T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

Transkript

1 OPLANI DÖNEMİ 2017/ MAYIS ARİHİ GÜNÜ PERŞEMBE OPLANI 05 BİRLEŞİM 06 OURUM 06 KARAR NO 90 DİVAN OPLANIYA KAILANLAR OPLANIYA KAILMAYANLAR.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS BAŞKANI KAİP KAİP Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Mehmet DÖNGEL 2.Meclis Başkan V. Üye Üye Zeki GÜL, Ahmet ÖZLER, Nahide EKİN, İsmail AKGÖZ, Seyhan GÜNHAN, Bilal KELEŞ, Mehmet Akif BERK, Gadenfer ÖZÜRK, Şahiste UÇAR, Şükrü GAYI, Mehmet DÖNGEL, İsmail EKÇAM, Nurten GEZER, Hasan Levent ÇÖPHÜSEYİNOĞLU, Semrin KALELİ, Özgür KILIÇ, Ogün MEROĞLU, Serda UYSAL KARLIDAĞ, Necdet BİÇER, Mehmet AHASIZ, Ertuğrul DEMİRAN ve Sezer YALÇINKAYA olmak üzere 22 üye katılmıştır. Necmettin DURMUŞBAŞ, Ekrem DEMİREN, Abdullah GÖZÜBÜYÜKLÜ, Lütfi KARAKUŞ, Süreyya DAŞCI COŞGUNSU, Nurullah İPEK, Kenan KELLERBAĞI, Ali BEYAZ. Meclis Başkanı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi gereğince, Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlandığının tespit edildiğini belirterek; Meclis Üyelerinden, Kenan Kellerbağı nın mazeretli sayılması hakkında dilekçesinin bulunduğunu belirterek, adı geçenin mazeretli sayılmasını oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Kenan Kellerbağı nın mazeretli sayılması oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2.Meclis Başkan Vekili, gündemle ilgili ve gündem dışı söz almak isteyen bulunup bulunmadığını sormuş ve herhangi bir söz almak isteyen bulunmadığından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Meclis Başkanı 2.Meclis Başkan V. Katip Katip Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Mehmet DÖNGEL ) (İmza) (İmza) Sayfa 1 / 35

2 OPLANI DÖNEMİ 2017/ MAYIS ARİHİ GÜNÜ PERŞEMBE OPLANI 05 BİRLEŞİM 06 OURUM 06 KARAR NO 90.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MADDE 1 eklif Eden Müdürlük PLAN VE BÜÇE KOMİSYONU arih ve No Konusu 2016 Yılı Bütçe Kesin Hesabının Görüşülmesi. K A R A R : Başkan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesinde; Her yıl bütçesinin kesin hesabı, Belediye Başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra Nisan ayı içinde Encümene sunulur. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesinde; Kesin hesap; Mali Hizmetler birimi tarafından mali yılın bitiminden itibaren hazırlanarak, üst yönetici tarafından İl Özel İdarelerinde Mart, Belediyelerde Nisan ayı içinde encümene sunulur. Encümen kesin hesabı en geç Nisan ayının sonuna kadar inceleyip, görüşü ile birlikte Meclisin Mayıs ayı toplantısında görüşülmek üzere üst yöneticiye sunar. denildiğinden Belediyemizin 2016 yılında kesinleşen Bütçe Kesin Hesabına Ait Gider ve Gelir Cetvelleri ile aşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ve İdare aşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olup; 2016 yılı Bütçe Kesin Hesap cetvelleri ile aşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ve İdare aşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli Meclise sunulmak üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesine ve aşınır Mal Yönetmeliğinin 35. Maddesine İstinaden görüşülmek üzere Encümene sunulduğunu. Encümence, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi ve aşınır Mal Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre 2016 yılı Kesin Hesap Cetvelleri üzerinde yapmış olduğu incelemelerde, yönetmeliğe aykırı bir işlemin bulunmadığı tespit edilmiş olup, Belediyemiz Meclisince tarihi itibariyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu, Belediye Başkanlığının 2016 Yılı kesin hesabını ve aşınır Mal Yönetimi Hesabını incelemek üzere tarihinde toplanarak; A)-GİDER BÜÇESİ a)mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre ve 5018 Sayılı Kanunun 35. Maddesine ile konularına göre 2015 yılından ,01 L ödenek 2016 yılı bütçesine devretmiştir. b)2016 yılı bütçesi ile alınan ,00 L dir. c)2016 yılı bütçesinin ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine ödenek fazlası bulunan bölümlerden ve yedek ödenekten senesi içerisinde toplam ,00 L lik ekleme ve düşülme yapılmıştır. d)2016 yılında net bütçe toplamı ,01 L dir. e)2016 yılında ,15 L lik gider gerçekleşmiştir. f)mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre yılsonunda kullanılmayan ,05 L ödenek iptal edilmiştir. g)2016 yılında ,81 L nin ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre ve 5018 Sayılı Kanunun 35. Maddesi gereğince konularına göre 2017 yılı bütçesine devir olduğu görülmüştür. Sayfa 2 / 35

