esaslar" Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ffs.. ı 'O&ı' <^. tarih ve. S^S. S... sayılı izin doğrultusunda

Transkript

1 AIIianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım u Izahname Değişikliği "Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım u" izahnamesinin "FON ILE İLGİLİ BİLGİLER" başlıklı B bölümünün II numaralı "un Yatırım Stratejilerine Risklerine, Performansma, Harcamalara ve Portföyüne ilişkin Bilgiler" başlığı altında bulunan birinci ve dördüncü maddeleri, "EMEKLİLİK ŞİRKETİ İLE PORTFÖY YÖNETİMİ'VE SAKLAMA fflzmetine İLİŞKİN BİLGİLER" başlıklı C bölümünün I numaralı "Emeklilik Şirketi ile ilgili Bilgiler", II numaralı "Portföy Yönetim Hizmeti" maddesi, "FONUN ORGANİZASYON YAPIŞI HAKKFNDA BİLGİLER" başlıklı D bölümünün I numaralı " Kurulu Üyeleri" maddesi, II numaralı " Denetçileri" maddesi, [II numaralı " ile İlgili Operasyonel İşlemlerle Görevli Kişiler" maddesi, 'FINANSAL BİLGİLER" başlıklı E bölümünün I numaralı " Portfoyünün Oluşumu ve Dağılımı" maddesi ile II numaralı "Bağımsız Denetim Şirketi Hakkında Bilgiler" maddesi, "FON PAYLARININ DEGERINFN TESPİTİ" başlıklı F bölümünde yer alan "Pay alımına ve payların fona iade edilmesine ilişkin esaslar" Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ffs.. ı 'O&ı' <^. tarih ve. S^S. S... sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: ESKİ EKIL Bölüm B: Be ilgili Bilgiler un Yatırım Stratejisi:, portföyünün en az %80 (yüzdeseksen)'ini devamlı olarak ters repo dahil Devlet îç Borçlanma Araçlarma yatıracak olan ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen " Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım u"dur. un stratejisi, ağırlıklı olarak Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve ters repo gibi kamu menkul kıymetlerine aktif yönetim tarzıyla uzun vadede faiz geliri sağlamak amacıyla yatırım yapmaktır. un karşılaştırma ölçütü, %90 KYD Tüm Bono Endeksi + %5 KYD Brüt 0/N Repo Endeksi +%4 KYD l Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL + %0, 5 KYD Özel Sektör Tahvili Endeksi Değişken + %0, 5 KYD Özel Sektör Tahvili Endeksi Sabit' tir. un yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(70-100); Ters Repo %(0-10); Vadeli Mevduat: %(0-20); Takasbank Para Piyasası işlemleri: %(0-10); Özel Sektör Borçlanma Araçlan:%(0-10) olarak belirlemniştir. YENt EKIL Bölüm B: Be ilgili Bilgiler un Yatırım Stratejisi: portfoyünün en az %80 (yüzdeseksen)'ini devamlı olarak ters repo dahil Devlet İç Borçlanma Araçlanna yatıracak olan ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen " Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım u"dur. un stratejisi, ağırlıklı olarak Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve ters repo gibi kamu menkul kıymetlerine aktif yönetim tarzıyla uzun vadede faiz geliri sağlamak amacıyla yatırım yapmaktır. un karşılaştırma ölçütü, %90 KYD Tüm Bono Endeksi + %5 KYD Brüt 0/N Repo Endeksi +%4 KYD l Aylık Göstgt ^ t Endeksi TL + %0, 5 KYD Özel Sektör Tahvili Endeksi Değişken + %0, 5 KYD ÖzeLSeklöı t y-. deksi Sabit' tir. t( ; ^D..^^ ".'.»< 51 "- l / 1111 ıtobî r,,. fr'''(lk ^

