HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş

Transkript

1 HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1

2 RAPORUN İÇERİĞİ I-ŞİRKETİMİZ VE İÇİNDE BULUNDUĞU SEKTÖR HAKKINDA BİLGİLER II-İDARİ VE YÖNETSEL FAALİYETLER 1-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıp 2-Sermaye Yapısı 3-Üst Yönetim 4-Personel Durumu 5-İştiraklerimiz III-ÜRETİM FAALİYETLERİMİZ 1-Yatırımlar 2-Kapasite İle İlgili Bilgiler 3-Üretim Ve Satışlar IV-MALİ BİLGİLER 1-Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler IV-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2

3 I-Şirketimiz Ve İçinde Bulunduğu Sektör Hakkında Bilgiler Tarihçe 1973 yılında kurulan HATEKS A.Ş., Tekstil dünyasına Ring iplik üretim tesisi kurarak başlamıştır m2 arazi üzerine m2 güncel durum kapalı alanı bulunmaktadır. Üretmiş olduğu ipliklerin %50 lik kısmını ihraç etmiş %50 lik kısmını ise iç pazarda değerlendirmiştir.1994 yılına kadar olan süre zarfında yapmış olduğu tevsi ve modernizasyon yatırımları ile kendini her daim günün teknolojisine ayak uydurmuştur yılında Türkiye nin içinde bulunduğu 5 Nisan kararlarında tüm kesimin yatırım yapmaktan korktuğu dönemde HATEKS A.Ş. katma değeri yüksek üretim yapmayı planlamış ve havlu dokuma, Boya İplik Boya ve Konfeksiyon tesisini faaliyete geçirmiş ve yüksek verimlilikte çalışmıştır. Bugün itibariyle tam entegre konumunda olan şirket üretmiş olduğu mamullerin %95 lik kısmını ( Havlu ve Yan ürünleri ) ihraç etmektedir. İhracatını gerçekleştirdiği Ülkeler Başta Avrupa Topluluğu Ülkeler, Amerika dır. Üretim Süreci Ve Ürünlerimiz Şirketimiz ağırlıklı Yurtiçinden ve ithalat yaparak aldığı hammaddeyi (pamuk) İplik Tesisinde Ring ve penye makineleri ile iplik haline getirmektedir. Tam entegre üretime sahip olan fabrikamızda Üretilen İpliklerin büyük bir kısmı hammadde olarak ihtiyaca göre Boyalı iplik ve ham iplik olarak Dokuma tesisine alınmaktadır. Ürünlerimiz %100 pamuk olmakla beraber Müşterilerimizin isteğine göre İplik ve Dokuma tesisimizde Organik Modal Lyocell Bamboo Penye ve pva üretim yapabilmektedir. Hateks A.Ş.nin ürünleri arasında Tasarımı firmamıza ait olan Havlu çanta üretimi gerçekleştirmekte olup Şirketimiz Fair-Trade ( Adil Ticaret ) üretim yapmaktadır. 3

4 II-İDARİ VE YÖNETSEL FAALİYETLER 1-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİ Şirketimiz 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde yapılmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu asıl üyelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, Kurul a ek olarak Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Bağımsız üye olarak CEM ÜSTÜNER ve MEHMET ÇETİN iki yıl süre ile seçilmiş, görev ve yetkileri şirket esas sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Ayrıca denetçi seçimi tekrar yapılmış ve denetçiler MEHMET AKİF ÜSTÜNER ve NEDİM KAZANCIOĞLU görevlerine 1 yıllık süre ile tekrar seçilmişlerdir. Adı Soyadı ABUD ABDO TONİ ABDO GAZİ HURİ CORC HURİ MAGED HURİ CİHAT GAZEL VELİT GAZEL CEM ÜSTÜNER MEHMET ÇETİN M.AKİF ÜSTÜNER NEDİM KAZANCIOĞLU Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsı Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsı Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi Denetçi 2- SERMAYE YAPISI a-) Şirketimiz Tarih 323 sayılı Karar ile Sermaye Piyasa Mevzuatı Hükümleri gereğince Kayıtlı Sermaye Sistemine geçişinin sağlanmasına, Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanının TL olarak belirlenmesine, bu hususta gerekli ana sözleşme tadilinin yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu na gerekli belgelerle başvurulmasına, Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun hale getirilmesi. 4

