KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ

2 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Sermaye Transferleri Yedek Ödenek B. Bütçe Gelirleri C. Finansman II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Sermaye Transferleri B. Bütçe Gelirleri C. Finansman III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Pamukkale Belediye Başkanlığı Sayfa 2

3 TABLOLAR DİZİNİ TABLO 1: 2016 GERÇEKLEŞMELERI ILE 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI TABLO 2: 2016 VE 2017 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI TABLO 3: PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI TABLO 4: SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI TABLO 5: MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI TABLO 6: FAIZ GIDERI TABLO 7: CARI TRANSFERLER TABLO 8: SERMAYE GIDERLERI TABLO 9: 2016 VE 2017 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI TABLO 10: VERGI GELIRLERI TABLO 11: TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI TABLO 12: ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER TABLO 13: DIĞER GELIRLER TABLO 14: SERMAYE GELIRLERI TABLO 15 :2017 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI ŞEKİLLER DİZİNİ ŞEKIL 1: 2016 GIDER GERÇEKLEŞME-2017 KBÖ... 5 ŞEKIL 2: YILLARI GIDER GERÇEKLEŞMELERI... 6 ŞEKIL 3: PERSONEL GIDERLERI... 7 ŞEKIL 4: SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI... 8 ŞEKIL 6: FAIZ GIDERI ŞEKIL 7: CARI TRANSFERLER ŞEKIL 8: SERMAYE GIDERLERI ŞEKIL 9: 2016 YILI GERÇEKLEŞEN GELIR 2017 YILI PLANLANAN GELIR ŞEKIL 10: VERGI GELIRLERI ŞEKIL 11: TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI ŞEKIL 12: ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ŞEKIL 13: DIĞER GELIRLER ŞEKIL 14: SERMAYE GELIRLERI ŞEKIL 15: 2017 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞME TAHMINLERI Pamukkale Belediye Başkanlığı Sayfa 3

4 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2017 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Pamukkale Belediye Başkanlığı 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. Hüseyin GÜRLESİN Pamukkale Belediye Başkanı Pamukkale Belediye Başkanlığı Sayfa 4

5 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe 2017 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2017 yılında ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılında ,91-TL gider gerçekleşmesi olmuştur yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre %77,40 artış olmuştur. Tablo 1: 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 01-Personel , ,00 34,75 02-SGK Devlet Prim , ,00 29,93 03-Mal ve Hizmet Alım , ,00 12, Faiz Gideri , ,00 463,74 05-Cari Transfer , ,00 26,19 06-Sermaye , ,00 153, Sermaye Transferi , ,00 100, Borç Verme 0,00 0,00-09-Yedek Ödenekler 0, ,00 - Toplam , ,00 77, , , , , , , , , , ,00 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Faiz Cari Transferler Sermaye Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek Şekil 1: 2016 Gider Gerçekleşme-2017 KBÖ 2016 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe nin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ,40-TL olarak gerçekleşmiştir yıl sonu gerçekleşmelerinin %42,50 si Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,54-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 27,46 olmuştur ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %16,62 oranında bir artış olduğu görülmektedir ve 2017 yılları ödeneklerin Pamukkale Belediye Başkanlığı Sayfa 5

6 Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1 de gösterilmiştir. Tablo 2: 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2017 Gider Gerçekleşmeleri 2016 Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Bütçe Tertibi Oranı % 01-Personel 02-SGK Devlet Prim 03-Mal ve Hizmet Alım , , , ,84 52,00 42,44 9, , , , ,84 51,51 40,52 2, , , , ,10 42,31 39,12 3, Faiz Gideri , , , ,44 45,49 44,69 453,86 05-Cari Transfer , , , ,31 53,57 101,34 138,70 06-Sermaye 07- Sermaye Transferi , , , ,01 37,62 19,76 33, , , ,00 0,00 100,00 0,00 0, Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09-Yedek Ödenekler 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam , , , ,54 42,50 27,94 16, , , , , , ,00 0,00 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Faiz Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek Şekil 2: Yılları Gider Gerçekleşmeleri Pamukkale Belediye Başkanlığı Sayfa 6

