KURUM DIŞI GERÇEKLEŞEN KIYMET TRANSFERLERİ

Transkript

1 KURUM DIŞI GERÇEKLEŞEN KIYMET TRNSFERLERİ RPR KDU : RP155 RPR DI : KURUM DIŞI GERÇEKLEŞEN KIYMET TRNSFERLERİ RPR MCI : Farklı iki kurum arasında yapılan kıymet transfer işlem bilgilerinin, tarih bazında raporlanması amacıyla kullanılır. VLÖR TRİHİ RLIĞI DEVİR NEDENİ (DEVİR/HİBE/BİST İŞLEMLERİ/HLK RZ MÇLI/BRS DIŞI LT LTI LIM STIM/MİRS/ÖDÜNÇ/TEMİNT/TEMİNT İDE/MEVZUT NEDENİYLE KTRIM)) TRNSFER TİPİ (DĞRUDN/KRŞI ÜYE NYLI/ KRM) İŞLEM TİPİ (İPTL/NRML) İŞLEM TÜRÜ (KIYMET TRNSFER/KIYMET TRNSFER EŞLEŞTİRME) TRNSFER ŞEKLİ (PRÇLI TRNSFER) KULLNICI KDU TRNSFER TİPİ : GİDEN TRNSFERLER / GELEN TRNSFERLER (ZRUNLU) GÖNDEREN ÜYE (GİDEN TRNSFERLER İSE ZRUNLU) GÖNDEREN KULLNICI KDU LN ÜYE (GELEN TRNSFERLER İSE ZRUNLU) MIC RLIĞI TLİMT ID lan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu / Ek Özellikler psiyonel Transfer Valör T 10 Z GG//YYYY Saat S 8 Z HH:MM:SS Devir Nedeni Max.30 Z Devir/Hibe/BİST İşlemleri/Halka rz maçlı/borsa Dışı Lot ltı lım- Satım/Miras/Ödünç/Teminat/Temi nat İade/ Mevzuat Nedeniyle ktarım İşlem Tipi Max.6 Z İptal/Normal Transfer Tipi Max.5 Z Doğrudan(DG)/Karşı Üye naylı(ku)/karma(krm) Parçalı Transfer 1 Z Y/N Gönderen Üye Max.8 Z Gönderen Yatırımcı Hesap No Max. 15 Z Gönderen Yatırımcı lt Hesap No 4 Z Virmanlayan Müşteri Vergi No/ N Max.11 TC Kimlik No lan Üye Max.8 Z lan Yatırımcı Hesap No Max. 15 Z lan Yatırımcı lt Hesap No 4 Z İletilen d Soyad Ünvanlan Max.100 Transfer politikasında tanımlanan Yatırımcı dı gereğince üye tarafından iletilen, alan yatırımcı ad soyad ve ünvan bilgisi raporlanır. İletilen Sicil No N Max.8 Transfer politikasında tanımlanan gereğince üye tarafından iletilen alan yatırımcı sicil no bilgisi 1

2 raporlanır. MIC 4 Z ISIN 12 Z Ek Tanım Max.9 Z Transfer det N Max.20.3 Z Gerçekleşen det N Max.20.3 Z lış Tarihi T Max 10 GG//YYYY lış Maliyeti N Max Vergi ranı N Max. 3.2 Talimat ID N Max. 12 Z Gön. Kullanıcı Kodu Max.10 Z lan Kullanıcı Kodu Max.10 Z Emir Durumu 2 Z CSV Örnek : VLR_TRIHI;ST;DEVIR_NEDENI;ISLEM_TIPI;TRNSFER_TIPI;PRCLI_TRNSFER;GNDEREN_UYE;GN