2013 FAALİYET RAPORU

Transkript

1 2013 FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A) ÖZ GÖREV VE UZ GÖRÜŞ... 4 Öz görev... 4 Uz Görüş... 4 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 Harcama Yetkilisi... 6 Gerçekleştirme Görevlisi... 6 C) BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER Tarihçe: Fiziksel Yapı: Örgütsel Yapı: Örgüt Şeması... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 5- İnsan Kaynakları: Sunulan Hizmetler: II- AMAÇ VE HEDEFLER A) BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER C) DİĞER HUSUSLAR III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B) PERFORMANS BİLGİLERİ IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EK-4 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 2

3 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5436 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesi hükmü kapsamında bütçeyle ödenek tahsis edilen (2013 yılı için) bir harcama birimi olan Daire Başkanlığımız; tabi olduğu kanunlar ve diğer yasal mevzuat kapsamında iyi bir performans gösterme gayretinden hareketle faaliyetlerinde; mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu gözeterek doğru, güvenilir, önyargısız, ilkeli, tarafsız, açık ve anlaşılır olmayı, üst yönetime ve kuruluşlara sunduğu her türlü belgede, güvence olarak belirlemiştir sayılı Kanunun, 5436 sayılı Kanunla değişik 41 inci maddesi gereğince; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanmış olan 2013 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu muz da bunun bir parçasıdır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlar ile bunlara bağlı ikincil mevzuat kapsamında, Ülkemizin ekonomik ve sosyal boyutları, Üniversitemizin gereksinimleri, Rektörlük ve bağlı birimlerin zorunlu ihtiyaçları gibi unsurlar 2013 mali yılı içerisinde hep bir arada değerlendirilmiş, israfı önleyici, tasarrufa yöneltici, birimler arası paylaşımcı bir gider politikası ile kısıtlı kaynakların en verimli şekilde kullanılarak ihtiyaçların tam ve zamanında, etkili ve ekonomik şekilde piyasadaki gerekli rekabet şartları içerisinde karşılanması Daire Başkanlığımızın ana ilkelerini oluşturmaktadır. Daire Başkanlığımız sorunları ve ihtiyaçları öteleyici değil çözümleyici olmuş, birimlerce talep edilen mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasında kamunun ve üniversitemizin menfaatlerini ön planda tutmuş, kaynakların ihtiyaca göre yerinde kullanılmasına tüm personeliyle ödünsüz özen ve performans göstermiş, teminlerde açık, şeffaf ve rekabeti sağlayıcı, en iyisini en uygun fiyatla temin ilkesiyle 2013 mali yılında cari harcamalar (Personel Giderleri ve Transfer Harcamaları hariç) bazında % 92,79, sermaye harcamaları bazında ise % 96,19 gerçekleşme oranına ulaşarak mali yılı kapatmıştır. Mali saydamlık ve hesap verilebilirlik kavramlarına ayrı bir önem verilerek hazırlanan mali bilgiler, tablo ve grafikler ile desteklenmiş ve yararlanıcıların analizine uygun olarak hazırlanmış ve 2013 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu muzda yer almıştır. Tüm bunlardan hareketle; Daire Başkanlığımız, Üniversitemiz birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde satın alma yoluyla karşılayan, üzerine düşen görevin bilinci ve sorumluluğunda olan, tüm personeli ile hesap verme sorumluluğu bilinci içerisinde gerçekleştirdiği her işlemini kamuoyu ve üst yönetimi ile paylaşan ve kendini unutturan bir Başkanlık olmayı hedefleyen bir birimdir. Daire Başkanlığımızın yılına ilişkin faaliyetlerinden üst yönetimin ve ilgililerin bilgi sahibi olması amacıyla Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan 2013 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu muzun Üniversitemizin gelişmesine yönelik karar verme sürecinde ve yapılacak planlamalarda faydalı olmasını diler, faaliyet raporunun hazırlanmasında görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma mesai kavramı olmaksızın geceli gündüzlü, titiz ve özverili bir şekilde çalışmalarından dolayı kendilerine, sabırları için ailelerine teşekkür ederim. Hidayet AKMAN İdari ve Mali İşler Daire Başkanı 3

4 I- GENEL BİLGİLER A) ÖZ GÖREV VE UZ GÖRÜŞ Öz görev Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi nin strateji ve politikaları doğrultusunda; Üniversitemizin tamamını ilgilendiren tüm ihtiyaçların alınması, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım hizmetlerinin yerine getirilmesini mevcut yasal düzenlemeler ile bütçe imkânları çerçevesinde, kaynakların etkili ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ile üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir. Uz Görüş Değişime ve teknolojik gelişmelere açık, katılımcı, etik davranış anlayışı içerisinde, güçlü ve güvenilir bir yapıya sahip; uzman, yaratıcı, yenilikçi, çağdaş, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı dinamik personeliyle, hesap vermeyi, sorumluluğu ilke edinmiş öncü bir başkanlık olmaktır. B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Başkanlığımız görevleri; Rektörlük ve bağlı birimler ile idari birimlerin genel ihtiyaçlar çerçevesinde; bütçe gerekçeleri ve talepler doğrultusunda; mal, malzeme ve hizmetlerin satın alınması, temizlik, ısıtma, güvenlik, ulaştırma, elektrik, su vb. destek hizmetlerinin sağlanması, yatırım programlarında öngörülen makine-teçhizat, bilgisayar donanım, yazılım gibi karakteristiği bulunan ve üniversitemiz birimlerinin iş ve işlemleri için gerekli olan yatırımların gerçekleştirilmesi, Rektörlük merkez birimlerinin tahakkuk iş ve işlemleri (maaş, yolluk, SGK ödemeleri bildirgeleri, ilan ödemeleri, karşılıklar vb.),üniversitemiz genel evrak iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi ile Sivil Savunma işleri ve hizmet araçlarının sevk ve idaresi yanında personel servis hizmetleri ile Üst Yönetim tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesi olarak tanımlanabilir sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu nun 7 nci maddesinde ifadesini bulan mali saydamlık çerçevesinde kamuoyunu zamanında bilgilendirmek amacı ile ilgili mali yıl uygulama sonuçlarının yer aldığı rapor olarak Daire Başkanlığımız 2013 yılı Birim Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Kanunun Hesap Verme Sorumluluğu başlıklı 8 inci maddesi Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. hükmünden de anlaşılacağı üzere Daire Başkanlığımız kuruluş amacı ve üstlendiği görev sebebiyle: -Kiralama ve hurda satış işlemleri ile kamu kaynağı elde edilmesinde, 4

