BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GRUPLAR VE SEKTÖR BAZINDA BĐLANÇO-DIŞI ĐŞL TMSF DAHĐL BANKACILIK SEKTÖR

Transkript

1 Page 1 of 9 BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GRUPLAR VE SEKTÖR BAZINDA BĐLANÇO-DIŞI ĐŞL TMSF DAHĐL BANKACILIK SEKTÖR 1 TEMiNAT MEKTUPLARI(2+3) 4,628,807 8,633,459 13,262,2 2 a)açık 1,357,598 2,024,990 3,382,5 3 b)teminatlı 3,271,209 6,608,469 9,879,6 4 KABUL KREDĐLERĐ(5+6) , ,5 5 a)açık , ,7 6 b)teminatlı , ,8 7 AKREDĐTĐFLER(8+9) 15,053 3,684,071 3,699,1 8 a)açık 14, , ,3 9 b)teminatlı 831 2,712,935 2,713,7 10 AKREDĐTĐFLER(8+9) 15,053 3,684,071 3,699,1 11 a) Kabul Kredili ithalat Akreditifleri 0 27,736 27,7 12 b) Vesaik Đbrazında Ödenecek Đth. Akred. 14, , ,1 13 c) Vadeli Đthalat Akreditifleri 934 2,162,496 2,163,4 14 d) Teyitli Đhracat Akreditifleri , ,6 15 e) Garanti Akreditifleri 0 2,341 2,3 16 f) Diðer Akreditifler 0 394, ,8 17 GARANTĐ KEFALET VE CĐROLAR( ) 244,166 1,074,095 1,318,2 18 a)men.kıymet Đhracında Satın Alma Garantileri 1, ,0 19 b)cirolarımız 15,771 4,430 20,2 20 c)diğer Garanti ve Kefaletler 227,395 1,069,665 1,297,0 21 TEMĐNAT MEKTUPSUZ PREFĐNANSMAN KREDĐLERĐ ,254 51,3 22 DVZ FAĐZ HAD.ĐLE ĐLG. ĐŞL.( ) 11,692,704 31,945,538 43,638,2 23 a)vadeli Dvz Alım Satım Đşlem.(24+25) 11,409,444 22,549,478 33,958,9 24 i.vadeli Döviz Alım Đşlemleri 5,096,050 14,151,945 19,247,9 25 ii.vadeli Döviz Satım Đşlemleri 6,313,394 8,397,533 14,710,9 26 b)swap (27+28) 209,325 5,879,819 6,089,1 27 i. Para Swapları 209,325 5,825,066 6,034,3 28 ii. Faiz swapları 0 54,753 54,7 29 c)futures Para Đşlemleri 0 1,429,636 1,429,6 30 d)futures Faiz Alım-Satım Đşlemleri 0 289, ,4 31 e)para Opsiyonları (32+33) 3,784 1,279,456 1,283,2 32 i. Satıcı (Keşideci) Taraf 3, , ,6 33 ii.alıcı (Lehdar) Taraf , ,6 37 g)diğer 70, , ,8 38 DĐĞER CAYILAMAZ TAAHHÜTLER ( ) 2,456,733 2,108,422 4,565,1

2 Page 2 of 9 39 a)vadeli Aktif Değerler Alım Taah. 53,626 2,191 55,8 40 b)vadeli Mevduat Alım-Satım Taahhütleri 62,516 20,492 83,0 41 c)đşt..ve Kur.Sermayesine Đştirak Taah. 16, ,5 42 d)kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taah. 346,610 92, ,6 44 f) MMK Ödeme Taahhütlerimiz 1,692 73,515 75,2 45 g) Kredi Kartları Harcama Limiti Taahhütlerimiz 1,946,607 1,892,020 3,838,6 46 h) Diğer Cayılamaz Taahhütler 28,841 27,482 56,3 47 CAYILABĐLĐR TAAHHÜTLER(48+49) 430, , ,0 