SÜMER HOLDİNG A.Ş H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU"

Levent Çiftçi
8 yıl önce
İzleme sayısı:

1 SÜMER HOLDİNG A.Ş H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2 SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ( KARAR ORGANI ) Karar Organındaki Kuruluştaki Görevi Görevli Bulunduğu Süre Görevi Adı ve Soyadı veya Mesleği Başlama Tarihi Ayrılma Tarihi Başkan Sami ÖLMEZTOPRAK Ö.İ.Başkanlığı Başkan Yardımcısı Devam ediyor Üye ( Başkan Vekili ) Sezai A. ENSARİ Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürü Devam ediyor Üye Yüksel ÖZTÜRK Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Gen Müd Üye Fatih LEBLEBİCİ D.P.T. Müsteşarlık Müşaviri Devam ediyor Üye İsmail ALTINTAŞ Ö.İ.B. İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Devam ediyor Üye Filiz İpek YIKILMAZ Ö.İ.Başkanlığı Proje Haz.ve Değ.Daire Başkanı Devam ediyor Üye Kemal CİRİT Başbakanlık Müst.Danış.ve Özel Kal.Müd.Koord Devam ediyor Üye Y.Emre KARAOSMANOĞLU Başbakanlık Özel Kalem Müd.Yard Devam ediyor DENETİM KURULU Karar Organındaki Kuruluştaki Görevi Görevli Bulunduğu Süre Görevi Adı ve Soyadı veya Mesleği Başlama Tarihi Ayrılma Tarihi Denetçi Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdür Yard Devam ediyor Denetçi Tülay AKTAŞ Ö.İ.B.Özelleştirme Sonrası Takip Grup Başkan Devam ediyor Denetçi Aziz GÖKÇE Ö.İ.B.Uzman Devam ediyor

23.09.2005 20.06.2008 Üye Fatih LEBLEBİCİ D.P.T. Müsteşarlık Müşaviri 23.09.2005 Devam ediyor Üye İsmail ALTINTAŞ Ö.İ.B. İdari ve Mali İşler Daire Başkanı 13.06.2007 Devam ediyor Üye Filiz İpek YIKILMAZ Ö.

3 2008 YILI HOLDİNG MERKEZİ VE TAŞUCU İŞLETMESİ SATIŞ FAALİYET NETİCELERİ SATIŞ BİRİM ve NEV'İ Ölçü Satış Miktarı Birim Satış Fiyatı Brüt Satış Hasılatı İndirimler Net Satış Hasılatı Satışların Sınaî Maliyeti Dönem Giderleri Toplam Satış Maliyeti YTL İşl.Faaliyet K/Z Holding merkezi 15,474, ,474, ,474, Taşucu Liman Hizmeti 2,307, , ,195, ,558, ,900, ,459, ,263, TOPLAM 2,307, , ,195, ,558, ,375, ,933, ,738,

Faaliyet K/Z Holding merkezi 15,474,531.98 15,474,531.98-15,474,531.98 Taşucu Liman Hizmeti 2,307,595.70 112,129.97 2,195,465.

4 MEMUR ve İŞÇİ SAYILARI Holding Merkezi ve İşletmeleri ( Adet ) MEMUR MEMUR Toplam MEMUR MEMUR Toplam Daimi İşçi Kadrolu Sözl. TOPLAMI İşçi + Memur Daimi İşçi Kadrolu Sözl. TOPLAMI İşçi + Memur İŞLETME ADI Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili MAZIDAĞI TAŞUCU KAĞIT İŞLETMESİ HOLDİNG MERKEZİ HOLDİNG A.Ş. TOPLAMI

TOPLAMI İşçi + Memur İŞLETME ADI Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili MAZIDAĞI 7 1 35 36 43 6 1 33 34 40

