"Fon Kurulu Üyeleri" maddesi I[ numaralı "Fon Denetçileri" maddesi, III numaralı "Fon ile İlgili

Transkript

1 Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Izahname Değişikliği "AIlianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu" izahnamesinin "FON ILE İLGİLİ BİLGİLER" başlıklı B bölümtinün U numaralı "Fonun Yatırım Strateji lerine Risklerine, Performansına, Harcamalara ve Fon Portföyune ilişkin Bilgiler" başlığı altında bulunan dördüncü maddesi, "EMEKLİLİK ŞİRKETİ İLE PORTFÖY YÖNETİMİ VE~'SAKLA"MA HIZMETINE İLİŞKİN BtLfflLER" başlıklı C bölümunün l numaralı "Emeklilik Şirketi ile ilgili Bilgiler" maddesi, "FONUN ORGANİZASYON YAPIŞI HAKKINDA BİLGİLER" başlıklı D bölümünün l numaralı "Fon Kurulu Üyeleri" maddesi I[ numaralı "Fon Denetçileri" maddesi, III numaralı "Fon ile İlgili Operasyonel işlemlerle Görevli Kişiler" maddesi, "FİNANSAL BİLGİLER" başlıklı E bölümünün I numaralı l ". POTtfoyünün Oluşumu ve Dağılımı" maddesi ile II numaralı "Bağımsız Denetim Şirketi Hakkında Bilgiler" maddesı, "FON PAYLARININ DEĞERINÎN TESPtTİ" başlıklı F bölümünde yer alalı "Pay alımına vym ylann fona iade edilmesine ilişkin esaslar" Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ı... sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: <%. 106., 'SfflS. tarih ve ESKİ EKIL Bölüm B: Fon Be ilgili Bilgiler II. 4. Fonun Harcamalanna ilişkin Bilgiler Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalar Fon malvarhğından fon portföyünün yönetimi ile ilgili Şirket'e ödenecek fon işletim gideri ve aşağıda belirtilenler dışında harcama yapılamaz. a) Fonun kuruluşunu müteakip mevzuat gereği yapi lmasi zorunlu tescil ve ilan giderleri, b) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri, c) Portföydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler, ç) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler, d) Alınan kredilerin faizi, e) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar, f) Fonun mükellefi olduğu vergi ödemeleri, g) Bağımsız denetim kuruluşlanna ödenen denetim ücreti, ğ) KAP hizmet bedeli h) Kurul kayda alma ücreti, l) K.YD endeksleri benchmark kullanımı bedeli, j) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar. Harcamaların belgeye dayandınlması yapılamaz. Fon kuruluş giderleri Şirke tarafindan karşılanır. YENt EKIL zorunludur. Fon malvarlığından piyasa rayici üzerinde harcama Bölüm B: Fon Ile ilgili Bilgiler II. 4. Fonun Hareamalanna ilişkin Bilgiler Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalar Fon malvarlığınd rtföyünun yönetimi ile ilgili Şirket'e ödenecek fon işletim gideri ve aşağıda belirtilenlerde ndah*a ılamaz. a) Fonı^hçkuA tg ip mevzuat gereği yapilmasi zorunlu tescil ve ilan gider eri,.f/ '..<" S \^!:f - ^.^^ y / AflianzH ' ^ /i l Grupl _ ( ^ç Kamu Dış rçiann Emeklilik Yatırım

