2015 FAALİYET RAPORU

Transkript

1 2015 FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...3 I- GENEL BİLGİLER...4 A) ÖZ GÖREV VE UZ GÖRÜŞ...4 Öz görev...4 Uz Görüş...4 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 Harcama Yetkilisi...6 Gerçekleştirme Görevlisi...7 C) BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER Tarihçe: Fiziksel Yapı: Örgütsel Yapı: Örgüt Şeması İnsan Kaynakları: Sunulan Hizmetler:...11 II- AMAÇ VE HEDEFLER...14 A) BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ...14 B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER...14 C) DİĞER HUSUSLAR...15 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER...15 A) MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar...50 B) PERFORMANS BİLGİLERİ...50 IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ...50 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER...52 EK-4 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

3 SUNUŞ Daire Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5436 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesi hükmü kapsamında bütçeyle ödenek tahsis edilen bir harcama birimidir. Başkanlığımız görev alanına giren bütün çalışmalarında tabi olduğu kanunlar ve alt mevzuat kapsamında üst yönetime, iç ve dış paydaşlara sunduğu her türlü belgede; mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu gözeterek doğru, güvenilir, önyargısız, ilkeli, tarafsız, açık ve anlaşılır olmayı güvence olarak belirlemiştir. Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu bilinci içerisinde 5018 sayılı Kanunun, 5436 sayılı Kanunla değişik 41 inci maddesi gereğince hazırlanmış olan 2015 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu muz da bunun bir parçasıdır. Birincil amacı eğitim öğretim ve bilimsel çalışmalar olan Üniversitemizin bu amaçları gerçekleştirme yolunda gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını; Ülkemizin ekonomik ve sosyal durum ve beklentileri dikkate alınarak 2015 mali yılı içerisinde bir arada değerlendirilmiş, israfı önleyici, tasarrufa yöneltici, birimler arası paylaşımcı bir gider politikası ile kısıtlı kaynakların en verimli şekilde kullanılarak tam ve zamanında, etkili ve ekonomik şekilde, katılımcı ve rekabetçi piyasa koşullarını gözeterek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlar ile bunlara bağlı ikincil mevzuat çerçevesinde karşılamak Daire Başkanlığımızın ana ilkesidir. Daire Başkanlığımız görevi kapsamında ihtiyaçları ve sorunları öteleyici değil çözümleyici olmuş, birimlerce talep edilen mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasında kamunun ve Üniversitemizin menfaatlerini ön planda tutmuş, kaynakların ihtiyaca göre yerinde kullanılmasına tüm personeliyle ödünsüz özen ve performans göstermiştir. Teminlerde ve hizmetlerin yürütülmesinde açık, şeffaf ve rekabeti sağlayıcı, en iyisini en uygun fiyatla temin ilkesinin yanında eşit muamele ilkesiyle 2015 mali yılında cari harcamalar (Personel Giderleri ve Transfer Harcamaları hariç) bazında % 92,90, sermaye harcamaları bazında ise % 97,68 gerçekleşme oranına ulaşarak mali yılı kapatmıştır. Mali saydamlık ve hesap verilebilirlik kavramlarına ayrı bir önem verilerek hazırlanan mali bilgiler, tablo ve grafikler ile desteklenen ve yararlanıcıların analizine uygun olarak hazırlanan tüm veriler 2015 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu muzda yer almıştır. Tüm bunlardan hareketle Daire Başkanlığımız; Üniversitemiz birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde karşılayan, tüm personeli ile hesap verme sorumluluğu bilinci içerisinde gerçekleştirdiği her işlemi üst yönetim ve kamuoyu ile paylaşan ve görevlerini eksiksiz yerine getirme çabası ile kendini unutturan bir Başkanlık olmayı hedeflemektedir. Daire Başkanlığımızın 2015 yılına ilişkin faaliyetlerinden üst yönetimin ve iç ve dış paydaşlarla birlikte kamuoyunun bilgi sahibi olması amacıyla hazırlanan 2015 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu muzun Üniversitemizin gelişmesine yönelik karar verme sürecinde ve yapılacak planlamalarda faydalı olmasını diler, faaliyet raporunun hazırlanmasında görev alan çalışanlarımıza mesai kavramı olmaksızın geceli gündüzlü, titiz ve özverili bir şekilde çalışmalarından dolayı kendilerine, sabırları için ailelerine teşekkür ederim. Hidayet AKMAN İdari ve Mali İşler Daire Başkanı 3

4 I- GENEL BİLGİLER A) ÖZ GÖREV VE UZ GÖRÜŞ Öz görev Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi nin strateji ve politikaları doğrultusunda; Üniversitemizin tamamını ilgilendiren ihtiyaçların temin edilmesi, hizmetlerin yerine getirilmesi, görev kapsamındaki alanlarda sevk ve idare işlemlerinin gerçekleştirilmesinde mevcut yasal düzenlemeler ile bütçe imkânları çerçevesinde, kaynakların etkili ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir. Uz Görüş Değişime ve teknolojik gelişmelere açık, katılımcı, etik davranış anlayışı içerisinde, güçlü ve güvenilir bir yapıya sahip; uzman, yaratıcı, yenilikçi, çağdaş, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı dinamik personeliyle, hesap vermeyi, sorumluluğu ilke edinmiş öncü bir başkanlık olmaktır. B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Rektörlük ve bağlı birimler ile idari birimlerin genel ihtiyaçlar çerçevesinde Başkanlığımız görevleri; 1- Temizlik hizmet alımı, 2- Güvenlik hizmet alımı ( Genel Sekreterlik ile birlikte ), 3- Personel servis hizmet alımı, 4- Isınma, elektrik, su ve telefon ihtiyaçlarının karşılanması, 5- Ulaştırma hizmetlerinin yerine getirilmesi 6- Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı birimlerinin tahakkuk iş ve işlemlerinin (maaş, yolluk, SGK ödemeleri bildirgeleri, ilan ödemeleri, karşılıklar, Toplum Yararına Çalışma Genelgesi doğrultusunda yapılan ödemeler, yurt dışı öğrenim giderleri, burslar, vb.) yerine getirilmesi, 7- Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının taşınırlarına ilişkin iş ve işlemlerini yasal mevzuata uygun şekilde yürütülmesi, 8- Üniversitemiz genel evrak iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi, 9- Yatırım programlarında öngörülen makine-teçhizat, bilgisayar donanımı, yazılım gibi karakteristiği bulunan ve Üniversitemiz birimlerinin iş ve işlemleri için gerekli olan yatırımların gerçekleştirilmesi, 10- Sivil Savunma işlemlerinin yürütülmesi, 11- Mevcut ve yeni hizmete alınan birimlerin her türlü donanım (masa, sandalye, fotokopi makinesi, yazıcı, vb.) ihtiyaçlarının karşılanması, 12- Sürdürülebilir bir hizmet anlayışı için kullanılan paket programların güncelleme, bakım ve destek hizmetlerinin sağlanması, 13- Makine teçhizat ve araçlara ilişkin bakım onarım faaliyetlerinin yürütülmesi, 14- Görev alanına giren konularda Üniversitemiz idari personelinin bilgilendirme ve bilinçlendirilmesine ilişkin eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 15- Satın alma mevzuatı çerçevesinde Üniversitemiz birimlerine danışmanlık ve destek hizmetlerinin yerine getirilmesi, 4

