İPEK MATBAACILIKSANAYİ VE TİCARET A.Ş DÖNEMİ SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 2010 İPEK MATBAACILIKSANAYİ VE TİCARET A.Ş DÖNEMİ SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER Sermaye ve Ortaklık Yapısı Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyeleri, yetki sınırları ve görev süreleri, dönemi mali verileri İşletmenin performansı ve performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası, İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri, Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı, İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi, Sektörel Gelişme, Üretim ve Faaliyetlerle ilgili bilgiler Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hâsılatları, Finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar, Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi, Personel ve işçi hareketleri ve sağlanan hak ve menfaatler Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkında bilgilerle (karşılıklı iştirak), Yıl İçinde Yapılan Olağan ve Olağan Üstü Genel Kurul Toplantıları

3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı Şirketin; Çıkarılmış Sermayesi : Kayıtlı Sermaye Tavanı : ,70 TL ,00 TL. 31 HAZİRAN 2010 İTİBARİYLE ORTAKLIK YAPISI Sermaye Pay Oranı (%) Sermaye Pay Oranı (%) Koza-İpek Holding A.Ş ,26 61, ,26 61,48 Hamdi Akın İPEK , ,19 Cafer Tekin İPEK , ,19 Melek İPEK , ,19 Pelin ZENGİNER , ,19 Diğer (Halka Arz) ,44 37, ,44 37,75 TOPLAM ,70 100, ,70 100,00 Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyeleri, yetki sınırları ve görev süreleri, Yönetim Kurulu Adı Soyadı Hamdi Akın İPEK Cafer Tekin İPEK Melek İPEK Pelin ZENGİNER Şaban YÖRÜKLÜ Denetleme Kurulu Adı Soyadı Enver İMAN Görevi Başkan Başkan Yard. Üye Üye Üye Görevi Denetçi İlgili Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili 01 Haziran 2010 tarihli Olağan Kurul Toplantısı, tarihinde tescil edilmiş ve 14 Haziran 2010 tarih ve 7584 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilmiştir. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri 2010 yılında görev yapmak üzere 1 yıl süre ile seçilmişlerdi. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı Yönetim Kurulu Başkan, Üyeleri ve Denetçi Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi nin 7, 8 ve 10 maddelerinde belirtilen, yetkilere sahiptir.

4 MÂLİ VERİLER SPK Seri: XI no 29 Konsolide mali tablolar BİLANÇO (TL) (XI-29 KONSOLİDE) Bağımsız Denetim'den Geçmiş Bağımsız Denetim'den Geçmiş VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar 0 0 Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar Stoklar Canlı Varlıklar 0 0 Diğer Dönen Varlıklar (Ara Toplam) Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 Canlı Varlıklar 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

5 BİLANÇO (TL) (XI-29 KONSOLİDE) Bağımsız Denetim'den Geçmiş Bağımsız denetim'den Geçmiş KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faal.den Borçlar 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler (Ara toplam) Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 0 0 Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 Borç Karşılıkları Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karşılığı) Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0 Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 Değer Artış Fonları 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Azınlık Payları TOPLAM KAYNAKLAR

6 KAPSAMLI GELİR TABLOSU (TL) (XI-29 KONSOLİDE) Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Geçmiş Geçmiş SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) (82.047) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) FAALİYET KARI/ZARARI Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) ( ) ( ) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri ( ) ( ) ( ) ( ) - Dönem Vergi Gelir/Gideri ( ) ( ) ( ) ( ) - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI DURDURULAN FAALİYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı DÖNEM KARI/ZARARI Diğer kapsamlı gelir: Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELİR Dönem Karı/Zararının Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Hisse Başına Kazanç 0,0018 0,0012 0,0009 0,0006 Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,0018 0,0012 0,0009 0,0006 Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç

7 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (TL) (XI-29 KONSOLİDE) 01 Ocak 2009 Tarihi itibariyle bakiye Ödenmemiş Sermaye Enflasyon Hisse Senetleri Kardan Ayrılan Geçmiş Yıl Dönem Net Sermaye Toplam Sermaye Düzeltmesi Farkları İhraç Primleri Kısıtlanmış Yedekler Kar/(Zararları) Karı/(Zararı) Kar Dağıtımı ( ) 0 Net dönem karı / zararı Haziran 2009 Tarihi itibariyle bakiyeler Ocak 2010 Tarihi itibariyle bakiye Bağlı Ortaklık Hisse Satışı ( ) ( ) ( ) Yedeklere Transfer ( ) 0 Hisse Seneti Alım Satım Farkı Net dönem karı / zararı Haziran 2010 Tarihi itibariyle bakiyeler

8 NAKİT AKIM TABLOLARI (TL) (XI-29 KONSOLİDE) Bağımsız Denetim'den Geçmiş Bağımsız denetim'den 30 Haziran Haziran 2009 A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Net Dönem Karı Amortisman ve itfa payları Kıdem tazminatındaki değişim Ertelenmiş vergi varlıklarındaki değişim ( ) ( ) Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim Faiz Gideri Faiz geliri ( ) ( ) Gider ve diğer karşılık tahakkukları ( ) ( ) Ana ortaklık dışı paylardaki değişim İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı Ticari alacaklardaki artış / azalışlar ( ) Diğer alacaklardaki artış / azalışlar ( ) Stoklardaki artış / azalış ( ) ( ) Diğer dönen varlıklardaki artış / azalış ( ) Finansal Yatırımlardaki artış / azalış 0 0 Diğer duran varlıklardaki artış / azalış ( ) Ticari borçlardaki artış / azalış ( ) Diğer borçlardaki artış / azalış ( ) Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış / azalış Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Maddi varlık satın alımları ( ) ( ) Maddi olmayan varlık satın alımları ( ) ( ) Maddi varlık satışı Mali Duran Varlık Alış / Satışlar ( ) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ( ) ( ) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Sermaye Artırımı 0 0 Faiz ödemeleri ( ) ( ) Alınan faizler Finansal borç ve yükümlülüklerdeki artış / azalış ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit ( ) Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış ( ) Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu Geçmiş

9 İşletmenin performansı ve performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım politikası, Şirketimizin: Enerji kaynaklarını arama, işletme, madencilik, Petrol, Doğalgaz arama ve üretme hedefi kapsamında; çalışmalarımıza 2010 yılı nisan sonu itibariyle arazi çalışmaları da eklenerek devam edilmiştir. İç Anadolu bölgesine ait (6 adet) ruhsatlarımızla ilgili olarak Petrol aramacılığının ilk aşamasını oluşturan Temel Jeolojik Arazi Çalışmaları na da Nisan 2010 sonunda başlanılmış olup bu çalışmalar yıl içinde tamamlanmış olacaktır. 7 ci ruhsatımız olan Siirt bölgesindeki Kozluk ruhsatına ait tüm harita sismik ve kuyu bilgileri Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden istenmiş ve Haziran sonu itibariyle bunların tamamı temin edilmiştir. İpek A.Ş. ne ait Ruhsatlı petrol arama alanları Ruhsat Müracaatında bulunulan alanlar Yeni sahalar için, Siirt bölgesinde 1 adet, Diyarbakır Petrol bölgesinde de 1 adet olmak üzere Şubat da Petrol İşlerine 2 adet yeni Petrol ruhsatı müracaatı yapılmış, müracaatlarımız kabul edilerek Mart içerisinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Ayrıca; Bir başka ruhsat müracaatımız da ülkemizin gaz Bölgesi olan Trakya bölgesi için yapılmıştır. Bu müracaatımız da kabul edilerek Resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu aşamadan sonra Müracaatlarımızın Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce tescil edilmesi beklenmektedir.

