Ana Sayfa. Piyasalarda Son Durum. Ekonomik Takvim USD/TRY EUR/USD EUR/TRY GBP/USD XAU/USD USD/JPY. İlgili Ana sayfaya dönmek gitmek için tıklayınız

Transkript

1 Ana Sayfa Piyasalarda Son Durum Ekonomik Takvim EUR/USD USD/TRY EUR/TRY GBP/USD USD/JPY XAU/USD İlgili Ana sayfaya dönmek gitmek için tıklayınız

2 PİYASALARDA SON DURUM Asya piyasaları bu sabah pozitif ABD de dün güçlü açıklanan ekonomik verilerin küresel risk iştahını artırması ile Asya borsaları yeni günde (Shanghai %0,57 artı, Nikkei %2,37 yukarıda) pozitif yönde hareket ediyor. ABD vadelileri bu sabah da %0,11 ile yukarı hareketini sürdürüyor. Brent petrol bu sabah %0,59 luk primle 55,85 den işlem görürken Altın ın ons fiyatı %0,06 lık primle 1161 dolardan işlem görmekte. BIST100 endeksi dünkü işlem gününe artı açılışla başlamasının ardından Aralık ayı enflasyon verilerin beklentilerin oldukça üzerinde gelmesi ve OHAL in uzatılacağı açıklamaları ile günü satış baskısı altında geçirdi. OHAL, dün Meclis ten geçti. Endekste kapanış %1,46 lık düşüşle puandan gerçekleşti. Küresel risk iştahının artması ile bugünkü açılışın pozitif olmasını bekliyoruz. Enflasyondaki yükselişin etkisiyle USD/TL 3,6050 ile yeni tarihi zirve yaptı. Yeni günde 3,59 ile hafif eksiden işlem geçmekte. ABD ISM Aralık ta 54,7 ile beklentileri aştı. ISM İmalat Sanayi Endeksi Aralık ayında 54.7 ile piyasa beklentisi olan 53,8 in üzerine yükseldi. ABD'de imalat, böylece iki yılın en hızlı büyümesini gerçekleştirirken ABD piyasalarını da pozitif etkiledi yılı enflasyonu %8,53 oldu. Tüketici fiyatları Aralık ayında %0,99 luk beklentinin üzerinde %1,64 oranında artış gösterirken yıllık enflasyon %7,00 den %8,53 e yükseldi. Aralık ayında enflasyonun yükselmesinde gıda fiyatlarındaki düşük seyrinin sona ermesi, bazı sektörlerde ÖTV oranlarının artırılması ve petrol fiyatlarındaki yükseliş önemli rol oynamıştır. Yılın üçüncü çeyreğinde ekonomik aktivedeki azalma ve turizm gelirlerindeki gerileme nedeniyle zayıflayan hizmet sektörü gıda fiyatları artışını sınırlıyordu. Aralık ayında ise gıda fiyatlarının yeniden artışa geçtiğini görmekteyiz. Aralık ayında çekirdek enflasyonda TL deki değer kaybı etkisi görülmeye başlanmıştır yılının ilk çeyreğinde kur etkisinin enflasyonunu yukarı yönde etkilemesini beklemekteyiz. TCMB nin beklentisinin de üzerinde gerçekleşen yıllık enflasyon nedeniyle 24 Ocak ta yapılacak PPK toplantısında baz puanlık artışa gidebileceğini tahmin ediyoruz. Günün ajandası... ABD tarafında bugün Aralık ayı ADP Özel Sektör İstihdam verisi takip edilecek. Beklenti 173 bin. Beklenti üzerinde açıklanacak rakamlar dolar tarafında pozitif fiyatlamaları artırabilir. Saat 22:00 de FOMC tutanakları izlenecek. Ekonomik Veri Takvimi 04 Ocak 2017, Çarşamba Beklenti Önceki 12:30 İngiltere İnşaat PMI -- 52,8 13:00 Euro Aralık TÜFE 1,0% 0,6% 16:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdamı (Aralık) 173 bin 216 bin 22:00 ABD FOMC Toplantı Tutanakları