5 16- İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sözleşme sonrası kontrol, muayene kabul, garanti, vb. işlemlerin yürütülmesi, 17- Üst yönetim tarafından verilen her türlü görevi sorumluluk bilinci içerisinde yerine getirilmesi, şeklinde sıralanmakla birlikte belirli bir tanımlaması olmayan, idari ve mali iş ve işlemlere yönelik ortaya çıkan her türlü işte araştırma yaparak oluşabilecek sıkıntıları öncesinde tespit ederek önlemleri alarak Üniversitemizin gelişmesine katkıda sağlamak, Bu iş ve işlemleri yaparak Üniversitemiz birimlerine öncülük etmek ve verilen görevleri yerine getirmek şeklinde tanımlanabilir sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu nun 7 nci maddesinde ifadesini bulan mali saydamlık çerçevesinde kamuoyunu zamanında bilgilendirmek amacı ile ilgili mali yıl uygulama sonuçlarının yer aldığı rapor olarak Daire Başkanlığımız 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Kanunun Hesap Verme Sorumluluğu başlıklı 8 inci maddesi Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. hükmünden de anlaşılacağı üzere Daire Başkanlığımız kuruluş amacı ve üstlendiği görev sebebiyle: -Genel ihtiyaçların karşılanması için mal ve hizmet tedariki ile yatırım programının uygulanması şeklinde kaynakların kullanılmasında, -Yetki ve görevlerin kötüye kullanılmaması için gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasında, - Görev alanına giren tüm konularda görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirme hususunda, Sorumluluk üstlenmiş olup, almış olduğu bu sorumluluğa ilişkin verilen yetkiler dâhilinde kaynakları etkili, ekonomik, verimli olarak kullanarak iş ve işlemlerini yürütmekte, hesap verme zorunluluğunun bilinci ile hareket etmektedir sayılı Kanunun 11 inci maddesinde Bakana karşı sorumlu olduğu bildirilen Üst Yönetici nin, bu sorumluluğun gereğini yerine getirmesinde Harcama Birimi/Harcama Yetkilisi olarak önemli rol üstlenen Daire Başkanlığımız, bunun bilinci içerisinde Üst Yönetici ye karşı sorumlu olarak faaliyetlerini devam ettirmektedir. Daire Başkanlığımız, 5018 sayılı Kanunun Ödeneklerin Kullanılması başlıklı 20 inci maddesi (d) bendi Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz. Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır. Ancak, ait olduğu malî yılda ödenemeyen ve emanet hesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geçen yıllar borçları ile ilama bağlı borçlar, ilgili kamu idaresinin cari yıl bütçesinden ödenir. amir hükmü gereğince; yılı bütçesi ile verilen ödeneklerin üzerinde harcamada bulunmamış, -Verilen ödenekleri, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda kullanmış, -Satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasına ilişkin harcamalardan ödenmeyen ve cari yıl bütçesinden ödenmesi gereken borç bırakmamıştır. 5

6 2015 yılı için tahsis edilen toplam ,00 TL bütçe ödeneklerinden, ,98 TL si harcanmış olup, kalan ,02 TL ödenek iptal edilmiştir. Toplam ödenek gönderme ile kıyaslandığında Daire Başkanlığımız harcama gerçekleşmesinin % 92,23 olduğu anlaşılmaktadır. Yılı tahsis edilen bütçe ödeneklerinin kullanılmasında takvim yılı esasına bağlı olan Daire Başkanlığımız, görev alanına giren ve süreklilik arz eden işler içerisinde olan, Zorunlu Trafik Sigortası, Bakım-Onarım işleri, Akaryakıt, yakacak ve madeni yağ alımları işlerini 5018 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü doğrultusunda, oniki ayı geçmeyen dönemler halinde cari yıl Temmuz ayı ile ertesi yıl Haziran ayını kapsayacak şekilde ertesi yıla geçen yüklenme şeklinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, 6552 sayılı kanunun 14. Maddesi ile değişik 5018 sayılı Kanunun 25 inci maddesi hükmü gereğince, süreklilik arz eden temizlik ve özel güvenlik hizmet alımları yüklenme süresi 3 yıl olup, idaremiz ihtiyacı doğrultusunda Maliye Bakanlığından uygun görüş talebi sonuçlanma süresi içerisinde 2015 yılında üst yönetici onayı ile 6 şar aylık dönemler halinde ihale edilmiştir. Daire Başkanlığımız harcama bütçe yapısı analiz edildiğinde: Cari Giderleri ,74 % 70,66 Sermaye Giderleri ,24 % 28,13 Transfer Giderleri ,00 % 1,21 TOPLAM ,98 % 100 Şeklinde dağılıma sahip olduğu ve toplam harcama bütçe büyüklü içerisinde cari giderler payının büyük olduğu anlaşılmaktadır. Destek hizmetleri birimi olmanın gereği olarak icracı bir yapıya sahip olan Başkanlığımız, yaptığı tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilme aşamalarında yönetim sorumluluğu çerçevesinde ödeme öncesi kontrol ve ön mali kontrol sistemini uygulamaktadır. Yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesi yetki ve sorumluluğu, Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlileri tarafından Kanunlar ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde kullanılmaktadır. Yetki ve sorumluluk tanımlaması ise; Harcama Yetkilisi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 31. maddede tanımlanan yetkiler doğrultusunda Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneğin kullanılmasında üst yöneticiye, Maliye Bakanlığına ve Sayıştay a karşı sorumluluğu olan yetkilidir. Harcama Yetkilisi; harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili ekonomik ve verimli kullanılmasından; tahsis edilen ödenek ile temin edilen her türlü tüketime yönelik mamül mal ve sermaye yatırımı niteliğindeki makine, teçhizat vs. maddi değerlerin etkin bir şekilde kullanılması ve tüketilmesinden, üçüncü kişilerden sağlanan hizmetlerin satın alınmasına kadar ve 5018 sayılı Kanun çerçevesinde yapılması gereken diğer işlemlerden sorumludur. 6