5 -Genel ihtiyaçların karşılanması için mal ve hizmet tedariki ile yatırım programının uygulanması şeklinde kaynakların kullanılmasında, -Yetki ve görevlerin kötüye kullanılmaması için gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasında, sorumluluk üstlenmiş olup, almış olduğu bu sorumluluğa ilişkin verilen yetkiler dahilinde kaynakları etkili, ekonomik, verimli olarak kullanarak iş ve işlemlerini yürütmekte, hesap verme zorunluluğunun bilinci ile hareket etmektedir sayılı Kanunun 11 inci maddesinde Bakana karşı sorumlu olduğu bildirilen Üst Yönetici nin, bu sorumluluğun gereğini yerine getirmesinde Harcama Birimi/Harcama Yetkilisi olarak önemli rol üstlenen Daire Başkanlığımız, bunun bilinci içerisinde Üst Yönetici ye karşı sorumlu olarak faaliyetlerini devam ettirmektedir. Daire Başkanlığımız, 5018 sayılı Kanunun Ödeneklerin Kullanılması başlıklı 20 inci maddesi (d) bendi Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz. Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır. Ancak, ait olduğu malî yılda ödenemeyen ve emanet hesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geçen yıllar borçları ile ilama bağlı borçlar, ilgili kamu idaresinin cari yıl bütçesinden ödenir. amir hükmü gereğince; yılı bütçesi ile verilen ödeneklerin üzerinde harcamada bulunmamış, -Verilen ödenekleri, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda kullanmış, -Satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasına ilişkin harcamalardan ödenmeyen (emanete alınanlar hariç) ve cari yıl bütçesinden ödenmesi gereken borç bırakmamıştır yılı için tahsis edilen toplam ,00 TL bütçe ödeneklerinden, ,04 TL si harcanmış olup, kalan ,96 TL ödenek iptal edilmiştir. Toplam ödenek gönderme ile kıyaslandığında Daire Başkanlığımız harcama gerçekleşmesinin % 86,66 olduğu anlaşılmaktadır. Yılı tahsis edilen bütçe ödeneklerinin kullanılmasında takvim yılı esasına bağlı olan Daire Başkanlığımız, görev alanına giren ve süreklilik arz eden işler içerisinde olan Genel Temizlik Hizmeti, Zorunlu Trafik Sigortası, Bakım-Onarım işleri, Akaryakıt, yakacak ve madeni yağ alımları işlerini 5018 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü doğrultusunda, oniki ayı geçmeyen dönemler halinde cari yıl Temmuz ayı ile ertesi yıl Haziran ayını kapsayacak şekilde ertesi yıla geçen yüklenme şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu tür alımlara ilişkin ihale iş ve işlemleri yılın ilk üç ayında sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. Daire Başkanlığımız bütçe yapısı analiz edildiğinde: Personel Giderleri ,00 % 4 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 % 51 Cari Transferler ,00 % 5 Sermaye Giderleri ,00 % 39 5

6 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ,00 % 1 TOPLAM ,00 % 100 Şeklinde dağılıma sahip olduğu ve toplam bütçe büyüklü içerisinde Mal ve Hizmet Alım Giderleri payının büyük olduğu anlaşılmaktadır. Destek hizmetleri birimi olmanın gereği olarak icracı bir yapıya sahip olan Başkanlığımız, yaptığı tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilme aşamalarında yönetim sorumluluğu çerçevesinde ön mali kontrol sistemini uygulamaktadır. Yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesi yetki ve sorumluluğu, Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlileri tarafından Kanunlar ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde kullanılmaktadır. Yetki ve sorumluluk tanımlaması ise; Harcama Yetkilisi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 31. maddede tanımlanan yetkiler doğrultusunda Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneğin kullanılmasında üst yöneticiye, Maliye Bakanlığına ve Sayıştay a karşı sorumluluğu olan yetkilidir. Harcama Yetkilisi; harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili ekonomik ve verimli kullanılmasından; tahsis edilen ödenek ile temin edilen her türlü tüketime yönelik mamül mal ve sermaye yatırımı niteliğindeki makine, teçhizat vs. maddi değerlerin etkin bir şekilde kullanılması ve tüketilmesinden, üçüncü kişilerden sağlanan hizmetlerin satın alınmasına kadar ve 5018 sayılı Kanun çerçevesinde yapılması gereken diğer işlemlerden sorumludur. Gerçekleştirme Görevlisi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 33. maddede tanımlandığı üzere: Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Gerçekleştirme görevlileri bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar. mevzuat ise; Bu yetki ve sorumluluğun kullanılmasında Daire Başkanlığımızın tabi olduğu yasal Sayılı Kamu İhale Kanunu Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 6

7 Sayılı Devlet İhale Kanunu - Yılı Bütçe Kanunu ve Eki Cetveller Sayılı Devlet Memurları Kanunu Sayılı Harcırah Kanunu Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Sayılı Taşıt Kanunu Sayılı Karayolları Trafik Kanunu sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, - Taşınır Mal Yönetmeliği - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği - Resmi Mühür Yönetmeliği - Proje Harcamaları ile ilgili 2003/6554 sayılı Kararname - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik - Karayolları Trafik Yönetmeliği - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik - Taşıt Kullanabilecek Kamu Görevlileri ile İlgili 2006/10194 sayılı Kararname - Diğer İlgili Mevzuat şeklinde sıralanabilir. C) BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER 1- Tarihçe: Başkanlığımız, 17/05/2007 tarihinde kabul edilerek 29/05/2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5662 sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLAT KANUNUNDA VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI KADROLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARMANEYE EKLİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN un 7 nci maddesiyle 2809 sayılı Kanuna eklenen EK MADDE 72 ile Üniversitemizin kurulması ile vücut bulmuş, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 26/06/2007 tarih ve B.30.0.SGB / sayılı yazısı ile Üniversitemize verilen yazışma kodları ile çalışmalarına başlamıştır. 7

