Dönemi SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU

Transkript

1 Dönemi SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER Sayfa - Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 - Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyeleri, yetki sınırları ve görev süreleri, dönemi karşılaştırmalı mali verileri İşletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası, 7 - İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler, 7 - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, 7 - Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri, Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı, 10 - İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi, 10 - Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hâsılatları, 10 - Finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar, 11 - Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi, 12 - Personel ve işçi hareketleri ve sağlanan hak ve menfaatler 12 - Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkında bilgilerle (karşılıklı iştirak), 13 - Yıl İçinde Yapılan Olağan ve Olağan Üstü Genel Kurul Toplantıları ve Genel Kurul Toplantılarına ilişkin bilgi 14-15

3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı Şirketin; Çıkarılmış Sermayesi Kayıtlı Sermaye Tavanı : BİN TL : BİN TL 31 Aralık 2012 İtibariyle Ortaklık Yapısı Son iki Genel Kurul Toplantısı ve Son Durum İtibariyle Sermayenin Ortaklar arasında dağılımı Ortağın Ticaret Unvanı, Adı Soyadı S e r m a y e P a y ı Mevcut Durum Bin TL % Bin TL % Bin TL % Hamdi Akın İPEK 50 0, , ,03 Cafer Tekin İPEK 50 0, , ,03 Melek İPEK 50 0, , ,03 Pelin ZENGİNER 50 0, , ,03 Koza-İpek Holding A.Ş , , ,70 İpek Doğal Enerji A.Ş , , ,25 Diğer (Halka Arz) , , ,95 Toplam , , ,00 Yönetim ve Denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyeleri Yönetim Kurulu Hamdi Akın İPEK Cafer Tekin İPEK İsmet SİVRİOĞLU Melek İPEK Yusuf KÖYCE Başkan Başkan Yard. Üye Üye Üye Denetim Enver İMAN Denetçi İlgili Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili 01 Haziran 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04 Temmuz 2012 tarihinde tescil edilmiş ve 06 Temmuz 2012 tarih ve 8106 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilmiştir. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri 2012 yılında görev yapmak üzere 1 yıl süre ile seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı Yönetim Kurulu Başkan, Üyeleri ve Denetçi Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi nin 7, 8 ve 10 maddelerinde belirtilen, yetkilere sahiptir. 1

4 Mali Veriler BİLANÇO (Bin TL) (XI-29 KONSOLİDE) Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Geçmiş Geçmiş 31 Aralık Aralık 2011 VARLIKLAR Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar Diğer alacaklar Stoklar Diğer dönen varlıklar Toplam dönen varlıklar Duran varlıklar Finansal yatırımlar Diğer alacaklar Canlı varlıklar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Şerefiye Ertelenen vergi varlığı Diğer duran varlıklar Toplam duran varlıklar Toplam varlıklar

5 BİLANÇO (Bin TL) (XI-29 KONSOLİDE) KAYNAKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Geçmiş Geçmiş 31 Aralık Aralık 2011 Kısa vadeli yükümlülükler Finansal borçlar Ticari borçlar Diğer borçlar Dönem karı vergi yükümlülüğü Borç karşılıkları Diğer kısa vadeli yükümlülükler Toplam kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Finansal borçlar Ticari borçlar Diğer borçlar Borç karşılıkları Kıdem tazminatı karşılığı Ertelenen vergi yükümlülüğü Diğer uzun vadeli yükümlülükler Toplam uzun vadeli yükümlülükler Toplam yükümlülükler Özkaynaklar Ödenmiş sermaye Hisse senedi ihraç primleri Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar karı Net dönem karı Ana ortaklığa ait özkaynaklar Kontrol gücü olmayan paylar Toplam özkaynaklar Toplam kaynaklar