7 Gerçekleştirme Görevlisi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 33. maddede tanımlandığı üzere: Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Gerçekleştirme görevlileri bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar. Bu yetki ve sorumluluğun kullanılmasında Daire Başkanlığımızın tabi olduğu yasal mevzuat ise; Sayılı Kamu İhale Kanunu Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Sayılı Devlet İhale Kanunu - Yılı Bütçe Kanunu ve Eki Cetveller Sayılı Devlet Memurları Kanunu Sayılı Harcırah Kanunu Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Sayılı Taşıt Kanunu Sayılı Karayolları Trafik Kanunu sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, - Taşınır Mal Yönetmeliği - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği - Resmi Mühür Yönetmeliği - Proje Harcamaları ile ilgili 2003/6554 sayılı Kararname - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik - Karayolları Trafik Yönetmeliği - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik - Taşıt Kullanabilecek Kamu Görevlileri ile İlgili 2006/10194 sayılı Kararname - Toplum Yararına Çalıştırma Genelgesi - Diğer İlgili Mevzuat şeklinde sıralanabilir. C) BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER 1- Tarihçe: Başkanlığımız, 17/05/2007 tarihinde kabul edilerek 29/05/2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5662 sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLAT KANUNUNDA VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI KADROLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARMANEYE EKLİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN un 7 nci maddesiyle 2809 sayılı Kanuna eklenen EK MADDE 72 ile Üniversitemizin kurulması ile vücut bulmuş, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 26/06/2007 tarih ve 7

8 B.30.0.SGB / sayılı yazısı ile Üniversitemize verilen yazışma kodları ile çalışmalarına başlamıştır. 2- Fiziksel Yapı: Başkanlığımız 2015 yılında 1 Daire Başkanlığı, 2 Şube Müdürlüğü ve toplam 10 adet büro ve 1 ambarda (fiziki 3 adet depoda) Satın alma, Tahakkuk-Takip, Ayniyat ve Levazım, Genel Hizmetler ve Özlük Hakları Birimleriyle hizmet vermiştir. Sıra No Harcama Biriminin Kullanımında Olanlar İdari Büro (1 adet) İdari Büro (2 adet) İdari Büro (8 adet) Masa Üstü Bilgisayar (20 adet) Network Yazıcı (12 adet) Faks, Tarayıcı ve Yazıcı (6 adet) Fiziki Kaynakların Kullanımında İzlenen Politikalar İktisadi kullanıma özen gösterilmesi İktisadi kullanıma özen gösterilmesi İktisadi kullanıma özen gösterilmesi İktisadi kullanıma özen gösterilmesi ile kurulum, bakım ve onarımına ilişkin iş ve işlemlerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yaptırılması İktisadi kullanıma özen gösterilmesi ile kurulum, bakım ve onarımına ilişkin iş ve işlemlerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yaptırılması İktisadi kullanıma özen gösterilmesi ile kurulum, bakım ve onarımına ilişkin iş ve işlemlerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yaptırılması Fiziki Kaynakların Durumu Daire Başkanlığı odası olarak kullanılmaktadır Şube Müdürlüğü odası olarak kullanılmaktadır Satın alma, Tahakkuk, Ayniyat ve Levazım, Genel Hizmetler ve Özlük Hakları Birimleriyle hizmet vermektedir. Faal olup, atıl durumda bulunmamaktadır. Faal olup, atıl durumda bulunmamaktadır Faal olup, atıl durumda bulunmamaktadır 7 Fotokopi Makinesi (1 adet) İktisadi kullanıma özen gösterilmesi ile kurulum, bakım ve onarımına ilişkin iş ve işlemlerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yaptırılması 8 Oturma Grubu Kullanıma özen gösterilmesi Masa Takımı ve Dosya Dolapları Masa Takımı (2 adet) Masa Etajer Grubu (18 adet) Dolaplar (Camlı Klasör ve Elbise Dolabı 29 adet) Kullanıma özen gösterilmesi Kullanımına özen gösterilmesi Kullanımına özen gösterilmesi Kullanımına özen gösterilmesi Faal olup, atıl durumda bulunmamaktadır Daire Başkanlığı Odasında kullanılmaktadır Daire Başkanlığı Odasında kullanılmaktadır Şube Müdürlüğü Odalarında kullanılmaktadır. İdari Bürolarda kullanılmaktadır. İdari Bürolarda kullanılmaktadır. 8

9 3- Örgütsel Yapı: Daire Başkanlığımız, Üniversitemiz teşkilat yapısı içerisinde; Satın alma Şube Müdürlüğü, Ayniyat ve Levazım Şube Müdürlüğü, Özlük Hakları-Tahakkuk-Takip Şube Müdürlüğü ve Genel Hizmetler olarak 4 Şube Müdürlüğü hizmet alanında görev yapmaktadır. 4- Örgüt Şeması Hidayet AKMAN Daire Başkanı SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Güngör DOLAŞIK Şube Müdürü AYNİYAT VE LEVAZIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Güngör DOLAŞIK Şube Müdürü GENEL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Güngör DOLAŞIK Şube Müdürü ÖZLÜK HAKLARI TAHAKKUK-TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Seyit ŞEN Şube Müdürü Mehmet BULUT Şef Tahsin ÇELEBİ Memur Akif TOLU Şef Mehmet BULUT Şef Mehmet AKGEDİK Bilgisayar İşletmeni Recep TAŞKARA Bilgisayar İşletmeni Derya GÜÇLÜ Bilgisayar İşletmeni Medine ELMAS Bilgisayar İşletmeni Fevzi GÖKTEKİN Memur Mehmet KAYA Şoför İsa MAYA Şoför Evrim TARTAN SELÇUK Bilgisayar İşletmeni Mustafa AVŞAR Memur ( Ücretsiz İzinli ) Saniye AYAZ Bilgisayar İşletmeni Mehmet Murat ALAN Şoför Serkan ALICI Bilgisayar İşletmeni Gökhan YILMAZ Şoför Gülcan GENCER Bilgisayar İşletmeni Songül BULDUK Hizmetli Büşra AKBULUT Hizmetli 9

