DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Transkript

1 DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

2 Vizyonumuz ve Misyonumuz Vizyonumuz; döküm sanayinde dünya ölçeğinde yenilikçi, çözüm ve fırsatlar yaratan, güvenilir bir iş ortağı olmak. Misyonumuz; Dökme demir, hafif alaşımlı alüminyum döküm ve jant tedarikçisi olarak tercih edilen, güvenilir ve lider firma olma konumumuzu korumak ve güçlendirmek. Sermaye Yapısı ve İştirakler 31 Aralık 2017 itibariyle şirketimizin kayıtlı sermayesi TL olup çıkarılmış sermayesi ise TL dir. Mevcut TL lik ödenmiş sermayenin %10 undan fazlasına sahip ortakların adları, payları ve miktarları aşağıdaki gibidir: SERMAYE DAĞILIMI Hisse % Sermaye Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş % 62,543,860 Halka açık kısım 6.43% 4,300, % 66,844,800 BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKİMİZ Şirketimiz İngiltere de yerleşik ithalat ve ihracat faaliyeti gösteren Componenta UK hisselerinin %100 üne sahiptir. Şirketimiz Kumsan Döküm Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin %25.1 ine sahiptir. Kumsan aynı zamanda şirketimizin kum tedarikçisidir. Ünvanı Faaliyet konusu Sermayesi İştirak % Döküm kumu Kumsan Döküm Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş./TR 1,200,000 TL 25.10% üretim/ticareti Döktaş Trading UK Ltd. /İngiltere İthalat - İhracat 287,850 GBP 100% Merkez ve Şubeler Şirketimizin Pik Döküm Tesisleri Orhangazi/Bursa il sınırları içerisinde, Jant Üretim ve Alüminyum Döküm Tesisleri Manisa Organize Sanayi Bölgesi nde yer almaktadır.

3 İnsan Kaynakları İştirakimiz olan Döktaş Trading UK Ltd. şirketinin bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 2018 yılı Mart ayı itibariyle 7 kişidir. (2017: 7 kişi). Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları ile ilgili olarak; şirketimizin bağlı bulunduğu MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası arasında yapılan toplu iş sözlesmesi / dönemini kapsamak üzere 2018 yılı Ocak ayında imzalanarak yürürlüğe konmuştur Ç Mavi yaka 1,156 1,462 1,501 1,534 1,439 1,424 1,333 1,419 1,374 Beyazyaka Taşeron Orhangazi 1,427 1,778 1,791 1,849 1,769 1,748 1,589 1,629 1,584 Mavi yaka Beyazyaka Taşeron Manisa TOPLAM 2,279 2,542 2,465 2,649 2,601 2,660 2,462 2,521 2,401

4 Yönetim Kurulu Şirketimizin 2018 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı na kadar görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir; Yönetim Kurulu Üyeleri: Tezcan YARAMANCI Aydın KOZANOĞLU Altan EDİS Akşit ÖZKURAL Reşat Nuri Jens KULELİ : Yönetim Kurulu Başkanı : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) : Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) : Yönetim Kurulu Üyesi Tezcan YARAMANCI / Yönetim Kurulu Başkanı 1942 Ankara doğumlu olup kendisi Türk vatandaşıdır. Hannover Teknik Üniversitesi mezunudur. Aynı üniversitede makina yüksek mühendisliği ve iş idaresi dalında yüksek lisans yapmıştır yılları arasında Koç Holding Sanayi Koordinatörlüğü nde uzman olarak görev yapmıştır yılları arasında Asil Çelik te genel müdür olarak görev yapmıştır yılları arasında Koç Holding bünyesinde sanayi grup koordinatörlüğü görevinde bulunmuştur yılları arasında Koç Holding sanayi,enerji ve ticaret grup başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur yılında THY genel müdürlüğü ve yönetim kurulu başkan vekilliği görevini takiben 1993 te Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı na getirilmiştir yılında bağımsız danışmanlık hizmetleri sunmak üzere INVESTA A.Ş. yi kuran Yaramancı halen bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Büyük Britanya Kraliçesi tarafından Britanya İmparatorluğu Fahri Kumandanı (CBE) nişanı ile de onurlandırılmıştır yılından beri Componenta A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Aydın KOZANOĞLU / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 1954 İstanbul doğumludur yılları arasında Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi nden, yılları arasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi nden mezun olmuştur yılından beri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak görev yapmaktadır. Aydın KOZANOĞLU Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu, Moda Deniz Kulübü ve Maltepe Lions Kulübü ne üyedir. Altan EDİS / Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) 1943 İstanbul doğumludur. Türk vatandaşıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Adalet Bakanlığı adına İsviçre Bern Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversiteden Hukuk Doktoru ünvanını almıştır yılları arasında Koç Holding A.Ş. Endüstri İlişkileri Koordinatörü ve Grup adına Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur yılları arasında İnterbank Genel Müdür Yardımcılığı, arasında İktisat Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Ayrıca Show TV Yönetim Kurulu, Showpa Yönetim Kurulu, Emek Sigorta Yönetim Kurulu, Cine5 Yönetim Kurulu, Mepaş Yönetim Kurulu ve diğer Grup Şirketleri Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur yılları arasında Doğan Yayın Holding Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Altan Edis, halen Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı İcra Kurulu Başkanıdır yılından bu yana İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Öğretim Görevlisi olarak görevini sürdürmektedir.

