2014 FAALİYET RAPORU

Transkript

1 2014 FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...3 I- GENEL BİLGİLER...4 A) ÖZ GÖREV VE UZ GÖRÜŞ...4 Öz görev...4 Uz Görüş...4 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 Harcama Yetkilisi...6 Gerçekleştirme Görevlisi...6 C) BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER Tarihçe: Fiziksel Yapı: Örgütsel Yapı: Örgüt Şeması İnsan Kaynakları: Sunulan Hizmetler:...11 II- AMAÇ VE HEDEFLER...14 A) BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ...14 B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER...14 C) DİĞER HUSUSLAR...15 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER...15 A) MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar...49 B) PERFORMANS BİLGİLERİ...49 IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ...50 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER...51 EK-4 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

3 SUNUŞ Daire Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5436 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesi hükmü kapsamında bütçeyle ödenek tahsis edilen bir harcama birimidir. Başkanlığımız görev alanına giren bütün çalışmalarında tabi olduğu kanunlar ve alt mevzuat kapsamında üst yönetime, iç ve dış paydaşlara sunduğu her türlü belgede; mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu gözeterek doğru, güvenilir, önyargısız, ilkeli, tarafsız, açık ve anlaşılır olmayı güvence olarak belirlemiştir. Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu bilinci içerisinde 5018 sayılı Kanunun, 5436 sayılı Kanunla değişik 41 inci maddesi gereğince hazırlanmış olan 2014 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu muz da bunun bir parçasıdır. Birincil amacı eğitim öğretim ve bilimsel çalışmalar olan Üniversitemizin bu amaçları gerçekleştirme yolunda gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını; Ülkemizin ekonomik ve sosyal durum ve beklentileri dikkate alınarak 2014 mali yılı içerisinde bir arada değerlendirilmiş, israfı önleyici, tasarrufa yöneltici, birimler arası paylaşımcı bir gider politikası ile kısıtlı kaynakların en verimli şekilde kullanılarak tam ve zamanında, etkili ve ekonomik şekilde, katılımcı ve rekabetçi piyasa koşullarını gözeterek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlar ile bunlara bağlı ikincil mevzuat çerçevesinde karşılamak Daire Başkanlığımızın ana ilkesidir. Daire Başkanlığımız görevi kapsamında ihtiyaçları ve sorunları öteleyici değil çözümleyici olmuş, birimlerce talep edilen mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasında kamunun ve Üniversitemizin menfaatlerini ön planda tutmuş, kaynakların ihtiyaca göre yerinde kullanılmasına tüm personeliyle ödünsüz özen ve performans göstermiştir. Teminlerde ve hizmetlerin yürütülmesinde açık, şeffaf ve rekabeti sağlayıcı, en iyisini en uygun fiyatla temin ilkesinin yanında eşit muamele ilkesiyle 2014 mali yılında cari harcamalar (Personel Giderleri ve Transfer Harcamaları hariç) bazında % 87,85, sermaye harcamaları bazında ise % 99,60 gerçekleşme oranına ulaşarak mali yılı kapatmıştır. Mali saydamlık ve hesap verilebilirlik kavramlarına ayrı bir önem verilerek hazırlanan mali bilgiler, tablo ve grafikler ile desteklenen ve yararlanıcıların analizine uygun olarak hazırlanan tüm veriler 2014 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu muzda yer almıştır. Tüm bunlardan hareketle Daire Başkanlığımız; Üniversitemiz birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde karşılayan, tüm personeli ile hesap verme sorumluluğu bilinci içerisinde gerçekleştirdiği her işlemi üst yönetim ve kamuoyu ile paylaşan ve görevlerini eksiksiz yerine getirme çabası ile kendini unutturan bir Başkanlık olmayı hedeflemektedir. Daire Başkanlığımızın 2014 yılına ilişkin faaliyetlerinden üst yönetimin ve iç ve dış paydaşlarla birlikte kamuoyunun bilgi sahibi olması amacıyla hazırlanan 2014 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu muzun Üniversitemizin gelişmesine yönelik karar verme sürecinde ve yapılacak planlamalarda faydalı olmasını diler, faaliyet raporunun hazırlanmasında görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma mesai kavramı olmaksızın geceli gündüzlü, titiz ve özverili bir şekilde çalışmalarından dolayı kendilerine, sabırları için ailelerine teşekkür ederim. Hidayet AKMAN İdari ve Mali İşler Daire Başkanı 3

4 I- GENEL BİLGİLER A) ÖZ GÖREV VE UZ GÖRÜŞ Öz görev Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi nin strateji ve politikaları doğrultusunda; Üniversitemizin tamamını ilgilendiren tüm ihtiyaçların temin edilmesi, hizmetlerin yerine getirilmesi, görev kapsamındaki alanlarda sevk ve idare işlemlerinin gerçekleştirilmesinde mevcut yasal düzenlemeler ile bütçe imkânları çerçevesinde, kaynakların etkili ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir. Uz Görüş Değişime ve teknolojik gelişmelere açık, katılımcı, etik davranış anlayışı içerisinde, güçlü ve güvenilir bir yapıya sahip; uzman, yaratıcı, yenilikçi, çağdaş, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı dinamik personeliyle, hesap vermeyi, sorumluluğu ilke edinmiş öncü bir başkanlık olmaktır. B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Rektörlük ve bağlı birimler ile idari birimlerin genel ihtiyaçlar çerçevesinde Başkanlığımız görevleri; 1- Temizlik hizmet alımı, 2- Güvenlik hizmet alımı 3- Personel servis hizmet alımı, 4- Isınma, elektrik, su ve telefon ihtiyaçlarının karşılanması, 5- Ulaştırma hizmetlerinin yerine getirilmesi 6- Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı birimlerinin tahakkuk iş ve işlemlerinin (maaş, yolluk, SGK ödemeleri bildirgeleri, ilan ödemeleri, karşılıklar, Toplum Yararına Çalışma Genelgesi doğrultusunda yapılan ödemeler, yurt dışı öğrenim giderleri, burslar, vb.) yerine getirilmesi, 7- Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının taşınırlarına ilişkin iş ve işlemlerini yasal mevzuata uygun şekilde yürütülmesi, 8- Üniversitemiz genel evrak iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi, 9- Yatırım programlarında öngörülen makine-teçhizat, bilgisayar donanımı, yazılım gibi karakteristiği bulunan ve üniversitemiz birimlerinin iş ve işlemleri için gerekli olan yatırımların gerçekleştirilmesi, 10- Sivil Savunma işlemlerinin yürütülmesi, 11- Mevcut ve yeni hizmete alınan birimlerin her türlü donanım (masa, sandalye, fotokopi makinesi, yazıcı, vb.) ihtiyaçlarının karşılanması, 12- Sürdürülebilir bir hizmet anlayışı için kullanılan paket programların güncelleme, bakım ve destek hizmetlerinin sağlanması, 13- Makine teçhizat ve araçlara ilişkin bakım onarım faaliyetlerinin yürütülmesi, 14- Görev alanına giren konularda Üniversitemiz idari personelinin bilgilendirme ve bilinçlendirilmesine ilişkin eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 4

