VARANT BÜLTENİ. Piyasalar :13

Transkript

1 VARANT BÜLTENİ :13 Piyasalar Üçüncü çeyrek karları Borsa İstanbul u yeni zirvelere taşımak için yeterli mi? Fed bahisleri dolayısıyla oynaklıkta görülen artış sonrası dolar kazancının bir kısmını geri verirken gelişmiş ülke borsaları yukarı yönlü seyrini koruyor. Üçüncü çeyrek karlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle zayıf gelecek olması nedeniyle Wall Street teki yükseliş bir parça hız kesti. Ancak dördüncü çeyrek beklentilerinin güçlü olması ve vergi reformu beklentisi yükselişi desteklemeye devam ediyor. Doların güçlenmesi ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş nedeniyle gelişmekte olan ülke varlıkları değer kaybetmeye devam ediyor. Ancak açıklanan ekonomik veriler ve şirket karları gelişmekte olan ekonomilerde güçlü büyümenin sürdüğüne işaret ediyor. Türkiye piyasaları ABD krizi ile güçlü üçüncü çeyrek karları arasında sıkışmış durumda. ABD vize krizi konusunda çelişkili bir haber akışı görüyoruz. Türkiye tarafından yapılan açıklamalar çözüm konusunda yol alındığını vurguluyor. ABD tarafı ise vize kararını kolaylaştırmak için bekledikleri adımların henüz atılmadığını söylüyor. Pazarlıklar bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Üçüncü çeyrek şirket karları yükselişi destekleyen bir tablo çiziyor. Havacılık sektöründe THY, Pegasus, telekom sektöründe Turkcell, enerji sektöründe Tüpraş, Aygaz, bankacılık sektöründe TSKB, cam şirketleri arasında Trakya güçlü üçüncü çeyrek kar performanslarıyla öne çıkıyor. Güçlü üçüncü çeyrek sonuçlarına güvenip Ağustos sonundan beri gelişmekte olan borsaların %14 gerisinde kalan Borsa İstanbul daki pozisyonlar artırılmalı mı? Yoksa Avrupa liderler zirvesi, ABD vize krizi gibi politik riskler nedeniyle yükselişleri satış fırsatı olarak mı kullanmalıyız. Analitik çözümü olmayan bu sorunun cevabını risk tercihlerimiz belirleyecek. Varant Piyasası Piyasa Hacim(TL) Piyasa Hacim(adet) Endeks Varantları Toplam (adet) Döviz Varantları Toplam (adet) Petrol Varantları Toplam (adet) Altın Varantları Toplam (adet) Varant Hacim(adet) BİST30 Yurtiçi Pay Yurtiçi Banka Yurtiçi Banka-Dışı İşlem Hacmi Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Günlük Haftalık UZIVSV BIST ,40-0,06% 3,00% UZIDAV BIST ,20-0,09% 2,98% UZICGV IYM DJ A Tipi (ISDJE.F) 35,06-0,03% 3,15% GRIRSV XBN ,40-0,37% 1,75% GRIRZV XUSIN ,90-0,30% 2,85% USIVNV XUMAL ,50-0,22% 1,68% GRIANV MSCI GOÜ 1.126,90 0,11% 0,47% PXISAV MSCI GOÜ D. Avrupa 162,11-0,07% -0,01% PXIGEV MSCI TR ,00-0,05% 2,92% PXISFV VIX (CBOE- SPX) 10,07-2,33% 2,23% GRIRYV V1X (DB&GS - DAX) 10,98-2,53% -9,77% TR Piyasa Rakamları Kapanış Günlük Haftalık Gösterge Tahvil 12,26 0,00% 0,99% TR LIBOR (3 Aylık) 13,18 0,00% 0,01% TL Sepet 4,01 0,02% -0,42% EURUSD 1,18 0,16% -0,20% USDTRY 3,67 0,10% -0,48% Dolar Endeksi (DXY) 93,40 0,05% 0,38% Altın ($/ons) 1.279,09-0,16% -1,13% Petrol (Brent) 58,17 0,05% 3,43% 5 Yıllık CDS - TR 177,00 0,00% -1,12% EMBI+ 313,99-1,35% -1,32% EMBI+ TR 285,50-0,69% -0,35% Dünya Piyasaları Kapanış Günlük Haftalık S&P ,26 0,07% 0,24% DAX ,03 0,37% 0,56% Euro Stoxx ,65 0,33% 0,34% Nikkei ,52 0,40% 2,36% Shcomp 3.365,08-0,49% -0,62% G.Afrika JSE ,21 0,46% 0,77% Rusya RTX 1.951,60-0,04% 1,18% Polonya WIG ,44-0,59% -1,92%

2 BIST 30 (XU030) YAKIN V DEĞİŞİM ÇARPAN ,61% 0,0002 UZICI Alım ,52 1,55 1,43 1,45 6,29% 90,75% 15,5 55,1 0,9% 0, UZICJ Alım ,70 0,72 0,65 0,67 7,69% 65,99% 24,3 75,8 3,0% 0, UZICG Alım ,26 0,27 0,24 0,25 8,33% 32,01% 31,4 156,2 7,7% 0, UZICH Alım ,03 0,04 0,03 0,04 0,00% 6,61% 43,8 755,9 16,4% 0, UZICK Alım , UZICL Alım UZICM Alım UZICN Alım ,20 0,21 0,18 0,19 11,11% 15,66% 19,7 319,3 2,8% 0, UZICO Alım ,34 0,35 0,32 0,33 6,25% 24,38% 18,4 205,1 2,3% 0, UZIDA Alım ,65 0,66 0,62 0,63 4,84% 37,70% 15,1 132,6 1,6% 0, UZIDB Alım ,03 1,05 0,98 1,00 5,10% 51,46% 13,0 97,2 1,1% 0, UZIDC Alım ,59 1,61 1,53 1,55 3,92% 65,31% 10,7 76,6 0,8% 0, UZIDD Alım ,30 2,32 2,22 2,24 3,60% 76,64% 8,7 65,2 0,5% 0, UZIDE Alım ,12 3,14 3,03 3,05 2,97% 84,63% 7,1 59,1 0,4% 0, UZIDF Alım ,92 4,95 4,82 4,85 2,07% 93,06% 5,0 53,7 0,2% 0, UZIVS Satım ,23 0,24 0,28 0,29-17,86% -33,10% 36,5 151,0 5,4% 0, UZIUY Satım ,04 0,05 0,06 0,07-33,33% -9,62% 50,9 519,7 13,8% 0, UZIUZ Satım ,01 0, , UZIVP Satım UZIUU Satım UZIUV Satım UZIVR Satım UZIVT Satım ,66 0,67 0,71 0,72-7,04% -32,17% 12,7 155,4 0,5% 0, UZIVU Satım ,40 0,41 0,43 0,44-6,98% -21,27% 13,7 235,0 0,9% 0, UZIVV Satım ,65 1,67 1,73 1,75-4,62% -59,51% 9,4 84, UZIVY Satım ,09 1,11 1,15 1,17-5,22% -45,69% 10,9 109,4 0,3% 0, UZIVZ Satım ,26 0,27 0,28 0,29-7,14% -13,99% 13,7 357,5 1,3% 0, UZIYP Satım ,15 0,16 0,16 0,17-6,25% -8,63% 14,3 579,3 1,8% 0, UZIYR Satım ,08 0,09 0,09 0,10-11,11% -5,13% 15,1 974,8 2,4% 0, UZIYS Satım ,05 0,07 0,05 0,07 0,00% -3,10% 11,7 1612,3 2,2% 0,