7 01. Personel Personel için 2017 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,27-TL olan Personel 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ,57-TL artışla ,84-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %9,98 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3: Personel Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,83 25,66 Şubat , , ,30 27,38 Mart , , ,21-17,26 Nisan , , ,07 14,21 Mayıs , , ,24 12,97 Haziran , , ,42 Toplam , , ,57 9, , , , , , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 3: Personel 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi için 2017 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,73-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 2017 yılı Ocak Haziran döneminde ,11-TL artışla ,84-TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ndeki artış %2,20 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi nin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Pamukkale Belediye Başkanlığı Sayfa 7

8 Tablo 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,99 8,83 Şubat , , ,95-1,61 Mart , , ,16 1,19 Nisan , , ,29-1,34 Mayıs , , ,15 5,34 Haziran , ,05-760,95-0,28 Toplam , , ,11 2, , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 03. Mal ve Hizmet Alım Mal ve Hizmet Alım için 2017 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır.2016 yılı Ocak Haziran döneminde ,24-TL olan Mal ve Hizmet Alım 2017 yılı Ocak Haziran döneminde ,86-TL artışla ,10-TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alımı ndeki artış %3,82 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alımı nin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: Mal ve Hizmet Alım Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,69-77,29 Şubat , , ,24 6,52 Mart , , ,07-3,62 Nisan , , ,10-1,45 Mayıs , , ,98 40,24 Haziran , , ,50 5,27 Toplam , , ,86 3,82 Pamukkale Belediye Başkanlığı Sayfa 8

9 , , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 5: Mal ve Hizmet Alım 04. Faiz Faiz için 2017 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde 8.069,60 TL olan Faiz 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 8.069,60-TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6: Faiz Gideri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 0, , ,80 - Şubat 0, , ,31 - Mart 2.140, , ,65 202,69 Nisan 2.058, , ,72 392,58 Mayıs 1.975,42 0, ,42-100,00 Haziran 1.896, , , ,45 Toplam 8.069, , ,84 453,86 Pamukkale Belediye Başkanlığı Sayfa 9

10 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 6: Faiz 05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,64-TL olan cari transfer harcaması, 2017 yılı Ocak Haziran döneminde ,67-TL artışla ,31-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış %138,70 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: Cari Transferler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,71 513,43 Şubat , , ,10-16,45 Mart , , ,15 1,50 Nisan , , ,50 180,13 Mayıs , , ,80 85,88 Haziran , , ,61 104,96 Toplam , , ,67 138,70 Pamukkale Belediye Başkanlığı Sayfa 10

11 , , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 7: Cari Transferler 06. Sermaye Sermaye giderleri için 2017 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,92-TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ,09-TL artışla ,01-TL olmuştur. Sermaye ndeki artış %33,24 olarak gerçekleşmiştir.anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: Sermaye Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,32-95,13 Şubat , , ,10 276,05 Mart , , ,76-65,19 Nisan , , ,34 331,32 Mayıs , , ,47 204,75 Haziran , , ,26 140,57 Toplam , , ,09 33,24 Pamukkale Belediye Başkanlığı Sayfa 11

12 , , , , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 8: Sermaye 07. Sermaye Transferleri Sermaye transferleri için 2017 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,00 TL olarak gerçekleşen sermaye transferlerinden 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde harcama olmamıştır. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 9: Sermaye Transferleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak Şubat Mart Nisan ,00 0, ,00 - Mayıs ,00 0, ,00 - Haziran ,00 0, ,00 - Toplam ,00 0, ,00 - Pamukkale Belediye Başkanlığı Sayfa 12