5 15- Satın alma mevzuatı çerçevesinde Üniversitemiz birimlerine danışmanlık ve destek hizmetlerinin yerine getirilmesi, 16- İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sözleşme sonrası kontrol, muayene kabul, garanti, vb. işlemlerin yürütülmesi, 17- Üst yönetim tarafından verilen her türlü görevi sorumluluk bilinci içerisinde yerine getirmek, şeklinde sıralanmakla birlikte belirli bir tanımlaması olmayan, idari ve mali iş ve işlemlere yönelik ortaya çıkan her türlü işte verilen görevleri yerine getirmek şeklinde tanımlanabilir sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu nun 7 nci maddesinde ifadesini bulan mali saydamlık çerçevesinde kamuoyunu zamanında bilgilendirmek amacı ile ilgili mali yıl uygulama sonuçlarının yer aldığı rapor olarak Daire Başkanlığımız 2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Kanunun Hesap Verme Sorumluluğu başlıklı 8 inci maddesi Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. hükmünden de anlaşılacağı üzere Daire Başkanlığımız kuruluş amacı ve üstlendiği görev sebebiyle: -Genel ihtiyaçların karşılanması için mal ve hizmet tedariki ile yatırım programının uygulanması şeklinde kaynakların kullanılmasında, -Yetki ve görevlerin kötüye kullanılmaması için gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasında, - Görev alanına giren tüm konularda görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirme hususunda, sorumluluk üstlenmiş olup, almış olduğu bu sorumluluğa ilişkin verilen yetkiler dahilinde kaynakları etkili, ekonomik, verimli olarak kullanarak iş ve işlemlerini yürütmekte, hesap verme zorunluluğunun bilinci ile hareket etmektedir sayılı Kanunun 11 inci maddesinde Bakana karşı sorumlu olduğu bildirilen Üst Yönetici nin, bu sorumluluğun gereğini yerine getirmesinde Harcama Birimi/Harcama Yetkilisi olarak önemli rol üstlenen Daire Başkanlığımız, bunun bilinci içerisinde Üst Yönetici ye karşı sorumlu olarak faaliyetlerini devam ettirmektedir. Daire Başkanlığımız, 5018 sayılı Kanunun Ödeneklerin Kullanılması başlıklı 20 inci maddesi (d) bendi Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz. Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır. Ancak, ait olduğu malî yılda ödenemeyen ve emanet hesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geçen yıllar borçları ile ilama bağlı borçlar, ilgili kamu idaresinin cari yıl bütçesinden ödenir. amir hükmü gereğince; yılı bütçesi ile verilen ödeneklerin üzerinde harcamada bulunmamış, -Verilen ödenekleri, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda kullanmış, -Satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasına ilişkin harcamalardan ödenmeyen ve cari yıl bütçesinden ödenmesi gereken borç bırakmamıştır. 5

6 2014 yılı için tahsis edilen toplam ,00 TL bütçe ödeneklerinden, ,00 TL si harcanmış olup, kalan ,00 TL ödenek iptal edilmiştir. Toplam ödenek gönderme ile kıyaslandığında Daire Başkanlığımız harcama gerçekleşmesinin % 87,85 olduğu anlaşılmaktadır. Yılı tahsis edilen bütçe ödeneklerinin kullanılmasında takvim yılı esasına bağlı olan Daire Başkanlığımız, görev alanına giren ve süreklilik arz eden işler içerisinde olan Genel Temizlik Hizmeti, Zorunlu Trafik Sigortası, Bakım-Onarım işleri, Akaryakıt, yakacak ve madeni yağ alımları işlerini 5018 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü doğrultusunda, oniki ayı geçmeyen dönemler halinde cari yıl Temmuz ayı ile ertesi yıl Haziran ayını kapsayacak şekilde ertesi yıla geçen yüklenme şeklinde gerçekleştirilmektedir. Daire Başkanlığımız harcama bütçe yapısı analiz edildiğinde: Cari Giderleri ,00 % 52,86 Sermaye Giderleri ,00 % 46,34 Transfer Giderleri ,00 % 0,80 TOPLAM ,00 % 100 şeklinde dağılıma sahip olduğu ve toplam harcama bütçe büyüklü içerisinde cari giderler payının büyük olduğu anlaşılmaktadır. Destek hizmetleri birimi olmanın gereği olarak icracı bir yapıya sahip olan Başkanlığımız, yaptığı tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilme aşamalarında yönetim sorumluluğu çerçevesinde ödeme öncesi kontrol ve ön mali kontrol sistemini uygulamaktadır. Yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesi yetki ve sorumluluğu, Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlileri tarafından Kanunlar ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde kullanılmaktadır. Yetki ve sorumluluk tanımlaması ise; Harcama Yetkilisi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 31. maddede tanımlanan yetkiler doğrultusunda Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneğin kullanılmasında üst yöneticiye, Maliye Bakanlığına ve Sayıştay a karşı sorumluluğu olan yetkilidir. Harcama Yetkilisi; harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili ekonomik ve verimli kullanılmasından; tahsis edilen ödenek ile temin edilen her türlü tüketime yönelik mamül mal ve sermaye yatırımı niteliğindeki makine, teçhizat vs. maddi değerlerin etkin bir şekilde kullanılması ve tüketilmesinden, üçüncü kişilerden sağlanan hizmetlerin satın alınmasına kadar ve 5018 sayılı Kanun çerçevesinde yapılması gereken diğer işlemlerden sorumludur. Gerçekleştirme Görevlisi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 33. maddede tanımlandığı üzere: Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması belgelendirilmesi ve ödeme 6