10 Enerji kaynaklarının araştırılması ve üretimi kapsamında yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimizle ilgili 2 nci 6 aylık stratejimiz. 1 Ankara ruhsatlarında yapılmakta olan Temel Jeolojik Saha çalışmasının sonuçlarına göre yapılacak çalışmalar hakkında karar verilmesi, 2 Kozluk Ruhsatına ait harita sismik, kuyu ve diğer veriler kozluk projesi kapsamında değerlendirilip. Bu çalışma sonunda elde edilecek sonuçlara göre kuyunun açılması ve yeri konusunda karar verilmesi. 3 Halen tescil bekleyen ve içerisinde kuyu açılabilecek 2 adet yapı bulunan Siirt ruhsatı tescil edildiği takdirde kuyu açılması için kısa sürede hazırlıklara başlanılması, hedeflenmektedir. Yatırım kararlarımız, işletmemizin gelişim yönünü ve vizyonunu belirleyen kararlardır. Bilgi teknolojilerinden faydalanarak, makine parkımızı yerel ve küresel değişimleri göz önünde bulundurarak yenilemek, sürekli iyileştirmek ve bunun işletme açısından piyasada devamlılığı sağlamanın tek yolu olmadığı bilinci ile insan faktörüne, eğitimine, değerlendirmesine yatırım yapmak, firmamızın vazgeçilmez bir unsuru olmakla beraber ana yatırım politikamızdır. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler, Yurt içinde ve yurt dışında duyulan ihtiyaç sebebiyle Şirketin Enerji, Petrol, Doğalgaz ve Fosil yakıtlar arama ve işletme faaliyetlerinde bulunması planlanmış ve bu amaçları doğrultusunda yurdun çeşitli bölgelerinde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunmak üzere ruhsat müracaatlarında bulunmuştur. Yatırım kararlarımız doğrultusunda, üretim yaptığımız davetiye ve duyuru kartlarında yenilikler yaparak, piyasadaki yerel ve küresel liderliğimizi devam ettirmek. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, SPK nın tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB de işlem gören şirketlerin, Faaliyet Raporları nda ve İnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmüş ve bu çerçevede, 2005 yılı Genel Kurul undan itibaren, Şirketimizce hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları, şirket internet adresi ve Faaliyet Raporlarımız içinde yayımlanmıştır. Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla beraber gerçekleştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu İlkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu İlkelerin sorumluluğu çerçevesinde takip edilmektedir.

11 Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri, Şirketin Madencilik ile ilgili olarak petrol, Doğalgaz arama ve işletme faaliyetlerine ilişkin kararı doğrultusunda araştırma ve kadro oluşturma çalışmalarını devam ettirmektedir. Matbaacılık alanında Koza markalı ürünlerin Ürün çeşitliliğini artırıcı yeni ürün tasarımları yapılarak bu ürünlerden oluşan kataloglar Yurt içi ve Yurt dışı piyasalarda dağıtımları yapılmaktadır. Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı, Ortaklığın döneminde çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri, Matbaacılık sektöründe faaliyet gösteren firmamız, davetiye ve duyuru kartları (yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü vb.) konusunda ihtisaslaşmış olup, Türkiye ve Dünyada söz sahibi olmuştur. 27 yıldır dünya kart pazarına hizmet vermekte olan İpek Matbaacılık A.Ş., kalitesi TSE ISO-EN 9001:2000 Kalite Yönetim Sertifikası ile tescillenmiş, konusunda alternatifsiz bir kuruluştur. Sektörel Gelişme, Üretim Faaliyetleri ve kapasite kullanımları ÜRÜN CİNSİ ÜRETİM MİKTARI Birim Kartlar Ad. Kutular Ad. Zarflar Ad. Defter ve Defter Grubu Ürünler Ad. Katalog Ad. Diğer Ürünler Ad. Yukarıdaki üretim tablosuna göre 1.dönemde kapasite kullanım oranı % 77,92 olmuştur. Faaliyet konusu mal ve hizmetlere ilişkin konsolide satış hâsılatlar, (TL) (TL) Kırtasiye ve Davetiye Basın Faaliyetleri Madencilik Faaliyetleri Taşımacılık Faaliyetleri Turizm Faaliyetleri Toplam