5 38 SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL İŞÇİLİK GİDERLERİ Holding Merkezi ve İşletmeleri ( YTL ) 2008 Yılı 2007 Yılı Fiililer ÜCRET NEV'İ Program Fiili % Fiili Farkı (+, -, %) GENEL MÜDÜRLÜK 1 - İşçi Ücretleri 1,790, ,770, ,013, İşçi Ek.Üc.ve Taz. 2,240, ,021, ,701, İşçi Sos.Yardım 293, , ,091, İşçi Eğitim Gid. 5 - Sosyal Sig.Primi 2,015, ,803, , TOPLAM 6,338, ,795, ,593, KAĞIT SANAYİİ İŞLETMESİ 1 - İşçi Ücretleri 3,580, ,126, ,727, İşçi Ek.Üc.ve Taz. 8,964, ,870, ,328, İşçi Sos.Yardım 690, , , İşçi Eğitim Gid. 5 - Sosyal Sig.Primi 1,167, , ,085, TOPLAM 14,402, ,411, ,841, HOLDİNG A.Ş. TOPLAMI 1 - İşçi Ücretleri 5,370, ,897, ,740, İşçi Ek.Üc.ve Taz. 11,204, ,892, ,030, İşçi Sos.Yardım 983, , ,791, İşçi Eğitim Gid Sosyal Sig.Primi 3,182, ,732, ,873, GENEL TOPLAM 20,740, ,207, ,435,

52 99 3,013,114.25-41 2 - İşçi Ek.Üc.ve Taz. 2,240,000.00 1,021,854.31 46 6,701,918.79-85 3 - İşçi Sos.Yardım 293,000.00 199,968.70 68 2,091,314.90-90 4 - İşçi Eğitim Gid. 5 - Sosyal Sig.

6 39 SÜMER HOLDİNG A.Ş. MEMUR GİDERLERİ TUTAR Holding Merkezi ve İşletmeleri ( YTL ) 2008 Yılı 2007 Yılı Fiili'ler GİDER'İN NEVİLERİ Revize Program Fiili % Fiili Artış % si HOLDİNG MERKEZİ Esas Ücretleri 4,362, ,053, ,574, Eğitim Giderleri 2, , Emekli Ödentileri 6,039, ,109, ,102, Sosyal Yardımlar 548, , , TOPLAM 10,951, ,621, ,182, KAĞIT İŞLETMELERİ Esas Ücretleri 771, , , Eğitim Giderleri Emekli Ödentileri 274, , , Sosyal Yardımlar 186, , , TOPLAM 1,232, , ,409, HOLDİNG A.Ş. TOPLAMI Esas Ücretleri 5,133, ,795, ,408, Eğitim Giderleri 2, , Emekli Ödentileri 6,313, ,242, ,603, Sosyal Yardımlar 734, , , GENEL TOPLAM 12,183, ,597, ,592,

00 4,053,773.89 93 5,574,298.50-27 Eğitim Giderleri 2,000.00 1,250.00 Emekli Ödentileri 6,039,000.00 5,109,943.04 85 6,102,198.33-16 Sosyal Yardımlar 548,000.00 457,342.04 83 505,069.