3 EUR/USD üzerinde tepki çabaları güç kazanabilir Yılın ilk işlem gününde Dolar endeksindeki yükselişle birlikte seviyelerine kadar gerileyen ancak akşam saatlerinde bu bölgeden gelen tepki çabalarıyla yeniden 1.04 üzerinde yerleşme sağlamaya çalışan EURUSD paritesinde ilk önemli destek seviyesidir. Parite üzerinde kaldıkça tepki çabalarının devam etmesi beklenebilir. Ancak altına inilmesiyle ardından ve desteklerine kadar düşüş sürebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerin de dünkü düşüşle aşağı yöne işaret ettiği paritede, ve ilk önemli direnç seviyeleri olarak izlenmelidir üzerine geçilmedikçe tepki çabaları zayıf kalmaya devam edebilir. EUR/USD Fiyat Değişimi Günlük Haftalık Yılbaşından EUR/USD % -1.2%

4 USD/TRY yeni tarihi zirve oldu 2016'nın son çeyreğinde TL'de görülen değer kaybının enflasyon üzerindeki ilk etkileri dün Aralık ayı enflasyonuyla birlikte alındı. Beklentilerin üzerinde gelen Aralık enflasyonunun ardından TL'de baskının artmasıyla paritede tarihi zirve olarak yenilendi. Kısa ve orta vadeli teknik göstergelerin yükselişe işaret ettiği paritede, bölgesi ilk önemli destek seviyesidir. Bu destek seviyesi üzerinde yerleşmenin sürmesi paritede yükseliş beklentisinin korunmasına ve üzerine geçilmesiyle yükselişin ivme kazanmasına neden olabilir. Ancak, altına inilmesiyle gün içi bazı göstergeler arasında negatif uyumsuzluklar artacağından desteğine kadar düşüş görülebilir. USD/TRY Fiyat Değişimi Günlük Haftalık Yılbaşından USD/TRY % 1.7% 1.2%

5 EUR/TRY 3.71 üzerinde yükseliş sürebilir üzerinde bir süredir kalıcılık sağlamayı başaran EURTRY paritesinde dün 3.72 üzerine geçilmesiyle seviyesi test edildi. Kısa vadeli teknik göstergelerin dünkü yükselişle yukarı yöne işaret ettiği paritede, 3.71/3.72 aralığı ilk önemli destek bölgesi haline gelmiştir. Bu destek bölgesi üzerinde yükseliş beklentisinin korunacağı paritede, üzerine geçilmesiyle yükselişin ivme kazanarak ardından seviyelerini test etmesi beklenebilir. Ancak, kısa vadeli göstergelere rağmen 3.71 altına inilmesiyle paritede seviyelerine kadar düşüş görülebilir. EUR/TRY Fiyat Değişimi Günlük Haftalık Yılbaşından EUR/TRY % 1.5% 0.9%

6 GBP/USD altında görünüm negatif Dolar endeksindeki yükselişle birlikte yönün aşağı döndüğü GBPUSD paritesinde önemli direnç seviyesidir. Bu direnç seviyesi üzerine geçilmedikçe yükseliş çabalarının sınırlı kalacağı paritede, altına inilmesiyle düşüşün ivme kazanması ve ardından seviyelerine kadar düşüşün devam etmesi beklenebilir. Kısa vadeli göstergelerin yeniden düşüşe işaret etmeye başladığı paritede, üzerine geçilmesi durumunda ardından dirençlerine kadar tepki yükselişleri yaşanabilir. GBP/USD Fiyat Değişimi Günlük Haftalık Yılbaşından GBP/USD % 0.2% -0.7%

7 USD/JPY üzerinde yükseliş devam edebilir Dolar endeksindeki yükselişle birlikte dün seviyelerini test eden USDJPY paritesinde bu sabah üzerinde denge kurma çabalarının devam ettiğini gözlemliyoruz. Kısa vadeli teknik göstergelerin dünkü yükselişle birlikte yeniden yukarı yöne işaret ettiği paritede, ilk önemli destek seviyesidir. Bu seviye üzerinde kaldıkça yükseliş beklentisinin korunacağı paritede, üzerine geçilmesiyle yükselişin yeniden ivme kazanması ve ve seviyelerine doğru yükselişini sürdürmesi beklenebilir. Ancak, desteğinin altına inilmesi USDJPY paritesinde düzeltme beklentilerini artıracağından ardından seviyelerine kadar düşüşün devam ettiği görülebilir. USD/JPY Fiyat Değişimi Günlük Haftalık Yılbaşından USD/JPY % 0.8% 1.0%