2 b) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri, c) Portfoydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler, ç) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler, d) Alınan kredilerin faizi, e) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar, f) Fonun mükellefi olduğu vergi ödemeleri, g) Bağımsız denetim kuruluşlanna ödenen denetim ücreti, ğ) KAP hizmet bedeli h) Kurul kayda alma ücreti, ı) KYD endeksleri benchmark kullanımı bedeli, j ) B1ST endeksleri benchmark kullanımı bedeli, k) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar. Harcamaların belgeye dayandınlması zorunludur. Fon malvarlığından piyasa rayici üzerinde harcama yapılamaz. Fon kuruluş giderleri Şirket tarafindan karşılanır. ESKİ EKIL Bölüm C: Emeklilik Şirketi ile Portföy Yönetimi ve Saklama Hizmetine İlişkin Bilgiler I.EmekliIik Şirketi ile ilgili Bilgiler Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş., fon kurucusu olarak riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslanna göre, fonun belge sahiplerinin haklarini koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur. Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.'ne ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir : Kuruluş izin Tarihi ve No Faaliyet izin Tarihi ve No Merkez Adresi d. Telefon No e. Faks No f. E-Posta g. Intemet Adresi 03/12/ /08/2003-B HM. O. SGM /47654 Kısıklı Cad. No. l3 Altunizade/İSTANBUL (0216) (0216) info@allianz. com. tr allianzemeklilik. com. tr/ Şirket'in ortaklık yapısındaki değişikliğe bağlı olarak. Hazine Müsteşarlığı'nın 12/08/2008 tarih ve sayılı izni ile Şirket'in Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. olan unvanı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. olarak değiştirilmiş olup; Unvan değişikliğine ilişkin ana sözleşme tadil metni 06/01/2009 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ve 09/01/2009 tarih ve 7224 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. GENEL MÜDÜRLÜK IALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A. Ş. Baglarbaşı Kısıklı Cad. No:13 Altunizade tstanbul TeI: (0216) Faks: (0216) www. allianz. com. tr ;aliianz.mu terihizmetleri allianz.com.tr.:y" f^. ;ffys 3.-. *v <?... o '.* '^ '".S? '.»4t,. 0»'.^ 'sl?;; Si--''- Alllanz Hayaj Gruplara Yfl! Kamu Dı^S Emekllli ^ ^eı"k,; a A lı çlan nü

3 Bölge Müdürlüklerimiz IBtanbul / Anadolu BBIgc Müdürlüğü Yönetici: Aykut Özalp aykut. o7(ilp@a]]ianz.com. t]- Bağlarbaşı Kısıkl] Cad. No: 13 Altunizade Istanbul Tel: (0216) Faks:(0216) [Batı Istanbul vt Trakya Bölge Müdürlüğü Yönetici: Berna Boztepe berna. boztepe(a;al!ian2. com. tr Sipahioglu Cad. No:2 Yeşilyurt iş Merkezi Kat:3 Daire: Yeşilyurt Istanbul Tel: (0212) Pbx Faks:(0212) Istanbul Avrupa Bölge Müdürlüğü Yönetici: Fatih Aygün fatih, aygun(al allianz. com. tr Baglarbaşı Kısıklı Cad. No:13 Altunizade Istanbul Tel: (0216) Faks:(0216) [.Marmara Bölge Müdürlüğü Yönetici: Cüneyt Ersun cuneyt. ersun@allianz. coin. tr Odunluk Mahallesi Liman Caddesi No:7 Plaza Kumova Kat: Nilüfer Bursa Tel: (0224) Pbx Faks: (0224) ;Iç Anadolu BBIge MudprluğB Yönetici: Vural Gür vural. gur@allianz. com. tr Tunus Cad. No:42/3-5 Kavaklıdere Ankara Tel: (0312) Pbx Faks: (0312) [Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü Yönetici: Baran Yaşarakmcı ba!-an. yasa!-akinci(a;allia[iz. conur Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesİ Igsaş Vakfı iş Merkezi Nol Izmit-Kocaeli Tel: (0262) Faks: (0262) 33] II 87 Ege Bölge MudUrlügO Yönetici: Murat Coşkun murat. coskun@allianz. com. tr Akdeniz Cad. Bİrsel Tş Merkezi No:14/3 Pasaport Izmir Tel: (0232) Faks: (0232) Giiney Doğu ADadolu Bölge Müdürlüğü Yönetici; Erdal Ayyıldız erdai.ayyilciiz@allianz.com. tr Reşat Bey Mah. Atatürk Cad. Mimar Semih Rüstem İş Merkezi No. l8bbiokk:7 Seyhan01120Adana Tel: (0322) Pbx Faks:(0322) [Doğu Anaaolu BMgeMudnrlilga Yönetici: Ahmet Nuri Coşkun ahmetnuri. coskun@allianz.com. tr Hükümet Arkasi Ferhadiye Mh. Üstün Apt. K: l D: l Malatya Tel: (0422) Pbx Faks: (0422) [KaradeDiz Bölge MüdürJıiğu Yönetici: Zafer Korkmaz zafeı-. koı-kmaz^allıanz. com. lr Atatürk Bulvarı No:38 ÇenesizlerHan K: Samsun Tel: (0362) Faks: (0362) Akdeniz Bölge Müdürlüğü Yönetici: Ali Demirel alf. demirel@allianz. coin. fr Zerdalilik Mah. Burhanettin Onat Cad. Prof. Dr. Osman Manavoglu Apt. No:80/A Muratpaşa-Antalya Tel: (0242) Pbx Faks: (0242) YENt EKIL Bölüm C: Emeklilik Şirketile Portföy Yönetimi ve Saklama Hizmetine ilişkin Bilgiler l. Emeklilik Sı 11 e ' Bilgiler AIIianz Ha^it, ye ^nekliiir., fon kurucusu olarak riskin dagıtılması ve inançlı mülkiyet esaslanna göre, fonun be\gs sahfi^'jsb^tıa yi ı koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur. 1-M..J f f / Altian? ve Emeklilik Gru^fa, 'k G lir açlı / K^h Sı rçlan çları ekmir'yatın nü

