MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ (GÜNCELLENEN/YENİ EKLENEN RAPORLAR)

Transkript

1 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ (GÜNCELLENEN/YENİ EKLENEN RAPORLAR) Versiyon

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ...3 I. HAREKET RAPORLARI...3 I.1. İHRAÇÇI İŞLEMLERİ HAREKET RAPORU...3 I.2. HALKA ARZ BİLDİRİM RAPORU...4 II. HESAP RAPORLARI...4 II.1. KİMLİK BİLGİ RAPORU...4 II. REHİN TEMİNAT RAPORLARI...6 II.1. R/T DEĞER RAPORU...6 II.2. R/T SATIŞ RAPORU DETAY...7 II.3. R/T ORANSAL SATIŞ DEĞİŞİKLİK RAPORU...8 II.4. R/T GİRİŞ ÇIKIŞ RAPORU...9 II.5. R/T EMİR DURUM RAPORU...11 III. VİRMAN RAPORLARI...12 III.1. GERÇEKLEŞEN TÜM TRANSFERLER DOSYA CSV...12 III.2. ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ RAPORU...14 IV. MENKUL KIYMET RAPORLARI...15 IV.1.ISIN DETAY RAPORU...15 V. KOMİSYON RAPORLARI...16 V.1. MERNİS SORGU KOMİSYON DETAY RAPORU...16 VI. GENEL KURUL RAPORLARI...17 VI.1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME RAPORU...17 Versiyon

3 TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ I. HAREKET RAPORLARI I.1. İHRAÇÇI İŞLEMLERİ HAREKET RAPORU RAPOR KODU : RP135 RAPOR ADI : İHRAÇÇI İŞLEMLERİ HAREKET RAPORU RAPOR AMACI : İhraççı işlemleri hareketlerinin raporlanması amacıyla kullanılır. ÜYE EK TANIM TARİH HAVUZ HESABINDAN ÇIKIŞ HALKA ARZ VİRMANI SERMAYE ARTIRIM VİRMANI ORTAK HESAPLARINA VİRMAN HAVUZ HESABINA GİRİŞ HAVUZ HESABINA HAREKET BİLİNMEYEN ORTAK HESABINDAN ÇIKIŞ KAYDİ BİLİNMEYEN ORTAK HESABI FİZİKİ BİLİNMEYEN ORTAK HESABI HEPSİ BİLİNMEYEN ORTAK HESABINA GİRİŞ BİLİNMEYEN ORTAK HESABINA HAREKET Bilinmeyen Ortak Hesabından Hareket raporu : Alan ismi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler Tarih T Max.10 Z GG/AA/YYYY Isın A Max.l2 Z Ektanım A Max. 9 Z Gönderen Üye A Max.8 Z Gönderen N Max 15 Z Alan Üye A Max.8 Z Alan N Max 15 Z Talimat Kodu A 5 Z Talimat Açıklaması A Max.50 Z Hareket Adedi N Max 26.6 Z CSV Örnek HAREKET_TARIHI;ISIN;EK_TANIM;GONDEREN_KURUM_KODU;GONDEREN_HESAP_NO;AL AN_KURUM_KODU;ALAN_HESAP_NO;TALIMAT_KODU;TALIMAT_ACIKLAMASI;HAREKET_A DEDI 05/01/2007; TRABRISA91E3;A;TRABC;FZKBOH;ABC;1;FZDKY;Fiziki Kıymet Kaydileştirme;0,400 Versiyon

4 I.2. HALKA ARZ BİLDİRİM RAPORU (YENİ EKLENDİ) RAPOR KODU : RP232 RAPOR ADI : HALKA ARZ BİLDİRİM RAPORU RAPOR AMACI : Halka arz bildirim işlemlerinin raporlanması amacıyla kullanılır. TARİH ARALIĞI ÜYE MIC EK TANIM İŞLEM TÜRÜ Alan ismi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler Tarih T Max.10 Z GG/AA/YYYY Üye A Max.8 Z MIC A 4 Z Isın A Max.l2 Z Ektanım A Max. 9 Z Bakiye N Max Z Türü N Max. 20 Z Açıklama A Max.80 O TARİH;ÜYE;MIC;ISIN;EK TANIM;BAKİYE;İŞLEM TÜRÜ;AÇIKLAMA 24/05/2007;ABC;XIST;TRABRISA91E3;A; ,000;Tahsisli Sermaye Artırımı; II. HESAP RAPORLARI II.1. KİMLİK BİLGİ RAPORU RAPOR KODU : RP019 RAPOR ADI : KİMLİK BİLGİ RAPORU RAPOR AMACI : Üyeye ait müşteri kimlik bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. SİCİL BİLGİSİ : SİCİLİ OLAN / SİCİLSİZ (ZORUNLU) ÜYE (ZORUNLU) MKK SİCİL NO (SİCİLİ OLAN SEÇİLİ İSE OPSİYONEL KRİTER) ADI SOYADI ÜNVAN CİNSİYETİ : KADIN / ERKEK TC KİMLİK NO Versiyon