2 un yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(70-100); Ters Repo %(0-10); Vadeli Mevduat: %(0-20); Takasbank Para Piyasası işlemleri: %(0-10); Özel Sektör Borçlanma Araçlan:%(0-20) olarak belirlenmiştir. ESKİ EKIL II. 4. un Harcamalanna ilişkin Bilgiler Ü.4.I. Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalar malvarlıgından fon portföyünün yönetimi ile ilgili Şirket'e ödenecek fon işletim gideri ve aşağıda belirtilenler dışında harcama yapılamaz. a) un kuruluşunu müteakip mevzuat gereği yapilmasi zorunlu tescil ve ilan giderleri, b) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri, c) Portfoydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler, ç) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler, d) Alınan kredilerin faizi, e) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar, f) un mükellefi olduğu vergi ödemeleri, g) Bağımsız denetim kuruluşlanna ödenen denetim ücreti, g) KAP hizmet bedeli h) Kurul kayda alma ücreti, l) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar. Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur. malvarlığından piyasa rayici uzerinde harcama yapılamaz. kuruluş giderleri Şirket tarafindan karşılanır. YENİ EKIL II. 4. un Harcamalarına ilişkin Bilgiler Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalar malvarlığından fon portföyünun yönetimi ile ilgili Şirket'e ödenecek fon işletim gideri ve aşağıda belirtilenler dışında harcama yapılamaz. a) un kuruluşunu müteakip mevzuat gereği yapi lmasi zorunlu tescil ve ilan giderleri, b) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri, c) Portfoydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler, ç) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler, d) Alınan kredilerin faizi, e) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar, f) un mükellefi olduğu vergi ödemeleri, g) Bağımsız denetim kuruluşlanna ödenen denetim ücreti, ğ) KAP hizmet bedeli h) Kurul kayda alma ücreti, l) KYD endeksleri benchmark kullanımı bedeli, j ) BIST endg ' nchmark kullanımı bedeli, k) KurulcS'a uygı^'fs" k diğer harcamalar. d llması zorunludur. malvarlığmdan piyasa rayici üzerinde harcama^' Harcamalarin bs1a< yapılamaz,, 3 (^, }.) ^ -f '<S«t1 *\<, v *, ~ ''"

3 . ;ı, kuruluş giderleri Şirket tarafindan karşılanır. ESKİ. EKİL Bölüm C: Emeklilik Şirketi ile Portföy Yönetimi ve Saklama Hizmetine ilişkin Bilgiler I.Emeklilik Şirketi ile ilgili Bilgiler AIlianz Hayat ve Emeklilik A.Ş., fon kurucusu olarak riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslanna göre, fonun belge sahiplerinin haklarini koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur. Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.'ne ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir: a. Kuruluş izin Tarihi ve No b. Faaliyet izin Tarihi ve No c. Merkez Adresi d. Telefon No e. Faks No f. E-Posta g. Intemet Adresi 03/12/ /08/2003-B. 02. I. HM. O. SGM /47654 Kısıklı Cad. No. l3 Altunizade/ÎSTANBUL (0216) (0216) com. tr allianzemeklilik. com. tr/ Şirket'in ortaklık yapısındaki değişikliğe bağlı olarak. Hazine Musteşarhgı'nın 12/08/2008 tarih ve sayılı izni ile Şirket'in Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. olan unvanı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. olarak değiştirilmiş olup; Unvan değişikligine ilişkin ana sözleşme tadil metni 06/01/2009 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ve 09/01/2009 tarih ve 7224 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. GENEL MÜDÜRLÜK ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A. Ş. Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No: 13 'Altunizade İstanbul Tel: (0216) Faks: (0216) ' ;allianz. musterihizmetleri allianz. com. tr Bölge Müdürlıiklerimiz iistaıunll /Anadolu Bölge Miidiirliigii Yönetici: Aykut Özalp aykut. com. tr Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No: 13 AItunizade Istanbul Tel: (0216) Faks:(0216) tatı fstanbül ye Trakya Bölge Mfîdurliiğü Yönetici: Berna Boztepe bema. com. tr Sipahioğlu Cad. No:2 Yeşilyurt iş Merkezi Kat:3 Daire: Yeşilyurt Istanbul Tel: (0212) Pbx Faks:(0212) ;IstanbylAvrupa Bölge Müdürlüğü Yönetici; Fatih Aygün fatih. coiti. tr Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No: 13 Altunizade Istanbul Tel: (0216) Faks: (0216) Marmara Bölge Müdürlüğü Yönetici: Cüneyt Ers cuneyt. ersun a:' nz. cp Odunluk M' leşi Liı PIazaKum^ ak^* NilpFg^r!^3\ ^ Tel: (0224)»4$ ^Pbf^J g ^^ ino:7 l Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü Yönetici: Baran Yaşarakıncı baran. yasarakinci@allianz. com. tr Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi Igsaş Vakfı iş Merkezi No l Izmit-Kocaeli Tel: (0262) Faks: (0262) [Ege Bölge Miidül lügü Yönetici: Murat Coşkun mui-at. coskun@allianz.com. tr Akdeniz Cad. Birsel İş Merkezi No: 14/3 Pasaport Izmir Tel: (0232) Faks: (0232) Gfufiara ' 'i Ya