8 2- Fiziksel Yapı: Başkanlığımız 2013 yılında 1 Daire Başkanlığı, 2 Şube Müdürlüğü ve toplam 6 adet büro ve 2 adet depoda Satın alma, Tahakkuk, Ayniyat, Genel Evrak ve Araç Sevk Birimi ve Sivil Savunma Birimleriyle hizmet vermiştir. Sıra No Harcama Biriminin Kullanımında Olanlar İdari Büro (1 adet) İdari Büro (2 adet) İdari Büro (8 adet) Masa Üstü Bilgisayar (21 adet) Network Yazıcı (7 adet) Faks, Tarayıcı ve Yazıcı (2 adet) Fiziki Kaynakların Kullanımında İzlenen Politikalar İktisadi kullanıma özen gösterilmesi İktisadi kullanıma özen gösterilmesi İktisadi kullanıma özen gösterilmesi İktisadi kullanıma özen gösterilmesi ile kurulum, bakım ve onarımına ilişkin iş ve işlemlerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yaptırılması İktisadi kullanıma özen gösterilmesi ile kurulum, bakım ve onarımına ilişkin iş ve işlemlerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yaptırılması İktisadi kullanıma özen gösterilmesi ile kurulum, bakım ve onarımına ilişkin iş ve işlemlerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yaptırılması Fiziki Kaynakların Durumu Daire Başkanlığı odası olarak kullanılmaktadır Şube Müdürlüğü odası olarak kullanılmaktadır Satın alma, Tahakkuk, Ayniyat, Genel Evrak ve Araç Sevk Birimi ve Sivil Savunma Birimleri hizmet vermektedir. Faal olup, atıl durumda bulunmamaktadır. Faal olup, atıl durumda bulunmamaktadır Faal olup, atıl durumda bulunmamaktadır 7 Fotokopi Makinesi (1 adet) İktisadi kullanıma özen gösterilmesi ile kurulum, bakım ve onarımına ilişkin iş ve işlemlerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yaptırılması 8 Oturma Grubu Kullanıma özen gösterilmesi Masa Takımı ve Dosya Dolapları Masa Takımı (2 adet) Masa Etajer Grubu (18 adet) Kullanıma özen gösterilmesi Kullanımına özen gösterilmesi Kullanımına özen gösterilmesi Faal olup, atıl durumda bulunmamaktadır Daire Başkanlığı Odasında kullanılmaktadır Daire Başkanlığı Odasında kullanılmaktadır Şube Müdürlüğü Odalarında kullanılmaktadır. İdari Bürolarda kullanılmaktadır. 8

9 3- Örgütsel Yapı: Daire Başkanlığımız, Üniversitemiz teşkilat yapısı içerisinde; Satınalma Şube Müdürlüğü, Ayniyat ve Levazım Şube Müdürlüğü ve Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü olarak 3 Şube Müdürlüğü ile yer almakta iken Personel Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü iş ve işlemlerini de yürütmesi sebebiyle toplam 4 Şube Müdürlüğü hizmet alanında görev yapmaktadır. 4- Örgüt Şeması Hidayet AKMAN Daire Başkanı SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Tevfik DİNÇER Şube Müdürü AYNİYAT VE LEVAZIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Güngör DOLAŞIK Şube Müdürü GENEL HİZMETLER VE ÖZLÜK HAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Tevfik DİNÇER Şube Müdürü TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Güngör DOLAŞIK Şube Müdürü Mehmet BULUT Şef Can GÜLER Şef Ramazan KAYA Şef Seyit ŞEN Şef Mehmet AKGEDİK Bilgisayar İşletmeni Ahmet KOÇ Bilgisayar İşletmeni Akif TOLU Şef Umut KİRAZ Bilgisayar İşletmeni Gülcan KAYAPA Bilgisayar İşletmeni Recep TAŞKARA Bilgisayar İşletmeni Tahsin ÇELEBİ Memur Fevzi GÖKTEKİN Memur Muhammer TURGUT Ambar Memuru Oğuz İZGİ Şoför Evrim TARTAN SELÇUK Bilgisayar İşletmeni Mustafa AVŞAR Memur Mehmet KAYA Şoför Zeynel GÖNEN Şoför Gökhan YILMAZ Şoför 9

10 5- İnsan Kaynakları: Daire Başkanlığımıza ait 35 adet kadro mevcut olup, 2013 sonu itibariyle dolu kadro sayımız 20 dir. Kadrolarımız içerisinde yer alan personelden; Gülsemin ŞENGÜL Kamil Özdağ Fen Fakültesi nde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesine göre görevlendirilmiştir. Ayrıca; Daire Başkanlığımız Şefleri Mehmet Bulut, Akif TOLU ve Memur Tahsin ÇELEBİ 2013 tarihi içinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesine göre Başkanlığımızda görev yapmaya başlamıştır. Başkanlığımız tarafından diğer birimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında ve işlemlerin yapılmasında destek sağlandığından mevcut personelin sayı yetersizliği göz önüne alındığında verilen hizmetlerin aksamaması için asgari 2 adet eğitim düzeyi yüksek personelin Rektörlüğümüzce Başkanlığımızda istihdamının sağlanması gerektiği düşünülmektedir. AD ve SOYAD Adresi Kod İş Telefonu Dahili / IP Cep Telefonu Hidayet AKMAN (Daire Başkanı) hakman@kmu.edu.tr Satınalma Şube Müdürlüğü Tevfik DİNÇER (Şube Müdürü) tdincer@kmu.edu.tr Mehmet BULUT mehmetbulut@kmu.edu.tr mehmetakgedig@@kmu.edu.t - Mehmet AKGEDİK r Gülcan KAYAPA gulcankayapa@@kmu.edu.tr Recep TAŞKARA receptaskara@kmu.edu.tr Ayniyat ve Levazım Şube Müdürlüğü Güngör DOLAŞIK (Şube Müdürü) gungordolasik@kmu.edu.tr Can GÜLER canguler@kmu.edu.tr Ahmet KOÇ ahmetkoc@kmu.edu.tr Tahsin ÇELEBİ tahsincelebi@kmu.edu.tr Genel Hizmetler ve Özlük Hakları Şube Müdürlüğü Tevfik DİNÇER (Şube Müdürü) tdincer@kmu.edu.tr Ramazan KAYA ramazankaya@kmu.edu.tr Akif TOLU akiftolu@kmu.edu.tr Fevzi GÖKTEKİN fevzigoktekin@kmu.edu.tr Muhammer TURGUT muhammerturgut@kmu.edu.tr Mehmet KAYA mehmetkaya@kmu.edu.tr Oğuz İZGİ oguzizgi@kmu.edu.tr Zeynel GÖNEN zeynelgonen@kmu.edu.tr Gökhan YILMAZ gokhanyilmaz@kmu.edu.tr

