temsilcisi kayıtları listelenir ve ilgili kayıt seçilir. İşlemin birlik türündeki cari hesaba ait olması durumunda birlik kodunun kaydedilmesinde kullanılır. Satır türünü belirtir. Satış işlemleri satır türü belirtilerek kaydedilir. Tür alanı Malzeme Malzeme sınıfı Hizmet Malzeme Takımı Depozito Varlık İndirim Masraf Promosyon Seçeneklerini içerir. Satırda hareket gören malzeme kodudur. Kayıtlı malzemeler listelenir ve ilgili malzeme seçilir. Malzeme açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme ya da hizmet açıklaması alana otomatik olarak gelir. Konfigüre edilebilir malzemelere ait varyant kodudur. Satırda işlem gören malzeme ya da malzeme takımı konfigüre edilebilir olduğunda, malzeme kod ya da açıklaması seçildiğinde malzeme varyantları ekranına ulaşılarak seçim yapılır. Konfigüre edilebilir malzemelere ait varyant açıklamasıdır. Satırda işlem gören malzeme ya da malzeme takımı konfigüre edilebilir olduğunda, malzeme kod ya da açıklaması seçildiğinde malzeme varyantları ekranına ulaşılarak seçim yapılır. İlgili malzeme kaleminden ya da hizmetten kaç birim giriş ya da çıkış yapılacağı bu kolonda belirtilir. Barkod okuyucu kullanılıyorsa, her malzeme kalemine ait barkod okutulduğunda miktar kolonu otomatik olarak güncellenir. Çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağı belirlenir. Malzemelere ve alınan hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. Malzeme kartlarında her birim için ayrı barkod tanımlanabilir. Bu durumda, birim seçimi barkod okuyucudan gelen numaraya göre program tarafından belirlenir. Faturalanan malzeme, hizmet ya da malzeme takımının miktarı ve tutarı üzerinden otomatik olarak hesaplanır. Maliyetlendirme işlemi sonucunda program tarafından hesaplanır, kullanıcı tarafından değiştirilemez. TFRS ye göre satırda işlem gören malzeme, hizmet ya da malzeme takımının miktarı ve tutarı üzerinden otomatik olarak hesaplanır. Maliyetlendirme işlemi sonucunda program tarafından hesaplanır, kullanıcı tarafından değiştirilemez. İthalat/İhracat 46

47 Birim Fiyat Para Birimi Kuru Birim Fiyat (FPB) Malzeme ya da hizmetin ihracat bilgileri içerisinde seçilen teslim şekline göre birim fiyatıdır. Bu alana bilgi girilemez. Teslim şekline göre eklenecek navlun ve sigorta tutarları sonucunda otomatik olarak bilgi gelir. Fiş ya da fatura satırındaki işlemlerin yerel para birimi dışında farklı bir döviz üzerinden kaydedilmesi ve fatura kesilmesi durumunda döviz türünün belirtildiği alandır. Fiyatlandırma para birimi kur değeridir. Malzeme ya da hizmetin ihracat bilgileri içerisinde seçilen teslim şekline göre dövizli birim fiyatıdır. Bu alana bilgi girilemez. Teslim şekline göre eklenecek navlun ve sigorta tutarları sonucunda otomatik olarak bilgi gelir. % Satır için geçerli indirim oranıdır. Tutar Dövizli Tutar Tutar (RPB) Navlun Satırdaki teslim şekline göre işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Satırdaki teslim şekline göre işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Raporlama para birimi üzerinden satır toplam tutarını belirtir. Navlun (taşımacılık) masraf tutarının girildiği alandır. Navlun, taşıyıcı tarafından, taşınacak yük için istenen ücrettir. (Yurtdışındaki firmanın gümrüğe kadar yaptığı taşıma