13 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 9: Sermaye Transferleri 09. Yedek Ödenek Yedek ödenek için 2017 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmış olup, Ocak-Haziran döneminde ,00 TL diğer bütçe tertiplerine aktarma yapılarak kullanılmıştır. B. Bütçe Gelirleri 2017 mali yılında ,00-TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri ,00-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri ,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ,00-TL, Diğer gelirler ,00,00-TL, Sermaye gelirleri ,00-TL olarak öngörülmüştür. Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Pamukkale Belediye Başkanlığı Sayfa 13

14 Tablo 10: 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod 2016 Gerçekleşen Gelir 2017 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 01- Vergi Gelirleri , , , ,50 59,23 39,56 6,83 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , ,28 49,78 49,65 46,89 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , ,01 73,99 44,94 15,48 05-Diğer Gelirler , , , ,68 49,51 48,07 17, Sermaye Gelirleri , , ,00 0,00 11,83 0, Red ve İadeler(-) , , , ,21 25, ,2 68,79 Toplam , , , ,26 53,06 44,84 15, , , , , , , , , ,00 0, ,00 1-Vergi Gelirleri 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış 5-Diğer Gelirler ve Yardımlar ile Özel Gelirler 6-Sermaye Gelirleri 9-Red ve İadeler 2016 Gerçekleşen Gelir 2017 Planlanan Gelir Şekil 10: 2016 Yılı Gerçekleşen Gelir 2017 Yılı Planlanan Gelir Belediyemizin 2016 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam ,98-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri ,03-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri ,50-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,63, Diğer gelirler ,33-TL, Sermaye gelirleri 3.540,00-TL ve Red ve İadeler(-) ,51-TL den oluştuğu görülmektedir mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam Vergi Gelirleri ,50-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri ,28-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,01-TL, Diğer gelirler ,68- TL ve Red ve İadeler(-) ,21-TL den oluşmaktadır. Sermaye Geliri olmamıştır mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde gerçekleşme oranı %53,06 dır yılında elde edilen Vergi gelirlerinin %59,23 ü, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %49,78 i, Alınan bağış ve yardımların %73,99 u, Diğer gelirlerin %49,51 i, Sermaye gelirlerinin %11,83 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı %44,84 tür öngörülen Vergi Gelirlerinin %39,56 sı, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %49,65 i, Alınan Bağış ve Yardımların %44,94 ü, Diğer gelirlerin %48,07 si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Pamukkale Belediye Başkanlığı Sayfa 14

15 01- (01)Vergi Gelirleri Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2016 döneminde ,21-TL olup, Ocak-Haziran 2017 döneminde ,67-TL artışla ,88-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %6,77 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki vergi gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 11: Vergi Gelirleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,56-22,71 Şubat , , ,79-29,52 Mart , , ,78 28,10 Nisan , , ,13-4,64 Mayıs , , ,49 5,35 Haziran , , ,88 54,33 Toplam , , ,67 6, , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 11: Vergi Gelirleri 02- (03) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 2016 döneminde ,34-TL olup, Ocak-Haziran 2017 döneminde ,09-TL artışla ,43-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki artış %46,94 olarak gerçekleşmiştir. Pamukkale Belediye Başkanlığı Sayfa 15

16 Tablo 12: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,43 0,78 Şubat , , ,48 31,80 Mart , , ,27 40,09 Nisan , , ,35 34,58 Mayıs , , ,12 46,27 Haziran , , ,44 109,18 Toplam , , ,09 46, , , , , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 12: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 03- (04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran 2016 döneminde ,63-TL gerçekleşmiş olup, Ocak-Haziran 2017 döneminde ,01-TL olarak gerçekleşmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerdeki artış %15,48 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 13: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 0, , ,60 - Şubat 0, , ,53 - Mart , , ,51-80,40 Nisan , , ,01-91,07 Mayıs , , ,18-86,16 Haziran , , ,95 10,13 Toplam , , ,38 15,48 Pamukkale Belediye Başkanlığı Sayfa 16