5 Akşit ÖZKURAL / Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) 1949 Ankara doğumludur. Hem Türk hem İngiliz vatandaşıdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Çok iyi derecede İngilizce konuşabilen Muammer Akşit Özkural, 2016 Nisan ayından beri Componenta Dökümcülük te Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı İş Bankası nda 28 yıl boyunca bir çok üst düzey yönetici pozisyonunda çalışmış ve bu sürenin 14 yılını Londra da geçirmiştir yılında Demir Halk Bank ın Londra Şubesi nin başına geçmiş, yaklaşık 2 yıl sonra da merkezi Bulgaristan da bulunan D Commerce Bank Genel Müdür lüğü görevine atanmış, 3 yıl sonra da bankacılık mesleğinden emekli olmuştur. Özkural, çalışma hayatı boyunca çok sayıda kurum ve şirketin yönetim kurulu üyeliğini üstlenmiş olup halen DenizTemiz Derneği/TURMEPA isimli STK nın Genel Müdür ü olarak görevini icra etmektedir. Reşat Nuri Jens KULELİ / Yönetim Kurulu Üyesi 1966 Almanya doğumludur yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Hotelcilik bölümü mezunudur yılları arasında Çığaran Palace Kempinski nde denetçi olarak görev yapmıştır yılları arasında Expeditors International taşımacılık şirketinde Ticari Borç ve Ticari Alacak Sorumlusu olarak görevine devam edip yılları arasında EF Lisan Eğitim Müşavirlik Ltd. şirketinde Muhasebe Müdürü olarak çalışmıştır. Uluslararası şirketlerde 20 yıllık finans deneyime sahip olan Reşat Nuri Jens KULELİ, 2008 yılından beri Finans Müdürü olarak EMPARK Park Yönetimi ve Sistemleri San. Tic. A.Ş. de görevine devam etmektedir. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulu Üyeleri ne Genel Kurul da kararlaştırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. Ödenecek ücretler hususunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne bağlı kalınacaktır. Yönetim Kurulu na yönelik performansa veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır.

6 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık SPK nın 30 Aralık 2011 tarih ve sayılı ve Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ( Tebliğ ) ile Tebliğ ekinde yer alan ilkelerden bir kısmına uyum Borsa İstanbul da ( BİST ) işlem gören şirketler için zorunlu tutulmuştur. Son olarak ise 3 Ocak 2014 tarihli ve No lu Resmi Gazete ilanı ile yenilenen Kurumsal Yönetim Tebliği (II- 17.1) yürürlüğe girmiştir. Componenta Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. ( Şirket ), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermekte olup SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir. SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket tarafından da benimsenmekte ve bu evrensel prensipler uygulanmaktadır. Şirket özel durum açıklamaları ise 23 Ocak 2014 tarih ve II-15.1 sayılı tebliğ uyarınca yapılmaktadır. Şirketin Kurumsal Yönetim Politikası na adresinden erişim sağlanabilmektedir. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık prensipleri doğrultusunda MKK nezdinde e-şirket uygulaması ile yatırımcılarımıza Bilgi Toplumu Hizmetleri erişimi sağlanmıştır. Bilgi Toplumu Hizmetlerine E-Şirket Şirketler Bilgi Portalı ndan ve Şirketimizin internet sitesinden erişilebilir. Şirket internet sitesinde takip edilebilecek temel başlıklar: Kurumsal kimlik bilgileri Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler Şirket organizasyonu ve ortaklık yapısı Şirket ana sözleşmesi Ticaret sicil bilgileri Finansal raporlar ve mali veriler KAP bildirimleri Genel kurul toplantı tutanakları ve hazirun cetvelleri Vekâletname Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu Kâr dağıtım politikası

