YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1)"

Transkript

1 YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1) FONUN TANIMI Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Şubat 2015 Fon, portföyünün tamamının vade yapısı en çok 180 gün ve vade ortalaması 45 gün olan sermaye piyasası araçlarından oluşan likit fondur. FONUN YATIRIM AMACI Fon, yatırım stratejisi gereği kısa vadeli TL sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak istikrarlı ve enflasyonun üzerinde, O/N repo ve kısa vadeli mevduat gibi alternatif yatırım araçlarından daha iyi bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olan enstrümanlar tercih edilir. FONUN ALIM SATIM ESASLARI Alım Satım Saatleri: Saat arasında alım satım emirleri aynı günün fiyatıyla online gerçekleşir. Saat ile ertesi günün fiyatının belirlendiği saatler arasında aynı günün fiyatıyla sadece satım işlemi, ertesi günün fiyatının belirlendiği saat ile saatleri arasında ise aynı günün fiyatıyla satım ve ertesi günün fiyatı üzerinden alım işlemi gerçekleşir. En Az Alınabilir Pay Adedi: 100 adet Alım Satım Kanalları: Yapı Kredi erişim noktaları, Yapı Kredi Telefon Bankacılığı, Fonun Sürekli Bilgilendirme Sayfası nda ilan edilen aracı kurumlar. FONUN MARUZ KALDIĞI RİSKLER Fonun karşılaşabileceği muhtemel riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, döviz kuru riski, faiz oranı riski, yoğunlaşma riski, yasal risk ve likidite riski olup detaylı bilgi fonun izahnamesinde yer almaktadır. Yatırımcıların fonun maruz kaldığı temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda, fon fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. FONUN B TİPİ RİSK SKALASINDAKİ YERİ YFBL1 YFBL5 YFBL2 YFBD1 YFOB1 YFBT1 KIRAS YFBT4 YFBD4 YFBT3 ULKEM YFAK1 YFBT6 PLTNM YFBD2 YFBD3 YF0B2 YFBA1 YFEF1 YFDF1 YKB B Tipi Likit Fon YKB B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKY B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi YKB B Tipi Özel Bankacılık u YKB B Tipi Orta Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Kira Sertifikaları Fonu YKB B Tipi Tahvil ve Bono (Eurobond) Fonu YKB B Tipi Özel Sektör Odaklı u YKY B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Ülkem İçin Büyüme Amaçlı YKY B Tipi YKB B Tipi Çok Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Platinum Büyüme Amaçlı u YKB B Tipi Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Performans Odaklı YKB B Tipi Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Altın Fonu YKB B Tipi Emtia Fon Sepeti Fonu YKB B Tipi Dünya Fonları Fon Sepeti Fonu Tüm fonlarımızla ilgili detaylı bilgilere yapikredi.com.tr adresi Sürekli Bilgilendirme Sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

2 FONUN PORTFÖY DAĞILIMI* 9,1 %0,8 %8,4 %23,2 %3,5 Ters Repo Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili %45 Borsa Para Piyasası Vadeli Mevduat Kira Sertifikası FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ* %5 KYD O/N Brüt Endeksi %20 KYD 91 Günlük DİBS Endeksi KYD ÖST Endeksi (Sabit) %74 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL KYD Endeksleri: Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Endeksleri FONUN GETİRİSİ* Şubat DİĞER BİLGİLER* FON %0,61,36 %8,54 %5,11 %7,50 %4,17,97 %5,40 KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ %0,64,47 %9,45 %5,97 %8,25 %7,26 %6,99 0,35 Fonun Portföy Büyüklüğü Yönetim Ücreti Giriş Çıkış Komisyonu Toplam Gider Oranı** ,00 TL Portföy değeri üzerinden günlük %0,00325 (Yıllık:,19) Yok Günlük %0,0035 (Yıllık:,28) Fonun geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için gösterge olamaz. Yatırım fonlarında getiri garantisi verilemez. Fonlarda çeşitli riskler mevcut olduğundan, size en uygun fonun seçimi için müşteri temsilcinizle görüşmeniz tavsiye edilir. Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar, fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir. * itibariyle ** Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil, izahnamede belirtilen tüm giderler toplamının üst sınırıdır.

3 YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL ve BONO ALT FONU (9. ALT FON) (YFBL5) FONUN TANIMI Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Şubat 2015 Fon, portföyünün en az %51 ini devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatıran, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olan ve portföyüne pay senedi dahil edilmeyen kısa vadeli tahvil ve bono fonudur. FONUN YATIRIM AMACI Fon, yatırım stratejisi gereği kısa vadeli TL sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak istikrarlı ve enflasyonun üzerinde, O/N repo ve kısa vadeli mevduat gibi alternatif yatırım araçlarından daha iyi bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olan enstrümanlar tercih edilir. FONUN ALIM SATIM ESASLARI Alım Satım Saatleri: Saat arasında alım satım emirleri aynı günün fiyatıyla online gerçekleşir. Saat ile ertesi günün fiyatının belirlendiği saatler arasında aynı günün fiyatıyla sadece satım işlemi, ertesi günün fiyatının belirlendiği saat ile saatleri arasında ise aynı günün fiyatıyla satım ve ertesi günün fiyatı üzerinden alım işlemi gerçekleşir. En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 adet Alım Satım Kanalları: Yapı Kredi erişim noktaları, Yapı Kredi Telefon Bankacılığı, Fonun Sürekli Bilgilendirme Sayfası nda ilan edilen aracı kurumlar. FONUN MARUZ KALDIĞI RİSKLER Fonun karşılaşabileceği muhtemel riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, döviz kuru riski, faiz oranı riski, yoğunlaşma riski, yasal risk ve likidite riski olup detaylı bilgi fonun izahnamesinde yer almaktadır. Yatırımcıların fonun maruz kaldığı temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda, fon fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. FONUN B TİPİ RİSK SKALASINDAKİ YERİ YFBL1 YFBL5 YFBL2 YFBD1 YFOB1 YFBT1 KIRAS YFBT4 YFBD4 YFBT3 ULKEM YFAK1 YFBT6 PLTNM YFBD2 YFBD3 YF0B2 YFBA1 YFEF1 YFDF1 YKB B Tipi Likit Fon YKB B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKY B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi YKB B Tipi Özel Bankacılık u YKB B Tipi Orta Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Kira Sertifikaları Fonu YKB B Tipi Tahvil ve Bono (Eurobond) Fonu YKB B Tipi Özel Sektör Odaklı u YKY B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Ülkem İçin Büyüme Amaçlı YKY B Tipi YKB B Tipi Çok Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Platinum Büyüme Amaçlı u YKB B Tipi Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Performans Odaklı YKB B Tipi Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Altın Fonu YKB B Tipi Emtia Fon Sepeti Fonu YKB B Tipi Dünya Fonları Fon Sepeti Fonu Tüm fonlarımızla ilgili detaylı bilgilere yapikredi.com.tr adresi Sürekli Bilgilendirme Sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

4 FONUN PORTFÖY DAĞILIMI* %0,7 %6,4 %9,6 %8,5 6,5 Ters Repo Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Borsa Para Piyasası %58,3 Vadeli Mevduat Kira Sertifikası FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ* %5 KYD O/N Brüt Endeksi %52 %42 KYD 91 Günlük DİBS Endeksi KYD ÖST Endeksi (Sabit) KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL KYD Endeksleri: Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Endeksleri FONUN GETİRİSİ* Şubat DİĞER BİLGİLER* FON %0,47,14 %7,47 %4,26 %2,36 KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ %0,46,34 %9,32 %6,16 %2,58 Fonun Portföy Büyüklüğü Yönetim Ücreti Giriş Çıkış Komisyonu Toplam Gider Oranı** ,00 TL Portföy değeri üzerinden günlük %0,00575 (Yıllık: %2,10) Yok Günlük %0,006 (Yıllık: %2,19) Fonun geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için gösterge olamaz. Fon, 9 Temmuz 2012 tarihinde halka arz edilmiştir. Yatırım fonlarında getiri garantisi verilemez. Fonlarda çeşitli riskler mevcut olduğundan, size en uygun fonun seçimi için müşteri temsilcinizle görüşmeniz tavsiye edilir. Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar, fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir. * itibariyle ** Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil, izahnamede belirtilen tüm giderler toplamının üst sınırıdır.