10 5- İnsan Kaynakları: Daire Başkanlığımıza ait 41 adet kadro mevcut olup, 2015 sonu itibariyle dolu kadro sayımız 22 dir. Kadrolarımız içerisinde yer alan personelden; Ayrıca; Daire Başkanlığımızda Şoför Mehmet Murat ALAN tarihinde görev yapmaya başlamıştır. Daire Başkanlığımızda Hizmetli Songül BULDUK tarihinde görev yapmaya başlamıştır. Daire Başkanlığımızda Hizmetli Büşra AKBULUT tarihinde görev yapmaya başlamıştır. Daire Başkanlığımızda görev yapan Şoför Zeynel GÖNEN tarihinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine naklen atanmıştır. Daire Başkanlığımızda görev yapan Şoför Oğuz İZGİ ise tarihinde görevinden ayrılmıştır. Başkanlığımız tarafından diğer birimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında ve işlemlerin yapılmasında destek sağlandığından mevcut personelin sayı yetersizliği göz önüne alındığında verilen hizmetlerin aksamaması için asgari 3 adet eğitim düzeyi yüksek personelin Rektörlüğümüzce Başkanlığımızda istihdamının sağlanması gerektiği düşünülmektedir. AD ve SOYAD Adresi Kod İş Telefonu Dahili / IP Cep Telefonu Hidayet AKMAN (Daire Başkanı) hakman@kmu.edu.tr Satınalma Şube Müdürlüğü Güngör DOLAŞIK (Şube Müdürü) gungor@kmu.edu.tr Mehmet BULUT mehmetbulut@kmu.edu.tr Mehmet AKGEDİK makgedik@kmu.edu.tr Recep TAŞKARA receptaskara@kmu.edu.tr Derya GÜÇLÜ dgüçlü@kmu.edu.tr Ayniyat ve Levazım Şube Müdürlüğü Güngör DOLAŞIK (Şube Müdürü) gungor@kmu.edu.tr Tahsin ÇELEBİ tahsincelebi@kmu.edu.tr Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü Güngör DOLAŞIK (Şube Müdürü) gungor@kmu.edu.tr Akif TOLU akiftolu@kmu.edu.tr Fevzi GÖKTEKİN fevzigoktekin@kmu.edu.tr Medine ELMAS medineelmas@kmu.edu.tr Mehmet KAYA mehmetkaya@kmu.edu.tr Gökhan YILMAZ gökhanyilmaz@kmu.edu.tr Mehmet Murat ALAN muratalan@kmu.edu.tr Songül BULDUK sbulduk@kmu.edu.tr

11 - Büşra AKBULUT Özlük Hakları Tahakkuk-Takip Şube Müdürlüğü Seyit ŞEN (Şube Müdürü) Evrim TARTAN SELÇUK evrimtartan@kmu.edu.tr Mustafa AVŞAR mustafaavsar@kmu.edu.tr Saniye AYAZ sayaz@kmu.edu.tr Gülcan GENCER gulcankayapa@kmu.edu.tr Serkan ALICI serkanalici@kmu.edu.tr Sunulan Hizmetler: Başkanlığımız dört şube müdürlüğünden oluşmaktadır. Başkanlığımıza bağlı bu birimler aynı zamanda destek hizmeti görevlerini de yürütmektedir. Rektörlük ve Genel Sekreterlik ile yatırım niteliği taşıyan Üniversite birimlerimize ait mal, makine-teçhizat, yazılım, donanım vb. okullarımız ve birimlerimizin ihtiyaçları ile Üniversitemizin üçüncü şahıslardan alınan ve alınması gereken temizlik, güvenlik, elektrik, telefon, yakacak, akaryakıt, vb., mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmektedir. Ayrıca, birimlerimizin zaman içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gidermelerine ilişkin gerçekleştirecekleri süreçlerde danışmanlık, destek ve koordinasyonu sağlayarak, bu tür iş ve işlemlerin yasalar çerçevesinde gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır. Şube Müdürlükleri itibariyle yapılan görev ve hizmetleri dağıttığımızda: Satın Alma Şube Müdürlüğü Müdürlüğümüz, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve ilgili Yönetmelikler, Tebliğler çerçevesinde Üniversitemize ait mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Merkez Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi işlemlerini yerine getirmektedir. Bunlar sıralandığında; Üniversitemizin hizmet ve mal alımları (giderler) ile ilgili tüm ihale işlemlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili hükümler çerçevesinde hazırlanması, yapılması ve yürütülmesi, İlgili birimden gelen taleplerin teknik şartname çerçevesinde yaklaşık maliyetinin belirlenmesi ve bütçe ödeneğinin kontrolü, İhale ile ilgili tip idari şartname ve sözleşme tasarısının hazırlanarak ihale işlem dosyasının oluşturulması, İhale ilanının hazırlanması Kamu İhale Kurumu ve yerel gazetelerde yayınlanmasının sağlanması, İhale günü ihaleye teklif veren isteklilerin zarflarının alınması ve ihale tutanaklarının düzenlenmesi, İhale Komisyonu Kararı doğrultusunda ihale sonucunun ilgililere bildirilmesi, İhale uhdesinde kalan yüklenici firma ile kanuni yazışmaların yapılması, sözleşmenin hazırlanması ve sonuçlandırılması, Sonuçlanan her ihalenin Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi, Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılan işin, alınan mala veya hizmete ait, yüklenici tarafından kesilen faturaya istinaden düzenlenen muayene teslim kabul tutanağı ve/veya hak ediş raporu ve taşınır işlem fişinin kontrolünün yapılarak ödeme emrine bağlanması, 11