DEREN_YTIRIMCI_HESP_N;GNDEREN_YTIRIMCI_LTHESP_N;VIRMNLYN_MUSTERI_VERGI_N_T C_KIMLIK_N;LN_UYE;LN_YTIRIMCI_HESPN;LN_YTIRIMCI_LTHESP_N;LN_YTIRIMCI_ILE TILEN_DI;LN_YTIRIMCI_ILETILEN_SYDI;LN_YTIRIMCIILETILEN_UNVNI;ILETILEN_SICIL_N;MIC; ISIN;EK_TNIM;DET;GERCEKLESEN_DET;LIS_TRIHI;LIS_MLIYETI;VERGI_RNI;TLIMT_ID;GNDE REN_KULLNICI_KDU;LN_KULLNICI_KDU;EMIR_DURUMU 03/04/2006;13:50:25;DEVIR;Normal;DGY;BET;1001;SERB; ;GM;2002;SERB;HMET;SYR ;;;XIST;TRTEST00002;; ;75.000;02/02/2006; ;15.00; ;BET901;;K GERÇEKLEŞEN TÜM TRNSFERLER DSY CSV RPR KDU : RP156 RPR DI : GERÇEKLEŞEN TÜM TRNSFERLER RPR MCI : Yapılan kıymet transfer işlem bilgilerinin tarih bazında ZIP yönyemiyle raporlanması amacıyla kullanılır. VLÖR TRİHİ RLIĞI DEVİR NEDENİ (DEVİR/HİBE/TV/HLK RZ MÇLI/BRS DIŞI LT LTI LIM STIM/MİRS/ÖDÜNÇ/TEMİNT/TEMİNT İDE/MEVZUT NEDENİYLE KTRIM) TRNSFER TİPİ (DĞRUDN/KRŞI ÜYE NYLI/KRM) TLİMT ID İŞLEM DURUM KDU İŞLEM TÜRÜ (KIYMET TRNSFER/KIYMET TRNSFER EŞLEŞTİRME) TRNSFER TİPİ : GİDEN TRNSFERLER / GELEN TRNSFERLER / TÜM TRNSFERLER (ZRUNLU) GÖNDEREN ÜYE (GİDEN TRNSFERLER İSE ZRUNLU) LN ÜYE (GELEN TRNSFERLER İSE ZRUNLU) MIC RLIĞI Zip Örnek: MESJ_ID;EMIR_SIR_N;TRNSFER_TIPI;DEVIR_NEDENI;EMIR_DURUMU;ISLEM_TIPI;ISLEM_TRIHI;ISLEM_ ZMNI;EN_ERKEN;EN_GEC;BLKE_DURUMU;PRCLI_BLKJ;PRCLI_TRNSFER;NCELIK;GNDEREN_U YE;GNDEREN_UYE_UNVNI;GNDEREN_UYE_CIKLM;GNDEREN_YTIRIMCI_HESP_N;GNDEREN_Y TIRIMCI_LT_HESP;VIRMNLYN_MUSTERI_VERGI_N_TC_KIMLIK_N;GNDEREN_YTIRIMCI_REFERNS ;GNDEREN_YTIRIMCI_CIKLM;LN_UYE;LN_UYE_UNVNI;LN_UYE_CIKLM;LN_YTIRIMCI_H ESP_N;LN_YTIRIMCI_LT_HESP_N;LN_YTIRIMCIILETILEN_D;LN_YTIRIMCIILETILEN_SYD ;LN_YTIRIMCIILETILEN_UNVNI;LN_YTIRIMCI_MKKILETILEN_SICIL_N;LN_YTIRIMCI_REFERNS; MIC;ISIN;EK_TNIM;ISLEM_DETI;LIS_TRIHI;LIS_MLIYETI;VERGI_RNI;TLIMT_ID ;214;DG;DEVIR;K;Normal;06/08/2007;15:18:25;08:00:00;23:59:00;2;N;N;50;CM;CMIS MENKUL DEÐERLER.Ş.;;1001;SERB; ;;;CM;CM MENKUL DEÐERLER;VİRMN İŞLEMİ;2001;SERB;;;CMİŞMENKUL; ;;XIST;TRTESTICIN01;;500;31/01/2016;0,50;0,10;