5 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL ve BONO ALT FONU (1. ALT FON) (YFBL2) FONUN TANIMI Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Şubat 2015 Fon, portföyünün en az %51 ini devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatıran, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olan ve portföyüne pay senedi dahil edilmeyen kısa vadeli tahvil ve bono fonudur. FONUN YATIRIM AMACI Fon, yatırım stratejisi gereği kısa vadeli TL sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak istikrarlı ve enflasyonun üzerinde, O/N repo ve kısa vadeli mevduat gibi alternatif yatırım araçlarından daha iyi bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olan enstrümanlar tercih edilir. FONUN ALIM SATIM ESASLARI Alım Satım Saatleri: Saat arasında alım satım emirleri aynı günün fiyatıyla online gerçekleşir. Saat ile ertesi günün fiyatının belirlendiği saatler arasında aynı günün fiyatıyla sadece satım işlemi, ertesi günün fiyatının belirlendiği saat ile saatleri arasında ise aynı günün fiyatıyla satım ve ertesi günün fiyatı üzerinden alım işlemi gerçekleşir. En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 adet Alım Satım Kanalları: Yapı Kredi erişim noktaları, Yapı Kredi Telefon Bankacılığı, Fonun Sürekli Bilgilendirme Sayfası nda ilan edilen aracı kurumlar. FONUN B TİPİ RİSK SKALASINDAKİ YERİ YFBL1 YFBL5 YFBL2 YFBD1 YFOB1 YFBT1 KIRAS YFBT4 YFBD4 YFBT3 ULKEM YFAK1 YFBT6 PLTNM YFBD2 YFBD3 YF0B2 YFBA1 YFEF1 YFDF1 YKB B Tipi Likit Fon YKB B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKY B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi YKB B Tipi Özel Bankacılık u YKB B Tipi Orta Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Kira Sertifikaları Fonu YKB B Tipi Tahvil ve Bono (Eurobond) Fonu YKB B Tipi Özel Sektör Odaklı u YKY B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Ülkem İçin Büyüme Amaçlı YKY B Tipi YKB B Tipi Çok Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Platinum Büyüme Amaçlı u YKB B Tipi Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Performans Odaklı YKB B Tipi Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Altın Fonu YKB B Tipi Emtia Fon Sepeti Fonu YKB B Tipi Dünya Fonları Fon Sepeti Fonu Tüm fonlarımızla ilgili detaylı bilgilere yapikredi.com.tr adresi Sürekli Bilgilendirme Sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

6 FONUN PORTFÖY DAĞILIMI* %2 %7,6 %2,6 %9,2 %2,8 Ters Repo Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Borsa Para Piyasası %75,8 Vadeli Mevduat Kira Sertifikası FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ* %5 KYD O/N Brüt Endeksi %34 KYD 91 Günlük DİBS Endeksi KYD ÖST Endeksi (Sabit) %60 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL KYD Endeksleri: Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Endeksleri FONUN GETİRİSİ* Şubat DİĞER BİLGİLER* FON %0,49,16 %7,74 %4,50 %7,24 %4,35 %3,63 %7,04 KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ %0,41,31 %9,28 %6,21 %8,89 %7,24 %7,09 0,60 Fonun Portföy Büyüklüğü Yönetim Ücreti Giriş Çıkış Komisyonu Toplam Gider Oranı** ,00 TL Portföy değeri üzerinden günlük %0,00575 (Yıllık: %2,10) Yok Günlük %0,006 (Yıllık: %2,19) Fonun geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için gösterge olamaz. Fon, tarihine kadar likit fon olup bu tarihten itibaren kısa vadeli tahvil ve bono fonuna dönüşmüştür. Yatırım fonlarında getiri garantisi verilemez. Fonlarda çeşitli riskler mevcut olduğundan, size en uygun fonun seçimi için müşteri temsilcinizle görüşmeniz tavsiye edilir. Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar, fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir. * itibariyle ** Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil, izahnamede belirtilen tüm giderler toplamının üst sınırıdır.

7 YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI DEĞİŞKEN ALT FONU (2. ALT FON) (YFBD1) Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Şubat 2015 FONUN TANIMI Fon, portföyünün değişen piyasa koşullarına göre ağırlıklı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına ve borsa para piyasasında yatırım yapıldığı değişken fondur. FONUN YATIRIM AMACI Fon, yatırım stratejisi gereği TL sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak istikrarlı ve enflasyonun üzerinde bir getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Yatırım stratejisi gereği kısa vadeli faizlerden yararlanmayı hedeflemekle birlikte orta/uzun vadeli bono ve tahvillere de yatırım yapabilir. FONUN ALIM SATIM ESASLARI Alım Satım Saatleri: Saat arasında verilen alım satım talimatları, 1 işgünü sonraki fiyatla 1 işgünü sonra gerçekleşir. Saat arasında verilen alım satım talimatları, 2 işgünü sonraki fiyatla 2 işgünü sonra gerçekleşir. En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 adet Alım Satım Kanalları: Yapı Kredi erişim noktaları, Yapı Kredi Telefon Bankacılığı, Fonun Sürekli Bilgilendirme Sayfası nda ilan edilen aracı kurumlar. FONUN B TİPİ RİSK SKALASINDAKİ YERİ YFBL1 YFBL5 YFBL2 YFBD1 YFOB1 YFBT1 KIRAS YFBT4 YFBD4 YFBT3 ULKEM YFAK1 YFBT6 PLTNM YFBD2 YFBD3 YF0B2 YFBA1 YFEF1 YFDF1 YKB B Tipi Likit Fon YKB B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKY B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi YKB B Tipi Özel Bankacılık u YKB B Tipi Orta Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Kira Sertifikaları Fonu YKB B Tipi Tahvil ve Bono (Eurobond) Fonu YKB B Tipi Özel Sektör Odaklı u YKY B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Ülkem İçin Büyüme Amaçlı YKY B Tipi YKB B Tipi Çok Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Platinum Büyüme Amaçlı u YKB B Tipi Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Performans Odaklı YKB B Tipi Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Altın Fonu YKB B Tipi Emtia Fon Sepeti Fonu YKB B Tipi Dünya Fonları Fon Sepeti Fonu Tüm fonlarımızla ilgili detaylı bilgilere yapikredi.com.tr adresi Sürekli Bilgilendirme Sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

8 FONUN PORTFÖY DAĞILIMI* %6,6 Devlet Tahvili 8 %39,2 Özel Sektör Tahvili Borsa Para Piyasası %36,2 Vadeli Mevduat FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ* 4 %20 %9 %55 KYD O/N Brüt Endeksi KYD 182 Günlük DİBS Endeksi KYD 365 Günlük DİBS Endeksi KYD ÖST Endeksi (Değişken) KYD ÖST Endeksi (Sabit) KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL KYD Endeksleri: Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Endeksleri FONUN GETİRİSİ* Şubat DİĞER BİLGİLER* FON %0,12 %0,84 %7,62 %4,08 %8,62 %4,19 %5,17 0,92 KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ %0,12,08 0,06 %5,77 0,77 %6,66 %7,79 3,08 Fonun Portföy Büyüklüğü Yönetim Ücreti Giriş Çıkış Komisyonu Toplam Gider Oranı** ,00 TL Portföy değeri üzerinden günlük %0,0070 (Yıllık: %2,56) Yok Günlük %0,010 (Yıllık: %3,65) Fonun geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için gösterge olamaz. Yatırım fonlarında getiri garantisi verilemez. Fonlarda çeşitli riskler mevcut olduğundan, size en uygun fonun seçimi için müşteri temsilcinizle görüşmeniz tavsiye edilir. Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar, fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir. * itibariyle ** Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil, izahnamede belirtilen tüm giderler toplamının üst sınırıdır.