11 Tahakkuk Şube Müdürlüğü Güngör DOLAŞIK (Şube Müdürü) Seyit ŞEN seyitsen@kmu.edu.tr Umut KİRAZ umutkiraz@kmu.edu.tr Evrim TARTAN SELÇUK evrimtartan@kmu.edu.tr Mustafa AVŞAR mustafaavsar@kmu.edu.tr Sunulan Hizmetler: Başkanlığımız 4 Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır. Başkanlığımıza bağlı bu birimler aynı zamanda destek hizmeti görevlerini de yürütmektedir. Rektörlük ve bağlı birimleri ile yatırım niteliği taşıyan okullarımıza ait mal, makine-teçhizat vb. ihtiyaçları ile Üniversitemizin üçüncü şahıslardan alınan ve alınması gereken temizlik, güvenlik, elektrik, telefon vb. hizmet alımlarını gerçekleştirmektedir. Ayrıca, birimlerimizin zaman içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gidermelerine ilişkin gerçekleştirecekleri süreçlerde destek ve koordinasyonu sağlayarak, bu tür iş ve işlemlerin yasalar çerçevesinde gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır. Şube Müdürlükleri itibariyle yapılan görev ve hizmetleri dağıttığımızda: Satınalma Şube Müdürlüğü Müdürlüğümüz, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve ilgili Yönetmelikler, Tebliğler çerçevesinde Üniversitemize ait mal ve hizmet, makine teçhizat alımlarının gerçekleştirilmesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işlemler yürütülmektedir. Ayniyat ve Levazim Şube Müdürlüğü 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Kontrol Kanununun Mal yönetiminde etkililik ve sorumluluk başlıklı 48 inci maddesinde "Kamu idareleri, taşınırların yönetimi, kaydı, muhafazası ve kullanımından sorumludurlar. Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ile usulüne uygun olarak belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz. Kullanılmak üzere taşınır teslim edilen görevliler, taşınırın korunmasından ve taşınıra verilen zararlardan sorumludur. Kamu idareleri, verilen zararların sorumlularına ödettirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Kamu idarelerine ait malları edinme, kiralama, tahsis, yönetim, kullanma ve elden çıkarma işlemleri, mevzuatında öngörülen kurallar dahilinde hizmetin amacına uygun olarak verimlilik ve tutumluluk ilkesine göre yapılır. Bu ilkeye aykırı eylem ve işlemlerden doğacak zararlardan, malların yönetimi veya kullanılması hususunda yetki verilenler sorumludur" denilmektedir. Başkanlığımız Ayniyat ve Levazım Şube Müdürlüğü; kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi işlemlerini, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre hazırlanan, 18 Ocak 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yürütmektedir. 11

12 Taşinir Kayit ve Kontrol İşlemleri Birimimiz taşınır kayıtları 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre hazırlanan, 18 Ocak 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yapılmaktadır. Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü A) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve diğer birimler ile ilgili, B) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile diğer kurum, kuruluşlar, şirketler ve şahıs dilekçeleri ile ilgili, ilgili; C) KaramanoğluMehmetbey Üniversitesi akademik, idari personel ve öğrenciler ile Yazışma ve evrak kayıt / postalama işlemleri yürütülmektedir. D) Sivil Savuma Hizmetleri yürütülmektedir. E) Araç Sevk ve Bakım İşleri yapılmaktadır. Tahakkuk Şube Müdürlüğü - Üniversitemiz Rektörlük birimlerine naklen atanan personelimiz sürekli görev yolluklarını yapmak. - Üniversitemiz Rektörlük birimlerince görevlendirilenlerin Yurtdışı Geçici Görev Yolluklarının ödemelerini yapmak. - Üniversitemiz Rektörlük birimlerince görevlendirilenlerin Yurtiçi Geçici Görev Yolluklarının ödemelerini yapmak. - Tüm birimlere yatırım bütçe çağrısının yapılması ve hazırlanması, Daire Başkanlığının bütçe taslağının hazırlanması, - Başkanlığımıza tahsis edilen bütçenin yıl içinde ödenek harcama vs. gibi işlemlerin yapılması ve gerekli dokümanların tutulması, ilgili kuruluşlarla veya Rektörlük birimleri ile bütçe işlemleri konusunda istişarenin sağlanması, sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince gerekli olan eğitimin verilmesi ve gerekli olan dokümanların hazırlanması sayılı Devlet İhale Kanunu gereği kiralama ihalelerini yapmak. - Kamu Konutları Kanunu ve Yönetmeliği uyarınca konutların iş ve işlemlerini gerçekleştirilmek. 12

13 II- AMAÇ ve HEDEFLER A) BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Hedef-1 Üniversitemiz yerleşkesi birinci etap gelişme planında yer alan eğitim-öğretim, sosyal ve hizmet alanlarını plan dönemi sonuna kadar tamamlamak Hedef-2 Stratejik Amaç-1. Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükseltmek için fiziki altyapıyı geliştirerek, nitelikli akademisyenler ile eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak 2017 sonuna kadar eğitim öğretime alınmış kapalı mekânların her 2000 metrekaresinde bir tane akıllı sınıf oluşturmak Hedef-3 Eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması için idari ve akademik personelimize işlerini yapmalarında kolaylık sağlayacak yazılım, makine, teçhizat ve büro mefruşatları ile taşıt alımlarını 2017 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek 13

