2016 MALİ YILI KESİN HESABI

Transkript

1 2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)... Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - IV.Düzey (Örnek:30)... SBB Kurumsal Sınıflandırma Tablosu (Örnek:86)... Genel Mizan (Ana Hesap) (Örnek:76)... Genel Mizan (Detay Hesap) (Örnek:76)... Bilanço (Örnek:77)... Muhasebe Yetkililerine Ait Liste (Örnek:70)... SBB ve İlçe Belediyeleri Kesin Hesap Raporları SBB Giderlerin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu ve Grafiği... SBB Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırma Tablosu ve Grafiği... SBB Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu ve Grafiği... SBB Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma Tablosu... SBB ve İlçe Belediyeleri Kurumsal Bütçe Harcama Tablosu... SBB ve İlçe Belediyeleri Eko.Sın. Gider Kesin Hesap Raporları... SBB ve İlçe Belediyeleri Fonk.Sın. Gider Kesin Hesap Raporları... SBB ve İlçe Belediyeleri Fonk.Sın. Gelir Kesin Hesap Raporları... I

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 2016 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ

19 Kurum Adı : Yıl : 2016 İlk Tarih / Son Tarih : 01/01/2016 / 31/12/2016 KURUMSAL SINIF. FONKS. SINIF. K1 K2 K3 K4 F1 F2 F3 F FİN. TİPİ EKONO. SINIF. E1 E2 E3 E4 AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe İle Verilen Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli Ek ve Olağan AKTARMA SURETİYLE EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) Net Ödenek Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Ödenek Üstü Harcama İptal Edilen Ödenek 05/06/2017 Kalan Ödenek BELEDIYE , , , , , , , ,24 SAKARYA ILI , , , , , , , ,24 SAKARYA BUYUKSEHIR BELEDIYESI , , , , , , , ,24 GENEL SEKRETERLIK , , , , , ,61 GENEL KAMU HIZMEERI , , , , , ,61 Yasama ve Yurutme Organlari Finansal ve Mali isler Disisleri Hizmet , , , , , ,61 Yasama ve yurutme organlari hizmetleri , , , , , ,61 Yasama ve yurutme organlari hizmetleri , , , , , ,61 MAHALLI IDARELER , , , , , ,61 PERSONEL GIDERLERI , , , , ,63 MEMURLAR , , , , ,65 ISCILER , , ,98 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , , ,98 MEMURLAR , , ,98 ISCILER MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , , , , ,92 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , ,54 YOLLUKLAR , , , ,81 GOREV GIDERLERI HIZMET ALIMLARI , , , ,73 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI , , , , ,84 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI OZEL KALEM MUDURLUGU , , , , , ,10 GENEL KAMU HIZMEERI , , , , , ,10 Yasama ve Yurutme Organlari Finansal ve Mali isler Disisleri Hizmet , , , , , ,10 Yasama ve yurutme organlari hizmetleri , , , , , ,10 Yasama ve yurutme organlari hizmetleri , , , , , ,78 MAHALLI IDARELER , , , , , ,78 PERSONEL GIDERLERI , , , , ,73 MEMURLAR , , , , ,59 ISCILER , , ,85 DIGER PERSONEL , , ,29 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , , ,35 MEMURLAR , , ,35 ISCILER Örnek -29 İki Tarih Arası 1/15

20 Kurum Adı : Yıl : 2016 İlk Tarih / Son Tarih : 01/01/2016 / 31/12/2016 KURUMSAL SINIF. FONKS. SINIF. K1 K2 K3 K4 F1 F2 F3 F4 FİN. TİPİ EKONO. SINIF. E1 E2 E3 E4 AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe İle Verilen Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli Ek ve Olağan AKTARMA SURETİYLE EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) Net Ödenek Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Ödenek Üstü Harcama İptal Edilen Ödenek 05/06/2017 Kalan Ödenek MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , , , , ,72 0,70 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , ,48 0,70 YOLLUKLAR , , , ,01 GOREV GIDERLERI 139,14 139,14 139,14 139,14 HIZMET ALIMLARI , , , , ,84 TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI , , , , ,11 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI , , , , ,14 Iç Denetim Birimi , , , , ,32 MAHALLİ İDARELER , , , , ,32 PERSONEL GIDERLERI , , ,05 MEMURLAR , , ,05 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , , ,27 MEMURLAR , , ,27 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , , , ,73 YOLLUKLAR MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI , , , ,73 INSAN KAYNAKLARI VE EGITIM DAIRESI BASKANLIGI , , , , , ,37 GENEL KAMU HIZMEERI , , , , , ,37 Genel Hizmetler , , , , , ,37 Genel personel hizmetleri , , , , , ,37 Genel personel hizmetleri , , , , , ,37 MAHALLI IDARELER , , , , , ,37 PERSONEL GIDERLERI , , , , ,94 MEMURLAR , , , , , ,74 ISCILER , , , , , ,20 GECICI PERSONEL , , , ,49 DIGER PERSONEL , , , ,80 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , , , , ,43 MEMURLAR , , ,43 ISCILER , , , ,40 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , , , , ,56 27 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , ,11 YOLLUKLAR , , , , ,03 HIZMET ALIMLARI , , , , ,09 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI , , , ,33 27 Örnek -29 İki Tarih Arası 2/15

21 Kurum Adı : Yıl : 2016 İlk Tarih / Son Tarih : 01/01/2016 / 31/12/2016 KURUMSAL SINIF. FONKS. SINIF. K1 K2 K3 K4 F1 F2 F3 F4 FİN. TİPİ EKONO. SINIF. E1 E2 E3 E4 AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe İle Verilen Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli Ek ve Olağan AKTARMA SURETİYLE EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) Net Ödenek Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Ödenek Üstü Harcama İptal Edilen Ödenek 05/06/2017 Kalan Ödenek CARI TRANSFERLER KAR AMACI GUTMEYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANSFERLER BILGI ISLEM DAIRESI BASKANLIGI , , , , ,19 GENEL KAMU HIZMEERI , , , , ,19 Genel Hizmetler , , , , ,19 Diger genel hizmetler , , , , ,19 Diger genel hizmetler , , , , ,19 MAHALLI IDARELER , , , , ,19 PERSONEL GIDERLERI , , , , ,70 MEMURLAR , , , , ,41 ISCILER , , , ,29 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , , , , ,38 MEMURLAR , , , ,31 ISCILER , , , ,07 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , , , , ,23 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , ,13 YOLLUKLAR , , , ,24 GOREV GIDERLERI HIZMET ALIMLARI , , , , ,89 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI , , , , ,97 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI SERMAYE GIDERLERI , , , ,88 MAMUL MAL ALIMLARI , , , ,88 MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI GAYRI MADDI HAK ALIMLARI GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI TEFTIS KURULU BASKANLIGI , , , , ,33 GENEL KAMU HIZMEERI , , , , ,33 Genel Hizmetler , , , , ,33 Diger genel hizmetler , , , , ,33 Diger genel hizmetler , , , , ,33 MAHALLI IDARELER , , , , ,33 PERSONEL GIDERLERI , , , , ,46 MEMURLAR , , , , ,46 Örnek -29 İki Tarih Arası 3/15

22 Kurum Adı : Yıl : 2016 İlk Tarih / Son Tarih : 01/01/2016 / 31/12/2016 KURUMSAL SINIF. FONKS. SINIF. K1 K2 K3 K4 F1 F2 F3 F4 FİN. TİPİ EKONO. SINIF. E1 E2 E3 E4 AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe İle Verilen Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli Ek ve Olağan AKTARMA SURETİYLE EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) Net Ödenek Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Ödenek Üstü Harcama İptal Edilen Ödenek 05/06/2017 Kalan Ödenek SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , , ,87 MEMURLAR , , ,87 HUKUK MUSAVIRLIGI , , , , ,10 901,96 GENEL KAMU HIZMEERI , , , , ,10 901,96 Genel Hizmetler , , , , ,10 901,96 Diger genel hizmetler , , , , ,10 901,96 Diger genel hizmetler , , , , ,10 901,96 MAHALLI IDARELER , , , , ,10 901,96 PERSONEL GIDERLERI , , , , ,96 MEMURLAR , , , , ,96 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , , , ,57 MEMURLAR , , , ,57 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , , , , ,57 901,96 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR ,29 633,71 633,71 633,71 GOREV GIDERLERI , , , ,48 HIZMET ALIMLARI , , , ,18 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI , , , , ,20 901,96 BASIN YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , ,68 GENEL KAMU HIZMEERI , , , , , ,68 Yasama ve Yurutme Organlari Finansal ve Mali isler Disisleri Hizmet , , , , , ,68 Yasama ve yurutme organlari hizmetleri , , , , , ,68 Yasama ve yurutme organlari hizmetleri , , , , , ,68 MAHALLI IDARELER , , , , , ,68 PERSONEL GIDERLERI , , , , ,74 MEMURLAR , , , , ,74 ISCILER SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , , ,94 MEMURLAR , , ,94 ISCILER MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , , , , ,44 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , ,00 YOLLUKLAR , , , ,95 HIZMET ALIMLARI , , , , ,49 TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI , , , ,50 Örnek -29 İki Tarih Arası 4/15

23 Kurum Adı : Yıl : 2016 İlk Tarih / Son Tarih : 01/01/2016 / 31/12/2016 KURUMSAL SINIF. FONKS. SINIF. K1 K2 K3 K4 F1 F2 F3 F4 FİN. TİPİ EKONO. SINIF. E1 E2 E3 E4 AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe İle Verilen Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli Ek ve Olağan AKTARMA SURETİYLE EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) Net Ödenek Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Ödenek Üstü Harcama İptal Edilen Ödenek 05/06/2017 Kalan Ödenek MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI , , , ,50 SERMAYE GIDERLERI MAMUL MAL ALIMLARI HALKLA ILISKILER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , , , ,83 GENEL KAMU HIZMEERI , , , , , ,83 Yasama ve Yurutme Organlari Finansal ve Mali isler Disisleri Hizmet , , , , , ,83 Yasama ve yurutme organlari hizmetleri , , , , , ,83 Yasama ve yurutme organlari hizmetleri , , , , , ,83 MAHALLI IDARELER , , , , , ,83 PERSONEL GIDERLERI , , , , ,82 MEMURLAR , , , , ,82 ISCILER SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , , ,01 MEMURLAR , , ,01 ISCILER MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , , , , ,57 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , ,87 YOLLUKLAR 1.463, , , ,00 HIZMET ALIMLARI , , , , ,80 TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI 926,30 926,30 926,30 926,30 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI , , , , ,60 CEVRE KORUMA VE KONTROL DAIRESI BASKANLIGI , , , , ,39 CEVRE KORUMA HIZMEERI , , , , ,39 Atik Yonetimi Hizmetleri , , , , ,39 Atik yonetimi hizmetleri , , , , ,39 Atik yonetimi hizmetleri , , , , ,39 MAHALLI IDARELER , , , , ,39 PERSONEL GIDERLERI , , ,38 MEMURLAR , , ,81 ISCILER , , ,57 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , , ,64 MEMURLAR , , ,49 ISCILER , , ,15 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , , , , ,98 URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , ,30 Örnek -29 İki Tarih Arası 5/15

24 Kurum Adı : Yıl : 2016 İlk Tarih / Son Tarih : 01/01/2016 / 31/12/2016 KURUMSAL SINIF. FONKS. SINIF. K1 K2 K3 K4 F1 F2 F3 F4 FİN. TİPİ EKONO. SINIF. E1 E2 E3 E4 AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe İle Verilen Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli Ek ve Olağan AKTARMA SURETİYLE EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) Net Ödenek Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Ödenek Üstü Harcama İptal Edilen Ödenek 05/06/2017 Kalan Ödenek TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , ,85 YOLLUKLAR , , ,05 GOREV GIDERLERI , , ,62 HIZMET ALIMLARI , , , , ,72 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI , , , , ,44 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI , , , , ,00 SERMAYE GIDERLERI , , , , , ,39 MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI , , ,00 GAYRI MADDI HAK ALIMLARI , , ,92 GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI , , , , , ,47 GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM GIDERLERI , , , ,16 FEN ISLERI DAIRESI BASKANLIGI , , , , , , , ,40 EKONOMIK ISLER VE HIZMEER , , , , , , , ,40 Madencilik Imalat ve Insaat Hizmetleri , , , , , , , ,40 Insaat isleri hizmetleri , , , , , , , ,40 Insaat isleri hizmetleri , , , , , , , ,40 MAHALLI IDARELER , , , , , , , ,40 PERSONEL GIDERLERI , , , , ,75 MEMURLAR , , , , , ,95 ISCILER , , , , ,80 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , , ,01 MEMURLAR , , ,51 ISCILER , , ,50 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , , , , , URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , ,55 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , YOLLUKLAR , , , , ,05 GOREV GIDERLERI , , , ,01 HIZMET ALIMLARI , , , , ,57 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI , , , , ,91 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI , , , ,66 SERMAYE GIDERLERI , , , , , , , ,40 MAMUL MAL ALIMLARI , , , , ,47 GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI , , , , , , ,57 Örnek -29 İki Tarih Arası 6/15

25 Kurum Adı : Yıl : 2016 İlk Tarih / Son Tarih : 01/01/2016 / 31/12/2016 KURUMSAL SINIF. FONKS. SINIF. K1 K2 K3 K4 F1 F2 F3 F4 FİN. TİPİ EKONO. SINIF. E1 E2 E3 E4 AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe İle Verilen Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli Ek ve Olağan AKTARMA SURETİYLE EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) Net Ödenek Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Ödenek Üstü Harcama İptal Edilen Ödenek 05/06/2017 Kalan Ödenek GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM GIDERLERI , , , , ,83 MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI , , , , , ,45 GENEL KAMU HIZMEERI , , , , , ,45 Yasama ve Yurutme Organlari Finansal ve Mali isler Disisleri Hizmet , , , , , ,45 Finansal ve mali isler ve hizmetler , , , , , ,45 Finansal ve mali isler ve hizmetler , , , , , ,45 MAHALLI IDARELER , , , , , ,45 PERSONEL GIDERLERI , , , , ,26 MEMURLAR , , , , ,08 ISCILER , , ,18 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , , ,60 MEMURLAR , , ,01 ISCILER , , ,59 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , , , , ,69 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , ,20 YOLLUKLAR , , , , ,59 GOREV GIDERLERI , , , ,06 HIZMET ALIMLARI , , , , ,41 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI , , , ,79 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI , , , ,64 FAIZ GIDERLERI , , , ,52 DIGER IC BORC FAIZ GIDERLERI , , , ,52 CARI TRANSFERLER , , , ,55 0,10 GOREV ZARARLARI KAR AMACI GUTMEYEN KURULUSLARA YAPILAN , , , ,89 TRANSFERLER YURTDISINA YAPILAN TRANSFERLER , , , ,32 0,10 GELIRLERDEN AYRILAN PAYLAR , , , ,34 SERMAYE GIDERLERI MAMUL MAL ALIMLARI SERMAYE TRANSFERLERI YURTICI SERMAYE TRANSFERLERI BORC VERME YURTICI BORC VERME YEDEK ODENEKLER , , ,49 Örnek -29 İki Tarih Arası 7/15

26 Kurum Adı : Yıl : 2016 İlk Tarih / Son Tarih : 01/01/2016 / 31/12/2016 KURUMSAL SINIF. FONKS. SINIF. K1 K2 K3 K4 F1 F2 F3 F4 FİN. TİPİ EKONO. SINIF. E1 E2 E3 E4 AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe İle Verilen Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli Ek ve Olağan AKTARMA SURETİYLE EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) Net Ödenek Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Ödenek Üstü Harcama İptal Edilen Ödenek 05/06/2017 Kalan Ödenek PERSONEL YEDEK ODENEGI , , ,18 DEPREM GIDERLERINI KARSILAMA ODENEGI YEDEK ODENEK , , ,31 DESTEK HİZMEERİ DAİRE BAŞKANLIĞI , , , , , ,84 GENEL KAMU HIZMEERI , , , , , ,84 Genel Hizmetler , , , , , ,84 Diger genel hizmetler , , , , , ,84 Diger genel hizmetler , , , , , ,84 MAHALLI IDARELER , , , , , ,84 PERSONEL GIDERLERI , , , , ,46 MEMURLAR , , , , ,25 ISCILER , , , ,21 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , , , , ,29 MEMURLAR , , , ,42 ISCILER , , , ,87 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , , , , ,83 URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , ,56 YOLLUKLAR , , , , ,90 GOREV GIDERLERI , , , ,85 HIZMET ALIMLARI , , , , ,77 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI , , , , ,10 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI , , , , ,65 SERMAYE GIDERLERI , , , , , ,84 MAMUL MAL ALIMLARI , , , , ,84 GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI , , , ,76 MENKUL MALLARIN BUYUK ONARIM GIDERLERI , , , ,00 GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM GIDERLERI , , , , ,11 KAMU DUZENI VE GUVENLIK HIZMEERI , , , ,48 Guvenlik Hizmetleri , , , ,48 Kurumsal guvenlik hizmetleri , , , ,48 Kurumsal guvenlik hizmetleri , , , ,48 MAHALLI IDARELER , , , ,48 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , , , ,48 HIZMET ALIMLARI , , , ,48 Örnek -29 İki Tarih Arası 8/15