5 VERGİ NO DOĞUM YERİ DOĞUM TARİHİ UYRUK : YERLİ / YABANCI KİMLİK TİPİ : GERÇEK / TÜZEL / FON / YATIRIM ORTAKLIĞI / DİĞER BABA ADI MÜKELLEF TÜRÜ : DAR MÜKELLEF / TAM MÜKELLEF Rapor Çıktısına işaretli alanlar eklenmiş, ayrıca mevcut alanların sıralamasında değişiklik yapılmıştır. Alan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler Uyruk A 2 Z YERLİ:YE YABANCI:YA Kimlik Tipi A Max.3 Z GERÇEK:G/TÜZEL:TÜ/ YATIRIM ORTAKLIĞI:YO/FON:F/ DİĞER:DGR Cinsiyet A 1 Z/O Gerçek kişiler için, Erkek:E, Kadın:K MKK Sicil No N 8 Z Sicilsiz yatırımcılar için 0 olarak dönmektedir Üye A Max.8 Z No A Max.15 Z Ad Soyad/ A Ad: Max.40 Z Soyad: Max.40 Unvan: Max.100 Baba Adı A Max.40 Z/O Anne Adı A Max.40 Z/O Doğum Yeri A Max.30 Z/O Doğum Tarihi T Max.10 Z/O GG/AA/YYYY Swift Kodu A Max.20 O Mükellef Türü A 3 Z/O Dar mükellef: Dar Tam mükellef:tam TC Kimlik No N 11 Z/O Yerli/Gerçek kimlikler için kullanılır Vergi No N Max.11 Z/O Ticaret Sicil No N Max.20 Z/O Ticaret Sicil Kayıt T Max.10 O GG/AA/YYYY Tarihi Ülke A Max.50 O Vergi Dairesi A Max.50 Z/O Ticaret Sicil Dairesi A Max.50 Z/O Sektör A Max.100 O Alt Sektör A Max.100 O CSV Örnek : Uyruk;Kimlik Tipi;Cinsiyet;Yatırımcı Sicil No;Üye; No;Ad Soyad ;Baba Adı;Anne Adı;Doğum Yeri;Doğum Tarihi;Swift Kodu;Mükellef Türü;TC Kimlik No;Vergi No;Ticaret Sicil No;Tic. Sic. Kay. Tarih;Ülke;Vergi Dairesi;Ticaret Sicil Dairesi;Sektör;Alt Sektör YE;G;E; ;HGO;HSPKPM0010;MUSTAFA GEZER;HALİL BİRAHİM;PEMBEZAR;SARAYKÖY;06/05/1950;;TAM; ; ;;;Türkiye; ;;; YA;TÜ;; ;HGO;HGOYT;YENİ HAL MAHALLESİ F ATİH CAMİİ YAPTI RMA YAŞATMA DERN;;;;;123;TAM;; ;;;;DEĞİŞTİ;;D-Temel madenler imalatı;d27-temel değerli ve demir dışındaki matallerin üretimi YE;TÜ;; ;HGO;HGO001;ABCD HAYAT EMEKLİ LİK;;;;; ;TAM;; ;265737/213310;17/09/2002;Türkiye;BEŞİKTAŞ VD;SİCİL DAİRESİ;K- Versiyon