12 Üniversitemizin mevcut bütçesindeki ödeneklerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (d) bendi uyarınca her yıl belirlenen parasal limit çerçevesinde mal, hizmet ve gerektiğinde yapım işlerinin doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi, Harcama konusunda diğer birimlerden gelen yardım ve destek taleplerinin yerine getirilmesi, Üniversitemizdeki merkez birikmelerinde mevcut ve gerekli görülen makine ve teçhizatların yıllık bakım sözleşmelerinin yapılması, Üniversitemizin yatırım bütçesinde yer alan makine teçhizat tertibindeki ödenek doğrultusunda yurt içi ve yurt dışından ihale ve/veya doğrudan temin yöntemiyle mal alımlarının gerçekleştirilmesi, Yurtdışı alımlarında akreditif işlemlerinin açılması ve yürütülmesi, Ayniyat ve Levazım Şube Müdürlüğü 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Kontrol Kanununun Mal yönetiminde etkililik ve sorumluluk başlıklı 48 inci maddesinde "Kamu idareleri, taşınırların yönetimi, kaydı, muhafazası ve kullanımından sorumludurlar. Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ile usulüne uygun olarak belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz. Kullanılmak üzere taşınır teslim edilen görevliler, taşınırın korunmasından ve taşınıra verilen zararlardan sorumludur. Kamu idareleri, verilen zararların sorumlularına ödettirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Kamu idarelerine ait malları edinme, kiralama, tahsis, yönetim, kullanma ve elden çıkarma işlemleri, mevzuatında öngörülen kurallar dahilinde hizmetin amacına uygun olarak verimlilik ve tutumluluk ilkesine göre yapılır. Bu ilkeye aykırı eylem ve işlemlerden doğacak zararlardan, malların yönetimi veya kullanılması hususunda yetki verilenler sorumludur" denilmektedir. Başkanlığımız Ayniyat ve Levazım Şube Müdürlüğü; kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi işlemlerini, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre hazırlanan, 18 Ocak 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yürütmektedir. Edinimi yapılan (Satın Alma, Devir, Bağış, Üretim, Sayım Fazlası) Muayene ve kabulü yapılmış taşınırlar kayda esas belgelerle (fatura, tutanak vb.) Taşınır Kod listesindeki hesap kodlarına göre Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek giriş kaydı yapılır. Giriş kaydı yapılan Malzemeler cins ve niteliklerine göre düzenleme işlemiyle depolanır. Üniversitemizin Harcama birimleri ile bağlı birimlerden Taşınır istek belgesi veya üst yazı ile malzeme istekleri Başkanlığımıza gelir. Malzeme ihtiyaçlarının gelmesiyle harekete geçen Müdürlük gelen talepleri Taşınır kayıt kontrol yetkilisine iletir. Taşınır kayıt ve kontrol yetkisi depo kayıtlarına bakarak istenen malzemelerin olup olmadığına kontrol eder. Kontrol sonucu; Ambarımızda mevcut olan malzemeler; gerekli prosedürler tamamlanarak kurallara uygun biçimde ihtiyaç birimlerine teslim edilir. İstenen Malzeme ambarda yoksa veya tükenmek üzere ise; temin edilmesi için Satın Alma Şube Müdürlüğüne satın alma istek belgesi ile başvurulur. Satın Alma Müdürlüğü tarafından alınan muayene ve kabulü yapılan malzemeler Taşınır İşlem Fişi 3 nüsha düzenlenerek ambara girişi yapılır. Birimimiz taşınır kayıtlarını 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre hazırlanan, 18 Ocak 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yapılmaktadır. 12

13 Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü A) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Merkez ve diğer kuruluşlar ile ilgili yazışmalar; Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Merkez ve diğer birimlerinden resmi evrakları günlük posta aracılığıyla ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile alıp; Rektörlüğe ulaşımı sağlanmaktadır. Genel Evrak servisinde tasnifi yapılan ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile tarama ve kayıt işlemi alındıktan sonra EBYS üzerinden dağıtımı gerçekleştirilen evrakların ilgili Daire Başkanlıklarına veya birimlere teslimi sağlanır. B) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Diğer Kurum, Kuruluşlar, Şirketler, Şahıs Dilekçeleri İlgili Yazışmalar; 1. Üniversite dışından gelen her türlü resmi yazıyı EBYS ye kaydetmek ve havalesi gerçekleştirilen birimlere ulaşmasını sağlamak, 2. EBYS üzerinden imzalanmış her türlü resmi evrakları adi posta, APS, taahhütlü ve iadeli taahhütlü gibi sınıflandırma yapılarak yada (KEP) ile gerekli kayıtlar yapıldıktan sonra zimmet karşılığında Posta İşletme Müdürlüğüne teslim etmek. D) Sivil Savuma Hizmetleri E) Araç Sevk ve Bakım İşleri Özlük Hakları Tahakkuk-Takip Şube Müdürlüğü - Üniversitemiz Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlığımıza naklen atanan personelimizin sürekli görev yolluklarını yapmak. - Üniversitemiz Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımca görevlendirilenlerin Yurtdışı Geçici Görev Yollukları, eğitim giderleri ve burs ödemelerini yapmak. - Üniversitemiz Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımıza görevlendirilenlerin Yurtiçi Geçici Görev Yolluklarının ödemelerini yapmak. - Hazırlanan tahakkuk evraklarının gerekli onayları (gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi oluru) alınarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi, - Daire Başkanlığımızın bütçe taslağının hazırlanması, - Başkanlığımıza tahsis edilen bütçenin yıl içinde ödenek harcama vs. gibi işlemlerin yapılması ve gerekli dokümanların tutulması, ilgili kuruluşlarla veya Rektörlük birimleri ile bütçe işlemleri konusunda istişarenin sağlanması, - Başkanlığımız bünyesinde yapılan ilan ödemelerini gerçekleştirmek. (Basın İlan Kurumu, Yerel Gazeteler, Ulusal Gazeteler, Kamu İhale Bülteni.) v.b. - Temizlik, Güvenlik, Akaryakıt, Servis hak ediş evraklarının hazırlanarak ödemeye bağlanması. - Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon faturalarının ödemeye bağlanması. - Üniversitemiz Rektörlük Özel Kalem Bütçesi ile görevlendirilen dışarıdan gelen akademik personele ait görevlendirmelerde Jüri üye ücretlerinin hazırlanarak ödemesinin gerçekleştirilmesi. - Her türlü mal ve hizmet alımlarında avans ve kredi açma işlemlerinin yapılarak ödemeye bağlanması. - Üniversitemiz Özel Kalem, Genel Sekreterlik ve Başkanlığımızda çalışan tüm personelin; maaş işlemlerini gerçekleştirmek, SGK bildirimlerini yapmak. - Üniversitemiz Özel Kalem, Genel Sekreterlik ve Başkanlığımızda çalışan tüm personelin; Sendika bildirimlerini ( Giriş, Çıkış, Ay sonu bildirimleri ve takibi ) yapmak 13