6 KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Bin TL) (XI-29 KONSOLİDE) 1 Ocak - 1 Ocak - 31 Aralık Ara 2011 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış gelirleri Satışların maliyeti (-) ( ) ( ) Brüt kar Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) (21.839) (10.687) Genel yönetim giderleri (-) ( ) (90.965) Araştırma ve geliştirme giderleri (-) (32.856) (26.617) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) (33.403) (43.059) Faaliyet karı Esas faaliyet dışı finansal gelirler Esas faaliyet dışı finansal giderler (-) (33.331) (46.779) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı Sürdürülen faaliyetler vergi gideri ( ) (90.139) - Dönem vergi gideri ( ) ( ) - Ertelenen vergi (gideri)/geliri (34.617) Sürdürülen faaliyetler dönem karı Diğer kapsamlı gelir - - Toplam kapsamlı gelir Toplam kapsamlı gelirin dağılımı - Kontrol gücü olmayan paylar Ana ortaklık payları Hisse başına kazanç 0,0050 0,0090 4

7 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (Bin TL) (XI-29 KONSOLİDE) Hisse Geçmiş kısıtlanmış senetleri yıl Dönem Kontrol gücü Toplam Sermaye ihraç olmayan yedekler karı net karı Toplam primleri paylar özkaynak 1 Ocak 2011 önceden raporlanan Düzeltmeler - - (50.533) Ocak düzeltilmiş Üst düzey yöneticilere ödenen kar payı (1.560) - (1.560) - (1.560) Yasal yedeklere alınan (21.741) Hisse senedi satışları - - (2.437) Düzeltmeler (195) - (195) - (195) Transferler (95.218) Net dönem karı Aralık Ocak Sermaye artışı Temettü ödemesi (7.855) - (7.855) (61.662) (69.517) Yasal yedeklere alınan (8.398) Transferler ( ) Net bönem karı Aralık 2012 tarihi itibariyle bakiyeler

8 NAKİT AKIM TABLOSU (Bin TL) KONSOLİDE 1 Ocak- 1 Ocak- 31 Aralık Aralık 2011 İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı Düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları Faiz gideri Faiz geliri (98.054) (42.705) Kıdem tazminatı karşılığı Rödevans ve devlet maden hakkı gider karşılığı (530) Çevre rehabilitasyonu,maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığı Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış karı, net (1.426) (871) Araştırma ve geliştirme giderleri Kullanılmamış izin karşılığı Şüpheli alacak karşılık gideri Diğer (gelir)/gider, net (2.132) İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı Ticari alacaklardaki değişim (17.623) Diğer alacaklardaki değişim (74.671) (7.028) Diğer borçlardaki değişim (1.725) Stoklardaki değişim (9.857) (26.688) Diğer varlık ve yükümlülüklerdeki değişim (25.190) Ticari borçlardaki değişim Ödenen kıdem tazminatı (3.962) (827) Ödenen vergiler ( ) (78.714) Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit Yatırım faaliyetleri Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları ( ) ( ) Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından sağlanan nakit girişleri Canlı varlık yatırımları (3.500) - Bağlı ortaklık ortaklık hisse alımı (232) - Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ( ) ( ) Finansman faaliyetleri Hisse senedi ihraç primleri Kontrol gücü olmayan paylara dağıtılan karlar (61.662) - Kontrol gücü olmayan paylar tarafından yapılan bağlı ortaklıklardaki sermaye artışları Bağlı ortaklık hisse satışından elde edilen nakit Alınan faizli borçlar Temettü ödemeleri (7.855) (1.560) Faizli borçların geri ödemesi (13.660) (12.901) Faiz ödemeleri (6.693) (6.633) Alınan faizler Sermaye arttırımı Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu

9 İşletme Performansı ve Performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası, Artan rekabet koşulları içerisinde, İşletmemizin performansı ve politikası, satış departmanlarında görevli personelin performansı ile yakından ilgilidir. Satış performansı ise satıcının kişisel deneyimi, teknik bilgisi, motivasyonu ve ürün ile yakından alakalı olduğu için, satış departmanına ve personeline yatırıma öncelik tanınmaktadır. Bu öncelik, beraberinde müşteri memnuniyetini de getirmektedir. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler, - Satış grafiğinin yükseltilmesi, - Müşteri memnuniyetinde artışın sağlanması, - Ürün iade oranının azaltılması ve yine insana yaptığımız yatırımdan dolayı Satış ve pazarlamadan zevk alınması ve müşterilerimizin bir marka olarak Koza ile çalışmaktan duydukları haklı gurur. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, SPK nun tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB de işlem gören şirketlerin, Faaliyet Raporları nda ve İnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmüş ve bu çerçevede, 2005 yılı Genel Kurul undan itibaren Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları, şirket internet adresi ve Faaliyet Raporlarımız içinde yayımlanmıştır. Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla beraber gerçekleştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu İlkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu İlkelerin sorumluluğu çerçevesinde takip edilmektedir. 7

10 Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri, Madencilik Faaliyetleri 2008 yılında Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'den devir alınan 6(altı) arama ruhsatı, şahıstan alınan 1(bir) işletme ruhsatı toplam 7 maden ruhsatı ile Türkiye'de baz metal araştırma çalışmalarına başlamış olan Koza Anadolu Metal Madencilik A.Ş 2013 Mart ayı itibariyle 24(yirmidört) arama ve 6(altı) adet işletme toplam 30(otuz) ruhsata sahiptir Ocak-Mart Nigde/Ciftehan cevresinde,batman/sason, Diyarbakır/Cungus, Adana/Kozan,Konak projesinde ve Ankara Genel Merkezde ofis calısmalarına devam edilmiştir. PROJELER ÇİFTEHAN PROJESİ Çalışma Niğde İli Ulukışla İlçesi ne bağlı Çiftehan Beldesi sınırlarında yer alan 6 adet ruhsat sahasında yürütülmektedir.yapılan çalışmalar sonucunda, Esendemir Tepe-Koçak demir yatakları Esendemir Tepe'nin güneyinden itibaren dört ayrı yerde yüzeye çıkmaktadır Ocak-Mart aylarında Ciftehan civarında yapılan arazi calısmasında toplamda 49 adet kaya,57 adet toprak örnekleri alınmıstır.sahada gözlenen yeni birimler haritaya aktarılmıştır. Ciftehan bölgeside bulunan intrüzifler ve volkaniklerden gerekli orneklemeler yapılmıştır.

11 8 SASON PROJESİ Foto 1 : Manyetit Damarı/Çiftehan Projesi Ruhsat alanı Batman iline bağlı Sason ilçesinin yaklaşık 12 km kuzeydoğusunda yer alan Altıdere, Taşlıca, Örenağıl ve Kayadibi köyleri çevresinde yer alır. Ocak-Mart aylarında Sason sahasında yapılan arazi çalışmaları sonucunda toplamda 23 adet kaya numunesi alınmıştır.arazide gözlenen fay ve damarlar haritaya aktarılmıştır. KONAKLI PROJESI Foto 1 : Sason Projesi Sondaj Çalışması Konak Projesi KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ile TECK MADENCİLİK A.Ş. ortaklığında kurulmuş olan KONAKLI METAL MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş. e ait olup,giresun ilinin Alucra ilçesine bağlı Tohumluk Köyü nün (Giresun) iki kilometre kuzeyinde Kızılyar Tepe de yer almaktadır. Ocak-Mart aylarında hava sartlarından dolayı arazi calışması Oack ayında devam eden sondajın tamamlanmasıyla birlikte durdurulmus olup,ofis calısmlarına agırlık verilmiştir.son kuyudan toplamda 42 adet numune analize gönderilmiştir.sondajlardan elde edilen karotlar üzerinden alterasyon çalışmalarına ilişkin PIMA okumaları gerçekleştirilmiş ve 280 adet karot örneğinden okuma yapılmıştır.2012 yılında yapılan sondajlardan elde edilen karotlardan seçilen örnekler uzerinden