3 2016 yılı Gider Bütçesinin gerçekleşme değerleri ve oranı; Geçen Yıldan Devir Eden oplam Bütçeye ürü Bütçe Net Bütçe oplamı Gerçekleşen Gider Ödenek Oranı Gider Bütçesi , , , ,15 % 60,86 AÇIKLAMA DEVİR BÜÇE BÜÇE EKLENEN DÜŞÜLEN NE ÖDENEK GERÇEKLEŞEN İMHA DEVİR ORAN % Personel Giderleri 0, , , , , , ,30% S. G. K. Devlet Primi 0, , , , , ,76 0 1,81% Mal Ve Hizmet Alım Gd , , , , , , , ,22 47,05% aiz Giderleri 0, , , , , ,27 390,73 0 1,87% Cari ransferler , , , , , , , ,52 4,85% Sermaye Giderleri , , , , , , , ,07 32,95% Sermaye ransferleri 0,00 0, , , , ,17% Yedek Ödenekler 0, , , , ,00 0 0,00% Açıklama OPLAM , , , , , , , ,81 100,00% Şeklinde ve; Personel Gideri S.G.K. Devlet Primi Mal ve Hizmet Al aiz Gideri Cari ransferler Sermaye Gideri Sermaye ransferi OPLAM Genel Kamu Hizmetleri , , , , , , , ,18 Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizm , , , , ,78 Ekonomik İşler Ve Hizmetler , , , , , ,00 Çevre Koruma Hizmetleri , , , , ,02 İskan Ve oplum Refahı Hizm , , , , , ,76 Sağlık Hizmetleri , , , , ,99 Dinlenme, Kültür Ve Din Hizm , , , , , ,71 Eğitim Hizmetleri , , ,35 Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizm , , , , ,36 OPLAM , , , , , , , ,15 Açıklama 2015 Yılından Devir Bütçe Eklenen Düşülen Net Ödenek Gerçekleşen Ger.Net ödeneğe Oranı Özel Kalem Müdürlüğü , , , , ,86 89,94% 1,10% İnsan Kaynakları ve Eğitim Md , , , , ,93 84,54% 0,19% Destek Hizmetleri Müd , , , , ,43 82,64% 1,31% Bilgi İşlem Müdürlüğü , , , , ,77 78,91% 0,45% Yazı İşleri Müdürlüğü , , , , ,53 86,99% 0,19% Mali Hizmetler Müdürlüğü , , , , , ,23 58,66% 7,27% Hukuk İşleri Müdürlüğü , , ,40 88,82% 0,37% Etüt Proje Müdürlüğü , , , , , ,05 25,97% 14,66% en İşleri Müdürlüğü , , , , , ,88 83,50% 17,21% Hal Müdürlüğü , , , , ,46 91,90% 0,34% Huzurevi Müdürlüğü , , , ,96 83,85% 0,03% İmar Ve Şehircilik Müd , , , , , ,39 92,04% 6,61% İtfaiye Müdürlüğü , , , , ,46 82,70% 1,70% Kreş Müdürlüğü , , , ,35 81,67% 0,03% Kültür Ve Sosyal İşler Md , , , , ,02 91,23% 2,63% Kütüphane Müdürlüğü , , , ,46 78,64% 0,03% Mezarlıklar Müdürlüğü , , , , ,58 66,10% 0,29% Park Ve Bahçeler Müd , , , , , ,59 68,06% 16,53% Sosyal Yardım İşleri Müd , , , , ,40 86,65% 2,41% Spor İşleri Müdürlüğü , , , , ,14 83,20% 0,97% Strateji Geliştirme Müd , , , ,28 49,40% 0,14% Su Ve Kanalizasyon Müd , , , , ,45 84,85% 12,05% emizlik İşleri Müdürlüğü , , , , ,02 93,22% 5,91% esisler Müdürlüğü , , , , ,49 95,02% 2,48% Ulaşım Hizmetleri Müd , , , , ,29 93,90% 2,96% Veteriner İşleri Müd , , , , , ,99 85,14% 0,49% Yapı Kontrol Müdürlüğü , , , , ,99 93,28% 0,54% Zabıta Müdürlüğü , , , , ,75 69,55% 1,15% oplam , , , , , ,15 60,86% 100,00% Gerçek. oplam Gerçek. Oranı Sayfa 3 / 35