14 B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Yürürlükte olan anayasaya, yasalara ve ikincil mevzuata riayet etmek, Kamunun ve kurumun menfaatini her zaman ön planda tutmak, Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olmak, Başkanlık olarak her projede tüm personelin görüş ve düşüncelerini almak, Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak, israfı önlemek, iyi bir maliyet muhasebesi yapmak, Çağdaş, akılcı, demokratik, sosyal adaleti ön planda tutan duygu ve düşünceye sahip olmak, Tüm personeliyle özünden kopmadan, ilkeli ve kendisini yenileyen bir birim olmak, Çevreyi ve Doğal Kaynakları korumak, Takım ruhuna sahip olmak. C) DİĞER HUSUSLAR İdari bürolarımızda personelimizi motive edecek fiziki kullanımlarındaki araç gereç vs. gibi unsurların günün şartlarına göre yenilenmesi veya onarılması, teknolojik imkânlardan personelin sınırsız yararlandırılması, hizmet içi eğitim ve yönlendirme ile personelin iş bilgisi ve becerisinin artırılması gibi gelişmeler Başkanlığımızın birim değerini ön plana çıkarmaktadır. 14

15 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) MALİ BİLGİLER 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2013 BÜTÇE ÖDENEK GÖNDERME 2013 GERÇEKLEŞEN HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI TL TL % BÜTÇE GİDERLERİ TÜRÜ , ,04 86, PERSONEL GİDERLERİ , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , CARİ TRANSFERLER , ,00 9, SERMAYE GİDERLERİ , ,

16 2013 ARALIK AYI SONU DURUM MASRAF TABLOSU TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA KALAN , , , ,11 207, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,17 73, ,00 0,00 0, , , , ,00 500,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 925, , ,00 0,00 0, , ,96 73, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,36 400, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,08 TOPLAM , , , , , ,96 16

17 Sıra No Bütçe Tertibi İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI DİĞER GENEL HİZMETLER Bütçe Tertibi Tanımı TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ Harcama Yapılan Birim / Birimler Rektörlük ve Birimler Rektörlük ve Birimler Rektörlük ve Birimler Rektörlük ve Birimler Rektörlük ve Birimler KBÖ (Kesintili Başlangıç Ödeneği) 2013 Yılı Eklenen/ Düşülen Ödenek 2013 Yılı Toplam Ödenek 2013 Yılı Harcama Tutarı 2013 Yılı Artan/ Tenkis Edilen Ödenek ,00 0, , , , ,00 500, , , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 925, , ,00 0, , ,96 73,04 TOPLAM ,00 500, , , , Harcama Tutarlarına Göre Dağılımı TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI (%39,86) ,48 YOLLUKLAR (%3,55) ,96 GÖREV GİDERLERİ (%4,39) HİZMET ALIMLARI (%1,47) 925, , ,17 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (%50,73) 17

18 Sıra No 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Harcamanın Niteliği 2013 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Kırtasiye Alımları ,21 2 Temizlik Giderleri 6.257,54 3 Büro Malzemesi 313,88 4 Su Alımları 794,88 5 Periyodik Yayın Alımları 1.154,00 6 Akaryakıt Yağ Alımları 480,97 7 Diğer Alımlar 1.130,00 TOPLAM , Harcama Dağılımı 313, ,00 794,88 480, ,00 Kırtasiye Alımları (% 59,61) Temizlik Giderleri (% 24,95) Büro Malzemesi (% 1,25) 6.257, ,21 Su Alımları (% 3,17) Periyodik Yayın Alımları (% 4,60) Akaryakıt Yağ Alımları (% 1,92) Diğer Alımlar (% 4,50) 18

19 Sıra No 03.3 Yolluklar Harcamanın Niteliği 2013 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 2.231,17 TOPLAM 2.231, Harcama Dağılımı 2.231,17 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (%100) 19

20 Sıra No 03.4 Görev Giderleri Harcamanın Niteliği 2013 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Diğer Dergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 2.760,48 TOPLAM 2.760, Harcama Dağılımı 2.760,48 Diğer Dergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler (%100) 20

21 Sıra No 03.5 Hizmet Alımları Harcamanın Niteliği 2013 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Sigorta ve Haberleşme Giderleri 925,83 TOPLAM 925, Harcama Dağılımı 925,83 Sigorta ve Haberleşme Giderleri 21

22 Sıra No 03.7 Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri Harcamanın Niteliği 2013 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 70,00 2 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 1.079,70 3 Yangından Korunma Mal ve Malzeme Alımları 4.612,33 4 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları ,60 5 Makine, Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri ,20 6 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 3.084,13 TOPLAM , Harcama Dağılımı 70, , , ,33 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları (% 0,22) Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları (% 3,38) , ,60 Yangından Korunma Mal ve Malzeme Alımları (% 14,45) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları (% 32,60) Makine, Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri (% 39,69) Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri (% 9,66) 22

23 Sıra No İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETİ VEREN KURUMLAR Bütçe Tertibi Bütçe Tertibi Tanımı TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Harcama Yapılan Birim / Birimler Rektörlük ve Birimler KBÖ (Kesintili Başlangıç Ödeneği) 2013 Yılı Eklenen/ Düşülen Ödenek 2013 Yılı Toplam Ödenek 2013 Yılı Harcama Tutarı 2013 Yılı Artan/ Tenkis Edilen Ödenek , , , , , HİZMET ALIMLARI Rektörlük ve Birimler , , , , , MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI Rektörlük ve Birimler Rektörlük Yeni Bina, MYO, Mühendislik, Laboratuarlar ve Birimler ,00 0, , ,36 400, , , , , , , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI Rektörlük ve Birimler ,00 0, , , ,58 TOPLAM , , , , , Harcama Tutarlarına Göre Dağılımı ,42 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI (%22,36) ,72 HİZMET ALIMLARI (%23,26) , , ,27 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (%0,30) MAMUL MAL ALIMLARI (%43,68) GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI (%0,8) 23