14 - Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik ve Başkanlığımızda görev yapan personelin talepleri doğrultusunda sosyal yardımlar (aile, doğum, emeklilik, çocuk, ölüm) v.b. ödemeleri gerçekleştirmek sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince iş güvenliği uzmanına yapılacak her türlü ödemenin gerçekleştirilmesi, - Kamu Konutları Kanunu ve Yönetmeliği uyarınca Konutlara ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi. II- AMAÇ ve HEDEFLER A) BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Stratejik Amaç-1. Başkanlığımızda toplam kalite ve iş verimi değerlendirmesi yaparak personelin performansını arttırıcı önlemler almak. Hedef-1 Hizmet içi eğitim sürekliliği sağlanarak çalışanların gelişmelerini ve performans artışlarının sağlanması, her çalışanının görev alanına giren konularda kaynak olarak gösterilen bir birey olmasını sağlamak. Hedef-2 Yetki ve sorumluluk devralabilen, alanında çağdaş gelişmeleri izleyebilen, kendisini yenileyebilen, çevresine ve topluma faydalı personel yetiştirmek. B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Yürürlükte olan anayasaya, yasalara ve ikincil mevzuata riayet etmek, Kamunun ve kurumun menfaatini her zaman ön planda tutmak, Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olmak, Başkanlık olarak her projede tüm personelin görüş ve düşüncelerini almak, Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak, israfı önlemek, iyi bir maliyet muhasebesi yapmak, Çağdaş, akılcı, demokratik, sosyal adaleti ön planda tutan duygu ve düşünceye sahip olmak, 14

15 Tüm personeliyle özünden kopmadan, ilkeli ve kendisini yenileyen bir birim olmak, Çevreyi ve doğal kaynakları korumak, Takım ruhuna sahip olmak. C) DİĞER HUSUSLAR İdari bürolarımızda personelimizi motive edecek fiziki kullanımlarındaki araç gereç vs. gibi unsurların günün şartlarına göre yenilenmesi veya onarılması, teknolojik imkânlardan personelin sınırsız yararlandırılması, eğitim ve hizmet içi eğitim ve yönlendirme ile personelin kişisel gelişim, iş bilgisi ve becerisinin artırılması için insan odaklı yapı değerini ön plana çıkarmaktadır. III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) MALİ BİLGİLER 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2015 BÜTÇE ÖDENEK GÖNDERME 2015 GERÇEKLEŞEN HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI TL TL % BÜTÇE GİDERLERİ TÜRÜ , ,98 92, PERSONEL GİDERLERİ , ,66 99, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,70 99, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , CARİ TRANSFERLER , ,00 45, SERMAYE GİDERLERİ , ,21 97,68 15

16 2015 ARALIK AYI SONU DURUM MASRAF TABLOSU TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA KALAN ,00 0, , , ,66 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,70 0, ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , ,90 48, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,55 TOPLAM , , , , , ,02 16

17 Sıra No Bütçe Tertibi İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe Tertibi Tanımı TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ DİĞER GENEL HİZMETLER Harcama Yapılan Birim / Birimler Rektörlük ve Birimler Rektörlük ve Birimler Rektörlük ve Birimler Rektörlük ve Birimler Rektörlük ve Birimler KBÖ (Kesintili Başlangıç Ödeneği) 2015 Yılı Eklenen/ Düşülen Ödenek 2015 Yılı Toplam Ödenek 2015 Yılı Harcama Tutarı 2015 Yılı Artan/ Tenkis Edilen Ödenek ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,55 TOPLAM , , , , , Harcama Tutarlarına Göre Dağılımı TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI (%26,78) ,13 YOLLUKLAR (%5,14) 4.817,67 GÖREV GİDERLERİ (%2,92) , , ,20 HİZMET ALIMLARI (%1,07) MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (%64,09) 17

18 Sıra No 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Harcamanın Niteliği 2015 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Kırtasiye Alımları ,58 2 İçecek Alımları 898,56 3 Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları 7.425,15 4 Diğer Yayın Alımları 150,00 5 Periyodik Yayın Alımları 614,28 6 Diğer Alımlar 403,56 TOPLAM , Harcama Dağılımı ,28 403,56 Kırtasiye Alımları (% 62,20) 7.425, ,58 İçecek Alımları (% 3,58) Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları (% 29,58) Diğer Yayın Alımları (% 0,58) 898,56 Periyodik Yayın Alımları (% 2,45) 18

19 Sıra No 03.3 Yolluklar Harcamanın Niteliği 2015 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 4.817,67 TOPLAM 4.817, Harcama Dağılımı 4.817,67 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (%100) 19

20 Sıra No 03.4 Görev Giderleri Harcamanın Niteliği 2015 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Diğer Dergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 2.734,20 TOPLAM 2.734, Harcama Dağılımı 2.734,20 Diğer Dergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler (%100) 20

21 Sıra No 03.5 Hizmet Alımları Harcamanın Niteliği 2015 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Sigorta ve Haberleşme Giderleri 1.000,00 TOPLAM 1.000, Harcama Dağılımı 1.000,00 Sigorta ve Haberleşme Giderleri (%100) 21

22 Sıra No 03.7 Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri Harcamanın Niteliği 2015 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları ,60 2 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 2.844,98 3 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 7.215,70 4 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları ,48 5 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 1.059,64 6 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 7.643,05 TOPLAM , Harcama Dağılımı 1.059,64 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları (% 27,55) 7.643, ,60 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları (% 4,74) , , ,98 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları (% 12,01) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları (% 41,22) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri (% 1,76) Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri (% 12,72) 22

23 Sıra No İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETİ VEREN KURUMLAR Bütçe Tertibi Bütçe Tertibi Tanımı Harcama Yapılan Birim / Birimler KBÖ (Kesintili Başlangıç Ödeneği) 2015 Yılı Eklenen/ Düşülen Ödenek 2015 Yılı Toplam Ödenek 2015 Yılı Harcama Tutarı 2015 Yılı Artan/ Tenkis Edilen Ödenek TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Rektörlük ve Birimler , , , , , HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI Rektörlük ve Birimler Rektörlük ve Birimler Rektörlük Yeni Bina, MYO, Mühendislik, Laboratuarlar ve Birimler ,00 0, , , , , , , ,90 48, ,00 0, , , , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI Rektörlük ve Birimler ,00 0, , , ,00 TOPLAM , , , , , Harcama Tutarlarına Göre Dağılımı 4.200,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI (%36,10) HİZMET ALIMLARI (%35,03) , , ,84 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (%0,42) MAMUL MAL ALIMLARI (%28,39) ,90 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI (%0,06) 23