4 Gider Açıklama Gerçekleşen Bütçe Gid 1 1 GENEL KAMU HİZMELERİ ,18 1 PERSONEL ,38 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ ,61 3 MAL VE HİZME ALIM ,14 4 AİZ ,27 5 CARİ RANSERLER ,60 6 SERMAYE ,18 7 SERMAYE RANSERLERİ ,00 9 YEDEK ÖDENEKLER , KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMELERİ ,78 1 PERSONEL ,84 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ ,76 3 MAL VE HİZME ALIM ,18 5 CARİ RANSERLER 0 6 SERMAYE , EKONOMİK İŞLER VE HİZMELER ,00 1 PERSONEL ,56 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ ,86 3 MAL VE HİZME ALIM ,90 5 CARİ RANSERLER ,50 6 SERMAYE , ÇEVRE KORUMA HİZMELERİ ,02 1 PERSONEL ,70 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ ,98 3 MAL VE HİZME ALIM ,22 6 SERMAYE , İSKAN VE OPLUM REAHI HİZMELERİ ,76 1 PERSONEL ,09 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ ,15 3 MAL VE HİZME ALIM ,21 4 AİZ 0 5 CARİ RANSERLER ,60 6 SERMAYE , SAĞLIK HİZMELERİ ,99 1 PERSONEL ,74 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ ,26 3 MAL VE HİZME ALIM ,33 6 SERMAYE , DİNLENME, KÜLÜR VE DİN HİZMELERİ ,71 1 PERSONEL ,31 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ ,76 3 MAL VE HİZME ALIM ,39 5 CARİ RANSERLER ,00 6 SERMAYE , EĞİİM HİZMELERİ ,35 1 PERSONEL ,04 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ 9.825,31 3 MAL VE HİZME ALIM SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMELERİ ,36 1 PERSONEL ,30 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ ,55 3 MAL VE HİZME ALIM ,54 5 CARİ RANSERLER ,97 6 SERMAYE 0 OPLAM ,15 Sayfa 4 / 35

5 emel Maaşlar , , ,82 0,00 94,22% 2,50% Zamlar ve azminatlar , , ,74 0,00 97,00% 3,23% Sosyal Haklar , , ,11 0,00 90,62% 0,21% Ek Çalışma Karşılıkları , , ,45 0,00 34,64% 0,17% Ödül ve İkramiyeler , , ,24 0,00 69,07% 0,01% Diğer Personel Giderleri , , ,54 0,00 68,95% 0,03% Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri , , ,11 0,00 99,03% 0,50% Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri 8.000, , ,50 0,00 46,29% 0,00% Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları , ,85 207,15 0,00 99,06% 0,01% Sürekli İşçilerin Ücretleri , , ,81 0,00 92,12% 1,85% Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem azminat , , ,93 0,00 80,20% 0,13% Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları , , ,09 0,00 85,00% 0,72% Sürekli İşçilerin azla Mesaileri , , ,75 0,00 78,02% 0,30% Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri , , ,76 0,00 94,69% 0,45% Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 1.000,00 165,04 834,96 0,00 16,50% 0,00% Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücret , ,24 195,76 0,00 99,85% 0,05% Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler , , ,29 0,00 46,05% 0,01% Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler , , ,68 0,00 89,68% 0,02% Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler , , ,35 0,00 99,41% 0,11% Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , ,87 0,00 92,51% 0,85% Sağlık Primi Ödemeleri , , ,01 0,00 57,35% 0,13% Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , ,63 273,37 0,00 99,79% 0,05% Sağlık Primi Ödemeleri , ,60 311,40 0,00 99,58% 0,03% İşsizlik Sigortası onuna , , ,24 0,00 80,00% 0,06% Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , ,66 0,00 87,59% 0,42% Sağlık Primi Ödemeleri , , ,21 0,00 87,55% 0,27% Hammadde Alımları , , ,63 0,00 72,48% 0,12% Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları , , ,02 0,00 14,52% 0,00% Kimyevi Ürün Alımları , , ,89 0,00 92,75% 0,30% Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Metal Ürünü Alımları , , ,39 0,00 70,22% 0,05% Diğer Mal ve Malzeme Alımları ,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Kırtasiye Alımları , , ,77 0,00 63,56% 0,09% Büro Malzemesi Alımları 2.000,00 652, ,46 0,00 32,63% 0,00% Periyodik Yayın Alımları , , ,75 0,00 62,17% 0,01% Diğer Yayın Alımları , , ,93 0,00 73,32% 0,11% Baskı ve Cilt Giderleri , , ,85 0,00 75,53% 0,26% Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alım , , ,16 0,00 99,38% 0,07% emizlik Malzemesi Alımları , , ,45 0,00 75,55% 0,10% Yakacak Alımları , , ,65 0,00 97,71% 0,79% Akaryakıt ve Yağ Alımları , , ,23 0,00 99,42% 3,09% Elektrik Alımları , , ,89 0,00 98,17% 2,39% Yiyecek Alımları , , ,02 0,00 91,28% 0,01% İçecek Alımları , , ,32 0,00 81,20% 0,01% Yem Alımları , , ,30 0,00 73,67% 0,01% Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları , , ,72 0,00 33,21% 0,00% Giyecek Alımları , , ,82 0,00 58,81% 0,06% Spor Malzemeleri Alımları , , ,71 0,00 86,95% 0,45% Ödeneğe Oranı Gerçek. Oranı Sayfa 5 / 35