4 . Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.'ne ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. a. Kuruluş izin Tarihi ve No b. Faaliyet izin Tarihi ve No c. d. Merkez Adresi Telefon No e. Faks No f. E-Posta g. Intemet Adresi 03/12/ /08/2003-B HM. O. SGM /47654 Kısıklı Cad. No. l3 Altunizade/lSTANBUL (0216) (0216) com. tr allianzemeklilik. com. tr/ Şirket'in ortaklık yapısındaki değişikliğe bağlı olarak. Hazine Müsteşarlığı'nm 12/08/2008 tarih ve sayılı izni ile Şirket'in Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. olan Unvanı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. olarak değiştirilmiş olup; Unvan degişikliğine ilişkin ana sözleşme tadil metni 06/01/2009 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ve 09/01/2009 tarih ve 7224 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. GENEL MÜDÜRLÜK ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A. Ş.!BağIarbaşı Kısıklı Cad. No: 13 Altunizade İstanbu] ;Tel: (0216) Faks: (0216) www. allianz. com. tr allianz. musterihizmetleri allianz. com. tr Bölge Müdürlüklerimiz Istanblll / Anadolu Batı Bölge MiidürlüŞİİ Yönetici: Gonca Akbudak goncaakbudak.karacagil( al Iianz.coin. tr NidakuleGöztepe. Merdivenköy Mah. Bora Şok. No. l Kat: 15 Kadıköy Istanbul Tel: (0216) Faks:(0216) [Batı Istanbul ye Trakya Belge Müdiiı liiğü Yönetici: Berna Boztepe berna. boztepe@allianz. com. tr SipahiogluCad. No:2 Yeşilyurt iş Merkezi Kat:3 Daire: Yeşilyurt Istanbul Tel: (0212) Pbx Faks:(0212) flstanbul Avrupa Bölge Müdürlüğü Yönetici: Fatih Aygün fatih, aygun@alliaiiz. com. tr Kemeraltı Cad. Karaköy Palas No:4 Kat Karaköy - Istanbul Tel: (0216) Faks:(0216) Marmara Bölge Müdürlüğü Yönetici; Cüneyt Ersun cuneyt. ersun@allianz. com. tr Odunluk Mahallesi Liman Caddesi No:7 Plaza Kumova Kat: Nilüfer Bursa Tel: (0224) Pbx Faks: (0224) iç Anadolu Bölge Müdürlüğü Yönetici: Vural Gür vural. gur(a allianz. com. tı- Tunus Cad. No:42/3-5 Kavaklıdere Tel: (0312)4573.(KÎTPbx Faks: (0312)4. 6? <ej?>l^ '".*** f '^ < ~^*} t> ^,'').^s' ^ ^' t< "~^' \^ Batı Karadeniz Bölge Müdürliicü Yönetici: Ahmet Korkut Güner ahmetkorkut. guner@allianz. com. tr Karabaş MahaIIesi Hafız Binbaşı Caddesi Igsaş Vakfı iş Merkezi No: l Izmit-Kocaeli Tel: (0262) Faks: (0262) İSge Bölge MüdOrluğlT Yönetici: Murat Coşkun muı-at. coskun(aia[[ian7. com. tı- Akdeniz Cad.Birsel îş Merkezi No:I4/3 Pasaport Izmir Tel: (0232) Faks: (0232) ^!L<^F-^)O^U Anadolu Bölge Müdürlüğü Yönetici: Erdal Ayyıldız erdal. ayyildiz(».;allianz, com. t]- Reşat Bey Mah. Atatürk Cad. Mimar Semih Rustem iş Merkezi No. l8bbiokk:7 Seyhan01120Adana Tel: (0322) Pbx /-- Faks:(0322) ' Alllanz ilik A.. Gru Gelir A çlı Ka u rçlan A çları E ilik Yatı nü