5 b-) Karar ile Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve B.02.1.SPK sayılı yazısı ile Halka Arz ve Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş için gerekli olan esas sözleşme değişikliklerine onay almıştır. Bu doğrultuda Şirketimiz Tarih ve 348 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile sermayesini TL ye çıkartmıştır. Buna göre Sermaye Yapısı; Kayıtlı Sermaye Tavanı TL Halka Arz Sonrası Artırılan Sermaye TL dir. Şirketimizin TL olan sermayesi içerisinde bulunan ortaklık yapısına ilişkin oran tablosu aşağıda ki gibidir. Ortağın Adı Sahip Olduğu Oran Soyadı Pay Tutarı % HALKA AÇIK RAZIK GAZEL ,00-TL % 29, ,28-TL % 9,36 VELİT GAZEL ,61-TL % 4,68 CİHAT GAZEL ,61-TL % 4,68 NUHAT GAZEL ALTUĞ ,61-TL % 4,68 ABUD ABDO ,18-TL % 7,82 TONİ ABDO ,47-TL % 7,80 MADLEN ABDO ,15-TL % 7,80 GAZİ HURİ ,17-TL % 7,80 CORC HURİ ,48-TL % 3,90 R.ROBERT HURİ ,48-TL % 3,90 MARİA HURİ ,48-TL % 3,90 MAGED HURİ ,48-TL % 3,90 DİĞER 350-TL % 0,01 Toplam TL % 100 5

6 3-ÜST YÖNETİM Üst yönetimi oluşturan kişilerin isim ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. Şirketimizin tüm yöneticileri görevlerinin icap ettirdiği tahsil ve iş tecrübesine sahiptir. Yetkilinin Görevi Mesleki Adı Soyadı Tecrübesi JAN MUKANNASGİL İşletmeler Genel Müdürü 36 yıl EŞREF KURU Muhasebe Ve Finans Müdürü 36 yıl ÇETİN GÜVEN Personel Müdürü 32 yıl MEHMET ELÇİ Ticaret Ve Kambiyo Müdürü 30 yıl NİLGÜN CENGİZ Pazarlama Müdürü 5 yıl MEHMET ALİ ÇENTELİ Satın Alma Müdürü 10 yıl 4-PERSONEL DURUMU Şirketimiz Bünyesinde dönemi içerisinde çalışan sayısı 454 kişidir. 5-İŞTİRAKLERİMİZ a- Hatfil Tekstil İşletmeleri A.Ş. ( % 49 ) Şirket 2001 yılında ülkemizde yaşanan krizde dahi yatırımlarına ara vermemiş %49 HATEKS A.Ş., % 50 İtalyan ve % 1 HATEKS A.Ş.hissedarlarıyla HATAY- ANTAKYA Organize Sanayi Bölgesinde HATFİL TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. ni kurmuştur. Gaze, Merserize ve İplik Boya tesisinde üretilen mamuller hem iç hem de dış pazarda talep görmektedir.2012/06 dönemi cirosu TL dir. b- SIRETEX ( % 50 ) Fransa Paris te faaliyet gösteren SIRETEX firmasına % 50 hisse ile iştirak etmiştir Fransa da ve diğer Avrupa ülkelerinde SENSEI markası ile satış yapan SIRETEX tamamı ile ev tekstili üzerine faaliyet göstermektedir. 2012/06 cirosu EURO olan SIRETEX her geçen gün markalaşmanın vermiş olduğu avantajla daha da büyüme yolundadır. 6