48 a) Cayılabilir Kredi Tahsisi Taahhütlerimiz 172, , ,4 49 b) Diğer Cayılabilir Taahhütlerimiz 258,762 9, ,5 50 DÖVĐZE ENDEKSLĐ KREDĐLER 507, ,9 TMSF HARĐÇ BANKACILIK SEKTÖR 1 TEMiNAT MEKTUPLARI(2+3) 4,255,098 8,132,076 12,387,1 2 a)açık 1,258,834 1,901,951 3,160,7 3 b)teminatlı 2,996,264 6,230,125 9,226,3 4 KABUL KREDĐLERĐ(5+6) , ,9 5 a)açık , ,1 6 b)teminatlı , ,8 7 AKREDĐTĐFLER(8+9) 15,053 3,562,539 3,577,5 8 a)açık 14, , ,1 9 b)teminatlı 831 2,610,576 2,611,4 10 AKREDĐTĐFLER(8+9) 15,053 3,562,539 3,577,5 11 a) Kabul Kredili ithalat Akreditifleri 0 25,935 25,9 12 b) Vesaik Đbrazında Ödenecek Đth. Akred. 14, , ,9 13 c) Vadeli Đthalat Akreditifleri 934 2,077,599 2,078,5 14 d) Teyitli Đhracat Akreditifleri , ,2 15 e) Garanti Akreditifleri 0 2,194 2,1 16 f) Diðer Akreditifler 0 394, ,7 17 GARANTĐ KEFALET VE CĐROLAR( ) 244,166 1,023,147 1,267,3 18 a)men.kıymet Đhracında Satın Alma Garantileri 1, ,0 19 b)cirolarımız 15,771 4,430 20,2 20 c)diğer Garanti ve Kefaletler 227,395 1,018,717 1,246,1 21 TEMĐNAT MEKTUPSUZ PREFĐNANSMAN KREDĐLERĐ ,449 48,5 22 DVZ FAĐZ HAD.ĐLE ĐLG. ĐŞL.( ) 9,458,239 27,284,450 36,742,6 23 a)vadeli Dvz Alım Satım Đşlem.(24+25) 9,174,979 18,094,132 27,269,1 24 i.vadeli Döviz Alım Đşlemleri 3,747,159 11,700,452 15,447,6 25 ii.vadeli Döviz Satım Đşlemleri 5,427,820 6,393,680 11,821,5 26 b)swap (27+28) 209,325 5,674,077 5,883,4 27 i. Para Swapları 209,325 5,619,386 5,828,7 28 ii. Faiz swapları 0 54,691 54,6 29 c)futures Para Đşlemleri 0 1,429,636 1,429,6

3 Page 3 of 9 30 d)futures Faiz Alım-Satım Đşlemleri 0 289, ,4 31 e)para Opsiyonları (32+33) 3,784 1,279,456 1,283,2 32 i. Satıcı (Keşideci) Taraf 3, , ,6 33 ii.alıcı (Lehdar) Taraf , ,6 37 g)diğer 70, , ,8 38 DĐĞER CAYILAMAZ TAAHHÜTLER ( ) 2,394,701 2,078,207 4,472,9 39 a)vadeli Aktif Değerler Alım Taah. 53,626 2,191 55,8 40 b)vadeli Mevduat Alım-Satım Taahhütleri 62,516 20,492 83,0 41 c)đşt..ve Kur.Sermayesine Đştirak Taah. 16, ,5 42 d)kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taah. 346,610 92, ,6 44 f) MMK Ödeme Taahhütlerimiz 1,692 73,515 75,2 45 g) Kredi Kartları Harcama Limiti Taahhütlerimiz 1,885,916 1,862,544 3,748,4 46 h) Diğer Cayılamaz Taahhütler 27,510 26,743 54,2 47 CAYILABĐLĐR TAAHHÜTLER(48+49) 345, , ,8 48 a) Cayılabilir Kredi Tahsisi Taahhütlerimiz 86, , ,3 49 b) Diğer Cayılabilir Taahhütlerimiz 258,762 