5 IDoğu Anadojıı Bölge Müdürlüğü Yönetici: Necati Çetin necan. cetinıa. 'allianz. com. tr Niyazi^Mısri Mahallesi Çevreyolu Buhara Bulvarı Caddesi No: 195/1 Malatya Tel: (0422) Pbx Faks: (0422) [KaradenızBglge Müdürlüğü Yönetici: Zafer Korbnaz zater. korkmaz^allianz. com. tr Atatürk Bulvarı No:38 Çenesizler Han K: Samsun Tel: (0362) 3 II Faks:(0362) [AJuienizJiolge Mfldurlliğıi Yönetici: Ali Demirci ali. demirel(^allianz. com. tı- Zerdalilik Mah. Burhanettin Onat Cad. Prof. Dr. Osman Manavoglu Apt. No:80/A Muratpaşa-Antalya Tel: (0242) Pbx Faks:(0242) ESKİ EKİL İIstanbul/AnadnluDogu^ölge Müdürlüğü Yönetici: Baran Yaşarakmcı baran.yasarakinci@allianz. coin. tr NidakuleGöztepe. Merdivenkoy Mah. Bora Şok. No. l Kat: l Kadıköy İstanbul ' ".. Tel: (0216) Faks:(0216) U. Portföy Yönetim Hizmeti SS as?^sön portföyünün yönetiminde görev alacak ^ -Henne Portföy Yöneticileri Görevi Son S Yılda Yaptığı İşler Ömer Gencal Osman Yılmaz Çağrı Özel CIO A Tipi ve Korumalı Yatırım Fonları vm; G^f Müdur Yrd'/CI0 - HSBC Portföy Yönetimi A. Ş Müdür - Altematifbank- Hazine De artmam' 2012-Müdür_- HSBC Ponföy Yönetimi A. Ş. 2,ws,~20l2 ~Fo"Yöneticisi -_HSBC Portföy Yönetimi A. Ş Yönetmen - T. Ekonomi Bankası'-H'azme tmanı Uzman Yardimcisi - T. İş Bankasi - Hazine artmanı ^st sps^ş- -sabit Getiri- -. ^ ^SBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi Şubat Mart YENt EKIL II. Portföy Yönetim Hizmeti S S"^S n portföyünün -Detiminde görev alacak ^ -"enne. -..'- ^ Altianz Ha Gruplar KamysB' ı'f Eine U Emeklilik lir Am lı lan nü