7 için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Gerçekleştirme görevlileri bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar. Bu yetki ve sorumluluğun kullanılmasında Daire Başkanlığımızın tabi olduğu yasal mevzuat ise; Sayılı Kamu İhale Kanunu Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Sayılı Devlet İhale Kanunu - Yılı Bütçe Kanunu ve Eki Cetveller Sayılı Devlet Memurları Kanunu Sayılı Harcırah Kanunu Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Sayılı Taşıt Kanunu Sayılı Karayolları Trafik Kanunu sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, - Taşınır Mal Yönetmeliği - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği - Resmi Mühür Yönetmeliği - Proje Harcamaları ile ilgili 2003/6554 sayılı Kararname - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik - Karayolları Trafik Yönetmeliği - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik - Taşıt Kullanabilecek Kamu Görevlileri ile İlgili 2006/10194 sayılı Kararname - Diğer İlgili Mevzuat şeklinde sıralanabilir. C) BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER 1- Tarihçe: Başkanlığımız, 17/05/2007 tarihinde kabul edilerek 29/05/2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5662 sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLAT KANUNUNDA VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI KADROLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARMANEYE EKLİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN un 7 nci maddesiyle 2809 sayılı Kanuna eklenen EK MADDE 72 ile Üniversitemizin kurulması ile vücut bulmuş, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 26/06/2007 tarih ve B.30.0.SGB / sayılı yazısı ile Üniversitemize verilen yazışma kodları ile çalışmalarına başlamıştır. 2- Fiziksel Yapı: Başkanlığımız 2014 yılında 1 Daire Başkanlığı, 2 Şube Müdürlüğü ve toplam 10 adet büro ve 1 ambarda (fiziki 3 adet depoda) Satın alma, Tahakkuk, Ayniyat ve Levazım, Genel Hizmetler ve Özlük Hakları Birimleriyle hizmet vermiştir. 7

8 Sıra No Harcama Biriminin Kullanımında Olanlar İdari Büro (1 adet) İdari Büro (2 adet) İdari Büro (8 adet) Masa Üstü Bilgisayar (21 adet) Network Yazıcı (7 adet) Faks, Tarayıcı ve Yazıcı (2 adet) Fiziki Kaynakların Kullanımında İzlenen Politikalar İktisadi kullanıma özen gösterilmesi İktisadi kullanıma özen gösterilmesi İktisadi kullanıma özen gösterilmesi İktisadi kullanıma özen gösterilmesi ile kurulum, bakım ve onarımına ilişkin iş ve işlemlerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yaptırılması İktisadi kullanıma özen gösterilmesi ile kurulum, bakım ve onarımına ilişkin iş ve işlemlerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yaptırılması İktisadi kullanıma özen gösterilmesi ile kurulum, bakım ve onarımına ilişkin iş ve işlemlerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yaptırılması Fiziki Kaynakların Durumu Daire Başkanlığı odası olarak kullanılmaktadır Şube Müdürlüğü odası olarak kullanılmaktadır Satın alma, Tahakkuk, Ayniyat ve Levazım, Genel Hizmetler ve Özlük Hakları Birimleriyle hizmet vermektedir. Faal olup, atıl durumda bulunmamaktadır. Faal olup, atıl durumda bulunmamaktadır Faal olup, atıl durumda bulunmamaktadır 7 Fotokopi Makinesi (1 adet) İktisadi kullanıma özen gösterilmesi ile kurulum, bakım ve onarımına ilişkin iş ve işlemlerin Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yaptırılması 8 Oturma Grubu Kullanıma özen gösterilmesi Masa Takımı ve Dosya Dolapları Masa Takımı (2 adet) Masa Etajer Grubu (18 adet) Kullanıma özen gösterilmesi Kullanımına özen gösterilmesi Kullanımına özen gösterilmesi Faal olup, atıl durumda bulunmamaktadır Daire Başkanlığı Odasında kullanılmaktadır Daire Başkanlığı Odasında kullanılmaktadır Şube Müdürlüğü Odalarında kullanılmaktadır. İdari Bürolarda kullanılmaktadır. 3- Örgütsel Yapı: Daire Başkanlığımız, Üniversitemiz teşkilat yapısı içerisinde; Satın alma Şube Müdürlüğü, Ayniyat ve Levazım Şube Müdürlüğü, Tahakkuk Şube Müdürlüğü ve Genel Hizmetler ve Özlük Hakları Şube Müdürlüğü olarak 4 Şube Müdürlüğü hizmet alanında görev yapmaktadır. 8

9 4- Örgüt Şeması Hidayet AKMAN Daire Başkanı SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Güngör DOLAŞIK Şube Müdürü AYNİYAT VE LEVAZIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Güngör DOLAŞIK Şube Müdürü GENEL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Güngör DOLAŞIK Şube Müdürü ÖZLÜK HAKLARI TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Rektörlük Özel Kalem Genel Sekreterlik için) Güngör DOLAŞIK Şube Müdürü Mehmet BULUT Şef Can GÜLER Şef Akif TOLU Şef Seyit ŞEN Şef Mehmet AKGEDİK Bilgisayar İşletmeni Gülcan GENCER Bilgisayar İşletmeni Recep TAŞKARA Bilgisayar İşletmeni Tahsin ÇELEBİ Memur Serkan ALICI Bilgisayar İşletmeni Medine ELMAS Bilgisayar İşletmeni Fevzi GÖKTEKİN Memur Oğuz İZGİ Şoför Evrim TARTAN SELÇUK Bilgisayar İşletmeni Mustafa AVŞAR Memur Saniye AYAZ Derya GÜÇLÜ Bilgisayar İşletmeni Mehmet KAYA Şoför Zeynel GÖNEN Şoför Bilgisayar İşletmeni Gökhan YILMAZ Şoför 5- İnsan Kaynakları: Daire Başkanlığımıza ait 37 adet kadro mevcut olup, 2014 sonu itibariyle dolu kadro sayımız 21 dir. Kadrolarımız içerisinde yer alan personelden; Ahmet KOÇ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Birimin de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesine göre görevlendirilmiştir. Ayrıca; Daire Başkanlığımızda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesine göre Bilgisayar İşletmeni Serkan ALICI görev yapmaya başlamıştır. 9