12 SG(özgül ağırlık) deneyleri yapılmış ve belirlenmiştir. 9 Konak Projesi; Güney Batıdan Genel Görünüm DİĞER PROJELERİMİZ Diyarbakır/Cunguş ve Batman/Sason projelerimize Diyarbakır Müze Müdürlüğü ile yapılan inceleme sonucunda alınan belgeler ilgili orman şefliğine verilmiştir. Adana/Kozan sahamızda yapılan arazi çalışması sonucunda 2 adet kaya numunesi alınmıştır Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçları Ana Ortaklık Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu nun 02/02/2012 tarih ve 5/10 numaralı Anonim Ortaklıkların Sermaye Artırımı dolayısıyla ihraç edecekleri payların Kayda Alınmasına ilişkin belge gereğince 02/02/2012 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nde tescil işlemi yapılarak Bin TL lik Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesini Bin TL den Bin TL ye artırmıştır. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri, Madencilik, Bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin sahip olduğu yaklaşık 40 adet işletme ve 490 adet civarında maden arama ruhsat sahalarında bulunan altın, gümüş ve Antimuan Konsantre dışındaki madenlerin çıkarılması yoğunlaştırılmış hale getirilmesi ve bu işlemlerle ilgili yatırımların yapılması, ilave maden sahalarının araştırılması ve yeni ruhsatların elde edilmesi işlerinin şirketimiz üzerinden yapılması planlanmaktadır. Faaliyet konusu mal ve hizmetlere ilişkin konsolide satış hâsılatlar (Bin TL), Basın & Davetiye Faaliyetleri Madencilik Faaliyetleri Taşımacılık Faaliyetleri Turizm Faaliyetleri Gıda Faaliyetleri Toplam

13 Finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar Likidite Oranları Cari Oran 810,08 % Nakit Oranı 696,92 % Asit-Test Oranı 734,84 % Kısa Vd. Alacaklar / Dönen Varlık Oranı 4,68 % Kısa Vd. Alacaklar / Varlık(Aktif Toplamı) 2,77 % Dönen Varlıklar / Aktif (Varlık) Toplamı Oranı 59,20 % Maddi Duran Varlık (Net) / Varlık (Aktif) Toplam Oranı 32,08 % Devir Hızları Stok Devir Hızı 222,83 % Alacak Devir Hızı 432,73 % Çalışma Sermayesi Devir Hızı 87,87 % Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı 100,24 % Maddi Duran Varlık Devir Hızı 162,15 % Duran Varlık Devir Hızı 127,47 % Öz Kaynak Devir Hızı 59,12 % Aktif Devir Hızı 52,01 % Kârlılık Oranları Net Kâr / Öz kaynak Oranı 27,50 % Vergi Öncesi Kâr / Özkaynak Oranı 35,54 % Ekonomik Rantabilite 32,74 % Net Kâr/Varlık (Aktif) Toplamı 24,19 % Faaliyet Kârı/Net Satışlar Oranı 52,05 % Bürüt Satış Kârı / Net Satış Oranı 67,04 % Net Kâr/Net Satışlar Oranı 46,51 % Finansal Yapı Oranları Kaldıraç Oranı 12,02 % Öz Kaynak / Varlık(Aktif) Toplam Oranı 87,98 % Öz Kaynak / Yabancı Kaynak Toplam Oranı 731,94 % Duran Varlıklar / Yabancı Kaynaklar Toplam Oranı 339,46 % Duran Varlık / Özkaynak Oranı 46,38 % 11