9 YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI ÖZEL BANKACILIK DEĞİŞKEN ALT FONU (4. ALT FON) (YFOB1) FONUN TANIMI Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Şubat 2015 Fon, faiz riskinden göreceli olarak daha az etkilenen değişken kuponlu tahvillere minimum %51 oranında yatırım yapan değişken fondur. FONUN YATIRIM AMACI Fon, yatırım stratejisi gereği orta ve uzun vadeli yatırım perspektifiyle bu tahvillerin yüksek iç verim potansiyelinden yararlandırmayı hedeflemektedir. Fon ağırlıklı bir portföy yapısı, repo ve vadeli mevduata nazaran daha yüksek getiri elde etme imkânı sunmasının yanısıra olası faiz dalgalanmalarına daha az duyarlı bir yatırım perspektifine sahiptir. FONUN ALIM SATIM ESASLARI Alım Satım Saatleri: Saat arasında verilen alım satım talimatları, 1 işgünü sonraki fiyatla 1 işgünü sonra gerçekleşir. Saat arasında verilen alım satım talimatları, 2 işgünü sonraki fiyatla 2 işgünü sonra gerçekleşir. En Az Alınabilir Pay Adedi: Yatırımcıları fon payı alımında asgari pay alım limiti paydır. Yatırımcıların fon satımında,asgari fon satım limiti paydır ve alım/satım talimatları payın katları şeklinde gerçekleştirilir. Alım Satım Kanalları: Yapı Kredi Özel Bankacılık Merkezleri FONUN B TİPİ RİSK SKALASINDAKİ YERİ YFBL1 YFBL5 YFBL2 YFBD1 YFOB1 YFBT1 KIRAS YFBT4 YFBD4 YFBT3 ULKEM YFAK1 YFBT6 PLTNM YFBD2 YFBD3 YF0B2 YFBA1 YFEF1 YFDF1 YKB B Tipi Likit Fon YKB B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKY B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi YKB B Tipi Özel Bankacılık u YKB B Tipi Orta Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Kira Sertifikaları Fonu YKB B Tipi Tahvil ve Bono (Eurobond) Fonu YKB B Tipi Özel Sektör Odaklı u YKY B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Ülkem İçin Büyüme Amaçlı YKY B Tipi YKB B Tipi Çok Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Platinum Büyüme Amaçlı u YKB B Tipi Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Performans Odaklı YKB B Tipi Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Altın Fonu YKB B Tipi Emtia Fon Sepeti Fonu YKB B Tipi Dünya Fonları Fon Sepeti Fonu Tüm fonlarımızla ilgili detaylı bilgilere yapikredi.com.tr adresi Sürekli Bilgilendirme Sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

10 FONUN PORTFÖY DAĞILIMI* 2,1 %6 Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili %26,2 %55,7 Borsa Para Piyasası Vadeli Mevduat FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ* 4 %9 KYD O/N Brüt Endeksi KYD Kamu Enflasyonuna Dayalı Borçlanma Araçları Endeksi TUFEX KYD 365 Günlük DİBS Endeksi KYD ÖST Endeksi (Değişken) %74 KYD ÖST Endeksi (Sabit) KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL KYD Endeksleri: Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Endeksleri FONUN GETİRİSİ* Şubat DİĞER BİLGİLER* FON %0,45 %0,81 %8,18 %4,84 %8,65 %4,58 %6,19 4,73 KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ %0,64 %0,91 0,82 %5,12 1,60 %6,39 %8,36 5,05 Fonun Portföy Büyüklüğü Yönetim Ücreti ,00 TL Portföy değeri üzerinden günlük %0,0055 (Yıllık: %2,01) Giriş Çıkış Komisyonu Yok Toplam Gider Oranı** Günlük %0,010 (Yıllık: %3,65) Fonun geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için gösterge olamaz. Yatırım fonlarında getiri garantisi verilemez. Fonlarda çeşitli riskler mevcut olduğundan, size en uygun fonun seçimi için müşteri temsilcinizle görüşmeniz tavsiye edilir. Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar, fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir. * itibariyle ** Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil, izahnamede belirtilen tüm giderler toplamının üst sınırıdır.

11 YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI ORTA VADELİ TAHVİL ve BONO ALT FONU (3. ALT FON) (YFBT1) FONUN TANIMI Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Şubat 2015 Fon, portföyünün en az %51 ini devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatıran tahvil ve bono fonudur. FONUN YATIRIM AMACI Fon, yatırım stratejisi gereği kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak istikrarlı ve O/N repo ve kısa vadeli mevduat gibi alternatif yatırım araçlarından daha iyi bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. FONUN ALIM SATIM ESASLARI Alım Satım Saatleri: Saat arasında verilen alım satım talimatları, 1 işgünü sonraki fiyatla 1 işgünü sonra gerçekleşir. Saat arasında verilen alım satım talimatları, 2 işgünü sonraki fiyatla 2 işgünü sonra gerçekleşir. En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 adet Alım Satım Kanalları: Yapı Kredi erişim noktaları, Yapı Kredi Telefon Bankacılığı, Fonun Sürekli Bilgilendirme Sayfası nda ilan edilen aracı kurumlar. FONUN B TİPİ RİSK SKALASINDAKİ YERİ YFBL1 YFBL5 YFBL2 YFBD1 YFOB1 YFBT1 KIRAS YFBT4 YFBD4 YFBT3 ULKEM YFAK1 YFBT6 PLTNM YFBD2 YFBD3 YF0B2 YFBA1 YFEF1 YFDF1 YKB B Tipi Likit Fon YKB B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKY B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi YKB B Tipi Özel Bankacılık u YKB B Tipi Orta Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Kira Sertifikaları Fonu YKB B Tipi Tahvil ve Bono (Eurobond) Fonu YKB B Tipi Özel Sektör Odaklı u YKY B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Ülkem İçin Büyüme Amaçlı YKY B Tipi YKB B Tipi Çok Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Platinum Büyüme Amaçlı u YKB B Tipi Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Performans Odaklı YKB B Tipi Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Altın Fonu YKB B Tipi Emtia Fon Sepeti Fonu YKB B Tipi Dünya Fonları Fon Sepeti Fonu Tüm fonlarımızla ilgili detaylı bilgilere yapikredi.com.tr adresi Sürekli Bilgilendirme Sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

12 FONUN PORTFÖY DAĞILIMI* %8,4 %2 Ters Repo 9,5 %41,2 Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili %28,9 Borsa Para Piyasası Vadeli Mevduat FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ* %9 %9 KYD O/N Brüt Endeksi KYD 365 Günlük DİBS Endeksi KYD ÖST Endeksi (Değişken) %80 KYD ÖST Endeksi (Sabit) KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL KYD Endeksleri: Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Endeksleri FONUN GETİRİSİ* Şubat DİĞER BİLGİLER* FON %0,55 %0,96 0,15 %4,72 %9,94 %4,13 %6,37 4,47 KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ %0,74 %0,89 0,80 %4,51 1,96 %5,88 %8,54 5,63 Fonun Portföy Büyüklüğü Yönetim Ücreti Giriş Çıkış Komisyonu Toplam Gider Oranı** ,00 TL Portföy değeri üzerinden günlük %0, (Yıllık:,40) Yok Günlük %0,010 (Yıllık: %3,65) Fonun geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için gösterge olamaz. Yatırım fonlarında getiri garantisi verilemez. Fonlarda çeşitli riskler mevcut olduğundan, size en uygun fonun seçimi için müşteri temsilcinizle görüşmeniz tavsiye edilir. Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar, fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir. * itibariyle ** Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil, izahnamede belirtilen tüm giderler toplamının üst sınırıdır.