6 Portföy Yöneticileri Görevi Son 5 Yılda Yaptığı İşler Osman Yılmaz Çağrı Özel ^^rama" ^ûlf. HSOTtfoyêtImiA^?^~w^ RmY&letici" -l.hsbc-portföy Yönetimi A. ş. W07:2W8 ~ Yönetme - T. Hkonomi-Bankas, '-"Haz'm'e""''' tmanı )Meo6artn^n, 7 - U2ma" Yard""c"i' - T'Î5 Bankasl - Hazine ^sru l spss^- -sabit -"" Me- K,..,. ^C Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi Şubat Mart ESKİ EKÎL II. Fon Denetçileri Fon Denetçileri Son 5 Yılda Yaptığı İşler iş Tecrübesi Feralsunar ^ -sz ^ve Emek'i'ik ^. D»..." ân^'z^t ve Emeuilik A-Ş ]^ "-,. YENÎ EKIL U. Fon Denetçileri Fon Denetçileri Son 5 Yılda Yaptığı İşler ^- S^^B^^- Y-rm Ya"lmi NAN S,SS^=1'- Y"m - "... ESKİ EKİL III. Fon ile İlgili Operasyonel işlemlerle Görevli Kişi] iş Tecriibesi Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'de Fon ile ilgili Opera Konularda Görevli Personel. A1" v Görevi Son 5 Yılda Yaptığı İşler iş Tecrübesi n - ) '- \^1! fr'\ "y ~.' t* + ".lî»»*" -,. ' l»'" AteHaygtye G;uplaraW^ Kamu D^l^r Errlgîiik jijk Hr'^l an

7 Burcu UZUNOöLU Burcu ÖZLEMİŞ F. Azade ONAN Fon Müdürü Fon Hizmet Birimi Uzmanı İş Portföy Yönetim A. Ş.-Müdür Yardimcisi Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Grup Müdürü Finansbank Ticari Bankacılık - Pazarlama Uzmanı AIIianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Departmanı Fon Hizmet Birimi Uzmanı Fon Hizmet AIIİanz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Birimi Yönetici Yatırım Yönetimi Fon Hizmet Birimi Uzmanı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Fon Hizmet Birimi Yöneticisi 13 yıl 7 yıl 15 yıl HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' de Fon ile İlgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Görevi Son 5 Yılda Yaptığı işler iş Tecrübesi Sevda Arştan Burak Ozman Murat Karakaş Sankur Gürener Fon Hizmet Birimi Müdürü Fon Muhasebecisi Fon Takas Sorumlusu Fon Müdür Yardimcisi HSBC Yatırım Menkul De'erierA.. Birim Yöneticisi HSBC Yatırım Men. Değ. A.. Fon O eras on HSBC Yatırım Men. Değ. A.. Yatırım Fonları O eras on 18yı) 16 yıl 17 yıl HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. 17 yıl Müdür Yardimcisi YENİ EKIL III. Fon ileti ili O eras Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'de Fon ile ilgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Ozcan ÇETİNKAYA Burcu ÖZLEMİŞ.a»*'.y A >.<.'A»' l; 3t. ^^ ^ ^^e^ \ " l,»» önel I temlerle Görevli Ki iler Görevi Uzınan Fon Hizmet \ '.» ınmi Uzmanı Son 5 Yılda Yaptığı İşler Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş Yatırım Yönetimi - Uzman Yapı Kredi Emeklilik A.Ş Fon Yönetimi - Uzman Finansbank Ticari Bankacılık Pazarlama Uzmanı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Departmanı Fon Hizmet Birimi Uzmanı iş Tecriibesi 8 yıl 7 yıl Affi»AS. P yönelik G lir Am 'ı îış Borçları Ar çlan Emeklilik Yatın "nü"