10 Daire Başkanlığımızda görev yapan Şef Can GÜLER ise tarihinde görevinden ayrılmıştır. Başkanlığımız tarafından diğer birimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında ve işlemlerin yapılmasında destek sağlandığından mevcut personelin sayı yetersizliği göz önüne alındığında verilen hizmetlerin aksamaması için asgari 3 adet eğitim düzeyi yüksek personelin Rektörlüğümüzce Başkanlığımızda istihdamının sağlanması gerektiği düşünülmektedir. AD ve SOYAD Adresi Kod İş Telefonu Dahili / IP Cep Telefonu Hidayet AKMAN (Daire Başkanı) hakman@kmu.edu.tr Satınalma Şube Müdürlüğü Güngör DOLAŞIK (Şube Müdürü) gungor@kmu.edu.tr Mehmet BULUT mehmetbulut@kmu.edu.tr Mehmet AKGEDİK makgedik@kmu.edu.tr Gülcan GENCER gulcankayapa@kmu.edu.tr Recep TAŞKARA receptaskara@kmu.edu.tr Derya GÜÇLÜ dgüçlü@kmu.edu.tr Ayniyat ve Levazım Şube Müdürlüğü Güngör DOLAŞIK (Şube Müdürü) gungor@kmu.edu.tr Can GÜLER canguler@kmu.edu.tr Tahsin ÇELEBİ tahsincelebi@kmu.edu.tr Serkan ALICI serkanalici@kmu.edu.tr Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü Güngör DOLAŞIK (Şube Müdürü) gungor@kmu.edu.tr Akif TOLU akiftolu@kmu.edu.tr Fevzi GÖKTEKİN fevzigoktekin@kmu.edu.tr Medine ELMAS medineelmas@kmu.edu.tr Mehmet KAYA mehmetkaya@kmu.edu.tr Oğuz İZGİ oguzizgi@kmu.edu.tr Zeynel GÖNEN zeynelgönen@kmu.edu.tr Gökhan YILMAZ gökhanyilmaz@kmu.edu.tr Özlük Hakları Tahakkuk Şube Müdürlüğü Güngör DOLAŞIK (Şube Müdürü) gungor@kmu.edu.tr Seyit ŞEN seyitsen@kmu.edu.tr Evrim TARTAN SELÇUK evrimtartan@kmu.edu.tr Mustafa AVŞAR mustafaavsar@kmu.edu.tr Saniye AYAZ sayaz@kmu.edu.tr

11 6- Sunulan Hizmetler: Başkanlığımız dört şube müdürlüğünden oluşmaktadır. Başkanlığımıza bağlı bu birimler aynı zamanda destek hizmeti görevlerini de yürütmektedir. Rektörlük ve Genel Sekreterlik ile yatırım niteliği taşıyan okullarımıza ait mal, makine-teçhizat, yazılım, donanım vb. birimlerimiz ihtiyaçları ile Üniversitemizin üçüncü şahıslardan alınan ve alınması gereken temizlik, güvenlik, elektrik, telefon, yakacak, akaryakıt, vb., mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmektedir. Ayrıca, birimlerimizin zaman içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gidermelerine ilişkin gerçekleştirecekleri süreçlerde danışmanlık, destek ve koordinasyonu sağlayarak, bu tür iş ve işlemlerin yasalar çerçevesinde gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır. Şube Müdürlükleri itibariyle yapılan görev ve hizmetleri dağıttığımızda: Satın Alma Şube Müdürlüğü Müdürlüğümüz, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve ilgili Yönetmelikler, Tebliğler çerçevesinde Üniversitemize ait mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Merkez Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi işlemlerini yerine getirmektedir. Bunlar sıralandığında; Üniversitemizin hizmet ve mal alımları (giderler) ile ilgili tüm ihale işlemlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili hükümler çerçevesinde hazırlanması, yapılması ve yürütülmesi, İlgili birimden gelen taleplerin teknik şartname çerçevesinde yaklaşık maliyetinin belirlenmesi ve bütçe ödeneğinin kontrolü, İhale ile ilgili tip idari şartname ve sözleşme tasarısının hazırlanarak ihale işlem dosyasının oluşturulması, İhale ilanının hazırlanması Kamu İhale Kurumu ve yerel gazetelerde yayınlanmasının sağlanması, İhale günü ihaleye teklif veren isteklilerin zarflarının alınması ve ihale tutanaklarının düzenlenmesi, İhale Komisyonu Kararı doğrultusunda ihale sonucunun ilgililere bildirilmesi, İhale uhdesinde kalan yüklenici firma ile kanuni yazışmaların yapılması, sözleşmenin hazırlanması ve sonuçlandırılması, Sonuçlanan her ihalenin Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi, Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılan işin, alınan mala veya hizmete ait, yüklenici tarafından kesilen faturaya istinaden düzenlenen muayene teslim kabul tutanağı ve/veya hak ediş raporu ve taşınır işlem fişinin kontrolünün yapılarak ödeme emrine bağlanması, Üniversitemizin mevcut bütçesindeki ödeneklerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (d) bendi uyarınca her yıl belirlenen parasal limit çerçevesinde mal, hizmet ve gerektiğinde yapım işlerinin doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi, Harcama konusunda diğer birimlerden gelen yardım ve destek taleplerinin yerine getirilmesi, Üniversitemizdeki mevcut ve gerekli görülen makine ve teçhizatların yıllık bakım sözleşmelerinin yapılması, Üniversitemizin yatırım bütçesinde yer alan makine teçhizat tertibindeki ödenek doğrultusunda yurt içi ve yurt dışından ihale ve doğrudan temin yöntemiyle mal alımlarının gerçekleştirilmesi, Yurtdışı alımlarında akreditif işlemlerinin açılması ve yürütülmesi, 11