için) Sigorta DİİB DİİB Kalan Miktar DİİB Kalan Tutar DİİB Dövizli Kalan Tutar DİİB Paritesi Eximbank Kredisi Eximbank Kredi Kalan Miktar Eximbank Kredi Kalan Tutar Eximbank Kredi Dövizli Kalan Tutar Eximbank Paritesi İmalatçı Firma Kodu İmalatçı Firma Adı Hareket Özel Kodu Malların sigorta masrafının girildiği alandır. Sigorta ve Navlun ücretlerini hangi tarafın ödeyeceği yapılan anlaşmaya bağlıdır. Satırdaki malzemenin saydırılacağı DİİB ve bu DİİB' e ait ihracı taahhüt edilen malzemenin seçildiği alandır. Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra DİİB' e ait ihracı taahhüt edilen malzemenin kalan miktarını gösteren alandır. Satırdaki malzeme tutarı düşüldükten sonra DİİB' e ait ihracı taahhüt edilen malzemenin kalan tutarını gösteren alandır. Malzemenin dövizli kalan tutarını gösteren alandır. Seçilen DİİB ile fatura satırındaki malzemenin döviz cinsileri farklı ise bunu DİİB' in döviz cinsine çeviren parite bilgisinin girildiği alandır. Satırdaki malzemenin saydırılacağı Eximbank Kredisi ve bu Eximbank Kredisi' ne ait malzemenin seçildiği alandır. Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra Eximbank Kredisi' ne ait malzemenin kalan tutarını gösteren alandır. Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra Eximbank Kredisi' ne ait malzemenin kalan tutarını gösteren alandır. Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra Eximbank Kredisi' ne ait malzemenin dövizli kalan tutarını gösteren alandır. Seçilen Eximbank Kredisi ile fatura satırındaki malzemenin döviz cinsileri farklı ise bunu Kredinin döviz cinsine çeviren parite bilgisinin girildiği alandır. İhraç edilecek malzemeyi imal eden firmanın kodunun girildiği alandır. İhraç edilecek malzemeyi imal eden firmanın adının girildiği alandır. Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel İthalat/İhracat 47

48 Teslimat Kodu Komisyon (%) Sipariş Fiş No Sipariş Tarihi Ödeme Planı Satış Elemanı Kodu Çıkış İzleme Numarası Ek Vergi Tutarı İhracat Dosya No Açıklama Ambar Organizasyonel Birim kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz. Malzeme teslim şekli kodudur. Kayıtlı teslimat kodları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Teslimat Kodları, Sistem İşletmeni program bölümünde kaydedilir. Lot takibi yapılan işlemler için tedarikçinin satıcıya vereceği payı belirtir. Satırdaki işlemin siparişle ilgili olması durumunda sipariş fiş numarası bu alana aktarılır. Satırdaki işlemin siparişle ilgili olması durumunda sipariş tarihi bu alana aktarılır. Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme planını belirtir. Hizmet kartında ya da malzeme kartında ödeme planı kodu verilmişse, malzeme veya hizmet kartı seçildiğinde ödeme planı kodu alana öndeğer olarak aktarılır. Farklı bir plan uygulanacaksa değiştirilir. Fatura satırı için geçerli olan satış elemanı bilgisidir. Satırda işlem gören malzeme için geçerli olacak çıkış izleme numarasıdır. Takip amaçlı kullanılır. Malzeme için bakım ve benzeri işlemler burada verilecek izleme numarası ile takip edilebilir. Satırdaki malzeme/hizmet ek vergi uygulamasına tabi ise ek vergi tanımında belirtilen oran ya da tutar üzerinden hesaplanan tutardır. Satırdaki işleme ait ihracat dosya numarasıdır. Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfa nümerik alandır. Satırdaki işlemin ait olduğu ambarı belirtir. Satırdaki işlemin fiş geneline ait organizasyonel birimden farklı bir birime ait olması durumunda ilgili birimi belirtir. Kayıtlı organizasyonel birim tanımları listelenir ve seçim yapılır. Fiş Toplamlar Bilgileri Fatura toplamının Yerel Para Birimi, Raporlama Para Birimi ve İşlem Para Birimi üzerinden tutar bilgileri Toplamlar bölümünden izlenir. Fatura tutarlarını hesaplamada kullanılacak olan raporlama ve işlem para birimlerine ait kur bilgileri ihracat dosyası tanımlanırken belirtilir. İthalat/İhracat 48

49 Fiş Krediler Bilgileri İhracat dosyası ile ilgili olan döviz kredilerinin seçildiği alandır. Birden fazla döviz kredisi ihracat dosyası ile ilişkilendirilebilir. Alınan banka kredilerinin kapatılabilmesi için, kredi tutarı kadar ihracat yapılması gerekmektedir. Banka fişi tutarı döviz kredisi tutarı kadar olmalıdır. Krediler alanı ile kaydedilen bilgiler şunlardır: Kod Açıklama Tutar Kullanılabilir Kredi Tutarı Kullanılan Kredi Tutarı Kalan İhracat Tutarı Toplam İhracat dosyası ile ilişkilendirilmek istenen kredi kodudur. Krediler listesine ulaşılarak İhracat Kredileri arasından seçim yapılır. Bkz. Finans Yönetimi Krediler İhracat dosyası ile ilişkilendirilmek istenen kredi açıklamasıdır. Döviz kredisine ait tutar bilgisidir. Kredi tutarından ihracat faturası tutarı çıkarıldıktan sonra kalan tutar kullanılabilir kredi tutarıdır. İhracat faturası tutarı kullanılan kredi tutarıdır. Kredi kullanıldıktan sonra kalan fatura tutarını gösterir. Fatura tutarından kredi tutarının çıkarılması ile elde edilir. İhracat dosyası ile ilişkilendirilen kredilerin toplam tutarını belirtir. Eximbank Kredileri ve Kapatılması İhracata yönelik mal üreten imalatçı (sadece nihai üreticiler), imalatçı/ihracatçıların ve ihracatçıların; ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yurtiçindeki bankalar aracılığı ile Eximbank'tan alınan kredilerdir. Bu kredi Eximbank tarafından yurtiçindeki bankalara verilir. Bankalar da müşterilerini bu krediden yararlandırırlar. Alınacak Eximbank kredisi için firmalar bankalara ihracı taahhüt edilen mallarını bildirirler. Alınan EXIMBANK kredisinin taahhüt kapamaları için Gümrük Çıkış Beyannamesinde bulunan mallar ile firmanın bankaya verdiği ihracı taahhüt edilen mallar arasında eşleme yapılır, GTİP numaraları ve bu malların tutarlarına göre kapama yapılmaktadır. Eximbank Kredileri Finans Yönetimi-> Tanımlar -> Krediler altından tanımlanırlar. Kredi türü İhracat Kredisi seçilmelidir ve Eximbank Kredisi işaretli olmalıdır. İhracı taahhüt edilen malların GTIP numaraları da yine kredi tanımlaması sırasında belirtilmelidir. Bkz. Finans Yönetimi Krediler İthalat/İhracat 49