6 ören Malzemeleri Alımları 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Bando Malzemeleri Alımları 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve emrinlik Malz.Alım , , ,14 0,00 91,16% 0,08% ıbbi Malzeme ve İlaç Alımları , , ,18 0,00 99,01% 0,09% Zirai Malzeme ve İlaç Alımları , , ,57 0,00 77,35% 0,06% Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri , , ,16 0,00 9,39% 0,00% Diğer Özel Malzeme Alımları , , ,80 0,00 65,66% 0,09% Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-eçhizat Alımları , , ,88 0,00 94,43% 0,96% Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım G , , ,72 0,00 76,13% 4,79% Diğer üketim Mal ve Malzemesi Alımları , , , ,00 84,14% 0,40% Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , , ,84 0,00 75,59% 0,07% Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , , ,02 0,00 63,22% 0,01% Yurtdışı Geçici Görev Yollukları , , ,39 0,00 63,32% 0,02% Kusursuz azminatlar , , ,54 0,00 83,36% 0,51% Mahkeme Harç ve Giderleri , , ,39 0,00 89,02% 0,22% Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler , , ,83 0,00 81,77% 0,12% Diğer Yasal Giderler 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 8.000, ,92 993,08 0,00 87,59% 0,00% İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler , , ,19 0,00 69,94% 0,14% Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Gid , , ,72 0,00 82,51% 0,09% Restorasyon ve Yenileme Giderleri ,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri , , , ,00 45,83% 0,79% Araştırma ve Geliştirme Giderleri ,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Bilgisayar Hizmeti Alımları , , ,00 0,00 74,88% 0,01% Müteahhitlik Hizmetleri ,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Harita Yapım ve Alım Giderleri , , ,52 0,00 48,28% 0,02% Enformasyon ve Raporlama Giderleri , , ,69 0,00 69,68% 0,28% Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri , , ,36 0,00 78,15% 1,04% Posta ve elgraf Giderleri , , ,16 0,00 62,65% 0,01% elefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri , , ,73 0,00 97,70% 0,24% Bilgiye Abonelik Giderleri , , ,06 0,00 35,74% 0,00% Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Gid 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Uydu Haberleşme Giderleri ,00 850, ,98 0,00 5,31% 0,00% Diğer Haberleşme Giderleri 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Yük aşıma Giderleri , , ,68 0,00 66,78% 0,38% Diğer aşıma Giderleri 1.000,00 826,00 174,00 0,00 82,60% 0,00% İlan Giderleri , , ,84 0,00 95,72% 0,24% Sigorta Giderleri , , ,17 0,00 97,35% 0,16% Komisyon Giderleri , , ,32 0,00 92,17% 0,10% aşıt Kiralaması Giderleri , , ,05 0,00 91,66% 2,23% İş Makinesi Kiralaması Giderleri , , ,62 0,00 89,36% 0,51% Hizmet Binası Kiralama Giderleri , , ,96 0,00 82,22% 0,08% Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Diğer Kiralama Giderleri , , ,92 0,00 66,33% 0,07% Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri , , ,00 0,00 29,15% 0,01% Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Gid , , ,45 0,00 73,49% 0,02% Diğer Hizmet Alımları , , ,88 0,00 92,24% 19,09% emsil, Ağırlama, ören, uar, Organizasyon Gid , , ,33 0,00 85,41% 0,39% Sayfa 6 / 35