24 Sıra No 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Harcamanın Niteliği 2013 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Kırtasiye Alımları ,23 2 Elektrik Giderleri ,08 3 Yakacak Alımları ,46 4 Akaryakıt ve Yağ Alımları ,93 5 Büro Malzemeleri Alımı 1.159,35 6 Temizlik Giderleri 3.693,40 7 Diğer Alımlar ,27 8 Su Alımları ,00 TOPLAM , Harcama Dağılımı 3.693, , , , , , ,08 Kırtasiye Alımları (% 0,60) Elektrik Giderleri (% 33,43) Yakacak Alımları (% 47,28) ,46 Akaryakıt ve Yağ Alımları (% 4,03) Büro Malzemeleri Alımı (% 0,06) Temizlik Giderleri (% 0,21) Diğer Alımlar (% 1,64) Su Alımları (% 12,75) 24

25 Sıra No 03.5 HİZMET ALIMLARI Harcamanın Niteliği 2013 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Hizmet Alımları (Temizlik, Servis) ,36 2 Pul Alımları ile Posta ve Telgraf Giderleri ,00 3 İlan Giderleri ve Sigorta Giderleri ,22 4 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 5.782,00 5 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 4.071,00 6 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri ,99 7 Diğer Hizmet Alımları 3.460,70 TOPLAM , Harcama Dağılımı , , , , ,36 Hizmet Alımları (Temizlik, Servis) (% 94,83) Pul Alımları ile Posta ve Telgraf Giderleri (% 1,08) İlan Giderleri ve Sigorta Giderleri (% 2,31) Enformasyon ve Raporlama Giderleri (% 0,31) Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler (% 0,22) Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri (% 1,07) Diğer Hizmet Alımları (% 0,18) 25

26 03.7 MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ Sıra 2013 Yılı Harcamanın Niteliği No Yapılan Harcamalar 1 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 5.062,57 2 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri ,22 3 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 483,68 4 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 6.673,89 TOPLAM , Harcama Dağılımı 6.673, ,57 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları (% 21,45) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri (% 48,22) 483, ,22 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri (% 2,05) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları (% 28,28) 26

27 Yatırım Harcamalarının Dağılımı ( ) Harcama Yapılan Birim/Birimler Harcamanın Niteliği Harcamanın (niteliğe göre) Tutarı Harcamanın Tutarı Kamil Özdağ Fen Fakültesi Laboratuar Cihazı Alımı , ,80 Edebiyat Fakültesi Büro Mefruşatı Alımı , ,97 Büro Mefruşatı Alımı 37012,33 Mühendislik Fakültesi Laboratuar Cihazı Alımı ,90 Okul Mefruşatı Alımı , ,47 Diğer Mefruşat Alımı ,00 Sağlık Yüksekokulu Laboratuar Cihazı Alımı ,76 Büro Mefruşatı Alımı 649, ,76 Teknik Bilimler Meslek Laboratuar Cihazı Alımı , ,00 Yüksekokulu Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu Rektörlük ve Diğer Birimler Diğer Makine ve Teçhizat Alımı Okul Mefruşatı Alımı Büro Mefruşatı Alımı Okul Mefruşatı Alımı Laboratuar Cihazı Alımı Laboratuar Cihazı Alımı Diğer Mefruşat Alımı Diğer Makine ve Teçhizat Alımı Okul Mefruşatı Alımı Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımı İşyeri Makine Teçhizat Alımı Bilgisayar Alımı Kara Taşıtı Alımı Büro Makinesi Alımları , , , ,70 849, , , , , , , , , , , , ,26 TOPLAM , ,43 Yatırım Harcamalarının Dağılımı ( ) Kamil Özdağ Fen Fakültesi (% 7,58) , , ,97 Edebiyat Fakültesi (% 0,55) Mühendislik Fakültesi (% 43,26) Sağlık Yüksekokulu (% 5,10) , ,47 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (% 3,89) ,87 Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu (% 9,16) , ,76 Ermenek Meslek Yüksekokulu (% 6,04) Rektörlük ve Diğer Birimler (% 24,42) 27

28 Sıra No 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI Harcamanın Niteliği 2013 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Büro Mefruşat Alımları ,31 2 Okul Mefruşatı Alımları ,64 3 Büro Makinaları Alımları ,23 4 Bilgisayar Alımları ,82 5 İşyeri ve Diğer Makine ve Teçhizat Alımları ,65 6 Laboratuar Cihazı Alımları ,36 7 Kara Taşıt Alımları ,78 8 Diğer Mefruşat Alımları ,64 TOPLAM , Harcama Dağılımı Büro Mefruşat Alımları (% 6,10) 82133, , ,31 Okul Mefruşatı Alımları (% 24,71) ,64 Büro Makinaları Alımları (% 0,63) Bilgisayar Alımları (% 3,57) ,36 İşyeri ve Diğer Makine ve Teçhizat , ,23 Alımları (% 8,44) Laboratuar Cihazı Alımları (% ,65 52,42) Kara Taşıt Alımları (% 2,35) Diğer Mefruşat Alımları (% 1,78) 28

29 Sıra No 06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI Harcamanın Niteliği 2013 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Bilgisayar Yazılımı Alımları ,42 TOPLAM , Harcama Dağılımı ,42 Bilgisayar Yazılımı Alımları (% 100) 29

30 Sıra No İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İKİNCİ ÖĞRETİM GELİRLERİ İLE YÜRÜTÜLECEK HİZMETLER Bütçe Tertibi Bütçe Tertibi Tanımı Harcama Yapılan Birim / Birimler KBÖ (Kesintili Başlangıç Ödeneği) 2013 Yılı Eklenen/ Düşülen Ödenek 2013 Yılı Toplam Ödenek 2013 Yılı Harcama Tutarı 2013 Yılı Artan/ Tenkis Edilen Ödenek 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Rektörlük ve Birimler ,00 0, , , , MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ Rektörlük ve Birimler ,00 0, , , ,08 TOPLAM ,00 0, , , , Harcama Tutarlarına Göre Dağılımı , ,21 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI (% 33,38) MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (% 26,44) 30

