FOREX Günlük Bülten EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/TRY EUR/TRY ALTIN GÜMÜŞ PETROL 28 ARALIK 2016

Transkript

1 EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/TRY EUR/TRY ALTIN GÜMÜŞ PETROL EKONOMİK GÜNDEM Sembol D. KAP D. Düş D. Yük 20 G.ORT 200 G. ORT Bugün yurtiçinde ve Euro Bölgesi nde veri akışı sakin olacak. ABD de beklemedeki konut satışları takip edilecek. Asya seansında çarşambayı perşembeye bağlayan gece veri akışı sakin olacak. Zaman Ülke Önem Olay Beklenti Önceki ÇARŞAMBA 02:50 Japonya ** Sanayi Üretimi ( Aylık ) ( Kasım) 1.7% 0.0% 02:50 Japonya ** Sanayi Üretimi (Yıllık) ( Kasım) 4.7% -1.4% 02:50 Japonya ** Perakende Satışlar (Aylık ) (Kasım) -0.5% 2.5% 12:30 İngiltere * BBA Mortgage Başvuruları 40,9K 18:00 ABD ** Beklemedeki Konut Satışları ( Aylık) 0.5% 0.1% PERŞEMBE RSI 14 GUN GÜNLÜK (%) 5 GÜNLÜK (%) 20 GÜNLÜK (%) BU YIL (%) EURUSD 1,0456 1,0433 1,0463 1,0551 1, ,04 0,39-0,78-3,65 1,0451 GBPUSD 1,2266 1,2241 1,2289 1,2500 1, ,15-0,54-1,74-16,61 1,2265 USDJPY 117,46 117,02 117,62 115,96 106,69 70,70 0,28-0,06 1,45 2,16 117,37 USDTRY 3,5239 3,5044 3,5271 3,4956 3, ,33-0,39 0,80-17,22 3,5185 EURTRY 3,6853 3,6625 3,6908 3,6889 3, ,38-0,81 0,04-14,08 3,6795 XAUUSD ,36 0,84-0,99 7, XAGUSD 15,91 15,72 16,06 16,42 17, ,06 0,43-2,54 15,41 15,89 BRENT 56,09 55,04 57,15 54,59 49, ,69 1,03 2,38 22,87 56,09 PİVOT 00:30 ABD ** Amerikan Petrol Enstitüsü Petrol Stokları -4.1M ABD de ayrıca çarşambayı perşembeye bağlayan gece Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından haftalık ham petrol stokları açıklanacak.

