MONİTOR 26/08/ /02/2015

Transkript

1 FX BİST MONİTÖR MONİTOR 26/08/ /02/2015 Halk Yatırım Yurtiçi Satış Destek Bölümü tarafından hazırlanmıştır. Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi tarafından hazırlanmıştır

2 FOREX GÖRÜNÜM TÜRKİYE 2015 ı Ağustos ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1.1 puan azalarak %74.8 seviyesinde gerçekleşti. Bu gelişmeye ek olarak Dolar Endeksi nde meydana gelen yukarı yönlü hareketlenmenin de etkisiyle USDTRY paritesi aralığında dalgalandı. ABD Ağustos ayında ABD hizmet sektörü PMI verisi beklentilerin hafif altında 55.2 olarak açıklandı. Yeni konut satışları ise Temmuz ayında artış gösterdi ve konut piyasasının yavaş şekilde iyileşmekte olduğunun işaretini verdi. ( gerçekleşen: 507bin / beklenti: 510bin). EURO BÖLGESİ Euro Bölgesi verileri dün Almanya da yoğunlaştı. 2.çeyrek mevsimsel düzeltilmiş GSYH beklenti dahilinde %0,4 olarak açıklanırken, iş çevrelerindeki güveni ölçen IFO Güven Endeksi beklentilerin üzerinde geldi. ASYA/PASİFİK Çin Merkez Bankası (PBOC), politika faizini ve bankaların zorunlu karşılık oranlarını düşürdü. EMTİA Çin Merkez Bankası nın politika faizine yaptığı müdehale sonrası Dolar Endeksi nde görülen canlanma, Altın fiyatlarında düşüşlere neden oldu. Bu vesileyle değerli metal yeniden 1140 seviyesinin altında işlem görmekte. Petrol fiyatları, ABD petrol stoklarının artış göstereceğine ilişkin beklentilerin de etkisiyle dalgalanmaya devam etmekte. Batı Teksas tipi ham petrol 40 doların altında işlem görürken, Brent petrol 43 dolar seviyelerinde. 26 Ağustos Çarşamba Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki 15:30 Temmuz Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık) -%0,5 %3,4 bloomberg

3 EUR/USD: dan Direnç Görmekte. Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % 0.59 PİVOT Gün % 3.91 Destek Aylık % 3.40 Destek Destek Euro Bölgesi'nde, Almanya'dan gelen büyüme verileri beklentiler düzeyinde çeyreklik bazda yüzde 0,4 artış gerçekleştirirken; Almanya IFO iş güven endeksi de pozitif geldi. ABD tarafında tüketici güveni ve Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi beklentilerin üstünde gelirken; konut piyasasına ait verilerin beklentilerin altında kaldığını gördük. Küresel piyasalarda Çin Merkez Bankası faiz indiriminden sonra Dolar Endeksi nde canlanma gözlendi. Bu kapsamda güne kâr satışlarıyla başlayan EURUSD paritesi Çin müdahalesinin ardından 1,1390 desteğine kadar geriledi. Teknik olarak incelendiğinde; Parite dün meydana gelen düşüşün ardından bugün yükselişte dan direnç gören parite, bu seviyenin kırılmasıyla birlikte 1.16 yı test edebilir. Aşağıda ise 1,1450 desteğinin altında 1,1390 ve 1,1350 desteğine kadar geri çekilme yaşanabilir. Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 EURUSD # % % 29% -2SD +2SD

4 USD/TRY: i Test Etmekte. Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % PİVOT Gün % Destek Aylık % Destek Destek ABD tarafında tüketici güveni beklentilerin üstünde gelirken; konut piyasasına ait verilerin beklentilerin altında kaldığını gördük. Yurt içine baktığımızda ise dün gelen verilerde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak % 74,8 seviyesinde gerçekleşti. YSK erken seçim tarihini 1 Kasım olarak kesinleştirdi. Tüm bu gelişmeler esnasında 2.91 ile 2.95 li seviyeler arasında dalgalanan parite günü yatayda kapattı. Teknik olarak incelendiğinde; ile arasında konsolide olan paritenin 2,9360 seviyesi üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda 2,9500 2,9700 direnci izlenebilir. Paritenin 2,9190 seviyesi aşağısına gerilemesi durumunda ise 2,9060 ve 2,8950 destekleri izlenecektir. RSI aşırı - alım bölgesinde kalmaya devam etmekte. Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 USDTRY # % % 95% -2SD +2SD

5 XAU/USD: Yükseliş Kanalının Alt Bandına Yaklaşmış Durumda. Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % PİVOT Gün % 0.70 Destek Aylık % 3.60 Destek Destek ABD tarafında tüketici güveni beklentilerin üstünde gelirken konut piyasasına ait verilerin beklentilerin altında kaldığını gördük. Küresel piyasalarda Çin Merkez Bankası faiz indiriminden sonra Dolar Endeksi ndeki canlanma Altın ın gerilemesine vesile oldu. Teknik olarak incelendiğinde; 50 günlük ortalamasına doğru geri çekilen Altın da 1130 desteğinin kırılması halinde 1115 ve 1100 desteği hedeflenebilecekken; yukarıda ise 1142'nin kırılması durumunda 1150 ve 1157 direncleri takip edilebilir. Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 XAUUSD # % % 8% -2SD +2SD

6 Temel Göstergelere İlişkin Açıklamalar RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir aralığında değer alır; 70 in üstü aşırı alım olarak kabul edilirken, 30 un altı aşırı satıma işaret eder. SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın göstergesidir. Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95 i 2SD sınırları içinde yer almaktadır. Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracement): Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al - sat sinyali üretmeyen bu hesaplama, fiyatın düzeltme seviyesine yakınlık oranını gösterir. ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.adx in sıfıra yaklaşan değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir. ADX in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin zayıfladığına işaret eder. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında. Trend aşırı satım bölgesinde zayıf. Trend aşırı alım bölgesinde güçlü. 1 ve 3 lık Fibonacci rasyolarının yakınlığı %38.2, %50, %61.8 seviyelerinin +/-1 bölgesinde ya da, % seviyesinde yakınlığı %0-1 ise pembe ile gösterilir. Kısa Vade: Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade:Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade: 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı Uzun Vade: 200 günlük ortalamanun altında ise aşağı

7 KÜNYE Yurtiçi Satış Destek Bölümü KENAN ÇINAR Yönetmen SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı CFA Level 2 Candidate MUTLU DİLEK AKKAYA NİHAT YAVUZ Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı Makkaya@halkyatirim.com.tr Nyavuz@halkyatirim.com.tr SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı Yasal Çekinceler: İş bu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Satış Destek Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.