8 Elif SAĞLAM Caner OHRl Uzman Uzman Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş Yatırım Yönetimi - Uzman Yapı Kredi EmekliIikA.Ş Fon Yönetimi - Uzman Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yatırım Yönetimi Departmanı Fon Hizmet Birimi Yetkilisi Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi - Uzman 3 yıl 3 yıl HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' de Fon ile İlgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Sevda Arslan Burak Ozman Murat Karakaş Sankur Gürener Görevi Fon Müdürü Fon Muhasebecisi Fon Takas Sorumlusu Fon Müdür Yardimcisi Son 5 Yılda Yaptığı işler HSBC Yatırım Menkul De "erler A.. Birim Yöneticisi HSBC Yatırım Men. Değ. A.. Fon O eras on HSBC Yatırım Men. Değ. A.. Yatırım Fonları O eras on HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. 17 yıl Müdür Yardimcisi iş Tecrübesi 18 yıl 16 yıl 17 yıl ESKİ EKIL Bölüm E: Finansal Bilgiler I. Fon Portfdyünün Oluşumu ve Dağılımı sss=^^^ =^^ Menkul Ki met A. HİSSE SENEDİ B. BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ FX To lam EURO TAHVtL TÜRK) To lam H ^ Vade Tarihi Menkul Tanımı 13/10/10 TRT131010F15 'Q5/0 5» V- K_ ^ '.*»,«*' T Nominal De "./Kontrat Sa ısı 60, 00 60, 00 70, 00 20, , 00 Günlük To lam Gru Birim De er % De "er , % , , % , % , Atte To lam % % % %44.45 % % ^ klilira. uru k Ççlir Apîdçlı «a _u çlan^a^/açlan E ilik Yatırfdîftınu

9 GRUP TOPLAMI C. DİGER VARLIKLAR TERS REPO-HB 05/01/09 TRB240609TI5 Toplam GRUP TOPLAMI FON PORT. DEöERI 150, 00 12, , , , , %94. 9I ,014.60»/olOO.OO % , ,, , , %5. 09 A. FON PORTFÖY DEĞER} MİZANDAN PORTFÖY DEÖERJ B. HAZIR DEĞERLER a Kasa b) Bankalar c) Di-er Hazır De-erler C. ALACAKLAR a Takastan Alacaklar T I b Takastan Alacaklar T2 c) Takastan BPP Alacakları d) Di-er Alacaklar D. DİĞER VARLIKLAR E. BORÇLAR a) Takasa Borçlar Tl b Takasa Borçlar T2 c Yönetim Ücreti d Ödenecek Ver i e Ihti atlar Krediler Di'erBor lar F. MD Düşüş Kar ili-ı FON TOPLAM DEĞER] To lam Pa Sa ısı Dolaşımdaki Pa Sa ısı Kurucunun Elindeki Pa Sa ısı Fi at YENİ EKİL Bölüm E: Finansal Bilgiler I. Fon Portfdyünün Oluşumu ve Dağılımı TUTARI TL 236, , , , , , 000, 000, , 983, , 967, ^^^?r;^s:^^s±p 06^inde:lvansm ^if^^sss^^^s^^ss^ ESKİ EKİL II. Bağımsız Denetim grketi Hakkında Bilaler a. Unvanı.. 8Sf.si*3~-S^Hur; _ AI^-D..»..' _ " js^3^mîk 'DS^^^'343M. "." d. Faks No?." e. Intemet 'AcS-eSit f -S -:~~î. '»'c', 3' mg. com. tr Gruplar Kamu Diş Emekli Yatın (fik lir Am çlı A açları nü