8 XAU/USD Yükselişin güçlenebilmesi için 1163 direnci geçilmeli Yılın ilk işlem gününde Dolar endeksindeki yükselişle birlikte 1146 desteğine kadar gerileyen Altın/Ons fiyatlarında 1163 bölgesi ilk önemli direnç konumundadır. Altın fiyatlarında yükselişin güç kazanabilmesi için 1163 direnci aşılmalı. Bu seviye üzerine geçilmesiyle Altın/Ons ta 1172 ardından 1180 dirençlerine doğru yükselişin sürdüğü görülebilir. Ancak, kısa vadeli teknik göstergelerin 1163 direnci altında kaldıkça tepki çabalarının zayıf kalacağına işaret ettiği Altın/Ons ta 1156 ve 1151 destekleri takip edilmelidir altına inilmesiyle 1145 desteğine kadar gerileme potansiyelinin oluşacağı Ons ta 1145 altında kısa vadeli yükseliş beklentisi tamamen sonlandırılabilir. XAU/USD XAU/USD

9 TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ NE İFADE EDİYOR? PİVOT DESTEK DİRENÇ NOKTALARI Pivot noktaları ve o seviyedeki direnç ve destek bölgesi, fiyatların yönünün değişebileceği bölgelerdir. Bu seviyeler destek ve direnç noktaları olarak stop ve hedef belirlerken hesaba katılabilir. Hesaplamada önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatı dikkate alınır. Fiyat hareketlerindeki olası destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesi için kullanılan yöntemlerden birisidir. Pivot noktaları, genel olarak küçük fiyat hareketleri için kestirmek istenen belirgin direnç ve destek seviyelerin saptanması için kullanılmaktadır. Bu anlamda, küçük fiyat dalgalanmalarından yararlanmak isteyen piyasa oyuncuları için önemli bir yön gösterici olarak kullanılabilir. Pivot noktalarının kullanımı hem kanal içindeki hareketlere oynayan hem de kanal dışında hareketlerin gerçekleşmesini bekleyen yatırımcı/piyasa oyuncuları tarafından kullanılabilir. Kanal içerisindeki hareketler üzerine oynayan yatırımcılar, pivot noktalarının gösterdiği seviyeler ile fiyat dönüşünün hangi bölgeden gerçekleşebileceğini görme yöntemini kullanabilirken, kanal çıkışına oynayan piyasa oyuncuları ise, fiyatların hangi seviyelerde kanal dışarısına çıkılması için kırılmasını bekledikleri anahtar seviyeleri takip edebilmektedirler. İlk 2 destek ve direnç seviyelerinin hesaplandığı pivot noktaları formülasyonu: 2. Direnç Seviyesi (R2) = Pivot + (R1 - S1) 1. Direnç Seviyesi (R1) = (2 x Pivot) En Düşük Pivot Noktası = (Yüksek + Kapanış + Düşük) / 3 1. Destek Seviyesi (S1) = (2 x Pivot) En Yüksek 2. Destek Seviyesi (S2) = Pivot - (R1 - S1) HAREKETLİ ORTALAMALAR (HO) Hareketli ortalama, hisse senedi fiyatlarının belirli bir zaman dilimindeki ortalamalarını gösteren bir indikatördür. Basit, ağırlıklı ve eksponansiyel (üslü) olarak hesaplanabilir. Basit ortalamalar belirlenen süre içindeki her değere eşit önem verirken, diğer iki yöntem günümüze en yakın değerlere daha fazla ağırlık verir. Bültenimizde basit hareketli ortalama yöntemi kullanılmış, 5, 22, 50, 100 ve 200 günlük hesaplanmıştır. Kısa dönemli hareketli ortalamanın uzun dönemliyi keserek yukarı çıkması "al", aşağı düşmesi ise "sat" sinyalini olarak yorumlanır.

10 Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yüksek Risk Uyarısı: Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri (Forex) piyasalarında teminat ile yapılan işlemler yüksek risk içerirler. Bu risk seviyesi her yatırımcı için uygun olmayabilir. Kaldıraç etkisi nedeniyle düşük teminatlı işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima gözönünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılacak öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.