14 Üst yönetimin adı, soyadı ve mesleki tecrübesi, İsmet SİVRİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Mart 2005 yılından bu yana Koza Altın İşletmeleri A.Ş. de Genel Müdür olarak görev yapan İsmet Sivrioğlu, yılları arasında Etibank sülfürik asit, asitborik ve perporat tesislerinde vardiya mühendisi, başmühendis, teknik-genel müdür yardımcısı görevlerinde bulunmuştur yılında genel müdür olarak atandığı Kütahya Gümüş Madeni nde 1994 yılına kadar tesisin inşaat, devreye alma işletme safhalarında görev yapan İsmet Sivrioğlu, yılları arasında Etibank Kurumu da Genel Müdür Yardımcısı görevinde bulundu. Bu süre zarfında Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.yönetim kurulu başkanlığını sürdürdü yıllarında Devlet Bakanı danışmanlık görevini yerine getirdi tarihleri arasında Eurogold, Normandy, Newmont şirketlerinde toplum ve kamu ilişkilerinden sorumlu Genel Müdür olarak çalıştı. İsmet Sivrioğlu, 1968 de İstanbul Robert Koleji Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İsmet Sivrioğlu, Koza Anadolu Metal Madencilik A.Ş, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş, Koza İpek Madencilik San ve Tic A.Ş, Konaklı Metal Madencilik San. Ve Tic. A.Ş, Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş, ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık San. Ve Tic. A.Ş, Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama A.Ş ve Doğu Anadolu Maden Arama ve Sondaj A.Ş Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Zafer KARA Genel Müdür 1988 yılından bu yana Koza Altın İşletmeleri A.Ş nin daha önceki sahipleri olan şirketlerin bünyesinde çalışan Zafer Kara, Mart 2007 yılından bu yana ilgili şirkette madencilik ve jeolojiden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütmektedir. Madencilik sektöründe, başta Ovacık Altın Madeni nde altın ve baz metal testleri ve Türkiye deki altın arama faaliyetleri olmak üzere Newmont, Normandy Madencilik in de dahil olduğu şirketlerde edindiği yirmi yılı aşkın bir tecrübeye sahiptir. Zafer Kara, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Avustralya gibi ülkelerde altın arama faaliyetlerini sürdürmenin yanı sıra Ovacık ve Mastra rezervlerine ilişkin fizibilite çalışmalarının yürütülmesinde öncü bir rol oynamıştır. 9 Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü nden 1988 yılında mezun olan Zafer Kara, halen Avustralya Jeoloji Enstitüsü üyesidir. Zafer Kara, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş, Konaklı Metal Madencilik San. Ve Tic. A.Ş ve Doğu Anadolu Maden Arama ve Sondaj A.Ş şirketlerinde Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir. Mahir TEZCAN Maden İşletmeleri Müdürü 1957 de Sivas Suşehri nde doğan Mahir Tezcan 1978 yılında Ege Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına yılları arası Etibank Halıköy Maden İşletmeleri Müdürlüğü nde Mühendis, Baş Mühendis ve İşletme müdürü olarak, yılları arası Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş. firmasında İşletme Müdürü olarak görevlerde bulunmuştur yılından itibaren şirketimizde Maden İşletmeleri Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Personel ve işçi hareketleri ve sağlanan hak ve menfaatler itibariyle grup bünyesinde ortalama çalışan sayısı ( ) kişidir. 12