13 YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KİRA SERTİFİKALARINA YATIRIM YAPAN ALT FON (17. ALT FON) (KIRAS) FONUN TANIMI Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Şubat 2015 Yapı Kredi B Tipi Kira Sertifikalarına Yatırım Yapan Alt Fon, B Tipi fon kategorisinde olup, portföyünün en az %51 i devamlı olarak Türkiye Hazine Müsteşarlığı ve Özel Sektör tarafından yurtiçinde ve/veya dışında ihraç edilen Kira Sertifikaları ve bu benzer faiz geliri içermeyen menkul kıymetlerden oluşmaktadır. FONUN YATIRIM AMACI Türkiye Hazine Müsteşarlığı ve Özel Sektör tarafından yurtiçinde ve/veya dışında ihraç edilen Kira Sertifikaları na yatırım yapan Alt Fon ile yatırımcıların tasarrufları enflasyon etkisinden korunarak, yatırımcılara sürekli ve düzenli bir gelir akışı yaratılmaktadır. FONUN ALIM SATIM ESASLARI Alım Satım Saatleri: Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde, saat e kadar verilen alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat ten sonra verilen alım ve satım talimatları, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 pay ve katları Alım Satım Kanalları: Yapı Kredi Bankası Şubeleri ve Alternatif Dağıtım Kanalları (ATM, Telefon, İnternet Bankacılığı) Fonun Maruz Kaldığı Riskler: Fonun karşılaşabileceği muhtemel riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, döviz kuru riski, faiz oranı riski, yoğunlaşma riski, yasal risk ve likitide riski olup detaylı bilgi fonun izahnamesinde yer almaktadır. Yatırımcıların fonun maruz kaldığı temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda, fon fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. FONUN B TİPİ RİSK SKALASINDAKİ YERİ YFBL1 YFBL5 YFBL2 YFBD1 YFOB1 YFBT1 KIRAS YFBT4 YFBD4 YFBT3 ULKEM YFAK1 YFBT6 PLTNM YFBD2 YFBD3 YF0B2 YFBA1 YFEF1 YFDF1 YKB B Tipi Likit Fon YKB B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKY B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi YKB B Tipi Özel Bankacılık u YKB B Tipi Orta Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Kira Sertifikaları Fonu YKB B Tipi Tahvil ve Bono (Eurobond) Fonu YKB B Tipi Özel Sektör Odaklı u YKY B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Ülkem İçin Büyüme Amaçlı YKY B Tipi YKB B Tipi Çok Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Platinum Büyüme Amaçlı u YKB B Tipi Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Performans Odaklı YKB B Tipi Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Altın Fonu YKB B Tipi Emtia Fon Sepeti Fonu YKB B Tipi Dünya Fonları Fon Sepeti Fonu Tüm fonlarımızla ilgili detaylı bilgilere yapikredi.com.tr adresi Sürekli Bilgilendirme Sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

14 FONUN PORTFÖY DAĞILIMI* Kira Sertifikası 00 FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ* %3 KYD Kira Sertifikaları Endeksi (Kamu) KYD Kira Sertifikaları Endeksi (Özel) KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL %96 KYD Endeksleri: Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Endeksleri FONUN GETİRİSİ* Şubat DİĞER BİLGİLER* FON %0,01,07 %3,73 KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ %0,48,46 %4,39 Fonun Portföy Büyüklüğü Yönetim Ücreti Giriş Çıkış Komisyonu Toplam Gider Oranı** 7.384,023,00 TL Portföy değeri üzerinden günlük %0,0055 (Yıllık: %2,01) Yok Günlük %0,010 (Yıllık: %3,65) Fonun geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için gösterge olamaz. Yatırım fonlarında getiri garantisi verilemez. Fonlarda çeşitli riskler mevcut olduğundan, size en uygun fonun seçimi için müşteri temsilcinizle görüşmeniz tavsiye edilir. Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar, fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir. * itibariyle ** Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil, izahnamede belirtilen tüm giderler toplamının üst sınırıdır.

15 YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI TAHVİL ve BONO (EUROBOND) ALT FONU (11. ALT FON) (YFBT4) FONUN TANIMI Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Şubat 2015 Fon, portföyünün minimum %51'i ile ağırlıklı T.C. Hazinesi'nin yurtdışında ihraç ettiği Türk Eurobond larına yatırım yapıldığı tavhil ve bono (Eurobond) fonudur. FONUN YATIRIM AMACI Fon, yatırım stratejisi gereği Türk Eurobond larının sağladığı döviz bazında yüksek getiri potansiyelini, doğru zamanlama ve doğru vadede yatırımla maksimize etmeyi hedeflemektedir. FONUN ALIM SATIM ESASLARI Alım Satım Saatleri: Saat arasında verilen alım talimatları 1 işgünü sonraki fiyatla 1 işgünü sonra, satım talimatları 1 işgünü sonraki fiyatla 3 işgünü sonra gerçekleşir. Saat dan sonra iletilen alım talimatları 2 işgünü sonraki fiyatla 2 işgünü sonra, satım talimatları ise 2 işgünü sonraki fiyatla 4 işgünü sonra gerçekleşir. En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 adet Alım Satım Kanalları: Yapı Kredi erişim noktaları, Yapı Kredi Telefon Bankacılığı, Fonun Sürekli Bilgilendirme Sayfası nda ilan edilen aracı kurumlar. FONUN MARUZ KALDIĞI RİSKLER Fonun karşılaşabileceği muhtemel riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, döviz kuru riski, faiz oranı riski, yoğunlaşma riski, yasal risk ve likidite riski olup detaylı bilgi fon izahnamesinde yer almaktadır. Yatırımcıların fonun maruz kaldığı temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda, fon fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. FONUN B TİPİ RİSK SKALASINDAKİ YERİ YFBL1 YFBL5 YFBL2 YFBD1 YFOB1 YFBT1 KIRAS YFBT4 YFBD4 YFBT3 ULKEM YFAK1 YFBT6 PLTNM YFBD2 YFBD3 YF0B2 YFBA1 YFEF1 YFDF1 YKB B Tipi Likit Fon YKB B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKY B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi YKB B Tipi Özel Bankacılık u YKB B Tipi Orta Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Kira Sertifikaları Fonu YKB B Tipi Tahvil ve Bono (Eurobond) Fonu YKB B Tipi Özel Sektör Odaklı u YKY B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Ülkem İçin Büyüme Amaçlı YKY B Tipi YKB B Tipi Çok Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Platinum Büyüme Amaçlı u YKB B Tipi Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Performans Odaklı YKB B Tipi Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Altın Fonu YKB B Tipi Emtia Fon Sepeti Fonu YKB B Tipi Dünya Fonları Fon Sepeti Fonu Tüm fonlarımızla ilgili detaylı bilgilere yapikredi.com.tr adresi Sürekli Bilgilendirme Sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

16 FONUN PORTFÖY DAĞILIMI* %0,8 %4,6 %6,5,5 Özel Sektör Tahvili Borsa Para Piyasası Eurobond %86,6 Vadeli Mevduat Kira Sertifikası FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ* %0,5 %0,5 %9 %5 KYD O/N Brüt Endeksi KYD ÖST Endeksi (Sabit) KYD Dolar Bazlı Eurobond Endeksi (TL) %85 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi USD KYD Endeksleri: Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Endeksleri FONUN GETİRİSİ* Şubat DİĞER BİLGİLER* Fonun Portföy Büyüklüğü Yönetim Ücreti Giriş Çıkış Komisyonu FON %2,06 %7,24 %21,42 %0,70 1,60 8,81 0,67 4,67 KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ ,00 TL Portföy değeri üzerinden %0,00411 (Yıllık:,5) Yok,60 %7,46 %26,48 %5,77 3,77 9,17 3,17 6,57 Toplam Gider Oranı** Günlük %0,010 (Yıllık: %3,65) Fonun geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için gösterge olamaz. Yatırım fonlarında getiri garantisi verilemez. Fonlarda çeşitli riskler mevcut olduğundan, size en uygun fonun seçimi için müşteri temsilcinizle görüşmeniz tavsiye edilir. Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar, fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir. * itibariyle ** Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil, izahnamede belirtilen tüm giderler toplamının üst sınırıdır.