3 DAX ,37% 0,0005 DXIFO Alım ,31 0,33 0,33 0,35-6,06% 55,47% 47,6 8,307 3,6% 0, DXIGA Alım ,18 1,21 1,20 1,23-1,67% 94,89% 22,2 4,856 0,3% 0, DXIGB Alım ,25 2,28 2,26 2,29-0,44% 99,77% 12,4 4, DXIGC Alım ,34 3,37 3,35 3,38-0,30% 100,00% 8,4 4, DXIGD Alım ,43 4,46 4,43 4,46 0,00% 100,01% 6,3 4, DXIGE Alım ,32 2,34 2,33 2,35-0,43% 91,75% 11,1 5,022 0,1% 0, DXIGF Alım ,34 1,36 1,35 1,37-0,74% 79,55% 16,6 5,792 0,4% 0, DXIGG Alım ,91 0,93 0,93 0,95-2,15% 68,31% 20,8 6,746 0,6% 0, DXIGH Alım ,55 0,57 0,57 0,59-3,51% 53,34% 26,5 8,638 1,1% 0, DXIGI Alım ,30 0,31 0,31 0,32-3,23% 36,44% 33,3 12,645 1,8% 0, DXIRK Satım ,01 0,03 0,01 0,02 0,00% -4,75% 44,8 96,989 10,9% 0, DXIRL Satım DXIRM Satım DXIRN Satım DXIRO Satım DXISA Satım ,45 0,47 0,45 0,46 0,00% -46,56% 28,0 9,896 1,3% 0, DXISB Satım ,17 0,18 0,17 0,18 0,00% -20,43% 32,1 22,548 2,8% 0, DXISC Satım ,10 0,11 0,10 0,11 0,00% -12,71% 32,7 36,262 3,6% 0, DXISD Satım ,06 0,07 0,06 0,07 0,00% -8,26% 33,4 55,796 4,5% 0, DXISE Satım ,04 0,05 0,04 0,05 0,00% -5,43% 30,7 84,823 4,9% 0,

4 AKBNK 9,655 0,63% 1 AKIJK Alım 9,30 0,48 0,50 0,44 0,46 9,09% 76,87% 14,8 0,013 2,0% 0,0099 9, AKIJL Alım 10, AKIJM Alım 11, AKIJN Alım 11, AKIJO Alım 9,00 0,96 0,98 0,92 0,94 4,35% 77,14% 7,6 0,013 0,7% 0,0067 9, AKIKA Alım 10,50 0,17 0,18 0,16 0,17 6,25% 28,34% 15,2 0,035 2,9% 0, , AKIKB Alım 11,00 0,07 0,08 0,07 0,08 0,00% 15,44% 18,6 0,065 4,3% 0, , AKIKC Alım 11,50 0,03 0,05 0,03 0,05 0,00% 7,74% 15,0 0,129 4,1% 0, , AKIVH Satım 11,40 1,70 1,72 1,75 1,77-2,86% -99,85% 5,6 0, , AKIVI Satım 10,30 0,64 0,66 0,69 0,71-7,25% -87,33% 12,8 0,011 0,2% 0,0012 9,64 82 AKIVJ Satım 9,80 0,27 0,29 0,31 0,33-12,90% -58,12% 19,3 0,017 2,3% 0,0068 9, AKIVK Satım 8,80 0,01 0,03 0,02 0,04-50,00% -6,59% 21,2 0,152 10,2% 0,0031 8, AKIVL Satım 11,00 1,26 1,28 1,31 1,33-3,82% -84,78% 6,4 0, , AKIVM Satım 10,00 0,54 0,55 0,58 0,60-6,90% -55,02% 9,7 0,018 0,5% 0,0030 9, AKIVN Satım 9,50 0,31 0,32 0,34 0,35-8,82% -37,49% 11,3 0,027 1,2% 0,0037 9, AKIVO Satım 9,00 0,17 0,18 0,19 0,20-10,53% -23,11% 12,4 0,043 2,0% 0,0036 8,

5 ISCTR 6,875 0,59% 1 ISIKG Alım 6,80 0,22 0,24 0,21 0,23 4,76% 60,57% 17,3 0,017 3,4% 0,0082 7, ISIKH Alım 7, ISIKI Alım 8, ISIKJ Alım 8, ISIKK Alım 6,50 0,62 0,64 0,60 0,62 3,33% 73,66% 7,9 0,014 0,8% 0,0050 7, ISIKL Alım 7,50 0,12 0,13 0,11 0,12 9,09% 27,59% 14,6 0,036 2,8% 0,0036 7, ISIKM Alım 8,00 0,03 0,04 0,03 0,04 0,00% 11,26% 19,4 0,089 4,9% 0,0019 8, ISIKN Alım 8,30 0,01 0,03 0,01 0,03 0,00% 6,11% 14,0 0,164 4,0% 0,0012 8, ISIYC Satım 8,30 1,39 1,41 1,43 1,45-2,80% -99,96% 4,9 0, , ISIYD Satım 7,60 0,70 0,72 0,74 0,76-5,41% -96,27% 9,2 0, , ISIYE Satım 7,20 0,35 0,37 0,38 0,40-7,89% -77,05% 14,3 0,013 0,8% 0,0029 6, ISIYF Satım 6,40 0,02 0,03 0,03 0,04-33,33% -12,39% 28,4 0,081 11,7% 0,0035 6, ISIYG Satım 8,00 1,04 1,06 1,08 1,10-3,70% -89,00% 5,8 0, , ISIYH Satım 7,20 0,43 0,45 0,46 0,48-6,52% -58,92% 9,0 0,017 0,4% 0,0020 6, ISIYI Satım 7,00 0,33 0,34 0,35 0,36-5,71% -48,95% 9,9 0,020 0,7% 0,0025 6, ISIYJ Satım 6,50 0,15 0,16 0,16 0,17-6,25% -26,72% 11,5 0,037 1,7% 0,0027 6,

6 GARAN 10,265 0,49% 1 GRIAI Alım 9,60 0,73 0,75 0,70 0,72 4,29% 88,92% 12,2 0,011 1,1% 0, , GRIAJ Alım 11,20 0,01 0,03 0,01 0,03 0,00% 5,97% 20,4 0,167 9,5% 0, , GRIAK Alım 11, GRIAL Alım 12, GRIAM Alım 9,50 1,06 1,08 1,02 1,04 3,92% 79,63% 7,6 0,013 0,6% 0, , GRIAN Alım 11,00 0,21 0,22 0,20 0,21 5,00% 32,38% 15,1 0,031 2,6% 0, , GRIAO Alım 11,50 0,10 0,11 0,09 0,10 11,11% 18,69% 17,4 0,054 3,7% 0, , GRIBA Alım 12,00 0,04 0,06 0,04 0,06 0,00% 9,87% 16,9 0,101 4,3% 0, , GRIRP Satım 11,70 1,40 1,42 1,44 1,46-2,78% -99,10% 7,2 0, , GRIRR Satım 10,70 0,48 0,50 0,52 0,54-7,69% -75,02% 15,4 0,013 0,9% 0, , GRIRS Satım 10,10 0,14 0,15 0,17 0,18-17,65% -35,15% 24,0 0,028 5,1% 0,0077 9, GRIRT Satım 9,10 0,01 0,03 0,01 0,03 0,00% -2,42% 8,3 0,413 4,9% 0,0015 9, GRIRV Satım 11,50 1,17 1,19 1,21 1,23-3,31% -81,56% 7,0 0, , GRIRY Satım 10,50 0,48 0,49 0,52 0,53-7,69% -50,79% 10,6 0,020 0,7% 0, , GRIRZ Satım 10,00 0,28 0,29 0,30 0,31-6,67% -33,93% 12,0 0,029 1,3% 0,0037 9, GRISP Satım 9,50 0,15 0,16 0,16 0,17-6,25% -20,59% 13,2 0,049 2,1% 0,0034 9, GRIRU Satım 8,00 0,13 0,15 0,13 0,14 0,00% -9,70% 6,6 0,103 0,9% 0,0013 7,