3 KURUM İÇİ GERÇEKLEŞEN KIYMET TRNSFERLERİ RPR KDU : RP157 RPR DI : KURUM İÇİ GERÇEKLEŞEN KIYMET TRNSFERLERİ RPR MCI : Kurum içi gerçekleşen kıymet transfer işlem bilgilerinin tarih bazında raporlanması amacıyla kullanılır. VLÖR TRİHİ RLIĞI KULLNICI KDU DEVİR NEDENİ (DEVİR/HİBE/BİST İŞLEMLERİ/HLK RZ MÇLI/BRS DIŞI LT LTI LIM STIM/MİRS/ÖDÜNÇ/TEMİNT/TEMİNT İDE/MEVZUT NEDENİYLE KTRIM) İŞLEM TİPİ (İPTL/NRML) İŞLEM TÜRÜ (KIYMET TRNSFER/KIYMET TRNSFER EŞLEŞTİRME) GÖNDEREN ÜYE (ZRUNLU) MIC RLIĞI TLİMT ID lan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/ Ek Özellikler psiyonel Valör Tarihi T 10 Z GG//YYYY Saat S 8 Z HH:MM:SS Devir Nedeni Max. 30 Z Devir/Hibe/BİST İşlemleri/Halka rz maçlı/borsa Dışı Lot ltı lım- Satım/Miras/Ödünç/Teminat/Temi nat İade/ Mevzuat Nedeniyle ktarım İşlem Tipi Max. 6 Z İptal / Normal Transfer Tipi 3 Z Doğrudan (DG) Parçalı Transfer 1 Z Y/N Gönderen Üye Kodu Max.8 Z Gönderen Yatırımcı Hesap No N Max.15 Z Gönderen Yatırımcı lt Hesap No 4 Z Virmanlayan Müşteri Vergi No/TC N Max.11 Kimlik No lan Üye Kodu Max.8 Z lan Yatırımcı Hesap No N Max. 15 Z lan Yatırımcı lt Hesap No 4 Z lan Yatırımcı İletilen d Max.100 Transfer politikasında tanımlanan Soyad/Ünvan gereğince üye tarafında iletilen, alan yatırımcı ad/soyad/ünvan bilgisi raporlanır. İletilen Sicil No N Max.8 Transfer politikasında tanımlanan gereğince üye tarafında iletilen alan yatırımcı sicil no bilgisi raporlanır. MIC 4 Z ISIN 12 Z Ek Tanım Max.9 Z Transfer det N Max.20.3 Z Gerçekleşen det N Max.20.3 Z lış Tarihi T Max. 10 GG//YYYY 3

4 lış Maliyeti N Max Vergi ranı N Max 3.2 Talimat ID N Max.12 Z Kullanıcı Kodu Max.10 Z Emir Durumu 2 Z CSV Örnek : VLR_TRIHI;ST;DEVIR_NEDENI;ISLEM_TIPI;TRNSFER_TIPI;PRCLI_TRNSFER;GNDEREN_UYE;GN DEREN_YTIRIMCI_HESP_N;GNDEREN_YTIRIMCI_LT_HESP_N;VIRMNLYN_MUSTERI_VERGI_N_ TC_KIMLIK_N;LN_UYE;LN_YTIRIMCI_HESP_N;LN_YTIRIMCI_LT_HESP_N;LN_YTIRIMCI_ ILETILEN_DI;LN_YTIRIMCIILETILEN_SYDI;LN_YTIRIMCIILETILEN_UNVNI;ILETILEN_SICIL_N;MI C;ISIN;EK_TNIM;DET;GERCEKLESEN_DET;LIS_TRIHI;LIS_MLIYETI;VERGI_RNI;TLIMT_ID;KULL NICI_KDU;EMIR_DURUMU 03/04/2006;15:32:03;DEVIR;Normal;DG;Y;BET;1001;SERB; ;BET;1002;SERB;HMET;KYM Z;;;XIST;TRKGRT915;; ; ;02/05/2006; ;15.00; ;BET901;K TRNSFER EMİRLERİ SRGUSU RPR KDU : RP158 RPR DI : TRNSFER EMİRLERİ SRGUSU RPR