15 Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkında bilgilerle (karşılıklı iştirak), Şirketin Mevcut üretim faaliyetlerinin yanı sıra başka alanlarda faaliyet gösteren Bağlı ortalık, Dolaylı bağlı ortaklıkları, İştirakleri ve ortaklık sermayesindeki payları aşağıda olduğu gibidir. Kontrol Oranları Unvanı Nominal Sermaye Doğrudan Dolaylı Doğrudan Dolaylı ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş ,04 % 99,04 % Koza Altın İşletmeleri A.Ş ,01 % 45,01 % Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş ,95 % 99,95 % Doğu Anadolu Maden Arama ve Sondaj A.Ş ,98 % ATP Havacılık Ticaret A.Ş ,00 % 99,00 % Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.Ş ,45 % 99,20 % Yaşam Televizyon Yayın Hizm. A.Ş ,00 % 100,00 % Koza Prodüksiyon ve Tic. A.Ş ,58 % 99,58 % Rek-Tur Reklam Paz. Ve Tic.Ltd. Şti ,00 % 100,00 % İpek Online Bilişim Hizm. Ltd.Şti ,00 % 99,99 % ATP Koza Turizm Seyahat Tic. A.Ş ,99 % 99,99 % ATP Koza Gıda Tarım Hayv.San.ve Tic. A.Ş ,99 % 92,00 % Koza İpek Basın ve Basım San.Tic. A.Ş ,58 % 99,37 % Konaklı Metal Madencilik San.Tic. A.Ş ,00 % 0,98 % 59,00 % 0,98 % Koza İpek Tedarik Danışmanlık A.Ş ,67 % 44,00 % 26,67 % 44,00 % Altın Çam Prodüksiyon ve Tic. A.Ş ,00 % 96,00 % Etkin Oranları Unvanı Nominal Sermaye Doğrudan Dolaylı Doğrudan Dolaylı ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş ,04 % 99,04 % Koza Altın İşletmeleri A.Ş ,58 % 44,58 % Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş ,99 % 98,99 % Doğu Anadolu Maden Arama ve Sondaj A.Ş ,57 % ATP Havacılık Ticaret A.Ş ,05 % 98,05 % Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.Ş ,50 % 98,25 % Yaşam Televizyon Yayın Hizm. A.Ş ,04 % 99,04 % Koza Prodüksiyon ve Tic. A.Ş ,62 % 98,62 % Rek-Tur Reklam Paz. Ve Tic.Ltd. Şti ,04 % 99,04 % İpek Online Bilişim Hizm. Ltd.Şti ,04 % 99,03 % ATP Koza Turizm Seyahat Tic. A.Ş ,03 % 99,03 % ATP Koza Gıda Tarım Hayv.San.ve Tic. A.Ş ,03 % 91,12 % Koza İpek Basın ve Basım San.Tic. A.Ş ,62 % 98,42 % Konaklı Metal Madencilik San.Tic. A.Ş ,00 % 0,44 % 59,00 % 0,44 % Koza İpek Tedarik Danışmanlık A.Ş ,67 % 19,61 % 26,67 % 19,61 % Altın Çam Prodüksiyon ve Tic. A.Ş ,08 % 95,08 % 13

16 GENEL KURUL KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. 01/06/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 01/06/2012 tarihinde Saat da İstanbul Yolu 19.Km. No: 10 Eryaman-Etimesgut/ANKARA adresinde Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Fatma ULUTÜRK ün gözetiminde toplanıldı. Toplantıya ait davet TTK nın 37. ve 368. Maddeleri hükmü gereğince ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde tarih ve 8062 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin sayfalarında, ayrıca, tarihli Bugün ve Hürses gazetesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde duyuru yapılmıştır. Şirketin toplam ,00TL sermayesine tekabül eden adet hisseden adedi temsil eden hissenin asaleten, adedi temsil eden hissenin vekâleten olmak üzere toplam hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi İsmet SİVRİOĞLU tarafından saat de açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Divan Heyetinin seçimine geçildi ve KOZA İPEK HOLDİNG A.Ş. temsilcisi İsmet SİVRİOĞLU ile İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. temsilcisi Hüseyin ERDEM nin yazılı teklifli üzerine yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığına İsmet KASAPOĞLU, Oy toplayıcılığına Hüseyin ERDEM ve kâtipliğe Selim ELMASOĞLU nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Divan Başkanlığı na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2011 yılı Faaliyet Raporu ile bilanço ve gelir gider hesapları tüm ortaklara dağıtıldığından verilen önerge ile tekrar okunmasına gerek olmadığı önerildi. Önerge oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Zafer KARA faaliyet raporu ile Selim ELMASOĞLU bilanço ve gelir gider hesapları hakkında genel kurula bilgi sundu Yılı Denetçi Raporu ve KÖKER YMM Bağımsız Denetim A.Ş. firması tarafından düzenlenen 2011 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özet bölümü Genel Kurula şirket denetçisi Enver İMAN tarafından okundu. Okunan raporlar ile bilanço ve gelir gider hesapları görüşülmeye açıldı. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço gelir gider hesapları ve denetçiler raporu Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda red oyuna karşın evet oyu ile oybirliği ile kabul edilerek onaylandı. Yönetim kurulu ve denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıplar ayrı ayrı çekimser oya ve red oyuna karşın kabul oyu ile oyçokluğuyla İbra edildiler (Yönetim Kurulu üyeleri TTK nın 374. Maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmadılar). Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verildi. Konuya ilişkin olarak verilen önerge oylamaya sunuldu, evet oyuna karşın çekimser oy kullanılmıştır Yılı Kar dağıtımının görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda hazirunda toplantıya katılan hisseden red oyuna karşılık kabul oyu ile oyçokluğu ile kar dağıtımı yapılmamasına ve geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulunun tarih ve B.02.6.SPK sayılı yazısı ile onaylanan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün tarih ve 3179 sayılı yazısı ile izni alınan; esas sözleşmemizin 7, 9, 11, 13 ve 17.nci maddelerinde değişiklik yapılmasına ve esas sözleşmeye 7.1, 7.2 ve 7.3. maddelerinin eklenmesine ilişkin tadil tasarıları (Ek-1) genel kurulun onayına sunuldu ve değişiklikler evet ile oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin verilen önergeler oylamaya sunuldu. Yapılan seçim sonucunda 1 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek, İPEK ve Koza İpek Holding A.Ş. yi temsilen İsmet SİVRİOĞLU nun seçilmelerine, bunlara ilave olarak, İsmet KASAPOĞLU ve Yusuf KÖYCE nin ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 1 yıllığına yönetim kuruluna seçilmelerine, Denetim Kurulu üyeliğine ise Enver İMAN ın bir yıllığına seçilmesine ilişkin olarak verilen yazılı önerge oya sunularak evet oyuna karşılık çekimser oy ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen ücretlendirme politikası hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. Bu madde ile ilgili red oyu olduğu görülmüştür. 14