7 Finansal Bilgiler Orhangazi Demir Döküm Tesislerinde; 2017 Mart sonu itibariyle 140 milyon TL olarak gerçekleşen satış cirosu 2018 yılının aynı dönemi itibariyle 198 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve %41 oranında artış göstermiştir. Kapasite (ton) 180, , , , , ,000 37, ,000 40,000 Üretim (ton) 119, , , , ,830 96,766 25, ,236 29,386 Satışlar (ton) 117, , , , ,289 96,405 23, ,912 28,410 Kapasite doluluk Oranı % 67% 64% 59% 64% 63% 65% 67% 75% 73% Satışlar (M TL) Faaliyet Karı (M TL) (14.9) Manisa Alüminyum Döküm Tesislerinde; 2017 Mart sonunda 2,075 ton olan satış tonajı, 2018 yılının aynı döneminde 2,078 ton olarak gerçekleşmiştir yılı Mart sonu itibariyle 48 milyon TL olan satış cirosu ise 2018 yılında da aynı seviyesini korumuştur. Kapasite (ton) 14,400 14,400 10,500 10,500 10,875 12,400 3,600 14,400 3,600 Üretim (ton) 7,760 5,713 6,496 7,144 8,192 7,839 1,953 8,645 1,944 Satışlar (ton) 7,853 5,669 6,334 7,019 7,878 8,035 2,075 8,454 2,078 Kapasite doluluk Oranı % 54% 40% 62% 68% 75% 63% 54% 60% 54% Satışlar (M TL) Faaliyet Karı (M TL) Manisa Alüminyum Jant Tesislerinde; 2017 yılı Mart sonunda 137,951 adet olan satış birimi, 2018 yılının aynı döneminde 123,527 adet olarak gerçekleşerek %10 oranında azalış göstermiştir yılı Mart sonunda 25,1 milyon TL olan satış cirosu ise 2018 yılının aynı döneminde 23,6 milyon TL olarak gerçekleşerek %6 oranında azalış göstermiştir. Kapasite (birim) 1,365,000 1,560,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440, ,000 1,440, ,000 Üretim (birim) 1,208,542 1,111,585 1,052,819 1,291,000 1,332,342 1,044, , , ,070 Satışlar (birim) 1,204,057 1,120,698 1,047,503 1,246,241 1,303,727 1,112, , , ,527 Kapasite doluluk Oranı % 89% 71% 73% 90% 93% 73% 35% 61% 42% Satışlar (M TL) Faaliyet Karı (M TL) İHRACAT 2017 ilk çeyrek itibariyle 42,5 milyon Euro olan ihracat hacmi 2018 yılının aynı döneminde %6 oranında azalma göstermiş ve 40,1 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir. İhracat M EUR

8 YATIRIMLAR 2018 yılının ilk çeyreğinde Türkiye operasyonları seviyesinde 1,7 milyon Euro luk yatırım gerçekleşmiştir. Söz konusu tutarın kayda değer kısmı Manisa Alüminyum Döküm Tesislerimizdeki yatırım faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Yatırımlar M EUR SATIŞLARIN ÜLKELER ve SEGMENT BAZLI DAĞILIMI TEMEL RASYOLAR 31 Mart 2018 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı temel rasyolar aşağıdaki gibidir; 31 Mart Mart 2017 Brüt kar marjı 17.9% 20.2% FAVÖK marjı 14.6% 15.4% Faaliyet kar marjı (Finansman Gideri Öncesi) 11.5% 11.7% Net kar marjı 4.4% 3.2% MALİ SONUÇLAR 2017 yılı birinci çeyrek itibariyle 213,124,692TL olarak gerçekleşen satış hasılatı 2018 yılı birinci çeyrek itibariyle %26 oranında artarak 268,824,113TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt satış karı ise 2018 yılının ilk üç ayında 47,999,896TL dir (2017: 43,093,584TL) yılı cari dönem sonu itibariyle finansman gideri öncesi faaliyet karı ise 30,948,410TL (2017: 25,022,811TL) olarak gerçekleşmiştir yılı ilk üç aylık sonuçlara göre FAVÖK %20 lik artış ile 39,276,173 TL olarak gerçekleşirken (2017: 32,804,851TL), vergi sonrası net dönem karı ise 2018 yılı birinci çeyrek itibariyle 11,803,428TL olarak gerçekleşmiştir. (2017: 6,897,179TL).