2 MAKRO GÖRÜNÜM TÜRKİYE Haftanın ikinci gününde piyasaların tekrar açılmasıyla birlikte TL cinsi varlıklarda satış baskısının ön plana çıktığını izledik. BİST100 deki düşüş dün de sürerken, 2 yıllık gösterge tahvil faizlerinin yüzde e yükselmesi bu düşüşü destekler nitelikteydi. Bu paralelde TL de değer kayıpları hızlanırken kurda yükselişler yaşandı. TÜİK bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerinde revizyona giderek, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış zincirlenmiş hacim endekslerine yer verdi. Duyuruda, 12 Aralık 2016'da Avrupa Hesaplar Sistemi'ne (ESA-2010) uyumlu GSYH üçüncü çeyrek haber bülteni ile mevsimsellikten arındırılmayan serilerin yayımlandığı anımsatıldı. Buna göre yeni revizyon yapılarak verilen veride Türkiye nin 3. çeyrekte mevsim etkisinden arındırılmış çeyreklik büyümesinin yüzde 2,7 küçüldüğü görüldü. TCMB dün yayınladığı toplantı tutanaklarında gıda ve enerji gruplarının yanı sıra başta tütün ürünlerine yönelik olmak üzere son dönemde yapılan vergi ayarlamalarının yanında petrol fiyatlarındaki yükselişin ve döviz kuru birikimli etkilerinin Aralık ayı enflasyonuna belirgin bir yukarı yönlü etki yapması beklediklerini ifade etti. ABD Dün ABD de açıklanan tüketici güveni beklentilerin üzerinde ye yükselirken bu seviye aynı zamanda 2011 yılının Ağustos ayından beri görülen en yüksek seviyeyi işaret ederken ABD li tüketicilerin kriz sonrası ekonomiye güvenlerinin eski seviyeye geldiğini görüyoruz. Richmond imalat endeksi de beklentilerin üzerinde 8 puan artış kaydetti. Bugün ABD de beklemedeki konut satışları takip edilecek. ABD de son dönemde konut piyasasındaki iyileşmenin hızla devam ettiğini görüyoruz. EURO BÖLGESİ Veri akışının sakin olduğu günde Avrupa Merkez Bankası'na (AMB) göre İtalyan bankası Banca Monte dei Paschi Spa'nın bilançosunu desteklemek için 8.8 milyar euro sermayeye ihtiyacı olduğu belirtildi. Ancak AMB İtalyan bankasının borcunu ödeme gücüne hala sahip olduğunu ve bankanın Tier 2 sermaye yeterliliğini karşılayabildiğini ifade etti. ASYA/PASİFİK Asya seansında Japonya ya ait Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verileri aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerinin altında kalırken, perakende satışlar aylık ve yıllık bazda beklentileri aştı. Asya piyasaları bugün karışık bir görünüm sergiliyor. EMTİA/CFD Petrol fiyatlarında yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini izliyoruz. Pazartesi günü piyasaların kapalı olmasının ardından dün petrolde emtialara gelen alış baskısıyla birlikte yukarı yönlü bir eğilim hakimdi. Libya'nın National Oil Corporation (NOC), 14 Aralık'ta büyük batı boru hatları üzerinde iki yıllık bir ablukanın kaldırılmasına karar verilmesinin ardından petrol üretim seviyesinin varil başına 622 bine yükseldiğini bildirdi. Anlaşmadan önce Libya'nın üretimi 600 bin varil seviyesindeydi. Bu akşam Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ait petrol stokları açıklanacak. Geçen hafta gelen verilerde 4.1 milyon varil azalış söz konusuydu.

3 EUR/USD (İşlem Hacimleri Düşük Seyrediyor) Kısa Vade P. Direnç 3 1,0511 Uzun Vade P. Direnç 2 1,0481 Periyod % Değişim P. Direnç 1 1, Gün % 0,04 PİVOT 1, Gün % 0,39 P. Destek 1 1, Gün % -0,78 P. Destek 2 1, % -3,65 P. Destek 3 1,0391 Teknik açıdan paritede her ne kadar gün içerisinde yükseliş eğilimi görsek de 1,0515 in altında kaldığımız sürece satış baskısı devam ediyor olacaktır. Satış baskının devam etmesini beklediğimiz paritede 1,0420 desteğinin altında önce 1,0365 ve arkasından 1,0320 desteğine kadar satışlar hızlanabilir. Yukarıda ise 1,0515 in kırılmasıyla alımların hızlanmasını beklediğimiz paritede önce 1,0600 ve arkasından 1,0660 seviyesi test edilebilir. Direnç: 1,0515 1,0600 1,0660 Destek: 1,0420-1,0365 1,0320

4 GBP/USD (1,2235 Desteği İzleniyor) Kısa Vade P. Direnç 3 1,2361 Uzun Vade P. Direnç 2 1,2313 Periyod % Değişim P. Direnç 1 1, Gün % -0,15 PİVOT 1, Gün % -0,54 P. Destek 1 1, Gün % -1,74 P. Destek 2 1, % -16,61 P. Destek 3 1,2169 Teknik açıdan satış baskısını artıran paritede 1,2235 seviyesinin altında önce 1,2150 ve arkasından 1,2085 desteğine kadar satışlar yaşanabilir. Yukarıda ise 1,2310 seviyesinin kırılması halinde önce 1,2345 ve arkasından 1,2390 direncine doğru alımlar görülebilir. Direnç: 1,2310 1,2345 1,2390 Destek: 1,2235 1,2150 1,2085

