TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

Transkript

1 TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0, ,32. A. Hazır Değerler 0, , Bankalar 0, ,65. H. Diğer Dönen Varlıklar 0,00 919, Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 0,00 919,67 II. DURAN VARLIKLAR 0, ,01. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0, , Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 0, , Birikmiş Amortismanlar (-) 0,00 783,75 AKTİF TOPLAMI 0, ,33 PASİF (2010) (2011) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0, ,95. C. Diğer Borçlar 0, , Diğer Çeşitli Borçlar 0, ,20. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 0,00 889, Ödenecek Vergi ve Fonlar 0,00 889,75. G. Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 0, Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 0, , Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 0, ,35 V. Öz Kaynaklar 0, ,38. A. Ödenmiş Sermaye 0, , Sermaye 0, ,00. F. Dönem Net Karı (zararı) 0, , Dönem Net Karı 0, ,38 PASİF TOPLAMI 0, ,33 DİPNOT 1.Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı...-tl 2.Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile ilgili genel müdür,genel koordinatör,genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere: a)cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam b)cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi...-tl 3.Aktif değerlerin toplamı sigorta tutarı...-tl 4.Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı...-tl 5.Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı...-tl 6.Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı...-tl

2 7.Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları : 8.Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil) : TL 9.Yurt dışına borçlar (avanslar dahil) : TL 10.Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların 11.Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam 12.Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin 13.Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü : Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutar NAMA A ,00.-TL Şirketin kayıtlı sermayesi ,00.-TL olup tamamı ödenmiştir. Ortaklara hisseleri oranında hisse senedi geçici ilmuhaberi düzenlenip dağıtılmıştır. 14.Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı...-tl 15.İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının: Adı Pay Oranı Pay Tutarı TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. % ,00 AHMET TACİR % ,00 ATİLLA TACİR % ,00 ALAETTİN TACİR % ,00 MURAT TACİR % ,00 6.Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortakların: Adı Pay Oranı Top.Sermayesi Son Dönem Karı Stok değerleme yöntemi a)cari dönemde uygulanan yöntem Ağırlıklı Ortalama Maliyet b)önceki dönemde uygulanan yöntem Ağırlıklı Ortalama Maliyet c)varsa,cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış

3 (+) veya azalış (-) tutarı...-tl 18.Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri a)satın alınan,imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti...-tl b)elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti...-tl c)cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları...-tl -Varlık maliyetlerinde (+)...-TL -Birikmiş amortismanlarda (-)...-TL 19.Ana kuruluş.bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları Ticari Alacak Ticari Borç 1-Ana Kuruluş Bağlı Ortaklık İştirakler Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 1 21.Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi, 22.Belli bir öneme sahip olan,ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi,(işletmeyi borç altına sokarak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilaflerin mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) 23.İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri, 24.Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar...-tl 25.Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları,iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar...-tl 26.İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları...-tl 27.Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil)kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları...-tl 28.Ortaklar,iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti,taahhüt, kefalet,aval,ciro gibi yükümlülüklerin tutarı...-tl

4 29.Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen yada mali tabloların açık yorumlanabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar, 30.Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 15/03/2012 GELİR TABLOSU (2010) (2011) E. Faaliyet Giderleri (-) 0, , Genel Yönetim Giderleri (-) 0, ,45 Faaliyet Karı veya Zararı 0, ,45 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 0, , Faiz Gelirleri 0, ,01 Olağan Kar veya Zarar 0, ,56 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 0,00 183, Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 0,00 183,17 Dönem Karı veya Zararı 0, ,73 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 0, ,35 Dönem Net Karı veya Zararı 0, ,38 DİPNOT 1-Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 783,75.-TL a)amortisman giderleri (783,75.-TL) aa)normal amortisman giderleri (783,75.-TL) bb)yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri...(.-tl) b)itfa ve tükenme payları...(.-tl) 2-Dönemin karşılık giderleri...-tl 3-Dönemin tüm finansman giderleri.-tl a)üretim maliyetine verilenler...(.-tl) b)sabit varlıkların maliyetine verilenler...(.-tl) c)doğrudan gider yazılanlar (.-TL) 4-Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş,ana ortaklık.müessese.bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı(toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)...-tl 5-Ana kuruluş,ana ortaklık,müessese.bağlı ortaklık ve iştiraklerden yapılan satışlar(toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)...(.-tl) 6-Ana kuruluş,ana ortaklık,müessese,bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve

5 bunlara ödenen faiz,kira ve benzerleri(toplam tutar içindeki paylar %20' yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)...-tl 7-Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür,genel koordinatör,genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı.-tl 8-Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-)...-TL 9-Stok maliyet hesaplama sistemleri(safha ve sipariş) ve stok değerleme yöntemleri(ağırlıklı ortalama maliyet,ilk giren ilk çıkar,hareketli ortalama maliyet v.s.gibi) 10-Varsa,tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün,hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları...-tl 12-Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not...-tl 13-Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla hisse başına kar ve pay oranları...-tl KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı GARANTİ BANKASI ULUS ŞUBESİ / / , ,36 Toplam , ,36 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı