ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

Transkript

1 ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 188,105 2,747,254 2,935, , ,347 1,483,373 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) (2) 41,249 96, , , , , Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 36,900 96, , , , , Devlet Borçlanma Senetleri 992 7,139 8,131 1,147 8,581 9, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 33,417 88, , ,010 91, , Diğer Menkul Değerler 2,491-2,491 2,278-2, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 4,349-4,349 7,086-7, Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler 4,349-4,349 7,086-7, Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR (3) , ,403 10,192 65,555 75,747 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 963, , Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 960, , İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 2,352-2,352 - V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 1,199,556 67,819 1,267,375 1,343,519 68,646 1,412, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 1,184,310 3,980 1,188,290 1,333,880 68,646 1,402, Diğer Menkul Değerler 15,246 63,839 79,085 9,639-9,639 VI. KREDİLER VE ALACAKLAR (5) 14,815,130 4,609,994 19,425,124 14,167,859 3,438,123 17,605, Krediler ve Alacaklar 14,370,540 4,609,994 18,980,534 13,584,160 3,438,123 17,022, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 41, , ,241 31, , , Devlet Borçlanma Senetleri Diğer 14,329,172 4,109,121 18,438,293 13,552,953 2,971,808 16,524, Takipteki Krediler 1,113,921-1,113,921 1,079,118-1,079, Özel Karşılıklar (-) (669,331) - (669,331) (495,419) - (495,419) VII. FAKTORİNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 1,017, ,506 1,465,643 1,061, ,061, Devlet Borçlanma Senetleri 1,017,137 76,502 1,093,639 1,061, ,061, Diğer Menkul Değerler - 372, ,004 - IX. İŞTİRAKLER (Net) (7) 4,140-4,140 4,140-4, Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 9.2 Konsolide Edilmeyenler 4,140-4,140 4,140-4, Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler 4,140-4,140 4,140-4,140 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 162,884 7, , ,384 7, , Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 162,384 7, , ,384 7, , Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (9) 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 11.2 Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (10) 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 12.3 Diğer 12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) 1,890-1, Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 1,890-1, Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 1,020,083-1,020, , ,933 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 84,834-84,834 93,634-93, Şerefiye 15.2 Diğer 84,834-84,834 93,634-93,634 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (14) XVII. VERGİ VARLIĞI (15) 16,993-16,993 2,240-2, Cari Vergi Varlığı 16,993-16, Ertelenmiş Vergi Varlığı - 2,240-2,240 XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (16) 64,750-64,750 64,750-64, Satış Amaçlı 64,750-64,750 64,750-64, Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIX. DİĞER AKTİFLER (17) 284, , , , , ,266 AKTİF TOPLAMI 19,864,226 8,282,996 28,147,222 19,060,012 4,758,844 23,818,856 5