6 Gayrimenkul faaliyetleri;k70-mülk edinerek ya da finansal kiralama yoluyla gayrimenkul faaliyetleri II. REHİN TEMİNAT RAPORLARI II.1. R/T DEĞER RAPORU RAPOR KODU RAPOR ADI RAPOR AMACI : RP036 : R/T DEĞER RAPORU : MKK sisteminde halen rehin teminatta bulunan üyenin, rehin teminata gönderdiği veya rehin teminat olarak aldığı kıymet bakiyelerinin raporlanması amacıyla kullanılır. GÖNDEREN REHIN VEREN ÜYE TÜRÜ R/T GÖNDEREN VEREN ÜYE / R/T SAKLAYAN ALAN ÜYE (ZORUNLU) R/T REFERANSI ALACAKLI HESAP NO SAKLAMA REHİN ALAN HESAP NO SAKLAMA ALT HESAP NO R/T VERME NEDENİ(GEDAV/KREDİLİ ALIM/ÖZ KAYNAK/DİĞER/MKK/BPP/OHSP/VOB/AKB/VOBGF) BORÇLU HESAP NO KIYMET TÜRÜ MIC EK TANIM Alan ismi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler Gönderen R/T Veren A Max. 8 Z Üye Gönderen R/T Veren A Max.15 Z R/T Veren Ad Soyad A Max.100 Z Borçlu A Max.15 Z Saklama R/T Alan Üye A Max. 8 Z Saklama R/T Alan N Max.15 Z R/T Alan Ad Soyad A Max.100 Z Saklama Alt A 4 Z Alacaklı A Max.15 Z R/T Nedeni A Max. 20 Z R/T Referansı A 22 O MIC A 4 Z ISIN A 12 Z Versiyon

7 Ek Tanım A Max. 9 Z Adet N Max Z R/T Değeri N Max Z R/T_VEREN_UYE;R/T_VEREN_HESAP; R/T_VEREN_AD_SOYAD_UNVAN; BORCLU_HESAP R/T_ALAN_UYE;R/T_ALAN_HESAP; R/T_ALAN_AD_SOYAD_UNVAN;SAKLAMA_ALT_HESAP; ALACAKLI_HESAP ;R/T Nedeni;R/T Referansı;MIC;ISIN;Ek Tanım;Adet;R/T Değeri ABC;10; ÜNVAN_1;1003;ABC;77;UNVAN_2;RHNA; 1004;ÖZ KAYNAK; ;XIST;TRDENEME91P6;A;111,000;0,00 ABC;10; ÜNVAN_1;1003;ABC;WEB1;UNVAN_2;RHNA; 2002;ÖZ KAYNAK; ;XIST;TRDENEME91P6;A;22,000;0,00 II.2. R/T SATIŞ RAPORU DETAY RAPOR KODU RAPOR ADI RAPOR AMACI : RP037 : R/T SATIŞ RAPORU DETAY : Rehin teminata gönderilen veya rehin teminata alınan kıymetlerin rehin satışının yapılması durumunda satış detaylarının belirli bir tarih aralığında raporlanması amacıyla kullanılır. GÖNDEREN REHİN VEREN ÜYE TÜRÜ R/T GÖNDEREN VEREN ÜYE / R/T SAKLAYAN ALAN ÜYE (ZORUNLU) VALÖR TARİH ARALIĞI R/T REFERANSI ALACAKLI HESAP NO SAKLAMA REHİN ALAN HESAP NO SAKLAMA ALT HESAP NO R/T VERME NEDENİ (GEDAV/KREDİLİ ALIM/ÖZ KAYNAK/DİĞER/MKK/BPP/OHSP/VOB/AKB/VOBGF) BORÇLU HESAP NO KIYMET TÜRÜ MIC EK TANIM GÖNDEREN REHİN VEREN HESAP NO GÖNDEREN REHİN VEREN ALT HESAP NO İŞLEM TARİH ARALIĞI MESAJ ID Alan ismi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler Valör Tarihi T 8 10 Z GG/AA/YY GG/AA/YYYY Gönderen R/T Veren A Max. 8 Z Üye Gönderen R/T Veren A Max. 15 Z Versiyon