7 YKBNK 4,425 0,68% 1 YKIJM Alım 4,00 0,45 0,47 0,43 0,45 4,65% 95,62% 0,0 0,010 0,5% 0,0024 4, YKIJN Alım 4,70 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00% 15,98% 0,0 0,063 13,3% 0,0027 4, YKIJO Alım 4,90-0,03-0,03-3,67% 0,0 0, , YKIKA Alım 5, YKIKB Alım 4,00 0,53 0,55 0,52 0,54 1,92% 84,10% 0,0 0,012 0,5% 0,0027 4, YKIKC Alım 4,60 0,14 0,15 0,14 0,15 0,00% 43,96% 0,0 0,023 1,9% 0,0029 4, YKIKD Alım 4,90 0,05 0,06 0,05 0,06 0,00% 22,77% 0,0 0,044 3,4% 0,0020 4, YKIKE Alım 5,10 0,03 0,04 0,02 0,03 50,00% 13,31% 0,0 0,075 3,6% 0,0014 5, YKIVI Satım 4,90 0,46 0,48 0,48 0,50-4,17% -96,71% 0,0 0, , YKIVJ Satım 4,50 0,13 0,15 0,14 0,16-7,14% -58,73% 0,0 0,017 2,0% 0,0030 4,35 70 YKIVK Satım 4,20 0,02 0,03 0,03 0,04-33,33% -17,11% 0,0 0,058 8,5% 0,0025 4, YKIVL Satım 3, YKIVM Satım 4,90 0,46 0,48 0,47 0,49-2,13% -77,86% 0,0 0, , YKIVN Satım 4,50 0,20 0,21 0,21 0,22-4,76% -48,83% 0,0 0,020 0,7% 0,0015 4, YKIVO Satım 4,20 0,09 0,10 0,09 0,10 0,00% -26,79% 0,0 0,037 1,6% 0,0016 4, YKIYA Satım 4,00 0,05 0,06 0,05 0,06 0,00% -16,28% 0,0 0,061 2,2% 0,0013 3,

8 VAKBN 6,255 0,97% 1 VAIJL Alım 6,30 0,16 0,17 0,15 0,16 6,67% 51,05% 0,0 0,020 4,7% 0,0080 6, VAIJM Alım 7, VAIJN Alım 7, VAIJO Alım 8, VAIKA Alım 6,00 0,54 0,56 0,52 0,54 3,85% 68,43% 0,0 0,015 0,9% 0,0051 6, VAIKB Alım 7,00 0,09 0,10 0,09 0,10 0,00% 23,40% 0,0 0,043 3,3% 0,0033 7, VAIKC Alım 7,30 0,05 0,06 0,04 0,05 25,00% 13,84% 0,0 0,072 3,8% 0,0023 7, VAIKD Alım 7,60 0,02 0,04 0,02 0,04 0,00% 7,64% 0,0 0,131 3,6% 0,0014 7, VAIVH Satım 7,70 1,41 1,43 1,44 1,46-2,08% -99,96% 0,0 0, , VAIVI Satım 7,00 0,72 0,74 0,75 0,77-4,00% -96,08% 0,0 0, ,26 92 VAIVJ Satım 6,60 0,37 0,39 0,39 0,41-5,13% -76,85% 0,0 0,013 0,8% 0,0032 6, VAIVK Satım 5,90 0,04 0,05 0,05 0,06-20,00% -17,69% 0,0 0,057 8,8% 0,0044 5, VAIVL Satım 7,30 0,98 1,00 1,01 1,03-2,97% -86,52% 0,0 0, , VAIVM Satım 6,70 0,52 0,54 0,54 0,56-3,70% -64,37% 0,0 0,016 0,3% 0,0019 6, VAIVN Satım 6,30 0,30 0,31 0,32 0,33-6,25% -45,22% 0,0 0,022 0,9% 0,0028 5, VAIVO Satım 6,00 0,19 0,20 0,20 0,21-5,00% -31,95% 0,0 0,031 1,5% 0,0029 5,

9 HALKB 11,905 0,93% 0,5 HAIJG Alım 13,40 0,01 0,03-0,03-3,34% 0,0 0,599 4,0% 0, , HAIJH Alım 15, HAIJI Alım 16, HAIJJ Alım 17, HAIJK Alım 11,40 0,53 0,55 0,49 0,50 8,16% 68,42% 0,0 0,029 0,9% 0, , HAIJL Alım 13,50 0,08 0,09 0,07 0,08 14,29% 20,67% 0,0 0,097 3,3% 0, , HAIJM Alım 14,00 0,04 0,05 0,04 0,05 0,00% 13,09% 0,0 0,153 4,3% 0, , HAIJN Alım 14,50 0,02 0,04 0,02 0,04 0,00% 7,93% 0,0 0,252 3,6% 0, , HAIVC Satım 16,40 2,21 2,23 2,27 2,29-2,64% -100,00% 0,0 0, , HAIVD Satım 14,90 1,46 1,48 1,52 1,54-3,95% -99,99% 0,0 0, , HAIVE Satım 14,10 1,07 1,09 1,12 1,14-4,46% -99,66% 0,0 0, , HAIVF Satım 12,70 0,40 0,42 0,46 0,48-13,04% -82,12% 0,0 0,024 0,5% 0, ,86 81 HAIVG Satım 14,00 0,99 1,01 1,04 1,06-4,81% -87,05% 0,0 0, , HAIVH Satım 12,50 0,43 0,44 0,46 0,47-6,52% -57,63% 0,0 0,035 0,5% 0, , HAIVI Satım 12,00 0,30 0,31 0,33 0,34-9,09% -45,32% 0,0 0,044 0,9% 0, , HAIVJ Satım 11,50 0,20 0,21 0,23 0,24-13,04% -33,86% 0,0 0,059 1,4% 0, ,

10 EKGYO 2,665 0,75% 2 EKIJB Alım 2,80 0,03 0,04 0,03 0,04 0,00% 22,78% 0,0 0,022 10,4% 0,0042 2, EKIJC Alım 3, EKIJD Alım 3, EKIJE Alım 3, EKIJF Alım 2,50 0,51 0,53 0,50 0,52 2,00% 76,32% 0,0 0,007 0,7% 0,0037 2, EKIJG Alım 2,90 0,09 0,10 0,09 0,10 0,00% 27,99% 0,0 0,018 2,8% 0,0028 2, EKIJH Alım 3,10 0,02 0,03 0,02 0,03 0,00% 10,80% 0,0 0,046 4,8% 0,0014 3, EKIJI Alım 3,20 0,01 0,03 0,01 0,03 0,00% 6,29% 0,0 0, , EKIUM Satım 3,40 1,45 1,48 1,46 1,49-0,68% -100,00% 0,0 0, , EKIUN Satım 3,10 0,85 0,88 0,87 0,90-2,30% -99,78% 0,0 0, , EKIUO Satım 2,90 0,46 0,49 0,48 0,51-4,17% -93,49% 0,0 0, , EKIVA Satım 2,60 0,06 0,07 0,07 0,08-14,29% -31,76% 0,0 0,016 6,0% 0,0042 2, EKIVB Satım 3,00 0,63 0,65 0,65 0,68-3,08% -83,01% 0,0 0, , EKIVC Satım 2,80 0,34 0,36 0,35 0,37-2,86% -61,00% 0,0 0,008 0,4% 0,0013 2, EKIVD Satım 2,60 0,15 0,16 0,16 0,17-6,25% -35,11% 0,0 0,014 1,3% 0,0020 2, EKIVE Satım 2,40 0,06 0,07 0,06 0,07 0,00% -16,43% 0,0 0,030 2,4% 0,0017 2,37 667