12 Ayniyat ve Levazım Şube Müdürlüğü 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Kontrol Kanununun Mal yönetiminde etkililik ve sorumluluk başlıklı 48 inci maddesinde "Kamu idareleri, taşınırların yönetimi, kaydı, muhafazası ve kullanımından sorumludurlar. Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ile usulüne uygun olarak belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz. Kullanılmak üzere taşınır teslim edilen görevliler, taşınırın korunmasından ve taşınıra verilen zararlardan sorumludur. Kamu idareleri, verilen zararların sorumlularına ödettirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Kamu idarelerine ait malları edinme, kiralama, tahsis, yönetim, kullanma ve elden çıkarma işlemleri, mevzuatında öngörülen kurallar dahilinde hizmetin amacına uygun olarak verimlilik ve tutumluluk ilkesine göre yapılır. Bu ilkeye aykırı eylem ve işlemlerden doğacak zararlardan, malların yönetimi veya kullanılması hususunda yetki verilenler sorumludur" denilmektedir. Başkanlığımız Ayniyat ve Levazım Şube Müdürlüğü; kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi işlemlerini, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre hazırlanan, 18 Ocak 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yürütmektedir. Edinimi yapılan (Satın Alma, Devir, Bağış, Üretim, Sayım Fazlası) Muayene ve kabulü yapılmış taşınırlar kayda esas belgelerle (fatura, tutanak vb.) Taşınır Kod listesindeki hesap kodlarına göre Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek giriş kaydı yapılır. Giriş kaydı yapılan Malzemeler cins ve niteliklerine göre düzenleme işlemiyle depolanır. Üniversitemizin Harcama birimleri ile bağlı birimlerden Taşınır istek belgesi veya üst yazı ile malzeme istekleri Başkanlığımıza gelir. Malzeme ihtiyaçlarının gelmesiyle harekete geçen Müdürlük gelen talepleri Taşınır kayıt kontrol yetkilisine iletir. Taşınır kayıt ve kontrol yetkisi depo kayıtlarına bakarak istenen malzemelerin olup olmadığına kontrol eder. Kontrol sonucu; Ambarımızda mevcut olan malzemeler; gerekli prosedürler tamamlanarak kurallara uygun biçimde ihtiyaç birimlerine teslim edilir. İstenen Malzeme ambarda yoksa veya tükenmek üzere ise; temin edilmesi için Satın Alma Şube Müdürlüğüne satın alma istek belgesi ile başvurulur. Satın Alma Müdürlüğü tarafından alınan muayene ve kabulü yapılan malzemeler Taşınır İşlem Fişi 3 nüsha düzenlenerek ambara girişi yapılır. Birimimiz taşınır kayıtlarını 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre hazırlanan, 18 Ocak 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yapılmaktadır. Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü A) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Merkez ve diğer kuruluşlar ile ilgili yazışmalar; Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Merkez ve diğer birimlerinden resmi evrakları günlük posta aracılığıyla alıp; Rektörlüğe ulaşımı sağlanmaktadır. Genel Evrak servisinde tasnifi yapılan ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile tarama ve kayıt işlemi alındıktan sonra EBYS üzerinden dağıtımı gerçekleştirilen evrakların ilgili Daire Başkanlıklarına veya birimlere teslimi sağlanır. 12

13 B) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Diğer Kurum, Kuruluşlar, Şirketler, Şahıs Dilekçeleri İlgili Yazışmalar; 1. Üniversite dışından gelen her türlü resmi yazıyı EBYS ye kaydetmek ve havalesi gerçekleştirilen birimlere ulaşmasını sağlamak, 2. EBYS üzerinden imzalanmış her türlü resmi evrakları adi posta, APS, taahhütlü ve iadeli taahhütlü gibi sınıflandırma yapılarak gerekli kayıtlar yapıldıktan sonra zimmet karşılığında Posta İşletme Müdürlüğüne teslim etmek. D) Sivil Savuma Hizmetleri E) Araç Sevk ve Bakım İşleri Özlük Hakları Tahakkuk Şube Müdürlüğü - Üniversitemiz Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlığımıza naklen atanan personelimizin sürekli görev yolluklarını yapmak. - Üniversitemiz Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımca görevlendirilenlerin Yurtdışı Geçici Görev Yollukları, eğitim giderleri ve burs ödemelerini yapmak. - Üniversitemiz Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımıza görevlendirilenlerin Yurtiçi Geçici Görev Yolluklarının ödemelerini yapmak. - Hazırlanan tahakkuk evraklarının gerekli onayları (gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi oluru) alınarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi, - Daire Başkanlığımızın bütçe taslağının hazırlanması, - Başkanlığımıza tahsis edilen bütçenin yıl içinde ödenek harcama vs. gibi işlemlerin yapılması ve gerekli dokümanların tutulması, ilgili kuruluşlarla veya Rektörlük birimleri ile bütçe işlemleri konusunda istişarenin sağlanması, - Başkanlığımız bünyesinde yapılan ilan ödemelerini gerçekleştirmek. (Basın İlan Kurumu, Yerel Gazeteler, Ulusal Gazeteler, Kamu İhale Bülteni.) v.b. - Temizlik, Güvenlik, Akaryakıt, Servis hak ediş evraklarının hazırlanarak ödemeye bağlanması. - Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon faturalarının ödemeye bağlanması. - Üniversitemiz ve dışarıdan gelen akademik personele ait görevlendirmelerde Jüri üye ücretlerinin hazırlanarak ödemesinin gerçekleştirilmesi. - Her türlü mal ve hizmet alımlarında avans ve kredi açma işlemlerinin yapılarak ödemeye bağlanması. - Üniversitemiz Özel Kalem, Genel Sekreterlik ve Başkanlığımızda çalışan tüm personelin; maaş işlemlerini gerçekleştirmek, SGK bildirimlerini yapmak. - Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik ve Başkanlığımızda görev yapan personelin talepleri doğrultusunda sosyal yardımlar (aile, doğum, emeklilik, çocuk, ölüm) v.b. ödemeleri gerçekleştirmek sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince iş güvenliği uzmanına yapılacak her türlü ödemenin gerçekleştirilmesi, - Kamu Konutları Kanunu ve Yönetmeliği uyarınca Konutlara ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi. 13