27 Kurum Adı : Yıl : 2016 İlk Tarih / Son Tarih : 01/01/2016 / 31/12/2016 KURUMSAL SINIF. FONKS. SINIF. K1 K2 K3 K4 F1 F2 F3 F FİN. TİPİ EKONO. SINIF. E1 E2 E3 E4 AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe İle Verilen Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli Ek ve Olağan AKTARMA SURETİYLE EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) Net Ödenek Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Ödenek Üstü Harcama İptal Edilen Ödenek 05/06/2017 Kalan Ödenek IMAR VE SEHIRCILIK DAIRESI BASKANLIGI , , , , ,70 ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMEERI , , , , ,70 Toplum Refahi Hizmetleri , , , , ,70 Toplum refahi hizmetleri , , , , ,70 Toplum refahi hizmetleri , , , , ,70 MAHALLI IDARELER , , , , ,70 PERSONEL GIDERLERI , , , , ,07 MEMURLAR , , , , , ,29 ISCILER , , , , ,78 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , , , , ,14 MEMURLAR , , , , ,14 ISCILER , , , ,70 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , , , , , ,49 URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , ,00 YOLLUKLAR , , ,94 GOREV GIDERLERI , , , , HIZMET ALIMLARI , , , , , ,02 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI , , , , ,53 SERMAYE GIDERLERI , , , , MAMUL MAL ALIMLARI GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI , , , , ITFAIYE DAIRESI BASKANLIGI , , , , ,36 KAMU DUZENI VE GUVENLIK HIZMEERI , , , , ,36 Yangindan Korunma Hizmetleri , , , , ,36 Yangindan korunma hizmetleri , , , , ,36 Yangindan korunma hizmetleri , , , , ,36 MAHALLI IDARELER , , , , ,36 PERSONEL GIDERLERI , , , , ,36 MEMURLAR , , , , , ,84 ISCILER , , , , ,52 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , , , , ,73 MEMURLAR , , , , ,73 ISCILER , , , ,19 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , , , , ,51 Örnek -29 İki Tarih Arası 9/15

28 Kurum Adı : Yıl : 2016 İlk Tarih / Son Tarih : 01/01/2016 / 31/12/2016 KURUMSAL SINIF. FONKS. SINIF. K1 K2 K3 K4 F1 F2 F3 F4 FİN. TİPİ EKONO. SINIF. E1 E2 E3 E4 AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe İle Verilen Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli Ek ve Olağan AKTARMA SURETİYLE EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) Net Ödenek Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Ödenek Üstü Harcama İptal Edilen Ödenek 05/06/2017 Kalan Ödenek URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , ,36 YOLLUKLAR , , , , ,10 HIZMET ALIMLARI , , , , , ,83 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI , , , , , ,22 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI , , , , ,00 SERMAYE GIDERLERI , , ,76 MAMUL MAL ALIMLARI , , ,76 GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI ZABITA DAIRESI BASKANLIGI , , , , ,34 KAMU DUZENI VE GUVENLIK HIZMEERI , , , , ,34 Siniflandirmaya Girmeyen Kamu Duzeni ve Guvenlik Hizmetleri , , , , ,34 Siniflandirmaya girmeyen kamu duzeni ve guvenlik hizmetleri , , , , ,34 Siniflandirmaya girmeyen kamu duzeni ve guvenlik hizmetleri , , , , ,34 MAHALLI IDARELER , , , , ,34 PERSONEL GIDERLERI , , , , ,79 MEMURLAR , , , , , ,12 ISCILER , , , , ,67 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , , , , ,81 MEMURLAR , , , , ,81 ISCILER , , , , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , , , , ,74 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , ,21 YOLLUKLAR , , ,52 GOREV GIDERLERI ,82 530, ,18 HIZMET ALIMLARI , , ,02 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI , , ,61 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI ,80 601, ,20 SERMAYE GIDERLERI MAMUL MAL ALIMLARI KULTUR VE SOSYAL ISLER DAIRESI BASKANLIGI , , , , ,19 DINLENME KULTUR VE DIN HIZMEERI , , , , ,19 Kultur hizmetleri , , , , ,19 Kultur hizmetleri , , , , ,19 Kultur hizmetleri , , , , ,19 Örnek -29 İki Tarih Arası 10/15

29 Kurum Adı : Yıl : 2016 İlk Tarih / Son Tarih : 01/01/2016 / 31/12/2016 KURUMSAL SINIF. FONKS. SINIF. K1 K2 K3 K4 F1 F2 F3 F FİN. TİPİ EKONO. SINIF. E1 E2 E3 E4 AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe İle Verilen Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli Ek ve Olağan AKTARMA SURETİYLE EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) Net Ödenek Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Ödenek Üstü Harcama İptal Edilen Ödenek 05/06/2017 Kalan Ödenek MAHALLI IDARELER , , , , ,19 PERSONEL GIDERLERI , , , , ,81 MEMURLAR , , , , , ISCILER , , , , , ,81 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , , , , ,28 MEMURLAR , , ,69 ISCILER , , , ,41 172,59 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , , , , ,10 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , ,89 YOLLUKLAR , , ,90 GOREV GIDERLERI HIZMET ALIMLARI , , , , , ,37 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI , , , , ,41 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI , , ,53 CARI TRANSFERLER KAR AMACI GUTMEYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANSFERLER SAGLIK İŞLERİ DAIRESI BASKANLIGI , , , , ,00 SAGLIK HIZMEERI , , , , ,00 Hastane Isleri ve Hizmetleri , , , , ,00 Genel hastane hizmetleri , , , , ,00 Genel hastane hizmetleri , , , , ,00 MAHALLI IDARELER , , , , ,00 PERSONEL GIDERLERI , , , , ,61 MEMURLAR , , , , ,06 SOZLESMELI PERSONEL , , , , ,70 ISCILER , , , , ,85 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , , , , ,49 MEMURLAR , , , ,41 SOZLESMELI PERSONEL , , , ,06 ISCILER , , , ,02 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , , , , ,87 URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , ,51 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , ,60 YOLLUKLAR , , , , ,68 Örnek -29 İki Tarih Arası 11/15

30 Kurum Adı : Yıl : 2016 İlk Tarih / Son Tarih : 01/01/2016 / 31/12/2016 KURUMSAL SINIF. FONKS. SINIF. K1 K2 K3 K4 F1 F2 F3 F4 FİN. TİPİ EKONO. SINIF. E1 E2 E3 E4 AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe İle Verilen Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli Ek ve Olağan AKTARMA SURETİYLE EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) Net Ödenek Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Ödenek Üstü Harcama İptal Edilen Ödenek 05/06/2017 Kalan Ödenek HIZMET ALIMLARI , , , , ,28 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI , , , , ,63 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI ,00 708,00 708,00 708,00 TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI , , , ,17 CARI TRANSFERLER , , , ,45 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , ,45 SERMAYE GIDERLERI , , , , ,58 MAMUL MAL ALIMLARI , , , ,00 GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM GIDERLERI , , , ,58 ULASIM DAIRESI BASKANLIGI , , , , , ,40 EKONOMIK ISLER VE HIZMEER , , , , , ,40 Ulastirma Hizmetleri , , , , , ,40 Karayolu sistemi isletme isleri ve hizmetleri , , , , , ,40 Karayolu sistemi isletme isleri ve hizmetleri , , , , , ,40 MAHALLI IDARELER , , , , , ,40 PERSONEL GIDERLERI , , , , ,97 MEMURLAR , , , , , ,97 ISCILER , , , , ,00 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , , , , ,43 MEMURLAR , , , , ,43 ISCILER , , , , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , , , , ,54 URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , ,56 YOLLUKLAR , , , , ,33 GOREV GIDERLERI HIZMET ALIMLARI , , , , ,68 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI , , , , ,77 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI , , , ,20 SERMAYE GIDERLERI , , , , ,77 MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI , , , , ,71 GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI MENKUL MALLARIN BUYUK ONARIM GIDERLERI ,06 3, , , ,06 SOSYAL HİZMEER DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , , , ,30 Örnek -29 İki Tarih Arası 12/15

31 Kurum Adı : Yıl : 2016 İlk Tarih / Son Tarih : 01/01/2016 / 31/12/2016 KURUMSAL SINIF. FONKS. SINIF. K1 K2 K3 K4 F1 F2 F3 F FİN. TİPİ EKONO. SINIF. E1 E2 E3 E4 AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe İle Verilen Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli Ek ve Olağan AKTARMA SURETİYLE EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) Net Ödenek Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Ödenek Üstü Harcama İptal Edilen Ödenek 05/06/2017 Kalan Ödenek SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMEERİ , , , , , ,30 Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri , , , , , ,30 Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri , , , , , ,30 Genel hastane hizmetleri , , , , , ,30 MAHALLI IDARELER , , , , , ,30 PERSONEL GIDERLERI , , , , ,50 MEMURLAR , , , , , ,49 ISCILER , , , , , ,01 SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , , , , ,80 MEMURLAR , , , , ,80 ISCILER , , , , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , , , , ,94 URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , ,41 YOLLUKLAR , , , ,29 GOREV GIDERLERI HIZMET ALIMLARI , , , , ,65 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI , , , , ,59 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI , , , ,00 CARI TRANSFERLER , , , ,01 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , ,01 SERMAYE GIDERLERI , , , ,92 MAMUL MAL ALIMLARI , , , ,92 GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM GIDERLERI DIGER SERMAYE GIDERLERI TARIMSAL HİZMEER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , , , ,33 GENEL KAMU HIZMEERI , , , , , ,33 Genel Hizmetler , , , , , ,33 Diger genel hizmetler , , , , , ,33 Diger genel hizmetler , , , , , ,33 MAHALLI IDARELER , , , , , ,33 PERSONEL GIDERLERI , , , , ,31 MEMURLAR , , , , ,31 ISCILER Örnek -29 İki Tarih Arası 13/15

32 Kurum Adı : Yıl : 2016 İlk Tarih / Son Tarih : 01/01/2016 / 31/12/2016 KURUMSAL SINIF. FONKS. SINIF. K1 K2 K3 K4 F1 F2 F3 F4 FİN. TİPİ EKONO. SINIF. E1 E2 E3 E4 AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe İle Verilen Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli Ek ve Olağan AKTARMA SURETİYLE EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) Net Ödenek Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Ödenek Üstü Harcama İptal Edilen Ödenek 05/06/2017 Kalan Ödenek SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , , ,02 MEMURLAR , , ,02 ISCILER MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , , , , ,74 URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , ,06 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , ,63 YOLLUKLAR , , , ,08 GOREV GIDERLERI HIZMET ALIMLARI , , , ,48 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI , , , , ,83 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI , , , ,66 SERMAYE GIDERLERI MAMUL MAL ALIMLARI GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM GIDERLERI YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ , , , , , BAŞKANLIĞI EKONOMIK ISLER VE HIZMEER , , , , , Madencilik Imalat ve Insaat Hizmetleri , , , , , Insaat isleri hizmetleri , , , , , Insaat isleri hizmetleri , , , , , MAHALLI IDARELER , , , , , PERSONEL GIDERLERI , , , , MEMURLAR , , , , ISCILER SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI , , , , MEMURLAR , , , ,84 ISCILER MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI , , , , ,31 URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , ,11 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , ,49 YOLLUKLAR 197,46 197,46 197,46 197,46 GOREV GIDERLERI , , , ,95 HIZMET ALIMLARI , , , ,94 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI , , , , ,35 Örnek -29 İki Tarih Arası 14/15

33 Kurum Adı : Yıl : 2016 İlk Tarih / Son Tarih : 01/01/2016 / 31/12/2016 KURUMSAL SINIF. FONKS. SINIF. K1 K2 K3 K4 F1 F2 F3 F4 FİN. TİPİ EKONO. SINIF. E1 E2 E3 E4 AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe İle Verilen Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli Ek ve Olağan AKTARMA SURETİYLE EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) Net Ödenek Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Ödenek Üstü Harcama İptal Edilen Ödenek 05/06/2017 Kalan Ödenek GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI , , , , ,01 SERMAYE GIDERLERI , , , , ,15 MAMUL MAL ALIMLARI , , , , ,32 GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI , , , , ,83 Genel Toplam , , , , , , , ,24 Örnek -29 İki Tarih Arası 15/15

34 2016 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ

35 KURUM ADI : YIL : 2016 İlk/Son Tarih : 01/01/2016 / 31/12/2016 T.C. Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli 05/06/2017 GELİRİN KODU Açıklama Bütçe İle Tahmin Edilen 2015 Yılından Devreden Gelir Tahakkuku Tahakkuk Toplam Tahakkuk Tahsilat Tahsilattan Red ve İadeler Net Tahsilat Kalan (Devreden Tahakkuk) Tahsil Oranı % 01 Vergi Gelirleri , , , , , , ,08 1,16 03 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , ,96 1,74 04 Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler , , , ,12 49,82 05 Diger Gelirler , , , , , , ,85 0,83 06 Sermaye Gelirleri , , , , , ,16 4,72 08 Alacaklardan Tahsilat Red ve Iadeler (-) GENEL TOPLAM , , , , , , ,05 0,98 Örnek:30 1/1

36 KURUM ADI : YIL : 2016 İlk/Son Tarih : 01/01/2016 / 31/12/2016 T.C. Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli 05/06/2017 GELİRİN KODU Açıklama Bütçe İle Tahmin Edilen 2015 Yılından Devreden Gelir Tahakkuku Tahakkuk Toplam Tahakkuk Tahsilat Tahsilattan Red ve İadeler Net Tahsilat Kalan (Devreden Tahakkuk) Tahsil Oranı % 01 Vergi Gelirleri , , , , , , ,08 1, Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri , , , , , , ,59 0, Ozel Tüketim Vergisi , , , , , ,30 0, Elektrik ve Havagazi Tüketim Vergisi , , , , , ,30 0, Dahilde Alinan Diger Mal ve Hizmet Vergileri , , , , , , ,29 0, Eglence Vergisi Yangin Sigortasi Vergisi , , , , , ,17 0, Ilan ve Reklam Vergisi , , , , , , ,12 0, Harclar , , , , , ,49 1, Diger Harclar , , , , , ,49 1, Isgal Harci , , , , , ,25 0, Isyeri Acma Izni Harci , , , , , ,00 0, Olcü ve Tarti Aletleri Muayene Harci , , , , , ,32 0, Tatil Günlerinde Çalisma Ruhsati Harci , , , ,00 0, Toptanci Hali Resmi , , , , , ,92 1, Yapi Kullanma Izni Harci 4.529, , , , ,35? Tasıt aracları ısletme ruhsat harcı Diger Harclar , , , , , ,65 1,99 03 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , ,96 1, Mal ve Hizmet Satis Gelirleri , , , , , , ,90 1, Mal Satis Gelirleri , , , , , ,25 0, Sartname, Basili Evrak, Form Satis Gelirleri , , , , , ,25 0, Diger Mal Satis Gelirleri Hizmet Gelirleri , , , , , , ,65 1, Muayene, denetim ve kontrol ücretleri ? Avukatlik Vekalet Ucreti Gelirleri Kurs, Toplanti, Seminer, Egitim vb. Faaliyet Danismanlik / Bilgilendirme Gelirleri Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri Otopark Isletmesi Gelirleri Çevre ve Esenlik Hizmetlerine Iliskin Gelirler , , , , , ,15 1, Ekonomik Hizmetlere Iliskin Gelirler , , , , , , ,40 1,26 Örnek:30 1/6

37 KURUM ADI : YIL : 2016 İlk/Son Tarih : 01/01/2016 / 31/12/2016 T.C. Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli 05/06/2017 GELİRİN KODU Açıklama Bütçe İle Tahmin Edilen 2015 Yılından Devreden Gelir Tahakkuku Tahakkuk Toplam Tahakkuk Tahsilat Tahsilattan Red ve İadeler Net Tahsilat Kalan (Devreden Tahakkuk) Tahsil Oranı % Kültürel Hizmetlere Iliskin Gelirler , , , , , ,17 3, Saglik Hizmetlerine Iliskin Gelirler , , , , , ,51 0, Ulastirma Hizmetlerine Iliskin Gelirler , , , , , , ,88 1, Diger hizmet gelirleri , , , , , , ,54 4, Mallarin kullanma veya faaliyette bulunma , , , ,64? Mallarin kullanma veya faaliyette bulunma , , , ,64? Mallarin kullanma veya faaliyette bulunma , , , ,64? 03 3 KIT ve Kamu Bankalari Gelirleri Hazine Portfoyü ve Istirak Gelirleri Yeniden Degerlendirme Farklari Kurumlar Hasilati Diger Kurumlar Hasilati Diger Kurumlar Hasilati Kira Gelirleri , , , , , ,06 0, Tasinmaz Kiralari , , , , , ,06 0, Ecrimisil Gelirleri Diger Tasinmaz Kira Gelirleri , , , , , ,06 0, Diger Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diger Gelirler Diger Çesitli Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler , , , ,12 49, Merkezi Yonetim Bütcesine Dahil ? Cari ? Cari nitelikli diger isler icin genel bütceden ? 04 4 Kurumlardan ve Kisilerden Alinan Yardim ve Sermaye Kurumlardan alinan Bagis ve Yadimlar Proje Yardimlari , , , ,12 11, Cari Genel Bütceli Idarelerden Alinan Proje Mahalli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari Digerlerinden Alinan Proje Yardimlari Örnek:30 2/6

