KALENDER GAYRIMENKUL PORTFOY YONETIMI KALENDER GAYRIMENKUL PORTFOY YONETIMI A.$ DONEMI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU

Transkript

1 KALENDER GAYRIMENKUL PORTFOY YONETIMI KALENDER GAYRIMENKUL PORTFOY YONETIMI A.$ DONEMI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU

2 1. GENEL BILGILER 1.A. Raporun Donerni B. $irkete ili kin Bilgiler Ticaret Unvani: KALENDER Gayrimenkul Portfoy Yonetimi A.5. Ticaret Sicil No: Mersis No: Merkez Adresi: Mecidiyekoy Mah. Mecidiye Cad. No:7 D:43 Cansizoglu I Merkezi Kat:2 5i0/ISTANBUL Telefon: Fax: Web Adresi 1.C. $irketin Organizasyon, Sermaye ye Ortaklik Yaps! Sermayesi : TL Ortaklik Yapisi Pay Sahibinin Adi ye Soyadi Hisse Adedi Sermaye Tutari(TL) Hisse Orani(%) Trakya Kur. Dan. ye Gay.Deg. A.S Mehmet Kalender TOPLAM c. Imtiyazli Paylara ye Paylarin Oy Haklanna ili kin Agiklamalar

3 1.D. 5irketin Yonetim Organs, Ust Diizey Yoneticileri ve Personel Sal/Ilan ile ilgili Bilgiler Yonetim Kurulu Uyeleri: Adi Soyadi Gorevi Gorey Sliresi Yetkisi Mehmet KALENDER Yonetim Kurulu 14k Munferiden Temsile Yetkilidir. Nihal KALENDER Emin OZKAN Yonetim Kurulu l4k.v. Yonetim Kurulu Uyesi Sirketin Ust DLizey Yoneticileri ve Personel Sayisi Genel Mijdurliik gorevi, Yonetim Kurulu B4<ani yorlitulmektedir. Temsil Yetkisi Temsil Yetkisi Mehmet KALENDER tarafindan Toplam Personel Sayisi : 4 1.E. $irket Genel Kurulunca verilen izin gergevesinde Yonetim Kurulu Uyelerinin 5irketle Kendisi veya Ba kasi adina Yapti61 i lemler ile Rekabet Yasa6u Kapsamindaki Faaliyetleri Hakkinda Bilgiler 2. YONETIM KURULU OYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE SA6LANAN MALI HAKLAR 5irket'in 31 Mart 2018 tarihinde sona eren donemde Yonetim Kurulu Uyeleri, Genel Mild& ile Cist duzey yoneticilere sagladigi faydalar: 3. 5IRKETIN ARA5TIRMA VE GELl5TiRME cali5malari 4. 5IRKETIN FAALIYETLERi VE FAALiYETLERE ILI5KiN ONEMLI GELI5MELER 4.A. Sirketin ilgili hesap doneminde yapmi oldugu yatirimlara i4kin bilgiler: 5irketin hesap donemi igerisinde yapmi oldugu herhangi bir yatirim bulunmamaktadir. 4.B. Sirketin ic kontrol sistemi ve ic denetim faaliyetleri hakkinda bilgiler ile yonetim organinin bu konudaki gorlio: Faaliyet doneminde Tefti ye ig Kontrol hizmetlerine i4kin esaslar Yonetim Kurulunca kabul edilerek, INVEST AZ Menkul Kiymetler A.5.'den tefti ye ig kontrol hizmeti alimi igin sozleme imzalanmitir. 4.C. 5irketin dogrudan veya dolayli iorakleri ve pay oranlarina i4kin bilgiler:

4 4.D. 5irketin iktisap ettigi kendi paylarina ili5kin bilgiler: 4.E. Sirket aleyhine agilan ve 5irketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olasi sonuglari hakkinda bilgiler: 4.F. Mevzuat huldimlerine aykiri uygulamalar nedeni lie irket ve yonetim kurulu Oyeleri hakkinda uygulanan idari veya adli yaptirimlara i4kin agiklamalar: 4.G. Gegmi5 donemlerde belirlenen hedefiere ulailip ula0amadigi, genel kurul karariarinin yerine getirilip getirilmedigi, hedefiere ula5ilmami5sa veya kararlar yerine getirilememi5se gerekgelerine ili5kin bilgiler ve degerlendirmeler: 4.d. Yil igerisinde olaganlistu genel kurul topiantisi yapilmisa topiantinin tarihi, topiantida alinan kararlar ve buna i4kin yapilan ilemler de dahil oimak Lizere oiaganustu genel kuruia ili5kin bilgiler: Rapor doneminde olaganustii genel kurul yapilmamt5tir. 4.H. $irketin yil iginde yapmi oidugu bagi5 ve yardimiar lie sosyal sorumiuiuk projeieri gergevesinde yapilan harcamaiara ili5kin bilgiler: 4.1. Hakim irketie, hakim 5irkete bagli bir irketie, hakim irketin yoniendirmesiyie onun yada ona bagli bir 5irketin yararina yaptigi hukuki ilemler ve gegmi faaiiyet yilinda hakim 5irketin ya da ona bagli bir irketin yararina alinan veya alinmasindan kap-wan tum diger onlemler: 4.1. (4.1) maddesinde bahsediien hukuki i5lemin yapildigi veya onlemin alindigi veyahut alinmasindan kaginildt anda kendiierince biiinen hal ve 5artlara gore, her iki hukuki ilemde uygun bir kar5i edim saglanip sagianmadigi ve alinan veya alinmasindan kaginilan onlemin irketi zarara ugratip ugratmadigi, irket zarara ugramisa bunun denkleorilip, denkle5tirilmedigi: 4.J. iletmenin finansal kaynakiari ve varsa gikarilmi buiunan sermaye piyasasi araglarinin niteligi ve tutari:

5 4.K. Donem iginde esas sozle mede yapilan degiiklikler ve nedenieri: Donem iginde esas sozlevnede yapilan degiiklik buiunmamaktadir. 4.L. Mevzuat uyarinca ili kili taraf i lemleri ve bakiyelerine ili kin ortaklara sunulmasi zorunlu biigiier: $irket faaliyetleri ile ilgili olarak hakim ortaktan aiacagin topiami tarihi itibariyle TL'dir. Hakim ortaga verilen avanslarin topiami ise TL'dir. 5.FiNANSAL DURUM 5.A. Finansal duruma ve faaliyet sonuglarina ili kin yonetim organinin anaiizi ve degerlendirmesi, pianianan faaiiyetlerin gergekle me derecesi, beiirienen stratejik hedefler kar isinda irketin durumu: 5irketimiz donemini TL kar ile kapatmi tir. Sirketimizin Aktif Toplami TL dir. Soz konusu tutarin TL' si Dollen Varliklar grubunda, TL si Duran Varliklar grubunda yer almaktadir. 5irketimizin ozkaynaklar Toplami TL'dir. 5.B. Gegmi yillarla kar ilatirmali olarak irketin yil igerisindeki satilari, verimiiiigi, gelir oluturma kapasitesi, karliligi ve borg/ozkaynak orani ile irket faaliyetlerinin sonuglari hakkinda fikir verecek diger hususlara ili kin biigiier ve iieriye donlik bekientiler: 5irketimiz 2014 yilinda kurulmu, 2015 yilinda faaliyet izni aiarak Konutfon Gayrimenkul Yatirim Fonu ve Trakya Gayrimenkul Yatirim Fonu Linvani ile iki adet Gayrimenkul Yatirim Fonu Kuruluu igin Sermaye Piyasasi Kuruluna ba vuruda bulunmu, igtlizlik 2016 yilinda ihrag belgesi ise tarihinde onaylanmi tir yilinda gerekli izinler gikmadigi igin irket kuruiu amacina uygun faaiiyete ba layamadigi igin zararia sonuglanmitir. 5irketimiz 2017 yili iginde katilma payi satiina b4ami, faaliyet raporuna ili kin donemde kara gegmior. 5.C. $irketin sermayesinin kariliksiz kalip kaimadigina veya borca batik oiup oimadigina i4kin tespit ve yonetim kuruiu degerlendirmesi: 5.c. Varsa irketin finansal yapisini iyile tirmek igin alinmasi dci Linulen onlemler: 5.D. Kar payi dagitim politikasina ili kin biigiier ye kar dagitimi yapilmayacaksa gerekgesi ile dagitilmayan karin nasil kullanilacagina i4kin oneri: faaliyet donemi zararia sonuglanmi tir.

6 6. RISKLER VE YONETIM ORGANININ DEdERLENDIRMESI Faaliyet doneminde irkette Risk Yonetim Sistemine i4kin gerekli kararlar alinarak RISKTURK Risk Yaz.Tek.Ltd. Sti. ile hizmet sozlepiesi imzalanarak risk yonetim hizmeti alumna b4anmipr. 7. DICER HUSUSLAR 7.A. Faaliyet yllinin sona ermesinden sonra irkette meydana gelen ve ortakiarin, alacaklilarin ve diger ve kurul4arin haklarini etkileyebilecek nitelikteki ozel onem taiyan olaylara i4kin agiklamalar: 7.B. Ust Mizey yoneticiler personele taninan mall haklar: tarihi itibariyle personel Licret giderleri TL'dir. 7.C. ilave Bilgiler: $irketimizin faaliyet izni talebi Sermaye Piyasasi Kurulunca uygun goriilerek, tarih ve GPY5/PY Sayili Portfoy Yoneticiligi Yetki Belgesi verilmior. Ayr-Ica, Trakya Gayrimenkul Yatirim Fonu ve Konutfon Gayrimenkul Yatirim Fonu igin kurulu izni ve rapor tarihi itibariyle ihrag belgeleri onaylanmitir. Bu rapor GLimriik ve Ticaret Bakanligi tarafindan tarih ve sayili Resmi Gazetede yayimlanan lirketlerin Yillik Faaliyet Raporunun asgari igeriginin belirlenmesi Hakkinda Yonetmelik" hukumlerine uygun olarak hazirlanmi olup, apgida isimleri yazili Yonetim Kurulu iiyeleri tarafindan imzalanarak onaylanmipr. Meh et KALENDER YO e B4cani Nihal KAVENDER r in C ZKAN