9, ,5 50 DÖVĐZE ENDEKSLĐ KREDĐLER 411, ,2 KAMU BANKALARI 1 TEMiNAT MEKTUPLARI(2+3) 537,248 1,343,954 1,881,2 2 a)açık 110, , ,4 3 b)teminatlı 426,610 1,145,137 1,571,7 4 KABUL KREDĐLERĐ(5+6) , ,0 5 a)açık ,207 12,8 6 b)teminatlı 0 105, ,2 7 AKREDĐTĐFLER(8+9) 15, , ,4 8 a)açık 14, , ,1 9 b)teminatlı , ,2 10 AKREDĐTĐFLER(8+9) 15, , ,4 11 a) Kabul Kredili ithalat Akreditifleri 0 8,378 8,3 12 b) Vesaik Đbrazında Ödenecek Đth. Akred. 14, , ,1 13 c) Vadeli Đthalat Akreditifleri , ,9 14 d) Teyitli Đhracat Akreditifleri 0 49,455 49,4 15 e) Garanti Akreditifleri f) Diðer Akreditifler GARANTĐ KEFALET VE CĐROLAR( ) 16, , ,2 18 a)men.kıymet Đhracında Satın Alma Garantileri 0 0

4 Page 4 of 9 19 b)cirolarımız 15, ,7 20 c)diğer Garanti ve Kefaletler , ,4 21 TEMĐNAT MEKTUPSUZ PREFĐNANSMAN KREDĐLERĐ DVZ FAĐZ HAD.ĐLE ĐLG. ĐŞL.( ) 0 1,422,112 1,422,1 23 a)vadeli Dvz Alım Satım Đşlem.(24+25) 0 24,667 24,6 24 i.vadeli Döviz Alım Đşlemleri 0 8,679 8,6 25 ii.vadeli Döviz Satım Đşlemleri 0 15,988 15,9 26 b)swap (27+28) 0 1,397,445 1,397,4 27 i. Para Swapları 0 1,386,736 1,386,7 28 ii. Faiz swapları 0 10,709 10,7 29 c)futures Para Đşlemleri d)futures Faiz Alım-Satım Đşlemleri e)para Opsiyonları (32+33) i. Satıcı (Keşideci) Taraf ii.alıcı (Lehdar) Taraf g)diğer DĐĞER CAYILAMAZ TAAHHÜTLER ( ) 921,834 1,418,703 2,340,5 39 a)vadeli Aktif Değerler Alım Taah b)vadeli Mevduat Alım-Satım Taahhütleri c)đşt..ve Kur.Sermayesine Đştirak Taah d)kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taah. 41,682 1,592 43,2 44 f) MMK Ödeme Taahhütlerimiz g) Kredi Kartları Harcama Limiti Taahhütlerimiz 879,792 1,409,929 2,289,7 46 h) Diğer Cayılamaz Taahhütler 9 7,182 7,1 47 CAYILABĐLĐR TAAHHÜTLER(48+49) 189, , ,2 48 a) Cayılabilir Kredi Tahsisi Taahhütlerimiz 86, , ,4 49 b) Diğer Cayılabilir Taahhütlerimiz 102,208 9, ,7 50 DÖVĐZE ENDEKSLĐ KREDĐLER 123, ,8 TMSF'DEKĐ BANKALAR (*) 1 TEMiNAT MEKTUPLARI(2+3) 373, , ,0 2 a)açık 98, , ,8 3 b)teminatlı 274, , ,2 4 KABUL KREDĐLERĐ(5+6) 0 23,627 23,6 5 a)açık 0 1,611 1,6 6 b)teminatlı 0 22,016 22,0 7 AKREDĐTĐFLER(8+9) 0 121, ,5

