ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

Transkript

1 ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 293,916 2,543,329 2,837, , ,018 1,540,776 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) (2) 400,514 86, , , , , Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 96,705 86, , , , , Devlet Borçlanma Senetleri 28,791 7,882 36,673 16,028 8,581 24, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 49,717 78, , ,010 91, , Diğer Menkul Değerler 18,197-18,197 14,149-14, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 303, , , , Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler 303, , , , Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR (3) 76, , ,804 24,338 82, ,554 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 821,985 4, ,546-3,919 3, Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 821,985 4, ,546-3,919 3, İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 1,208,140 73,664 1,281,804 1,344,775 68,646 1,413, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri 1,192,803 11,798 1,204,601 1,334,976 68,646 1,403, Diğer Menkul Değerler 15,337 61,866 77,203 9,799-9,799 VI. KREDİLER (5) 15,168,004 3,609,244 18,777,248 14,294,635 3,518,913 17,813, Krediler ve Alacaklar 14,645,833 3,609,244 18,255,077 13,697,841 3,518,913 17,216, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 14, , ,829 7, , , Devlet Borçlanma Senetleri Diğer 14,631,306 3,106,942 17,738,248 13,690,231 3,033,015 16,723, Takipteki Krediler 1,110,919 6,139 1,117,058 1,104,030 6,143 1,110, Özel Karşılıklar (-) (588,748) (6,139) (594,887) (507,236) (6,143) (513,379) VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 386, , , ,966 VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 1,220, ,096 1,579,894 1,065, ,065, Devlet Borçlanma Senetleri 1,216, ,216,714 1,061, ,061, Diğer Menkul Değerler 4, , ,180 3,915-3,915 IX. İŞTİRAKLER (Net) (7) 4,236-4,236 4,236-4, Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler 4,236-4,236 4,236-4, Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler 4,236-4,236 4,236-4,236 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 1,121-1, Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 1,121-1, XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (9) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (10) 125, , , , , , Finansal Kiralama Alacakları 158, , , , , , Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) (32,459) (44,552) (77,011) (21,331) (51,433) (72,764) XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) 2,684-2, Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 2,684-2, Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 1,084,953 2,323 1,087,276 1,080,027 2,353 1,082,380 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 89,419-89,419 95,416-95, Şerefiye Diğer 89,419-89,419 95,416-95,416 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (14) XVII. VERGİ VARLIĞI (15) 25,429-25,429 25,995-25, Cari Vergi Varlığı 1,670-1, Ertelenmiş Vergi Varlığı 23,759-23,759 25,187-25,187 XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (16) 73,355-73,355 72,964-72, Satış Amaçlı 73,355-73,355 72,964-72, Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIX. DİĞER AKTİFLER (17) 345, , , , , ,062 AKTİF TOPLAMI 21,328,919 7,186,060 28,514,979 20,057,402 5,089,658 25,147,060 5