8 Borçlu A Max. 15 Z R/T Veren Ad Soyad A Max.100 Z MIC A 4 Z ISIN A Max. 120 Z ISIN kodu ile ISIN açıklaması bu alanda birlikte listelenir. Ek Tanım A Max. 9 Z Satış Adet N Max Z R/T Nedeni A Max. 20 Z Saklama R/T Alan Üye A Max. 8 Z Saklama R/T Alan N Max. 15 Z Alacaklı A Max. 15 Z R/T Alan Ad Soyad A Max.100 Z R/T Satış Ref. No N Max. 22 Z R/T Ref. A 22 O VALOR_TARIHI;R/T_VEREN_UYE;R/T_VEREN_HESAP;R/T_VEREN_AD_SOYAD_UNVAN; BORCLU_HESAP;MIC;ISIN;EK_TANIM;SATIS_ADET;RT_NEDENI;REHİN_ALAN_UYE;REHİN_ ALAN_HESAP; R/T_ALAN_AD_SOYAD_UNVAN;ALACAKLI_HESAP;RT_SATIS_REF_NO;RT_REF 31/08/2006;BETA;1003;UNVAN_1;1003;XIST;TRDENEME91H2 DENEME1 SANAYI VE TICARET A.S.;A;1;ÖZ KAYNAK;GAMA;2002;UNVAN_2;2002;274873; 31/08/2006;BETA;1003;UNVAN_1;1003;XIST;TRDENEME91D5;A;.1;ÖZKAYNAK;BETA; 1003;UNVAN_2;1004;274960;A1B2C3 II.3. R/T ORANSAL SATIŞ DEĞİŞİKLİK RAPORU RAPOR KODU RAPOR ADI RAPOR AMACI : RP038 : R/T ORANSAL SATIŞ DEĞİŞİKLİK RAPORU : Rehin teminat satış işlemlerinde rehin teminata gönderen üye tarafından oransal değişiklik yapılması durumunda ilgili işlemlerin belirli bir tarih aralığında raporlanması amacıyla kullanılır. GÖNDEREN REHİN VEREN ÜYE TÜRÜ R/T GÖNDEREN VEREN ÜYE / R/T SAKLAYAN ALAN ÜYE (ZORUNLU) VALÖR TARİH ARALIĞI ALACAKLI HESAP NO SAKLAMA REHİN ALAN HESAP NO SAKLAMA ALT HESAP NO BORÇLU HESAP NO KIYMET TÜRÜ MIC Versiyon

9 EK TANIM GÖNDEREN REHİN VEREN HESAP NO İŞLEM TARİH ARALIĞI MESAJ ID Alan ismi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler Valör Tarihi T 10 Z GG/AA/YYYY Gönderen Rehin Veren A Max. 8 Z Üye Gönderen Rehin Veren A Max. 15 Z Borçlu A Max. 15 Z R/T Veren Ad Soyad A Max.100 Z Saklama Rehin Alan A Max. 8 Z Üye MIC A 4 Z ISIN A Max. 12 Z Ek Tanım A Max. 9 Z Saklama Rehin Alan N Max. 15 Z Alacaklı A Max. 15 Z R/T Alan Ad Soyad A Max.100 Z Oransal Satış Adet N Max Z Değiştirilmiş Adet N Max Z VALOR_TARIHI;REHIN_VEREN_UYE;REHIN_VEREN_HESAP;R/T_VEREN_AD_SOYAD_UNVAN ;BORCLU_HESAP;REHİN_ALAN_UYE;MIC;ISIN;EK_TANIM;REHİN_ALAN_HESAP; R/T_ALAN_AD_SOYAD_UNVAN; ALACAKLI_HESAP;ORANSAL_SATIS_ADET;DEGISTIRILMIS_ADET 01/09/2006;BETA;1001;UNVAN_1;1001;GAMA;XIST;TRDENEME91E2;A;2003; UNVAN_2;2003;100;75 01/09/2006;BETA;1001;UNVAN_11001;GAMA;XIST;TRDENEME91E2;A;2003; UNVAN_2;2003;50;75 II.4. R/T GİRİŞ ÇIKIŞ RAPORU RAPOR KODU : RP039 RAPOR ADI : R/T GİRİŞ ÇIKIŞ RAPORU RAPOR AMACI : Belirtilen tarih aralığında MKK sisteminde üye tarafından yapılan rehin teminat giriş ve çıkış hareketlerinin görüntülenmesi amacıyla kullanılır. GÖNDEREN REHİN VEREN ÜYE TÜRÜ R/T GÖNDEREN VEREN ÜYE / R/T SAKLAYAN ALAN ÜYE (ZORUNLU) VALÖR TARİH ARALIĞI R/T REFERANSI Versiyon