5 Page 5 of 9 8 a)açık 0 19,173 19,1 9 b)teminatlı 0 102, ,3 10 AKREDĐTĐFLER(8+9) 0 121, ,5 11 a) Kabul Kredili ithalat Akreditifleri 0 1,801 1,8 12 b) Vesaik Đbrazında Ödenecek Đth. Akred. 0 31,207 31,2 13 c) Vadeli Đthalat Akreditifleri 0 84,897 84,8 14 d) Teyitli Đhracat Akreditifleri 0 3,415 3,4 15 e) Garanti Akreditifleri f) Diðer Akreditifler GARANTĐ KEFALET VE CĐROLAR( ) 0 50,948 50,9 18 a)men.kıymet Đhracında Satın Alma Garantileri b)cirolarımız c)diğer Garanti ve Kefaletler 0 50,948 50,9 21 TEMĐNAT MEKTUPSUZ PREFĐNANSMAN KREDĐLERĐ 0 2,805 2,8 22 DVZ FAĐZ HAD.ĐLE ĐLG. ĐŞL.( ) 2,234,465 4,661,088 6,895,5 23 a)vadeli Dvz Alım Satım Đşlem.(24+25) 2,234,465 4,455,346 6,689,8 24 i.vadeli Döviz Alım Đşlemleri 1,348,891 2,451,493 3,800,3 25 ii.vadeli Döviz Satım Đşlemleri 885,574 2,003,853 2,889,4 26 b)swap (27+28) 0 205, ,7 27 i. Para Swapları 0 205, ,6 28 ii. Faiz swapları c)futures Para Đşlemleri d)futures Faiz Alım-Satım Đşlemleri e)para Opsiyonları (32+33) i. Satıcı (Keşideci) Taraf ii.alıcı (Lehdar) Taraf g)diğer DĐĞER CAYILAMAZ TAAHHÜTLER ( ) 62,032 30,215 92,2 39 a)vadeli Aktif Değerler Alım Taah b)vadeli Mevduat Alım-Satım Taahhütleri c)đşt..ve Kur.Sermayesine Đştirak Taah d)kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taah f) MMK Ödeme Taahhütlerimiz g) Kredi Kartları Harcama Limiti Taahhütlerimiz 60,691 29,476 90,1 46 h) Diğer Cayılamaz Taahhütler 1, ,0 47 CAYILABĐLĐR TAAHHÜTLER(48+49) 85, , ,1 48 a) Cayılabilir Kredi Tahsisi Taahhütlerimiz 85, , ,1 49 b) Diğer Cayılabilir Taahhütlerimiz DÖVĐZE ENDEKSLĐ KREDĐLER 96, ,7 (*) TMSF kapsamında 8 banka bulunmaktadır.

6 Page 6 of 9 ÖZEL BANKALAR 1 TEMiNAT MEKTUPLARI(2+3) 3,416,319 5,926,181 9,342,5 2 a)açık 995,875 1,412,526 2,408,4 3 b)teminatlı 2,420,444 4,513,655 6,934,0 4 KABUL KREDĐLERĐ(5+6) , ,4 5 a)açık , ,4 6 b)teminatlı , ,0 7 AKREDĐTĐFLER(8+9) 0 2,550,374 2,550,3 8 a)açık 0 385, ,4 9 b)teminatlı 0 2,164,904 2,164,9 10 AKREDĐTĐFLER(8+9) 0 2,550,374 2,550,3 11 a) Kabul Kredili ithalat Akreditifleri 0 17,359 17,3 12 b) Vesaik Đbrazında Ödenecek Đth. Akred , ,1 13 c) Vadeli Đthalat Akreditifleri 0 1,512,317 1,512,3 14 d) Teyitli Đhracat Akreditifleri 0 185, ,4 15 e) Garanti Akreditifleri 0 1,737 1,7 16 f) Diðer Akreditifler 0 393, ,3 17 GARANTĐ KEFALET VE CĐROLAR( ) 103, , ,8 18 a)men.kıymet Đhracında Satın Alma Garantileri 1, ,0 19 b)cirolarımız c)diğer Garanti ve Kefaletler 102, , ,8 21 TEMĐNAT MEKTUPSUZ PREFĐNANSMAN KREDĐLERĐ ,747 47,8 22 DVZ FAĐZ HAD.ĐLE ĐLG. ĐŞL.( ) 6,680,796 19,987,575 26,668,3 23 a)vadeli Dvz Alım Satım Đşlem.