SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA, SOĞUK HAVA TESİSLERİ, İHRACAT, İTHALAT SAN. VE TİC. A.Ş Faaliyet Raporu

Transkript

1 SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA, SOĞUK HAVA TESİSLERİ, İHRACAT, İTHALAT SAN. VE TİC. A.Ş Faaliyet Raporu Dönemi

2 İçindekiler Genel Bilgiler... 2 Faaliyet Konusu... 2 Sermaye Yapısı... 2 Şirketin dönem sonu itibariyle ortaklık yapısı ve oy hakları;... 3 İmtiyazlar;... 3 Sertifikasyonlarımız... 4 Yönetim Kurulu, Komiteler Ve Üst Yönetim... 5 Faaliyet Yılı İçerisinde Görev Alan Yönetim Kurulu Üyelerimiz... 5 Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketimiz dışında yürüttükleri görevler... 5 Üst Düzey Yöneticilerimiz... 7 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler... 7 Yatırım Faaliyetlerimiz... 7 İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımız... 7 Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimlerine İlişkin Açıklamalar... 8 Şirketimiz Aleyhine Açılmış Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi... 8 Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Hakkında Bilgi.. 8 Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler... 8 Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar... 9 Finansal Durum... 9 Diğer Hususlar

3 Dönemi Faaliyet Raporu Genel Bilgiler SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA, SOĞUK HAVA TESİSLERİ, İHRACAT, İTHALAT SAN. VE TİC. A.Ş.( Şirket ) İzmir de kurulmuş, tescilli bir sermaye şirketidir. Şirketimizin merkez adresi 29 Ekim Mah Sokak No:56 Ulukent San. Bölg. Menemen-İZMİR dir. Şirketimiz Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı olup, sicil numarası 2148 dir. Şirketimiz, müşteri, tedarikçi ve paydaşlarımız ile daha etkin şekilde iletişim içinde olmak amacıyla, resmi web sitesi; u kullanmaktadır. Şirketimizin faaliyet dönemi içerisinde 2 ayrı şubesi bulunmaktadır. İstanbul Şubesi Adana Şubesi Yeni Sanayi Mah. Kadosan Oto Sanayi Sitesi G Blok No:33-35 Y.Dudullu Ümraniye/İSTANBUL Mersin Yolu Üzeri 10.Km Temsa Otomotiv A.Ş. İçi ADANA Şirketimizin 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla personel sayısı 175 dır. ( 31 Aralık 2017: 186 ) Adana şubemizde 4, İstanbul şubemizde 9 kişi çalışmaktadır. Bu kişilerin 7 tanesi mavi yaka çalışan, 6 tanesi beyaz yaka çalışandır. İzmir fabrikamızda ise 108 mavi yaka, 54 beyaz yaka çalışanımız bulunmaktadır. Faaliyet Konusu Faaliyet konumuz her türlü soğuk hava tesisleri, klima ve yedek parçaları, motorlu karayolu ve deniz nakil vasıtalarına, büro ve meskenlere montajı yapılabilen her türlü soğuk hava tesisi ve bunların yedek parçaları ile aksesuarlarını üretmek ve satmaktır. Motorlu araçlar, raylı sistemler, savunma sanayi, gıda sektörü başta olmak üzere birçok sektörde iklimlendirme ihtiyacı olan kapalı alanlar için mobil iklimlendirme ve soğutma sistemleri üretmekteyiz. Sermaye Yapısı Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı TL olarak belirlenmiştir. Ödenmiş sermayesi ise TL dir. 2 Sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde (Yirmidokuzmilyonikiyüzelli) paya bölünmüş olup bunların; (Üçmilyonaltıyüzbin) adedi (A) grubu nama yazılı, (Yirmibeşmilyonaltıyüzellibin) adedi (B) grubu hamiline yazılıdır.

4 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 7/278 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı TL (YetmişbeşmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde (Yetmişbeşmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları 5 (Beş) yıl için geçerlidir. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli 2017/41 sayılı bülteninde verilen ilk halka arz onayına istinaden, Ocak 2018 tarihlerinde ortakların rüçhan hakkı kısıtlanarak TL yeni payını 1,98 TL fiyatla ihraç etmiştir. Halka arz giderleri düşüldükten sonra TL primli olarak ihraç işlemi gerçekleşmiştir. Şirketin ödenmiş sermayesi TL den TL ye çıkarılmıştır. Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 10. maddesi uyarınca satışa hazır bekletilen TL nominal değerli payların satışı tarihinde gerçekleşmiş ve TL elde edilmiştir. İhraç masrafları düşüldükten sonra TL primli bir ihraç işlemi gerçekleşmiştir. Böylelikle şirketin sermayesi TL den TL ye çıkarılmıştır. Şirketin dönem sonu itibariyle ortaklık yapısı ve oy hakları; Pay Sermaye Sermaye Oy hakkı Ortaklar Grubu Tutarı (TL) Payı (%) Oy Hakkı (%) Abdi MERTTÜRK A , ,80 Toplam: A , ,80 Abdi MERTTÜRK B , ,67 Erdoğan ERDİL B , ,26 Ali Sami EVKURAN B , ,26 Mehmet Emin ALTINOVA B , ,21 Mustafa Toğan TOPRAK B , ,45 Abdulcabbar ERBAKAN B , ,23 Halka Açık B , ,12 Toplam: B , ,20 GENEL TOPLAM: A+B , ,00 İmtiyazlar; (A) grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı ( Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, Yönetim Kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir. ), Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı ( Her A grubu payın 15 oy hakkı bulunmaktadır. ), tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazı vardır. (B) grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. 3

5 Sertifikasyonlarımız ISO yılında alınmıştır. ISO 9001 Standardı, bir kuruluşun müşteri şartlarını ve uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılayan ürünleri sağlama yeteneği olduğunu kanıtlaması gerektiğinde ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında uyacağı kalite yönetim sisteminin şartlarını belirtir. ISO yılında alınmıştır. ISO standartları, özünde, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan standartlar bütünüdür. Standart, ne üretildiği ile değil nasıl üretildiği ile ilgilenir. OHSAS yılında alınmıştır. OHSAS 18001'in temel amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir. IRIS sertifikası 2010 yılında alınmıştır. IRIS, demiryolu aracı ve sinyalizasyon alanında ana sanayiye ürün tedarik eden, tasarım veya bakım hizmeti veren şirketler için global bir değerlendirme sistemi geliştirmek amacıyla kurulmuştur. ISO/TS yılında alınmıştır. TS Kalite Yönetim Sistemi ISO 9000 / ISO 9001 sistemi üzerine kurulan Otomobil sektörünün özel isteklerini tanımlayan bir sistemdir. 4

6 Yönetim Kurulu, Komiteler Ve Üst Yönetim Faaliyet Yılı İçerisinde Görev Alan Yönetim Kurulu Üyelerimiz Görev Süresi Görev Süresi Adı, Soyadı Görevi Başlangıcı Sonu Abdi MERTTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toğan TOPRAK Yönetim Kurulu Üyesi Abdulcabbar ERBAKAN Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Çilem MERTTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Etem ŞİŞMAN Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu üyelerimize faaliyet dönemi içerisinde net TL huzur hakkı ödenmiştir yılı içerisinde kar payı dağıtımı yapılmamıştır. Yönetim kurulu üyelerimiz için tarihleri arasında temsil halka ilişkiler kapsamında 938,31-TL, yurtiçi ve yurtdışı seyahat giderleri kapsamında 7.560,91-TL harcama yapılmıştır. Yönetim Kurulumuz 2018 yılı ilk 6 ay içerisinde 13 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketimiz dışında yürüttükleri görevler Sn. Abdi MERTTÜRK ün şirketimiz dışında aşağıdaki görevleri bulunmaktadır. Görev Aldığı veya Ortağı Olduğu Şirketin Ünvanı Abaş Prefabrike Yapı Elemanları ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. Abaş Proje İnşaat ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. C.E.O. Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret A.Ş. Teksav Teknoloji Elektrik Elektronik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirketteki Pozisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı 5

7 Sn. Mustafa Toğan TOPRAK ın şirketimiz dışında aşağıdaki görevleri bulunmaktadır. Görev Aldığı veya Ortağı Olduğu Şirketin Ünvanı C.E.O. Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret A.Ş. Teksav Teknoloji Elektrik Elektronik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirketteki Pozisyonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Abdulcabbar ERBAKAN ın şirketimiz dışında aşağıdaki görevleri bulunmaktadır. Görev Aldığı veya Ortağı Olduğu Şirketin Ünvanı Termoteknik Teknik Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti. Şirketteki Pozisyonu Şirket Müdürü Sn. Aynur Çilem MERTTÜRK ün şirketimiz dışında aşağıdaki görevleri bulunmaktadır. Görev Aldığı veya Ortağı Olduğu Şirketin Ünvanı Abaş Prefabrike Yapı Elemanları ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. Şirketteki Pozisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Etem ŞİŞMAN ın şirketimiz dışında aşağıdaki görevleri bulunmaktadır. Görev Aldığı veya Ortağı Olduğu Şirketin Ünvanı Lanova Ev Gereçleri Sanayi Tic. A.Ş. Şirketteki Pozisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Projes İş Geliştirme Danışmanlık ve Proje Yönetimi A.Ş. Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortak Yönetim Kurulu Üyesi Seyitler Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. KMS Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 6