10 ALACAKLI HESAP NO SAKLAMA REHİN ALAN HESAP NO SAKLAMA ALT HESAP NO R/T VERME NEDENİ (GEDAV/KREDİLİ ALIM/ÖZ KAYNAK/DİĞER/MKK/BPP/OHSP/VOB/AKB/VOBGF) BORÇLU HESAP NO KIYMET TÜRÜ MIC EK TANIM GÖNDEREN REHİN VEREN HESAP GÖNDEREN REHİN VEREN ALT HESAP İŞLEM TARİHİ ARALIĞI DURUM KODU : RT GİRİŞ/RT ÇIKIŞ RAPOR ÇIKTISI Alan ismi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler Valör Tarihi T 8 10 Z GG/AA/Y GG/AA/YYYY Gönderen R/T Veren Üye A Max. 8 Z Gönderen R/T Veren Gönderen R/T Veren Alt R/T Veren Ad Soyad N Max.15 Z A 4 Z A Max.100 Z Borçlu N Max.15 Z MIC A 4 Z ISIN A 12 Z Ek Tanım A Max. 9 Z Adet N Max Z R/T Nedeni A Max. 20 Z Saklama R/T Alan Üye A Max. 8 Z Saklama R/T Alan A Max.15 Z Saklama Alt A 4 Z Alacaklı N Max.15 Z R/T Alan Ad Soyad A Max.100 Z R/T Ref. A Max. 22 O İşlem A 1 Z G/C (Giriş / Çıkış) VALOR_TARIHI;R/T_VEREN_UYE;R/T_VEREN_HESAP;R/T_VEREN_ALT_HESAP;R/T_VEREN_ AD_SOYAD_UNVAN;BORCLU_HESAP;MIC;ISIN;EK_TANIM;ADET;R/T_NEDENI;R/T_ALAN_U YE;R/T_ALAN_HESAP ;SAKLAMA_ALT_HESAP; ALACAKLI_HESAP; R/T_ALAN_AD_SOYAD_UNVAN; R/T_REF;ISLEM 25/09/2006;ABC;5;SERB;UNVAN_1;1001;XIST;TRDENEME91H3;A;44.000,000;ÖZ KAYNAK;ABC;6;RHNA; 2003; UNVAN_2; ;G 27/09/2006;ABC;5; SERB;UNVAN_1;1001;XIST;TRDENEME91H3;AXXYBUC; ,000;ÖZ KAYNAK;OND;88;RHNA; 2003; UNVAN_2;1515;C Versiyon

11 II.5. R/T EMİR DURUM RAPORU RAPOR KODU : RP139 RAPOR ADI : R/T EMİR DURUM RAPORU RAPOR AMACI : Belirtilen tarih aralığında MKK sisteminde üye tarafından yapılan rehin teminat işlemlerine ilişkin emir durumlarının amacıyla kullanılır. GÖNDEREN REHİN VEREN ÜYE TÜRÜ R/T GÖNDEREN VEREN ÜYE / R/T SAKLAYAN ALAN ÜYE (ZORUNLU) VALÖR TARİH ARALIĞI R/T REFERANSI ALACAKLI HESAP NO SAKLAMA REHİN ALAN HESAP NO SAKLAMA ALT HESAP NO R/T VERME NEDENİ (GEDAV/KREDİLİ ALIM/ÖZ KAYNAK/DİĞER/MKK/BPP/OHSP/VOB/AKB/VOBGF) BORÇLU HESAP NO KIYMET TÜRÜ MIC EK TANIM GÖNDEREN REHİN VEREN HESAP NO GÖNDEREN REHİN VEREN ALT HESAP NO İŞLEM TARİH ARALIĞI DURUM KODU : GIRIS/ONAY/ILK KABUL/ILK RED/KABUL ONAY/RED ONAY/ONAY IPTAL raporlanması Alan ismi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler Valör Tarihi T 8 Z GG/AA/YY 10 GG/AA/YYYY Gönderen R/T Veren Üye Gönderen R/T Veren A Max. 8 Z N Max. 15 Z Gönderen R/T Veren A 4 Z Alt R/T Veren Ad Soyad A Max.100 Z Borçlu N Max. 15 Z MIC A 4 Z ISIN A 12 Z Ek Tanım A Max. 9 Z Adet N Max Z R/T Nedeni A Max. 20 Z Saklama R/T Alan Üye A Max. 8 Z Saklama R/T Alan A Max. 15 Z Saklama Alt A 4 Z Alacaklı N Max. 15 Z Versiyon