38 KURUM ADI : YIL : 2016 İlk/Son Tarih : 01/01/2016 / 31/12/2016 T.C. Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli 05/06/2017 GELİRİN KODU Açıklama Bütçe İle Tahmin Edilen 2015 Yılından Devreden Gelir Tahakkuku Tahakkuk Toplam Tahakkuk Tahsilat Tahsilattan Red ve İadeler Net Tahsilat Kalan (Devreden Tahakkuk) Tahsil Oranı % Sermaye , , , ,12 28, Genel Bütceli Idarelerden Alinan Proje , , , ,67 40, Digerlerinden Alinan Proje Yardimlari , , , ,45 16,41 05 Diger Gelirler , , , , , , ,85 0, Faiz Gelirleri , , , , ,38 5, Vergi, Resim ve Harc Gecikme Faizleri Vergi, Resim ve Harc Gecikme Faizleri Diger Faizler , , , , ,38 5, Kisilerden Alacaklar Faizleri ,84 785,84 785,84 785,84 0, Diger Faizler , , , , ,38 5, Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar , , , , , ,26 0, Vergi ve Harc Gelirlerinden Alinan Paylar , , , , , ,55 0, Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan , , , ,46 0, Çevre Temizlik Vergisinden Alinan Paylar , , , , , ,55 1, Kamu Harcamalarina Katilma Paylari , , , , , ,71 1, Yol Harcamalarina Katilma Payi , , , , , ,71 3, Diger Harcamalara Katilma Paylari Mahalli Idarelere Ait Paylar , , , , , ,00 0, Maden Isletmelerinden Alinan Paylar , , , ,83 0, Müze Giris Ucretlerinden Alinan Paylar Ortak Altyapi Hizmetleri Icin Diger Kurumlar Otopark Gelirlerinden Ilce ve Ilk Kademe , , ,00? Mahalli Idarelere Ait Diger Paylar , , , ,43 0, Diger Paylar , , , , Diger Paylar , , , , Para Cezalari , , , ,75 109, , ,40 1, Idari Para Cezalari , , , ,19 109, , ,52 1, Diger Idari Para Cezalari , , , ,19 109, , ,52 1, Vergi Cezalari , , , , , ,88 2, Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme , , , , , ,88 1, Vergi Barisi TEFE Tutari , , , ,51? Diger Para Cezalari , , , ,75 0,24 Örnek:30 3/6

39 KURUM ADI : YIL : 2016 İlk/Son Tarih : 01/01/2016 / 31/12/2016 T.C. Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli 05/06/2017 GELİRİN KODU Açıklama Bütçe İle Tahmin Edilen 2015 Yılından Devreden Gelir Tahakkuku Tahakkuk Toplam Tahakkuk Tahsilat Tahsilattan Red ve İadeler Net Tahsilat Kalan (Devreden Tahakkuk) Tahsil Oranı % Yukarida Tanimlanmayan Diger Para , , , ,75 0, Diger Çesitli Gelirler , , , , , , ,19 3, Diger Çesitli Gelirler , , , , , , ,19 3, Irat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar , , , ,91-601,78? Irat Kaydedilecek Teminat Mektuplari , , , ,00? Kisilerden Alacaklar , , , , , ,61 1, Otopark Yonetmeligi Uyarinca Alinan , , , ,00 2, Yukarida Tanimlanmayan Diger Çesitli , , , , ,62 13,20 5,12 06 Sermaye Gelirleri , , , , , ,16 4, Tasinmaz Satis Gelirleri , , , , , ,16 6, Diger Bina Satis Gelirleri Diger Bina Satis Gelirleri Arazi Satisi Arazi Satisi Arsa Satisi , , , , , ,16 0, Arsa Satisi , , , , , ,16 0, Diger Tasinmaz Satis Gelirleri , Diger Çesitli Tasinmaz Satis Gelirleri , Tasinir Satis Gelirleri Tasinir Satis Gelirleri Tasinir Satis Gelirleri Tasit Satis Gelirleri Tasit Satis Gelirleri Diger Tasinir Satis Gelirleri Diger Çesitli Tasinir Satis Gelirleri Diger Sermaye Satis Gelirleri Diger Sermaye Satis Gelirleri Diger Çesitli Sermaye Satis Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Yurtici Alacaklardan Tahsilat Diger Yurtici Alacaklardan Tahsilat Digerlerinden Örnek:30 4/6

40 KURUM ADI : YIL : 2016 İlk/Son Tarih : 01/01/2016 / 31/12/2016 T.C. Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli 05/06/2017 GELİRİN KODU Açıklama Bütçe İle Tahmin Edilen 2015 Yılından Devreden Gelir Tahakkuku Tahakkuk Toplam Tahakkuk Tahsilat Tahsilattan Red ve İadeler Net Tahsilat Kalan (Devreden Tahakkuk) Tahsil Oranı % 09 Red ve Iadeler (-) Vergi Gelirleri Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler Mülkiyet Uzerinden Alinan Diger Vergiler Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri Ozel Tüketim Vergisi Dahilde Alinan Diger Mal ve Hizmet Vergileri Harclar Diger Harclar Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satis Gelirleri Mal Satis Gelirleri Hizmet Gelirleri Kurumlar Hasilati Mahalli Idareler Kurumlar Hasilati Kira Gelirleri Tasinmaz Kiralari Diger Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diger Gelirler Diger Gelirler Faiz Gelirleri Vergi, Resim ve Harc Gecikme Faizleri Diger Faizler Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar Vergi ve Harc Gelirlerinden Alinan Paylar Kamu Harcamalarina Katilma Paylari Genel Bütceli Idarelere Ait Paylar Mahalli Idarelere Ait Paylar Diger Paylar Para Cezalari Idari Para Cezalari Vergi Cezalari Örnek:30 5/6

41 KURUM ADI : YIL : 2016 İlk/Son Tarih : 01/01/2016 / 31/12/2016 T.C. Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli 05/06/2017 GELİRİN KODU Açıklama Bütçe İle Tahmin Edilen 2015 Yılından Devreden Gelir Tahakkuku Tahakkuk Toplam Tahakkuk Tahsilat Tahsilattan Red ve İadeler Net Tahsilat Kalan (Devreden Tahakkuk) Tahsil Oranı % Diger Para Cezalari Diger Çesitli Gelirler Irat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar Sermaye Gelirleri Tasinmaz Satis Gelirleri Diger Bina Satis Gelirleri Tasinir Satis Gelirleri Tasinir Satis Gelirleri Tasit Satis Gelirleri Diger Tasinir Satis Gelirleri Diger Sermaye Satis Gelirleri Diger Sermaye Satis Gelirleri GENEL TOPLAM , , , , , , ,05 0,98 Örnek:30 6/6

42 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI Kurumun Adı: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yılı :2016 () I II III IV AÇIKLAMA ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞEN 1 İÇ BORÇLANMA 8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN , ,04 1 Bankalar , ,69 1 Borçlanma 2 Ödeme , ,69 2 İller Bankası , ,73 1 Borçlanma ,89 2 Ödeme , ,16 4 NET BORÇLANMA ,14 0 NET BORÇLANMA ,14 0 Net Borçlanma ,14 0 Net Borçlanma ,14 5 NET FİNANSMAN ,14 0 NET FİNANSMAN ,14 0 Net Finansman ,14 0 Net Finansman ,14

43 2016 MALİ YILI KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU

44 T.C. Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ KURUMSAL HESAP KODU KURUM ADI 2014 YILI 2015 YILI 2016 YILI I II III IV 46 BELEDIYE , , , SAKARYA ILI , , , SAKARYA BUYUKSEHIR BELEDIYESI , , , GENEL SEKRETERLIK , , , OZEL KALEM MUDURLUGU , , , INSAN KAYNAKLARI VE EGITIM DAIRESI BASKANLIGI , , , BILGI ISLEM DAIRESI BASKANLIGI , , , YAZI ISLERI VE KARARLAR DAIRE BASKANLIGI , , TEFTIS KURULU BASKANLIGI , , , HUKUK MUSAVIRLIGI , , , BASIN YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , HALKLA ILISKILER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ , , , CEVRE KORUMA VE KONTROL DAIRESI BASKANLIGI , , , FEN ISLERI DAIRESI BASKANLIGI , , , MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI , , , DESTEK HİZMEERİ DAİRE BAŞKANLIĞI , , , IMAR VE SEHIRCILIK DAIRESI BASKANLIGI , , , ITFAIYE DAIRESI BASKANLIGI , , , ZABITA DAIRESI BASKANLIGI , , , KULTUR VE SOSYAL ISLER DAIRESI BASKANLIGI , , , SAGLIK İŞLERİ DAIRESI BASKANLIGI , , , ULASIM DAIRESI BASKANLIGI , , , SOSYAL HİZMEER DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , TARIMSAL HİZMEER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,81 GİDERLER TOPLAMI , , ,59

45 2016 MALİ YILI GENEL MİZAN (ANA HESAP)

46 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Devir 31/12/ KASA HESABI , , BANKA HESABI , , , VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) , , DÖVİZ HESABI , , DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) , , DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI , , BANKA KREDİ KARARINDAN ALACAKLAR HESABI , , , GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI , , , GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI , , , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI , , , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAAR HESABI , , DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI , , , KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI , , , TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI , , KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI , , , İLK MADDE VE MALZEME HESABI , , , İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI , , PERSONEL AVANSLARI HESABI , , BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI , , , MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI , , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI , , DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI , , İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI , , GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI , ,92 225, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI , , , MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI , , MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN , ,18 SERMAYE 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI , , , YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI , , , BİNALAR HESABI , , , TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI , , , TAŞIAR HESABI , , , DEMİRBAŞLAR HESABI , , , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) , , , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI , , , HAKLAR HESABI , , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) , , GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI , , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR , , ,00 MHS_MIZAN_AYRINTI 1/3

47 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Bakiye Alacak Bakiye Hesap Adı No Kr Kr Kr Kr 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) , , , BANKA KREDİLERİ HESABI , , KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI , , , BÜTÇE EMANEERİ HESABI , , , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNAAR HESABI , , , EMANEER HESABI , , , ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI , , , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI , , , FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA , , , VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİENDİRİLMİŞ V , , , KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI , , ,00 Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd GİDER TAHAKKUKLARI HESABI , , , HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI , , SAYIM FAZLALARI HESABI 15,72 15, BANKA KREDİLERİ HESABI , , , KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI , , , KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI , , , GİDER TAHAKKUKLARI HESABI , , NET DEĞER HESABI , , , GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI , , , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI , , , GELİRLER HESABI , , GİDERLER HESABI , , FAALİYET SONUÇLARI HESABI , , BÜTÇE GELİRLERİ HESABI , , GELİR YANSITMA HESABI , , BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI , , BÜTÇE GİDERLERİ HESABI , , GİDER YANSITMA HESAPLARI , , BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI , , GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI , , BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI , , ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI , , MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H , , MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI , , TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI , , , TEMİNAT MEKTUPLARI EMANEERİ HESABI , , , GİDER TAAHHÜERİ HESABI , , , GİDER TAAHHÜERİ KARŞILIĞI HESABI , , , KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR , , DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI , ,89 MHS_MIZAN_AYRINTI 2/3

48 TOPLAM , , , ,37 Düzenleyen BEHLÜL BAL Muhasebe Yet.Yrd. ENGİN ŞAHİN Muhasebe Yetkilisi İLKNUR ESENKAL İmza İmza İmza

49 2016 MALİ YILI GENEL MİZAN (DETAY MİZAN)

50 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Devir 31/12/ KASA HESABI , , BANKA HESABI , , , VAKIFBANK HESAPLARI , , , Kamu Harcamaları Hesabı , , , Otopark Havuz Hesabı OGS Hesabı 5.592, ,40 292, Bankomat Hesabı , , , İşkur Hesabı , , Vadeli Yatırım Hs.(Bono) , , , Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hal Rüsum Hs , , Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hal Ceza hs Key Hesabı (Pasif) 0,20 0, Sakarya Büyükşehir Belediyesi (Haciz) 707,39 707, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Rüsum Bloke Hs. 379,15 379, Aile ve Sosyal Pol. Bak.Ücretsiz Seyahat Kap. Gelir Sedt.Hs Vadeli Hs , , Teminatlar Hesabı , , VADELİ HS , , VADELİ HS , , VADELİ HS , , VADELİ HS , , HALKBANK HESAPLARI , , , Iller Bankası Otomatik Odeme Talimatlı Hesap , , , Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yaşayarak Öğrenme Projesi Hesabı 33,68 33, Sakarya Tarımsal Sulama Potansiyeli Altyapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri , ,40 Hs Sakarya Tarımsal Sulama Potansiyeli Altyapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri , ,22 Vadeli.Hesabı Sakarya Kent Kimliğinin Güçlendirilmesi Yoluyla Turizm Kapasitesinin , ,27 Arttırılması (Taraklı Uygulaması) KIRIK VADELİ HESABI , , ZIRAAT BANKASI HESAPLARI , , , Kamu Harcamaları , , Kamu Harcamaları Hs. Erenler Şb , , , BAGLI BELEDIYELER OTOPARK HESAPLARI , , , Adapazarı Belediyesi , , Arifiye Belediyesi Erenler Belediyesi , , , Hendek Belediyesi , , Karapurcek Belediyesi , , , Serdivan Belediyesi , , Söğütlü Belediyesi Ferizli Bld. Otopark Hs. Erenler Şb PTTBANK , , , Posta Çeki Hs , , , VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) , ,37 MHS_MIZAN_AYRINTI 1/48

51 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr VERILEN ÇEKLER HESABI ( - ) , , Verilen VAKIFBANK Cekleri Hesabı ( - ) , , Kamu Harcamaları Hesabı , , VERILEN GONDERME EMIRLERI HESABI ( - ) , , Verilen VAKIFBANK Gonderme Emirleri Hesabı ( - ) , , Kamu Harcamaları Hesabı , , Otopark Havuz Hesabı OGS Hesabı 5.300, , Bankomat Hesabı , , İşkur Hesabı , , Vadeli Yatırım Hs.(Bono) , , Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hal Rüsum Hs , , Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hal Ceza Hs Aile ve Sosyal Polt.Bak.Ücretsiz Seyahat Kap.Gelir Sedt.Hs Vadeli Hs , , Teminatlar Hesabı , , VADELİ HS , , VADELİ HS , , VADELİ HS , , Verilen HALKBANK Gonderme Emirleri Hesabı ( - ) , , Iller Bankası Otomatik Odeme Talimatlı Hesap , , Sakarya Tarımsal Sulama Potansiyeli Altyapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri , ,40 Hs VADELİ HS , , Sakarya Kent Kimliğinin Güçlendirilmesi Yoluyla Turizm Kapasitesinin , ,27 Arttırılması (Taraklı Uygulaması) Verilen ZIRAAT BANKASI Gonder. Emirle Hesabı ( - ) , , Kamu Harcamaları , , Kamu Harcamaları Hs. Erenler Şb , , Verilen OTOPARK HESAPLARI Gond. Emirleri ( - ) , , Adapazarı Belediyesi , , Arifiye Belediyesi Erenler Belediyesi , , Karapurcek Belediyesi , , Serdivan Belediyesi , , PTTBANK , , Posta Çeki Hs , , DÖVİZ HESABI , , Kasadaki Dövizler , , Kamu İdaresi Malı Dövizler , , Euro , , Euro-Vakıfbank , , DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) , , DÖVİZ GÖNDERME E. HESABI ( - ) Vakıfbank Euro , , DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI , , Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak , ,19 MHS_MIZAN_AYRINTI 2/48

52 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Üzere Gönderil 109 BANKA KREDİ KARARINDAN ALACAKLAR HESABI , , , GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI , , , Vergi Gelirlerinden Alacaklar , , , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , Özel Tüketim Vergisi , , Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi , , Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri , , Yangın Sigortası Vergisi , , İlan ve Reklam Vergisi , , Harçlar , , , Diğer Harçlar , , , İşgal Harcı , , , İşyeri Açma İzni Harcı , , Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı , , Toptancı Hali Resmi , , Yapı Kullanma İzni Harcı 4.529, , Diğer Harçlar , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar , , , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , Mal Satış Gelirleri Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Hizmet Gelirleri , , , Muayene, denetim ve kontrol ücretleri 5.371, , Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , , Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler , , Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler , , Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , , Diğer hizmet gelirleri , , , Kira Gelirleri , , , Taşınmaz Kiraları , , , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , , , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden Ala , , Proje Yardımları , , Sermaye , , Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları , , Diğer Gelirlerden Alacaklar , , , Faiz Gelirleri 1.986, , Diğer Faizler 1.986, , Diğer Faizler 1.986, , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar , , Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar , , Iller Bankası Kanalıyla , , Muhasebat GM Kanalıyla , , Çevre Temizlik Vergisinden Alınan , ,39 MHS_MIZAN_AYRINTI 3/48