4 Faks: (0224) [iç Anadolu Bölge MadürlugB Yönetici: Vural Gür vural. com. tr Tunus Cad. No:42/3-5 Kavaklıdere Ankara Tel: (0312) Pbx Faks: (0312) [Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü Yönetici: Ahmet Nuri Coşkun ahmetnuri. com. tr Hükümet Arkasi Ferhadiye Mh. Üstün Apt. K: l D: l Malatya Tel: (0422) Pbx Faks: (0422) IGüney Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü Yönetici: Erdal Ayyıldız erdal. ayyildiz@allianz. coin. tr Reşat Bey Mah. Atatürk Cad. Mimar Semih Rustem İş Merkezi No. 18 B Blok K:7 Seyhan01120Adana Tel: (0322) Pbx Faks:(0322) [Karadeniz Bölge Müdürlüğü Yönetici: Zafer Korkmaz zafer. korkmaz@allianz. com. tr Atatürk Bulvarı No:38 Çenesizler Han K: Samsun Tel: (0362) Faks:(0362) Akdeni/Bölge Miidürlilgü Yönetici: Ali Demirci aii. clemire1@allianz. com. tr Zerdalilik Mah. Burhanettin Onat Cad. Prof. Dr.Osman Manavoglu Apt.No:80/A Muratpaşa-Antalya Tel: (0242) Pbx Faks: (0242) YENt EKIL Bölüm C: Emeklilik Şirketi ile Portföy Yönetimi ve Saklama Hizmetine İlişkin Bilgiler I.EmekliIik Şirketi ile ilgili Bilgiler AIIianz Hayat ve Emeklilik A. Ş., fon kurucusu olarak riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, fonun belge sahiplerinin haklarini koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur. AIlianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.'ne ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir : a. Kuruluş izin Tarihi ve No b. Faaliyet izin Tarihi ve No c. Merkez Adresi d. Telefon No e. Faks No f. E-Posta g. Intemet Adresi 03/12/ /08/2003-B.02. l.hm. O. SGM /47654 Kısıklı Cad.No. l3 Altunizade/lSTANBUL (0216) (0216) info@allianz. com. tr allianzemeklilik. com. tr/ Şirket'in ortaklık yapısındaki değişikliğe bağlı olarak. Hazine Müsteşarlığı'nm 12/08/2008 tarih ve sayılı izmile Şirket'in Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. olan ünvanı'allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş". olarak değiştirilmiş olup; unvan degişikliğine ilişkin ana sözleşme tadil metni 06/01/2009 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ve 09/01/2009 tarih ve 7224 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. GENEL MÜDÜRLÜK ALUANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A. Ş. Baglarbaşı Kısıkh Cad. No:13 Altunizade Istanbul Tel: (0216) FaksJ; 16) ; ^^ 'allianz. musterihi "etleri alfr.»'.- Bölge Müdüriiijae?iıji^^^\ '* ^,6kBA. Ş, A.1

5 IstanbulV Anadolu Batı Bölge MltdurlUğü Yönetici: Gonca Akbudak goncaakbudak. com. tr Nidakule Goztepe, Merdivenköy Mah. Bora Şok. No. l Kat: 15 Kadıköy İstanbul Tel: (0216) Faks:(0216) jbatı Istanbul ve TrakyaBölge MUduriafiii Yönetici: Berna Boztepe bema. boztepe@allianz. coin. tr Sipahioğlu Cad. No:2 Yeşilyurt iş Merkezi Kat:3 Daire: Yeşilyurt [stanbul Tel: (0212) Pbx Faks:(0212) Istanbul Avrupa Bölge Miidiiı liigii Yönetici: Fatih Aygün fatih. aygun@allianz.com. tr Kemeraltı Cad. Karaköy Palas No:4 Kat Karaköy - Istanbul Tel: (0216) Faks:(0216) Marmara Biilgı- Müdürlüğü Yönetici: Cüneyt Ersun cuneyt. ersun@allianz. com. tr Odunluk Mahallesi Liman Caddesi No:7 Plaza Kumova Kat: Nilüfer Bursa Tel: (0224) Pbx Faks: (0224) jtç Anadolu BİilgeMudBringa Yönetici: Vural Gür vural.gur@al l i an z. com.tr Tunus Cad. No:42/3-5 Kavaklıdere Ankara Tel: (0312) Pbx Faks: (0312) jduğu'^naıioljlbaigclufidflrlüeil Yönetici: Necati Çetin necati. cetin@allianz. com. tr Niyazi Mısri Mahallesi Çevreyolu Buhara Bulvarı Caddesi No:195/l Malatya Tel: (0422) Pbx Faks: (0422) IBatı Karadeniz Bölge Miidiirliigii Yönetici: Ahmet Korkut Güner ahmetkorkut, guner@allianz. com. tr Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi Igsaş Vakfı iş Merkezi No:l İzmit-Kocaeli Tel: (0262) Faks: (0262) Egge BBlge MudUrlviu Yönetici: Murat Coşkun murat. coskun@a11ianz. com. tr Akdeniz Cad.Birsel İş Merkezi No:14/3 Pasaport İzmir Tel: (0232) Faks: (0232) IGüneyüoğu AnaddluBolge Mudflrlıiğjl Yönetici: Erdal Ayyıldız erdal. ayyildiz@ailianz. com. ti- Reşat Bey Mah. Atatürk Cad. Mimar Semih Rüstem İş Merkezi No. 18 B Blok K:7 Seyhan Adana Tel: (0322) Pbx Faks:(0322) İKiij-adeniz. BMge Madaritigu Yönetici: Zafer Korkmaz zafer. korkmaz@allianz. com. tr Atatürk Bulvarı No:38 Çenesizler Han K: Samsun Tel: (0362) Faks: (0362) [Akdeniz Bölge Müdürlüğü Yönetici: Ali Demirci ali. deinirel@allianz. com. ti- Zerdalilik Mah. Burhanettin Onat Cad. Prof. Dr. Osman Manavoglu Apt. No:80/A Muratpaşa-Antalya Tel: (0242) Pbx Faks: (0242) [ Istan bul / Anadolu Doğu Bölge Müdürlüğü Yönetici: Baran Yaşarakıncı baran, yasarakinci@aliianz.com. tr Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Şok. No. l Kat: 15 Kadıköy ktanbul Tel: (0216) Faks:(0216) ESKİ EKIL / ^l II. Portföy Yonyİim^i^neti <". <. HSBC portfof q?^l^_'nd fon portföyünün yönetiminde görev alacak portföy yöneticilerine^ ilişkin bilgileri^şîıgid@^terstiuikte *\'»"'<t><ü-^. < ' \'^^^ V * ".s.. r.,4 ITıüBî J...