5 USD/JPY (Paritede Yükseliş Eğilimi Hakim) Kısa Vade P. Direnç 3 118,57 Uzun Vade P. Direnç 2 117,97 Periyod % Değişim P. Direnç 1 117,71 1 Gün % 0,28 PİVOT 117,37 5 Gün % -0,06 P. Destek 1 117,11 20 Gün % 1,45 P. Destek 2 116, % 2,16 P. Destek 3 116,17 Yukarıda 117,85 direncinin kırılması halinde önce 118,25 ve arkasından 118,66 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 117,60 seviyesinin kırılması durumunda önce ve arkasından desteklerine doğru düşüşler yaşanabilir. Direnç: 117,85 118,25 118,66 Destek: 117,60 117,

6 USD/TRY (3,5040 Desteği Önemli) Kısa Vade P. Direnç 3 3,5639 Uzun Vade P. Direnç 2 3,5412 Periyod % Değişim P. Direnç 1 3, Gün % 0,33 PİVOT 3, Gün % -0,39 P. Destek 1 3, Gün % 0,80 P. Destek 2 3, % -17,22 P. Destek 3 3,4731 Teknik açıdan yükseliş eğiliminin sürdüğü paritede 3,5260 seviyesinin üzerine çıkılması durumunda önce 3,5400 ve arkasından 3,5610 direncine kadar alımlar söz konusu olabilir. Aşağıda ise 3,5040 desteğinin kırılması halinde önce 3,4870 ve arkasından 3,4600 desteği takip edilebilir. Direnç: 3,5160-3,5400 3,5610 Destek: 3,5040 3,4870-3,4600

7 EUR/TRY (Yatay Hareketlilik Devam Ediyor) Kısa Vade P. Direnç 3 3,7361 Uzun Vade P. Direnç 2 3,7078 Periyod % Değişim P. Direnç 1 3, Gün % 0,38 PİVOT 3, Gün % -0,81 P. Destek 1 3, Gün % 0,04 P. Destek 2 3, % -14,08 P. Destek 3 3,6757 Yukarıda tekrar 3,6915 seviyesinin kırılması halinde önce 3,7000 ve arkasından 3,7270 dirençleri test edilebilir. Aşağıda ise 3,6620 desteğinin kırılması halinde önce 3,6450 ve arkasından 3,6150 seviyesine kadar düşüşler yaşanabilir. Direnç: 3,6915 3,7000 3,7270 Destek: 3,6620-3,6450 3,6150

8 ALTIN (Kanalın Kırılmasıyla Sert Yükseliş Görüldü) Kısa Vade P. Direnç Uzun Vade P. Direnç Periyod % Değişim P. Direnç Gün % 0,36 PİVOT Gün % 0,84 P. Destek Gün % -0,99 P. Destek % 7,50 P. Destek Teknik olarak baktığımızda kanalı kıran paritede yükseliş eğilimi artabilir seviyesinin kırılması halinde önce 1164 ve arkasından 1178 dirençleri test edilebilir. Aşağıda ise 1134 desteğinin kırılması durumunda önce 1130 ve arkasından 1122 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. Satış eğiliminin 1130 seviyesinin alatında artmasını bekleyebiliriz. Direnç: Destek:

9 GÜMÜŞ (15,65 Desteği İzlenecek) Kısa Vade P. Direnç 3 16,58 Uzun Vade P. Direnç 2 16,23 Periyod % Değişim P. Direnç 1 16,07 1 Gün % 0,36 PİVOT 15,89 5 Gün % 0,43 P. Destek 1 15,73 20 Gün % -2,54 P. Destek 2 15, % 15,41 P. Destek 3 15,21 Teknik olarak satış baskısının hızlandığı gümüşte 15,65 desteğinin kritik olduğunu görmekteyiz. Bu seviyenin kırılması halinde önce 15,15 ve arkasından 14,75 seviyelerine kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 16,15 direncinin kırılması durumunda önce 16,65 ve arkasından 17,25 seviyelerine kadar yükseliş yaşanabilir. Direnç: 16,15 16,65 17,25 Destek: 15,65 15,15 14,75