53 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Paylar Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Kamu Harcamalarına Katılma Payları , , , Yol Harcamalarına Katılma Payı , , , Mahalli İdarelere Ait Paylar , , Maden İşletmelerinden Alınan Paylar 2.477, , Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar , , Para Cezaları , , , İdari Para Cezaları , , , Diğer İdari Para Cezaları , , , Vergi Cezaları , , Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları 8.576, , Vergi Barışı TEFE Tutarı , , Diğer Çeşitli Gelirler , , Diğer Çeşitli Gelirler , , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler , , GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI , , , Vergi Gelirlerinden Alacaklar , , , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , Özel Tüketim Vergisi ,80 376, , Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ,80 376, , Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri , , , Eğlence Vergisi Yangın Sigortası Vergisi , , , İlan ve Reklam Vergisi , , , Harçlar , , , Diğer Harçlar , , , İşgal Harcı , , , İşyeri Açma İzni Harcı , , Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı , , , Toptancı Hali Resmi , , , Yapı Kullanma İzni Harcı 3.100,95 825, , Diğer Harçlar , , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar , , , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , Mal Satış Gelirleri , ,46 119, Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri , ,46 119, Hizmet Gelirleri , , , Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , , Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler , , , Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler 9.271, , , Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , , Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , , Diğer hizmet gelirleri , , , Kira Gelirleri , , , Taşınmaz Kiraları , , , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , , , Diğer Gelirlerden Alacaklar , , ,15 MHS_MIZAN_AYRINTI 4/48

54 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar , , , Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar , , , Kamu Harcamalarına Katılma Payları , , , Yol Harcamalarına Katılma Payı , , , Mahalli İdarelere Ait Paylar , , , Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe Belediyel , , Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar , , Para Cezaları , , , İdari Para Cezaları , , , Diğer İdari Para Cezaları , , , Vergi Cezaları , , , Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları , , , Vergi Barışı TEFE Tutarı , , Diğer Çeşitli Gelirler 13,20 13, Diğer Çeşitli Gelirler 13,20 13, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 13,20 13, Sermaye Gelirlerinden Alacaklar Taşınmaz Satış Gelirleri Arsa Satışı Arsa Satışı GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI , , , Vergi Gelirlerinden Alacaklar , , , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri , , , İlan ve Reklam Vergisi , , , Harçlar 6.858, , Diğer Harçlar 6.858, , Diğer Harçlar 6.858, , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar , , , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , Mal Satış Gelirleri 3.722, , , Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 3.722, , , Hizmet Gelirleri , , , Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler 429,50 429, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler 758,80 108,40 650, Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , , Diğer hizmet gelirleri 855,00 855, Diğer Gelirlerden Alacaklar , , Para Cezaları , , Vergi Cezaları , , Vergi Barışı TEFE Tutarı , , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAAR HESABI , , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAAR HESABI , ,36 MHS_MIZAN_AYRINTI 5/48

55 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Bakiye Alacak Bakiye Hesap Adı No Kr Kr Kr Kr 127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI , , , Sermaye Gelirleri , , ,16 Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd Taşınmaz Satış Gelirleri , , , Arsa Satışı , , , Arsa Satışı , , , KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI , , , Mahalli İdarelere Verilen Borçlardan Alacaklar , , , Belediyeye Bağlı Kuruluş ve Şirketler , , , TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI , , Kurumca Verilen Borçlardan Takipli Alacaklar , , Mahalli İdarelere Verilen Borçlardan Alacaklar , , Belediyeye Bağlı Kuruluş ve Şirketler , , KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI , , , Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacakl , , Alacağın Aslı , , Diğer Alacaklar , , , Alacağın Aslı , , , Alacağın Faizi 601,78 601, İLK MADDE VE MALZEME HESABI , , , Kırtasiye Malzemeleri Grubu , , , Yazı Araçları , , , Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 3.111, ,05 263, Kağıt Ürünler , , , Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri , , , Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar , , , Yazı Düzelticiler 2.811, ,44 711, Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri , , , Bilişim Malzemeleri , , , Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüke , , , Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları 3.468, ,88 699, Servis ve Saklama Kapları 3.693, ,59 153, Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı , ,77 486, İçecek Servis Takımları , , , Mutfak Araç ve Gereçleri , , , Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri Grubu , , , İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler , , , Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasall , , , Medikal Malzemeler , , , Laboratuar Malzemeleri 410,40 410, Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu , , , Katı Yakıtlar , , , Sıvı Yakıtlar , , , Yağlar ve Katkı Yağlar , , , Kimyevi Maddeler 334,74 334, Temizleme Ekipmanları Grubu , , ,93 MHS_MIZAN_AYRINTI 6/48

56 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Temizlik Malzemeleri , , , Temizlik Araç ve Gereçleri , , , Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları , , , Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu , , , Giyecekler , , , Mefruşat Ürünleri , , , Tuhafiye Malzemeleri , , , Yiyecek Grubu , , , Bakliyat , , Yemeklik Yağlar , , Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler , , Un ve Unlu Gıdalar , , Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcıla , , , Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler 5.757, , , Etler ve Et Ürünleri 49,25 49, İçecek Grubu , , , Alkolsüz İçecekler , , , Zirai Maddeler Grubu , , , Tohum, Fideler, Filizler ve Çiçek Tohumları , , , Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları , , , Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri , ,46 0, Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan Maddeler Çiçekler , , , Yem Grubu , ,33 147, Balık Yemleri 147,50 147, Köpek ve Kedi Yemleri , , Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu , , , Küçük El Aletleri ve Gereçleri , , , Tutturucular , , , Kaplayıcılar , , , Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri , , , Ağaç Ürünleri , , , Metal Ürünler , , , Cam Ürünler , , , Plastik Ürünler , ,24 1, Karayolları ve Trafik Malzemeleri , , , Kaynak Malzemeleri 581,15 356,95 224, Yedek Parçalar Grubu , , , Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları , , , Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları , , , Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları , , , Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları , , , Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları , , , Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu , , , Otomobil Lastikleri , , , Minibüs, Kamyonet Lastikleri , , , Kamyon, Otobüs Lastikleri , , ,26 MHS_MIZAN_AYRINTI 7/48

57 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Traktör ve İş Makinesi Lastikleri , , , Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu , , Basılı Yayınlar , , Spor Malzemeleri Grubu , ,42 86, Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri , ,68 86, Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri , , Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri , , Diğer Spor Malzemeleri , , Basınçlı Ekipmanlar , , , Pompalar , , , Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler , , , Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar , , , Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar , , Güvenlik, Koruma ve Gösteri Amaçlı Tüketim Malz , , , Eğitim ve Öğretim Amaçlı Alınan Madde ve Malzemele , , , Sosyal Yardım Amaçlı Taşınırlar , , , Halka Açık Alanlarda Kullanılan Taşınırlar , , , İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI , , Mutemet Avansları , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansları , , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Avansı Görev Giderleri Avansı , , Hizmet Alımları Avansı Temsil ve Tanıtma Giderleri Avansı Mamul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Avansı , , Sermaye Giderleri Avansları Mamul Mal Alımları Avansı Krediler , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kredisi Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kredisi Hizmet Alımları Kredisi Sermaye Giderleri Kredisi , , Mamul Mal Alımları Avansı , , PERSONEL AVANSLARI HESABI , , Yurtiçi Geçici Görev Avansları , , Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansı , , Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansı , , Yurtdışı Geçici Görev Avansları , , Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Avansı , , Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Avansı , , Maaş, Ücret ve Ödenek Avansları , , Personel Giderleri Avansları , , Memur Maaş Avansı , , Sözleşmeli Personel Maaş Avansı , , İşçi Ücret Avansı , , BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI , , ,95 MHS_MIZAN_AYRINTI 8/48

58 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Bakiye Alacak Bakiye Hesap Adı No Kr Kr Kr Kr Gelecek Yıl Bütçesine Mahsuben Verilen Maaş ve Ücr , , , Maaş Avansları , , , MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI , , Mahsup Dönemine Aktarılan İş Avans ve Kredileri , , Mutemet Avansları Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Avansı Görev Giderleri Avansı Hizmet Alımları Avansı Krediler , , Sermaye Giderleri Kredisi , , Mamul Mal Alımları Avansı , , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI , , Faiz ve İskonto Giderleri , , İskonto Giderleri , , İç Borç İskonto Giderleri , , Sgk Faiz Giderleri , , DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI , , İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI , , INDIRILECEK (%18) KATMA DEGER VERGISI HESABI , , GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI , ,92 225, Vergi Gelirlerinden Alacaklar , , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri İlan ve Reklam Vergisi Harçlar , , Diğer Harçlar , , İşgal Harcı , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar , ,89 225, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , ,72 225, Hizmet Gelirleri , ,72 225, Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , Diğer hizmet gelirleri , , Kira Gelirleri , , Taşınmaz Kiraları , , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , , Diğer Gelirlerden Alacaklar , , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , Kamu Harcamalarına Katılma Payları , , Yol Harcamalarına Katılma Payı , , Para Cezaları , , İdari Para Cezaları , , Diğer İdari Para Cezaları , , Vergi Cezaları 555,15 555,15 MHS_MIZAN_AYRINTI 9/48

59 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Vergi Barışı TEFE Tutarı 555,15 555, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI , , , Vergi Gelirlerinden Alacaklar , , , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri , , , İlan ve Reklam Vergisi , , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar , , , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , Mal Satış Gelirleri 2.558, ,85 380, Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 2.558, ,85 380, Hizmet Gelirleri , , , Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler 1.516,65 650,40 866, Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , , Diğer Gelirlerden Alacaklar , , , Faiz Gelirleri 6.592, , Diğer Faizler 6.592, , Diğer Faizler 6.592, , Para Cezaları 4.169, ,27 718, Vergi Cezaları 4.169, ,27 718, Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları 718,10 718, Vergi Barışı TEFE Tutarı 3.451, , MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI , , Diğerleri , , MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN , ,18 SERMAYE Sermaye Payları , , Sermaye Payı Oranı % 10 a Kadar Olanlar , , Sermaye Payı Oranı % (Dahil) Arası Olanlar , , Sermaye Payı Oranı % 50 den Fazla Olanlar ARAZİ VE ARSALAR HESABI , , , Araziler , , , Araziler , , Tarla , , Tarım Dışı Alanlar , , Arsalar , , , YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI , , , Kamu?daresinin Mülkiyetinde Olanlar , , , Köprü ve Geçitler , , Köprüler , , Yollar , , , Genel Hizmet Alanlar? , , Meydanlar , , Park ve Bahçeler , , Rekreasyon Alanlar? , , Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri , , Mezarlıklar MHS_MIZAN_AYRINTI 10/48

60 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri , , BİNALAR HESABI , , , Beton, Kagir, Demir ve Celik Binalar , , , Idare Binalari , , , ?dare Binalar? , , Hizmet Binaları , , Diğer , , Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar , , İlköğretim Okulları , , Diğer Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar , , Halk Eğitim Merkezi , , İbadet Yerleri , , Hayvan Barınakları , , Diğer , , Spor Amaçlı Bina ve Tesisler , , Spor Sahaları , , Konutlar Kamu Konutları Ticaret Amaçlı Binalar , , , Dükkan ve??yeri , , Diğer , , Tarihi Yapılar , , Diğer , , Ahsap-Kerpic Binalar Idare Binalari Diğer Galip Malzemesi Teneke Mukavvat Prefabrik Barakala , , Spor Amaçlı Bina ve Tesisler , , Spor Sahaları , , Diğer Turizm ve Dinlenme Amaçlı Bina ve Tesisler , , Kültür ve Eğlence Merkezleri , , TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI , , , Tesisler , , Sanayi ve Üretim Tesisleri Diğer Sanayi ve Üretim Tesisleri Diğer Tesisler , , Makineler ve Aletler Grubu , , , Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri , , , İnşaat Makineleri ve Aletleri , , , Atölye Makineleri ve Aletleri , , , İş Makineleri ve Aletleri , , , Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri , , , Posta Makineleri , , Ayırma, Sınıflandırma Makineleri , , Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler , , , Cihazlar ve Aletler Grubu , , ,07 MHS_MIZAN_AYRINTI 11/48

61 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Bakiye Alacak Bakiye Hesap Adı No Kr Kr Kr Kr Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları , , , Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri , , , Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler , ,00 Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri , , , Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve A , , Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri , , , Müzik Aletleri ve Aksesuarları , , , TAŞIAR HESABI , , , Karayolu Taşıtları Grubu , , , Otomobiller , , , Yolcu Taşıma Araçları , , , Yük Taşıma Araçları , , , Arazi Taşıtları , , , Özel Amaçlı Taşıtlar , , , Motorsuz Kara Araçları , , , Su ve Deniz Taşıtları Grubu , , Botlar , , DEMİRBAŞLAR HESABI , , , Döşeme ve Mefruşat Grubu , , , Döşeme Demirbaşları , , , Temsil ve Tören Demirbaşları ,97 635, , Koruyucu Giysi ve Malzemeler , , , Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteli , , Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşını , , , Büro Makineleri Grubu , , , Bılgısayar ve Sunucular , , , Bilgisayar Çevre Birimleri , , , Teksir ve Çoğaltma Makineleri , , , Haberleşme Cihazları , , , Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları , , , Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu , , , Mobilyalar Grubu , , , Büro Mobilyaları , , , Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyala , , , Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları , , , Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları 796,50 796, Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler , , , Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu 448,40 448, Yemek Hazırlama Ekipmanları 448,40 448, Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu , , Güzel Sanat Eserleri , , Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler , , Kütüphane Demirbaşları Grubu ,08 295, , Kütüphane Mobilyaları 5.267,96 295, , Basılı Yayınlar , , Görsel ve İşitsel Kaynaklar 1.265, ,10 MHS_MIZAN_AYRINTI 12/48

62 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Eğitim Demirbaşları Grubu , , , Eğitim Mobilyaları ve Donanımları , , , Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar ,00 318, , Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu , , , Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar , , , Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar , , Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 6.118, , Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar 5.858, , Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Gru , , , Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar , , Kontrol ve Güvenlik Sistemleri , , , Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları , , , Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları , , Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları , , Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar 7.304, , Büro Malzemeleri 7.304, , Diğer Demirbaşlar , , , Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler , , Seyyar Tanklar ve Tüpler , , , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) , , , Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri , , , Köprü ve Geçitler , , Köprüler , , Yollar , , , Genel Hizmet Alanlar? , , Meydanlar , , Park ve Bahçeler , , Rekreasyon Alanlar? , , Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri , , Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri , , Binalar , , İdare Binaları , , Hizmet Binaları , , Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar 3.721, , İlköğretim Okulları 3.721, , Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar , , Halk Eğitim Merkezi , , İbadet Yerleri 3.149, , Spor Amaçlı Bina ve Tesisler , , Spor Sahaları , , Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar , , Kültür ve Eğlence Merkezleri , , Konutlar 216,76 216, Kamu Konutları 216,76 216, Tutukevi, Cezaevi ve Islahevleri , , Diğer , , Diğer Binalar , ,80 MHS_MIZAN_AYRINTI 13/48

63 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Tesis, Makine ve Cihazlar , , , Tesisler , , Diğer Sanayi ve Üretim Tesisleri , , Makineler ve Aletler Grubu , , , Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri , , , İnşaat Makineleri ve Aletleri 573, , , Atölye Makineleri ve Aletleri , , , İş Makineleri ve Aletleri 295, , , Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri , , , Posta Makineleri Ayırma, Sınıflandırma Makineleri , , Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler , , , Cihazlar ve Aletler Grubu , , , Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları 2.812, , , Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri 5.568, , , Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler , , Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri , , , Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve A , , Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri , , , Müzik Aletleri ve Aksesuarları , , , Taşıtlar , , , Karayolu Taşıtları Grubu , , , Otomobiller , , , Yolcu Taşıma Araçları , , Yük Taşıma Araçları , , , Özel Amaçlı Taşıtlar , , , Mopet ve Motosikletler Motorsuz Kara Araçları , , Su ve Deniz Taşıtları Grubu , , Tankerler , , Botlar Demirbaşlar , , , Döşeme ve Mefruşat Grubu 3.113, , , Döşeme Demirbaşları 161, , , Temsil ve Tören Demirbaşları 1.271, , , Koruyucu Giysi ve Malzemeler , , Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteli , , Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşını , , Büro Makineleri Grubu , , , Bilgisayarlar ve Sunucular , , , Bilgisayar Çevre Birimleri , , , Teksir ve Çoğaltma Makineleri , , , Haberleşme Cihazları , , , Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları , , , Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu , , , Mobilyalar Grubu , , , Büro Mobilyaları , , ,34 MHS_MIZAN_AYRINTI 14/48

64 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Bakiye Alacak Bakiye Hesap Adı No Kr Kr Kr Kr Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyala 1.648, , , Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları 295, , , Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları ,50 796, Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler 1.151, , , Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu 424,80 424, Yemek Hazırlama Ekipmanları 424,80 424,80 Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd Kütüphane Demirbaşları Grubu ,00 472, Kütüphane Mobilyaları ,00 472, Eğitim Demirbaşları Grubu , , Eğitim Mobilyaları ve Donanımları , , Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar 159,30 159, Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu 354, , , Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 354, , , Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar , , Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 3.056, , Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar 713,90 713, Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Gru 6.025, , , Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar , , Kontrol ve Güvenlik Sistemleri 3.889, , , Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları 2.135, , , Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları 3.981, , Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları 3.981, , Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Eşyalar 3.723, , Büro Malzemeleri 3.723, , Diğer Demirbaşlar , , Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler , , Seyyar Tanklar ve Tüpler , , Diğer Maddi Duran Varlıklar , , Diğer Maddi Duran Varlıklar , , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI , , , Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri , , , Köprü ve Geçitler , , , Köprüler , , , Yollar , , , Şamandıra, Dolfen ve Platformlar , , Duraklar , , Genel Hizmet Alanlar? , , , Park ve Bahçeler , , , Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri , , , Mezarlıklar , , Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri , , , Binalar , , , İdare Binaları , , , Hizmet Binaları , , , Diğer , , ,57 MHS_MIZAN_AYRINTI 15/48