2 ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş PASİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 9,720,155 7,280,184 17,000,339 10,445,905 5,646,411 16,092, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 74,006 38, ,724 47,848 11,809 59, Diğer 9,646,149 7,241,466 16,887,615 10,398,057 5,634,602 16,032,659 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) 1,848 91,239 93,087 80,381 76, ,569 III. ALINAN KREDİLER (3) 462,264 3,368,804 3,831, ,537 3,111,093 3,485,630 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 1,702,993 1,096,529 2,799, , , Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 262, ,724 1,079,484 53,009-53, İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (4) 1,440, ,805 1,720, , ,021 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (5) 897, ,035 1,179,288-1,179, Bonolar 376, , , , Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 508, , , , Tahviller 12,334-12,334 8,030-8,030 VI. FONLAR Müstakriz Fonları Diğer VII. MUHTELİF BORÇLAR 127, , , , , ,279 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (6) 179,543 11, , ,573 13, ,912 IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1,914-1, X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (7) 15,670-15,670 19,250-19, Finansal Kiralama Borçları 20,726-20,726 26,085-26, Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) (5,056) - (5,056) (6,835) - (6,835) XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (8) 2,298-2, Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 2,298-2, Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARŞILIKLAR (9) 348,933 3, , ,148 2, , Genel Karşılıklar 106, , , , Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı 80, ,220 70, , Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar 161,654 2, , ,680 1, ,836 XIII. VERGİ BORCU (10) 34, ,613 36, , Cari Vergi Borcu 21, ,763 36, , Ertelenmiş Vergi Borcu 12,850-12, XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN (11) VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (12) - 316, ,404-14,841 14,841 XVI. ÖZKAYNAKLAR (13) 2,647,676 12,206 2,659,882 2,605,012 8,623 2,613, Ödenmiş Sermaye 1,158,000-1,158,000 1,158,000-1,158, Sermaye Yedekleri 18, ,549 2,224 (3,197) (973) Hisse Senedi İhraç Primleri 1,830-1,830 1,691-1, Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları (53,894) 356 (53,538) (57,386) (3,197) (60,583) Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 196, , , , Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 49,054-49,054 49,054-49, Diğer Sermaye Yedekleri (18) (175,673) - (175,673) (188,404) - (188,404) 16.3 Kâr Yedekleri 1,399,931 12,166 1,412,097 1,223,289 11,563 1,234, Yasal Yedekler (14) 289,681 3, , ,578 2, , Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler (15) 1,023,974-1,023, , , Diğer Kâr Yedekleri 86,276 8,409 94,685 33,186 8,567 41, Kâr veya Zarar 28,752 (1,278) 27, ,188 (695) 176, Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı (13,152) (1,529) (14,681) 54,568 (1,365) 53, Dönem Net Kâr/ Zararı 41, , , , Azınlık Hakkı (17) 42, ,762 44, ,263 PASİF TOPLAMI 16,142,623 12,372,356 28,514,979 15,991,640 9,155,420 25,147,060 6

3 ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 13,351,483 13,542,480 26,893,963 11,137,171 11,163,625 22,300,796 I. GARANTİ ve KEFALETLER (1) 3,054,405 1,751,351 4,805,756 2,961,962 1,642,704 4,604, Teminat Mektupları 3,042, ,869 3,990,349 2,951, ,277 3,935, Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 69,459 3,646 73,105 80,702 4,587 85, Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları 2,973, ,223 3,917,244 2,871, ,690 3,849, Banka Kredileri 6, , ,457 5, , , İthalat Kabul Kredileri 6, , ,457 4, , , Diğer Banka Kabulleri ,496-1, Akreditifler , , , , Belgeli Akreditifler , , , , Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden 4,792 61,078 65,870 3,879 86,789 90, Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (1) 3,152, ,392 4,141,366 2,465, ,796 2,602, Cayılamaz Taahhütler 2,773, ,498 3,752,926 2,145, ,529 2,259, Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 682, ,961 1,655,945 39, , , Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 828,750 6, , ,071 5, , Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhütleri Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 649, , , , İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 6,195-6,195 5,750-5, Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 486, , , , Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler 117, ,728 87,592-87, Cayılabilir Taahhütler (4) 379,546 8, , ,271 22, , Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 378, , , , Diğer Cayılabilir Taahhütler 975 8,894 9,869 4,687 22,267 26,954 III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (2) 7,144,104 10,802,737 17,946,841 5,709,559 9,384,125 15,093, Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 516, , Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 516, , Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Alım Satım Amaçlı İşlemler 6,627,604 10,802,737 17,430,341 5,709,559 9,384,125 15,093, Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 674,849 3,214,086 3,888, , , , Vadeli Döviz Alım İşlemleri 283,914 1,663,826 1,947, , , , Vadeli Döviz Satım İşlemleri 390,935 1,550,260 1,941, , , , Para ve Faiz Swap İşlemleri 3,799,911 4,992,754 8,792,665 4,513,631 6,835,787 11,349, Swap Para Alım İşlemleri (1) 4,513,944 4,513, ,174 4,854,601 5,346, Swap Para Satım İşlemleri 3,699, ,810 4,178,722 3,511,457 1,981,186 5,492, Swap Faiz Alım İşlemleri 50,000-50, , , Swap Faiz Satım İşlemleri 50,000-50, , , Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 2,152,844 2,224,763 4,377, , ,701 1,795, Para Alım Opsiyonları 970,506 1,023,268 1,993, , , , Para Satım Opsiyonları 982,338 1,003,613 1,985, , , , Faiz Alım Opsiyonları - 197, , , , Faiz Satım Opsiyonları 200, , , , Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları Futures Para İşlemleri Futures Para Alım İşlemleri Futures Para Satım İşlemleri Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri Futures Faiz Alım İşlemleri Futures Faiz Satım İşlemleri Diğer - 371, ,134-1,054,523 1,054,523 B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 384,591, ,654, ,246, ,505, ,079, ,584,146 IV. EMANET KIYMETLER 6,705,874 1,099,830 7,805,704 5,898,639 1,099,972 6,998, Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler 523, , , , , , Tahsile Alınan Çekler 1,854,873 77,022 1,931,895 1,724, ,925 1,847, Tahsile Alınan Ticari Senetler 73,704 41, ,739 52,026 14,299 66, Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 1, , ,179 3, , , İhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler 4,252, ,309 4,365,867 3,615, ,546 3,723, Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 377,457, ,343, ,800, ,237, ,812, ,050, Menkul Kıymetler 27, , Teminat Senetleri 86,632,047 25,535, ,167,792 82,666,690 24,929, ,596, Emtia Varant Gayrimenkul 25,907,944 6,497,392 32,405,336 25,822,308 6,258,521 32,080, Diğer Rehinli Kıymetler 263,855, ,267, ,123, ,342, ,570, ,912, Rehinli Kıymet Alanlar 1,034,757 41,972 1,076,729 1,406,755 53,215 1,459,970 VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 428, , , , , ,346 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 397,942, ,197, ,139, ,642, ,242, ,884,942 7