24 Sıra No 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Harcamanın Niteliği 2015 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Kırtasiye Alımları ,98 2 Elektrik Giderleri ,40 3 Yakacak Alımları ,00 4 Akaryakıt ve Yağ Alımları ,89 5 Büro Malzemeleri Alımı 1.451,40 6 Temizlik Malzemesi Alımları ,13 7 Diğer Alımlar ,24 8 Su Alımları ,80 TOPLAM , Harcama Dağılımı 1.451, , , , , ,98 Kırtasiye Alımları (% 2,53) Elektrik Giderleri (% 39,39) , ,40 Yakacak Alımları (% 37,53) Akaryakıt ve Yağ Alımları (% 3,37) Büro Malzemeleri Alımı (% 0,05) Temizlik Giderleri (%3,29) Diğer Alımlar (% 1,13) Su Alımları (% 12,71) 24

25 Sıra No 03.5 HİZMET ALIMLARI Harcamanın Niteliği 2015 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Hizmet Alımları (Temizlik, Servis) ,95 2 Pul Alımları ile Posta ve Telgraf Giderleri ,00 3 İlan Giderleri ,17 4 Bilgisayar Hizmeti Alımları ,00 5 Sigorta Giderleri ,61 6 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri ,05 7 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 4.707,36 8 Diğer Kiralama Giderleri ,60 TOPLAM , Harcama Dağılımı , , , ,00 Hizmet Alımları (Temizlik, Servis) (% 89,02) Pul Alımları ile Posta ve Telgraf Giderleri (% 0,69) İlan Giderleri (% 0,74) Bilgisayar Hizmeti Alımları (% 0,49) ,95 Sigorta Giderleri (% 0,51) Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri (% 0,77) Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler (% 0,18 Diğer Kiralama Giderleri (% 7,60) 25

26 03.7 MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ Sıra 2015 Yılı Harcamanın Niteliği No Yapılan Harcamalar 1 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 7.550,23 2 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri ,33 3 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 538,14 4 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 5.711,20 TOPLAM , Harcama Dağılımı 538, , ,23 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları (% 23,63) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri (% 56,81) ,33 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri (% 1,68) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları (% 17,88) 26

27 Harcama Yapılan Birim/Birimler Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü Mühendislik Fakültesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Ermenek Meslek Yüksekokulu Yatırım Harcamalarının Dağılımı ( ) Harcamanın Niteliği Harcamanın (niteliğe göre) Tutarı Harcamanın Tutarı Okul Mefruşatı Alımı ,02 TL ,02 TL Büro Mefruşatı Alımı Okul Mefruşatı Alımı Diğer Makine Teçhizat Alımı Okul Mefruşatı Alımı Diğer Makine Teçhizat Alımı Bilgisayar Alımları Diğer Makine Teçhizat Alımı Laboratuvar Cihazları Alımı İşyeri ve Makine Teçhizat Alımı Büro Mefruşatı Alımı Büro Mefruşatı Alımı Diğer Makine Teçhizat Alımı İşyeri ve Makine Teçhizat Alımı İşyeri ve Makine Teçhizat Alımı Hareketli İş Makinesi Alımları İş Makinaları ve Aletleri Bilgisayar Alımları Büro Makinaları Alımı ,60 TL ,01 TL 6.569,06 TL ,94 TL 6.569,06 TL ,87 TL ,09 TL ,94 TL 5.782,00 TL ,61 TL ,00 TL ,93 TL ,03 TL 660,80 TL 660,80 TL 330,40 TL 330,40 TL ,99 TL ,99 TL 5.782,00 TL 5.782,00 TL 5.782,00 TL 5.782,00 TL ,78 TL 6.034,52 TL 4.257,13 TL ,20 TL ,63 TL Büro Mefruşatı Alımı ,00 TL ,00 TL Hizmet Birimleri Diğer Makine Teçhizat Alımı Bilgisayar Alımları Büro Makinaları Alımı Büro Mefruşatı Alımları ,34 TL ,95 TL ,64 TL 3.899,90 TL ,83 TL TOPLAM ,24 TL ,24 TL 27

28 Yatırım Harcamalarının Dağılımı ( ) ,00 TL Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (% 2,09) Edebiyat Fakültesi Dekanlığı (% 4,39) ,02 TL Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü (% 5,66) Mühendislik Fakültesi (% 7,10) ,83 TL ,61 TL ,93 TL Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (% 35,47) Eğitim Fakültesi (% 0,03) ,63 330,40 TL TL 660,80 TL 5.782,00 TL ,00 TL 5.782,00 TL ,99 TL ,03 TL İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (% 0,01) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (% 0,52) Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı (% 0,23) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (% 0,23) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (% 8,36) Ermenek Meslek Yüksekokulu (% 0,73) Hizmet Birimleri (% 35,20) Sıra No 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI Harcamanın Niteliği 2015 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Büro Mefruşat Alımları ,70 2 Okul Mefruşatı Alımları ,97 3 Büro Makineleri Alımları ,84 4 Bilgisayar Alımları ,95 5 İşyeri Makine Teçhizat Alımları ,00 6 Laboratuar Cihazı Alımları ,94 7 Diğer Makine Teçhizat Alımları ,54 8 Hareketli İş Makinesi Alımları ,30 9 İş Makineleri ve Aletleri 6.034,52 TOPLAM ,24 28

29 Harcama Dağılımı 6.034,52 TL ,70 TL ,78 TL ,97 TL Büro Mefruşat Alımları (% 2,26) Okul Mefruşatı Alımları (% 10,54) ,84 TL Büro Makinaları Alımları (% 1,87) ,54 TL Bilgisayar Alımları (% 16,47) ,94 TL ,95 TL İşyeri Makine Teçhizat Alımları (% 0,68) ,00 TL Laboratuar Cihazı Alımları (% 34,45) Diğer Makine Teçhizat Alımları (% 26,01) Hareketli İş Makinesi Alımları (% 7,47) İş Makinaları ve Aletleri (% 0,23 ) Sıra No 06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI Harcamanın Niteliği 2015 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Bilgisayar Yazılımı Alımları 4.200,00 TOPLAM 4.200,00 29

30 Sıra No Harcama Dağılımı 4.200,00 Bilgisayar Yazılımı Alımları (% 100) Bütçe Tertibi İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İKİNCİ ÖĞRETİM GELİRLERİ İLE YÜRÜTÜLECEK HİZMETLER Bütçe Tertibi Tanımı MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ Harcama Yapılan Birim / Birimler Rektörlük ve Birimler KBÖ (Kesintili Başlangıç Ödeneği) 2014 Yılı Eklenen/ Düşülen Ödenek 2014 Yılı Toplam Ödenek 2014 Yılı Harcama Tutarı 2014 Yılı Artan/ Tenkis Edilen Ödenek ,00 0, , , ,55 TOPLAM ,00 0, , , ,55 30