17 YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI ÖZEL SEKTÖR ODAKLI DEĞİŞKEN ALT FONU (8. ALT FON) (YFBD4) FONUN TANIMI Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Şubat 2015 Fon, portföyünün değişen piyasa koşullarına göre ağırlıklı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına ve borsa para piyasasında yatırım yapıldığı değişken fondur. FONUN YATIRIM AMACI Fon, yatırım stratejisi gereği ağırlıklı olarak TL cinsi orta ve uzun vadeli tahvil ve bonolara yatırım yaparak istikrarlı ve yüksek getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Esnek yönetim anlayışı ile Hazine tarafından ihraç edilmiş olan tahvil ve bonoların yanı sıra özel sektör borçlanma enstrümanlarına da yatırım yaparak uzun vadede getiri açısından fark yaratmayı hedeflemektedir. FONUN ALIM SATIM ESASLARI Alım Satım Saatleri: saatleri arasında verilen alım satım talimatları, 1 işgünü sonraki fiyatla 1 işgünü sonra gerçekleşir dan sonra verilen alım satım talimatları, 2 işgünü sonraki fiyatla 2 işgünü sonra gerçekleşir. En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 adet Alım Satım Kanalları: Yapı Kredi erişim noktaları, Yapı Kredi Telefon Bankacılığı, Fonun Sürekli Bilgilendirme Sayfası nda ilan edilen aracı kurumlar. FONUN B TİPİ RİSK SKALASINDAKİ YERİ YFBL1 YFBL5 YFBL2 YFBD1 YFOB1 YFBT1 KIRAS YFBT4 YFBD4 YFBT3 ULKEM YFAK1 YFBT6 PLTNM YFBD2 YFBD3 YF0B2 YFBA1 YFEF1 YFDF1 YKB B Tipi Likit Fon YKB B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKY B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi YKB B Tipi Özel Bankacılık u YKB B Tipi Orta Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Kira Sertifikaları Fonu YKB B Tipi Tahvil ve Bono (Eurobond) Fonu YKB B Tipi Özel Sektör Odaklı u YKY B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Ülkem İçin Büyüme Amaçlı YKY B Tipi YKB B Tipi Çok Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Platinum Büyüme Amaçlı u YKB B Tipi Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Performans Odaklı YKB B Tipi Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Altın Fonu YKB B Tipi Emtia Fon Sepeti Fonu YKB B Tipi Dünya Fonları Fon Sepeti Fonu Tüm fonlarımızla ilgili detaylı bilgilere yapikredi.com.tr adresi Sürekli Bilgilendirme Sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

18 FONUN PORTFÖY DAĞILIMI* %2 %6,7 %5,1 %5,7 Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Borsa Para Piyasası %80,5 Vadeli Mevduat Kira Sertifikası FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ* %9 %5 KYD O/N Brüt Endeksi 5 KYD 365 Günlük DİBS Endeksi KYD ÖST Endeksi (Değişken) %70 KYD ÖST Endeksi (Sabit) KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL KYD Endeksleri: Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Endeksleri FONUN GETİRİSİ* Şubat DİĞER BİLGİLER* FON %0,47,25 %9,84 %5,80 %9,56 KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ %0,40,35 %9,95 %6,51 0,15 Fonun Portföy Büyüklüğü Yönetim Ücreti Giriş Çıkış Komisyonu Toplam Gider Oranı** ,00 TL Portföy değeri üzerinden günlük %0,005 (Yıllık:,83) Yok Günlük %0,010 (Yıllık: %3,65) Fonun geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için gösterge olamaz. Fon, 24 Ocak 2012 tarihinde halka arz edilmiştir. Yatırım fonlarında getiri garantisi verilemez. Fonlarda çeşitli riskler mevcut olduğundan, size en uygun fonun seçimi için müşteri temsilcinizle görüşmeniz tavsiye edilir. Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar, fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir. * itibariyle ** Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil, izahnamede belirtilen tüm giderler toplamının üst sınırıdır.

19 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI UZUN VADELİ TAHVİL ve BONO ALT FONU (2. ALT FON) (YFBT3) FONUN TANIMI Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Şubat 2015 Fon, portföyünün en az %51 ini devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatıran tahvil ve bono fonudur. FONUN YATIRIM AMACI Fon, yatırım stratejisi gereği uzun vadeli yatırım perspektifi ile ağırlıklı olarak uzun vadeli ve sabit kuponlu tahvillere, bunun yanı sıra getiri fırsatı görüldüğünde değişken faizli veya enflasyona endeksli tahvillere de yatırım yaparak çeşitlendirilmiş portföy yapısı ile getiri potansiyelini arttırmak ve orta ve uzun vadeli faizlerin üzerinde getiri sağlamayı hedeflemektedir. FONUN ALIM SATIM ESASLARI Alım Satım Saatleri: Saat arasında verilen alım satım talimatları, 1 işgünü sonraki fiyatla 1 işgünü sonra gerçekleşir. Saat arasında verilen alım satım talimatları, 2 işgünü sonraki fiyatla 2 işgünü sonra gerçekleşir. En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 adet Alım Satım Kanalları: Yapı Kredi erişim noktaları, Yapı Kredi Telefon Bankacılığı, Fonun Sürekli Bilgilendirme Sayfası nda ilan edilen aracı kurumlar. FONUN B TİPİ RİSK SKALASINDAKİ YERİ YFBL1 YFBL5 YFBL2 YFBD1 YFOB1 YFBT1 KIRAS YFBT4 YFBD4 YFBT3 ULKEM YFAK1 YFBT6 PLTNM YFBD2 YFBD3 YF0B2 YFBA1 YFEF1 YFDF1 YKB B Tipi Likit Fon YKB B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKY B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi YKB B Tipi Özel Bankacılık u YKB B Tipi Orta Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Kira Sertifikaları Fonu YKB B Tipi Tahvil ve Bono (Eurobond) Fonu YKB B Tipi Özel Sektör Odaklı u YKY B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Ülkem İçin Büyüme Amaçlı YKY B Tipi YKB B Tipi Çok Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Platinum Büyüme Amaçlı u YKB B Tipi Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Performans Odaklı YKB B Tipi Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Altın Fonu YKB B Tipi Emtia Fon Sepeti Fonu YKB B Tipi Dünya Fonları Fon Sepeti Fonu Tüm fonlarımızla ilgili detaylı bilgilere yapikredi.com.tr adresi Sürekli Bilgilendirme Sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

20 FONUN PORTFÖY DAĞILIMI* 3,3 %6,8 %9,7 Ters Repo Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili %21,1 %49,1 Borsa Para Piyasası Vadeli Mevduat FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ* %8,5 %0,5 0 %5 %5 %70 KYD 547 Günlük Bono Endeksi KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Sabit) KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Değişken KYD Uzun Vadeli Bono Endeksi KYD O/N Repo Brüt Endeksi KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL KYD Eurobond Endeksi USDTL KYD Endeksleri: Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Endeksleri FONUN GETİRİSİ* Şubat DİĞER BİLGİLER* FON,41 %0,53 2,06,73 1,87 %2,46 %7,93 7,52 KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ,73 %0,47 2,78 %2,71 3,78 %4,60 0,36 8,92 Fonun Portföy Büyüklüğü Yönetim Ücreti Giriş Çıkış Komisyonu Toplam Gider Oranı** ,00 TL Portföy değeri üzerinden günlük %0, (Yıllık:,80) Yok Günlük %0,010 (Yıllık: %3,65) Fonun geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için gösterge olamaz. Yatırım fonlarında getiri garantisi verilemez. Fonlarda çeşitli riskler mevcut olduğundan, size en uygun fonun seçimi için müşteri temsilcinizle görüşmeniz tavsiye edilir. Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar, fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir. * itibariyle ** Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil, izahnamede belirtilen tüm giderler toplamının üst sınırıdır.