7 40 SÜMER HOLDİNG A.Ş 2008 YILI ÖZET BİLANÇO YTL AKTİF ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM I - DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 1,493, ,409, B- Menkul Kıymetler 1,237, ,496, Men.Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) C- Ticari Alacaklar 4,502, ,640, Alacak Sen.Reeskontu (-) 2- Şüp.Tic.Alacak.Karşılığı (-) 3,242, ,421, D- Diğer Alacaklar 686, ,188, Alacak Sen.Reeskontu (-) 2- Şüp.Diğer Alacak.KarşıIığı (-) 2,794, ,415, E- Stoklar 1,819, ,833, Stok Değer Düşük.Karş. (-) 2- Verilen Sipariş Avansları F- Gel.Ayl.Ait Gid.ve Gel.Tah. 724, ,433, G- Diğer Dönen Varlıklar 271, , DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 10,735, ,681, II - DURAN VARLIKLAR A- Ticari Alacaklar 4, , Alacak Sen.Reeskontu (-) 2- Şüp.Tic.Alacak.Karşılığı (-) B- Diğer Alacaklar 542, Alacak Sen.Reeskontu (-) 2- Şüp.Tic.Alacak.Karşılığı (-) C- Mali Duran Varliklar 15,883, ,745, Bağlı Menkul Kıymetler 2- Bağlı Menkul Kıymetler Değ.Düş.Karş.(-) 3- İştirakler 15,883, ,745, İştirakler Sermaye.Taah. (-) 5- İştirakler Ser. Pay.Değ.Düş.Karş.(-) 6- Bağlı Şirketler 7- Bağ.Şirk.Ser.Taahhütleri (-) 8- Bağlı Şirk. Ser. Pay.Değ.Düş.Karş.(-) 9- Diğer Mali Duran Varlıklar 10- Diğer Mali Duran Var.Değ.Düş.Karş.(-) D- Maddi Duran Varlıklar 196,891, ,238, Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 946,695, ,058, Birikmiş Amortismanlar (-) 749,803, ,820, Yapılmakta Olan Yatırımlar 4- Verilen Sipariş Avanslar E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 87, , Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Brüt) 173, , Birikmiş Amortismanlar (-) 86, , Verilen Avanslar F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (Brüt) 2- Birikmiş Tükenme Payları (-) 3- Verilen Avanslar G- Gel.Yıl.ait Gid.ve Gel.Tahakkukları H- Diğer Duran Varlıklar 1- Elden çıkarılacak stok ve mad.var. 2- Birikmiş Amortismanlar (-) DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 213,409, ,073, AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 224,144, ,755,010.66

39 D- Diğer Alacaklar 686,719.20 116,188,767.51 1- Alacak Sen.Reeskontu (-) 2- Şüp.Diğer Alacak.KarşıIığı (-) 2,794,701.45 2,415,413.52 E- Stoklar 1,819,674.54 1,833,311.05 1- Stok Değer Düşük.Karş. (-) 2- Verilen Sipariş Avansları 195.

8 41 SÜMER HOLDİNG A.Ş 2008 YILI ÖZET BİLANÇO YTL PASİF ( KAYNAKLAR ) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- Mali Borçlar 27,771, ,446, B- Ticari Borçlar 505, , Borç Senetleri Reeskontu (-) C- Diğer Borçlar 2,034, ,103, Borç Senetleri Reeskontu (-) D- Alınan Avanslar 2, , E- Ödenecek Vergi ve Diğ.Yüküm. 600, ,732, F- Borç ve Gider Karşılıkları 35, , Dön.Karı ver.ve Diğ.Yas.Yük.Karş. 2- Dön.Karı Peş.Öd.ver.ve Diğ.Yük.(-) 3- Kıdem Tazminatı Karşılığı 4- Diğer Gider Tahakkukları 35, , G- Gelecek Ayl.Ait Gel.ve Gid.Tahakkukları 372, , H- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 31,322, ,098, II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- Mali Borçlar 4,513, ,039, B- Ticari Borçlar 1- Borç Senetleri Reeskontu (-) C- Diğer Borçlar 4,254, Borç Senetleri Reeskontu (-) D- Alınan Avanslar E- Borç ve Gider Karşılıkları 2,326, , Dön.Karı ver.ve Diğ.Yas.Yük.Karş. 2- Dön.Karı Peş.Öd.ver.ve Diğ.Yük.(-) 3- Kıdem Tazminatı Karşılığı 4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2,326, , F- Gelecek Yıllara Ait Gel.ve Gid.Tahak. G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 98,711, ,894, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 105,551, ,265, III - ÖZ KAYNAKLAR A- Ödenmiş Sermaye 2,481,715, ,187,801, Sermaye 2,543,080, ,293,080, Ödenmemiş Sermaye (-) 61,365, ,278, Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları 4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 5- Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri 168,366, ,362, Yasal Yedekler 86,815, ,811, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 81,171, ,171, Diğer Kar Yedekleri 379, , Özel Fonlar D- Geçmiş Yıllar Karları E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) -2,536,533, ,063,142, F- Dönem Net Karı / Zararı -26,277, ,369, ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 87,270, ,390, PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 224,144, ,755,010.66

55 E- Ödenecek Vergi ve Diğ.Yüküm. 600,381.08 13,732,281.77 F- Borç ve Gider Karşılıkları 35,000.00 368,828.48 1- Dön.Karı ver.ve Diğ.Yas.Yük.Karş. 2- Dön.Karı Peş.Öd.ver.ve Diğ.Yük.(-) 3- Kıdem Tazminatı Karşılığı 4- Diğer Gider Tahakkukları 35,000.