12 Finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar / 06 Dönemine ait temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir: Likidite Oranları Cari Oran 292,07 % Nakit Oranı 207,02 % Asit-Test Oranı 221,18 % Kısa Vd.Alacaklar/Dönen Varlık Oranı 4,85 % Kısa Vd.Alacaklar/Varlık(Aktif Toplamı) 16,44 % Dönen Varlıklar/Aktif (Varlık) Toplamı Oranı 48,01 % Maddi Duran Varl (Net)/Varlık (Aktif) Toplam Oranı 36,42 % Devir Hızları Stok Devir Hızı 130,22 % Alacak Devir Hızı 1741,25 % Çalışma Sermayesi Devir Hızı 57,49 % Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı 87,42 % Maddi Duran Varlık Devir Hızı 75,78 % Duran Varlık Devir Hızı 53,08 % Öz Kaynak Devir Hızı 36,38 % Aktif Devir Hızı 27,60 % Kârlılık Oranları Net Kâr/Özkaynak Oranı 13,71 % Vergi Öncesi Kâr/Özkaynak Oranı 16,70 % Ekonomik Rantabilite 14,71 % Net Kâr/Varlık (Aktif) Toplamı 10,40 % Faliyet Kârı/Net Satışlar Oranı 18,63 % Bürüt Satış Kârı/Net Satış Oranı 62,10 % Net Kâr/Net Satışlar Oranı 37,69 % Finansal Yapı Oranları Kaldıraç Oranı 24,15 % Öz Kaynak/Varlık(Aktif) Toplam Oranı 75,85 % Öz Kaynak/Yabancı Kaynak Toplam Oranı 314,13 % Duran Varlıklar/Yabancı Kaynaklar Toplam Oranı 215,32 % Duran Varlık/Özkaynak Oranı 68,54 %

13 Üst yönetimin adı, soyadı ve mesleki tecrübesi, Cafer Tekin İPEK Genel Müdür 1965 de Ankara da doğan Cafer Tekin İPEK, Haxlaxton College London dan İşletme bölümünden başarı ile mezun oldu. Koza-İpek Grubu na 1990 lı yıllarda katılan Cafer Tekin İPEK ilk olarak, tebrik, duyuru kartları kartvizit, kartpostal, bloknot, takvim, ajanda, defter vb ürünlerin imalatı ve yurtiçi, yurtdışı satışı konularında faaliyet gösteren İpek Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. nde, eğitim yaşamı süresi de dahil Üretim, Tasarım, ve Pazarlama departmanlarında iş başı eğitimi görevlerinde bulundu, 1997 yılından bu yana Genel Müdür Görevini yürütmektedir. Dr. Selda ÖNEN Yönetici Temsilcisi Kalite Yönetim Md. ODTÜ Kimya Mühendisi Eğitimi alan ÖNEN, İş Yaşamına 1995 yılında Araştırma Mühendisi olarak başlamış ve 2000 Yılından beri İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Kalite Yönetim Müdürü ve Yönetim temsilciliği görevini yürütmektedir. Göksel ARTAN Vk.Üretim Planlama Md yılında İş Yaşamına eğitim gördüğü Film Montaj meslek dalında başlayan ARTAN 1998 yılında İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. nde Film Montaj bölümünde göreve başlamış ve 2010 yılında vekâleten Üretim Planlama Müdürlüğü görevine atanan ARTAN Halen bu görevini yürütmektedir. Hasan ÖNCÜ Doğalgaz Petrol Arama ve Üretim Md : İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mezunu Olan Hasan ÖNCÜ 1974 Yılında TPAO Arama Grubu nda işe başlamış Sırasıyla; Güney Doğu Anadolu da Kuyu Jeoloğu, Tuzgölü ve Toroslarda Kuyu Jeoloğu, Güneydoğu Anadoluda Triyas ve Jura Rezervuarlarının Jeolojik ve Sismik yorumları, Üst Kretase Rezervuarlarının Jeolojik ve Jeofizik yorumu, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman Bölgelerinde, çeşitli proje ve arazi çalışmaları, Batman Bölgesinde Proje sorumlusu ve çalışanı olarak sondaj lokasyonları hazırlama ve kazılmasını yönetme. 2 adet Petrol Keşfi, Iraktaki Gharraf & Mansuriye petrol sahalarının değerlendirme projelerini yürütme ve yönetme Kazakistanın Atırau Bölgesindeki çeşitli arama projelerinde yöneticilik, Diyarbakır Bölge Arama Müdürü, Batman Bölgesi Arama Müdürü olarak Güney Şelmo-1, Silivanka -32,33,34, Beyçayırı -6 Batı Haznemier-1 Doğu Sınırtepe -1,2,3,4,6, Yolacan -C1ve Köseler- 1(Kozluk ruhsatımıza komşu ruhsatta) kuyularında petrol keşfi çalışmalarında bulunmuştur yılında İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. nde Doğalgaz Petrol Arama ve Üretim bölümünde göreve başlamış ve Doğalgaz Petrol Arama ve Üretim Müdürü olarak görevini yürütmektedir.