17 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 13: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 04- (05) Diğer Gelirler Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2016 döneminde ,80-TL olup, Ocak-Haziran 2017 döneminde ,14-TL artışla ,94-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış %16,96 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Diğer Gelirlerin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 14: Diğer Gelirler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,91 35,89 Şubat , , ,70 7,68 Mart , , ,89 28,56 Nisan , , ,74 3,57 Mayıs , , ,98 10,94 Haziran , , ,92 12,29 Toplam , , ,14 16,96 Pamukkale Belediye Başkanlığı Sayfa 17

18 , , , , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 14: Diğer Gelirler 05- (06) Sermaye Gelirleri Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2016 döneminde 3.540,00-TL olup, Ocak-Haziran 2017 döneminde Sermaye Geliri gerçekleşmemiştir. Tablo 15: Sermaye Gelirleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 3.540,00 0, ,00 - Haziran Toplam 3.540,00 0, ,00 - Pamukkale Belediye Başkanlığı Sayfa 18

19 Grafik Başlığı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 15: Sermaye Gelirleri 2016 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2017 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. C. Finansman 2017 yılı içerisinde İller Bankası ndan ,00 TL borçlanma öngörülmektedir. II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Pamukkale Belediye Başkanlığı Sayfa 19

20 Tablo 16 :2017 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2017 Ocak Haziran Temmuz Aralık Gerçekleşme Başlangıç Harcamaları Dönemi (Tahmini) Oranı % Ödeneği 01-Personel , , ,00 87,31 02-SGK Devlet Prim , , ,00 82,68 03-Mal ve Hizmet Alım , , ,00 71, Faiz Gideri , , ,00 89,69 05-Cari Transfer , , ,00 142,51 06-Sermaye , , ,00 60, Sermaye Transferi ,00 0,00 0,00 0, Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09-Yedek Ödenekler ,00 0,00 0,00 0,00 Toplam , , ,00 63, , , , , , ,00 0,00 01-Personel 02-SGK Devlet Primi 03-Malve Hizmet Alım 04-Faiz 05-Cari Transferler 06-Sermaye 07-Sermaye Transferleri 08-Borç Verme 09-Yedek Ödenek Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Harcamaları Temmuz-Aralık(Tahmini) Şekil 16: 2017 Yılı Bütçe Gerçekleşme Tahminleri 1- Personel Ocak Haziran 2017 döneminde ,84-TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde yaklaşık ,00-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %87,31 olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ocak Haziran 2017 döneminde ,84-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi nin Temmuz Aralık 2017 döneminde ,00-TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi nde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %82,68 olacağı tahmin edilmektedir. Pamukkale Belediye Başkanlığı Sayfa 20

21 3- Mal ve Hizmet Alım Ocak Haziran 2017 döneminde ,10-TL olan Mal ve Hizmet Alım nin Temmuz Aralık 2017 döneminde ,00-TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım nde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %71,68 olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Ocak Haziran 2017 döneminde ,44-TL olan Faiz nin Temmuz Aralık 2017 döneminde ,00-TL olması beklenmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 2017 döneminde ,31 olan Cari Transferlerin Temmuz Aralık 2017 döneminde ,00-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %142,51 olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Ocak Haziran 2017 döneminde ,01-TL olan Sermaye nin Temmuz Aralık 2017 döneminde ,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye nde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %60,33 olacağı tahmin edilmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran 2017 döneminde Sermaye Transferi yapılmamış olup Temmuz Aralık 2017 döneminde de herhangi bir gider öngörülmemektedir. B. Bütçe Gelirleri 2017 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin ,00-TL civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C. Finansman Her geçen gün artan belediyecelik hizmetleri ve vatandaşların gereksinimleri doğrultusunda yapılması düşünülen projeler giderleri arttırmaktadır. Bütçe giderlerinin gelirler ile karşılanamayacağı noktada aradaki fark bütçe gelirlerinde artış sağlayıp sahip olduğumuz imkanları daha etkin ve verimli kullanmak suretiyle kapatabileceğimizi düşünmekteyiz. III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Belediyemiz 2017 yılı bütçesinden en büyük payı, "Sermaye " kalemi olmuştur. Sermaye kaleminin altı aylık gerçekleşmesi incelendiğinde yatırım amaçlı olarak yapılan çalışmaların içerisinde öncelikli olarak sorumluluk alanımıza giren yollardaki yapım bakım ve onarım çalışmaları, edinilen gayrimenkullerin yapım bakım ve onarımı ile zabıta vb. hizmetlerin daha iyi sunulabilmesi için yapılan taşıt alımları dikkat çekmektedir yılı bütçesinden yine büyük bir pay alan diğer kalemimiz düzenli olarak yürütülen zabıta, güvenlik, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetler, çevre ve temizlik hizmetleri, ilçemizin tanıtımı ve çok sayıda araştırma geliştirme ve proje çalışmalarının yer aldığı ,00- TL'lik bütçesi ve ,10-TL'lik gerçekleşmesi ile "Mal ve Hizmet Alım " kalemi almıştır. Bunların yanı sıra ilçemiz sınırları içerisindeki halkımızın refahı için sağlık, spor, egitim, kültür, çevre, tanıtım, üst yapı vb. birçok alanda yatırım ve hizmetleri halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hizmete sunmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ek1: Bütçe Gelişim Tablosu Ek:2 Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu Pamukkale Belediye Başkanlığı Sayfa 21