8 Üst Düzey Yöneticilerimiz Safkar Bünyesine Adı, Soyadı Görevi katıldığı yıl Kadir ERBAŞ Genel Müdür 1995 Hakan YALDIRAK Dış Pazar Geliştirme Direktörü 1989 Murat Tolga AKSOY Bayi-Otomotiv Satış Müdürü 2002 Tanju ÖZOĞUZ Üretim Müdürü 2005 Ömer Gökmen VATANDAŞ Mühendislik Müdürü 2010 Hakan ODAMAN Lojistik ve Planlama Müdürü 2012 İlker ŞİŞEK Kalite Güvence Yöneticisi 2003 Üst düzey yöneticilere sağlanan faydaların tutarı maaş ve benzeri faydalar ile kıdem ve izin karşılığı rakamlarından oluşmaktadır. Şirketimizin 2018 yılında üst düzey yöneticilerine sağladığı faydalar toplamı net TL dir. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Yatırım Faaliyetlerimiz Şirketimiz 2018 yılının ilk 6 ayında Yeraltı ve yerüstü düzenlemelerine ,40-TL, Binalara ,75-TL, Tesis makine ve cihazlara ,70-TL, Demirbaşlara ,05-TL, Bilgisayar yazılımlarına ,43-TL yatırım yapmıştır. 7 İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımız

9 Statü Unvan Sermayesi Sahiplik % Ülkesi Bağlı C.E.O. Dış Ticaret A.Ş TL 99,88% Türkiye Ortaklık İştirak Safkar Algeria S.A.R.L ,00% Cezayir Cezayir Dinarı İştirak Safkar Transportkühlung ,00% Almanya Und Klimasysteme GMBH Euro İştirak Teksav Teknoloji Elek. Elekt. San ve Tic. A.Ş TL 46,00% Türkiye İştirak Safkar Egypt for Air Condition and Refrigeration Industries SAE Usd 45,00% Mısır Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimlerine İlişkin Açıklamalar tarihinde 2015 yılına ait KDV Gerçek, Kurumlar Vergisi, Kurumlar Geçici vergisi, Gelir Stopaj(Beyanlardaki Olağandışı durumlar) konulu incelemesine başlanmıştır. İnceleme 2018 yılında sonuçlanacaktır. Şirketimiz Aleyhine Açılmış Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi Şirketimiz aleyhine açılan işçi davalarından TL lik davalar sürmektedir. Bu davalar için TL karşılık ayrılmıştır. Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Hakkında Bilgi döneminde olağanüstü kurul toplantısı yapılmamıştır. 8 Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler Şirketimizin piyasa yapıcılığı kapsamında yaptığı işlemlerden ötürü 990 adet kendi payı bulunmaktadır.

10 Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar Şirketimiz tarihleri arasında çeşitli kurum ve kuruluşlara 175-TL tutarında yardım ve bağışta bulunmuştur. Finansal Durum 30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 9 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir. )

11 Cari Geçmiş Dipnot Dönem Dönem Referansları TL TL VARLIKLAR DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili T araflardan Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan T araflardan Diğer Alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler İlişkili T araflardan Peşin Ödenmiş Giderler İlişkili Olmayan T araflardan Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar ARA TOPLAM TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler Ertelenmiş Vergi Varlığı TOPLAM DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR

12 Cari Geçmiş Dipnot Dönem Dönem Referansları TL TL KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar İlişkili T araflara Diğer Borçlar İlişkili Olmayan T araflara Diğer Borçlar Ertelenmiş Gelirler İlişkili T araflardan Ertelenmiş Gelirler İlişkili Olmayan T araflardan Ertelenmiş Gelirler Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler ARA TOPLAM TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar (-) 30 (1.931) -- Paylara İlişkin Primler (İskontolar) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 30 (17.504) (17.504) Yabancı Para Çevrim Farkları 30 ( ) ( ) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 30 (56.480) (27.006) Yabancı Para Çevrim Farkları 30 (56.480) (27.006) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları ( ) Net Dönem Karı veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM ÖZKAYNAKLAR TOPLAM KAYNAKLAR