12 R/T Alan Ad Soyad A Max.100 Z R/T Ref. A Max. 22 O PL Türü A 1 Z G/C (Giriş / Çıkış) İşlem Durumu A 2 Z GR, ON, KG, RG, KO, RO, IP VALOR_TARIHI;R/T_VEREN_UYE;R/T_VEREN_HESAP;R/T_VEREN_ALT_HESAP;R/T_VEREN_ AD_SOYAD_UNVAN; BORCLU_HESAP;MIC;ISIN;EK_TANIM;ADET;R/T_NEDENI;R/T_ALAN_UYE;R/T_ALAN_HESA P; ALACAKLI_HESAP; R/T_ALAN_AD_SOYAD_UNVAN;R/T_REF;PL_TURU;ISLEM_DURUMU 19/09/2006;ABC;2;SERB;UNVAN_1; 1001;XIST;TRDENEME91F6;A; ,000;ÖZ KAYNAK;OND;14;1002; UNVAN_2; ;G;IP 21/09/2006;ABC;5;SERB; UNVAN_1; 1001;XIST;TRDENEME91H3;A; ,000;ÖZ KAYNAK;OND;88; 1002;UNVAN_2;1515;G;KO III. VİRMAN RAPORLARI III.1. GERÇEKLEŞEN TÜM TRANSFERLER DOSYA CSV RAPOR KODU : RP156 RAPOR ADI : GERÇEKLEŞEN TÜM TRANSFERLER RAPOR AMACI : Yapılan kıymet transfer işlem bilgilerinin tarih bazında raporlanması amacıyla kullanılır. VALÖR TARİHİ ARALIĞI DEVİR NEDENİ (DEVİR/HİBE/TAV/HALKA ARZ AMAÇLI/BORSA DIŞI LOT ALTI ALIM SATIM/MİRAS) TRANSFER TİPİ (DOĞRUDAN/KARŞI ÜYE ONAYLI/KARŞI ÜYE GİRİŞLİ/KARMA) TALİMAT ID İŞLEM DURUM KODU TRANSFER TİPİ : GİDEN TRANSFERLER / GELEN TRANSFERLER / TÜM TRANSFERLER (ZORUNLU) GÖNDEREN ÜYE (GİDEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU) GÖNDEREN HESAP GÖNDEREN ALT HESAP ALAN ÜYE (GELEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU) ALAN HESAP ALAN ALT HESAP MIC ARALIĞI ARALIĞI EK TANIM ARALIĞI ADET ARALIĞI Versiyon

13 Alan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu / Ek Özellikler Opsiyonel Mesaj ID N Max.22 Z Emir Sıra No N Max. 17 Z Transfer Tİpi A Max.5 Z Doğrudan(DOG)/Karşı Üye Onaylı(KUO)/Karşı Üye Girişli(KUG)/Karma(KARMA) Devir Nedeni A Max.30 Z Devir/Hibe/TAV/Halka Arz Amaçlı/Borsa Dışı Lot Altı Alım- Satım/Miras Emir Durumu A 2 Z İşlem Tipi A Max.6 Z İptal/Normal İşlem Tarihi T 10 Z İşlem Zamanı A 8 Z En Erken A 8 Z En Geç A 8 Z Bloke Durumu A 1 Z Parçalı Blokaj A 1 Z Parçalı Transfer A 1 Z Y/N Öncelik N 2 Z Gönderen Üye A Max.8 Z Gönderen Üye ı A Max. 100 Z Gönderen Üye Açıklama A Max.100 O Gönderen Yatırımcı No N Max.15 Z Gönderen Yatırımcı Alt A 4 Z Virmanlayan Müşteri Vergi N Max.11 O Numarası Gönderen Yatırımcı Referans A Max.20 O Gönderen Yatırımcı Açıklama A Max.60 O Alan Üye A Max.8 Z Alan Üye ı A Max.100 Z Alan Üye Açıklama A O Max.60 Alan Yatırımcı No N Max.15 Z Alan Yatırımcı Alt A 4 Z Alan Yatırımcı Ad A Max.30 O Alan Yatırımcı Soyad A Max.30 O Alan Yatırımcı ı A Max.40 O Alan Yatırımcı MKK Sicil No A Max.8 Z Alan Yatırımcı Referans A Max.20 O MIC A 4 Z ISIN A 12 Z Ek Tanım A Max.9 Z İşlem Adedi N Max.20.3 Z Alış Tarihi T 8 O Kıymet alış tarihi, YYYYAAGG formatında olmalıdır Alış Maliyeti N Max.21.2 O Vergi Oranı N Max.3.2 O Talimat ID N Max.12 Z Versiyon