(24+25) 6,475,558 13,396,491 19,872,0 24 i.vadeli Döviz Alım Đşlemleri 2,745,599 8,828,031 11,573,6 25 ii.vadeli Döviz Satım Đşlemleri 3,729,959 4,568,460 8,298,4 26 b)swap (27+28) 205,238 3,647,004 3,852,2 27 i. Para Swapları 205,238 3,603,587 3,808,8 28 ii. Faiz swapları 0 43,417 43,4 29 c)futures Para Đşlemleri 0 1,424,030 1,424,0 30 d)futures Faiz Alım-Satım Đşlemleri 0 4,785 4,7 31 e)para Opsiyonları (32+33) 0 1,272,130 1,272,1 32 i. Satıcı (Keşideci) Taraf 0 503, ,6 33 ii.alıcı (Lehdar) Taraf 0 768, ,4 37 g)diğer 0 243, ,1 38 DĐĞER CAYILAMAZ TAAHHÜTLER ( ) 1,022, ,009 1,536,7 39 a)vadeli Aktif Değerler Alım Taah. 1,700 2,191 3,8 40 b)vadeli Mevduat Alım-Satım Taahhütleri 6,506 13,438 19,9 41 c)đşt..ve Kur.Sermayesine Đştirak Taah. 16, ,0 42 d)kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taah. 36,988 5,873 42,8 file://c:\yenisite\mart2000bilancodisi.htm

7 Page 7 of 9 44 f) MMK Ödeme Taahhütlerimiz 1,692 73,515 75,2 45 g) Kredi Kartları Harcama Limiti Taahhütlerimiz 949, ,962 1,356,3 46 h) Diğer Cayılamaz Taahhütler 10,231 11,324 21,5 47 CAYILABĐLĐR TAAHHÜTLER(48+49) 156, ,8 48 a) Cayılabilir Kredi Tahsisi Taahhütlerimiz b) Diğer Cayılabilir Taahhütlerimiz 156, ,8 50 DÖVĐZE ENDEKSLĐ KREDĐLER 260, ,9 YABANCI BANKALAR 1 TEMiNAT MEKTUPLARI(2+3) 229, , ,6 2 a)açık 132, , ,6 3 b)teminatlı 96, , ,9 4 KABUL KREDĐLERĐ(5+6) 0 44,142 44,1 5 a)açık 0 14,069 14,0 6 b)teminatlı 0 30,073 30,0 7 AKREDĐTĐFLER(8+9) , ,4 8 a)açık 0 112, ,3 9 b)teminatlı , ,1 10 AKREDĐTĐFLER(8+9) , ,4 11 a) Kabul Kredili ithalat Akreditifleri b) Vesaik Đbrazında Ödenecek Đth. Akred. 0 52,813 52,8 13 c) Vadeli Đthalat Akreditifleri 0 146, ,5 14 d) Teyitli Đhracat Akreditifleri 14 71,586 71,6 15 e) Garanti Akreditifleri f) Diðer Akreditifler 0 1,369 1,3 17 GARANTĐ KEFALET VE CĐROLAR( ) 19, , ,4 18 a)men.kıymet Đhracında Satın Alma Garantileri b)cirolarımız c)diğer Garanti ve Kefaletler 19, , ,4 21 TEMĐNAT MEKTUPSUZ PREFĐNANSMAN KREDĐLERĐ DVZ FAĐZ HAD.ĐLE ĐLG. ĐŞL.( ) 2,600,924 5,257,889 7,858,8 23 a)vadeli Dvz Alım Satım Đşlem.(24+25) 2,522,902 4,475,789 6,998,6 24 i.vadeli Döviz Alım Đşlemleri 954,951 2,751,608 3,706,5 25 ii.vadeli Döviz Satım Đşlemleri 1,567,951 1,724,181 3,292,1 26 b)swap (27+28) 4, , ,8 27 i. Para Swapları 4, , ,2 28 ii. Faiz swapları c)futures Para Đşlemleri 0 5,606 5,6 30 d)futures Faiz Alım-Satım Đşlemleri 0 284, ,7 31 e)para Opsiyonları (32+33) 3,784 7,326 11,1