11 EREGL 8,425 0,72% 1 ERIJC Alım 7,10 1,36 1,38 1,32 1,34 3,03% 99,70% 6,1 0,010 0,2% 0,0027 8, ERIJD Alım 8,30 0,28 0,30 0,26 0,27 7,69% 64,66% 18,2 0,015 3,1% 0,0093 8, ERIJE Alım 8,70 0,09 0,10 0,09 0,10 0,00% 32,53% 27,4 0,031 8,1% 0,0081 8, ERIJF Alım 9,10 0,02 0,03 0,02 0,03 0,00% 10,77% 30,2 0,093 13,4% 0,0040 9, ERIJG Alım 6,80 1,75 1,77 1,72 1,74 1,74% 95,15% 4,5 0,011 0,2% 0,0037 8, ERIJH Alım 8,00 0,73 0,75 0,70 0,72 4,29% 72,97% 8,2 0,014 0,8% 0,0060 8, ERIJI Alım 8,30 0,53 0,54 0,52 0,53 1,92% 62,32% 9,7 0,016 1,2% 0,0063 8, ERIJJ Alım 8,70 0,34 0,35 0,32 0,33 6,25% 46,93% 11,3 0,021 1,7% 0,0061 9, ERIUM Satım 8,70 0,33 0,35 0,37 0,39-10,81% -68,22% 16,4 0,015 1,4% 0,0049 8, ERIUN Satım 7,90 0,02 0,03 0,03 0,04-33,33% -11,75% 33,0 0,085 12,3% 0,0037 7, ERIUO Satım 7,50-0,03 0,01 0, ,34% 6,6 0,428 3,7% 0,0011 7, ERIVA Satım 6, ERIVB Satım 8,30 0,28 0,29 0,30 0,31-6,67% -38,05% 11,1 0,026 1,2% 0,0034 8, ERIVC Satım 7,50 0,08 0,09 0,09 0,10-11,11% -14,47% 13,5 0,069 2,8% 0,0025 7, ERIVD Satım 7,20 0,05 0,07 0,05 0,06 0,00% -9,23% 11,1 0,108 2,8% 0,0020 7, ERIVE Satım 6,80 0,02 0,04 0,02 0,04 0,00% -4,93% 10,4 0,203 3,3% 0,0013 6,

12 TOASO 30,39 0,86% 0,2 TOIDL Alım 28,40 0,44 0,47 0,42 0,47 4,76% 87,28% 11,3 0,057 1,1% 0, , TOIDM Alım 33,10 0,01 0,03 0,01 0,03 0,00% 6,60% 13,4 0,758 6,3% 0, , TOIDN Alım 34, TOIDO Alım 36, TOIEA Alım 27,40 0,75 0,78 0,72 0,76 4,17% 83,94% 6,5 0,060 0,5% 0, , TOIEB Alım 32,00 0,16 0,17 0,16 0,18 0,00% 38,91% 13,9 0,129 2,2% 0, , TOIEC Alım 33, ,07 0,09-23,27% - 0,215-0, TOIED Alım 35,00 0,03 0,04 0,03 0,04 0,00% 12,38% 18,8 0,404 4,5% 0, , TOIZP Satım 34,70 0,83 0,86 0,86 0,91-3,49% -99,25% 7,0 0, , TOIZR Satım 31,60 0,27 0,29 0,30 0,34-10,00% -73,59% 15,4 0,068 1,0% 0, , TOIZS Satım 30,00 0,09 0,10 0,11 0,13-18,18% -38,93% 23,7 0,128 4,9% 0, , TOIZT Satım 26,80-0,03 0,01 0, ,64% 5,3 1, , TOIZU Satım 33,50 0,60 0,62 0,63 0,67-4,76% -76,93% 7,5 0, , TOIZV Satım 30,50 0,23 0,25 0,25 0,28-8,00% -43,83% 10,7 0,114 0,9% 0, , TOIZY Satım 29,00 0,13 0,14 0,14 0,16-7,14% -28,25% 12,3 0,177 1,6% 0, , TOIZZ Satım 27,50 0,07 0,08 0,08 0,09-12,50% -16,78% 12,7 0,298 2,4% 0, ,

13 KRDMD 2,665 1,52% 2 KRIBJ Alım 1,80 1,75 1,80 1,67 1,72 4,79% 100,00% 3,0 0,005 0,1% 0,0013 2, KRIBK Alım 2,10 1,15 1,20 1,08 1,13 6,48% 99,77% 4,4 0,005 0,1% 0,0016 2, KRIBL Alım 2,20 0,96 1,01 0,88 0,93 9,09% 99,09% 5,2 0,005 0,2% 0,0020 2,71 99 KRIBM Alım 2,30 0,76 0,81 0,69 0,74 10,14% 96,93% 6,4 0,005 0,4% 0,0029 2, KRIBN Alım 2,10 1,25 1,30 1,18 1,23 5,93% 91,06% 3,7 0,005 0,3% 0,0034 2, KRIBO Alım 2,40 0,75 0,80 0,69 0,74 8,70% 77,26% 5,1 0,006 0,6% 0,0048 2, KRICA Alım 2,50 0,61 0,66 0,56 0,61 8,93% 70,34% 5,7 0,007 0,8% 0,0051 2, KRICB Alım 2,70 0,38 0,42 0,35 0,39 8,57% 54,42% 6,9 0,009 1,3% 0,0054 2, KRITP Satım 2, KRITR Satım 2, KRITS Satım 1, KRITT Satım 1, KRITU Satım 2,50 0,20 0,23 0,23 0,27-13,04% -30,35% 7,0 0,016 1,5% 0,0034 2, KRITV Satım 2,30 0,10 0,13 0,12 0,15-16,67% -17,70% 7,3 0,028 2,2% 0,0028 2, KRITY Satım 2,20 0,07 0,10 0,08 0,11-12,50% -12,88% 6,9 0,039 2,4% 0,0024 2, KRITZ Satım 2,10 0,05 0,09 0,06 0,09-16,67% -9,18% 5,4 0,054 2,2% 0,0019 2,

14 KCHOL 16,42 0,80% 0,5 KCIII Alım 15,40 0,57 0,59 0,54 0,66 5,56% 90,55% 12,6 0,022 1,0% 0, , KCIIJ Alım 18,00 0,01 0,03 0,01 0,03 0,00% 4,14% 11,3 0,483 5,3% 0, , KCIIK Alım 18, KCIIL Alım 19, KCIIM Alım 15,20 0,84 0,94 0,81 0,92 3,70% 80,50% 7,0 0,025 0,6% 0, , KCIIN Alım 17,70 0,14 0,18 0,13 0,17 7,69% 29,33% 13,4 0,068 2,3% 0, , KCIIO Alım 18,50 0,06 0,08 0,05 0,08 20,00% 15,74% 16,2 0,127 3,4% 0, , KCIJA Alım 19,50 0,02 0,04 0,02 0,04 0,00% 6,34% 13,0 0,316 3,5% 0, , KCIUE Satım 18,90 1,19 1,22 1,24 1,38-4,03% -99,73% 6,7 0, , KCIUF Satım 17,20 0,39 0,41 0,44 0,55-11,36% -78,22% 15,7 0,026 0,6% 0, ,38 74 KCIUG Satım 16,30 0,12 0,13 0,14 0,21-14,29% -38,63% 24,4 0,052 4,2% 0, , KCIUH Satım 14, ,01 0, KCIUI Satım 18,50 0,97 1,08 1,00 1,12-3,00% -84,85% 6,5 0, , KCIUJ Satım 17,00 0,43 0,50 0,45 0,53-4,44% -56,09% 9,2 0,036 0,4% 0, , KCIUK Satım 16,00 0,21 0,26 0,22 0,27-4,55% -33,77% 10,7 0,059 1,1% 0, , KCIUL Satım 15,00 0,09 0,12 0,10 0,13-10,00% -17,41% 11,9 0,115 2,0% 0, ,76 215

15 SAHOL 10,185 0,49% 1 SAIIG Alım 9,60 0,67 0,69 0,65 0,67 3,08% 86,22% 12,7 0,012 1,3% 0, , SAIIH Alım 11,20 0,01 0,03 0,01 0,03 0,00% 5,10% 17,3 0,196 8,6% 0, , SAIII Alım 11, SAIIJ Alım 12, SAIIK Alım 9,50 0,98 1,00 0,96 0,98 2,08% 78,36% 8,0 0,013 0,7% 0, , SAIIL Alım 11,00 0,17 0,18 0,16 0,17 6,25% 28,57% 16,2 0,035 2,8% 0, , SAIIM Alım 11,50 0,07 0,08 0,07 0,08 0,00% 15,04% 19,1 0,066 4,1% 0, , SAIIN Alım 12,00 0,03 0,05 0,02 0,04 50,00% 7,15% 14,6 0,140 3,7% 0, , SAIUC Satım 11,70 1,47 1,49 1,50 1,52-2,00% -99,41% 6,8 0, , SAIUD Satım 10,70 0,53 0,55 0,57 0,59-7,02% -78,76% 14,6 0,013 0,7% 0, ,15 69 SAIUE Satım 10,10 0,17 0,18 0,20 0,21-15,00% -40,55% 22,9 0,025 4,4% 0,0080 9, SAIUF Satım 9,10 0,01 0,03 0,01 0,03 0,00% -3,43% 11,6 0,292 6,6% 0,0020 9, SAIUG Satım 11,50 1,22 1,24 1,25 1,27-2,40% -85,19% 7,0 0, , SAIUH Satım 10,50 0,50 0,51 0,53 0,54-5,66% -54,05% 10,8 0,019 0,6% 0,0028 9, SAIUI Satım 10,00 0,29 0,30 0,31 0,32-6,45% -36,12% 12,3 0,028 1,2% 0,0035 9, SAIUJ Satım 9,50 0,15 0,16 0,17 0,18-11,76% -21,83% 13,9 0,046 2,1% 0,0033 9,34 112