9 46 GELİR TABLOSU CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM YTL YTL A- BRÜT SATIŞLAR 2,307, ,593, Mağaza 53, Resen + İhraç kaydı 306,044, Resmi 4- Liman Hizmet 2,307, ,378, Diğer Gelırler 2,115, B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 112, ,537, Satıştan İadeler (-) 2- Satış İskontoları (-) 3,488, Diğer İndirimler (-) 112, , C- NET SATIŞLAR 2,195, ,055, D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 1,558, ,858, Satılan Mamuller Maliyeti (-) 217,571, Satılan Tic.Mal.Maliyeti (-) 1,514, Satılan Hizmet Maliyeti (-) 1,558, ,182, Diğer Satışların Maliyeti (-) 590, BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 637, ,196, E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 19,375, ,912, Araştırma ve Geliştirme Gid. (-) 2- Paz.Sat.ve Dağıtım Giderleri (-) 3,385, Genel Yönetim Giderleri (-) 19,375, ,526, FAALİYET KARI VEYA ZARARI -18,738, ,283, F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR 18,024, ,072, İştiraklerden Temettü Gelirleri 5,031, ,661, Genel Müd. Faiz Gelirleri 3- Faiz Gelirleri 7,275, ,577, Komisyon Gelirleri 5- Konusu Kalmayan Karşılıklar 127, , Menkul Kıymetler Satış Karları 7- Kambiyo Karları 4, ,509, Reeskont Faiz Gelirleri 9- Enflasyon Düzeltme karı 9- Faal.İlg.Diğer Olağan Gelir ve Karlar 5,585, ,302, G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 360, , Komisyon Giderleri 33, , Karşılık Giderleri 282, , Menkul Kıymetler Satış Zararları 4- Kambiyo Zararları 116, Reeskont Faiz Giderleri 6- Enflasyon Düzeltme Zararları 7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar 43, , H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 23,717, ,449, Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 23,717, ,449, Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAĞAN KAR veya ZARAR -24,791, ,326, I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 11,348, ,167, Önceki Dönem Gelir ve Karları 252, , Diğer Olagandışı Gelir ve Karlar 11,096, , j- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 12,834, ,123, Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 3,371, ,532, Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) 8,592, ,745, Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 870, ,846, DÖNEM KARI veya ZARARI -26,277, ,369,697.44

90 3- Diğer İndirimler (-) 112,129.97 49,817.43 C- NET SATIŞLAR 2,195,465.73 306,055,133.59 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 1,558,230.90 220,858,390.90 1- Satılan Mamuller Maliyeti (-) 217,571,177.

10 58 YTL PROGRAM FİİLİ HARCAMA YATIRIM NEV'İ ÖDENEĞİ GENEL MÜDÜRLÜK TAŞUCU İŞLETMESİ TOPLAM İDAME YENİLEME YATIRIMLARI 170, , , , DÖŞEME DEMİRBAŞ YATIRIMLARI 15, , , MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 15, , , GENEL TOPLAM 200, , , , Genel Müdürlük binası iç güvenlik kamera sistemi bedelini, 3, Diğer 7, Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliği dava takip programı bedelini, 2, Taşucu jeneratör bedelini, 13, Taşucu iç güvenlik kapalı sistem kamera bedelini, 28, ,416.96

00 13,791.96 42,625.00 56,416.96 -Genel Müdürlük binası iç güvenlik kamera sistemi bedelini, 3,161.00 -Diğer 7,830.

Benzer belgeler

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68