MCI : Kurumlar arası ya da kurum içi gerçeklememiş virman işlemlerinin raporlanması amacıyla kullanılır. MESJ ID KIYMET TÜRÜ GÖNDEREN REFERNSI EMİR SIR N TRNSFER TİPİ (DĞRUDN/KRŞI ÜYE NYLI/KRM) EMİR DURUMU VLÖR TRİHİ KULLNICI KDU İŞLEM TİPİ (İPTL/NRML) GÖNDEREN ÜYE (GİDEN TRNSFERLER İSE ZRUNLU. YLNIZC KURUM DIŞI GERÇEKLEŞMEMİŞ VİRMN İŞLEMLERİNİN SRGULNMSI İÇİN KENDİ KURUMUM HRİÇ SEÇENEĞİNİN İŞRETLENMESİ GEREKMEKTEDİR.) LN ÜYE (GELEN TRNSFERLER İSE ZRUNLU. YLNIZC KURUM DIŞI GERÇEKLEŞMEMİŞ VİRMN İŞLEMLERİNİN SRGULNMSI İÇİN KENDİ KURUMUM HRİÇ SEÇENEĞİNİN İŞRETLENMESİ GEREKMEKTEDİR.) MIC lan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu / Ek Özellikler psiyonel Mesaj ID N Max.22 Z En Erken Gerçekleşme Saati S 8 Z HH:MM:SS En Geç Gerçekleşme Saati S 8 Z HH:MM:SS Emir Sıra No N Max. 17 Z Transfer Tipi Max.5 Z Doğrudan(DG)/Karşı Üye naylı(ku)/karma(krm) Emir Durumu 2 Z Valör Tarihi T 10 Z GG//YYYY Geçerlilik Tarihi T 10 Z GG//YYYY Transfer Tarihi T 10 Z GG//YYYY İşlem Tipi Max.6 Z İptal/Normal Kullanıcı Kodu Max.10 Z Gönderen Üye Max.8 Z Gönderen Yatırımcı Hesap No Max. 15 Z Gönderen Yatırımcı lt Hesap No 4 Z 4

5 Virmanlayan Müşteri Vergi No/ N Max.11 TC Kimlik No lan Üye Max.8 Z lan Yatırımcı Hesap No Max. 15 Z lan Yatırımcı lt Hesap No 4 Z İletilen d Soyad/Ünvan Max.100 Transfer politikasında tanımlanan gereğince üye tarafında iletilen, alan yatırımcı ad/soyad/ünvan bilgisi raporlanır. İletilen Sicil No Max.8 Transfer politikasında tanımlanan gereğince üye tarafında iletilen alan yatırımcı sicil no bilgisi raporlanır. MIC 4 Z ISIN 12 Z Ek Tanım Max.9 Z Talimat ID N Max. 12 Transfer det N Max.20.3 Z Gerçekleşen det N Max.20.3 Z lış Tarihi T Max. 10 GG//YYYY lış Maliyeti N Max Vergi ranı N Max. 3.2 Öncelik 2 Z Parçalı Blokaj 1 Z Y/N Parçalı Transfer 1 Z Y/N Transfer Nedeni Max.30 Z Devir/Hibe/BİST İşlemleri/Halka rz maçlı/borsa Dışı Lot ltı lım- Satım/Miras/Ödünç/Teminat/Temi nat İade/ Mevzuat Nedeniyle ktarım Bloke Kodu: N 1 Z 2=Valör tarihinden geçerlilik tarihi en son gerçekleşme saatine kadar bloke konulur. Kabul Red Nedeni Max.50 Kıymet transfer işlemi kabul