21 YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI ÜLKEM İÇİN BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN ALT FONU (14. ALT FON) (ULKEM) FONUN TANIMI Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Şubat 2015 Fon, portföyünün değişen piyasa koşullarına göre ağırlıklı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına ve borsa para piyasasında yatırım yapıldığı değişken fondur. Fon, esnek yönetim anlayışıyla hisse senetlerine de yatırım yapabilir. FONUN YATIRIM AMACI Fon, yatırım stratejisi gereği ağırlıklı olarak orta/uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapmanın yanı sıra esnek yönetim sayesinde hisse senetleri piyasasından da getiri yaratmayı amaçlamaktadır. FONUN ALIM SATIM ESASLARI Alım Satım Saatleri: Saat arasında verilen alım satım talimatları, 1 işgünü sonraki fiyatla 1 işgünü sonra gerçekleşir. Saat arasında verilen alım satım talimatları, 2 işgünü sonraki fiyatla 2 işgünü sonra gerçekleşir. En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 adet Alım Satım Kanalları: Yapı Kredi erişim noktaları, Yapı Kredi Telefon Bankacılığı, Fonun Sürekli Bilgilendirme Sayfası nda ilan edilen aracı kurumlar. FONUN MARUZ KALDIĞI RİSKLER Fonun karşılaşabileceği muhtemel riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, döviz kuru riski, faiz oranı riski, yoğunlaşma riski, yasal risk ve likidite riski olup detaylı bilgi fon izahnamesinde yer almaktadır. Yatırımcıların fonun maruz kaldığı temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda, fon fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. FONUN B TİPİ RİSK SKALASINDAKİ YERİ YFBL1 YFBL5 YFBL2 YFBD1 YFOB1 YFBT1 KIRAS YFBT4 YFBD4 YFBT3 ULKEM YFAK1 YFBT6 PLTNM YFBD2 YFBD3 YF0B2 YFBA1 YFEF1 YFDF1 YKB B Tipi Likit Fon YKB B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKY B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi YKB B Tipi Özel Bankacılık u YKB B Tipi Orta Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Kira Sertifikaları Fonu YKB B Tipi Tahvil ve Bono (Eurobond) Fonu YKB B Tipi Özel Sektör Odaklı u YKY B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Ülkem İçin Büyüme Amaçlı YKY B Tipi YKB B Tipi Çok Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Platinum Büyüme Amaçlı u YKB B Tipi Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Performans Odaklı YKB B Tipi Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Altın Fonu YKB B Tipi Emtia Fon Sepeti Fonu YKB B Tipi Dünya Fonları Fon Sepeti Fonu Tüm fonlarımızla ilgili detaylı bilgilere yapikredi.com.tr adresi Sürekli Bilgilendirme Sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

22 FONUN PORTFÖY DAĞILIMI* %7,1 %3 %3,1 Ters Repo Devlet Tahvili 5,6 %26,6 %44,6 Özel Sektör Tahvili Borsa Para Piyasası Hisse Senedi Vadeli Mevduat FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ* %2 %8 %2 KYD O/N Brüt Endeksi KYD 547 Günlük DİBS Endeksi KYD ÖST Endeksi (Değişken) BIST 100 Endeksi %40 %45 KYD 365 Günlük DİBS Endeksi KYD ÖST Endeksi (Sabit) KYD Dolar Bazlı Eurobond Endeksi (TL) KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL KYD Endeksleri: Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Endeksleri FONUN GETİRİSİ* FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ Şubat %0,75 %0,86 0,53 %3,09,26 %0,70 1,80,96 DİĞER BİLGİLER* Fonun Portföy Büyüklüğü Yönetim Ücreti ,00 TL Portföy değeri üzerinden günlük %0,0041 (Yıllık:,50) Giriş Çıkış Komisyonu Yok Toplam Gider Oranı** Günlük %0,010 (Yıllık: %3,65) Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için gösterge olamaz. Fon, 1 Temmuz 2013 tarihinde halka arz edilmiştir. Yatırım fonlarında getiri garantisi verilemez. Fonlarda çeşitli riskler mevcut olduğundan, size en uygun fonun seçimi için müşteri temsilcinizle görüşmeniz tavsiye edilir. Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir. * itibariyle ** Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil, izahnamede belirtilen tüm giderler toplamının üst sınırıdır.

23 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI DEĞİŞKEN ALT FONU (5. ALT FON) (YFAK1) FONUN TANIMI Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Şubat 2015 Fon, portföyünün değişen piyasa koşullarına göre ağırlıklı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına ve borsa para piyasasında yatırım yapıldığı değişken fondur. Fon, esnek yönetim anlayışıyla hisse senetlerine de yatırım yapabilir. FONUN YATIRIM AMACI Fon, yatırım stratejisi gereği ağırlıklı olarak TL cinsi orta ve uzun vadeli tahvil ve bonolara yatırım yaparak istikrarlı ve yüksek getiri sağlamayı amaçlamaktadır. FONUN ALIM SATIM ESASLARI Alım Satım Saatleri: Saat saatleri arasında verilen alım satım talimatları 1 işgünü sonra gerçekleşir saatleri arasında verilen alım satım talimatları 2 işgünü sonra gerçekleşir. En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 adet Alım Satım Kanalları: Yapı Kredi erişim noktaları, Yapı Kredi Telefon Bankacılığı, Fonun Sürekli Bilgilendirme Sayfası nda ilan edilen aracı kurumlar. FONUN B TİPİ RİSK SKALASINDAKİ YERİ YFBL1 YFBL5 YFBL2 YFBD1 YFOB1 YFBT1 KIRAS YFBT4 YFBD4 YFBT3 ULKEM YFAK1 YFBT6 PLTNM YFBD2 YFBD3 YF0B2 YFBA1 YFEF1 YFDF1 YKB B Tipi Likit Fon YKB B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKY B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi YKB B Tipi Özel Bankacılık u YKB B Tipi Orta Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Kira Sertifikaları Fonu YKB B Tipi Tahvil ve Bono (Eurobond) Fonu YKB B Tipi Özel Sektör Odaklı u YKY B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Ülkem İçin Büyüme Amaçlı YKY B Tipi YKB B Tipi Çok Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Platinum Büyüme Amaçlı u YKB B Tipi Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Performans Odaklı YKB B Tipi Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Altın Fonu YKB B Tipi Emtia Fon Sepeti Fonu YKB B Tipi Dünya Fonları Fon Sepeti Fonu Tüm fonlarımızla ilgili detaylı bilgilere yapikredi.com.tr adresi Sürekli Bilgilendirme Sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