22 EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) BÜTÇE GİDERLERİ 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ARTIŞ ORANI *(%) 2017 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ % 01 PERSONEL GİDERLERİ 01 1 MEMURLAR 01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 01 3 İŞÇİLER 01 4 GEÇİCİ PERSONEL 01 5 DİĞER PERSONEL 01 7 MİLLETVEKİLLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,84 9,98 52,01 42, , , , , , , , , , , , , , , , ,31 11,10 52,37 42, , , , , , , , , , , , , , , , ,12 14,73 50,41 13, , , , , , , , , , , , , , , , ,25 7,32 51,47 43, , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,75-17,98 59,23 25, , , , , , , , , , , , , , , , ,41 21,41 52,29 53,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %87,31 %84,98 %27,08 %86,96 %50,80 %96, İSTİHBARAT PERSONELİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,84 2,20 51,52 40,52 %82, MEMURLAR 02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 02 3 İŞÇİLER 02 4 GEÇİCİ PERSONEL 02 5 DİĞER PERSONEL 02 7 MİLLETVEKİLLERİ 02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ , , , , , , , , , , , , , , , ,83 7,42 52,59 42, , , , , , , , , , , , , , , , ,59 16,51 49,79 13, , , , , , , , , , , , , , , , ,42-4,18 50,34 40,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %84,08 %27,21 %80,32 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,10 3,82 42,32 39,12 %71,68 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,60 1,32 44,44 36, YOLLUKLAR 03 4 GÖREV GİDERLERİ 03 5 HİZMET ALIMLARI , , , ,62 519, , , , , , , , , , , ,00 125,32 40,41 20, , , , ,08 976, , , , , , , , , , , ,58-3,36 81,40 25, , , , , , , , , , , , , , , , ,78 9,43 39,41 38,54 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,46 19,91 38,44 51,48 - %72,24 %41,72 %50,84 %77,08 %96, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,82-24,93 66,73 51,22 %96, , ,00 0,00 0, , ,61 0, ,40 0,00 0,00 0, , , , , ,86-55,87 72,62 26,71 %53,24