16 THYAO 9,655 0,63% 1 THIJD Alım 8,00 1,69 1,73 1,63 1,67 3,68% 99,67% 5,6 0,010 0,2% 0,0031 9, THIJE Alım 9,30 0,49 0,54 0,45 0,50 8,89% 76,02% 13,6 0,013 1,9% 0,0105 9, THIJF Alım 9,80 0,19 0,22 0,17 0,20 11,76% 45,41% 19,9 0,022 5,2% 0, , THIJG Alım 10,20 0,06 0,09 0,06 0,09 0,00% 21,85% 23,4 0,046 8,8% 0, , THIJH Alım 8,50 1,38 1,42 1,34 1,38 2,99% 86,23% 5,9 0,012 0,4% 0,0060 9, THIJI Alım 9,80 0,47 0,50 0,45 0,48 4,44% 52,68% 10,2 0,019 1,5% 0, , THIJJ Alım 10,30 0,27 0,30 0,25 0,28 8,00% 36,47% 11,7 0,027 2,1% 0, , THIJK Alım 10,70 0,16 0,19 0,15 0,18 6,67% 25,27% 12,8 0,040 2,8% 0, , THIUN Satım 9,80 0,29 0,33 0,33 0,37-12,12% -54,59% 16,0 0,018 2,4% 0,0079 9, THIUO Satım 8,90 0,02 0,06 0,04 0,07-50,00% -8,99% 14,5 0,111 6,7% 0,0040 8, THIVA Satım 8, ,01 0, , THIVB Satım 7, THIVC Satım 10,30 0,76 0,80 0,80 0,84-5,00% -63,85% 7,7 0,016 0,3% 0,0027 9, THIVD Satım 9,50 0,34 0,37 0,37 0,40-8,11% -37,93% 9,9 0,026 1,1% 0,0041 9, THIVE Satım 8,90 0,17 0,20 0,18 0,21-5,56% -21,62% 10,4 0,046 1,8% 0,0037 8, THIVF Satım 8,40 0,08 0,11 0,10 0,13-20,00% -12,39% 10,9 0,081 2,6% 0,0029 8,

17 TUPRS 128,95 0,23% 0,1 TUIIK Alım 105,90 2,35 2,40 2,34 2,39 0,43% 99,92% 5,4 0,100 0,2% 0, , TUIIL Alım 123,60 0,67 0,71 0,67 0,71 0,00% 80,68% 14,7 0,124 1,7% 0, , TUIIM Alım 129,50 0,28 0,31 0,29 0,32-3,45% 51,98% 21,6 0,192 4,5% 0, , TUIIN Alım 135,40 0,08 0,10 0,08 0,10 0,00% 21,59% 27,8 0,463 9,4% 0, , TUIIO Alım 110,00 2,11 2,16 2,11 2,16 0,00% 92,98% 5,6 0,108 0,3% 0, , TUIJA Alım 128,00 0,70 0,74 0,71 0,75-1,41% 60,46% 10,5 0,165 1,2% 0, , TUIJB Alım 135,00 0,38 0,41 0,38 0,41 0,00% 40,95% 12,9 0,244 2,0% 0, , TUIJC Alım 140,00 0,23 0,26 0,24 0,27-4,17% 28,75% 14,3 0,348 2,7% 0, , TUIUG Satım 129,50 0,28 0,31 0,29 0,32-3,45% -48,02% 20,0 0,208 3,0% 0, , TUIUH Satım 117,70 0,01 0,04 0,01 0,04 0,00% -4,64% 14,9 2,157 7,1% 0, , TUIUI Satım 111, TUIUJ Satım 100, TUIUK Satım 135,00 0,78 0,82 0,79 0,83-1,27% -59,33% 9,3 0,169 0,4% 0, , TUIUL Satım 122,00 0,22 0,24 0,22 0,24 0,00% -24,59% 13,2 0,407 1,7% 0, , TUIUM Satım 115,00 0,09 0,11 0,10 0,12-10,00% -12,25% 14,4 0,816 2,8% 0, , TUIUN Satım 110,00 0,05 0,08 0,05 0,08 0,00% -7,06% 11,4 1,417 2,8% 0, ,

18 PETKM 6,315 0,48% 1 PEIAE Alım 5,70 0,65 0,67 0,63 0,67 3,17% 96,04% 9,1 0,010 0,5% 0,0033 6, PEIAF Alım 6,70 0,02 0,03 0,02 0,03 0,00% 16,16% 34,0 0,062 12,6% 0,0038 6, PEIAG Alım 7,00-0,03-0,03-3,42% 7,2 0,292 3,8% 0,0011 7, PEIAH Alım 7, PEIAI Alım 5,50 0,93 0,95 0,92 0,96 1,09% 90,59% 6,0 0,011 0,3% 0,0033 6, PEIAJ Alım 6,50 0,22 0,23 0,22 0,24 0,00% 47,14% 12,9 0,021 1,8% 0,0041 6, PEIAK Alım 6,70 0,15 0,16 0,14 0,16 7,14% 35,80% 14,1 0,028 2,3% 0,0037 6, PEIAL Alım 7,00 0,07 0,08 0,07 0,08 0,00% 21,72% 17,1 0,046 3,5% 0,0028 7, PEIPU Satım 7,00 0,66 0,68 0,69 0,73-4,35% -96,80% 9,0 0, , PEIPV Satım 6,40 0,17 0,19 0,19 0,22-10,53% -56,12% 18,7 0,018 2,3% 0,0043 6, PEIPY Satım 6,00 0,03 0,04 0,04 0,05-25,00% -16,99% 26,8 0,059 8,8% 0,0035 5, PEIPZ Satım 5, PEIRP Satım 6,70 0,43 0,45 0,45 0,48-4,44% -64,77% 9,1 0,015 0,3% 0,0013 6, PEIRR Satım 6,10 0,14 0,15 0,15 0,17-6,67% -30,77% 13,0 0,033 1,4% 0,0021 5, PEIRS Satım 5,80 0,07 0,08 0,08 0,09-12,50% -17,84% 14,1 0,056 2,3% 0,0018 5, PEIRT Satım 5,50 0,03 0,05 0,04 0,05-25,00% -9,57% 12,1 0,104 2,7% 0,0013 5,45 113

19 TCELL 14,2 0,14% 0,5 TCICB Alım 11,50 1,37 1,40 1,37 1,40 0,00% 99,99% 5,1 0,020 0,1% 0, , TCICC Alım 13,40 0,45 0,48 0,45 0,48 0,00% 90,44% 13,4 0,022 1,0% 0, , TCICD Alım 14,00 0,21 0,23 0,22 0,24-4,55% 66,52% 20,5 0,030 3,0% 0, , TCICE Alım 14,70 0,06 0,07 0,06 0,07 0,00% 29,19% 29,6 0,069 8,4% 0, , TCICF Alım 11,00 1,69 1,72 1,68 1,71 0,60% 98,98% 4,1 0,020 0,1% 0, , TCICG Alım 12,80 0,83 0,86 0,83 0,86 0,00% 89,56% 7,4 0,022 0,4% 0, , TCICH Alım 13,50 0,55 0,58 0,55 0,58 0,00% 76,66% 9,4 0,026 0,7% 0, , TCICI Alım 14,00 0,39 0,41 0,39 0,41 0,00% 63,83% 11,1 0,031 1,1% 0, , TCITZ Satım 14,00 0,08 0,10 0,09 0,11-11,11% -34,52% 24,5 0,058 4,5% 0, , TCIUP Satım 12, , TCIUR Satım 12, TCIUS Satım 10, TCIUT Satım 13,50 0,10 0,11 0,10 0,11 0,00% -23,78% 15,3 0,084 1,7% 0, , TCIUU Satım 12,20 0,01 0,03 0,01 0,03 0,00% -4,76% 11,3 0, , TCIUV Satım 11,50 0,01 0,03 0,01 0,03 0,00% -2,04% 4,8 0, , TCIUY Satım 11,