65 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar , , Orta Öğretim Okulları , , Diğer , , Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar , , Diğer , , Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar , , , Halk Eğitim Merkezi , , Diğer , , Spor Amaçlı Bina ve Tesisler , , , Spor Sahaları , , Diğer , , , Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar , , Kültür ve Eğlence Merkezleri , , Ticaret Amaçlı Binalar , , , Diğer , , , HAKLAR HESABI , , Bilgisayar Yazılımları , , Lisanslar , , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) , , Haklar Amortismanı , , Bilgisayar Yazılımları , , Lisanslar , , GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI , , Faiz ve İskonto Giderleri , , İskonto Giderleri , , İç Borç İskonto Giderleri , , Sgk Faiz Giderleri , , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR , , , Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar , , , Makine ve Cihazlar , , , Taşıtlar , , , Demirbaşlar , , , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) , , , Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar , , , Tesis, Makine ve Cihazlar , , , Taşıtlar , , , Demirbaşlar 1.608, , , BANKA KREDİLERİ HESABI , , İller Bankasından Alınan Krediler , , Katı Atık Bertaraf Tesisi Kredisi , , Şehirlerarası Terminal Kredisi , , Kültür Merkezi Kredisi , , Gar Meydanı Kamulaştırma Kredisi , , Gar Meydanı Kamulaştırma Kredisi , , Otobus Alımı Kredisi (20 Adet) , , Okul Yapımı Kredisi , , Sakarya Nehri Kıyısı Rekreasyon Alanı 1.Etap , ,38 MHS_MIZAN_AYRINTI 16/48

66 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Adet Yol Süpürme Aracı , , Asfalt Sathi Kaplama Yapım İşi (Muhtelif Köy Yolları) , , Kutu Menfez Yapım İşi (Geyve-Kamışlı Köyü) , , Köprü Yapım İşi (Pamukova- Çardak Köyü) , , Asfalt Sathi Kaplama Yapım İşi (3.Grup-Karasu-Kocaali-Serdivan) , , Bsk Asfalt İle Yama ve Tamirat Yapım İşi (2.Grup-Hendek , ,68 Erenler) Bsk Asfalt İle Yama ve Tamirat Yapım İşi (3.Grup-Karasu , ,24 Kocaali-Serdivan) Araç Alımı (2 Kumsal Temz. - 2 Merd.İtfaiye - 6 Müd.İtfaiye Aracı) , , Stabilize ile Yol Kaplanması İşi (2.Grup-Muhtelif Köy Yolları) 3.779, , Adet Damperli Kamyon Alımı , , Adet Asfalt Finişeri-1 Adet Asfalt Kazıyıcı-5 Adet Silindir Alımı , , Asfalt Mıcır Malzemesi Alımı (Agrega) , , SBB Ton Bitüm (50/70 Bitüm) Alım İşi , , Köprü Yapım İşi (Pamukova- Şükriye Köyü Köprüsü) 1.401, , İL ÖZEL İDARESİNDEN DEVRALINAN KREDİLER , , Diğer Bankalardan Alınan Krediler , , Vakıfbanktan Alınan Krediler , , Tahsis NO: , , Tahsis NO: , , KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI , , , İkrazen Kullandırılan İmkanlara İlişkin Borçlar , , , Hazine Müsteşarlığına , , , Garantilerden Kaynaklı-Uzlasma Haricinde , , , Anapara , , , Faiz , , Gecikme Faizi , , Ikrazlardan Kaynaklı-Uzlasma Haricinde , , Anapara , , Faiz , , Gecikme Faizi , , BÜTÇE EMANEERİ HESABI , , , CARİ YILA (N-2016) AİT BORÇLAR , , , İhaleli Firmalar , , , Taahhütsüz Firmalar , , , Taahhütlü Firmalar , , , Doğrudan Alımlar , , , Kamulaştırma , , , Avukatlar , ,21 0, Kiralık Araçlar , , , Belpaş Akaryakıt , , , Belpaş Diğer Emanetler , , , Madde Kesintisi , ,10 MHS_MIZAN_AYRINTI 17/48

67 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Temlik Emaneti , , , Kıdem Tazminatları Hesabı , , , Diğer Emanetler , , , N-1 (2015) YILINA AİT BORÇLAR , , , İhaleli Firmalar , , Doğrudan Alımlar , ,00 673, Kamulaştırma ,00 1, Kiralık Araçlar , , Belpaş Akaryakıt , , Belpaş Diğer Emanetler , , Sedaş Emaneti , , Madde Kesintisi , , Temlik Emaneti , , Diğer Emanetler , , , N-2 (2014) YILINA AİT BORÇLAR , , , Doğrudan Alımlar , , Madde Kesintisi , , Diğer Emanetler , , N-3 (2013) YILINA AİT BORÇLAR , , , İhaleli Firmalar 171,00 171, Doğrudan Alımlar , ,36 804, Avukatlar Madde Kesintisi , , Diğer Emanetler , , N-4 (2012) YILINA AİT BORÇLAR , , , Doğrudan Alımlar 377,00 377, Kamulaştırma , , Madde Kesintisi , ,01 6, Diğer Emanetler 6.809, , N-5 (2011) YILINA AİT BORÇLAR , , İhaleli Firmalar 3,20 3, Doğrudan Alımlar 18,80 18, SGK İndirim Payı (%5) , , Madde Kesintisi , , Diğer Emanetler , , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNAAR HESABI , , , İhale Teminatları , , , Geçici teminatlar , , , Kesin Teminatlar , , , Ek Kesin Teminatlar , , , Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar , , , Geçici Kabul Noksanları Kesintisi , , , Geçici Kabul Noksanları Kesintisi , , Geçici Kabul Noksanları Kesintisi , , Geçici Kabul Noksanları Kesintisi , , Geçici Kabul Noksanları Kesintisi , , , Geçici Kabul Noksanları Kesintisi , , , Geçici Kabul Noksanları Kesintisi , , , EMANEER HESABI , , , Kurumlara Ait Emanetler , , ,86 MHS_MIZAN_AYRINTI 18/48

68 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Sosyal Güvenlik Kurumları , , , Diğerleri , , , Kişilere Ait Emanetler , , , Avukatlık Ücretleri , , , Avukatlık Vekalet Ucretı , , , Avukatlık Yardımcı Ucretı 8.816, ,51 86, Fazla ve Yersiz Tahsilat Bütçe Gelirlerinden Yersiz Tahsilat Kişilere Ait Diğer Emanetler 316,07 316, İcra Kesintileri ve İcra Daireleri Adına Yapılan T , , , Normal İcra Kesintisi , , , Memurlardan Yapılan İcra Kesintisi , ,46 872, İşçi ve Sözleşmeli Personelden Yapılan İcra Kesintisi , ,04 485, Diğer Personelden Yapılan İcra Kesintisi 8.051, , Nafaka Kesintisi , ,10 553, Memurlardan Yapılan Nafaka Kesintisi 4.784, , İşçi ve Sözleşmeli Personelden Yapılan Nafaka Kesintisi 5.643, ,70 553, Başka Muhasebe Birimleri Adına Yapılan Kesintiler , , , Vergi Borcu , , , Sendikalara Ait Emanetler , , , Sendika Üye Dayanışma Aidatları , , İşçi Sendika Üye Dayanışma Aidatları , , İşçi Sendikalarına Ödenen Aidatlar , , Hizmet-İş Sendikası , , Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar , ,80 92, Türkiye KAMU-SEN e Bağlı Sendikalar 3.276, , Türk Yerel Hizmet Sendikası -TÜRK- YEREL-HİZMET-SEN 3.276, , KESK e Bağlı Sendikalar 2.676, , Tüm Belediye Memurları Sendikası - TÜM-BEL-SEN 2.676, , MEMURSEN e Bağlı Sendikalar , , Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası , , Sendika Aidatı BEM-BİR-SEN , , SDS Aidatı BEM-BİR-SEN Üyelerinden Kesilen , , SDS Aidatı TÜM-BEL-SEN Üyelerinden Kesilen 5.353, , SDS Aidatı TÜRK-YEREL-HİZMET- SEN Üyelerinden Kesilen 6.553, , SDS Aidatı Sendika Üyesi Olmayanlardan Kesilen , , SDS Aidatı Kanun Gereği Üye Olamayanlardan Kesilen 9.076, , Diğer Memur Sendikaları 92,48 92, Diğer Emanetler , , , DİĞER EMANEER , , , Maaş-Ücret-Aylık vb Öd. Kesilerek Emanete Alınan , , Kişi Borcu , , İkrazlar 3.619, , Yevmiye Cezası 184,78 184, Şoförler Derneği MHS_MIZAN_AYRINTI 19/48

69 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Bakiye Alacak Bakiye Hesap Adı No Kr Kr Kr Kr Spor Yardımı (İl Özel İdaresi Personelinden Kesilen) Çeşitli Emanetler , , ,57 Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd Adi Emanetler , , , Saski (Adasu) Muhtelif Emanetler 1.534, , GAP , , Firma Cezaları , , Doğu Marmara Kalkınma Ajansı , , Gelirden Emanete Alınan , , , Devlet Tiyatroları Adına Satılan Bilet Gelirleri , ,00 74, Aile Sos.Pol.Bakanlığı Ücretsiz Seyahat Kartı Desteği OSB KAMULAŞTIRMA EMANEERİ SBB AKOM ve Eczaneler Binası Satış Emanetleri Sınıflandırılmayan Diğer Emanetler 885,33 885, ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI , , , Gelir Vergisi , , , Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevk , , , Diğer Ücretler İle Ücret Sayılan Ödemelerden Yapıl , , , Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevk , , , Stopaj - Dığer serbest meslek ıslerı dolayısıyla , , , Gelir Vergisi Kanununun 94/3 md. Göre Yapılan Tevk , , , Gelir Vergisi Kanununun 94/13 md. Göre Yapılan Tev 3.022, , Damga Vergisi , , , Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi , , , Sözleşmeye Ait Damga Vergisi , , , İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi , , , Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi , , , Katma Değer Vergisi , , , Ödenecek Katma Değer Vergisi , , , Katma Değer Vergisi Tevkifatı , , /10 Oranında KDV Tevkifatı , , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI , , , Emekli Sandigi Genel Mudurlugune , , , İştirakçi Payları , , , %16 Aylik Aidat Kesintisi , , , %100 Artis Kesenekleri 53, , , Devlet Paylari , , , %20 Aylik Aidati Devlet Katkisi , , , %100 Artis Kesenekleri Devlet katkisi 53, , , %12 Genel Saglik Sigortasi Primi , , , Prim Tahsilatlari , , , Sosyal Sıgortalar Kurumu Baskanligina , , , SSK Primleri , , , SSK Primi Isci , , , İşçi Primleri İşveren Payı , , , SSK Primi Isveren , , ,55 MHS_MIZAN_AYRINTI 20/48

70 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Bakiye Alacak Bakiye Hesap Adı No Kr Kr Kr Kr Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Prim Tahsilatları(5510 sonrası) , , , Istirakci Paylari , , ,69 Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd Malulluk, Yaslilik ve emeklilik Primi , , , Genel Saglik Sigortasi Primi , , , Isveren payi , , , Malulluk, Yaslilik ve Emeklilik Primi , , , Kisa vadeli Sigorta Kollari primi 2.695, , Genel Saglik Sigortasi Primi , , , Fiifli Hizmet Zamlari 2.982, , Gecmis Yillar Primi , , Diğer Tahsilatlar Diğerleri FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA , , , Fonlar Adına Yapılan Tahsilatlar , , , İşsizlik Sigortası Fonu , , , İşsizlik Sigortası Primi-İşçi , , , İşsizlik Sigortası Primi-İşveren , , , Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar 309,12 309, Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler 309,12 309, Kefalet sandığı başkanlığı 309,12 309, kefalet aidati aylik kesenegi 309,12 309, VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİENDİRİLMİŞ V , , , Gelir Vergisi , , Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md. Göre Yapılan Tevk , , Asgari Ücretlilerden Yapılan Tevkifatlar , , Diğer Ücretler İle Ücret Sayılan Ödemelerden Yapıl , , Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md. Göre Yapılan Tevk , , Diğer Serbest Meslek İşleri Dolayısıyla Yapılan Öd , , Gelir Vergisi Kanununun 94/3 md. Göre Yapılan Tevk , , Gelir Vergisi Kanununun 94/4 md. Göre Yapılan Tevk 48,02 48, Gelir Vergisi Kanununun 94/13 md. Göre Yapılan Tev 3.022, , Damga Vergisi , , Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi , , Sözleşmeye Ait Damga Vergisi , , İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi , , Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi , , Katma Değer Vergisi , , Ödenecek Katma Değer Vergisi , , Ödenecek Katma Değer Vergisi , , Katma Değer Vergisi Tevkifatı , , /2 Oranında KDV Tevkifatı , , /3 Oranında KDV Tevkifatı 2.172, , /6 Oranında KDV Tevkifatı , , /3 Oranında KDV Tevkifatı , , /10 Oranında KDV Tevkifatı , ,59 MHS_MIZAN_AYRINTI 21/48

71 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri , , Diğer Vergiler , , Ödenecek Diğer Vergiler , , Emekli Sandigi Genel Mudurlugune , , İştirakçi Payları , , %16 Aylik Aidat Kesintisi , , %25 Giris Aidati Kesintisi , , %100 Artis Kesenekleri 101,87 101, Devlet Paylari , , %20 Aylik Aidati Devlet Katkisi , , %25 Giris Aidati Devlet Katkisi , , %100 Artis Kesenekleri Devlet katkisi , , %12 Genel Saglik Sigortasi Primi , , Prim Tahsilatları , , Sosyal Sıgortalar Kurumu Baskanligina , , SSK Primleri , , SSK Primi Isci , , İşçi Primleri İşveren Payı , , SSK Primi Isveren , , Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Prim Tahsilatları(5510 sonrası) , , İştirakçi Payları , , Malulluk, Yaslilik ve emeklilik Primi , , Genel Saglik Sigortasi Primi , , İşveren Payı , , Malulluk, Yaslilik ve Emeklilik Primi , , Kisa vadeli Sigorta Kollari primi , , Genel Saglik Sigortasi Primi , , Diğer Tahsilatlar , , Diğerleri , , Takipli Yükümlülükler , , , Gelir Vergisi , , , Gelir Vergisi Kanununun 94/1 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar , , , Asgari Ücretlilerden Yapılan Tevkifatlar , , Diğer Ücretler ile Ücret Sayılan Ödemelerden Yapılan Tevkifat , , , Gelir Vergisi Kanununun 94/2 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar , , Diğer Serbest Meslek İşleri Dolayısıyla Yapılan Ödemelerden , , Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar , , Gelir Vergisi Kanununun 94/4 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar 48,02 48, Gelir Vergisi Kanununun 94/13 Md. Göre Yapılan Tevkifatlar 3.022, , Damga Vergisi , , , Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi , , , Sözleşmeye Ait Damga Vergisi , , , İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi , , Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi , , Katma Değer Vergisi , , , Ödenecek Katma Değer Vergisi , , , Ödenecek Katma Değer Vergisi % , , ,44 MHS_MIZAN_AYRINTI 22/48

72 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Katma Değer Vergisi Tevkifatı , , Katma Değer Vergisi Tevkifatı (1/2) , , Katma Değer Vergisi Tevkifatı (1/3) 2.172, , Katma Değer Vergisi Tevkifatı (1/6) , , Katma Değer Vergisi Tevkifatı (2/3) , , Katma Değer Vergisi Tevkifatı (9/10) , , Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri , , Diğer Vergiler , , , Ödenecek Diğer Vergiler , , , Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne , , , İştirakçi Payları , , % 16 Aylık Aidat Kesintisi , , % 25 Giriş Aidatı Kesintisi , , % 100 Artış Kesenekleri 101,87 101, Devlet Payları , , , % 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı , , % 25 Giriş Aidatı Devlet Katkısı , , % 100 Artış Kesenekleri Devlet Katkısı , , % 12 Genel Sağlık Sigortası Primi , , , İşçilerin Prim Tahsilatları , , İştirakçi Payları , , Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (İştirakçi) , , İşçi Primleri İşveren Payı , , Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (İşveren) , , Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Prim Tahsilatları (5510 sonrası) , , İştirakçi Payları , , Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (İştirakçi) , , Genel Sağlık Sigortası Primi (İştirakçi) , , İşveren Payı , , Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (İşveren) , , Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi , , Genel Sağlık Sigortası Primi (İşveren) , , Diğer Tahsilatlar , , Diğerleri , , Diğer Yükümlülükler , , Diğer , , Tecilli ve Tehirli Yükümlülükler , , , Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne , , , İştirakçi Payları , , , % 16 Aylık Aidat Kesintisi , , , % 25 Giriş Aidatı Kesintisi , , % 100 Artış Kesenekleri 101,87 101, Devlet Payları , , % 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı , , % 25 Giriş Aidatı Devlet Katkısı , , % 100 Artış Kesenekleri Devlet Katkısı , , % 12 Genel Sağlık Sigortası Primi , , İşçilerin Prim Tahsilatları , , ,65 MHS_MIZAN_AYRINTI 23/48