13 01 OCAK 30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir. ) Cari Geçmiş Dönem Dönem Dipnot Referansları TL TL KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat Satışların Maliyeti 31 ( ) ( ) TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) BRÜT KAR (ZARAR) Genel Yönetim Giderleri 33 ( ) ( ) Pazarlama Giderleri 33 ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri 33 ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 34 ( ) ( ) ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Payl FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) Finansman Gelirleri Finansman Giderleri 37 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri ( ) Dönem Vergi (Gideri) Geliri 40 ( ) ( ) Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 40 ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) DÖNEM KARI (ZARARI) Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 41 (30) (60) Ana Ortaklık Payları Pay Başına Kazanç 0,06 0,04 Pay Başına Kazanç 41 0,06 0,04 Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,06 0,04 Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,06 0,04 Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar ( ) -- Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) Yabancı Para Çevrim Farkları 38 ( ) -- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Ve 38 ( ) -- Dönem Vergi (Gideri) Geliri Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 38 ( ) -- Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar (29.474) -- Yabancı Para Çevrim Farkları 38 (29.474) -- Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) 38 (29.474) -- DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) ( ) -- TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (30) (60) Ana Ortaklık Payları

14 dönemine ait tablolar bağımsız denetimden geçmiş olup, dönemine ait tablolar ise bağımsız denetimden geçmemiştir. Bu raporda sunulan mali sonuçlar, Sermaye Piyasası Kurulu ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(UFRS) ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Şirketimizin döneminde, net satışları TL olurken, TL net kar elde etmiştir. Ürün çeşitlerine göre satış rakamlarımız aşağıdaki gibidir Satış Tutarı Satış Tutarı Adet (TL) (TL) Adet Klimalar Minibüs Klimaları Midibüs Klimaları Otobüs Klimaları Savunma Sanayiine yönelik klimalar Raylı Sistem Klimaları Diğer Klimalar Soğutucu Ticari Mal & Yedek Parça ve Hizmetler Genel Toplam Satışlarımızın yurtiçi, yurtdışı dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Satışlar (TL) (%) (%) Yurtiçi Satışlar , ,65 Yurtdışı Satışlar , ,35 Net Satışlar % 13

15 Mali tablolardan elde edilen bazı önemli rasyolar aşağıdaki tabloda verilmiştir. RASYOLAR Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler) 1,06 2,04 Likitide Oranı (Dönen Varlıklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler) 0,66 1,23 Özkaynaklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,75 2,18 Özkaynaklar / Uzun Vadeli Yükümlülükler 7,59 18,81 Özkaynaklar / Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,68 1,95 Özkaynaklar / Kısa ve Uzun Vadeli Borçlanmalar 1,95 14,00 Özsermaye Kar Marjı 6,24% 3,87% Toplam Yükümlülükler / Toplam Kaynaklar 0,59 0,34 Nakit Oranı (Nakit ve Nakit Benzerleri/Kısa Vadeli Yükümlülükler) 0,01 0,44 Özkaynaklar/Toplam Kaynaklar 0,41 0,66 Cari oran dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler oranı ile hesaplanmaktadır ve likidite göstergesi olarak kısa vadeli borçların karşılanma performansını analiz etmek için kullanılmaktadır de 1,06 olarak gerçekleşen cari oran, de 2,04 olarak gerçekleşmiştir. Likidite oranı kısa vadede nakde dönüşebilecek dönen varlıkların, kısa vadeli yükümlülükleri karşılama gücünü göstermektedir de 0,66 olarak gerçekleşen likidite oranı, de 1,23 olarak gerçekleşmiştir. Özkaynaklar / kısa ve uzun vadeli yükümlülükler rasyosu özkaynakların toplam yükümlülüklerin ne kadarını karşıladığını göstermektedir de SAFKAR ın özkaynakları kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerin 0,68 katı iken, itibariyle bu oran 1,95 olarak gerçekleşmiştir de %59 seviyesinde olan toplam yükümlülükler / toplam kaynaklar rasyosu, de %34 seviyelerine düşmüştür. Özkaynaklar / Toplam Kaynaklar rasyosu de 0,41 iken de 0,66 seviyesine yükselmiştir. Diğer Hususlar tarihinde Dj Cool Klima ve Soğutma Cihazları San. Tic. A.Ş. nin hisselerinin %100 ünün satın alınması amacıyla ilgili firmanın ortakları ile sözleşme imzalanmıştır. Satın alma konusunda de Rekabet Kurumu na başvuru yapılmıştır. Rekabet Kurumu tarihli toplantısında ciro eşiklerinin aşılmaması nedeniyle izne tabi olmadığına karar vermiştir. Devralmaya ilişkin süreç devam etmektedir.