20 SISE 4,185 0,48% 2 SIICK Alım 3,90 0,63 0,66 0,60 0,63 5,00% 91,63% 11,6 0,005 0,8% 0,0055 4,23 95 SIICL Alım 4,60 0,01 0,03 0,01 0,03 0,00% 3,91% 10,9 0,128 5,3% 0,0016 4, SIICM Alım 4, SIICN Alım 5, SIICO Alım 3,70 1,14 1,17 1,11 1,14 2,70% 88,78% 6,4 0,006 0,4% 0,0046 4, SIIDA Alım 4,30 0,29 0,31 0,28 0,30 3,57% 47,74% 12,9 0,010 1,7% 0,0053 4, SIIDB Alım 4,50 0,14 0,15 0,14 0,15 0,00% 30,04% 16,8 0,017 2,8% 0,0043 4, SIIDC Alım 4,70 0,06 0,07 0,06 0,07 0,00% 16,54% 19,8 0,030 4,1% 0,0029 4, SIIVP Satım 4,80 1,19 1,22 1,23 1,26-3,25% -99,63% 6,8 0, , SIIVR Satım 4,40 0,44 0,47 0,47 0,50-6,38% -82,42% 14,7 0,006 0,4% 0,0018 4,17 84 SIIVS Satım 4,20 0,17 0,19 0,19 0,21-10,53% -49,34% 21,7 0,010 2,9% 0,0056 4,11 69 SIIVT Satım 3, , SIIVU Satım 4,50 0,64 0,67 0,67 0,70-4,48% -70,87% 8,9 0, , SIIVV Satım 4,10 0,22 0,24 0,23 0,25-4,35% -35,24% 12,3 0,014 1,2% 0,0028 3, SIIVY Satım 3,90 0,11 0,12 0,12 0,13-8,33% -20,96% 14,6 0,024 2,1% 0,0025 3, SIIVZ Satım 3,70 0,05 0,06 0,06 0,07-16,67% -11,54% 16,1 0,043 3,3% 0,0020 3,

21 TTKOM 6,755 0,45% 1 TTIFN Alım 6,40 0,41 0,43 0,38 0,40 7,89% 85,14% 13,4 0,012 1,3% 0,0056 6, TTIFO Alım 7, TTIGA Alım 7, TTIGB Alım 8, TTIGC Alım 6,00 0,89 0,91 0,86 0,88 3,49% 88,68% 6,6 0,011 0,4% 0,0036 6, TTIGD Alım 7,00 0,20 0,21 0,19 0,20 5,26% 44,02% 14,2 0,023 2,0% 0,0041 7, TTIGE Alım 7,30 0,10 0,12 0,10 0,12 0,00% 27,98% 15,7 0,036 2,7% 0,0033 7, TTIGF Alım 7,60 0,05 0,06 0,04 0,05 25,00% 16,06% 18,1 0,062 3,8% 0,0023 7, TTIRJ Satım 7,90 1,11 1,14 1,15 1,18-3,48% -99,90% 5,9 0, , TTIRK Satım 7,10 0,35 0,37 0,38 0,40-7,89% -82,25% 15,0 0,012 0,4% 0,0015 6,73 78 TTIRL Satım 6,80 0,15 0,17 0,17 0,19-11,76% -52,41% 20,8 0,019 2,7% 0,0046 6, TTIRM Satım 6,10 0,01 0,03 0,01 0,03 0,00% -3,89% 8,7 0,257 4,4% 0,0013 6, TTIRN Satım 7,30 0,54 0,56 0,57 0,59-5,26% -72,53% 8,7 0, , TTIRO Satım 6,60 0,16 0,18 0,18 0,20-11,11% -33,96% 12,7 0,029 1,2% 0,0022 6, TTISA Satım 6,30 0,09 0,10 0,10 0,11-10,00% -20,55% 13,9 0,049 2,0% 0,0020 6, TTISB Satım 6,00 0,04 0,05 0,05 0,06-20,00% -11,57% 15,6 0,086 3,1% 0,0015 5,

22 EURUSD 1,1817 0,25% 10 FXIGF Alım 1,12 2,28 2,31 2,14 2,17 6,54% 99,89% 18,8 0,0003 0,0% 0,0010 1, FXIGG Alım 1,14 1,55 1,58 1,41 1,44 9,93% 98,24% 27,0 0,0003 0,1% 0,0022 1, FXIGH Alım 1,16 0,86 0,88 0,75 0,77 14,67% 86,60% 42,7 0,0003 0,8% 0,0075 1, FXIGI Alım 1,18 0,33 0,35 0,28 0,30 17,86% 54,14% 67,1 0,0005 3,7% 0,0129 1, FXIGJ Alım 1,25 0,04 0,05 0,03 0,04 33,33% 6,23% 54,1 0,0044 4,6% 0,0023 1, FXIGK Alım 1,22 0,15 0,16 0,13 0,14 15,38% 18,95% 51,4 0,0014 3,1% 0,0050 1, FXIGL Alım 1,18 0,64 0,66 0,57 0,59 12,28% 53,39% 35,1 0,0005 1,1% 0,0074 1, FXIGM Alım 1,15 1,38 1,40 1,27 1,29 8,66% 80,06% 24,8 0,0003 0,4% 0,0056 1, FXIGN Alım 1,18 0,84 0,86 0,77 0,79 9,09% 53,62% 27,1 0,0005 0,7% 0,0058 1, FXIGO Alım 1,20 0,53 0,54 0,48 0,49 10,42% 38,84% 31,2 0,0007 1,0% 0,0056 1, FXIHA Alım 1,22 0,31 0,32 0,28 0,29 10,71% 26,19% 35,5 0,0010 1,5% 0,0048 1, FXIHB Alım 1,24 0,17 0,18 0,16 0,17 6,25% 16,54% 39,9 0,0016 2,1% 0,0037 1, FXISA Satım 1,16 0,04 0,05 0,07 0,08-42,86% -13,48% 117,0 0, ,1% 0,0066 1, FXISB Satım 1, ,01 0, , FXISC Satım 1, FXISD Satım 1, FXISE Satım 1,18 0,52 0,54 0,60 0,62-13,33% -46,69% 37,5 0,0006 1,2% 0,0064 1, FXISF Satım 1,16 0,24 0,25 0,29 0,30-17,24% -27,50% 47,7 0,0010 2,2% 0,0055 1, FXISG Satım 1,14 0,10 0,11 0,13 0,14-23,08% -14,27% 56,3 0,0019 3,6% 0,0039 1, FXISH Satım 1,12 0,04 0,05 0,05 0,06-20,00% -6,46% 56,0 0,0042 4,6% 0,0023 1, FXISI Satım 1,22 1,62 1,64 1,73 1,75-6,36% -73,88% 19,5 0,0004 0,2% 0,0038 1, FXISJ Satım 1,20 1,10 1,12 1,20 1,22-8,33% -61,25% 23,7 0,0004 0,4% 0,0047 1, FXISK Satım 1,18 0,70 0,72 0,77 0,79-9,09% -46,50% 28,0 0,0006 0,7% 0,0050 1, FXISL Satım 1,16 0,41 0,42 0,46 0,47-10,87% -32,14% 33,2 0,0008 1,1% 0,0047 1,