6 Portföy Yöneticüeri Ömer Gencal Ercan Güner CIO A Tipi ve Korumalı Yatırım ları Son 5 Yılda Yaptığı işler Genel Müdür Yrd./CIO - HSBC Portföy Yönetimi A. Ş Müdür - Altematifbank- Hazine Departmanı HSBC Portföy Yönetimi A. Ş., A Tipi ve Korumalı Yatırım ları Müdür (Nisan 2008-Devam) Akdede Group Finansal Koordinatör (Haziran Ocak 2008) Çağrı Özel Sabit Getirili HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. - Sabit Getirili Menkul Menkul Kıymetler Müdür Mart 2010-devam KIymetler HSBC portföy Yönetimi A. Ş. - Yöneticisi Şubat Müdür Mart 2010 YENİ EKlL II. Portföy Yönetim Hizmeti HSBCPOrtföy Yönetimi A. Ş.^nde fon portföyünün yönetiminde görev alacak portföy: an bilgiler aşağıda verilmektedir. Portföy Yöneticileri Osman Yılmaz Çağrı Özel Hisse Senedi ve Korumalı Yatırım. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdür Son 5 Yılda Yaptığı işler Müdür - HSBC Portföy Yönetimi A. Ş Yöneticisi-HSBC Portföy Yönetimi A. Ş Yöntmen-TEB - Hazine Departmanı Uzm. Yrd- T. İş Bankasi- Hazine Departmanı HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. - Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdür Mart devam HSBC Portfiiy Yönetimi A. Ş. - Yöneticisi Şubat 2004 Mart 2010 ESKİ EKlL Bölüm D: un Organizasyon Yapışı Hakkında Bilgiler I. Kurulu Üyeleri Şirket,^ kurduğu fonlarla ilgili işlemlerin takibi ve raporiaması amacıyla aşağıda isimleri bulunan üyelerden olu an Kurulu' nü olu tumıu tur. Kurulu U eleri Aylin COQUI Somersan.. 'y f **' Kumlu * l c Son 5 Yılda Yaptığı İşler PIMCO Europe Limited Swiss Business Üst Düzey Başkan Yardimcisi AIIianz SE CEO Ofis Eş Başkanı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Mali I ler Direktörü iş Tecriibesi l" -S.^3 / f ^lı»^ " 7' ''.'". t' j reeifıskliliita. Ş. ;;' '. ıiıusî 15 yıl "...AY.. ^ ^