24 FONUN PORTFÖY DAĞILIMI* 8,7 %0,3 %8,4 Ters Repo Devlet Tahvili 5,4 %57,2 Özel Sektör Tahvili Borsa Para Piyasası Hisse Senedi YFAK1 fonunun portföy dağılımında %0,44 oranında hisse senedi bulunmaktadır. FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ* 5 %4 %9 KYD O/N Brüt Endeksi KYD 547 Günlük DİBS Endeksi KYD Eurobond Endeksi (USDTL) BIST 100 Endeksi %70 KYD ÖST Endeksi (Değişken) KYD ÖST Endeksi (Sabit) KYD Endeksleri: Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Endeksleri 14 Mart itibariyle geçerli olan karşılaştırma ölçütüdür. FONUN GETİRİSİ* Şubat DİĞER BİLGİLER* FON %0,90,01 0,90 %2,57 %9,16 %0,40 %8,38 %29,69 KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ,21 %0,70 1,85 %3,19 9,47 %0,66 %9,92 %29,53 Fonun Portföy Büyüklüğü Yönetim Ücreti Giriş Çıkış Komisyonu Toplam Gider Oranı** ,00 TL Portföy değeri üzerinden günlük %0,003 (Yıllık:,10) Yok Günlük %0,010 (Yıllık: %3,65) Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için gösterge olamaz. Fon, itibariyle A tipinden B tipine dönüşerek Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı Değişken Alt Fonu (5. Alt Fon) na dönüşmüştür. Yatırım fonlarında getiri garantisi verilemez. Fonlarda çeşitli riskler mevcut olduğundan, size en uygun fonun seçimi için müşteri temsilcinizle görüşmeniz tavsiye edilir. Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir. * itibariyle ** Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil, izahnamede belirtilen tüm giderler toplamının üst sınırıdır.

25 YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI ÇOK UZUN VADELİ TAHVİL ve BONO ALT FONU (13. ALT FON) (YFBT6) FONUN TANIMI Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Şubat 2015 Fon, portföyünün en az %51 ini devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatıran tahvil ve bono fonudur. FONUN YATIRIM AMACI Fon, yatırım stratejisi gereği, uzun vadeli yatırım perspektifiyle ağırlıklı olarak uzun vadeli ve sabit kuponlu tahvillere, bunun yanı sıra getiri fırsatı görüldüğünde değişken faizli veya enflasyona endeksli tahvillere de yatırım yaparak çeşitlendirilmiş portföy yapısıyla getiri potansiyelini arttırmak ve orta ve uzun vadeli faizlerin üzerinde getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, mevcut Yapı Kredi Tahvil ve Bono Fonlarından farklı olarak piyasadaki en uzun vadeli tahvillere ağırlıklı olarak yatırım yapmaktadır. FONUN ALIM SATIM ESASLARI Alım Satım Saatleri: Saat arasında verilen alım satım talimatları, 1 işgünü sonraki fiyatla 1 işgünü sonra gerçekleşir. Saat arasında verilen alım satım talimatları, 2 işgünü sonraki fiyatla 2 işgünü sonra gerçekleşir. En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 adet Alım Satım Kanalları: Yapı Kredi erişim noktaları, Yapı Kredi Telefon Bankacılığı, Fonun Sürekli Bilgilendirme Sayfası nda ilan edilen aracı kurumlar. FONUN B TİPİ RİSK SKALASINDAKİ YERİ YFBL1 YFBL5 YFBL2 YFBD1 YFOB1 YFBT1 KIRAS YFBT4 YFBD4 YFBT3 ULKEM YFAK1 YFBT6 PLTNM YFBD2 YFBD3 YF0B2 YFBA1 YFEF1 YFDF1 YKB B Tipi Likit Fon YKB B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKY B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi YKB B Tipi Özel Bankacılık u YKB B Tipi Orta Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Kira Sertifikaları Fonu YKB B Tipi Tahvil ve Bono (Eurobond) Fonu YKB B Tipi Özel Sektör Odaklı u YKY B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Ülkem İçin Büyüme Amaçlı YKY B Tipi YKB B Tipi Çok Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Platinum Büyüme Amaçlı u YKB B Tipi Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Performans Odaklı YKB B Tipi Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Altın Fonu YKB B Tipi Emtia Fon Sepeti Fonu YKB B Tipi Dünya Fonları Fon Sepeti Fonu Tüm fonlarımızla ilgili detaylı bilgilere yapikredi.com.tr adresi Sürekli Bilgilendirme Sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

26 FONUN PORTFÖY DAĞILIMI* 7,1 %5,3 Ters Repo Devlet Tahvili 7,6 %53 Özel Sektör Tahvili Borsa Para Piyasası FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ* %4 %9 %25 KYD O/N Brüt Endeksi KYD 547 Günlük DİBS Endeksi KYD Uzun Vade DİBS Endeks %60 KYD ÖST Endeksi (Değişken) KYD ÖST Endeksi (Sabit) KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL KYD Endeksleri: Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Endeksleri FONUN GETİRİSİ* FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ Şubat %2,06 %0,68 2,36 %0,90 5,08 %0,68 %2,35 %0,29 4,23 %0,20 7,69 %3,62 DİĞER BİLGİLER* Fonun Portföy Büyüklüğü Yönetim Ücreti Giriş Çıkış Komisyonu Toplam Gider Oranı** ,00 TL Portföy değeri üzerinden günlük %0,007 (Yıllık: %2,56) Yok Günlük %0,010 (Yıllık: %3,65) Fonun geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için gösterge olamaz. Yatırım fonlarında getiri garantisi verilemez. Fonlarda çeşitli riskler mevcut olduğundan, size en uygun fonun seçimi için müşteri temsilcinizle görüşmeniz tavsiye edilir. Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar, fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir. * itibariyle ** Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil, izahnamede belirtilen tüm giderler toplamının üst sınırıdır.

27 YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI PLATİNUM BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN ALT FON (16. ALT FON) (PLTNM) FONUN TANIMI Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Şubat 2015 Fon, portföyünde varlık sınıfı bazında herhangi bir sınır tanımlamadan, pay senedi, TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına 00 e kadar yatırım yapıbilen 'dur. FONUN YATIRIM AMACI Fon portföyüne, döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri ile forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil ederek, orta ve uzun vadede TL bazında mevduatın üzerinde bir getiriyi sağlamak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefler. FONUN ALIM SATIM ESASLARI Alım Satım Saatleri: Saat 09: arasında verilen alım satım talimatları, 1 işgünü sonraki fiyatla 1 işgünü sonra gerçekleşir. Saat :00 arasında verilen alım satım talimatları, 2 işgünü sonraki fiyatla 2 işgünü sonra gerçekleşir. En Az Alınabilir Pay Adedi: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Platinum Bankacılık müşterilerinin yatırım yapabileceği Fon olup, Fon payı alımında asgari pay alım limiti TL'dir. Alım Satım Kanalları: Yapı Kredi erişim noktaları, Yapı Kredi Telefon Bankacılığı. FONUN B TİPİ RİSK SKALASINDAKİ YERİ YFBL1 YFBL5 YFBL2 YFBD1 YFOB1 YFBT1 KIRAS YFBT4 YFBD4 YFBT3 ULKEM YFAK1 YFBT6 PLTNM YFBD2 YFBD3 YF0B2 YFBA1 YFEF1 YFDF1 YKB B Tipi Likit Fon YKB B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKY B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi YKB B Tipi Özel Bankacılık u YKB B Tipi Orta Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Kira Sertifikaları Fonu YKB B Tipi Tahvil ve Bono (Eurobond) Fonu YKB B Tipi Özel Sektör Odaklı u YKY B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Ülkem İçin Büyüme Amaçlı YKY B Tipi YKB B Tipi Çok Uzun Vadeli Tahvil ve YKB B Tipi Platinum Büyüme Amaçlı u YKB B Tipi Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Performans Odaklı YKB B Tipi Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı YKB B Tipi Altın Fonu YKB B Tipi Emtia Fon Sepeti Fonu YKB B Tipi Dünya Fonları Fon Sepeti Fonu Tüm fonlarımızla ilgili detaylı bilgilere yapikredi.com.tr adresi Sürekli Bilgilendirme Sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