8 Page 8 of 9 32 i. Satıcı (Keşideci) Taraf 3,017 2,927 5,9 33 ii.alıcı (Lehdar) Taraf 767 4,399 5,1 37 g)diğer 70, , ,8 38 DĐĞER CAYILAMAZ TAAHHÜTLER ( ) 449,926 69, ,6 39 a)vadeli Aktif Değerler Alım Taah. 51, ,9 40 b)vadeli Mevduat Alım-Satım Taahhütleri 56,010 7,054 63,0 41 c)đşt..ve Kur.Sermayesine Đştirak Taah d)kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taah. 267,940 8, ,7 44 f) MMK Ödeme Taahhütlerimiz g) Kredi Kartları Harcama Limiti Taahhütlerimiz 56,772 45, ,4 46 h) Diğer Cayılamaz Taahhütler 17,270 8,237 25,5 47 CAYILABĐLĐR TAAHHÜTLER(48+49) 0 11,766 11,7 48 a) Cayılabilir Kredi Tahsisi Taahhütlerimiz 0 11,766 11,7 49 b) Diğer Cayılabilir Taahhütlerimiz DÖVĐZE ENDEKSLĐ KREDĐLER 20, ,9 KALK. VE YAT. BANKALARI 1 TEMiNAT MEKTUPLARI(2+3) 72, , ,8 2 a)açık 19,582 32,654 52,2 3 b)teminatlı 52,833 96, ,6 4 KABUL KREDĐLERĐ(5+6) 0 1,287 1,2 5 a)açık b)teminatlı AKREDĐTĐFLER(8+9) 0 7,337 7,3 8 a)açık 0 4,207 4,2 9 b)teminatlı 0 3,130 3,1 10 AKREDĐTĐFLER(8+9) 0 7,337 7,3 11 a) Kabul Kredili ithalat Akreditifleri b) Vesaik Đbrazında Ödenecek Đth. Akred c) Vadeli Đthalat Akreditifleri 0 5,728 5,7 14 d) Teyitli Đhracat Akreditifleri e) Garanti Akreditifleri f) Diðer Akreditifler GARANTĐ KEFALET VE CĐROLAR( ) 104, , ,7 18 a)men.kıymet Đhracında Satın Alma Garantileri b)cirolarımız 0 4,430 4,4 20 c)diğer Garanti ve Kefaletler 104, , ,2

9 Page 9 of 9 21 TEMĐNAT MEKTUPSUZ PREFĐNANSMAN KREDĐLERĐ DVZ FAĐZ HAD.ĐLE ĐLG. ĐŞL.( ) 176, , ,3 23 a)vadeli Dvz Alım Satım Đşlem.(24+25) 176, , ,7 24 i.vadeli Döviz Alım Đşlemleri 46, , ,7 25 ii.vadeli Döviz Satım Đşlemleri 129,910 85, ,9 26 b)swap (27+28) 0 409, ,8 27 i. Para Swapları 0 409, ,8 28 ii. Faiz swapları c)futures Para Đşlemleri d)futures Faiz Alım-Satım Đşlemleri e)para Opsiyonları (32+33) i. Satıcı (Keşideci) Taraf ii.alıcı (Lehdar) Taraf g)diğer 0 9,824 9,8 38 DĐĞER CAYILAMAZ TAAHHÜTLER ( ) ,726 75,8 39 a)vadeli Aktif Değerler Alım Taah b)vadeli Mevduat Alım-Satım Taahhütleri c)đşt..ve Kur.Sermayesine Đştirak Taah d)kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taah. 0 75,726 75,7 44 f) MMK Ödeme Taahhütlerimiz g) Kredi Kartları Harcama Limiti Taahhütlerimiz h) Diğer Cayılamaz Taahhütler CAYILABĐLĐR TAAHHÜTLER(48+49) a) Cayılabilir Kredi Tahsisi Taahhütlerimiz b) Diğer Cayılabilir Taahhütlerimiz DÖVĐZE ENDEKSLĐ KREDĐLER 5, ,4