14 II- AMAÇ ve HEDEFLER A) BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Stratejik Amaç-1. Başkanlığımızda toplam kalite ve iş verimi değerlendirmesi yaparak personelin performansını arttırıcı önlemler almak. Hedef-1 Hizmet içi eğitim sürekliliği sağlanarak çalışanların gelişmelerini ve performans artışlarının sağlanması, her çalışanının görev alanına giren konularda kaynak olarak gösterilen bir birey olmasını sağlamak. Hedef-2 Yetki ve sorumluluk devralabilen, alanında çağdaş gelişmeleri izleyebilen, kendisini yenileyebilen, çevresine ve topluma faydalı personel yetiştirmek. B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Yürürlükte olan anayasaya, yasalara ve ikincil mevzuata riayet etmek, Kamunun ve kurumun menfaatini her zaman ön planda tutmak, Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olmak, Başkanlık olarak her projede tüm personelin görüş ve düşüncelerini almak, Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak, israfı önlemek, iyi bir maliyet muhasebesi yapmak, Çağdaş, akılcı, demokratik, sosyal adaleti ön planda tutan duygu ve düşünceye sahip olmak, Tüm personeliyle özünden kopmadan, ilkeli ve kendisini yenileyen bir birim olmak, Çevreyi ve Doğal Kaynakları korumak, Takım ruhuna sahip olmak. 14

15 C) DİĞER HUSUSLAR İdari bürolarımızda personelimizi motive edecek fiziki kullanımlarındaki araç gereç vs. gibi unsurların günün şartlarına göre yenilenmesi veya onarılması, teknolojik imkânlardan personelin sınırsız yararlandırılması, eğitim ve hizmet içi eğitim ve yönlendirme ile personelin kişisel gelişim, iş bilgisi ve becerisinin artırılması için insan odaklı yapı değerini ön plana çıkarmaktadır. III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) MALİ BİLGİLER 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2014 BÜTÇE ÖDENEK GÖNDERME 2014 GERÇEKLEŞEN HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI TL TL % BÜTÇE GİDERLERİ TÜRÜ , ,00 87, PERSONEL GİDERLERİ , ,00 99, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,00 99, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , CARİ TRANSFERLER , ,00 16, SERMAYE GİDERLERİ , ,00 99,60 15

16 2014 ARALIK AYI SONU DURUM MASRAF TABLOSU TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA KALAN , ,00 0, , ,08 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,28 183, ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,36 371, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 TOPLAM , , , , , ,44 16

17 Sıra No Bütçe Tertibi İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe Tertibi Tanımı TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ DİĞER GENEL HİZMETLER Harcama Yapılan Birim / Birimler Rektörlük ve Birimler Rektörlük ve Birimler Rektörlük ve Birimler Rektörlük ve Birimler Rektörlük ve Birimler KBÖ (Kesintili Başlangıç Ödeneği) 2014 Yılı Eklenen/ Düşülen Ödenek 2014 Yılı Toplam Ödenek 2014 Yılı Harcama Tutarı 2014 Yılı Artan/ Tenkis Edilen Ödenek ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , ,36 371, ,00 0, , , , ,00 0, , , ,22 TOPLAM , , , , , Harcama Tutarlarına Göre Dağılımı TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI (%46,88) ,78 YOLLUKLAR (%6,95) ,51 GÖREV GİDERLERİ (%4,72) HİZMET ALIMLARI (%2,19) 1.685, , ,98 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (%39,26) 17

18 Sıra No 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Harcamanın Niteliği 2014 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Kırtasiye Alımları ,72 2 Temizlik Giderleri ,48 3 Büro Malzemesi 88,50 4 Su Alımları 900,72 5 Periyodik Yayın Alımları 900,00 6 Baskı Ve Cilt Giderleri 218,30 7 Diğer Alımlar 1.560,79 TOPLAM , Harcama Dağılımı 88,5 900, , , ,72 Kırtasiye Alımları (% 28,77) Temizlik Giderleri (% 61,04) Büro Malzemesi (% 0,25) Su Alımları (% 2,50) Periyodik Yayın Alımları (% 2,50) Baskı Ve Cilt Giderleri (% 0,61) Diğer Alımlar (% 4,33) ,48 18

19 Sıra No 03.3 Yolluklar Harcamanın Niteliği 2014 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 5.339,98 TOPLAM 5.339, Harcama Dağılımı 5.339,98 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (%100) 19

20 Sıra No 03.4 Görev Giderleri Harcamanın Niteliği 2014 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Diğer Dergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 3.628,36 TOPLAM 3.628, Harcama Dağılımı 3.628,36 Diğer Dergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler (%100) 20

21 Sıra No 03.5 Hizmet Alımları Harcamanın Niteliği 2014 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Sigorta ve Haberleşme Giderleri 1.685,00 TOPLAM 1.685, Harcama Dağılımı 1.685,00 Sigorta ve Haberleşme Giderleri 21

22 Sıra No 03.7 Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri Harcamanın Niteliği 2014 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları ,75 2 Makine, Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 3.957,54 3 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri ,49 TOPLAM , Harcama Dağılımı , ,75 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları (% 44,62) Makine, Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri (% 13,11) Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri (% 42,27) 3.957,54 22

23 Sıra No İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETİ VEREN KURUMLAR Bütçe Tertibi Bütçe Tertibi Tanımı Harcama Yapılan Birim / Birimler KBÖ (Kesintili Başlangıç Ödeneği) 2014 Yılı Eklenen/ Düşülen Ödenek 2014 Yılı Toplam Ödenek 2014 Yılı Harcama Tutarı 2014 Yılı Artan/ Tenkis Edilen Ödenek TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Rektörlük ve Birimler , , , , , HİZMET ALIMLARI Rektörlük ve Birimler ,00 0, , , , MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI Rektörlük ve Birimler Rektörlük Yeni Bina, MYO, Mühendislik, Laboratuarlar ve Birimler , , , , , , , , , , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI Rektörlük ve Birimler , , , , ,36 TOPLAM , , , , , Harcama Tutarlarına Göre Dağılımı , ,20 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI (%21,39) HİZMET ALIMLARI (%26,41) , ,85 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (%0,49) MAMUL MAL ALIMLARI (%50,39) ,39 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI (%1,33) 23