7 anıtma, Ağırlama, ören, uar, Organizasyon Gid , , ,85 0,00 95,31% 1,92% Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları , , ,06 0,00 75,53% 0,14% Büro ve İşyeri Makine ve eçhizat Alımları , , ,84 0,00 83,96% 0,17% Avadanlık ve Yedek Parça Alımları , , ,00 0,00 88,92% 0,03% Yangından Korunma Malzemeleri Alımları , , ,43 0,00 84,92% 0,02% Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , , ,81 0,00 90,70% 0,72% Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları , , ,72 0,00 71,20% 0,08% ikri Hak Alımları 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% efrişat Bakım ve Onarım Giderleri ,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Makine eçhizat Bakım ve Onarım Gider , , ,51 0,00 88,26% 0,17% aşıt Bakım ve Onarım Giderleri , , ,03 0,00 86,68% 0,53% İş Makinesi Onarım Giderleri , , ,15 0,00 91,47% 0,36% Diğer Bakım ve Onarım Giderleri , , ,20 0,00 85,84% 0,08% Büro Bakım ve Onarımı Giderleri , , ,90 0,00 27,47% 0,01% Okul Bakım ve Onarımı Giderleri , , ,00 0,00 34,65% 0,01% Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri , ,00 704,00 0,00 96,65% 0,01% Atölye ve esis Binaları Bakım ve Onarımı Gid , , ,00 0,00 11,24% 0,00% Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Gider , , ,28 0,00 66,28% 0,10% Yol Bakım ve Onarımı Giderleri , , , ,22 97,64% 1,34% Diğer aşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Gid , , ,35 0,00 95,15% 0,13% Cenaze Giderleri , , ,48 0,00 47,07% 0,00% Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri ,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Diğer edavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri ,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% L Cinsinden Diğer İç Borç aiz Giderleri , ,27 390,73 0,00 99,99% 1,87% Sosyal Güvenlik Kurumu'na , , ,00 0,00 73,77% 0,12% Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kurul , , , ,52 55,95% 2,05% Memurların Öğle Yemeğine Yardım , , ,43 0,00 70,97% 0,10% Sağlık Amaçlı ransferler , , ,00 0,00 35,37% 0,01% Yiyecek Amaçlı ransferler , , ,05 0,00 99,91% 1,42% Diğer Sosyal Amaçlı ransferler , , ,78 0,00 57,03% 0,17% İller Bankasına Verilen Paylar , , ,93 0,00 99,48% 0,97% Okul Mefruşatı Alımları ,00 0, , ,00 0,00% 0,00% Diğer Mefruşat Alımları , , ,11 0,00 91,15% 0,21% Büro Makineleri Alımları ,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Bilgisayar Alımları , , ,16 0,00 53,38% 0,16% Laboratuar Cihazı Alımları , , ,00 0,00 92,10% 0,12% İşyeri Makine eçhizat Alımları , , ,00 0,00 78,67% 0,01% Diğer Makine eçhizat Alımları , , ,52 0,00 86,60% 0,16% amir Bakım Aleti Alımları ,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Laboratuar Gereçleri Alımları ,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Diğer Avadanlık Alımları , , ,58 0,00 68,58% 0,30% Kara aşıtı Alımları , , ,37 0,00 90,43% 0,76% Sabit iş Makinesi Alımları 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Hareketli İş Makinesi Alımları , , ,82 0,00 80,13% 1,22% Proje Giderleri , , , ,11 20,48% 0,13% Hammadde Alımları , , ,98 0,00 21,73% 0,47% Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları , , ,00 0,00 84,57% 0,04% Sayfa 7 / 35

8 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alım , , ,00 0,00 76,78% 0,21% Metal Ürün Alımları , , ,53 0,00 91,29% 0,51% Diğer Alımlar , , ,38 0,00 98,66% 0,84% Bilgisayar Yazılımı Alımları , , ,00 0,00 93,99% 0,03% Plan Proje Alımları ,47 0,00 0, ,47 0,00% 0,00% Lisans Alımları , , ,66 0,00 75,43% 0,08% Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Gider , , ,00 0,00 69,53% 0,30% Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Gid , , ,30 0,00 97,26% 2,10% Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri , , ,74 0,00 94,28% 3,20% Proje Giderleri , , ,00 0,00 93,01% 0,08% İnşaat Malzemesi Giderleri ,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Elektrik esisatı Giderleri , , ,53 0,00 99,54% 0,25% Hizmet Binası ,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Hizmet esisleri , , ,48 0,00 71,60% 0,28% Sosyal esisler , , , ,12 35,61% 2,91% Yol Yapım Giderleri , , ,51 0,00 94,08% 0,74% İçme Suyu esisi Yapım Giderleri , , ,53 0,00 76,22% 0,60% Kanalizasyon esisi Yapım Giderleri , , ,96 0,00 49,12% 0,32% Diğerleri , , , ,77 32,08% 15,35% Müteahhitlik Hizmetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Diğer Giderler ,00 0,00 367, ,60 0,00% 0,00% Hizmet Binası ,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Hizmet esisleri ,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Sosyal esisler , , ,28 0,00 95,78% 0,87% Diğerleri , , ,89 0,00 87,09% 0,70% Diğer , ,00 0,00 0,00 100,00% 1,17% Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Öngörülmeyen Giderler Ödeneği ,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Yedek Ödenek ,00 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% OPLAM , , , ,81 60,86% 100,00% Sayfa 8 / 35