23 03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 FAİZ GİDERLERİ KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , ,00 0, ,80 0, , , , , , ,42 0, , , , ,44 453,86 45,49 44,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %89,69 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ %89,69 GİDERLERİ , ,00 0, ,80 0, , , , , , ,42 0, , , , ,44 453,86 45,49 44,69 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, İSKONTO GİDERLERİ 04 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 05 1 GÖREV ZARARLARI 05 2 HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,31 138,71 53,58 101, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , ,00 17,22 83,33 77,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,89 341,15 38,12 166,91 %181,18 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , ,00 12,10 58,39 51,82 %142,51 %124,70 - %96, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR , ,00 0, , , , , , , ,05 0, , , , , ,42 588,40 53,77 176,01 - %216,24 06 SERMAYE GİDERLERİ 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,01 33,24 37,62 19, , , ,03 0, , , , , , , , , , , , ,76-55,54 83,37 24,07 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , ,00 0,00 0, ,00 0, ,70 0, , ,00 0, , , , , ,29 554,88 11,79 43,16 %86,32 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE %23,14 KAMULAŞTIRMASI , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , , ,00-65,66 94,64 11,57 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM %39,54 GİDERLERİ , , ,29 0, , , , , , , , , , , , ,96 65,11 31,38 19,78 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, STOK ALIMLARI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %60,33 %49,14 SERMAYE TRANSFERLERİ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00-100,00 100,00 0, Pamukkale Belediye Başkanlığı Sayfa 23

24 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00-100,00 100,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-08 BORÇ VERME 08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEK YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,01 ########## , , , , , , , , ,54 16,62 42,50 27,94 %63,31 * =(2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. Pamukkale Belediye Başkanlığı Sayfa 24

25 Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2017 BÜTÇE OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ % BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , , , , , , ,89 ########## , , , , ,89 ########### , ,26 15,34 53,06 44,84 %83,89 01 Vergi Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,50 6,84 59,24 39,56 %79,12 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan 01 1 Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , , , , , , , , , , , , , ,47 2,38 60,59 37,91 %75, , , , , , , , , , , , , , , , ,07-5,93 54,44 36,31 %72,62 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Damga Vergisi 01 6 Harçlar 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 02 1 Genel Bütçeli İdarelerden 02 2 Özel Bütçeli İdarelerden 02 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 02 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 02 5 Mahalli İdarelerden 02 6 Diğer İşverenlerden 02 7 Çalışanlardan ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,96 167,95 53,37 83,76 %160,24 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,28 46,89 49,78 49,65 %98, , , , , , , , , , , , , , , , ,90 51,20 49,62 51,40 %92,80 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03 4 Kurumlar Hasılatı 03 5 Kurumlar Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pamukkale Belediye Başkanlığı Sayfa 25

26 03 6 Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,38 16,17 51,02 37,75 %75, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , ,00 0, ,60 0, , , , , , , , , , , ,01 15,48 74,00 44,95 %89,30 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 3,60 93,32 47,86 %85, Proje Yardımları 04 6 Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler 05 1 Faiz Gelirleri 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 05 3 Para Cezaları 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 06 Sermaye Gelirleri 06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 06 2 Taşınır Satış Gelirleri 06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilat 08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 09 Red ve İadeler (-) 09 1 Vergi Gelirleri 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri , ,00 0, ,60 0, , , , , , , , , , , ,01 88,08 32,66 49,74 %88,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,68 17,07 49,52 48,08 %97, , , , , ,96 315, , , , , , , ,51 249, , ,13-34,90 46,87 14,07 %28, , , , , , , , , , , , , , , , ,54 20,20 48,96 49,90 %99, , , , , , , , , , , , , , , , ,20-20,21 61,13 36,09 %72, , , , , , , , , , , , , , , , ,81 131,82 28,75 38,98 %77, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-100,00 11,84 0,00 %50,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-100,00 11,84 0,00 %50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,21 68,79 25, ,20 %50, , , , , , , , , , , , , , , , ,62 29,51 26, ,84 %50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,00 0, , , , , ,79 270, , , ,94 973, , , ,85 34,88 59,57 427,38 %500,00 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel 09 4 Gelirler ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diğer Gelirler 09 6 Sermaye Gelirleri 0, ,00 314, ,32 854, ,34 733, , ,76 485,16 145, , , , , ,74 321,45 0, ,71 %1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pamukkale Belediye Başkanlığı Sayfa 26