31 Sıra No 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Harcamanın Niteliği 2013 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Kırtasiye Alımları ,00 2 Elektrik Alımları ,21 TOPLAM , Harcama Dağılımı ,00 Kırtasiye Alımları (% 11,43) ,21 Elektrik Alımları (% 88,57) 31

32 03.7 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ Sıra 2013 Yılı Harcamanın Niteliği No Yapılan Harcamalar 1 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 8.754,16 2 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 2.989,77 3 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 3.894,00 4 Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Yapımları ,00 5 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri ,88 6 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları ,11 TOPLAM , Harcama Dağılımı 2.989, , , ,00 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları (% 10,48) ,00 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları (% 3,58) ,88 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri (% 4,66) Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Yapımları (% 14,12) Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri (% 24,07) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları (% 43,09) 32

33 Laboratuar Donanımı Laboratuar Makine-Teçhizat Alımı 33

34 Okul Mefruşatı Okul Mefruşatı 34

35 Laboratuar Cihazları Alımı Laboratuar Cihazları Alımı 35

36 Laboratuar Cihazları Alımı Makine ve Teçhizat Alımı 36

37 Makine ve Teçhizat Alımı Koltuk Alımı 37

38 Bekleme Koltuğu Alımı Temizlik Malzemeleri Alımı 38

39 KOD ADI Atölye Makineleri ve Aletleri Ayırma, Sınıflandırma Makineleri 253-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR GEÇEN YILDAN (2012) DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar , , , , , , TOPLAM , , , , Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 TOPLAM , , , ,22 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR GENEL TOPLAM , , , ,22 KOD ADI 253-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR GEÇEN YILDAN (2012) DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar (%) (%) (%) (%) Makineler ve Aletler Grubu 5,22 0,83 1,96 5,56 4,35 1,00 3,31 5, Cihazlar ve Aletler Grubu 94,78 99,17 98,04 94,44 95,65 99,00 96,69 94,48 TOPLAM

40 2013 YILI İÇERİSİNDE 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESAP KODUNDA YIL İÇİNDE GİREN TAŞINIRLARIN DAĞILIMI % 5, Makineler ve Aletler Grubu (% 5,56) % 94, Cihazlar ve Aletler Grubu (% 94,44) 2013 YILI İÇERİSİNDE 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESAP KODUNDA YIL İÇİNDE ÇIKAN TAŞINIRLARIN DAĞILIMI % 1, Makineler ve Aletler Grubu (% 1,00) % 99, Cihazlar ve Aletler Grubu (% 99,00) 2013 YILI İÇERİSİNDE 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESAP KODUNDA GELECEK YILA DEVREDEN TAŞINIRLARIN DAĞILIMI % 5, Makineler ve Aletler Grubu (% 5,52) % 94, Cihazlar ve Aletler Grubu (% 94,48) 254-TAŞITLAR 40

41 KOD ADI GEÇEN YILDAN (2012) DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Otomobiller , , Yolcu Taşıma Araçları , , , Yük Taşıma Araçları , , ,85 TAŞITLAR GENEL TOPLAM , , ,81 KOD ADI GEÇEN YILDAN (2012) DEVREDEN 254-TAŞITLAR YIL İÇİNDE GİREN YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar (%) (%) (%) (%) Karayolu Taşıtları Grubu , , ,81 TOPLAM

42 2013 YILI İÇERİSİNDE 254 TAŞITLAR HESAP KODUNDA YIL İÇİNDE GİREN TAŞINIRLARIN DAĞILIMI % Karayolu Taşıtları Grubu (% 100) 2013 YILI İÇERİSİNDE 254 TAŞITLAR HESAP KODUNDA GELECEK YILA DEVREDEN TAŞINIRLARIN DAĞILIMI % Karayolu Taşıtları Grubu (% 100) 42

43 KOD ADI GEÇEN YILDAN (2012) DEVREDEN 255-DEMİRBAŞLAR YIL İÇİNDE GİREN YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Döşeme Demirbaşları , , , Temsil ve Tören Demirbaşları 1 458, , , ,03 TOPLAM , , , , Bilgisayar ve Sunucuları , , , , Bilgisayar Birimleri Çevre Teksir ve Çoğaltma Makineleri , , , , , , , Haberleşme Cihazları , , , , Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu , , , , , , , ,00 TOPLAM , , , , Büro Mobilyaları , , , , Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler , , , , , , ,40 TOPLAM , , , , Eğitim Mobilyaları ve Donanımları , , TOPLAM , , Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar , ,01 TOPLAM , ,01 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları , , , , , , ,12 TOPLAM , , , , Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları , ,00 TOPLAM , , Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler , ,00 TOPLAM , ,00 DEMİRBAŞLAR GENEL TOPLAM , , , ,62 43

44 KOD ADI GEÇEN YILDAN (2012) DEVREDEN 255-DEMİRBAŞLAR YIL İÇİNDE GİREN YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar (%) (%) (%) (%) Döşeme ve Mefruşat Grubu 0,14 0,12 2,61 0,48 1,00 0,23 2,75 0, Büro Makineleri Grubu 26,09 34,92 9,16 23,63 10,78 21,39 28,65 41, Mobilyalar Grubu 71,34 63,60 50,21 36,52 56,72 44,50 64,73 56, Eğitim Demirbaşları Grubu ,27 38,82 30,30 33, Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları - - 0,14 0, ,25 0,01 1,93 1,09 1,61 0,54 1,20 0,43 2,93 1,39 0,46 0, ,62 0, Diğer Demirbaşlar Grubu 0,04 0, ,07 0,12 TOPLAM % 100 % 100 % 100 % YILI İÇERİSİNDE 255 DEMİRBAŞLAR HESAP KODUNDA YIL İÇİNDE GİREN TAŞINIRLARIN DAĞILIMI % 38,82 % 0,01 % 0,54 % 0,48 % 23,63 % 36, Döşeme ve Mefruşat Grubu (% 0,48) Büro Makineleri Grubu (% 23,63) Mobilyalar Grubu (% 36,52) Eğitim Demirbaşları Grubu (% 38,82) Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu (% 0,01) Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu (% 0,54) 44