73 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr İştirakçi Payları , , , Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (İştirakçi) , , , İşçi Primleri İşveren Payı , , Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (İşveren) , , Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Prim Tahsilatları (5510 sonrası) 42, , , İştirakçi Payları , , Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (İştirakçi) , , Genel Sağlık Sigortası Primi (İştirakçi) , , İşveren Payı 42, , , Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (İşveren) , , Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi , , Genel Sağlık Sigortası Primi (İşveren) , , Fiili Hizmet Zamları 42, , , Diğer Tahsilatlar , , Diğerleri , , Diğer Yükümlülükler , , , Diğer , , , Diğer Yükümlülükler , , Vadesinde Odenemeyen Vergilerin Gecikme Faizleri , , Vadesinde Odenemeyen SGK Primleri Gecikme Faizleri , , Vergi ve Sgk Primleri Haricindeki Yükümlülükler , , KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI , , , Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları Hesabı , , Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları Hesabı , , Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları Hesabı , , , GİDER TAHAKKUKLARI HESABI , , , Faiz ve İskonto Giderleri , , , Diğer İç Borç Faiz Giderleri , , , Diğer İç Borç Faiz Giderleri , , , Ulusal Para Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri , , , HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI , , SAYIM FAZLALARI HESABI 15,72 15, Kasa Sayım Fazlalığı 15,72 15, BANKA KREDİLERİ HESABI , , , İller Bankasından Alınan Krediler , , , Katı Atık Bertaraf Tesisi Kredisi , , Şehirlerarası Terminal Kredisi , , , Kültür Merkezi Kredisi , , , Gar Meydanı Kamulaştırma Kredisi , , , Gar Meydanı Kamulaştırma Kredisi , , , Otobus Alımı Kredisi (20 Adet) , , , Okul Yapımı Kredisi , , , Sakarya Nehri Kıyısı Rekreasyon Alanı 1.Etap , , ,93 MHS_MIZAN_AYRINTI 24/48

74 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Adet Yol Süpürme Aracı , , Köprü Yapım İşi (Pamukova- Çardak Köyü) , , , Sakarya İli 3.Grup BSK Yama Yapım İşi (Karasu-Kocaali-Serdivan) , , , Araç Alımı (2 Kumsal Temz. - 2 Merd.İtfaiye - 6 Müd.İtfaiye Aracı) , , , Stabilize ile Yol Kaplanması İşi (2.Grup-Muhtelif Köy Yolları) 3.779, , , Adet Damperli Kamyon Alımı , , Adet Asfalt Finişeri-1 Adet Asfalt Kazıyıcı-5 Adet Silindir Alımı 62, , , Asfalt Mıcır Malzemesi Alımı (Agrega) , , SBB Ton Bitüm (50/70 Bitüm) Alım İşi , , Köprü Yapım İşi (Pamukova- Şükriye Köyü Köprüsü) 4.960, , İL ÖZEL İDARESİNDEN DEVRALINAN KREDİLER , , , Diğer Bankalardan Alınan Krediler , , Vakıfbanktan Alınan Krediler , , Tahsis NO: , , Tahsis NO: , , KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI , , , İkrazen Kullandırılan İmkanlara İlişkin Borçlar , , , Hazine Müsteşarlığına , , , Garantilerden Kaynaklı-Uzlasma Dahilinde , , , Anapara , , , Gecikme Faizi , , Ikrazlardan Kaynaklı-Uzlasma Haricinde , , Anapara , , Faiz , , KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI , , , Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları Hesabı , , , Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları Hesabı , , , GİDER TAHAKKUKLARI HESABI , , Faiz ve İskonto Giderleri , , Diğer İç Borç Faiz Giderleri , , Diğer İç Borç Faiz Giderleri , , Ulusal Para Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri , , NET DEĞER HESABI , , , Denge Kayıtları , , , İlk Yıl Denge Kaydı , , Diğer Denge Kayıtları , , , Varlık Envanteri , , , Kurum Alacaklarından Envanteri Yapılanlar , , Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar , , Mali Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar , , Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler , , Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermaye , , Maddi Duran Varlıklardan Envanteri , , ,11 MHS_MIZAN_AYRINTI 25/48

75 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Yapılanlar Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Arazi ve Arsalar , , , Binalar , , Tesis, Makine ve Cihazlar , , Taşıtlar , , , Demirbaşlar , , , Birikmiş Amortismanlardan Envanteri Yapılanlar 4.294, , Stoklardan Envanteri Yapılanlar 4.602, , , Borç Envanteri , , , İç Mali Borçlardan Envanteri Yapılanlar , , , Banka Kredileri , , , Kamu İdarelerine Mali Borçlar , , , Kıdem Tazminatlarından Envanteri Yapılanlar , , Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar , , , GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI , , , N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları , , , N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları , , , N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları , , , N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları , , , N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları , , , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI , , , GELİRLER HESABI , , Vergi Gelirleri , , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , Özel Tüketim Vergisi , , Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi , , Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri , , Yangın Sigortası Vergisi , , İlan ve Reklam Vergisi , , Harçlar , , Diğer Harçlar , , İşgal Harcı , , İşyeri Açma İzni Harcı , , Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı , , Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 2.196, , Toptancı Hali Resmi , , Yapı Kullanma İzni Harcı 4.529, , Diğer Harçlar , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , Mal Satış Gelirleri , , Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri , , Hizmet Gelirleri , , Muayene, Denetim ve Kontrol Ücretleri , , Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler , , Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler , ,90 MHS_MIZAN_AYRINTI 26/48

76 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , Diğer hizmet gelirleri , , Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Ge , , Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gel , , Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznine İ , , Kira Gelirleri , , Taşınmaz Kiraları , , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Cari Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alı Proje Yardımları , , Sermaye , , Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları , , Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları , , Diğer Gelirler , , Faiz Gelirleri , , Diğer Faizler , , Kişilerden Alacaklar Faizleri 785,84 785, Diğer Faizler , , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar , , Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar , , Iller Bankası Kanalıyla , , Muhasebat GM Kanalıyla , , Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar , , Kamu Harcamalarına Katılma Payları , , Yol Harcamalarına Katılma Payı , , Mahalli İdarelere Ait Paylar , , Maden İşletmelerinden Alınan Paylar 2.477, , Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar , , Diğer Paylar 1.530, , Diğer Paylar 1.530, , Para Cezaları , , İdari Para Cezaları , , Diğer İdari Para Cezaları , , Vergi Cezaları , , Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları , , Vergi Barışı TEFE Tutarı , , Diğer Para Cezaları 4.710, , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 4.710, , Diğer Çeşitli Gelirler , , Diğer Çeşitli Gelirler , ,36 MHS_MIZAN_AYRINTI 27/48

77 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar , , İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları , , Kişilerden Alacaklar , , Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli , , Otopark-Adapazarı Belediyesi , , Otopark-Arifiye Belediyesi Otopark-Erenler Belediyesi , , Otopark-Ferizli Belediyesi Otopark-Hendek Belediyesi Otopark-Karapürçek Belediyesi , , Otopark-Serdivan Belediyesi , , Otopark-Söğütlü Belediyesi Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler , , Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri , , Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri , , Diğerleri , , GİDERLER HESABI , , Personel Giderleri , , Memurlar , , Temel Maaşlar , , Temel Maaşlar , , Zamlar ve Tazminatlar , , Zamlar ve Tazminatlar , , Sosyal Haklar , , Sosyal Haklar , , Ek Çalışma Karşılıkları , , Ek Çalışma Karşılıkları , , Sözleşmeli Personel , , Ücretler , , Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri , , Zamlar ve Tazminatlar , , Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazmina , , Sosyal Haklar 8.968, , Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları 8.968, , İşçiler , , İşçilerin Ücretleri , , Sürekli İşçilerin Ücretleri , , Geçici İşçilerin Ücretleri , , İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları , , Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları , , İşçilerin Sosyal Hakları , , Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları , , Geçici İşçilerin Sosyal Hakları , , İşçilerin Fazla Mesaileri , , Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri , , Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri , , Geçici Personel , ,49 MHS_MIZAN_AYRINTI 28/48

78 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Ücretler , , Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretler , , Diğer Personel , , Ücret ve Diğer Ödemeler , , Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler , , Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler , , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , , Memurlar , , Sosyal Güvenlik Kurumuna , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , Sağlık Primi Ödemeleri , , Sözleşmeli Personel , , Sosyal Güvenlik Kurumuna , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , İşçiler , , İşsizlik Sigortası Fonuna , , İşsizlik Sigortası Fonuna , , Sosyal Güvenlik Kurumuna , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , Sağlık Primi Ödemeleri , , Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , , Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , , Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları , , Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları , , Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları , , Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları , , Metal Ürünü Alımları 4.295, , Metal Ürünü Alımları 4.295, , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , , Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları , , Kırtasiye Alımları , , Büro Malzemesi Alımları Periyodik Yayın Alımları , , Diğer Yayın Alımları 4.161, , Baskı ve Cilt Giderleri , , Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , , Su Alımları , , Temizlik Malzemesi Alımları 879,10 879, Enerji Alımları , , Yakacak Alımları , , Akaryakıt ve Yağ Alımları , , Elektrik Alımları , , Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları , , Yiyecek Alımları , , İçecek Alımları 3.621, , Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları , , Giyim ve Kuşam Alımları , , Giyecek Alımları , ,00 MHS_MIZAN_AYRINTI 29/48

79 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Spor Malzemeleri Alımları 1.374, , Özel Malzeme Alımları , , Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları , , Zirai Malzeme ve İlaç Alımları Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizm , , Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Silah, Araç, Gereç v , , Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , , Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderl , , Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , , Yolluklar , , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , , Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , , Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , , Yurtdışı Geçici Görev Yollukları , , Yurtdışı Geçici Görev Yollukları , , Görev Giderleri , , Yasal Giderler , , Mahkeme Harç ve Giderleri , , Diğer Yasal Giderler , , Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderle , , Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler , , Hizmet Alımları , , Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , , Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri , , Araştırma ve Geliştirme Giderleri Bilgisayar Hizmeti Alımları Müteahhitlik Hizmetleri , , Harita Yapım ve Alım Giderleri 3.245, , Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri Temizlik Hizmet Alim Giderleri , , Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri , , Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , , Haberleşme Giderleri , , Posta ve Telgraf Giderleri , , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri , , Bilgiye Abonelik Giderleri 1.239, , Diğer Haberleşme Giderleri 4.921, , Taşıma Giderleri Yük Taşıma Giderleri Tarifeye Bağlı Ödemeler , , Ilan Giderleri , , Sigorta Giderleri , , Kiralar , , Taşıt Kiralaması Giderleri , , Iş Makinası Kiralaması Giderleri , , Hizmet Binası Kiralama Giderleri , ,36 MHS_MIZAN_AYRINTI 30/48

80 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Diğer Kiralama Giderleri , , Diğer Hizmet Alımları , , Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri , , Diğer Hizmet Alımları , , Temsil Ve Tanıtma Giderleri , , Temsil Giderleri , , Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderl , , Tanıtma Giderleri , , Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Gider , , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi , , Menkul Mal Alım Giderleri , , Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları , , Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları , , Yangından Korunma Malzemeleri Alımları , , Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , , Gayri Maddi Hak Alımları Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları , , Fikri Hak Alımları 3.304, , Bakım ve Onarım Giderleri , , Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri , , Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri , , Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri , , İş Makinası Onarım Giderleri , , Diğer Bakım ve Onarım Giderleri , , Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri , , Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri , , Büro Bakım ve Onarımı Giderleri , , Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri , , Yol Bakım ve Onarımı Giderleri , , Yol Bakım ve Onarımı Giderleri , , Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri , , Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri , , Tedavi Ve Cenaze Giderleri , , Cenaze Giderleri Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri , , Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri , , Faiz Giderleri , , Diğer İç Borç Faiz Giderleri , , Diğer İç Borç Faiz Giderleri , , Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri , , Cari Transferler , , Görev Zararları Sosyal Güvenlik Kurumlarına MHS_MIZAN_AYRINTI 31/48

81 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Sosyal Güvenlik Kurumu na Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , , Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara , , Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluş , , Hane Halkına Yapılan Transferler , , Sosyal Amaçlı Transferler , , Diğer Sosyal Amaçlı Transferler , , Yurtdışına Yapılan Transferler , , Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Ödemeler , , Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri , , Sermaye Transferleri Yurtiçi Sermaye Transferleri Mahalli İdarelere Sermaye Transferleri Belediyelere Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri , , Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri , , Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler 182,90 182, Vergi Gelirleri 182,90 182, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 182,90 182, Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 182,90 182, Amortisman Giderleri , , Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri , , Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderle , , Binaların Amortisman Giderleri , , Tesis, Makine Ve Cihazların Amortisman Giderleri , , Taşıtların Amortisman Giderleri , , Demirbaşların Amortisman Giderleri , , Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderle , , Haklar Amortisman Giderleri , , İlk Madde ve Malzeme Giderleri , , Kırtasiye Malzemeleri , , Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan T.M , , Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri , , Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar , , Temizleme Ekipmanları , , Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri , , Yiyecek , , İçecek , , Zirai Maddeler , , Yem , , Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri , , Yedek Parçalar , , Nakil Vasıtaları Lastikleri , , Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar , , Spor Malzemeleri Grubu , ,65 MHS_MIZAN_AYRINTI 32/48

82 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Basınçlı Ekipmanlar 9.720, , Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler , , Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler , , Gelirlerden Alacaklardan Silinenler , , Vergi Gelirleri , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , Diğer Gelirler , , Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan , ,52 Kaynaklanan Giderler Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen , ,98 Varlıklardan Kaynaklanan Giderler Bedelsiz Olarak Devredilen Stoklar , , Bedelsiz Olarak Devredilen Tesis Makine Ve Cihazlar , , Bedelsiz Olarak Devredilen Taşıtlar , , Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar , , Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen , ,52 Varlıklardan Kaynaklanan Giderler Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar , , Mahalli İdarelere Bedelsiz Olarak Devredilen Varlıklardan Kaynaklanan , ,02 Giderler Bedelsiz Olarak Devredilen Stoklar , , Bedelsiz Olarak Devredilen Tesis Makine Ve Cihazlar , , Bedelsiz Olarak Devredilen Taşıtlar , , Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar , , FAALİYET SONUÇLARI HESABI , , BÜTÇE GELİRLERİ HESABI , , Vergi Gelirleri , , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , Özel Tüketim Vergisi , , Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi , , Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri , , Yangın Sigortası Vergisi , , İlan ve Reklam Vergisi , , Harçlar , , Diğer Harçlar , , İşgal Harcı , , İşyeri Açma İzni Harcı , , Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı , , Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 2.196, , Toptancı Hali Resmi , , Yapı Kullanma İzni Harcı 2.253, , Diğer Harçlar , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , Mal Satış Gelirleri , , Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri , , Hizmet Gelirleri , , Muayene, denetim ve kontrol ücretleri MHS_MIZAN_AYRINTI 33/48

83 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Bakiye Alacak Bakiye Hesap Adı No Kr Kr Kr Kr Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler , ,83 Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler , , Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , Diğer hizmet gelirleri , , Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Ge , , Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gel , , Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznine İ , , Kira Gelirleri , , Taşınmaz Kiraları , , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Cari Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alı Proje Yardımları , , Sermaye , , Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları , , Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları , , Diğer Gelirler , , Faiz Gelirleri , , Diğer Faizler , , Kişilerden Alacaklar Faizleri 785,84 785, Diğer Faizler , , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar , , Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar , , Iller Bankası Kanalıyla , , Muhasebat GM Kanalıyla , , Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar , , Kamu Harcamalarına Katılma Payları , , Yol Harcamalarına Katılma Payı , , Mahalli İdarelere Ait Paylar , , Maden İşletmelerinden Alınan Paylar 2.477, , Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar , , Diğer Paylar 1.530, , Diğer Paylar 1.530, , Para Cezaları , , İdari Para Cezaları , , Diğer İdari Para Cezaları , , Vergi Cezaları , , Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları , , Vergi Barışı TEFE Tutarı , , Diğer Para Cezaları 4.710, ,75 MHS_MIZAN_AYRINTI 34/48