7 Volker STÜVEN Burcu UZUNOÖLU Ömer Rıfat Gencal Kurulu Uyesİ Kurulu Uyesi Kurulu Uyesi Allianz Kuzey Amerika Yatırım Yönetimi Müdürü ve Risk Yönetimi Müdürü Allianz Genel Merkezi İcra Kumlu Başkan Yardimcisi ve Strateji Geliştirme Müdürü Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yönetim Kumlu U esi ve Genel Müdürü îş Portföy Yönetim A. Ş.-Müdür Yardimcisi Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Gru Müdürü AItematifbank A. Ş. Hazine Pazarlama Müdürü HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. CIO 21 yıl ] 3 yıl 23 yıl ^ "^= ^fes-sss kurulu üyelerinin; as3'k^s'^^is^^^^^^ S6mTansaylh Kanunun 44 üncü maddesirin birinci fikrasmdaki ma" ^ şartı dışmdaki şartlar, gerekir. F<mkurulll, aşagldaki görevle.ri yerine getirmekle yükümlüdür. ^3S^sK^s^s^pss, 's^^ S)esSKsföyünün mevzuata u^^eted^rre ^esî^ubi;^pl ^'d: lerinin doğru şekilde d) ile ilgili mali tablo ve raporların hazirlanmasi. e) perfonnansının takip edi'imesi, ^^mnfasetlîllşkldolar^32dcfm^^?s^a^s^oia^^^ 5s=T' i) Şirket yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi. Kurul, olağanüstü durumlar dışmda, her 3 ayda bir toplanır. Kararlar üye çoğunluğu ile alınır. S, ^ğalafetler'. _ekonomik, kriz- iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili ^dlu. pi yas,mln..kt_tas1'bilgls.tr sistemler^ s"^ss^^^^:^^ fimjilhalmdeldeğerleme,. esaslant tespiti. hus'usunda- 'Kuruîrk arffl' ^bz'b'u1 Z^ bdsd e esaslan-jerekçeli olarak Kurulu ka^-deftenne7^1"ar:k:'kuarz;eosuakty^yaaa Yukarıda belirffl«n.<8 ~ vasitasi i]e Î T ^ \ " \^3"./ *7^s^i ^'^ r' mlann^arlığı halinde Kurulu karan ile en seri haberleşme^ ve Müsteşariı'ğa bildirilmek koşuluyla birim pay "değeri'. "' v '. BA. j. ', nıusaçto 7 ' &'-,. " - ah Fr

8 ^^s^st^^^î^ M YENt EKİL Bölüm D: un Organizasyon Yapışı Hakkında Bilgiler I. Kurulu Üyeleri S^S^ SS^ ve -- -e.la a^a,swen ^unan Kurulu ü eleri Aylin COQUI Taylan TUSKÖLMEZ Somersan Burcu UZUNOĞLU Namık AKSEL Kurulu Başkanı Kurulu Uyesi Son 5 Yılda Yaptığı işler 2005^-2010 PIMCO Europe Limited Swiss Business : Düzey Başkan Yardimcisi Allianz SE CEO Ofis Eş Başkanı 2013^... Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Mali [ ler Direktörü.,,15-. ^AIIİanzYaşam ve Emeklilik A. Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. - Genel Müdür Allianz Yaşam ve Emeklilik A. S- Genel Müdür YaPIKredi Emeklilik A. Ş. - Genel Müdür Yapı Kredi Emeklilik A. Ş. - Genel Müdür Yardimcisi M Yapı Kredi Emeklilik A. Ş. -1 Ba kanı tş Portföy Yönetim A. Ş.-Müdür Yardimcisi 20I - -^ Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Gru Müdürü 200?. ;... HSBC portföy Yönetimi A. Ş. - Genel Müdür M HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. - < iş Tecrübesi Başkanı 2003-_2004 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A. S. - Genel Müdiir Yardimcisi Ya ı Kredi Bmkası - Hazine Müdürü ^S^^^lİK^ S :^=,=^jto^eti» ^" yapilmasi damttaksr" uluîa" rar Ion ''"rulu atar- k"rul" üyelmerine şirket'd7ş'mdan 7tam'a kurulu üyelerinin; ss^a%su^^s^i^^^^e^,?m^'sem1^ buiunmalart, Iuv' i"cyscl cmekiulk veya sigortacılık alanlarinda en az beş-yıtlıktec'rübeye"sahîp SlTa nsay1 11 Kanunun 44 üncü maddesinin bir- ^asmdaki ^i güç şart, d^ndaki şartlar. gerekir. Foîk"mJU, aşagld'lkigörevleri yerine getirmekle yükümlüdür. J ^^İS;^İSS^^ܱ^^^ yürutuîm. ", Ş"? Kumlu Uyesi Kurulu Uyesi 15 yıl 21 yıl 13 yıl 22 yıl ^enl, *^> "uuc l'gl" mevzuat' ton içtüzüğü ve "izahnamedeki emsiar'çetçe^nd'e a-» <. 1^î-^'^.«. c& StSS^SSSS^. ' ",.» ^«^T^ \ 4i..»ç-". ' aisklilka.i, 1-».E- «' ı, "ısçtı!'. Bi'Sor''j';3 Aal'-adffiYfa..