7 c- COTONELLA S.A.R.L. ( % 90 ) Fransa Paris te faaliyet gösteren COTONELLA firmasına da %90 hisse ile iştirak etmiştir. Şirket 2012/06 dönemi EURO ciro ile ev tekstili işi ile iştigal etmektedir. d- HATEKS ALDAWLIA LTD. ( % 88,5) Suriye Halep Organize Sanayi Bölgesinde USD yatırım ile kurulan ve 2010 yılının Mart ayında faaliyete başlayan HATEKS ALDAWLIA LTD. şirketi HATEKS A.Ş. gibi Havlu Bornoz ve havlu yan ürünleri imalatı Boya ve Konfeksiyon olarak üretim yapmaktadır. Ancak Ülke içerisinde yaşanan iç savaş nedeni ile şirket çalışanlarımızın işyerine gidip gelmeleri sırasında can güvenliğinin olmamasından dolayı tarihinde alınan karar doğrultusunda olaylar yatışıncaya kadar geçici bir süre için üretimine ara verilmiştir. İleriye dönük çalışmaları kendisine her zaman bir ilke olarak benimseyen HATEKS A.Ş.ve iştirakleri Yüksek kalite, Doğaya ve insana saygılı üretim anlayışı ve müşteri isteklerini ön planda tutan pazarlama stratejisi ile piyasadaki yerini sağlamlaştırmayı amaç edinmiştir. III-YATIRIM VE ÜRETİM FAALİYETLERİMİZ 1-YATIRIMLAR Şirketimiz Merkez adresi Cihangir mahallesi Ord.Prof.Ali Fuat Başgil cad.no:20 Avcılar - İSTANBUL 'da, TL sermaye ile kurulacak olan DARİNDALÜKS DIŞ TİC.ANONİM ŞİRKETİ'ne beher hisse 400-TL değerde, 340 hisseye tekabül eden TL sermaye konularak % 34 hisse karşılığı iştirakte bulunmak üzere tarihinde 371 numaralı Yönetim Kurulu Kararını almıştır. 7

8 2-KAPASİTE İLE İLGİLİ BİLGİLER İskenderun Sanayi Ve Ticaret Odasının tarih ve 333 sayılı ve geçerlilik süresi olan Kapasite Raporu doğrultusunda 8 saatlik vardiya çalışma süresi ile Şirketin yıllık kapasitesi bilgileri aşağıdaki gibidir. İplik Kg Penye İplik Kg Kumaş Boyama Kg İplik Boyama Kg Havlu Konfeksiyon Kg Bornoz Konfeksiyon Adet ÜRETİM VE SATIŞLAR Şirketimizin dönemi içerisindeki üretim miktarları; BİRİM Tek kat iplik Üretimi Kg Boyalı iplik Üretimi Kg Boyalı Havlu Üretimi Kg Konfeksiyon Havlu Üretimi Kg Konfeksiyon Bornoz Üretimi Adet SATIŞ MİKTARLARIMIZ Birim 2012/06 yılı İplik Satışı Kg Havlu Satışı Kg Bornoz Satışı Adet

9 I- MALİ BİLGİLER FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (Seri:XI, No:29Konsolide) Yeniden Düzenlenmiş Bağımsız Bağımsız Dipnot İncelemeden Geçmiş Denetimden Geçmiş Ref. 30 Haziran Aralık 2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Canlı Varlıklar Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar Diğer Dönen Varlıklar Ara Toplam Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar - - -İlişkili Taraflardan Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

10 HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (Seri:XI, No:29Konsolide) Yeniden Düzenlenmiş Bağımsız Bağımsız Dipnot İncelemeden Geçmiş Denetimden Geçmiş Ref. 30 Haziran Aralık 2011 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Borçlar Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Ara Toplam Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Borç Karşılıkları Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi İhraç Primleri Değer Artış Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları ( ) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları) Net Dönem Karı/(Zararı) 28 ( ) Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM KAYNAKLAR

11 HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş HAZİRAN 2012 VE HAZİRAN 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (Seri:XI, No:29 ) Bağımsız Bağımsız Bağımsız Bağımsız Dipnot İncelemeden Geçmiş İncelemeden Geçmiş İncelemeden İncelemeden Geçmemiş Geçmemiş Ref Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) 29 ( ) ( ) ( ) ( ) BRÜT KAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 30 ( ) ( ) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 30 ( ) ( ) ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) 32 ( ) ( ) ( ) (39.484) FAALİYET KARI / ZARARI ( ) ( ) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 34 ( ) ( ) ( ) ( ) VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI ( ) ( ) Vergi Gelir/Gideri (-) Dönem Vergi Gelir/Gideri (-) Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-) DÖNEM KARI / ZARARI (-) ( ) ( )