9 B)-GELİR BÜÇESİ a) 2016 Yılı Gelir bütçesiyle alınan ,00 L dir. b) 2015 yılından 2016 yılına ,91 L alacak devretmiştir c) 2016 yılı içerisinde ,27 L lik tahakkuk gerçekleşmiştir. d) oplam tahakkuk ,18 L dir. e) 2016 yılında ,96 L tahsilât gerçekleşmiştir. f) 2016 yılında tahsilâttan ,11 L lik ret ve iade yapılmıştır. g) 2016 Yılı Net tahsilât ,85 L olmuştur. h) 2017 yılına ,33 L lik tahakkuk devretmiştir. Gelir Bütçesi 2016 yılı gerçekleşme değeri ve oranı; Belediye gelirlerinin tahakkukun tahsilâta oranı; ürü Bütçe Gerçekleşme Bütçeye Oranı Gelir Bütçesi (Ret ve İadelerden Sonra) , ,85 % 90,21 ürü oplam tahakkuk 2016 Yılı Net ahsilatı Net ahs. ahakkuka oranı Gelir ahakkuku , ,85 % 81,60 AÇIKLAMA BÜÇE DEVREDEN GELİR YILI AHAKKUKU OPLAM AHAKKUK YILI AHSULAI RE VE İADELER NE AHSİLA GELECEK YILA DEVİR 1 VERGİ GELİRLERİ , , , , , , , ,49 3 EŞEBBÜS VE MÜLK GE , , , , , , , ,99 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARD ,00 0, , , ,93 0, ,93 0,00 5 DİĞER GELİRLER , , , , , , , ,89 6 SERMAYE GELİRLERİ , , , , ,73 0, , ,96 7 RED VE İADELER ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPLAM , , , , , , , , Yılı Kesin Hesap Cetvellerini Meclise sunulmak üzere; Plan ve Bütçe Komisyonunun, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi ve aşınır Mal Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre 2016 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ve aşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelleri üzerinde yapmış olduğu incelemelerde, yönetmeliğe aykırı bir işlemin bulunmadığı tespit edilmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesine istinaden, Belediyemizin 2016 yılı gelir, gider ve taşınır mal yönetim hesabı, oylamasına geçilmiştir. Yapılan açık oylama sonunda; Sayfa 9 / 35

10 2016 YILI GİDER BÜÇESİ ÇORUM BELEDİYESİ MÜDÜRLÜK BAZINDA GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 01 GENEL KAMU HİZMELERİ Kurumsal onksiyonel ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ , , , GENEL KAMU HİZMELERİ , , , Yasama ve Yürütme Organları, inansal ve Mali işler, Dışişleri Hiz , , , Yasama ve yürütme organları hizmetleri , , , Mahalli İdareler , , , PERSONEL , , , MEMURLAR , , , DİĞER PERSONEL , , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ GİD , , , MEMURLAR , , , MAL VE HİZME ALIM , , , ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , YOLLUKLAR , , , GÖREV , , , HİZME ALIMLARI , , , EMSİL VE ANIMA , , , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM , , , ,00 428, , Sınıflandırmaya girmeyen yasama ve yürütme organları, finansal ve mali işler, dışişleri hizmetleri , , , Mahalli İdareler , , , PERSONEL , , , MEMURLAR , , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ , , , MEMURLAR , , , MAL VE HİZME ALIM 4.000, , ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.000, , YOLLUKLAR 3.000, ,00 0 OPLAM , , ,14 0 Sayfa 10 / 35