4 ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE GELİR TABLOSU GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot I. FAİZ GELİRLERİ (1) 1,401, ,435 1,362, , Kredilerden Alınan Faizler 1,169, ,534 1,188, , Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 11,996 4,720 10,723 6, Bankalardan Alınan Faizler 4, ,401 1, Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 20,851 19, Menkul Değerlerden Alınan Faizler 168,788 75, ,524 45, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 1, ,763 1, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 92,720 36,382 72,409 22, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 75,051 38,503 60,352 22, Finansal Kiralama Gelirleri 20,240 11,664 14,410 7, Diğer Faiz Gelirleri 5,619 1,589 11,213 5,505 II. FAİZ GİDERLERİ (2) 736, , , , Mevduata Verilen Faizler 501, , , , Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 68,259 34,330 69,974 30, Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 73,631 41,006 92,630 44, İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 63,364 28,880 70,391 32, Diğer Faiz Giderleri 28,831 9,312 23,848 8,124 III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 665, , , ,812 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 157,676 83, ,512 78, Alınan Ücret ve Komisyonlar 196, , ,707 98, Gayri Nakdi Kredilerden 32,455 16,737 31,878 16, Diğer 164,121 85, ,829 81, Verilen Ücret ve Komisyonlar 38,900 19,511 38,195 19, Gayri Nakdi Kredilere Verilen Diğer 38,448 19,281 37,903 19,819 V. TEMETTÜ GELİRLERİ (3) 1,009 1, VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (4) (112,416) (76,415) (104,768) (48,619) 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı ,288 14, Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar (59,554) (77,526) (129,616) (45,061) 6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı (53,737) 551 5,560 (18,251) VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5) 110,710 56, ,626 66,671 VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 822, , , ,928 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (6) 265, , , ,912 X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (7) 495, , , ,653 XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 61,177 26,873 40,738 22,363 XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) (8) 61,177 26,873 40,738 22,363 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (9) (18,596) (5,673) (17,533) (12,129) 16.1 Cari Vergi Karşılığı (6,228) 16,853 (32,659) (20,321) 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı (12,368) (22,526) 15,126 8,192 XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) (10) 42,581 21,200 23,205 10,234 XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) (8) XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (9) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) (10) XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) (11) 42,581 21,200 23,205 10, Grubun Karı / Zararı 42,155 21,911 21,744 9, Azınlık Hakları Karı / Zararı (-) 426 (711) 1, Hisse Başına Kar / Zarar