10 PETROL (Petrolde Yeni Hafta Alış Baskısı Sürüyor) Kısa Vade P. Direnç 3 60,31 Uzun Vade P. Direnç 2 58,20 Periyod % Değişim P. Direnç 1 57,15 1 Gün % 1,69 PİVOT 56,09 5 Gün % 1,03 P. Destek 1 55,04 20 Gün % 2,38 P. Destek 2 53, % 22,87 P. Destek 3 51,87 Teknik açıdan Brent petrolde seviyesinin kırılması halinde önce ve arkasından seviyelerine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise seviyesinin kırılması halinde önce haftalık pivot noktamızın geçtiği ve arkasından kanalın dip noktası olan desteğine kadar düşüşler görülebilir. Ham petrolde yukarıda 53,70 direncinin kırılması halinde önce 54,45 ve arkasından 55,90 dirençleri test edilebilir. Aşağıda ise haftalık pivot noktamız olan 52,80 seviyesinin kırılması durumunda önce kanal dibimiz olan 52,15 ve arkasından 51,50 seviyesi test edilebilir. Direnç: 56,40 57,20 58,70 Destek: 55,75 55,00 54,00

11 FİNANSAL TERİMLER Pivot Noktaları Nedir? Pivot noktaları. fiyat hareketlerindeki olası destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesi için kullanılan yöntemlerden birisidir. Pivot noktaları. genel olarak küçük fiyat hareketleri için kestirmek istenen belirgin direnç ve destek seviyelerin saptanması için kullanılmaktadır. Bir enstrümanın pivot noktalarını hesaplamak için o enstrümana ait en yüksek. en düşük ve kapanış değerinin bilinmesi gerekmektedir. Klasik Yönteme Göre Pivot Noktaları Nasıl Hesaplanır? Pivot Noktası (PP) = (En Yüksek Değer + En Düşük Değer + Kapanış Değeri)/3 1.Destek (S1) = (2*PP) En Yüksek Değer 2.Destek (S2) = PP (En Yüksek Değer En Düşük Değer) 3.Destek (S3) = PP ((En Yüksek Değer - En Düşük Değer)*2) Kısa Vade Uzun Vade Son İşlem fiyatı 20 günlük (kısa vade için) ve/veya 200 günlük ortalamanın aşağısında ise Kısa Vade Uzun Vade Son İşlem fiyatı 20 günlük (kısa vade için) ve/veya 200 günlük ortalamanın yukarısında ise 1.Direnç (R1) = (2*PP) En Düşük Değer 2.Direnç (R2) = PP + (En Yüksek Değer En Düşük Değer) 3.Direnç (R3) = PP + ((En Yüksek Değer - En Düşük Değer)*2)

12 KÜNYE Uyarı Notu: Bu mesaj ve ekleri gönderilen kişiye özeldir. Eğer mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız. başkalarına göndermeyiniz ve göndericiyi bilgilendiriniz. Mesaj metninde veya eklerinde yer alabilecek ALB Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış rapor. yorum veya veriler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri. yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yorum ve tavsiyeler. yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu bilgilerin kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek sonuçlardan ALB Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Disclaimer: This is for specific recipients only. If you have received this in error. please ignore. do not copy or forward and please notify the sender. Any report. comment or financial data in this message. which is prepared by ALB Securities. is only for information. Not to be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument or the provision of an offer to provide investment services. Opinions and comments contained in this report reflect the personal views of the analysts who supplied them.alb Securities cannot be responsible for any results obtained from usage of them.