11 Kurumsal onksiyonel İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİİM MÜD , , , GENEL KAMU HİZMELERİ , , , Genel Hizmetler , , , Genel personel hizmetleri , , , Mahalli İdareler , , , PERSONEL , , , MEMURLAR , , , GEÇİCİ PERSONEL , ,24 195, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ , , , MEMURLAR , , , MAL VE HİZME ALIM , , , ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , YOLLUKLAR 4.000, , , GÖREV 3.000,00 915, , HİZME ALIMLARI , , , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 1.000, , Diğer genel hizmetler , , Mahalli İdareler , , MAL VE HİZME ALIM , , EDAVİ VE CENAZE , ,00 0 OPLAM , , ,07 0 Kurumsal onksiyonel DESEK HİZMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , , GENEL KAMU HİZMELERİ , , , Genel Hizmetler , , , Diğer genel hizmetler , , , Mahalli İdareler , , , PERSONEL , , , MEMURLAR , , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ , , , MEMURLAR , , , MAL VE HİZME ALIM , , , ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , YOLLUKLAR 3.000, , , GÖREV 3.000,00 537, , HİZME ALIMLARI , , , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM , , , , , , CARİ RANSERLER , , , KAR AMACI GÜMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN RANSERLER , , , SERMAYE MAMUL MAL ALIMLARI OPLAM , , ,57 0 Sayfa 11 / 35

12 Kurumsal onksiyonel BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ , , , GENEL KAMU HİZMELERİ , , , Genel Hizmetler , , , Diğer genel hizmetler , , , Mahalli İdareler , , , PERSONEL , , , MEMURLAR , , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ GİD , , , MEMURLAR , , , MAL VE HİZME ALIM , , , ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.000, , YOLLUKLAR 6.000, , , HİZME ALIMLARI , , , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONA , , , SERMAYE , , , MAMUL MAL ALIMLARI , , , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , , ,66 0 OPLAM , , ,23 0 Kurumsal onksiyonel YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , , GENEL KAMU HİZMELERİ , , , Genel Hizmetler , , , Diğer genel hizmetler , , , Mahalli İdareler , , , PERSONEL , , , MEMURLAR , , , DİĞER PERSONEL , , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ Gİ , , , MEMURLAR , , , MAL VE HİZME ALIM , , , ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.000, , , YOLLUKLAR 2.000,00 811, , HİZME ALIMLARI , , , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ON , , ,70 0 L olarak 9 ret oya karşı 13 oyla kabul edilmiştir. OPLAM , , ,47 0 Sayfa 12 / 35

13 Kurumsal onksiyonel MALİ HİZMELER MÜDÜRLÜĞÜ , , , , GENEL KAMU HİZMELERİ , , , , Yasama ve Yürütme Organları, inansal ve Mali işler, Dışişleri Hizmetleri , , , , inansal ve mali işler ve hizmetler , , , , Mahalli İdareler , , , , PERSONEL , , , MEMURLAR , , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ , , , MEMURLAR , , , MAL VE HİZME ALIM , , , ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , YOLLUKLAR 8.000, , , GÖREV , , , HİZME ALIMLARI , , , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM , , , AİZ , ,27 390, DİĞER İÇ BORÇ AİZ , ,27 390, CARİ RANSERLER , , , , GÖREV ZARARLARI , , , KAR AMACI GÜMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN RANSERLER , ,96 691, , GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR , , , SERMAYE , , MAMUL MAL ALIMLARI , , SERMAYE RANSERLERİ , , YURİÇİ SERMAYE RANSERLERİ , , YEDEK ÖDENEKLER , , PERSONEL Nİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER ÖDENEĞİ , , YEDEK ÖDENEK , ,00 0 OPLAM , , , ,52 Kurumsal onksiyonel HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , , GENEL KAMU HİZMELERİ , , , Genel Hizmetler , , , Diğer genel hizmetler , , , Mahalli İdareler , , , PERSONEL , , , MEMURLAR , , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ , , , MEMURLAR , , , MAL VE HİZME ALIM , , , ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.000, , YOLLUKLAR 1.000,00 595,92 404, GÖREV , , , HİZME ALIMLARI 4.000, , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 6.000, , ,00 0 OPLAM , , ,60 0 Sayfa 13 / 35

14 Kurumsal onksiyonel Açıklama Net Ödenek Harcanan İmha Devir SRAEJİ GELİŞİRME MÜDÜRLÜĞÜ , , , GENEL KAMU HİZMELERİ , , , Genel Hizmetler , , , Genel planlama ve istatistik hizmetleri , , , Mahalli İdareler , , , PERSONEL , , , MEMURLAR , , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ , , , MEMURLAR , , , MAL VE HİZME ALIM , , , ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , YOLLUKLAR 9.000,00 432, , HİZME ALIMLARI , , , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM , , ,89 0 OPLAM , , ,72 0 Kurumsal onksiyonel İAİYE MÜDÜRLÜĞÜ , , , KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMELERİ , , , Yangından Korunma Hizmetleri , , , Yangından korunma hizmetleri , , , Mahalli İdareler , , , PERSONEL , , , MEMURLAR , , , İŞÇİLER , , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ , , , MEMURLAR , , , İŞÇİLER , , , MAL VE HİZME ALIM , , , ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , YOLLUKLAR , ,45 786, GÖREV 6.000, ,34 593, HİZME ALIMLARI , , , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM , , , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM , , , SERMAYE , , , MAMUL MAL ALIMLARI , , , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜREİM , , , , ,54 0 Sayfa 14 / 35