9 Q^yünün mevzuata uygun şekilde ^eeriem. esi ve birim pay degerinin doğru şekilde d) ile ilgili mali tablo ve raporların hazirlanmasi. e) ^on performansının takip edi'lmesi. -- -~-~-""-' i) Şirket yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi. Kurul, olağanüstü durumlar dışında, her 3 ayda bir toplanır. Kararlar üye çoğunluğu ile alınır. ESKİ EKIL n. Denet ileri Denetçileri Son 5 Yılda Yaptığı İşler iş Tecrübesi Feral Sunar YENÎ EKIL II. Denet ileri Denetçileri ^8JOJO ^IHanz Hayat ve Emeklilik A. ş İç Denetin, 16y,l tmanı -Müdür r 10. ^... ^All'a"z Hayat ve Emeklilik A. Ş tc Denetim artmanı-gru Müdürü Son 5 Yılda Yaptığı İşler iş Tecriibesi F. Azade ONAN Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş- Yatırım Yönetimi Departmanı Hizmet Birimi Yöneticisi Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş- Yatırım Yönetimi Hizmet Birimi Uzmanı ESKİ EKIL III. ile Uğffi Ope^fo^ işlemlerle Görevli Kişiler /:^^c-cy'-^ r :Y^ '.^ * -^ "^ -' -.^»1 * l»< 15 yıl US,

10 AIlianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'de ile ilgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Son 5 Yılda Yaptığı işler iş Tecrübesi Burcu UZUNOöLU Burcu ÖZLEMİŞ F. Azade ONAN Müdürü Hizmet Birimi Uzmanı Hizmet Birimi Yönetici [ş Portföy Yönetim A. Ş.-Müdür Yardimcisi Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Gru Müdürü Finansbank Ticari Bank- Pazarlama Uzmanı. 13~.":.-Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Departmanı Hizmet Birimi Uzmanı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Hizmet Birimi Uzmanı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Hizmet Birimi Yöneticisi 13 yıl 7 yıl 15 yıl HSBC Yatırım Menkul Değerler A. Ş.'de ile İlgili Operasyonel Konularda Görevü Personel Sevda Arslan Burak Ozman Murat Karakaş Sankur Gürener YENİ EKİL Hizmet Birimi Müdürü Muhasebecisi Takas Sorumlusu Müdür Yardimcisi m. ile ilgili Operasyonel işlemlerle Görevli Kişiler Son 5 Yılda Yaptığı işler HSBC Yatırım Menkul Denerler A.. Birim Yöneticisi HSBC Yatırım Men. Değ. A.. O eras on HSBC Yatırım Men. Değ. A. Ş. Yatırım ları O eras on HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. Müdür Yardimcisi iş Tecrübesi 18 yıl 16 yıl 17 yıl 17 yıl AIIianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.'de ile ilgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Son 5 Yılda Yaptığı işler iş Tecrübesi Ozcan ÇETl l! ".* an l" ^ -," ^ ^ ^.»'-î</" ^ ; \^s<<i>/ ^.*. >" Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş Yatırım Yönetimi - Uzman Yapı Kredi Emeklilik A.Ş 10 8 yıl fe. lü" y te A "'',.»«]'. Va:.. jıli ^

11 Burcu OZLEMÎŞ Elif SAĞLAM Caner OHRİ Hizmet Birimi Uzmanı Uzman Uzman Yönetimi - Uzman Finansbank Ticari Bank- 7 yıl Pazarlama Uzmanı?,.. - AIlianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Departmanı Hizmet Birimi Uzmanı Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş Yatırım Yönetimi - Uzman Yapı Kredi Emeklilik A.Ş 3 yıl Yönetimi - Uzman AIIianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Departmanı Hizmet Birimi Yetkilisi 3 yıl AIlianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi - Uzınan HSBC Yatırım Menkul Değerler A. Ş.' de ile İlgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Sevda Arslan Burak Ozman Murat Karakaş Sankur Gürener Müdürü Muhasebecisi Takas Sorumlusu Müdür Yardimcisi Son S Yılda Yaptığı İşler HSBC Yatırım Menkul Den erler A. Ş. Birim Yöneticisi HSBC Yatırım Men. Değ. A.. O eras on HSBC Yatırım Men. Değ. A. Ş. Yatırım ları O eras on HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. 17 yıl Müdür Yardimcisi iş Tecrübesi 18 yıl 16 yıl 17 yıl ESKİ EKIL Bölüm E: Finansal Bilgüer I. Portfoyünün Oluşumu ve Dağılımı FlTrtfö>y!;nun,o!uşt.Tlmasma 09/02/2006 tarihinde ba?lanm^ olup 9/02/2006 tarihinde avan.n s^:ssf on portföyünün OIT ta-^^ ^=^^ ^ Menkul Ki met A. HISSE SENEDİ * B. BOR LANgl? SENETtE ' Vade Tarihi Menkul Nominal Günlük To lam Tanımı De-. /Kontrat Bü-im De-er Sa ısj De'er Gm To lam % % ^ ö *?3 ^ '^. lu" V '^< sı <<, Y'" 7' ^ 11 töte&'.oeniesdilika.i.,, s tfflü0 «rra «reldffifc ; 0;l!J