14 MESAJ_ID;EMIR_SIRA_NO;TRANSFER_TIPI;DEVIR_NEDENI;EMIR_DURUMU;ISLEM_TIPI;IS LEM_TARIHI;ISLEM_ZAMANI;EN_ERKEN;EN_GEC;BLOKE_DURUMU;PARCALI_BLOKAJ;PARC ALI_TRANSFER;ONCELIK;GONDEREN_UYE;GONDEREN_UYE_UNVANI;GONDEREN_UYE_ACI KLAMA;GONDEREN_YATIRIMCI_HESAP_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_ALT_HESAP;VIRMANLA YAN_MUSTERI_VERGI_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_REFERANS;GONDEREN_YATIRIMCI_ACI KLAMA;ALAN_UYE;ALAN_UYE_UNVANI;ALAN_UYE_ACIKLAMA;ALAN_YATIRIMCI_HESAP_N O;ALAN_YATIRIMCI_ALT_HESAP_NO;ALAN_YATIRIMCI_AD;ALAN_YATIRIMCI_SOYAD;ALAN _YATIRIMCI_UNVANI;ALAN_YATIRIMCI_MKK_SICIL_NO;ALAN_YATIRIMCI_REFERANS;MIC; ISIN;EK_TANIM;ISLEM_ADETI;ALIS_TARIHI;ALIS_MALIYETI;VERGI_ORANI;TALIMAT_ID ;1;DOG;DEVIR;KO;Normal;27/08/2007;17:00:36;00:00:00;23:59:59;2;N;N;50;AC A;ACAR MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş. ;;9009;SERB;;;;ATA;ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ASFA;;1201;SERB;;;; ;;XIST;TRAASELS91H2;A;900,000;;;0,00; ;1;DOG;DEVIR;KO;Normal;27/08/2007;11:48:40;00:00:00;23:59:59;2;N;N;50;AC A;ACAR MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş. ;;9009;SERB;;;;ATA;ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ASFA;;1201;SERB;EVREN;ŞEN;; ;;XIST;TRAASELS91H2;A;50,000;;42,00;17,00; III.2. ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ RAPORU RAPOR KODU : RP124 RAPOR ADI : ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ RAPORU RAPOR AMACI : Ödünç İşlemlerini raporlamak amacıyla kullanılır. KURUM KODU YATIRIMCI HESAP NO SİCİL NO MIC EK TANIM İŞLEM TARİHİ VADE TARİHİ İŞLEM TİPİ İŞLEM SONUÇ BİLGİSİ İŞLEM KAPAMA TARİHİ KOMİSYON ONAYI SÖZLEŞME NO SÖZLEŞME GİRİŞ NO Alan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu / Opsiyonel Üye A Max.8 Z Ek Özellikler No A Max. 15 Z Sicil No Max.8 Z Ad A Max.30 O Soyad A Max.30 O A Max.50 O Vade Tarihi T 10 Z GG/AA/YYYY İşlem sonuç A Z İşlem Tipi A Z Versiyon

15 Kapanma Tarihi T 10 Z GG/AA/YYYY Komisyon N O Max 11.3 Sözleşme No N Max 6 Z Sözleşme Giriş Tarihi T 10 Z GG/AA/YYYY İşlem Tarihi T 10 Z GG/AA/YYYY İşlem Tipi Max Z ISIN A 12 Z MIC A 4 Z Ek Tanım A Max.9 Z Adet N Max.20.3 Z CSV Örnek : UYE;HESAP;SICIL;AD;SOYAD;UNVAN;VADE_TARIHI;ISLEM_SONUC;ISLEM_TIPI;KAPANMA _TARIHI;KOMISYON;SOZLESME_NO;SOZLESME_GIRIS_TARIHI;ISLEM_TARIHI;T_ISLEM_TI PI;ISIN;MIC;EK_TANIM;ADET TIB;1; ; MUSTAFA;GEZER;;07/03/2005;Kapandı;Ödünç Alan;07/03/2005;100,000;1;07/03/2005;07/03/2005;Ödünç;TRAAKCNS91F3;XIST;A;1,00 IV. MENKUL KIYMET RAPORLARI IV.1.ISIN DETAY RAPORU RAPOR KODU : RP055 RAPOR ADI : ISIN DETAY SORGULAMA RAPORU RAPOR AMACI : Kıymet detay bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. İHRAÇÇI KIYMET SINIFI KIYMET TÜRÜ BORSA KODU TAKAS KODU TAKAS GRUP KODU ALO MKK KODU CSV Alan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler ISIN A 12 Z ISIN Açıklama A Max.100 Z Tertip Grubu A Max.15 O Kıymet Sınıfı A Max.3 Z Kıymet Türü A Max.3 Z İhraççı Üye A Max.8 Z İhraççı Üye Adı A Max.100 Z Takas Kodu A Max.5 Z Borsa Kodu A Max.5 Z Takas Grup Kodu A Max.2 Z Kıymet Yasaklılık Durumu A Z Alo MKK No N Max.5 Z Sermaye Türü A Max.7 Z Versiyon