23 EURTRY 4, ,16% 5 EUICG Alım 4,40 0,13 0,14 0,13 0,14 0,00% 36,30% 56,3 0,0055 8,2% 0,0115 4, EUICH Alım 4,30 0,39 0,40 0,36 0,37 8,33% 72,06% 39,1 0,0028 3,2% 0,0128 4,38 42 EUICI Alım 4,20 0,81 0,83 0,76 0,78 6,58% 95,36% 24,9 0,0021 1,1% 0,0091 4,37 81 EUICJ Alım 4,00 1,79 1,81 1,75 1,77 2,29% 100,00% 12,0 0,0020 0,4% 0,0072 4, EUICK Alım 4,10 1,54 1,56 1,50 1,52 2,67% 93,84% 13,1 0,0021 0,5% 0,0083 4, EUICL Alım 4,20 1,11 1,13 1,07 1,09 3,74% 84,38% 16,2 0,0024 0,8% 0,0092 4, EUICM Alım 4,30 0,75 0,76 0,73 0,74 2,74% 69,49% 19,9 0,0029 1,3% 0,0098 4, EUICN Alım 4,40 0,49 0,50 0,47 0,48 4,26% 52,53% 22,8 0,0038 1,9% 0,0095 4, EUIUU Satım 4,20 0,01 0,03 0,01 0,02 0,00% -4,63% 33,5 0,0432 5,3% 0,0016 4, EUIUV Satım 4, EUIUY Satım 4, EUIUZ Satım 3, EUIVP Satım 4,30 0,22 0,23 0,24 0,25-8,33% -30,59% 28,9 0,0065 1,0% 0,0022 4, EUIVR Satım 4,20 0,08 0,09 0,10 0,11-20,00% -15,67% 37,8 0,0128 2,0% 0,0018 4, EUIVS Satım 4,10 0,02 0,03 0,03 0,04-33,33% -6,19% 44,8 0,0323 3,4% 0,0010 4, EUIVT Satım 4,00 0,01 0,03 0,01 0,03 0,00% -2,28% 16,5 0, ,

24 USDTRY 3, ,14% 5 USIJF Alım 3,40 1,42 1,44 1,45 1,47-2,07% 99,92% 12,7 0,0020 0,4% 0,0061 3, USIJG Alım 3,50 0,92 0,94 0,95 0,97-3,16% 98,37% 19,2 0,0020 0,7% 0,0069 3, USIJH Alım 3,60 0,47 0,49 0,50 0,52-6,00% 82,58% 30,9 0,0024 2,1% 0,0103 3, USIJI Alım 3,70 0,16 0,17 0,19 0,20-15,79% 45,16% 48,8 0,0044 6,6% 0,0112 3, USIJJ Alım 3,80 0,04 0,05 0,05 0,06-20,00% 15,54% 57,0 0, ,8% 0,0064 3, USIJK Alım 3,90 0,12 0,13 0,13 0,14-7,69% 21,27% 30,0 0,0094 3,8% 0,0050 3, USIJL Alım 3,80 0,23 0,24 0,24 0,25-4,17% 35,91% 27,5 0,0056 2,8% 0,0067 3, USIJM Alım 3,70 0,41 0,42 0,43 0,44-4,65% 55,94% 24,5 0,0036 1,9% 0,0078 3, USIJN Alım 3,60 0,71 0,73 0,74 0,76-4,05% 77,46% 19,5 0,0026 1,1% 0,0078 3, USIJO Alım 3,40 1,59 1,61 1,62 1,64-1,85% 98,36% 11,2 0,0020 0,4% 0,0063 3, USIKA Alım 3,40 1,77 1,79 1,80 1,82-1,67% 95,05% 9,7 0,0021 0,4% 0,0064 3, USIKB Alım 3,50 1,33 1,35 1,36 1,38-2,21% 87,30% 11,9 0,0023 0,5% 0,0070 3, USIKC Alım 3,60 0,97 0,98 0,99 1,01-2,02% 74,61% 14,0 0,0027 0,8% 0,0074 3, USIKD Alım 3,70 0,69 0,70 0,71 0,72-2,82% 59,79% 15,7 0,0033 1,1% 0,0074 3, USIKE Alım 3,80 0,48 0,49 0,50 0,51-4,00% 45,98% 17,2 0,0043 1,4% 0,0070 3, USIVD Satım 3,70 0,23 0,24 0,23 0,24 0,00% -54,85% 42,0 0,0036 1,9% 0,0046 3, USIVE Satım 3,60 0,04 0,05 0,04 0,05 0,00% -17,41% 63,9 0,0115 7,7% 0,0039 3, USIVF Satım 3, USIVG Satım 3, USIVH Satım 3, USIVI Satım 3,60 0,11 0,12 0,10 0,11 10,00% -22,44% 34,3 0,0089 1,2% 0,0015 3, USIVJ Satım 3,50 0,02 0,03 0,02 0,03 0,00% -6,96% 42,6 0, , USIVK Satım 3, USIVL Satım 3, USIVM Satım 3, USIVN Satım 3,60 0,19 0,20 0,19 0,20 0,00% -25,21% 23,1 0,0079 0,5% 0,0011 3, USIVO Satım 3,50 0,07 0,08 0,07 0,08 0,00% -12,52% 28,7 0, , USIYA Satım 3,40 0,02 0,04 0,02 0,04 0,00% -4,76% 21,8 0, , USIYB Satım 3, USIYC Satım 3,

25 BRENT SPOT DEĞİŞİM Aralık17* Ocak18** ÇARPAN 58,01-0,29% 58,03 57,69 0,1 PXIGD* Alım 65, , PXIGE* Alım 60,00 0,11 0,12 0,13 0,14-15,38% 22,64% 40,2 0, ,3% 0, , PXIGF* Alım 55,00 1,16 1,19 1,17 1,20-0,85% 89,80% 16,1 0,0303 1,0% 0, , PXIGG* Alım 50,00 2,95 2,99 2,95 2,99 0,00% 99,94% 7,1 0, , PXIGH* Alım 45,00 4,78 4,82 4,79 4,83-0,21% 100,00% 4,4 0, , PXIGI** Alım 52,50 2,08 2,11 2,09 2,12-0,48% 84,46% 8,5 0,0322 0,3% 0, , PXIGJ** Alım 55,00 1,38 1,41 1,40 1,43-1,43% 70,78% 10,7 0,0385 0,7% 0, , PXIGK** Alım 57,50 0,82 0,84 0,83 0,85-1,20% 53,41% 13,5 0,0510 1,2% 0, , PXIGL** Alım 60,00 0,36 0,37 0,37 0,38-2,70% 33,16% 19,1 0,0821 2,2% 0, , PXIGM** Alım 62,50 0,14 0,15 0,15 0,16-6,67% 16,96% 24,1 0,1606 3,7% 0, , PXIRO* Satım 60,00 0,81 0,84 0,82 0,85-1,22% -79,55% 20,2 0,0343 2,0% 0, , PXISA* Satım 55,00 0,04 0,05 0,05 0,06-20,00% -9,99% 42,6 0, ,8% 0, , PXISB* Satım 50, PXISC* Satım 45, PXISD* Satım 40, PXISE** Satım 57,50 0,75 0,77 0,75 0,77 0,00% -46,67% 12,9 0,0584 1,3% 0, , PXISF** Satım 55,00 0,39 0,40 0,40 0,41-2,50% -29,29% 15,6 0,0930 2,2% 0, , PXISG** Satım 52,50 0,19 0,20 0,20 0,21-5,00% -16,29% 17,3 0,1672 3,3% 0, , PXISH** Satım 50,00 0,08 0,10 0,08 0,10 0,00% -7,76% 16,5 0,3510 4,1% 0, , PXISI** Satım 47,50 0,02 0,04 0,03 0,05-33,33% -3,16% 16,9 0,8606 5,2% 0, ,