5 ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 8,806 49,166 II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI (491) (37,321) III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI - - IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI (21) (244) V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - - VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - - VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ - - VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI - - IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ (1,910) (2,373) X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+ +IX) 6,384 9,228 XI. DÖNEM KARI/ZARARI 42,581 23, Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 37 10, Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer 42,544 13,131 XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI) 48,965 32,433 9

6 ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Menkul Değer. Maddi ve Maddi Olmayan Ortaklıklardan Bedelsiz Riskten Korunma Satış A./Durdurulan F. Azınlık Payları Hariç Azınlık Toplam ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı Duran Varlık YDF Hisse Senetleri Fonları İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F. Toplam Özkaynak Payları Özkaynak I. Dönem Başı Bakiyesi 1,158,000-1, ,907-1,016,905 7, ,179 (70,366) 163, ,046 2,570,094 44,351 2,614,445 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) 1,158,000-1, ,907-1,016,905 7, ,179 (70,366) 163, ,046 2,570,094 44,351 2,614,445 Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Menkul Değerler Değerleme Farkları , ,333-39,333 IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları ,321 - (7,273) - - (22,583) 7,465-7,465 VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları (244) (244) (23) (267) IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi İhraç Primi XIV. Hisse Senedi İptal Karları XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer (308) (308) XVII. Dönem Net Karı veya Zararı , ,744 1,461 23,205 XVIII. Kar Dağıtımı ,109-68,921 32,518 - (107,548) Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar ,109-68,921 32,518 - (107,548) Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+ +XVIII+XIX+XX) 1,158,000-1, ,016-1,085,826 39,364 21,744 39,952 (31,033) 156, ,463 2,638,410 45,493 2,683, I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 1,158,000-1, , ,525 (146,651) - 176,493 (60,583) 197, ,054 2,568,372 45,263 2,613,635 - Dönem İçindeki Değişimler (13) - II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Menkul Değerler Değerleme Farkları , ,045-7,045 IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları (393) (321) - (321) VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları (21) (21) (2) (23) IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi (668) (311) XII. Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi İhraç Primi XIV. Hisse Senedi İptal Karları XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Karı veya Zararı , , ,581 XVIII. Kar Dağıtımı , ,117 65,991 - (191,246) (1,129) (2,022) (3,151) 18.1 Dağıtılan Temettü (1,129) (1,129) (2,022) (3,151) 18.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar , ,117 65,991 - (190,117) Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+ +XVI+XVII+XVIII) 1,158,000-1, ,438-1,023,974 (80,988) 42,155 (14,681) (53,538) 196, ,054 2,616,120 43,762 2,659,882 10

7 ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı (962,983) (488,487) Alınan Faizler 1,282,773 1,336, Ödenen Faizler (767,941) (739,908) Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar 196, , Elde Edilen Diğer Kazançlar 110, , Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 147,428 (112,365) Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (231,168) (201,389) Ödenen Vergiler (24,737) (13,181) Diğer (1,677,456) (1,102,951) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 1,124, , Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış (19,063) (61) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış (685) (26) Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (1,359,037) 624, Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (847,445) 459, Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) 2,349,913 (797,563) Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 719, , Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 342,292 (576,735) Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (61,484) (87,623) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 161,421 (56,422) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 726, , İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (500) Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (34,279) (35,600) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 72,151 84, Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (160,660) (509,578) 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 359, , Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 498, , Diğer (7,781) (11,589) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 371,448 (267,753) 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 750, , Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (370,845) (530,628) 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri (3,151) Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (4,811) 3, Diğer - - IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (255) (6,065) V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) 1,259, ,971 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 322, ,522 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 1,581, ,493 11