2 ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş PASİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 10,701,944 7,545,590 18,247,534 10,432,003 5,704,278 16,136, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 136,337 87, , , , , Diğer 10,565,607 7,458,287 18,023,894 10,301,494 5,530,518 15,832,012 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) 39,328 85, , ,405 84, ,942 III. ALINAN KREDİLER (3) 116,300 2,501,512 2,617, ,999 2,330,905 2,433,904 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 1,487,381 1,234,553 2,721, , , Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 471, ,290 1,433, İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (4) 1,016, ,263 1,288, , ,388 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (5) 722, , , , Bonolar 219, , , , Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 502, , , , Tahviller VI. FONLAR 6.1 Müstakriz Fonları 6.2 Diğer VII. MUHTELİF BORÇLAR 107, , ,302 98, , ,372 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (6) 96,627 7, , ,263 7, ,742 IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (7) 3,920-3,920 6, , Finansal Kiralama Borçları 4,256-4,256 7, , Faaliyet Kiralaması Borçları 10.3 Diğer 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) (336) - (336) (1,051) (2) (1,053) XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (8) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARŞILIKLAR (9) 330,991 2, , ,362 1, , Genel Karşılıklar 98,083-98, , , Yeniden Yapılanma Karşılığı 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 78,901-78,901 66,714-66, Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 12.5 Diğer Karşılıklar 154,007 2, , ,875 1, ,937 XIII. VERGİ BORCU (10) 56,910-56,910 32,506-32, Cari Vergi Borcu 40,051-40,051 32,506-32, Ertelenmiş Vergi Borcu 16,859-16,859 - XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN (11) VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı 14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (12) - 327, ,531-14,841 14,841 XVI. ÖZKAYNAKLAR (13) 2,614,590 1,331 2,615,921 2,535,990 (3,197) 2,532, Ödenmiş Sermaye 1,158,000-1,158,000 1,158,000-1,158, Sermaye Yedekleri 6,607 1,331 7,938 4,393 (3,197) 1, Hisse Senedi İhraç Primleri 1,278-1,278 1,278-1, Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları (13) (54,667) 1,331 (53,336) (57,274) (3,197) (60,471) Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 196, , , , Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 49,054-49,054 49,054-49, Diğer Sermaye Yedekleri (17) (185,934) - (185,934) (185,934) - (185,934) 16.3 Kâr Yedekleri 1,373,597-1,373,597 1,197,572-1,197, Yasal Yedekler (14) 280, , , , Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler (15) 1,007,077-1,007, , , Diğer Kâr Yedekleri 86,276-86,276 33,186-33, Kâr veya Zarar 76,386-76, , , Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı ,831-50, Dönem Net Kâr/ Zararı 76,314-76, , ,194 PASİF TOPLAMI 16,277,673 11,869,549 28,147,222 15,405,490 8,413,366 23,818,856 6

3 ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 13,035,531 11,489,931 24,525,462 11,427,395 11,635,488 23,062,883 I. GARANTİ ve KEFALETLER (1) 3,144,515 1,847,814 4,992,329 2,960,005 1,614,284 4,574, Teminat Mektupları 3,131, ,982 4,054,942 2,948, ,011 3,931, Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 63,356 4,183 67,539 80,702 4,587 85, Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları 3,068, ,799 3,987,403 2,867, ,424 3,846, Banka Kredileri 6, , ,149 5, , , İthalat Kabul Kredileri 6, , ,784 4, , , Diğer Banka Kabulleri ,496-1, Akreditifler , , , , Belgeli Akreditifler , , , , Diğer Akreditifler 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5. Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7. Faktoring Garantilerinden 1.8. Diğer Garantilerimizden 4, , ,865 5,289 58,635 63, Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (1) 2,993, ,249 3,725,540 2,340, ,529 2,454, Cayılamaz Taahhütler 2,676, ,249 3,409,216 2,052, ,529 2,166, Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 678, ,649 1,404,648 39, , , Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 869,538 6, , ,068 5, , Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 650, , , , İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 6,166-6,166 5,750-5, Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 471, , , , Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler 2.2. Cayılabilir Taahhütler (4) 316, , , , Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 316, , , , Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (2) 6,897,725 8,909,868 15,807,593 6,126,973 9,906,675 16,033, Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 272, , Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 272, , Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 6,624,975 8,909,868 15,534,843 6,126,973 9,906,675 16,033, Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 737, ,526 1,522, , , , Vadeli Döviz Alım İşlemleri 302, , , , , , Vadeli Döviz Satım İşlemleri 434, , , , , , Para ve Faiz Swap İşlemleri 3,745,110 5,380,285 9,125,395 4,934,319 7,361,856 12,296, Swap Para Alım İşlemleri 346,136 3,778,706 4,124, ,862 4,854,601 5,767, Swap Para Satım İşlemleri 3,098, ,491 3,727,465 3,511,457 2,507,255 6,018, Swap Faiz Alım İşlemleri 150, , , , , Swap Faiz Satım İşlemleri 150, , , , , Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 2,142,220 2,333,041 4,475, , ,701 1,795, Para Alım Opsiyonları 982,662 1,045,824 2,028, , , , Para Satım Opsiyonları 959,558 1,087,237 2,046, , , , Faiz Alım Opsiyonları - 199, , , , Faiz Satım Opsiyonları 200, , , , Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları Futures Para İşlemleri Futures Para Alım İşlemleri Futures Para Satım İşlemleri Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri Futures Faiz Alım İşlemleri Futures Faiz Satım İşlemleri Diğer - 412, ,016-1,054,523 1,054,523 B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 385,972, ,043, ,016, ,920, ,154, ,075,130 IV. EMANET KIYMETLER 1,892, ,549 2,754,622 1,553, ,568 2,467, Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler 185,938 61, , ,938 65, , Tahsile Alınan Çekler 1,643,830 80,584 1,724,414 1,311, ,818 1,423, Tahsile Alınan Ticari Senetler 58,616 12,379 70,995 52,282 14,299 66, Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 2, , ,891 3, , , İhracına Aracı Olunan Kıymetler 4.7. Diğer Emanet Kıymetler 1, , , , , Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 383,931, ,093, ,024, ,243, ,181, ,425, Menkul Kıymetler 27, , Teminat Senetleri 89,328,792 25,525, ,854,439 82,378,207 24,257, ,635, Emtia 5.4. Varant 5.5. Gayrimenkul 25,060,489 7,133,338 32,193,827 25,044,041 5,927,462 30,971, Diğer Rehinli Kıymetler 268,440, ,412, ,852, ,414, ,970, ,385, Rehinli Kıymet Alanlar 1,074,967 21,991 1,096,958 1,406,755 26,084 1,432,839 VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 149,158 87, , ,467 59, ,576 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 399,008, ,533, ,542, ,348, ,789, ,138,013 7