12 HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş HAZİRAN 2012 VE HAZİRAN 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (Seri:XI, No:29 ) Bağımsız Bağımsız Bağımsız Bağımsız Dipnot İncelemeden Geçmiş İncelemeden Geçmiş İncelemeden Geçmemiş İncelemeden Geçmemiş Ref DÖNEM KARI / ZARARI (-) ( ) ( ) DİĞER KAPSAMLI GELİR / GİDER (-) - - Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim ( ) ( ) Maliyet Artış Fonlarındaki Değişim Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim ( ) ( ) Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri ( ) ( ) DİĞER KAPSAMLI GELİR / GİDER (-) (VERGİ SONRASI) ( ) ( ) ( ) - - TOPLAM KAPSAMLI GELİR / GİDER (-) ( ) ( ) - - Dönem Karı/Zararının Dağılımı - - Kontrol Gücü Olmayan Paylar ( ) ( ) ( ) ( ) Ana Ortaklık Payları ( ) ( ) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - Kontrol Gücü Olmayan Paylar ( ) - ( ) ( ) Ana Ortaklık Payları ( ) ( ) - Hisse Başına Kazanç / Kayıp (-) (0,0010) 0,0018 (0,0012) 0,0016 Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç / Kayıp (-) (0,0010) 0,0018 (0,0012) 0,

13 Hisse Senedi İhraç Primleri HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2012 VE 31 HAZİRAN 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI (Seri:XI, No:29 ) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Değer Artış Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıl Karları / (Zararları) Dönem Karı / (Zararı) Toplam Sermaye Toplam Önceden Raporlanan 31 Aralık 2009 Bakiyesi ( ) Kıdem tazminatı düzeltmesi (UMS 19) ( ) ( ) Yeniden Düzenlenen 31 Aralık 2010 Bakiyesi ( ) Sermaye artırımı Önceki dönem karının birikmiş karlara transferi ( ) Yasal yedeklere transfer ( ) Temettü dağıtımı ( ) - ( ) ( ) ( ) Değer artış fonlarındaki değişim (Dipnot 27) - - ( ) ( ) (98.657) ( ) Yabancı para çevrim farkları ( ) ( ) (61.819) ( ) Diğer sermaye yedeklerindeki artış Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim (1.931) (1.931) Dönem net kar / (zararı) Yeniden Düzenlenen 30 Haziran 2011 Bakiyesi ( ) Aralık 2011 Bakiyesi ( ) Önceki dönem karının birikmiş karlara transferi ( ) Yasal yedeklere transfer ( ) Değer artış fonlarındaki değişim (Dipnot 27) - - ( ) ( ) (91.077) ( ) Yabancı para çevrim farkları Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim ( ) ( ) Dönem net kar / (zararı) ( ) ( ) ( ) ( ) 30 Haziran 2012 Bakiyesi ( ) Azınlık Payları 13

14 HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2012 VE 30 HAZİRAN 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Bağımsız İncelemeden Geçmiş İncelemeden Geçmiş A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Vergi Öncesi Net Dönem Karı / (Zararı) ( ) Düzeltmeler Amortisman ve itfa payları Kıdem tazminatı karşılık giderleri Reeskont gelir/ gideri ( ) Faiz giderleri İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+) ( ) İlişkili taraflardan alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) ( ) Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) ( ) Diğer alacaklardaki artışlar(-) / azalışlar (+) 12 ( ) Stoklardaki artış / azalışlar 14 ( ) Diğer dönen ve duran varlıklarda artış / azalış ( ) İlişkili taraflara borçlardaki artışlar ( ) Ticari borçlardaki azalışlar / (artışlar) (-) 11 ( ) ( ) Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki azalışlar 12 (37.347) Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / azalışlar ( ) Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit (+) ( ) Ödenen kıdem tazminatları 25 ( ) ( ) Ödenen vergiler ( ) Faiz ödemeleri ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit ( ) ( ) B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI Yatırım amaçlı gayrimenkul değişim Finansal yatırımlardaki değişim 8 (33.971) Maddi duran varlıklar ( ) ( ) Maddi olmayan duran varlıklar (349) (1.155) Gayrimenkul satış karı ve makine yenileme fonundaki değişim ( ) ( ) Diğer sermaye yedeklerindeki değişim Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI Nakit sermaye artırımı Finansal yükümlülüklerdeki değişim ( ) Diğer finansal yükümlülüklerdeki değişim ( ) Yabancı para çevrim farkları değişim Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim ( ) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit ( ) Nakit Ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu

15 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1- Sermaye piyasası Kurulun ca Temmuz 2003 ayında yayımlanan ve halka açık kurumların isteğe bağlı olarak uymaları önerilen Kurumsal Yönetim İlkeleri prensip olarak benimsenmiş ve uygulanmıştır. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ : 2- Pay sahipleri ile ilişkiler birimi: Pay sahipleri ile ilişkiler hususunda; Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV; No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olan Anonim Ortaklıkların uyacakları Esaslar Hakkındaki Tebliği uyarınca; Şirketimizin Tarih ve 335 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Pay Sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, Yönetim Kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Kurulmuş ve EMRE KURU birim yöneticisi olarak atanmıştır. Pay sahipleri ile ilişkiler birimi iletişim bilgileri : Tel : (Pbx) Fax : yatirimciiliskileri@hateks.com.tr 3- Pay sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı: Pay sahiplerinin kullanabileceği Bütün belge ve bilgiler şirketimiz merkezinde ve adresli internet sitemizde pay sahiplerinin kullanımına hazır tutulacak olup, tam ve gerçeği yansıtacak şekilde sürekli güncellenecektir. 4- Genel Kurul Bilgileri: Dönem içerisinde 2011 yılı Olağan Genel Kurulu tarihinde saat 10:30 da Hateks A.Ş.Fabrikası Toplantı salonunda %74,50 katılımla yapılmıştır. Genel Kurula Davet mevzuat ve usuller gereği ana sözleşmede öngörüldüğü ve gündemi ihtiva edecek şekilde yapılmış olup bir yerel gazetede ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 15

16 Genel Kurul tutanakları şirketimiz internet sitesi olan adresinde pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulmuştur. 5- Oy Hakları Ve Azınlık Hakları: Şirket esas sözleşmemizde, oy haklarının kullanımına ait herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. 6- Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı: Şirket kar dağıtım zamanını, yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, yasal süreçler içerisinde, Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Şirket in karına katılım konusunda imtiyaz söz konusu değildir. Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV No:27 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların temettü ve temettü avansı dağıtımında uyacakları esaslar hakkında tebliğ e göre halka açık ortaklıkların birinci temettü tutarı, hesap dönemi karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi,fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir karın % 20 sinden az olamaz Şirket karı nakit veya hisse senedi olarak dağıtabilir. Ancak SPK tarihli İlke Kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı karları için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine karar vermiştir. SPK nın önümüzdeki yıllarda benzer karar alabilme ihtimali bulunmaktadır. Böyle bir durumda şirketin yasal olarak temettü dağıtım zorunluluğu bulunamamasına rağmen şirket yönetimi dağıtılabilir kar olduğu dönemlerde kendi inisiyatifi ve genel kurul onayıyla kar dağıtabilir. 7- Payların Devri: Şirketimiz esas sözleşmesinde payların devrini kısıtlayıcı herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 16

17 BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8- Şirket Bilgilendirme Politikası: İnternet sitemizde şirket faaliyetleri ile ilgili her türlü mali raporlar ve diğer bilgiler pay sahiplerinin incelemesine sunularak sürekli bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. 9- Özel Durum Açıklamaları: Şirketimiz tarihleri arasında 17 adet özel durum açıklaması yapmıştır. 10- Şirket İnternet Sitesi Ve İçeriği: Şirketimizin internet sitesi adresi, dir.sitemizde Yatırımcı ilişkileri başlığı altında bir link bulunmaktadır.burada Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları ile bu konuda yapılan çalışmalara ve diğer mali tablo ve raporlara yer verilecektir. 11- Gerçek Kişi, Nihai Hâkim Pay Sahibi: Şirketimizin gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi bulunmamaktadır. 12- İçeriden Bilgi Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması: İçeriden öğrenebilecek kişilerin isimleri ve unvanları aşağıda yer almaktadır. Abud ABDO : Yönetim Kurulu Başkanı Toni ABDO : Yönetim Kurulu Başkan Vk. Velit Gazel : Yönetim Kurulu Üyesi Corc HURİ : Yönetim Kurulu Üyesi Eşref KURU : Muhasebe ve Finansman Müdürü 17