28 FONUN PORTFÖY DAĞILIMI* 4,9 %2 %8,1 %38,5 Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Borsa Para Piyasası %36,5 Hisse Senedi Vadeli Mevduat FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ* Fonun yatırım stratejisi gereği karşılaştırma ölçütü bulunmamaktadır. %9 FONUN GETİRİSİ* Şubat FON %0,73,09 %4,34 KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ DİĞER BİLGİLER* Fonun Portföy Büyüklüğü Yönetim Ücreti Giriş Çıkış Komisyonu Toplam Gider Oranı** ,00 Portföy değeri üzerinden günlük %0,00411 (Yıllık:,50) Günlük %0,010 (Yıllık: %3,65) Fonun geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için gösterge olamaz. Fon, 30 Haziran 2014'de halka arz edilmiştir. Yatırım fonlarında getiri garantisi verilemez. Fonlarda çeşitli riskler mevcut olduğundan, size en uygun fonun seçimi için müşteri temsilcinizle görüşmeniz tavsiye edilir. Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar, fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir. * itibariyle ** Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil, izahnamede belirtilen tüm giderler toplamının üst sınırıdır.

Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu (YFBL1) (Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Likit Alt Fonu (12.

Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu (YFBL1) (Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Likit Alt Fonu (12. Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu (YFBL1) (Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Likit Alt Fonu (12. Alt Fon))* FON NEYE YATIRIM YAPAR? Fonun yatırım amacı kısa vadeli TL sabit getirili

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 24/04/1989 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Fonun Yatırım Amacı Portföy

Detaylı

ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ

ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ ERGO EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) FONU ĐZAHNAME DEĞĐŞĐKLĐĞĐ Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN YÖNETİLEN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI DEĞİŞKEN ALT FON (1. ALT FON) (YFAD1)

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI DEĞİŞKEN ALT FON (1. ALT FON) (YFAD1) YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI DEĞİŞKEN ALT FON (1. ALT FON) (YFAD1) FONUN TANIMI Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Eylül 2015 Fon, esnek yönetim yapısıyla çeşitlendirilmiş

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. 30/12/2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. 30/12/2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 06 Ocak 1995 30/12/2016 tarihi itibariyle

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

1 OCAK ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 OCAK 2016-31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.07.2009 TARİH VE EYF.123/478

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 25 Şubat 2013 30 Haziran 2015 tarihi

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16/03/1998 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI

GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Kurulu Üyeleri : A.GÖKTÜRK IŞIKPINAR DAVİD

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 21/07/1997 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Stratejisi

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 31/10/1999 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.09.2008

Detaylı

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 7 Ocak 2011 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş İKİNCİ STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu )

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş İKİNCİ STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) (Eski unvanıyla Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Temmuz

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya

Detaylı

Hisse Senedi Stratejileri Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fon (YFAD1)...23

Hisse Senedi Stratejileri Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fon (YFAD1)...23 2010 2. ÇEYREK 2010/2. ÇEYREK FON BÜLTENİ İçindekiler Piyasalara Genel Bakış... 5 Para Piyasaları ve Sabit Getirili Stratejiler Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fon (YFBL1)...11 Yapı Kredi Yatırım

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 7 Kasım

Detaylı

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil ve Bono (Eurobond) Fonu )

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil ve Bono (Eurobond) Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri Birim Pay

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

30 Haziran 2016 tarihi itibariyle yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor

30 Haziran 2016 tarihi itibariyle yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 13.10.1992

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 23.042.268

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.09.2008 TARİH VE 26/1043

Detaylı

yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek

yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek Ekonomik Görünüm Para politikalarına dair küresel belirsizliklerin sürmesi ile birlikte, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarındaki zayıflık 2013 yılında

Detaylı

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN YÖNETİLEN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Hisse Senedi Stratejileri Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fon (YFAD1)...23

Hisse Senedi Stratejileri Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fon (YFAD1)...23 2010/3. ÇEYREK FON BÜLTENİ İçindekiler Piyasalara Genel Bakış... 5 Para Piyasaları ve Sabit Getirili Stratejiler Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fon (YFBL1)...11 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine odaklı Türkiye

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ING EMEKLİLİK A.Ş. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 17 Temmuz 2009 Portföy Yöneticileri

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ING EMEKLİLİK A.Ş. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 5 Nisan 2004 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 26 MAYIS - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. NİN KURUCUSU OLDUĞU /YÖNETTİĞİ İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. NİN KURUCUSU OLDUĞU /YÖNETTİĞİ İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. NİN KURUCUSU OLDUĞU /YÖNETTİĞİ İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 31/05/2006 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Stratejisi

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu )

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005

Detaylı

Fon Tanıtım Kılavuzu ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Fon Tanıtım Kılavuzu ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fon Tanıtım Kılavuzu ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. 1) ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU Enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak birikimlere İMKB repo piyasası

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 14/06/1990 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 27/10/1993

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13.01.2011 TARİH VE 2/45 SAYI

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 14/06/1990 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Fonun Yatırım Amacı Portföy

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik

Detaylı

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor A. TANITICI BĠLGĠLER PORTFÖY BĠLGĠLERĠ YATIRIM VE YÖNETĠME ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Halka Arz Tarihi 13.10.1992

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Performans Sunum Raporu 13.05.2016

Detaylı

VAKIF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

VAKIF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 24/09/2012 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

VAKIF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

VAKIF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 24/09/2012 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 26/03/1990 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER ING EMEKLİLİK A.Ş. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri Birim Pay

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Metlife Emeklilik ve

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.04.2013 TARİH VE 444-4536 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/11/2010 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 27/06/1988 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 103.916.903 Birim

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere

Detaylı

TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 21/06/1995 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 737.510.800 Birim

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK

Detaylı

30 Haziran 2016 tarihi itibariyle yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor

30 Haziran 2016 tarihi itibariyle yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 13.10.1992

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu KT Portföy Birinci Katılım Fonu Performans Sunum Raporu PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 10.02.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Tarih 31.12.2016

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu na ( Fon ) ait Performans Sunum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 1 Temmuz 2014

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 7 Kasım 2008 Portföy Yöneticileri

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda

Detaylı

TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/11/2004

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon Performans Sunum Raporu 16.03.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

tarihi itibarıyla Fon'un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri. ortalama vadesi 730 günden Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı

tarihi itibarıyla Fon'un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri. ortalama vadesi 730 günden Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı GKB Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun Unvanı 15/03/2017 Tarihi İtibariyle Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. TARAFINDAN

Detaylı

TEB PORTFÖY İKİNCİ UZUN VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY İKİNCİ UZUN VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY İKİNCİ UZUN VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 01/03/2000

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR TACİRLER

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

GHO - Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu. Performans Sunuş Raporu

GHO - Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu. Performans Sunuş Raporu GHO - Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Performans Sunuş Raporu A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 01.01.2013 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR TACİRLER PORTFÖY

Detaylı

NDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKL

NDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKL GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım

Detaylı

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4 A. TANITICI BİLGİLER Portföye Bakış Halka Arz Tarihi 26.05.2017 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 76.353.676

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 15 Şubat 2011 30/12/2016 tarihi itibariyle

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005

Detaylı

TEB PORTFÖY PY DEĞİŞKEN ÖZEL FON

TEB PORTFÖY PY DEĞİŞKEN ÖZEL FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 24/01/2003 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 5.220.181 Birim

Detaylı