17 Yönetim Kurulu Üyelerinden; A Grubunu temsilen Yönetim Kurulunda görev yapan Hamdi Akın İPEK,Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK almakta oldukları aylık net TL., İsmet SİVRİOĞLU nun almakta olduğu aylık net TL., Denetçi Enver İMAN ın almakta olduğu aylık net Aylık ücretin aynen devamına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen İsmet KASAPOĞLU ve Yusuf KÖYCE ye aylık net TL.net ücret ödenmesine, ilişkin yazılı önerge adet çekimser oya karşılık evet oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Şirketin yıl içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula detaylı bilgi verildi. Bu madde ile ilgili olarak çekimser oy kullanıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul a detaylı bilgi verildi. Bu madde ile ilgili olarak çekimser oy kullanıldı. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. Bu madde ile ilgili olarak çekimser oy kullanıldı. Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliğin 14.maddesi gereğince Yönetim Kurulunca seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetim Kuruluşu Genel Kurulca çekimser oya karşın evet oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K nun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi ilişkin öneri çekimser oya karşın evet oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. SPK nın tarih ve 1/5 sayılı kararı çerçevesinde düzeltilen ve KAP aracılığıyla ilan edilen 2009 ve 2010 finansal tablolar genel kurulun onayına sunuldu. Bu madde oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca, açıklanan finansal tablolar nedeniyle zarar görenlerin yasal koşullar oluştuğu takdirde yasal yollara başvurma hakkının olduğu hususunda bilgilendirme yapılmıştır. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan ortaklar faaliyetlerle ilişkili görüşlerini bildirdiler. Şirket yetkilileri tarafında gerekli açıklamalar yapıldı adet hisseyi temsilen yatırım fonları ortakları temsilcisi avukat H. Vuslat SÜMEN söz alarak yönetim kuruluna teşekkür etti ve başarıların devamını diledi. Bu madde ile ilgili olarak çekimser oy ve red oyu kullanıldı. Genel Kurul Toplantısında başka görüşülecek madde olmadığından toplantıya Divan başkanı tarafından saat de son verildi. Genel Kurul da alınan kararlara herhangi bir itiraz ve muhalefetin olup olmadığı Divan başkanınca Genel Kurul a soruldu herhangi bir itiraz ve muhalefetin olmadığı görüldü. 15