24 Sıra No 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Harcamanın Niteliği 2014 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Kırtasiye Alımları ,11 2 Elektrik Giderleri ,04 3 Yakacak Alımları ,96 4 Akaryakıt ve Yağ Alımları ,62 5 Büro Malzemeleri Alımı 269,04 6 Temizlik Giderleri ,49 7 Diğer Alımlar ,86 8 Su Alımları ,08 TOPLAM , Harcama Dağılımı 269, , , , , , ,04 Kırtasiye Alımları (% 1,59) Elektrik Giderleri (% 37,87) Yakacak Alımları (% 39,12) Akaryakıt ve Yağ Alımları (% 3,97 Büro Malzemeleri Alımı (% 0,01) ,96 Temizlik Giderleri (% 2,35) Diğer Alımlar (% 10,40) Su Alımları (% 4,69) 24

25 Sıra No 03.5 HİZMET ALIMLARI Harcamanın Niteliği 2014 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Hizmet Alımları (Temizlik, Servis) ,01 2 Pul Alımları ile Posta ve Telgraf Giderleri ,45 3 İlan Giderleri ,21 4 Geçiş Ücreti 850,00 5 Sigorta Giderleri 9.655,88 6 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri ,30 TOPLAM , Harcama Dağılımı , , ,88 Hizmet Alımları (Temizlik, Servis) (% 97,09) Pul Alımları ile Posta ve Telgraf Giderleri (% 0,57) İlan Giderleri (% 1,06) Geçiş Ücreti(% 0,04) ,01 Sigorta Giderleri (% 0,41) Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri (% 0,84) 25

26 03.7 MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ Sıra 2014 Yılı Harcamanın Niteliği No Yapılan Harcamalar 1 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 9.925,25 2 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri ,01 3 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri ,26 4 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 2.782,17 5 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 1.539,70 TOPLAM , Harcama Dağılımı , , , , ,25 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları (% 22,65) Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri (% 42,39) Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri (% 25,09) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları (% 6,35) Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları(%3,51 ) 26

27 Harcama Yapılan Birim/Birimler Yatırım Harcamalarının Dağılımı ( ) Harcamanın Niteliği Harcamanın (niteliğe göre) Tutarı Harcamanın Tutarı Kamil Özdağ Fen Fakültesi Laboratuar Cihazı Alımı , ,04 Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Mefruşatı Alımı Okul Mefruşatı Alımı Diğer Mefruşat Alımı Büro Mefruşatı Alımı Okul Mefruşatı Alımı Diğer Makine ve Teçhizat Alımı Laboratuar Cihazı Alımı Okul Mefruşatı Alımı Diğer Mefruşat Alımı Büro Mefruşatı Alımı Büro Makineleri Alımı Laboratuar Cihazı Alımı , ,96 519, , , , , , , , , , , , , ,01 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Büro Makineleri Alımı 3.900, ,00 Ermenek Meslek Yüksekokulu Okul Mefruşatı Alımı Büro Makineleri Alımı , , ,71 Rektörlük ve Diğer Birimler İşyeri Makine Teçhizat Alımı Diğer Mefruşat Alımı Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımı Bilgisayar Alımı Diğer Makine ve Teçhizat Alımı , , , , , ,93 TOPLAM , , , , , ,20 Yatırım Harcamalarının Dağılımı ( ) , , ,96 Kamil Özdağ Fen Fakültesi (% 0,52) Edebiyat Fakültesi (% 24,25) Mühendislik Fakültesi (% 59,78) Sağlık Yüksekokulu (% 2,39) ,08 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (% 1,10) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (% 0,09) Ermenek Meslek Yüksekokulu (% 0,44) Rektörlük ve Diğer Birimler (% 11,44) 27

28 Sıra No 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI Harcamanın Niteliği 2014 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Büro Mefruşat Alımları ,46 2 Okul Mefruşatı Alımları ,46 3 Büro Makinaları Alımları ,02 4 Bilgisayar Alımları ,00 5 İşyeri ve Diğer Makine ve Teçhizat Alımları ,60 6 Laboratuar Cihazı Alımları ,80 7 Diğer Makine Teçhizat Alımları ,09 8 Diğer Mefruşat Alımları ,50 TOPLAM , Harcama Dağılımı , ,46 Büro Mefruşat Alımları (% 13,35) Okul Mefruşatı Alımları (% 19,66) ,09 Büro Makinaları Alımları (% 0,26) ,46 Bilgisayar Alımları (% 1,84) İşyeri ve Diğer Makine ve Teçhizat Alımları (% 0,41) ,02 Laboratuar Cihazı Alımları (% 47,47) , , ,60 Diğer Makine Teçhizat Alımları (% 15,65) Diğer Mefruşat Alımları (% 1,37) 28

29 Sıra No 06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI Harcamanın Niteliği 2014 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Bilgisayar Yazılımı Alımları ,64 TOPLAM , Harcama Dağılımı ,64 Bilgisayar Yazılımı Alımları (% 100) 29

30 Sıra No İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İKİNCİ ÖĞRETİM GELİRLERİ İLE YÜRÜTÜLECEK HİZMETLER Bütçe Tertibi Bütçe Tertibi Tanımı Harcama Yapılan Birim / Birimler KBÖ (Kesintili Başlangıç Ödeneği) 2014 Yılı Eklenen/ Düşülen Ödenek 2014 Yılı Toplam Ödenek 2014 Yılı Harcama Tutarı 2014 Yılı Artan/ Tenkis Edilen Ödenek 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Rektörlük ve Birimler ,00 0, , , , MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ Rektörlük ve Birimler ,00 0, , , ,00 TOPLAM ,00 0, , , , Harcama Tutarlarına Göre Dağılımı ,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI (% 89,85) MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (% 10,15) ,56 30

31 Sıra No 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Harcamanın Niteliği 2014 Yılı Yapılan Harcamalar 1 Kırtasiye Alımları 5.851,84 2 Elektrik Alımları ,00 3 Temizlik Malzemesi Alımları ,72 TOPLAM , Harcama Dağılımı 5.851, , ,00 Kırtasiye Alımları (% 5,09) Elektrik Alımları (% 53,94) Temizlik Malzemesi Alımları (% 40,97) 31