15 Kurumsal onksiyonel Eko PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ , , , KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZME , , , Güvenlik Hizmetleri , , , Kurumsal güvenlik hizmetleri , , , Mahalli İdareler , , , MAL VE HİZME ALIM , , , HİZME ALIMLARI , , ,43 0 Kurumsal Kurumsal onksiyonel OPLAM , , , ZABIA MÜDÜRLÜĞÜ , , , KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMELERİ , , , Güvenlik Hizmetleri , , , Kurumsal güvenlik hizmetleri , , , Mahalli İdareler , , , MAL VE HİZME ALIM , , , HİZME ALIMLARI , , ,93 0 onksiyonel OPLAM , , ,93 0 Açıklama Net Ödenek Harcanan İmha Devir ZABIA MÜDÜRLÜĞÜ , , , KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMELERİ , , , Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri , , , Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik hizm , , , Mahalli İdareler , , , PERSONEL , , , MEMURLAR , , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ , , , MEMURLAR , , , MAL VE HİZME ALIM , , , ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , YOLLUKLAR 4.000, ,70 335, GÖREV 2.000, ,16 22, HİZME ALIMLARI , , , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM , , , CARİ RANSERLER , , GÖREV ZARARLARI , ,00 0 OPLAM , , ,32 0 Sayfa 15 / 35

16 Kurumsal onksiyonel MALİ HİZMELER MÜDÜRLÜĞÜ , , , , EKONOMİK İŞLER VE HİZMELER , , , , Diğer Endüstriler , , , , Dağıtım ticareti, ambar ve depolama hizmetleri , , , , Mahalli İdareler , , , , PERSONEL , ,76 704, MEMURLAR , ,76 704, MAL VE HİZME ALIM , , , , ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , YOLLUKLAR 1.000, , GÖREV , , , HİZME ALIMLARI 5.000, , , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM , ,00 0 OPLAM , , , ,00 Kurumsal onksiyonel HAL MÜDÜRLÜĞÜ , , , EKONOMİK İŞLER VE HİZMELER , , , Diğer Endüstriler , , , Dağıtım ticareti, ambar ve depolama hizmetleri , , , Mahalli İdareler , , , PERSONEL , , , MEMURLAR , , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ , , , MEMURLAR , , , MAL VE HİZME ALIM , , , ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , YOLLUKLAR 3.000, , , GÖREV , , , HİZME ALIMLARI , , , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM , , , , , SERMAYE 1.000, , GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM 1.000, ,00 0 OPLAM , , ,54 0 Sayfa 16 / 35

17 Kurumsal onksiyonel Açıklama Net Ödenek Harcanan İmha Devir ULAŞIM HİZMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , , EKONOMİK İŞLER VE HİZMELER , , , Ulaştırma Hizmetleri , , , Karayolu sistemi işletme işleri ve hizmetleri , , , Mahalli İdareler , , , PERSONEL , , , MEMURLAR , , , İŞÇİLER , , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ , , , MEMURLAR , , , İŞÇİLER , , , MAL VE HİZME ALIM , , , ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , YOLLUKLAR , , , GÖREV , , , HİZME ALIMLARI , , , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM , , , , , , CARİ RANSERLER , , , HANE HALKINA YAPILAN RANSERLER , , , SERMAYE , , , MAMUL MAL ALIMLARI , , , MENKUL SERMAYE ÜREİM , , , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜREİM Kurumsal OPLAM , , ,71 0 onksiyonel EMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , , ÇEVRE KORUMA HİZMELERİ , , , Atık Yönetimi Hizmetleri , , , Atık yönetimi hizmetleri , , , Mahalli İdareler , , , PERSONEL , , , MEMURLAR , , , İŞÇİLER , , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ GİDER , , , MEMURLAR , , , İŞÇİLER , , , MAL VE HİZME ALIM , , , ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , YOLLUKLAR , , , GÖREV , , , HİZME ALIMLARI , , , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM , , , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDER 4.000, , SERMAYE , , , MAMUL MAL ALIMLARI , , , MENKUL SERMAYE ÜREİM , , , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , , OPLAM , , ,98 0 Sayfa 17 / 35