9 DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2018 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Sınırlı Geçmemiş Bağımsız Geçmiş Not 31 Mart Aralık 2017 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Diğer maddi olmayan duran varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

10 DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2018 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Sınırlı Geçmemiş Bağımsız Geçmiş Not 31 Mart Aralık 2017 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Ticari Borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Diğer Borçlar İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Kısa Vadeli Karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar Diğer Borçlar İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar Uzun Vadeli Karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Paylara İlişkin Primler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları ( ) ( ) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler Yabancı para çevrim farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları ( ) ( ) Geçmiş Yıllar Karları Net Dönem Karı TOPLAM KAYNAKLAR İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 2

11 DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2018 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Not Sınırlı Geçmemiş 1 Ocak-31 Mart 2018 Bağımsız Geçmiş 1 Ocak-31 Mart 2017 KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat Satışların Maliyeti (-) 17 ( ) ( ) Brüt Kar Pazarlama Giderleri (-) 18 ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) (36.990) ( ) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) ( ) ( ) Esas Faaliyet Karı Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarındaki Paylar Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı Finansman Gelirleri Finansman Giderleri (-) 20 ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı Vergi Gideri - Dönem Vergi Gideri (57.017) - Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) 21 ( ) ( ) Dönem Karı Adi ve Seyretilmiş Pay Başına Kazanç (0,1 Kuruş nominal karşılığı) DIĞER KAPSAMLI GELIR Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar ( ) ( ) - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 14 ( ) ( ) - Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar Yabancı Para Çevrim Farkları TOPLAM KAPSAMLI GELİR İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 3

12 DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2018 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Sermaye düzeltme farkları Paylara İlişkin Primler Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler Yeniden değerleme ölçüm kazançları Tanımlanmış fayda yeniden ölçüm kayıpları Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Diğer Özkaynak Payları Not Ödenmiş sermaye Yabancı para çevrim farkları Geçmiş yıllar karları Net dönem karı Özkaynaklar 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla bakiyeler ( ) ( ) ( ) Transferler ( ) Toplam kapsamlı gelir ( ) Amortisman transferi ( ) Mart 2017 tarihi itibarıyla bakiyeler ( ) ( ) Ocak 2018 tarihi itibarıyla bakiyeler ( ) ( ) Transferler ( ) -- Toplam kapsamlı gelir ( ) Amortisman transferi ( ) Mart 2018 tarihi itibarıyla bakiyeler ( ) ( ) İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 4

13 CDÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2018 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Sınırlı Geçmemiş Sınırlı Geçmemiş Dipnot Referansları 31 Mart Mart 2017 A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI Dönem karı Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler Amortisman ve itfa payı ile ilgili düzeltmeler Değer düşüklüğü / (iptali) ile ilgili düzeltmeler ( ) Stok değer düşüklüğü / (iptali) ile ilgili düzeltmeler ( ) Alacaklarda değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler ( ) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler Dava karşılıkları / (iptali) ile ilgili düzeltmeler ( ) Diğer karşılıklar / (iptalleri) ile ilgili düzeltmeler ( ) Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler -- ( ) Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler 11 ( ) ( ) Vergi geliri ile ilgili düzeltmeler Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler ( ) -- Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler ( ) -- İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler Ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler ( ) ( ) İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış -- ( ) İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki (artış) ( ) ( ) Faaliyet ile ilgili diğer alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler ( ) (97.241) İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış/(artış) ( ) (97.241) Stoklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler ( ) Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış / (artış) ( ) Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler ( ) ( ) İlişkili taraflara ticari borçlardaki azalış İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki azalış ( ) ( ) Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki azalış / (artış) ile ilgili düzeltmeler ( ) İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki azalış / (artış) ( ) İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer azalış / (artış) ile ilgili düzeltmeler Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış Diğer nakit girişleri (bloke mevduattaki değişim) Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları Çalışanlara sağlanan saydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler 16 ( ) ( ) Vergi ödemeleri ( ) -- Faaliyetlerden elde edilen net nakit B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları ( ) ( ) Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 12 ( ) ( ) Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları ( ) -- Alınan temettü İlişkili taraflara verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler -- ( ) Alınan faiz Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit ( ) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI Borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişleri Kredilerden elde edilen nakit Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları ( ) ( ) Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları ( ) ( ) Faktoring işlemlerinden nakit çıkışları (12.487) ( ) Diğer finansal borç ödemelerinden kaynaklanan nakit çıkışları ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit ( ) ( ) YABANCI PARA ÇEVRİM ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ AZALIŞ (A+B+C) ( ) ( ) D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ (A+B+C+D) ( ) ( ) DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 5