32 03.7 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ Sıra 2014 Yılı Harcamanın Niteliği No Yapılan Harcamalar 1 Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Yapımları ,00 TOPLAM , Harcama Dağılımı ,00 Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Yapımları (% 100) 32

33 Laboratuar Donanımı Laboratuar Makine-Teçhizat Alımı 33

34 Okul Mefruşatı Okul Mefruşatı 34

35 Laboratuar Cihazları Alımı Laboratuar Cihazları Alımı 35

36 Laboratuar Cihazları Alımı Makine ve Teçhizat Alımı 36

37 Okul Mefruşatı Alımı Koltuk Alımı 37

38 Bekleme Koltuğu Alımı Temizlik Malzemeleri Alım 38

39 253-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR KOD ADI GEÇEN YILDAN (2013) DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Tarım ve Ormancılık , , Atölye Makineleri ve Aletleri , , , , Güç Elektriği , , Ayırma, Sınıflandırma Makineleri TOPLAM , , , , Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 TOPLAM , , , ,00 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR GENEL TOPLAM , , , ,80 KOD ADI 253-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR GEÇEN YILDAN (2013) DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar (%) (%) (%) (%) Makineler ve Aletler Grubu 3,31 5,52 5,26 3,56 1,75 5,57 7,81 3, Cihazlar ve Aletler Grubu 96,69 94,48 94,74 96,44 98,25 94,43 92,19 96,48 TOPLAM

40 40

41 KOD ADI GEÇEN YILDAN (2013) DEVREDEN 254-TAŞITLAR YIL İÇİNDE GİREN YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Otomobiller , , Yolcu Taşıma Araçları , , Yük Taşıma Araçları , ,85 TAŞITLAR GENEL TOPLAM , ,81 KOD ADI GEÇEN YILDAN (2013) DEVREDEN 254-TAŞITLAR YIL İÇİNDE GİREN YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar (%) (%) (%) (%) Karayolu Taşıtları Grubu TOPLAM

42 255-DEMİRBAŞLAR KOD ADI GEÇEN YILDAN (2013) DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Döşeme Demirbaşları 1 796, , , Temsil ve Tören Demirbaşları , , ,03 TOPLAM , , , , Bilgisayar ve Sunucuları , , , , Bilgisayar Birimleri Çevre , , , , Teksir ve Çoğaltma Makineleri , , , , Haberleşme Cihazları , , , , Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu , , , , , , , ,16 TOPLAM , , , , Büro Mobilyaları , , , , Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler , , , , , , , , , , ,22 TOPLAM , , , , Eğitim Mobilyaları ve Donanımları , ,86 TOPLAM , , Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 4 160, ,01 TOPLAM 4 160, , Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları , , , , , , ,43 TOPLAM , , , ,69 42

43 Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları , , ,00 TOPLAM , , , Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler , , TOPLAM , , DEMİRBAŞLAR GENEL TOPLAM , , , , DEMİRBAŞLAR KOD ADI GEÇEN YILDAN (2013) DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar ( ) ( ) ( ) ( ) Döşeme ve Mefruşat Grubu 2,75 0,45 0,02 0,02 1,73 0,21 0,36 0, Büro Makineleri Grubu 28,65 41,01 4,63 26,30 18,47 54,06 8,07 18, Mobilyalar Grubu 64,73 56,80 71,24 39,76 77,06 44,90 66,75 45, Eğitim Demirbaşları Grubu 0,00 0,00 22,79 20,37 0,00 0,00 22,88 21, Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları 0,25 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,01 2,93 1,39 1,32 13,55 1,61 0,61 1,78 14,59 0,62 0,23 0,00 0,00 0,37 0,12 0,09 0, Diğer Demirbaşlar Grubu 0,06 0,11 0,00 0,00 0,06 0,10 0,00 0,00 TOPLAM

44 44

45 2014 YILI DAYANIKLI TAŞINIRLARIN TOPLAMI KOD ADI GEÇEN YILDAN (2013) DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN Miktar Tutar Miktar Tutar Mikta r Tutar Mikta r Tutar 253 Tesis, Makine ve Cihazlar , , , , Taşıtlar , , Demirbaşlar , , , ,2 5 TOPLAM , , , , YILI DAYANIKLI TAŞINIRLARIN DAĞILIMI KOD ADI GEÇEN YILDAN (2013) DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar ( ) ( ) ( ) ( ) 253 Tesis, Makine ve Cihazlar 6,98 47,88 1,20 47,44 6,58 61,06 1,35 40, Taşıtlar 0,63 24,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 17, Demirbaşlar 92,39 27,39 98,80 52,56 93,42 38,94 98,42 42,20 TOPLAM

46 2014 YILI İÇİNDE GİREN DAYANIKLI TAŞINIRLARIN DAĞILIMI 1,2 253 Tesis, Makine ve Cihazlar (% 1,20) 98,8 255 Demirbaşlar (% 98,80) 46

47 Sıra No ÜNİVERSİTEMİZ HİZMET ARAÇLARININ ŞEHİR İÇİ VE ŞEHİR DIŞI GÖREVLENDİRİLMELERİ Araç (Plaka) Şehir İçi Katedilen Mesafe (Km) Şehir Dışı Katedilen Mesafe (Km) Toplam Katedilen Mesafe (Km) 1 70 DE EL ES FD AK AK EZ FE FE FK FS FS FY HC TOPLAM (KM) Toplam Katedilen Mesafe Şehir İçi Katedilen Mesafe (% 33,75) Şehir Dışı Katedilen Mesafe (% 66,25) 47

48 14000,000 TL 12000,000 TL 10000,000 TL 8000,000 TL 6000,000 TL 4000,000 TL 4.479, , , , , , , , , , , , ,000 TL,000 TL Tablo-2 Akaryakıt Alımı 3.000, , , , , , , , , , ,00 500,00 0,00 890,93 789,76 518,02 843,36 489,29 153,00 165,04 217,00 336,00 295,45 347,11 234,82 204,00 334,05 150,00 100,00 94,00 117,50 Motorin (Lt) Benzin (Lt) 48