18 BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ : 13- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi: Şirketimiz menfaat sahiplerini ilgilendiren konularda konunun önemine göre gerek yazılı, gerekse elektronik posta ve telefon yoluyla bilgilendirileceklerdir. 14- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı: Şirketimizde menfaat sahiplerinin yönetime katılımına ait herhangi bir model olmamakla beraber, Şirket yönetimi genel kurulda ortaklarca basit oy çokluğu ile seçilmektedir. 15- İnsan Kaynakları Politikası: Şirketimizde İnsan Kaynakları politikası oluşturulmuştur. İşe alım ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanmıştır. Personel alımına ilişkin kriterler uygulanmak üzere yazılı olarak belirlenmiştir. Açık performans değerlendirme sistemine bağlı olarak kariyer gelişimi, ödüllendirme ve Eşit işe eşit ücret sistemi esas alınmaktadır. İşe kabulden sonra adaylara gereken oryantasyon eğitimleri verilmekte ve akabinde adayların görev yetki ve sorumlulukları kendilerine iletilmektedir. 16- Müşteri ve Tedarikçiler ile İlişkiler Hakkında Bilgiler: Ürünlerimiz Yurtiçi ve Yurtdışı müşterilerimiz tarafından belirli dönemlerde müşterilerimize ait denetçiler tarafından denetlenmekte ve istenilen kalite ve standartlarda üretim yapmaktadır. Bu konular ile ilgilenecek yeterli donanıma sahip Kalite Yönetim Birimimiz bulunmaktadır. 17- Sosyal Sorumluluk: Şirketimiz arıtma tesislerine sahip olmakla beraber, Çevreye saygıyı önemseyen bir şirkettir. Ayrıca Şirketimiz ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR belgesine sahiptir. 18

19 BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 18- Yönetim Kurulunun yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler; Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında herhangi bir değişikliğe uğramamış olup aşağıda isimleri yazılı yönetim kurulu üyelerimiz görevlerine devam etmektedirler. Ayrıca Yönetim kuruluna ek olarak 2 yıl süre ile görev yapmak üzere CEM ÜSTÜNER ve MEHMET ÇETİN Bağımsız Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. ABUD ABDO TONİ ABDO GAZİ HURİ CORC HURİ MAGED HURİ VELİT GAZEL CİHAT GAZEL CEM ÜSTÜNER BAĞIMSIZ ÜYE MEHMET ÇETİN BAĞIMSIZ ÜYE Yönetim Kurulu Üyeleri arasındaki görev dağılımında, Abud ABDO Başkan, Toni ABDO Başkan Yardımcısı, diğerleri üye olarak görev almışlardır. 19- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri: Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan nitelikler ile paraleldir. 20- Şirketin Misyonu ve Vizyonu ile stratejik Hedefleri: Şirketimiz; Sahip olduğu değerler ile sürekli gelişen, çalışanları ve iş ortakları ile bütünleşen; İnsana ve doğaya saygılı; Dünyada tercih edilen lider bir takım ve marka olmaktır. Stratejik Hedeflerimiz, Sahip olduğumuz misyonla hedeflerimize ulaşmak için değerlerimizi dikkate alarak, İç ve Dış pazarda yaygın çalışma Müşteri memnuniyetinin arttırılması Verimliliğin arttırılması Markalaşma Maliyetlerin Kontrolünü sağlamak, Şeklinde belirlenmiştir. 19

20 21- Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması: Risk yönetim ve İç kontrol görevi Yönetim Kurulumuza bağlı olarak yürütülmektedir. 22- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları: Şirket esas sözleşmemizin 15.maddesinde belirtildiği şekildedir. 23- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları: Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketin iş ve işlemleri nedeniyle gerek görüldükçe, üyelerin yarıdan fazlasının katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulunun karar alabilmesi için, üyelerinin en az yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır olması gerekmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması görevi Başkanın görevlendirdiği bir üye tarafından yerine getirilmektedir. 20