16 Kayıtlı Sermaye Tavanı N Max.20,3 Z Çıkarılmış Ödenmiş Sermaye N Max.20,3 Z ISIN;ISIN_ACIKLAMA;TERTIP_GRUBU;KIYMET_SINIFI;KIYMET_TURU;IHRACCI_UYE;IHR ACCI_UYE_ADI;TAKAS_KODU;BORSA_KODU;TAKAS_GRUP_KODU;KIYMET_YASAKLILIK_ DURUMU;ALO_MKK_NO;SERMAYE_TURU;KAYITLI_SERMAYE_TAVANI;CIKARILMIS_ODEN MIS_SERMAYE TRAADANA91F0;ADANA CIMENTO SANAYI T.A.S. (A) ;;HS;HS;TRADANA;ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. ;ADANA;ADANA;ESKİ;NORMAL (işlem yapabilir) ;5001;KAYITLI; ; V. KOMİSYON RAPORLARI V.1. MERNİS SORGU KOMİSYON DETAY RAPORU (YENİ EKLENDİ) RAPOR KODU : RP238 RAPOR ADI : MERNİS SORGU KOMİSYON DETAY RAPORU RAPOR AMACI : Mernis Sorgulama Komisyonuna konu olan mernis sorgulamalarına ait detayları raporlamak amacıyla kullanılır. ÜYE MERNİS KOMİSYON DÖNEMİ (ZORUNLU) Alan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler Üye A Max.8 Z MERNIS N 11 Z Sorgu Tarihi T Max 10 Z Gg/aa/yyyy formatında Mesaj No N Max 22 Z Komisyon Dönemi N Max 6 Z YYYYAA formatında Üye; ÜYE;MERNÝS;SORGU TARÝHÝ;MESAJ NO;KOMÝSYON DÖNEMÝ ACA; ;02/07/2007;361066; ACA; ;02/07/2007;361047; AKB; ;02/07/2007;360980; ECZ; ;02/07/2007;360867; ECZ; ;05/07/2007;360872; Versiyon

17 VI. GENEL KURUL RAPORLARI VI.1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME RAPORU RAPOR KODU : RP070 RAPOR ADI : GENEL KURUL BİLGİLENDİRME RAPORU RAPOR AMACI : Genel kurul bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. GENEL KURUL TARİHİ GK BU BAŞLANGIÇ TARİHİ GK BU SON TARİHİ GK B KALDIRMA TARİHİ Alan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler İhraççı Üye Kodu A Max.8 Z ISIN A 12 Z Genel Kurul Tarihi T Max Z GK BU Başlangıç Tarihi T Max Z GK BU Son Tarihi T Max Z GK BK Son Tarihi T Max Z GK B İptal Son Tarihi T 19 Z Genel Kurul Yeri A Max.100 Z IHRACCI_UYE_KODU;ISIN;GENEL_KURUL_TARIHI;GKBU_BASLANGIC_TARIHI;GKBU_SON_ TARIHI;GKBK_SON_TARIHI;GKB_IPTAL_SON_TARIHI;GENEL_KURUL_YERI TRYES;TRYESHAKKU12;03/10/ :00:00;28/06/ :43:30;15/09/ :00:00;03/10/ :00:00;01/10/ :00:00;MKK TRYES;TRYESHAKKU18;15/10/ :00:00;23/08/ :25:00;30/09/ :00:00;15/10/ :00:00;11/10/ :00:00;MKK Versiyon