84 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Bakiye Alacak Bakiye Hesap Adı No Kr Kr Kr Kr Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 4.710, , Diğer Çeşitli Gelirler , ,13 Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd Diğer Çeşitli Gelirler , , İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar , , İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları , , Kişilerden Alacaklar , , Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli , , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler , , Sermaye Gelirleri , , Taşınmaz Satış Gelirleri , , Arsa Satışı 8.725, , Arsa Satışı 8.725, , Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri GELİR YANSITMA HESABI , , BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI , , Vergi Gelirleri 5.736, , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 5.736, , Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 5.736, , İlan ve Reklam Vergisi 5.736, , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , Hizmet Gelirleri , , Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler 6.720, , Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , Diğer hizmet gelirleri 1.938, , Kira Gelirleri Taşınmaz Kiraları Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Diğer Gelirler 1.153, , Para Cezaları 109,50 109, İdari Para Cezaları 109,50 109, Diğer İdari Para Cezaları 109,50 109, Diğer Çeşitli Gelirler 1.044, , Diğer Çeşitli Gelirler 1.044, , Kişilerden Alacaklar 1.044, , BÜTÇE GİDERLERİ HESABI , , Personel Giderleri , , Memurlar , , Temel Maaşlar , , Temel Maaşlar , , Zamlar ve Tazminatlar , , Zamlar ve Tazminatlar , , Sosyal Haklar , , Sosyal haklar , , Ek Çalışma Karşılıkları , , Ek Çalışma Karşılıkları , , Sözleşmeli Personel , ,59 MHS_MIZAN_AYRINTI 35/48

85 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Ücretler , , Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri , , Zamlar ve Tazminatlar , , Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazmina , , Sosyal Haklar 8.968, , Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları 8.968, , İşçiler , , İşçilerin Ücretleri , , Sürekli İşçilerin Ücretleri , , Geçici İşçilerin Ücretleri , , İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları , , Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları , , İşçilerin Sosyal Hakları , , Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları , , Geçici İşçilerin Sosyal Hakları , , İşçilerin Fazla Mesaileri , , Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri , , Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri , , Geçici Personel , , Ücretler , , Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretler , , Diğer Personel , , Ücret ve Diğer Ödemeler , , Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler , , Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler , , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , , Memurlar , , Sosyal Güvenlik Kurumuna , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , Sağlık Primi Ödemeleri , , Sözleşmeli Personel , , Sosyal Güvenlik Kurumuna , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , İşçiler , , İşsizlik Sigortası Fonuna , , İşsizlik Sigortası Fonuna , , Sosyal Güvenlik Kurumuna , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , Sağlık Primi Ödemeleri , , Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , , Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , , Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları , , Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları , , Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları , , Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları , , Metal Ürünü Alımları , , Metal Ürünü Alımları , ,36 MHS_MIZAN_AYRINTI 36/48

86 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Diğer Mal ve Malzeme Alımları 914,50 914, Diğer Mal ve Malzeme Alımları 914,50 914, Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , , Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları , , Kırtasiye Alımları , , Büro Malzemesi Alımları , , Periyodik Yayın Alımları , , Diğer Yayın Alımları , , Baskı ve Cilt Giderleri , , Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları , , Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , , Su Alımları , , Temizlik Malzemesi Alımları , , Enerji Alımları , , Yakacak Alımları , , Akaryakıt ve Yağ Alımları , , Elektrik Alımları , , Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları , , Yiyecek Alımları , , İçecek Alımları , , Yem Alımları , , Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları , , Giyim ve Kuşam Alımları , , Giyecek Alımları , , Spor Malzemeleri Alımları , , Bando Malzemeleri Alımları , , Diğer Giyim ve Kuşam Alımları , , Özel Malzeme Alımları , , Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Mal , , Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları , , Zirai Malzeme ve İlaç Alımları , , Diğer Özel Malzeme Alımları 1.988, , Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizm , , Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Silah, Araç, Gereç v , , Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , , Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderl , , Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , , Yolluklar , , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , , Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , , Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , , Yurtdışı Geçici Görev Yollukları , , Yurtdışı Geçici Görev Yollukları , , Görev Giderleri , , Yasal Giderler , , Mahkeme Harç ve Giderleri , ,48 MHS_MIZAN_AYRINTI 37/48

87 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Diğer Yasal Giderler , , Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderle , , Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler , , Hizmet Alımları , , Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , , Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri , , Araştırma ve Geliştirme Giderleri Bilgisayar Hizmeti Alımları Müteahhitlik Hizmetleri , , Harita Yapım ve Alım Giderleri 3.245, , Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri Temizlik Hizmet Alım Giderleri , , Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri , , Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , , Haberleşme Giderleri , , Posta ve Telgraf Giderleri , , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri , , Bilgiye Abonelik Giderleri 1.239, , Diğer Haberleşme Giderleri 4.921, , Taşıma Giderleri Yük Taşıma Giderleri Tarifeye Bağlı Ödemeler , , İlan Giderleri , , Sigorta Giderleri , , Kiralar , , Taşıt Kiralaması Giderleri , , İş Makinası Kiralaması Giderleri , , Hizmet Binası Kiralama Giderleri , , Diğer Kiralama Giderleri , , Diğer Hizmet Alımları , , Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri , , Diğer Hizmet Alımları , , Temsil Ve Tanıtma Giderleri , , Temsil Giderleri , , Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderl , , Tanıtma Giderleri , , Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Gider , , Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi , , Menkul Mal Alım Giderleri , , Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları , , Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları , , Avadanlık ve Yedek Parça Alımları , , Yangından Korunma Malzemeleri Alımları , , Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , , Gayri Maddi Hak Alımları Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları , , Fikri Hak Alımları 3.304, ,00 MHS_MIZAN_AYRINTI 38/48

88 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Bakım ve Onarım Giderleri , , Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri , , Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri , , Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri , , İş Makinası Onarım Giderleri , , Diğer Bakım ve Onarım Giderleri , , Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri , , Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri , , Büro Bakım ve Onarımı Giderleri , , Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri , , Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri , , Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri , , Yol Bakım ve Onarımı Giderleri , , Yol Bakım ve Onarımı Giderleri , , Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri , , Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri , , Tedavi Ve Cenaze Giderleri , , Cenaze Giderleri Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri , , Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri , , Faiz Giderleri , , Diğer İç Borç Faiz Giderleri , , Diğer İç Borç Faiz Giderleri , , Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri , , Cari Transferler , , Görev Zararları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Sosyal Güvenlik Kurumu na Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , , Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara , , Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluş , , Hane Halkına Yapılan Transferler , , Sağlık Amaçlı Transferler 9.908, , Sağlık Amaçlı Transferler 9.908, , Sosyal Amaçlı Transferler , , Diğer Sosyal Amaçlı Transferler , , Yurtdışına Yapılan Transferler , , Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Ödemeler , , Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri , , Gelirlerden Ayrılan Paylar , , Diğerlerine Verilen Paylar , , İller Bankasına Verilen Paylar , , Sermaye Giderleri , ,81 MHS_MIZAN_AYRINTI 39/48

89 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Mamul Mal Alımları , , Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları , , Büro Mefruşatı Alımları 4.425, , Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları 7.159, , Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları , , Bilgisayar Alımları , , İşyeri Makine Teçhizat Alımları , , Avadanlık Alımları , , Atölye Gereçleri Alımları 2.702, , Zirai Gereç Alımları , , Taşıt Alımları , , Kara Taşıtı Alımları , , İş Makinası Alımları , , Hareketli İş Makinası Alımları , , Menkul Sermaye Üretim Giderleri , , Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları , , Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları , , Metal Ürün Alımları , , Metal Ürün Alımları , , Diğer Alımlar , , Diğer Alımlar , , Gayri Maddi Hak Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Bilgisayar Yazılımı Alımları Lisans Alımları Lisans Alımları Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması , , Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri , , Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri , , Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , , Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , , Proje Giderleri , , Malzeme Giderleri , , İnşaat Malzemesi Giderleri , , Elektrik Tesisatı Giderleri , , Özel Tesisat Giderleri , , Diğer Giderler , , Taşıma Giderleri , , Yük Taşıma Giderleri , , Enerji Giderleri , , Akaryakıt ve Yağ Alımları , , Kira Giderleri , , Taşıt Kiralaması Giderleri , , Müteahhitlik Giderleri , , Hizmet Binası , , Hizmet Tesisleri , , Sosyal Tesisler , , Yol Yapım Giderleri , , Diğerleri , ,91 MHS_MIZAN_AYRINTI 40/48

90 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri , , Müteahhitlik Hizmetleri , , Müteahhitlik Hizmetleri , , Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , , Malzeme Giderleri , , İnşaat Malzemesi Giderleri , , Müteahhitlik Giderleri , , Hizmet Tesisleri , , Sosyal Tesisler Diğerleri , , Diğer Giderler , , Diğer Giderler , , Sermaye Transferleri Yurtiçi Sermaye Transferleri Mahalli İdarelere Sermaye Transferleri Belediyelere GİDER YANSITMA HESAPLARI , , BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI , , GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI , , Personel Giderleri , , Memurlar , , Sözleşmeli Personel , , İşçiler , , Geçici Personel , , Diğer Personel , , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , , Memurlar , , Sözleşmeli Personel , , İşçiler , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , Yolluklar , , Görev Giderleri , , Hizmet Alımları , , Temsil ve Tanıtma Giderleri , , Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım G , , Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , , Tedavi ve Cenaze Giderleri , , Faiz Giderleri Diğer İç Borç Faiz Giderleri Cari Transferler , , Görev Zararları Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Hane Halkına Yapılan Transferler , , Yurt Dışına Yapılan Transferler Gelirlerden Ayrılan Paylar MHS_MIZAN_AYRINTI 41/48

91 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Sermaye Giderleri , , Mamul Mal Alımları , , Menkul Sermaye Üretim Giderleri , , Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması , , Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , , Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri , , Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , , Diğer Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yurt İçi Sermaye Transferleri Borç Verme Yurtiçi Borç Verme Yedek Ödenekler Personel Yedek Ödeneği Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği Yedek Ödenek BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI , , Bütçe Başlangıç Ödeneği Personel Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Diğer Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Mal ve Hizmet Alım Giderleri Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım G Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Tedavi ve Cenaze Giderleri Faiz Giderleri Diğer İç Borç Faiz Giderleri Cari Transferler Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Hane Halkına Yapılan Transferler Yurt Dışına Yapılan Transferler Gelirlerden Ayrılan Paylar Sermaye Giderleri MHS_MIZAN_AYRINTI 42/48

92 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Mamul Mal Alımları Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Diğer Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yurt İçi Sermaye Transferleri Borç Verme Yurtiçi Borç Verme Yedek Ödenekler Personel Yedek Ödeneği Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği Yedek Ödenek Kurum İçi Aktarmalarla Eklenen Ödenek , , Personel Giderleri , , Memurlar , , Sözleşmeli Personel , , İşçiler , , Geçici Personel , , Diğer Personel , , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , , Memurlar , , Sözleşmeli Personel , , İşçiler , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , Yolluklar , , Görev Giderleri , , Hizmet Alımları , , Temsil ve Tanıtma Giderleri , , Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım G , , Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , , Tedavi ve Cenaze Giderleri , , Cari Transferler , , Görev Zararları Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Hane Halkına Yapılan Transferler , , Sermaye Giderleri , , Mamul Mal Alımları , , Menkul Sermaye Üretim Giderleri , , Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması , , Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , ,86 MHS_MIZAN_AYRINTI 43/48

93 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri , , Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , , Kurum İçi Aktarmalarla Düşülen Ödenek , , Personel Giderleri , , Memurlar , , Sözleşmeli Personel 8.651, , İşçiler , , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , , Memurlar , , Sözleşmeli Personel İşçiler , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , Yolluklar , , Görev Giderleri Hizmet Alımları , , Temsil ve Tanıtma Giderleri , , Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım G , , Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , , Tedavi ve Cenaze Giderleri Faiz Giderleri , , Diğer İç Borç Faiz Giderleri , , Cari Transferler , , Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , , Hane Halkına Yapılan Transferler , , Yurt Dışına Yapılan Transferler , , Gelirlerden Ayrılan Paylar , , Sermaye Giderleri , , Mamul Mal Alımları , , Menkul Sermaye Üretim Giderleri , , Gayri Maddi Hak Alımları , , Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , , Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 3,00 3, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , , Diğer Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yurt İçi Sermaye Transferleri Borç Verme Yurtiçi Borç Verme Yedek Ödenekler , , Personel Yedek Ödeneği Yedek Ödenek , , Yedek Ödenekten Aktarmalarla Düşülen Ödenek , , Yedek Ödenekler , , Personel Yedek Ödeneği , ,82 MHS_MIZAN_AYRINTI 44/48

94 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Yedek Ödenek , , Yılı İçinde Eklenen Özel Ödenek/Şartlı Bağış ve Ya , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Hizmet Alımları , , Sermaye Giderleri , , Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , , Sayılı Kanunun 35 inci Maddesi Gereğince Erte , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri Hizmet Alımları Sermaye Giderleri , , Mamul Mal Alımları , , Yıl Sonunda İptal Edilen Ödenek , , Personel Giderleri , , Memurlar , , İşçiler , , Diğer Personel , , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , , Memurlar , , İşçiler , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , Yolluklar , , Görev Giderleri , , Hizmet Alımları , , Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım G , , Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , , Cari Transferler 0,10 0, Yurt Dışına Yapılan Transferler 0,10 0, Sermaye Giderleri , , Mamul Mal Alımları , , Menkul Sermaye Üretim Giderleri , , Gayri Maddi Hak Alımları , , Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , , Yedek Ödenekler , , Personel Yedek Ödeneği , , Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği Yedek Ödenek , , ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI , , Personel Giderleri , , Memurlar , , Sözleşmeli Personel , , İşçiler , , Geçici Personel , , Diğer Personel , , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet , ,96 MHS_MIZAN_AYRINTI 45/48

95 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap No Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd 6 Primi Giderleri Hesap Adı Borç Tutarı Kr Alacak Tutarı Kr Borç Bakiye Kr Alacak Bakiye Kr Memurlar , , Sözleşmeli Personel , , İşçiler , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , Yolluklar , , Görev Giderleri , , Hizmet Alımları , , Temsil ve Tanıtma Giderleri , , Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım G , , Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , , Tedavi ve Cenaze Giderleri , , Faiz Giderleri , , Diğer İç Borç Faiz Giderleri , , Cari Transferler , , Görev Zararları Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , , Hane Halkına Yapılan Transferler , , Yurt Dışına Yapılan Transferler , , Gelirlerden Ayrılan Paylar , , Sermaye Giderleri , , Mamul Mal Alımları , , Menkul Sermaye Üretim Giderleri , , Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması , , Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , , Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri , , Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , , Sermaye Transferleri Yurt İçi Sermaye Transferleri MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Görev Giderleri Hizmet Alımları Sermaye Giderleri , , Mamul Mal Alımları , , MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI , , TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI , , , Banka Teminat Mektupları , , , TEMİNAT MEKTUPLARI EMANEERİ HESABI , , , GİDER TAAHHÜERİ HESABI , , , Yılı İçin Geçerli Sözleşmelere İlişkin Taahhütler , , , Cari Taahhütler , ,84 MHS_MIZAN_AYRINTI 46/48

96 T.C. Ayrıntılı Mizan Defteri Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Döküm Aralığı : 01/01/ /12/ /12/2016 Hesap Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Bakiye Alacak Bakiye Hesap Adı No Kr Kr Kr Kr Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Taahhütler , , Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları , , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Taahhütle , , Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları , ,94 Yrd 1 Yrd 2 Yrd 3 Yrd 4 Yrd 5 Yrd Giyim ve Kuşam Alımları Özel Malzeme Alımları , , Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , , Hizmet Alımları Taahhütleri , , Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , , Kiralar , , Diğer Hizmet Alımları , , Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım G Menkul Mal Alım Giderleri Bakım ve Onarım Giderleri Sermaye Taahhütleri , , , Mamul Mal Alımları , , Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları , , Taşıt Alımları Menkul Sermaye Üretim Giderleri Metal Ürün Alımları Diğer Alımlar Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , , , Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , , Malzeme Giderleri , , , Taşıma Giderleri , , Müteahhitlik Giderleri , , , Diğer Giderler , , , Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri , , , Müteahhitlik Hizmetleri , , Diğer Giderler 0,36 0, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , , , Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , , Malzeme Giderleri 6,00 6, Müteahhitlik Giderleri , , , Diğer Giderler , , GİDER TAAHHÜERİ KARŞILIĞI HESABI , , , KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR , , Diğer Duran Varlıklar Kiraya Verilenler , , Arazi ve Arsalar Binalar , , DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI , ,89 MHS_MIZAN_AYRINTI 47/48