12 DEVLET TAHVİLİ 04/02/09 To lam HAZFNE BONOSU To lam KUPONLU DEVLET TAH. To lam GRUP TOPLAMI C. DIGER VARLIKLAR 08/04/09 06/05/09 15/07/09 05/08/09 07/10/09 13/01/10 14/04/10 23/06/10 TRT040209T13 TRT080409T17 TRT060509T18 TRT150709TI5 TRT050809T16 TRT07I009T51 TRT130110T10 TRT140410T16 TRT2306IOTI3 14/01/09 TRB140I09T12 24/06/09 TRB240609T15 19/01/11 TRT190111T13 26/09/12 TRT260912TI5 587, 70 44, , , , , , , , , 353, , , , , , , 00 6, 058, , , , , , , , , , , 947, % %0. 77 %8. 34 % %8.40 %I2. 20 % %2. 94 % , % , %S , , % , % , 630, %8. 06 %0. 60 %6. 52 %9. 70 %6. 57 %9. 54 %8. 47 %2. 30 %3. 07 % %4. 15 %6. 54 % %9. 98 %2. 70 % % TERS REPO To lam TERS REPO To lam VADELİ MEVDUAT Ara To lam Ara To lam To lam GRUP TOPLAMI Portföy De'eri 05/01/09 TRT100510T19 05/01/09 TRB240609T15 20/01/09 29/01/09 29/01/09 29/01/09 29/01/09 500, , , , , , , , , , , , 00 1,562, , 620, , % , , % , , , , , , , , , ,568, , 198, %8. 71 %S.9S %8. 98 % %8. 71 %8. 7I % %6. 95 %6. 95 %5. 23 %5. 23 %1. 90 %1. 96 %1. 96 %5. 81 %1. 90 %1. 90 %3. 80 %9. 61 % A. FON PORTFÖY DEĞER] MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ) B. HAZIR DEĞERLER a) Kasa b Bankalar c Di'er Hazır De "erler C. ALACAKLAR a Takastan Alacaklar T l b Takastan Alacaklar T2 c) Takastan BPP d)di-erala lar * D. DİĞER VARL 1!^ 1^ '^ i-\ TUTARI TL 7, , 198, V-.:\ ''ısı ^ff»^\1' 12 r^ütîıteçlı ^^lüsviss'.:ü u Sir ses ^

13 E. BOR LAR a TakasaBorçlarTl b) Takasa Borçlar T2 c Yönetim Ücreti d Ödenecek Ver i e Ihtı atlar Krediler Di'er Borçlar F. MDDU ü Kar ılı-ı FON TOPLAM DEĞERİ To lam Pa Sa ısı Dola ımdaki Pa Sa ısı Kurucunun Elindeki Pa Sa ısı Fi at 7, , , 192, , 000, 000, , 503, YENİ EKÎL Bölüm E: Finansal Bilgiler I. Portföyünün Oluşumu ve Dağılımı t^tnfös,l^lt^t. 2^6ten^ SmabMife re Kmu^ Aydlnîatmap^omunda^^^^ OIUP 09/02/2006 ^"hinde avansm ^ fon Portföyünün oluşumu tamamlanmıştır. ESKİ EKIL II. Bağımsız Denetim şirketi Hakkında Bilgiler a. Unvanı _ ^ : KpMG- Akis Bajımsız Denetim ve SMMM A.; 7 un "portföy'dagîhmtna1 î: c. î Telefon lî?esi No ::OY2^^lok Kat 17 Büyükderecad."Levevnt tstanbul d. Faks No e. Intemet Adresi YENİ EKÎL com.tr II. Bağımsız Denetim şirketi Hakkında Bilgiler a. Unvanı b. Merkez Adresi : PricewaterhouseCoopers : Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok, Kat 9 Akaretler Beşiktaş Istanbul c. Telefon No d. Faks No ESKİ EKIL e. Intemet Adresi Bolüm F: Payların değerinin tespiti : pwc. com. tr Pay alımına ve payların fona iade edilmesine ilişkin esaslar: Genel Esaslar ^IT satm, a^t ^ iadesinde'klff"^"" izahnamede ilan ettiği paylarmm alım satımmm yapılar ';»'.l» *< " -*.').^ '^ sı ^ '.'i>. * - ba^u 'larak tercih ^en7lan7asueca;zseaz1 t^s1' 13 fe i-3 '-'İIU^. ı!,i(»î ı, 8Çll?. U Si!; A,..». cıulyfe. 'ı

