CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FON KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİ FON KURULU FAALİYET RAPORU I. FON İLE İLGİLİ BİLGİLER A. GENEL BİLGİLER Fon un Unvanı Fon un Türü Fon un Adı Fon Tutarı ve Pay Sayısı Avans Tutarı Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Büyüme Amaçlı Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (yüzmilyon) TL (onmilyar) Pay (ikiyüzbin) TL B. FONUN KURULUŞUNA İLİŞKİN BİLGİLER TARİH NO Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı / 672 Kuruluşa İlişkin Kurul İzni B.02.1.SPK Fon İçtüzüğü Tescili Fon İçtüzüğü nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde İlanı C. KAYDA ALMA BİLGİLERİ TARİH NO İzanhname Kurul Kararı /1002 İzahname Türkiye Ticaret Sicil gazetesi Tescil İlk halka arz tarihi Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonuna Dönüşüm tarihi /1005 A. FON KURULU ÜYELERİ Tunç Erdal Fon Kurulu Başkanı Murat İnce Fon Kurulu Üyesi Osman Özcan Fon Kurulu Üyesi Ayhan Yüksel Fon Kurulu Üyesi Salim Kasap Fon Kurulu Üyesi A. FON PORTFÖY YÖNETİCİLERİ 1

2 Murat İnce Ziya Çakmak Osman Özcan Salim Kasap II. D. FON MÜDÜRÜ Mansur Çelepkolu E. FON DENETÇİSİ Elif Bilmez FON PORTFÖY BİLGİLERİ Halka Arz Tarihi : 07/11/ /06/2015 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 13,239,249 Birim Pay Değeri (TRL) Yatırımcı Sayısı 15,303 Tedavül Oranı (%) 8.48% Portföy Dağılımı Borçlanma Araçları 56.39% - Devlet Tahvili / Hazine Bonosu 39.86% - Özel Sektör Borçlanma Araçları 16.52% Paylar 41.50% - Bankacılık 18.94% - Petrol Ve Petrol Ürünleri 8.08% - Hava Yolları Ve Hizmetleri 3.99% - Cam 3.95% - Mobilya 3.50% - Elektrik 3.04% VİOP Teminatı 1.62% Ters Repo 0.49% 2

3 III. FONUN YATIRIM STRATEJİSİ Fon, uzun vade perspektifiyle, orta-yüksek risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder. Normal koşullarda ağırlıklı olarak hazine bonosu ve devlet tahvillerinden, Türk özel sektör tahvillerinden, finansman bonolarından ve kısa vadeli para piyasası araçlarından oluşan portföy; yerli ve yabancı hisse senetlerine ve vadeli işlemler piyasalarından enstrümanlara da yer veren bir dağılım ile hedefine ulaşmaya çalışır. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan türev araçların fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Fon portföyüne yatırım stratejisi doğrultusunda, taşıdığı hisse senedi ve/veya döviz pozisyonundan korunma amacıyla Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nda var olan ya da yeni açılacak olan kontratları dâhil edilebileceği gibi, endekslerin ve/veya dövizin yukarı veya aşağı gitmesi yönündeki beklenti nedeniyle de bahsi geçen vadeli işlem sözleşmelerinde uzun veya kısa pozisyon alınabilir. Portföye alınan türev araçlar nedeniyle nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz. Fon stratejisine ilişkin Karşılaştırma Ölçütü ve Bant Aralıkları bilgileri tabloda sunulmaktadır: FON ADI BENCHMARK YATIRIM BANT ARALIĞI Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF %55 FTSE Türk Lirası Hazine Bonosu Endeksi, %30 BIST 100 Endeksi, %8 KYD O/N Repo Endeksi Brüt, %6 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit, %1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL FTSE Türk Lirası Hazine Bonosu Endeksi ne Reuters kodu PFTTRG0V01 den ulaşılabilir. %25-55 Devlet İç Borçlanma Senetleri, %15-45 Pay Senetleri, % 0-10 Ters Repo-BPP % 0-30 Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi % 0-25 Mevduat IV. FON HARCAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİLER Fon portföyüne alınan varlıkların alım satımlarında aracı kuruluşlara ödenen komisyonlar ile ilgili açıklamalar aşağıda belirtildiği üzeredir. ARACI KURUM - BIST - TAKASBANK ÖDENEN KOMİSYON ORANLARI Hisse Senedi Komisyonu Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Komisyonu Gecelik Ters Repo Komisyonu Vadeli Ters Repo Komisyonu Borsa Para Piyasası Komisyonu Vadeli ve Opsiyon Piyasası Komisyonu Ödünç Menkul Kıymet İşlem Komisyonu * Komisyon tutarları, BIST Payı tarifesine göre kesilen tutarları da içermektedir. Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamaların Fon Net Varlık Değerine Oranı 3