ya da red nedeni açıklaması. CSV Örnek : MESJ_ID;EN_ERKEN_GERCEKLESME;EN_GEC_GERCEKLESME;EMIR_SIR_N;TRNSFER_TIPI;EMIR_DURUM U;VLR_TRIHI;GECERLILIK_TRIHI;TRNSFER_TRIHI;ISLEM_TIPI;KULLNICI_KDU;GNDEREN_UYE;G NDEREN_HESP;GNDEREN_LT_HESP;VIRMNLYN_MUSTERI_VERGI_N_TC_KIMLIK_N;LN_UYE;L N_HESP;LN_LT_HESP;ILETILEN_D; ILETILEN_SYD;ILETILEN_UNVN;ILETILEN_SICIL_N; MIC; ISIN;EKTNIM;TLIMT_ID;DET;GERCEKLESEN_DET;LIS_TRIHI;LIS_MLIYETI;VERGI_RNI;NCELIK ;PRCLI_BLKJ;PRCLI_TRNS;TRNSFER_NEDENI;BLKJ_KDU;KBUL_RED_NEDENI ;00:00:00;23:59:59;1;KU;N;03/04/2006;03/04/2006;03/04/2006;NRML;MKK031;BET;1001;SE RB; ;GM;2001;SERB;;;;;XIST;TRBCDEFGH1;; ;9.000;0.000;;;.00;50;N;N;DEVIR;2 ; ;00:00:00;23:59:59;1;KU;R;03/04/2006;03/04/2006;03/04/2006;NRML;MKK031;BET;1001;SE RB; ;GM;2001;SERB;XIST;TRKIPD91B6;; ;2.900;0.000;;;.00;50;N;N;DEVIR;2;RED DEDİLDİ KİMLİK DRES RPRU RPR KDU : RP020 RPR DI : KİMLİK DRES RPRU RPR MCI : Bu rapor aracılığı ile yatırımcılara ait adres bilgileri raporlanır. Sicil bilgisinde ortak kullanım söz konusu olduğundan, güncel adres hangi üye tarafından iletilmiş ise raporlama hakkı ondadır. DRES DURUMU SİCİL DURUMU SİCİL N DI SYDI ÜYE TÜRÜ 5

6 ÜYE ÜNVNI ÜLKE İL İLÇE MHLLE PST KDU CEP TELEFNU Rapor çıktısına kırmızı ile beliritlen alanlan eklenmiştir. dresin Hangi işlem ile değiştiği bilgisi bu alandan izlenebilecektir. lan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/psiyonel Ek Özellikler Sicil No Üye Kodu d. Türü d Soyad Ünvan Ülke dres 1 dres 2 dres 3 İl İlçe Mahalle Semt Max.8 Max.8 Max.5 Max.100 Max.50 Max.40 Max.40 Max.20 Max.25 Max.50 Max.30 Max.30 Z Z Posta Kodu N Max.5 Cep Telefonu N Max ,0532, formatı geçerlidir. Güncel adresi tutan üye tarafından boş cep no iletilmesi halinde MKS de kayıtlı cep no bilgisi silinir. Max.50 Güncel adresi tutan üye tarafından boş iletilmesi halinde MKS de kayıtlı bilgisi silinir. İşlem Tipi Max.50 Csv Örnek : Sicil No;Üye Kodu;d Soyad Ünvan;Ülke;dres Türü;dres 1;dres 2;dres 3;İl;İlçe;Semt;Mahalle;Posta Kodu;Cep Telefonu; ;İşlem Tipi ;TEST;YSE Y;TÜRKİYE CUMHURİYETİ;DNKS;;;;;;;;;5052; [email protected];th14- Kimlik Eşleştirme Giriş 6