14 .,KZUC^UnJ^mFO". paylallm_satlm talimatla""a alım ve satım talimatları üzere müteselsil sıra numarasi verilir ve \^^bu"ön^^ ^ell^iek^^. ayn için ayn ayrı olmak Alım Talimatları ıkkats"hş;, îlt hls aslanna,!irtikal. ett!gi. gun nemaland'nna yap'lma2- Intikal tarihini takip eden ^^tm!iib;ijlyje. ^D, ahmteümtoluştoulur^^^ : pay fiyatı ile (t+1) gününde gerçekleştirilir. &rss ^uglgmerci!mlentalimat!ar' takip. eden "e1 11 piyasalann ^ id"g" gün ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştiriîfr" Alım Bedellerinin Tahsil Esasları ^Z^S" esastlr' ^m^l^ndl^^ed!len, FODPayl bedelinin Kurucu tarafinda" tahsil Ahm, talmatlar'tutar OI u-ak verilir. Ahm talimaümn karşılıgında"tah"siî1 ed7ien1 katlllmcl-- adula ^manerliitaî"'kamti ZUeÜi^şuYT^tTol^d1'^ lutarl^^.,, g(m. _için nemalandınlmak suretiyle payı aliminda kullanılır. Satım Talimatları lt^ş!lm!ln^es!nle,şme!im_takip, edenilkiş ünü itibariyle fon satt talimatı oluşturulur ve fon w.,^m^işlem!en ta"^tm/erildiği 8ün. hes^p1^^^^^^ =TS 1T S IS^5; 's^s^^s,, ^^ l'-m'n^^ Satım Bedellerinin Ödenme Esasları SLn'm.İg^plyTlan"açlk olduğu gürierde saat 9:30'da verdikleri satım talimatların karşıhgmda hesaplanan payı satış bedelleri (t+1) günündekatıhmcı he7abmaiyzihir.1 YENİ EKÎL Bölüm F: Payların değerinin tespiti Pay alımına ve payların fona iade edilmesine ilişkin esaslar: Genel Esaslar FO".,payLsatInalTasl veya fona iadesincle'kurucunun '^"amede ilan ettiği paylannm al,m sat, mm,n yapılacağı yerlere başvurularak tercih edilen plan dahilinde alım satım talimatfverilir'' K.urucu, '.",u"...tum.fo" pay'..allm satlm talimatlanna ^ ve sat, m talimatlar, için ayn ayr, olmak üzere müteselsil sıra numarasi verilir ve işlemler bu öncelik sırasma göre gerçekleştirilir.' Pay Alım Talimatları tk^hm"'a>n^le^w<ar'", ^I,kolduğu günlercle saat 11:00'e kadar ^dikleri pay al, m talimatları. ^n veriler - / 'i~ J>? _ 'l -^ İIkhesap^adabuîunacaî^^ i^nd^z^^i^g^s, is^ ^/ a. *" -? n Vî^ 'V. '.**'>' -./: «. ftm'7 ;î ftfet îf, " :f- ısmiliia. Ş, faıidifi mu 5 14 te;-".; ili, lp'< tl.<

15 . f\ ^fîzaslçllol, duğu.gu"lerdekatllimc.ilari" saat. ll:00' den»"..a verdikleri pay al,m talimatlar, ilk ^^s^^s^s^^^^^pay allm talimatlarl "k ^ SSS SSe^'Sir1 6"pay a"m talimatlan izleyen ilk hesa^lamada bu'una" ^ ulgm PJ,yasaI,ann yanm.gün açlk olmasl duru"" da katılımcıların saat 10:00' a kadar verdikleri, Slr.t^rl ^aül^;lhe^^^^ a^)'^sx a niu"^ t^ S^S^1!"^^^'^^IZS 'S1^ LilkflpaL^hTPITasmd!m.. sonra verilmis olar^kabul~e~di^ bulunan pay fiyatı üzerinden ikinci iş günü yerine getiriiir.^ K^m lann,. ugili-piyasalarln aîlk oldugu günlerde saat 11:00' e kadar verdikleri ssrae SîS ^- dl:^ ^ K,atihm"larln,. ilgihpiyasalarln aça oldueu günlertie saat 11:00' den sonra verdikleri s^sseeiiisss. ^ ^ ^^^'^ Pay Satım Talimatları =^,ss &s.ss= ^,^=î^ ^;s ^ S^:^s, ls-s;^s:2^ s ^sssss"'6"pay sat'm talimatlarl Izleyen ilk hesaplamada bulunan ^ S5SSa^»=îl^^='^^s=^ ^.^ w^*.< :'A^ <^t1^ 15 ^.syy Ü-,i. ı ' ı^ıı",»ıç!aro.. nl;.«...,... K!;U /