14 Personel ve işçi hareketleri FAALİYET RAPORU 2010 / itibariyle grup bünyesinde ortalama çalışan sayısı kişi ( kişi) dir. Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkında bilgilerle (karşılıklı iştirak), Şirketin Mevcut üretim faaliyetlerinin yanı sıra Başka alanlarda faaliyet gösteren Bağlı ortalık, Dolaylı bağlı ortaklıkları, İştirakleri ve ortaklık sermayesindeki payları aşağıda olduğu gibidir. Kontrol Oranları Unvanı Nominal Sermaye (TL) Doğrudan Dolaylı Doğrudan Dolaylı Koza Anadolu Metal Maden İşl. A.Ş % 52,25 - % 52,25 - ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş % 99,04 - % 99,04 Koza Altın İşletmeleri A.Ş % 52,47 - % 60,01 Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş % 99,95 - % 99,95 Koza İpek Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş % 83,76 - % 83,76 ATP Havacılık Ticaret A.Ş % 99,00 - % 99,00 Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.Ş % 98,00 - % 98,00 Yaşam Televizyon Yayın Hizm. A.Ş % 100,00 - % 100,00 Koza Prodüksiyon ve Tic. A.Ş % 99,58 - % 99,58 Rek-Tur Reklam Paz. Ve Tic.Ltd.Şti % 99,99 - % 99,99 Yaşam Haber Ajansı Ltd.Şti % 99,99 - % 99,99 Keyland Turz.Seyh. ve Tic. A.Ş % 99,99 - % 99,99 Newmont Altın Madencilik Ltd.Şti % 100, Etkin Oranları Unvanı Nominal Sermaye (TL) Doğrudan Dolaylı Doğrudan Dolaylı Koza Anadolu Metal Maden İşl. A.Ş % 52,25 - % 52,25 - ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş % 51,75 - % 51,75 Koza Altın İşletmeleri A.Ş % 28,09 - % 31,05 Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş % 51,72 - % 51,72 Koza İpek Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş % 43,34 - % 43,34 ATP Havacılık Ticaret A.Ş % 51,23 - % 51,23 Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.Ş % 50,71 - % 50,71 Yaşam Televizyon Yayın Hizm. A.Ş % 51,75 - % 51,75 Koza Prodüksiyon ve Tic. A.Ş % 51,53 - % 51,36 Rek-Tur Reklam Paz. Ve Tic.Ltd.Şti % 51,74 - % 51,72 Yaşam Haber Ajansı Ltd.Şti % 51,74 - % 51,72 Keyland Turz.Seyh. ve Tic. A.Ş % 51, Newmont Altın Madencilik Ltd.Şti % 23,34 - -