97 TOPLAM , , , ,37 Düzenleyen BEHLÜL BAL Muhasebe Yet.Yrd. ENGİN ŞAHİN Muhasebe Yetkilisi İLKNUR ESENKAL İmza İmza İmza

98 2016 MALİ YILI BİLANÇO

99 T.C. Bilanço Döküm Aralığı :01/01/ /12/2016 AKTİF HESAPLAR 2016 YILI I DÖNEN VARLIKLAR ,53 10 HAZIR DEĞERLER , KASA HESABI 101 ALINAN ÇEKLER HESABI 102 BANKA HESABI , VERILEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMIRLERI HESABI 104 PROJE ÖZEL HESABI 105 DÖVIZ HESABI 106 DÖVIZ GÖNDERME EMIRLERI HESABI ( - ) 108 DIGER HAZIR DEGERLER HESABI 109 BANKA KREDI KARARINDAN ALACAKLAR HESABI ,49 11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 117 MENKUL VARLIKLAR HESABI 118 DIGER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI 12 FAALİYET ALACAKALRI , GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI , GELIRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI , GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR , Verilen Depozito ve Teminatlar Hs , Diğer Faaliyet Alacakları ,16 13 KURUM ALACAKLARI , KURUMCA VER?LEN BORÇLARDAN ALACAKLAR , TAKIPTEKI KURUM ALACAKLARI HESABI ,00 14 DİĞER ALACAKLAR , KISILERDEN ALACAKLAR HESABI ,69 15 STOKLAR , ILK MADDE VE MALZEME HESABI , TICARI MALLAR HESABI 157 DIGER STOKLAR HESABI 16 ÖN ÖDEMELER , IS AVANS VE KREDILERI HESABI 161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 162 BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER HESABI , AKREDITIFLER HESABI 165 MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN AVANS VE PROJE ÖZEL HESABINDAN VER?LEN AVANS VE 167 DOGRUDAN DIS PROJE KREDI KULLANIMLARI 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER , GELECEK AYLARA AIT GIDERLER HESABI ,88 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 190 DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI 191 INDIRILECEK KATMA DEGER VERGISI HESABI 197 SAYIM NOKSANLARI HESABI II DURAN VARLIKLAR ,81 21 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 217 MENKUL VARLIKLAR HESABI 218 DIGER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI 22 FAALİYET ALACAKLARI , GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI 225, GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR ,27 23 KURUM ALACAKLARI 232 KURUMCA VERILEN BORÇLARDAN ALACAKLAR 24 MALİ DURAN VARLIKLAR , MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER , MAL VE HIZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN ,18 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR , ARAZI VE ARSALAR HESABI , YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI HESABI , BINALAR HESABI , TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR HESABI , TASIAR HESABI , DEMIRBASLAR HESABI , DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR HESABI 257 BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( - ) , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI , YATIRIM AVANSLARI HESABI 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 260 HAKLAR HESABI , ÖZEL MALIYEER HESABI 268 BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( - ) ,62 Örnek - 77 PASİF HESAPLAR 2016 YILI 05/06/2017 III KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR ,13 30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR , BANKA KREDILERI HESABI 303 KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI , CARI YILDA ÖDENECEK TAHVILLER HESABI 309 KISA VADELI DIGER IÇ MALI BORÇLAR HESABI 31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR 310 CARI YILDA ÖDENECEK DIS MALI BORÇLAR HESABI 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANEERI HESABI , BÜTÇELESTIRILECEK BORÇLAR HESABI 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR , ALINAN DEPOZITO VE TEMINAAR HESABI , EMANEER HESABI ,52 34 ALINAN AVANSLAR 340 ALINAN SIPARIS AVANSLARI HESABI 349 ALINAN DIGER AVANSLAR HESABI 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , ÖDENECEK VERGI VE FONLAR HESABI , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI , FONLAR VEYA DIGER KAMU IDARELERI ADINA , KAMU IDARELERI PAYLARI HESABI 368 VADESI GEÇMIS, ERTELENMIS VEYA ,17 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI , KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI , DIGER BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI HESABI 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER , GELECEK AYLARA AIT GELIRLER HESABI 381 GIDER TAHAKKUKLARI HESABI ,92 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 391 HESAPLANAN KATMA DEGER VERGISI HESABI 397 SAYIM FAZLALARI HESABI 399 DIGER ÇESII KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR IV UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR ,29 40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR , BANKA KREDILERI HESABI , KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI , TAHV?LLER HESABI 409 UZUN VADELI DIGER IÇ MALI BORÇLAR HESABI 41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR 410 DIS MALI BORÇLAR HESABI 43 DİĞER BORÇLAR 430 ALINAN DEPOZITO VE TEMINAAR HESABI 438 KAMUYA OLAN ERTELENMIS VEYA 44 ALINAN AVANSLAR 440 ALINAN SIPARIS AVANSLARI HESABI 449 ALINAN DIGER AVANSLAR HESABI 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI , KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI , DIGER BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI HESABI 48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER , GELECEK YILLARA AIT GELIRLER HESABI 481 GIDER TAHAKKUKLARI HESABI ,89 49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI 499 DIGER UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR HESABI V ÖZKAYNAKLAR ,92 50 NET DEĞER , NET DEGER HESABI ,12 52 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 522 YENIDEN DEGERLEME FARKLARI HESABI 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET , GEÇMIS YILLAR OLUMLU FAAL?YET SONUÇLARI ,01 58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET 580 GEÇMIS YILLAR OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI , DÖNEM OLUMLU FAALIYET SONUCU HESABI ,03 1/ 2

100 T.C. Bilanço Döküm Aralığı :01/01/ /12/ /06/2017 AKTİF HESAPLAR 2016 YILI 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER , GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI ,39 29 DİĞER ÇEŞİİ DURAN VARLIKLAR 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDI DURAN , DIGER ÇESII DURAN VARLIKLAR HESABI 299 BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( - ) ,00 PASİF HESAPLAR 2016 YILI AKTİF TOPLAM ,34 PASİF TOPLAM ,34 IX NAZIM HESAPLAR ,90 90 ÖDENEK HESAPLARI GÖNDERILECEK BÜTÇE ÖDENEKLERI HESABI 901 BÜTÇE ÖDENEKLERI HESABI 905 ÖDENEKLI GIDERLER HESABI 906 MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN KULLANILACAK MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN ÖDENEKLER 91 NAKİT DIŞI TEMİNAAR , TEMINAT MEKTUPLARI HESABI , TEMINAT MEKTUPLARI EMANEERI HESABI 912 KISILERE AIT MENKUL KIYMEER HESABI 913 KISILERE AIT MENKUL KIYMET EMANEERI HESABI 92 TAAHHÜT HESAPLARI , GIDER TAAHHÜERI HESABI , GIDER TAAHHÜERI KARSILIGI HESABI TOPLAM ,90 IX NAZIM HESAPLAR ,90 90 ÖDENEK HESAPLARI GÖNDERILECEK BÜTÇE ÖDENEKLERI HESABI 901 BÜTÇE ÖDENEKLERI HESABI 905 ÖDENEKLI GIDERLER HESABI 906 MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN KULLANILACAK 907 MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN ÖDENEKLER NAKİT DIŞI TEMİNAAR , TEMINAT MEKTUPLARI HESABI 911 TEMINAT MEKTUPLARI EMANEERI HESABI , KISILERE AIT MENKUL KIYMEER HESABI 913 KISILERE AIT MENKUL KIYMET EMANEERI HESABI 92 TAAHHÜT HESAPLARI , GIDER TAAHHÜERI HESABI 921 GIDER TAAHHÜERI KARSILIGI HESABI ,87 TOPLAM ,90 AKTIF GENEL TOPLAM ,24 PASIF GENEL TOPLAM ,24 Örnek / 2

101 2016 MALİ YILINDA GÖREV YAPAN MUHASEBE YETKİLİLERİNE AİT LİSTE

102 T.C. Yönetim Dönemi Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Muhasebe Biriminin Kodu : Muhasebe Biriminin Adı : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01/01/2016 Tarihinden Mahsup Dönemi Sonuna Kadar Asil veya Vekil Görev Yapan Muhasebe Yetkililerinin Listesidir. Adı Soyadı Görevi İlknur ESENKAL HÜSEYİN KARAMEHMETOĞLU İlknur ESENKAL ÖMER AKÇAL İlknur ESENKAL Asil/ Vekil ASIL VEKİL ASIL VEKİL ASIL Bugünkü Adresi ARABACIALANI MAH. 515.SOKAK KAPI NO:9A DAİRE:8 SAKARYA STAD ARKASI 813.SK. NO:17 GÜLAÇTI APARTMANI DAİRE:6 SAKARYA ARABACIALANI MAH. 515.SOKAK KAPI NO:9A DAİRE:8 SAKARYA YAHYALAR MAHALLESİ TURAN CADDESİ NO:45/2/A SAKARYA ARABACIALANI MAH. 515.SOKAK KAPI NO:9A DAİRE:8 SAKARYA Göreve Başlama ve Görevden Ayrılma Tarihleri Başlama Bitiş Tarihi Tarihi 01/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /04/ /04/ /04/ /04/ /07/2016 ENGİN ŞAHİN VEKİL İSTİKLAL MAH. BAŞAK SK. DAİRE:4 SAKARYA 11/07/ /07/2016 İlknur ESENKAL ÖMER AKÇAL İlknur ESENKAL ASIL VEKİL ARABACIALANI MAH. 515.SOKAK KAPI NO:9A DAİRE:8 SAKARYA YAHYALAR MAHALLESİ TURAN CADDESİ NO:45/2/A SAKARYA ARABACIALANI MAH. ASIL 515.SOKAK KAPI NO:9A DAİRE:8 SAKARYA Kayıtlara 31/12/2016 Uygundur 19/07/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2016 Muhasebe Yetkilisinin Adı Soyadı İmza Örnek-70 1/1

103 2016 MALİ YILI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KESİN HESAP TABLO VE GRAFİKLERİ

104 Ayrıntı Kodu SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU Gider Adı Bütçe İle Verilen Gerçekleşme Tutarı Gerçekleşme Yüzdesi Toplam Gerçekleşme İçindeki Payı 01 Personel Giderleri ,67 88,69% % 12,51 02 SGK Prim Giderleri ,66 91,89% % 2,05 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,92 118,27% % 35,37 04 Faiz Giderleri ,52 51,16% % 1,94 05 Cari Transferler ,01 105,34% % 4,62 06 Sermaye Giderleri ,81 84,40% % 43,49 07 Sermaye Transferleri ,13% % 0,02 08 Borç Verme % - 09 Yedek Ödenek % - TOPLAM ,59 89,60% % YILI GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA GRAFİĞİ Personel Giderleri SGK Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Borç Verme Transferleri Yedek Ödenek BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI

105 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASI TABLOSU Ayrıntı Kodu Gider Adı Bütçe İle Verilen Gerçekleşme Tutarı Gerçekleşme Yüzdesi Toplam Gerçekleşme İçindeki Payı 01 Genel Kamu Hizmetleri ,23 % 89,83 % 35,67 03 Kamu Düzeni ve Güvn.Hizm ,78 % 90,71 % 7,46 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler ,29 % 94,77 % 37,04 05 Çevre Koruma Hizmetleri ,61 % 68,37 % 8,98 06 İskan ve Toplum Refahı Hizm ,30 % 84,07 % 3,13 07 Sağlık Hizmetleri ,00 % 108,87 % 2,59 08 Dinlenme, Kültür ve Din.Hizm ,81 % 90,36 % 2,47 10 Sosyal Güv. ve Sosyal Yrd.Hizm ,57 % 101,62 % 2,66 TOPLAM ,59 % 89,60 % YILI GİDERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA GRAFİĞİ Genel Kamu Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. Ekonomik İşler ve Hizmetler Çevre Koruma Hizmetleri İskan ve Toplum Refahı Hizm. Sağlık Hizmetleri Dinlenme, Kültür ve Din Hizm. Sosyal Güv. Ve Sosyal Yrd. Hiz BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI

106 Ayrıntı Kodu SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU Gider Adı Bütçe İle Verilen Gerçekleşme Tutarı Gerçekleşme Yüzdesi Toplam Gerçekleşme İçindeki Payı 01 Vergi Gelirleri ,67 % 115,65 % 3,57 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,33 % 173,77 % 16,98 04 Alınan Bağış ve Yrd. İle Özel G ,12 % 4982,35 % 1,86 05 Diğer Gelirler ,56 % 82,60 % 72,96 06 Sermaye Gelirleri ,05 % 471,73 % 4,70 08 Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler (-) ,74 % 281,60 % -0,08 TOPLAM ,99 % 97,84 % 10 SBB 2016 MALİ YILI AÇIK-FAZLANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU Bütçe ile Verilen Gerçekleşen Gerçekleşme Yüzdesi 01 İç Borçlanma ,89 % 74, YILI GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA GRAFİĞİ Vergi Gelirleri Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Özel Yardımlar ile Özel Gelirler Diger Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve Iadeler (-) BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI

107 2016 MALİ YILI SBB İLE İLÇE BELEDİYELERİNE AİT BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOLARI

108 2016 MALİ YILI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İLÇE BELEDİYELERİNE AİT KURUMSAL HARCAMA TABLOSU BELEDİYE ADI 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI GİDER TOPLAMI GERÇEKLEŞME YÜZDESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ,59 89,60% ADAPAZARI BELEDİYESİ ,54 95,64% AKYAZI BELEDİYESİ ,09 87,23% ARİFİYE BELEDİYESİ ,85 93,43% ERENLER BELEDİYESİ ,02 60,99% FERİZLİ BELEDİYESİ ,95 79,58% GEYVE BELEDİYESİ ,26 51,27% HENDEK BELEDİYESİ ,73 98,31% KARAPÜRÇEK BELEDİYESİ ,00 60,36% KARASU BELEDİYESİ ,30 91,53% KAYNARCA BELEDİYESİ ,77 68,06% KOCAALİ BELEDİYESİ , ,59 89,42% PAMUKOVA BELEDİYESİ ,18 79,08% SAPANCA BELEDİYESİ ,54 93,66% SERDİVAN BELEDİYESİ ,40 97,91% SÖĞÜÜ BELEDİYESİ , ,63 67,33% TARAKLI BELEDİYESİ ,10 53,39% TOPLAM , ,54 87,15%

109 BELEDİYE ADI 2016 MALİ YILI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLÇE BELEDİYELERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER KESİN HESAP RAPORLARI Personel Giderleri S.G.K. Devlet Prim Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid. Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Trasferleri 2016 YILI TOPLAM SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BLD , , , , , , ,59 ADAPAZARI BELEDİYESİ , , , , , , ,54 AKYAZI BELEDİYESİ , , , , , , ,09 ARİFİYE BELEDİYESİ , , , , , , , ,85 ERENLER BELEDİYESİ , , , , , , , ,02 FERİZLİ BELEDİYESİ , , , , , ,95 GEYVE BELEDİYESİ , , , , , , ,26 HENDEK BELEDİYESİ , , , , , , , ,73 KARAPÜRÇEK BELEDİYESİ , , , , ,00 KARASU BELEDİYESİ , , , , , , ,30 KAYNARCA BELEDİYESİ , , , , , , ,77 KOCAALİ BELEDİYESİ , , , , , ,59 PAMUKOVA BELEDİYESİ , , , , , , ,18 SAPANCA BELEDİYESİ , , , , , , ,54 SERDİVAN BELEDİYESİ , , , , , , ,40 SÖĞÜÜ BELEDİYESİ , , , , , ,63 TARAKLI BELEDİYESİ , , , , , , ,10 TOPLAM , , , , , , , ,54

110 BELEDİYE ADI Genel Kamu Hizmetleri 2016 MALİ YILI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLÇE BELEDİYELERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER KESİN HESAP RAPORLARI Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizm. Ekonomik İşler ve Hizmetler Çevre Koruma Hizmetleri İskan ve Toplum Refahı Hizm. Sağlık Hizm. Dinlenme Kültür ve Din Hizm. Eğitim Hizmetleri Sosyal Güv. ve Sosyal Yrd. Hizm YILI TOPLAM SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BLD , , , , , , , , ,59 ADAPAZARI BELEDİYESİ , , , , , , ,54 AKYAZI BELEDİYESİ , , , , , , , ,09 ARİFİYE BELEDİYESİ , , , , ,85 ERENLER BELEDİYESİ , , , , , , ,02 FERİZLİ BELEDİYESİ , , , , , ,95 GEYVE BELEDİYESİ , , , , , ,26 HENDEK BELEDİYESİ , , , , , , ,73 KARAPÜRÇEK BELEDİYESİ , , ,00 KARASU BELEDİYESİ , , , , , ,30 KAYNARCA BELEDİYESİ , , , ,77 KOCAALİ BELEDİYESİ , ,59 PAMUKOVA BELEDİYESİ , , , , ,18 SAPANCA BELEDİYESİ , , , , , , ,54 SERDİVAN BELEDİYESİ , , , , , ,40 SÖĞÜÜ BELEDİYESİ , , , , , , , , , ,63 TARAKLI BELEDİYESİ , , , , , , ,10 TOPLAM , , , , , , , , , ,54

111 2016 MALİ YILI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLÇE BELEDİYELERİN GELİR KESİN HESAP RAPORLARI BELEDİYE ADI Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Red ve İadeler (-) 2016 YILI TOPLAM SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BLD , , , , , , ,99 ADAPAZARI BELEDİYESİ , , , , , , ,63 AKYAZI BELEDİYESİ , , , , ,22 ARİFİYE BELEDİYESİ , , , ,33 ERENLER BELEDİYESİ , , , , , ,22 FERİZLİ BELEDİYESİ , , , , , ,01 GEYVE BELEDİYESİ , , , , ,62 HENDEK BELEDİYESİ , , , , , , ,44 KARAPÜRÇEK BELEDİYESİ , , , , ,53 KARASU BELEDİYESİ , , , , , ,82 KAYNARCA BELEDİYESİ , , , , , , ,55 KOCAALİ BELEDİYESİ , , , , , ,82 PAMUKOVA BELEDİYESİ , , , , , ,48 SAPANCA BELEDİYESİ , , , , ,22 SERDİVAN BELEDİYESİ , , , ,10 SÖĞÜÜ BELEDİYESİ , , , , , ,65 TARAKLI BELEDİYESİ , , , , , ,81 TOPLAM , , , , , , ,44

112