50 Eximbank kredileri ile ihracat dosyaları, İhracat Dosyası fatura satırlarında kredi seçimi yapılarak eşleştirilir. Eximbank kredilerinde FOB birim fiyat dikkate alınır. Kredi Kapamaları ise İhracat Dosyası ve İhraç Kayıtlı Satış Faturaları satırındaki alanlar ile kapatılır. j-guar Döviz kredileri İhracat Dosyası toplam tutarı üzerinden kapatılır. Kapama işlemi Krediler penceresinde, kapatılmak istenen döviz kredilerinin seçilmesiyle gerçekleştirilir. İhracat Dosyası ait FOB tutarı, döviz kredi tutarından düşülerek kalan tutar alanına yazılır. Eximbank kredilerinin kapanması için fiş satırlarındaki malzemeler ile kurumun kredi alınırken bankaya verdiği GTIP kodu belirtilen ihracı taahhüt edilen malzemeler arasında eşleştirme yapılır. İhracat Dosyası satırında Eximbank Kredi kodu seçilir. Satır tutarı seçilen Eximbank Kredisinin tutarından düşülerek Eximbank Kalan Tutar alanında gösterilir. Kapama işlemlerinde esas alınan tutarlar kredinin alındığı döviz cinsi tutarlarıdır. Herhangi bir fişe seçilmiş kredinin alanlarında değişiklik yapılamaz. Dövizli kredilerde o güne ait kur girilmiş olması gerekmektedir. Kur yoksa dosyanın kaydı sırasında uyarı alınır. Kapanan krediler başka bir fişle ilişkilendirilemez. İthalat/İhracat 50

51 Dahilde İşleme İzin Belgeleri Dahilde işleme izin belgelerinin kaydedildiği seçenektir. İhracat program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni kayıt eklemek ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili seçenekler kullanılır. Ekle seçeneği ile DİİB ya da Geçici Kabul Belgeleri eklenir. Dahilde işleme izin belgesi, ihraç edilecek malların imalatında kullanılan ithal ham ve yardımcı maddelerin ithalatı sırasında Gümrük Vergileri ve KDV alınmayacağını, aynı maksatla yurt içinden temin edilen ham ve yardımcı maddelerin alım satımı sırasında KDV ödenmeyeceğini gösteren, bahsi geçen hammadde ve ürünlerin belirli bir süre içerisinde üretilip yurt dışına çıkartılması gereken ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen bir tür teşvik belgesidir. Dahilde İşleme İzin Belgesi Alınan dahilde işleme izin belgesinin kaydedildiği fiştir. DİİB Malzemeleri ve sarf reçeteleri kaydedildikten sonra ihracat dosyaları ve İhraç Kayıtlı Alım ve Satış Faturalarının Satırları ile saydırma ve düşümler gerçekleştirilmektedir. İhracat Dosyası Dövizleri ve Teslim Şekillerine bakılmaksızın İhracatta FOB İthalatta CIF değerler USD Dövizine dönüştürülerek saydırma işlemleri yapılmaktadır. İthalat/İhracat 51

52 DİİB belgesine ait bilgiler fiş üzerinde yer alan, Başlık İthaline İzin Verilen Malzemeler İhracı Taahhüt Edilen Malzemeler ve Reçete Satırları bölümlerinden kaydedilir. DİİB/GK No Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Belge No Durumu Özel Kod Yetki Kodu İthaline İzin Verilen Malzemelere Ait Bilgiler Kodu Açıklama Birim Seti Birim Miktarı CIF/USD Tutarı Hareket Özel Kodu Açıklama Kapanan Miktar Kalan Miktar Kapanan Tutar Kalan Tutar İhracı Taahhüt Edilen Malzemelere Alınan DİİB' in ya da Geçici Kabul belgesinin numarasının girildiği alandır. Alınan DİİB' in ya da Geçici Kabul belgesinin başlangıç tarihinin girildiği alandır. Alınan DİİB' in ya da Geçici Kabul belgesinin bitiş tarihinin girildiği alandır. Firma tarafından DİİB' e ya da Geçici Kabul belgesine verilen numara alanıdır. Alınan DİİB' in ya da Geçici Kabul belgesinin yürürlükte veya kapandı bilgilerini gösteren alandır. Fişleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Bu bölümde ihraç edilecek mamulün imalatında sarf edilmek üzere; Gümrük Vergisi ve KDV ödenmeksizin ithal edilebilecek ya da KDV ödenmeden yurt içinden temin edilebilecek malzemeler alır. Malzemenin GTİP numarasının seçildiği alandır. Malzeme GTIP açıklamasıdır. GTIP kodu girildiğinde açıklaması alana gelir. Malzemenin birim setinin girildiği alandır. Malzemenin birim setinin seçildiği alandır. Malzemenin miktarının girildiği alandır. Malzemenin CIF/USD tutarının girildiği alandır. Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz. Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfa nümerik alandır. İthal edilen ya da yurt içinden temin edilen malzemenin temin edilmiş miktarıdır. İthal edilen ya da yurt içinden temin edilen malzemenin kalan miktarıdır. Temin edilmiş malzemenin kapanan (ödenen) tutarıdır. Malzemenin kalan miktarına karşılık kalan tutarıdır. İhracı taahhüt edilen malzemeler ihraç edilecek ya da yurt içine ihraç kaydıyla satılabilecek mamullerdir. İthalat/İhracat 52

53 Ait Bilgiler Kodu Birim Seti Birim Miktarı FOB/USD Tutar Hareket Özel Kodu Açıklama Kapanan Miktar Kalan Miktar Kapanan Tutar Kalan Tutar Malzemenin GTİP numarasının seçildiği alandır. Malzemenin birim setinin girildiği alandır. Malzemenin birim setinin seçildiği alandır. Malzemenin miktarının girildiği alandır. Malzemenin FOB/USD tutarının girildiği alandır. Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz. Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfa nümerik alandır. İhraç edilecek ya da yurt içine ihraç kaydıyla satılabilecek mamullerin ihraç edilen/gönderilen miktarıdır. İhraç edilecek ya da yurt içine ihraç kaydıyla satılabilecek mamullerin kalan miktarıdır. İhraç edilen/satılan malzemenin ödenen tutarıdır. Malzemenin kalan miktarına karşılık kalan tutarıdır. Dahilde İşleme İzin Belgesinin Saydırılması ve Kapatılması Fiş satırında bulunan D.İ.İ.B No alanından F10 ile D.İ.İ.B listesine ulaşılarak ilişkilendirilmek istenen D.İ.İ.B seçilir. Fiş satırından İhracı Taahhüt edilen Malzeme kolonunda seçilen D.İ.İ.B'de malzemelere ulaşılıp seçim yapılarak satırdaki malzeme ile eşleştirme yapılır. Bu eşleştirme yapılırken satırdaki malzeme ile seçilen malzemenin aynı olması kontrolü yapılmaz. Seçilen malzemenin birim setinin aynı olması gerekir. Aksi takdirde o malzeme seçilemez. D.İ.İ.B herhangi bir fiş satırı ile ilişkilendirildiğinde değiştirilebilir. D.İ.İ.B kalan tutarları FOB/USD cinsinden listelenir. Fatura satırında birden fazla D.İ.İ.B ile ilişki kurulmaz. İkinci bir fiş satırı girilip farklı bir D.İ.İ.B ile ilişkilendirilme yapılabilir. Saydırma işlemlerinden sonra belgenin süresini de dikkate alarak, bağlı olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine belgenin kapatılması için başvuruda bulunur. Kapanan D.İ.İ.B in statüsü Yürürlükte konumundan Kapandı durumuna getirilir. Kapanan D.İ.İ.B fiş satırına seçilemez. GTIP No lar ihracat dosyasında ihracı taahhüt edilen malzemeler, ithalat dosyasında ithali öngörülen malzemelere aittir. İthalat/İhracat 53

54 Dahilde İşleme İzin Belgesi Reçeteleri D.İ.İ.B reçeteleri, ithal edilecek ya da ihraç kaydıyla yurt içinden alınacak hammadde ve yardımcı maddelerin, ihraç edilecek mamulün bir biriminde ne kadar sarf edileceğini ve sarfiyat sırasında ne oranda firenin meydana gelebileceğini gösterir. D.İ.İ.B reçeteleri, İhracı Taahhüt Edilen Malzemeler bölümünün satırlarında F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. İthalat/İhracat 54