4 dönemine ait yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama net varlık değerine oranı: / Ortalama Fon Net Varlık Değerine Oranı (%) Ortalama Fon Net Varlık Değeri Fon Yönetim Ücreti 108, Denetim Ücreti Tahvil Borsa Payı 1, Aracılık Komisyonu 27, Vergi, Resim ve Harçlar Saklama Giderleri 5, İlan Giderleri Noter Tasdik ve Ücreti Diğer Giderler 12, Dönem Faaliyet Giderleri Toplamı 157, ,239, Tarihlerinde Kurucu Tarafından Karşılanan Giderler GİDER TÜRÜ TUTAR ORTALAMA ORANI (%) SPK ek kayda alma ücreti TOPLAM ORTALAMA FON NET VARLIK DEĞERİ 13,239, Uzun Dönemde Giderlerin Etkilerini Açıklayıcı Örnek Bu örnekte aşağıda belirtilen süreler boyunca Fon a TL yatırıldığı ve belirtilen süre sonunda fondan çıkıldığı varsayılmaktadır. Ayrıca örnekte Fon un yukarıda yer alan gider oranlarının değişmediği ve Fon un senelik getiri oranının % 10 olduğu varsayılarak tahmini maliyetler aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. Gerçek maliyetler aşağıdaki tahmini tutarlardan daha az ya da fazla olabilecektir. 1 yıl 2 yıl 5 yıl 10 yıl Gider Toplamı (TL) Fon Tutarı (TL) 1, , , , V. FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ 4

5 tarihi itibariyle fonun fiyatı 0, TL olarak gerçekleşmiştir tarihleri arası fonun getirisi -0,12 % dir tarihleri arasında fonun karşılaştırma ölçütü getirisi -0,83 % olarak gerçekleşmiştir. GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ. VI. DÖNEM İÇİNDE ALINAN FON KURULU KARARLARI tarihleri arasında olağan Fon Kurulu toplantıları gerçekleştirilmiş ve aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır. 1- Portföy yöneticisi değişikliği, 2- İleri valörlü devlet tahvili alım satım işlemi, dönemi denetim ve risk yönetim raporların onayı, dönemi bağımsız denetim raporlarının onayı, 5- Yatırım stratejisi ve karşılaştırma ölçütü değişikliği. VII. FONUN İÇTÜZÜK, İZAHNNAME VE TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİKLERİ Fonların içtüzük, izahname, tanıtım formu değişikliklerine ilişkin bilgilere fonların kamuyu sürekli bilgilendirme sayfalarından ulaşılabilir. VIII TARİHLİ TÜREV İŞLEMLER Tarih aralığın da 274 adet VOB işlemi yapılmıştır. Bu işlemlerden ,50 TL gelir, TL gider yazılmıştır. 5

6 Vadeli işlem Sözleşme Gelirleri Vadeli işlem Sözleşme Giderleri F_XU S0 156, F_XU S0 141, F_XU S0 349, F_XU S0 437, F_XU S0 252, F_XU S0 283, Tunç Erdal Fon Kurulu Başkan Murat İNCE Fon Kurulu Üye 6