4 ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot I. FAİZ GELİRLERİ (1) 2,019, ,345 1,888, , Kredilerden Alınan Faizler 1,733, ,367 1,663, , Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 18,321 6,463 18,441 7, Bankalardan Alınan Faizler 5,996 2,314 2, Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 51,411 30, Menkul Değerlerden Alınan Faizler 209,527 41, ,187 64, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 112,426 19, ,911 35, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 96,409 21,518 88,820 28, Finansal Kiralama Gelirleri 1.7 Diğer Faiz Gelirleri ,848 (361) II. FAİZ GİDERLERİ (2) 1,099, ,873 1,076, , Mevduata Verilen Faizler 813, , , , Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 61,959 20,316 67,840 21, Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 111,170 39, ,140 30, İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 80,635 30,828 84,755 24, Diğer Faiz Giderleri 32,903 5,734 28,752 5,114 III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 919, , , ,839 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 245,186 92, ,025 64, Alınan Ücret ve Komisyonlar 296, , ,727 80, Gayri Nakdi Kredilerden 49,276 16,879 47,706 15, Diğer 247,261 92, ,021 64, Verilen Ücret ve Komisyonlar 51,351 17,357 48,702 15, Gayri Nakdi Kredilere Verilen Diğer 51,351 17,357 48,702 15,987 V. TEMETTÜ GELİRLERİ (3) 4,930-5,001 5,000 VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (4) (162,196) (67,718) (96,722) (14,187) 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı ,276 9, Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar (111,717) (65,114) (122,803) (17,590) 6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı (50,485) (2,642) (2,195) (5,942) VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5) 161,536 60, ,281 58,934 VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 1,169, ,709 1,126, ,848 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (6) 390, , , ,620 X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (7) 679, , , ,687 XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 99,679 28,949 68,360 30,541 XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) (8) 99,679 28,949 68,360 30,541 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (9) (23,365) (4,223) (14,425) 2, Cari Vergi Karşılığı (5,950) (235) (23,399) 8, Ertelenmiş Vergi Karşılığı (17,415) (3,988) 8,974 (5,844) XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) (10) 76,314 24,726 53,935 33,125 XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) (8) XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (9) 21.1 Cari Vergi Karşılığı 21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) (10) XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) (11) 76,314 24,726 53,935 33,125 Hisse Başına Kar / Zarar