45 2013 YILI İÇERİSİNDE 255 DEMİRBAŞLAR HESAP KODUNDAKİ YIL İÇİNDE ÇIKAN TAŞINIRLARIN DAĞILIMI % 0,43 % 0,23 % 33,45 % 21,39 % 44, Döşeme ve Mefruşat Grubu (% 0,23) Büro Makineleri Grubu (% 21,39) Mobilyalar Grubu (% 44,50) Eğitim Demirbaşları Grubu (% 33,45) Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu (% 0,43) 2013 YILI İÇERİSİNDE 255 DEMİRBAŞLAR HESAP KODUNDAKİ GELECEK YILA DEVREDEN TAŞINIRLARIN DAĞILIMI % 1,39 % 0,23 % 0,12 % 0,01 % 0,45 % 41,00 % 56, Döşeme ve Mefruşat Grubu (% 0,45) Büro Makineleri Grubu (% 41,00) Mobilyalar Grubu (% 56,80) Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu (% 0,01) Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu (% 1,39) Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları (% 0,23) Diğer Demirbaşlar Grubu (% 0,12) 45

46 KOD 253 ADI Tesis, Makine ve Cihazlar 2013 YILI DAYANIKLI TAŞINIRLARIN TOPLAMI GEÇEN YILDAN (2012) DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar , , , , Taşıtlar , , , Demirbaşlar , , , ,62 TOPLAM , , , , YILI DAYANIKLI TAŞINIRLARIN DAĞILIMI KOD ADI GEÇEN YILDAN (2012) DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar (%) (%) (%) (%) 253 Tesis, Makine ve Cihazlar 5,78 39,06 3,38 53,30 3,19 44,39 6,98 47, Taşıtlar 0,39 22,67 0,07 5, ,63 24, Demirbaşlar 93,83 38,27 96,55 41,35 96,81 55,61 92,39 27,39 TOPLAM %100 %100 %100 % YILI İÇİNDE GİREN DAYANIKLI TAŞINIRLARIN DAĞILIMI % 41,35 % 5,35 % 53, Tesis, Makine ve Cihazlar (% 53,30) 254 Taşıtlar (% 5,35) 255 Demirbaşlar (% 41,35) 46

47 2013 YILI İÇİNDE ÇIKAN DAYANIKLI TAŞINIRLARIN DAĞILIMI % 55,61 % 44, Tesis, Makine ve Cihazlar (% 44,39) 255 Demirbaşlar (% 55,61) 2013 YILINDAN GELECEK YILA DEVREDEN TAŞINIRLARIN DAĞILIMI % 27,39 % 24,73 % 47, Tesis, Makine ve Cihazlar (% 47,88) 254 Taşıtlar (% 24,73) 255 Demirbaşlar (% 27,39) 47

48 Sıra No ÜNİVERSİTEMİZ HİZMET ARAÇLARININ ŞEHİR İÇİ VE ŞEHİR DIŞI GÖREVLENDİRİLMELERİ Araç (Plaka) Şehir İçi Katedilen Mesafe (Km) Şehir Dışı Katedilen Mesafe (Km) Toplam Katedilen Mesafe (Km) 1 70 DE EL ES FD AK AK EZ FE FE FK FS FS FY TOPLAM (KM) Toplam Katedilen Mesafe Şehir İçi Katedilen Mesafe (% 44,78) Şehir Dışı Katedilen Mesafe (% 55,22) 48

49 Tablo-1 Akaryakıt Alımı ,00 TL 9.000,00 TL 8.000,00 TL 7.000,00 TL 6.000,00 TL 5.000,00 TL 4.000,00 TL 3.000,00 TL 2.000,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL 9.329,46 TL 7.402,95 TL 5.147,77 TL 5.548,45 TL 7.940,10 TL 6.024,01 TL 6.181,90 TL 3.594,10 TL 3.588,27 TL 2.165,41 TL 5.077,66 TL 9.743,32 TL Tablo-2 Akaryakıt Alımı 2.500, , , , ,00 500,00 0, , ,00 740,50 579,00 148,00 194,00 74,76 278, ,90 915,33 673,51 481,00 586,00 450,31 531,00 480,76 244,00 296,77 216,00 252,00 287,00 100,01 145,43 Motorin (Lt) Benzin (Lt) 49

50 2- Mali Denetim Sonuçları 2013 yılı hesaplarına ilişkin faaliyet raporumuz tarihi itibariyle yapılmış herhangi bir mali denetim bulunmamaktadır. 3- Diğer Hususlar B) PERFORMANS BİLGİLERİ 50

51 IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A) ÜSTÜNLÜKLER 1. Tüm Bütçe kayıtlarının elektronik ortamda saklanması, 2. Bağlı Müdürlüklerin bir arada olması, 3. Daimi internet bağlantısının bulunması, 4. Başkanlığımıza bağlı Şube Müdürlüklerinde hiyerarşik yapının bulunması, 5. Hizmetin görüldüğü Bakanlık ve bağlı kuruluşlar ile diğer üniversitelerdeki benzer birimlerle yürütülen sağlıklı diyaloglar, 6. Yeterli donanıma sahip olmamız. B) ZAYIFLIKLAR Müdürlüklerde çalışan personelin memuriyet hayatlarına başkanlığımızda başlamaları nedeniyle mevzuat bilgisi yetersizliği, iş deneyimi konularında eksik olmaları nedeniyle zaman zaman sıkıntı olabilmektedir. C) DEĞERLENDİRME Çağdaş, kendisini yenileyebilen, yasal mevzuatı takip edip güncelleme yapabilen, kalifiye personel istihdamı, Personelin iş motivasyonunu artırıcı kaynakların yaratılmasının sağlanması, 51