10 YENİ EKİL II. Bağımsız Denetim şirketi Hakkında Bilgiler a. Unvanı. pr,, : PricewaterhouseCoopers b. Merkez Adresi : Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok, Kat 9 Akaretler Beşiktaş İstanbul c. Telefon No : d. Faks No : e. Intemet Adresi htt ://www. wc. com. tr ESKİ EKÎL Bölüm F: Fon Payların değerinin tespiti Pay ahnuna ve payların fona iade edilmesine ilişkin esaslar: Genel Esaslar ^'^^ss^^^^^^s^^^^ ^^^^ss^^. ^ss^'"n"w olml - Alım Talimatları SS^taKS ;S^^â^-Z^'^^, ^m Leden "k pay fiyatı ilegerçek'ieştiriiir""""'" u'uîlurulur ve ton W ahm işlemleri talimatın verildiği günhetaptanaca'k lann az;s^s^^s^^«^ssra Alım Bedellerinin Tahsil Esasları ^ s^'?^^s^^ss^rs;"^^^^ ^=^ s ^"^^^ı'^ês^ Satım Talimatları aç-k OIdugu ilk - i'k ss^-s^s^^ s: ^^;m-ûmlurvefon p-. - ^^ssv-s-sss^ ss^ssss SES^SS^êden "gili âsalann a^ ^ ^."".. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları S^SCTS.S^SS'SS^^S" """..""."- k-l<-..y,<»'' i" / İ'. «"-A z *; ^.v v-^^ V ^,, isi ^ X, ' ' l"*', :^ ^.o 10 Ata ilik A. Grupl. ı Gelir Am lı Kamu D rçlaıj^ha Arakları Emeklilik Yatııfhı^bnu

11 YENt EKİL Bolum F: Fon Payların değerinin tespiti Pay Ahmına ve Payların Fona İade Edilmesine İlişkin Esaslar: Genel Esaslar S^S«r^^^=^:^^^- - - ^^^';:^=;^;;^, ;^;^^w"w"m"- Pay Alım Talimatları ^sa&ms^^ssr^s ^SÎSS^'S^^SS^;^ S sss &^'s, r'e"pay ahm tallmatla"izleyen.lk hesaplam^""- pay ^^^^^^^J^^^^^^^^p,.,. günuyerine-getu^;lö;t;sa^p ^ ^^sa^^t^. wfiy^üaa;'nde"^peden'ik'iş ss5^î:ra^::lid^ê^^^nsa ^ E l^^^z^d2:, ss^r^^^^r^mte;-^" Emeklilik Yatırım Fonu"'pu a^îl, mcr. iy'"' 8U"' gun geçerli OIa" fiyat İIe katlllmcl adma "Emanet Liki'tKamu S^^^S^K^^^-^^^^ Likit Kamu Emeklilik Yatamîo'mıÇS, ^ Iş gu""' gü" geçerli olan fiyat ile katlllmcl ad'na "Emanet Pay Satım Talimatları ^r^s, paa;z ^^z^s, :^ l^âd;u;^kkn^s-m ^-, yerinegetinîi'r"'""" l'"up cutin "K "esapiamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takipr eden"uçiincuii"iş"'g'a'nü ^S'^^^'ss '^ ^"=v^= -- ^ (izerindendördu'nc;ü7ş'gün'ü'y e"rzgecti^r'. s 'arak kabul edi1"' ve '2Ieyen hesaplamacla bulunan'pay fi'yah ^ s-s^ss^sp ay satlm talimatla" iz'eye" İIk hesaplam^ ^'""a" Pay âzs^m^ S^:T'^^]^,, s^;o:oo:,^-em, k,en pay s.,.?^'^'^^s^ ^sre^ ÊSs ^ -^.1,.,. ^îı a>"" 'v_ <'A ~tî&;~ w ufw. lik Gelir Am çlı Ka Borçlanma açları Emeklilik Ya nü

12 ^sss"'""5 olarakabul edilir ve İZIeyen l'esa'"amada bulu- p-y ^, uzerinden hesabmre manet]"ikrtuf"onual'ı"nnmua"ktzş' gerçekleşene kadar gerîekleşmiş olan sat, ş tutarlar, ite katıf, mc;,.».'^'!:i^'' 1:;'^ v.^«^ '.'î.-. / '.>*. 1»t> Alllaıu y^t klilik Grupl ö Gelir Am lı Kam Di nma açları Em ılık Ya m nü ^ 12