31 Harcama Tutarlarına Göre Dağılımı MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (% 100) , MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ Sıra 2014 Yılı Harcamanın Niteliği No Yapılan Harcamalar 1 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları ,00 2 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları ,00 3 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri ,02 4 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri ,03 5 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 2.985,40 TOPLAM ,45 31

32 Harcama Dağılımı 2.985, , , , ,00 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları (% 34,32) Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları (% 17,04 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri (% 15,24) Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri (% 29,48) Diğer Bakım ve Onarım Giderleri (% 3,92) Büro Mefruşatı Alımı 32

33 Laboratuar Cihazları Alımı Laboratuar Cihazları Alımı 33

34 Okul Mefruşatı Alımı Okul Mefruşatı Alımı 34

35 Laboratuar Cihazları Alımı Laboratuar Cihazları Alımı 35

36 Laboratuar Cihazları Alımı Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı 36

37 Büro Makinesi Alımı Okul Mefruşatı Alımı 37

38 Okul Mefruşatı Alımı Laboratuar Cihazları Alımı 38

39 Hareketli İş Makinesi Alımı 39

40 253-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR KOD ADI GEÇEN YILDAN (2014) DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Tarım ve Ormancılık , , Atölye Makineleri ve Aletleri , , ,00 0 0, İş Makineleri ve Aletleri , ,30 0 0, Güç Elektriği , 80 0,00 0, ,80-0 0,00 TOPLAM , , ,10 0 0, Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları , , , , Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri 1 798, ,03 0 0, , ,97 0 0,00 0 0, , Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri ,8 14, , , ,00 TOPLAM , , , ,71 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR GENEL TOPLAM , , , ,71 KOD ADI 253-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR GEÇEN YILDAN (2014) DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN YIL İÇİNDE ÇIKAN Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar GELECEK YILA DEVREDEN (%) (%) (%) (%) Tut ar Makineler ve Aletler Grubu ,52 11,43 17,24 11,85 8,89 0,00 0, Cihazlar ve Aletler Grubu 92,18 96,48 88,57 82,76 98,25 91, TOPLAM

41 41

42 254-TAŞITLAR KOD ADI GEÇEN YILDAN (2014) DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN Mikta r Tutar Miktar Tutar Mikta r Tutar Mikta r Tutar Otomobiller , , Yolcu Taşıma Araçları , , Yük Taşıma Araçları , ,85 TAŞITLAR GENEL TOPLAM , ,81 KOD ADI GEÇEN YILDAN (2014) DEVREDEN Mikta r 254-TAŞITLAR YIL İÇİNDE GİREN YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar (%) (%) (%) (%) Karayolu Taşıtları Grubu TOPLAM

43 255-DEMİRBAŞLAR KOD ADI GEÇEN YILDAN (2014) DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Döşeme Demirbaşları ,89 0 0, , , Temsil ve Tören Demirbaşları ,03 0 0, , ,60 TOPLAM ,92 0 0, , , Bilgisayar Sunucuları ve , , , , Bilgisayar Birimleri Çevre , , , , Teksir ve Çoğaltma Makineleri , , , , Haberleşme Cihazları , , , , Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu , , , , , , , ,86 TOPLAM , , , , Büro Mobilyaları , , , , Kafeterya Yemekhane Mobilyaları ve , , Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler , , TOPLAM , , , , Basılı Yayınlar , ,00 TOPLAM , , Eğitim Mobilyaları ve Donanımları , , , ,94 TOPLAM , , , , Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 4 160, ,01 TOPLAM 4 160, , Kontrol ve Güvenlik Sistemleri , , ,00 43

44 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları , , , ,05 TOPLAM , , , , Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları , , ,00 TOPLAM , , ,00 DEMİRBAŞLAR GENEL TOPLAM , , , ,49 KO D ADI GEÇEN YILDAN (2014) DEVREDEN 255-DEMİRBAŞLAR YIL İÇİNDE GİREN YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar (%) (%) ( %) ( %) Döşeme ve Mefruşat Grubu 0,36 0,12 0,0 0,00 0,146 0,05 0,71 0,12 Büro Makineleri Grubu 7,21 18,78 36,50 77,41 10,47 32,81 30,33 62,56 Mobilyalar Grubu 66,74 45,00 31,74 9,27 62,55 33,99 43,56 24,36 Basılı Yayınlar 0,00 0,00 0,066 0,01 0,00 0,00 0,071 0,013 Eğitim Demirbaşları Grubu 22,87 21,44 28,66 12,80 0,00 20,50 23,72 12, Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,014 1,77 14,60 3,01 0,48 1,61 12,61 1,15 0,63 0,08 0,04 0,00 0,00 0,37 0,018 0,14 0,04 TOPLAM

45 45

46 2015 YILI DAYANIKLI TAŞINIRLARIN TOPLAMI KOD ADI GEÇEN YILDAN (2014) DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar , , , , Taşıtlar , , Demirbaşlar , ,551, , ,49 TOPLAM , , , ,01 46

47 2015 YILI DAYANIKLI TAŞINIRLARIN DAĞILIMI KOD ADI GEÇEN YILDAN (2014) DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar (%) (%) (%) (%) 253 Tesis, Makine ve Cihazlar 1,34 40,12 2,29 44,062 1,57 53,64 1,62 10, Taşıtlar 0,23 17,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 41, Demirbaşlar 98,42 42,198 97,70 55,937 98,43 46,36 97,61 47,27 TOPLAM

48 Sıra No ÜNİVERSİTEMİZ HİZMET ARAÇLARININ ŞEHİR İÇİ VE ŞEHİR DIŞI GÖREVLENDİRİLMELERİ Araç (Plaka) Şehir İçi Katedilen Mesafe (Km) Şehir Dışı Katedilen Mesafe (Km) Toplam Katedilen Mesafe (Km) 1 70 AK AK DE EL ES EZ FD FE FE FK FS FS FY TOPLAM (KM)

49 Toplam Katedilen Mesafe Şehir İçi Katedilen Mesafe (% 46,10) Şehir Dışı Katedilen Mesafe (%53,90) ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,54 TL ,17 TL ,39 TL ,32 TL ,00 TL 8.000,00 TL 6.000,00 TL 4.000,00 TL 2.783,80 TL 1.985,99 TL 2.000,00 TL 2.448,63 TL 6.140,05 TL 3.554,64 TL 1.421,98 TL 7.736,69 TL 7.252,60 TL 0,00 TL 49