26 ALTIN ONS 1280,875-0,02% 0,005 AQIFO Alım 1.400, AQIGA Alım 1.350,00-0,03-0,03-2,76% 5,9 72, , AQIGB Alım 1.300,00 0,02 0,03 0,03 0,04-33,33% 28,45% 60,7 7,0303 7,8% 0, , AQIGC Alım 1.200,00 0,40 0,42 0,40 0,42 0,00% 99,61% 15,2 2, , AQIGD Alım 1.250,00 0,21 0,22 0,21 0,22 0,00% 71,81% 20,9 2,7849 0,6% 0, , AQIGE Alım 1.300,00 0,07 0,08 0,07 0,08 0,00% 38,53% 30,8 5,1906 1,7% 0, , AQIGF Alım 1.350,00 0,01 0,02 0,02 0,03-50,00% 13,50% 43,2 14, , AQIGG Alım 1.400,00-0,03 0,01 0,03-3,89% 8,3 51, , AQIRK Satım 1.350,00 0,34 0,36 0,34 0,36 0,00% -96,95% 17,2 2, , AQIRL Satım 1.300,00 0,12 0,13 0,12 0,13 0,00% -71,81% 35,4 2,7850 1,7% 0, , AQIRM Satım 1.250,00 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00% -15,45% 49,5 12,9455 7,5% 0, , AQIRN Satım 1.200, AQIRO Satım 1.350,00 0,35 0,36 0,35 0,36 0,00% -86,57% 15,4 2, , AQISA Satım 1.300,00 0,16 0,17 0,16 0,17 0,00% -61,60% 23,2 3,2469 0,7% 0, , AQISB Satım 1.250,00 0,04 0,05 0,05 0,06-20,00% -27,61% 35,4 7,2437 2,2% 0, , AQISC Satım 1.200,00 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00% -7,86% 25,2 25, ,

27 Teknik Bilgi : Dayanak varlıktaki 1 TL lik fiyat değişimine karşılık varantın fiyatının kaç TL değişeceğini gösterir. OZIAA alım varantının deltası 0,4293 olsun. BIST-30 Endeksi nin puan yükselmesi durumunda, çarpan 1/5000 olduğundan, varantın fiyatı 0,0859 TL yani yaklaşık 8 kuruş artacaktır. Satım varantlarında ise dayanak varlık yükseldiğinde varant değer kaybedeceğinden satım varantlarının deltası -1 ve 0 arasındadır. sı -0,5486 olan OZIPP varantı BIST-30 endeksi puan düştüğünde, çarpan 1/5000 olduğundan, yaklaşık 11 kuruş değer kazanacakken, BIST-30 endeksinin puan yükselmesi durumunda 11 Kuruş değer kaybedecektir. : Varant fiyatının 1 kuruş değişmesi için dayanak varlık fiyatının maksimum ne kadar değişmesi gerektiğini gösterir. OZIAA alım varantının duyarlılığının 130, fiyatının 0,30 TL olduğunu düşünelim. BİST 30 endeksi maksimum 130 puan yükselince, varant fiyatı 0,31 TL olacaktır. Teta (Zaman Değeri Kaybı): Varantın vadesinin dolmasına bir gün daha yaklaşıldığında, diğer tüm değişkenler sabitken, varant fiyatının ne kadar düşeceği ni gösterir. Alım ve satım varantları için negatif değerdedir. OZIAA varantının tetası -0,01059 olsun. Vadesinin dolmasına bir gün daha yaklaşılınca varant yaklaşık 1 Kuruş değer kaybedecektir. Sabit değildir, vadeye yaklaşılınca değer kaybı hızlanacaktır. Uyarı: Varant hesaplamalarında teta değeri 365 gün üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle tatil günlerinde de teta kaybı yaşanır. Ayarlama (Gearing): 1 adet varantın dayanak varlıkta sağladığı pozisyon bazında kaldıraç etkisini gösterir. OZIAA varantının ayarlaması 19,95 ols un. 1 adet OZIAA varantı alarak BIST-30 Endeksi nde 19,95 TL lik pozisyon açılacaktır. Varantın değeri oynaklık ve zamandan etkilendiği için özellikle zararda olan varantlar için çok da kullanışlı bir gösterge değildir. Bu nedenle ayarlamanın delta ile düzeltilmiş hali olan etkin ayarlama kavramı varantlar için daha kullanışlı bir göstergedir. (Effective Gearing): Dayanak varlıktaki %1 lik bir değişime karşılık varantın fiyatındaki yüzdesel değişimi gösterir.oziaa alım varantının etkin a yarlaması 13,75 olsun. BIST-30 Endeksi nin %1 lik getiri sağlaması neticesinde, varantın fiyatı yaklaşık %13,75 artacaktır. BIST -30 endeksinin %1 değer kaybetmesi sonucunda ise; varantın fiyatı yaklaşık %13,75 azalacaktır. OZIPP satım varantının etkin ayarlaması 7,49 olsun. BIST-30 Endeksi nin %1 düşmesi sonucunda varantın fiyatı yaklaşık %7,49 artacaktır. BIST-30 Endeksi nin %1 lik getiri sağlaması sonucunda varant fiyatı yaklaşık %7,49 değer kaybedecektir. Vega: Dayanak varlığın örtük oynaklığındaki %1 lik değişime karşılık varantın fiyatındaki değişimi gösterir. Örtük oynaklıktaki ar tış hem alım hem de satım varantlarının değerini arttıracaktır. OZIAA varantının vegası 0,1894, OZIPP varantının vegası 0,2106 olsun. Örtük oynaklıktaki %1 lik artış OZIAA varantının değeri ni yaklaşık 19 Kuruş, OZIPP varantının değerini ise yaklaşık 21 Kuruş arttıracaktır. Örtük Oynaklık (Implied Volatility): Varantın cari piyasada gördüğü işlemlere göre hesaplanan oynaklık değeridir. Tarihsel oynaklıkla karıştırılmaması gerekir.örn ek olarak VİOP-30 Endeks Sözleşmesi nin ilgili vadede piyasada işlem gören değeriyle, BIST-30 Endeks değerinin o vadedeki vadeli teorik değerinin çoğu zaman birbirinden farklı olması gibi düşünülebilinir. Başa-Baş Noktası (Break-Even Point): Vade sonuna kadar varantın elde tutulduğu durumda yatırımcının kara geçeceği seviyeyi gösterir. Varant fiyatıyla kullanım fiy atının toplanmasıyla elde edilir. Karda/Zararda: Dayanak varlığın spot fiyatının varantın kullanım fiyatından yüzdesel olarak ne kadar uzakta olduğunu gösterir. Varant Terimleri Türkçe İngilizce Karşılıklar Başa baş noktası: Break-even point Dayanak Varlık (Gösterge): Underlying asset İçsel Değer: Intrinsic Value Kullanım Fiyatı: Strike(Exercise) Price Örtük Oynaklık: Implied Volatility Zaman Değeri: Time Value Başa baş varant: At the money Ayarlama: Effective Gearing (Leverage) Karda Varant: In the money Nakit Uzlaşma: Cash Settlement Tarihsel Oynaklık: Historical Volatility Zararda Varant: Out of the money Varant Risk Grupları Ne İfade Eder? Yatırımcılarımızın varant seçimlerini kolaylaştırmak için varantları 4 ana gruba ayırdık. Bu gruplar: Yüksek Riskli Riskli ve gün içi alım-satım için uygun Beklentiler dahilinde yatırım yapılabilir Düşük kaldıraçlı, yatırım yapılabilir Varantları 2 kriter gözeterek 4 gruba ayırdık. Kriter 1: Vadeye kalan günü 15 den kısa olan varantlar delta değeri ne olursa olsun kırmızı sembol Yüksek riskli grubunda yer alır. Kriter 2: Vadesi 15 den uzun olan ve sı * %10 da küçük varantlar kırmızı sembolle Yüksek riskli varantlar * %10 ile %30 arasında olan varantlar sarı sembolle Riskli ve gün içi alım-satım için uygun varantlar *%30 ile %70 arasında olan varantlar yeşil sembolle Beklentiler dahilinde yatırım yapılabilir varantlar * %70 ile %100 arasında olan varantlar gri sembolle Düşük lı, yatırım yapılabilir varantlar olarak gruplanır UYARI Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yo rum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunu lmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentileri nize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirile bilir. Tüm veriler,iş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakları n kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.