15 GENEL KURUL İPEK MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde saat da Şeker Mah. İstanbul Yolu 19. km No:10 Pk:06770 Etimesgut / ANKARA adresinde Ankara Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın gözetiminde yapıldı. Toplantıya ait davet TTK ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde tarih ve 7563 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 646 nci sayfasında, tarih ve 2671 sayılı Bugün Gazetesinde ve tarih ve sayılı Hürses gazetesinde ilan edildi. Şirketin toplam TL Sermayesine tekabül eden adet hisseden ,26 TL na tekabül eden adet hissenin asaleten, ,- TL na tekabül eden adet hissenin de vekâleten olak üzere toplam ,- TL karşılığı adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Şaban YÖRÜKLÜ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantı açılarak saygı duruşunun yapılması akabinde, verilen Yazılı önerge doğrultusunda Divan Başkanlığına Cengiz TÜRKER, oy toplayıcılığına Hüseyin ERDEM ve kâtipliğe Selim ELMASOĞLU nun seçilmesine ve Divan Başkanlığı na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2009 yılı Faaliyet Raporu toplantıya katılan bütün ortaklara dağıtıldığından ayrıca okunmamasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. Denetçi Raporu Enver İman Tarafından okundu. Faaliyet Raporu ve Denetçi Genel kurulun onayına sunulmuş ve her iki rapor için ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oy birliği ile onaylandı yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurulun onayına sunuldu, Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oy birliği ile onaylandı Yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu Yılı Faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul a sunuldu Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler yılı faaliyetleri ile ilgili Denetçi nin ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu ve Denetçi seçimi ile ilgili olarak bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere (A) Grubu imtiyazlı hisse senetlerini temsilen gösterilen adaylardan Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK, (B) Grubu İmtiyazlı hisse senetlerini temsilen gösterilen adaylardan Pelin ZENGİNER ve Şaban YÖRÜKLÜ nün Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği ne, (A) Grubu İmtiyazlı Hisse senetleri temsilen denetçiliğe aday gösterilen Enver İMAN ın bir (1) yıl süre ile Denetçi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Verilen Yazılı önerge doğrultusunda Şirketimizin 2009 Yılı Dönem Karına ilişkin olarak; tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Seri XI, No.29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ'i - UFRS çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarımızda Vergi ve Yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı ,- TL.dir. SPK mevzuatı çerçevesinde; konsolide mali tablolarımızda net dönem karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı ,- TL düşülmesi sonucu net dağıtılabilir dönem karı TL.'dir tarihi itibariyle Konsolide olmayan V.U.K. hükümleri esas alınarak hazırlanmış mali tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı ,69 TL dir. Ancak V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda, ,27 TL. geçmiş dönem zararlarımızın mevcut olması sebebiyle, 2009 yılı kârımızın geçmiş dönem zararlarına mahsup edilerek kâr dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi. Ortaklığın, Kayıtlı Sermaye Tavanının ,- TL den ,- TL. ye veya Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi Bakanlığının onaylayacağı tutara kadar artırılması, görüşmeye açıldı Söz konusu Tavan sermaye artışının daha sonraki aşamada ilgi kurum ve kuruluşlardan alınacak izinler sonrası yapılacak Olağanüstü Genel kurulda görüşülebileceği oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. nun 334 ve 335. maddeleri gereğince işlem yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliği karar verildi yılı için KÖKER YMM ve bağımsız denetim A.Ş. (A Member of AGN International) firması yapılan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. Gündemde başka görüşülecek konu bulunmadığından toplantı Divan Başkanı tarafından saat de kapatıldı.