5 ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 8,919 40,664 II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI (491) (37,321) III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ (1,684) (669) X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+ +IX) 6,744 2,674 XI. DÖNEM KARI/ZARARI 76,314 53, Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) (53) 10, Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 11.4 Diğer 76,367 43,363 XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI) 83,058 56,609 9

6 ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Menkul Değer. Maddi ve Maddi Olmayan Ortaklıklardan Bedelsiz Riskten Korunma Satış A./Durdurulan F. Toplam Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı Duran Varlık YDF Hisse Senetleri Fonları İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F. Özkaynak I. Dönem Başı Bakiyesi 1,158,000-1,278-92, ,434 2, ,614 (70,239) 156,528 82,046 2,526,942 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) 1,158,000-1,278-92, ,434 2, ,614 (70,239) 156,528 82,046 2,526,942 Dönem İçindeki Değişimler VI. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış V. Menkul Değerler Değerleme Farkları 32,531 32,531 VI. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 6.1 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 6.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - 37,321 - (7,273) (22,583) 7,465 VIII. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS X. Kur Farkları XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XIV. Sermaye Artırımı 14.1 Nakden 14.2 İç Kaynaklardan XV. Hisse Senedi İhraç Primi XVI. Hisse Senedi İptal Karları XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVIII. Diğer 175,996 - (175,996) (175,996) - (175,996) XIX. Dönem Net Karı veya Zararı 53,935 53,935 XX. Kar Dağıtımı 5,132-68,964 32,518 - (106,614) 20.1 Dağıtılan Temettü 20.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 5,132-68,964 32,518 - (106,614) 20.3 Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+ +XVI+XVII+XVIII) 1,158,000-1, , ,402 (141,053) 53,935 37,321 (37,708) 149,255 59,463 2,444, I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 1,158,000-1, , ,402 (152,748) 176,025 (60,471) 197,269 49,054 2,532,793 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) 1,158,000-1, , ,402 (152,748) - 176,025 (60,471) 197,269 49,054 2,532,793 Dönem İçindeki Değişimler (13) VI. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış V. Menkul Değerler Değerleme Farkları - 7,135 7,135 VI. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 6.1 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 6.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları (393) - (321) VIII. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS X. Kur Farkları XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XIV. Sermaye Artırımı 14.1 Nakden 14.2 İç Kaynaklardan XV. Hisse Senedi İhraç Primi XVI. Hisse Senedi İptal Karları XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVIII. Diğer XIX. Dönem Net Karı veya Zararı 76,314 76,314 XX. Kar Dağıtımı 6, ,675 53,090 - (176,025) 20.1 Dağıtılan Temettü 20.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 6, ,675 53,090 - (176,025) 20.3 Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+ +XVI+XVII+XVIII) 1,158,000-1, ,244-1,007,077 (99,658) 76, (53,336) 196,876 49,054 2,615,921 10

7 ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU Dipnot A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı (576,938) (258,490) Alınan Faizler 1,854,140 1,797, Ödenen Faizler (1,202,246) (1,086,768) Alınan Temettüler 4, Alınan Ücret ve Komisyonlar 296, , Elde Edilen Diğer Kazançlar 161, , Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 223, , Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (289,574) (268,227) Ödenen Vergiler (22,811) (31,826) Diğer (1,602,296) (1,288,063) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 1,591,324 (203,412) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 1,381 (2,308) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (1,850,673) 179, Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (876,328) 340, Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) 2,322,655 (1,395,826) Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 1,965, , Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 170,953 (83,440) Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (142,493) (20,980) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 1,014,386 (461,902) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 385, , İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (25,500) (25,000) 2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar 2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (54,020) (42,804) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 104,694 99, Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (230,166) (866,417) 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 446,277 1,251, Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (554,362) Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 713, , Diğer (15,364) (18,992) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 353 (534,846) 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 871, , Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (867,535) (764,628) 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları 3.4 Temettü Ödemeleri 3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (3,821) (4,707) 3.6 Diğer IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 3,391 9,866 V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış) 1,403,612 (273,817) VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 259, ,533 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 1,663, ,716 11