SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013/Yıllık Bağımsız Denetimden Geçmiştir Bilanço Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 5.195.368 5.260.641 Nakit ve Benzerleri 4 402.282 452.126 Finansal Yatırımlar 0 0 Ticari Alacaklar 6 2.403.070 1.943.428 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 24 1.000.060 987.124 Diğer Ticari Alacaklar 6 1.403.009 956.304 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar 7 0 759.874 Stoklar 8 1.157.413 1.139.020 Canlı Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar 14 1.232.603 966.193 İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0 0 Diğer Dönen Varlıklar 1.232.603 966.193 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR 910.558 829.348 Ticari Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 7 10.107 0 Finansal Yatırımlar 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 Canlı Varlıklar 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 Maddi Duran Varlıklar 9 803.255 644.835 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 97.196 184.513 Şerefiye 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 22 0 0 Diğer Duran Varlıklar 13 0 0 TOPLAM VARLIKLAR 6.105.925 6.089.989
K A Y N A K L A R KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.365.451 2.568.659 Finansal Borçlar 5 449.827 1.766.954 Diğer Finansal Yükümlülükler 5 22.864 23.502 Ticari Borçlar 6 416.840 344.285 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24 0 0 Diğer Ticari Borçlar 6 416.840 344.285 Diğer Borçlar 7 67.119 51.807 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 66.094 51.132 Diğer Borçlar 1.025 675 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22 0 0 Borç Karşılıkları 11 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13 408.801 382.111 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 12 0 0 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 416.582 388.519 Finansal Borçlar 0 0 Diğer Finansal Yükümlülükler 5 7.934 19.125 Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Borç Karşılıkları Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 12 339.150 310.366 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22 69.498 59.028 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Ö Z K A Y N A K L A R 4.323.892 3.132.811 ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.323.892 3.132.811 Ödenmiş Sermaye 14 230.400 230.400 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi ( ) Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 14 0 0 Hisse Senedi İhraç Pirimleri 14 0 0 Değer Artış Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14 377.980 318.764 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 14 2.294.030 2.111.058 Net Dönem Karı/Zararı 1.421.482 472.589 AZINLIK PAYLARI TOPLAM KAYNAKLAR 6.105.925 6.089.989 0 1
SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013/Yıllık Bağımsız Denetimden Geçmiştir Gelir Tablosu Kapsamlı Gelir Tablosu Dipnot Cari Dönem Cari Dönem Finansal Tablo Türü Referansları Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri 15 10.064.655 8.508.804 Satışların Maliyeti (-) 15-6.348.793-5.745.148 Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) BRÜT KAR/ZARAR 3.715.862 2.763.656 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 16-665.220-587.678 Genel Yönetim Giderleri (-) 17-1.539.744-1.117.948 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri 19 175.812 149.839 Diğer Faaliyet Giderleri (-) 19-93.347-222.417 FAALİYET KARI/ZARARI 1.593.363 985.453 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 20 527.925 221.862 Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 21-315.108-525.867 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.806.181 681.447 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri - Dönem Vergi Gelir/Gideri 22-374.229-154.978 - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 22-10.470-53.880 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.421.482 472.589 DURDURULAN FAALİYETLER DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI DÖNEM KARI/ZARARI 1.421.482 472.589 DİĞER KAPSAMLI GELİR: Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) 1.421.482 472.589 TOPLAM KAPSAMLI GELİR 1.421.482 472.589 Hisse Başına Kazanç 23 0,0617 0,0205 Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
Bağımsız Denetimden Geçmiştir SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013/Yıllık Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Sermaye enflasyon düzeltmesi Dipnot Sermaye farkları Yasal yedekler Özel yedekler Geçmiş yıllar karları Net dönem karı Toplam 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla bakiyeler 14 230.400 0 306.293 0 1.986.137 174.902 2.697.732 Toplam kapsamlı gelir 0 0 0 0 0 0 0 Net dönem karı 0 0 0 0 174.902 472.589 647.491 Kapsamlı gelir toplamı 0 0 0 0 0-174.902-174.902 Yedeklere transfer 0 0 12.471 0-12.471 0 0 Özkaynaklarda kaydedilen ortaklar ile yapılan işlemler 0 0 0 0 0 0 0 Ödenen temettü 0 0 0 0-37.510 0-37.510 Ortaklarla yapılan toplam işlemler 0 0 0 0 0 0 0 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla bakiyeler 14 230.400 0 318.764 0 2.111.058 472.589 3.132.811 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla bakiyeler 14 230.400 0 318.764 0 2.111.058 472.589 3.132.811 Toplam kapsamlı gelir 0 0 0 0 0 0 0 Net dönem karı 0 0 0 0 0 1.421.482 1.421.482 Kapsamlı gelir toplamı 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere transfer 0 0 59.216 0 182.972-242.189 0 Özkaynaklarda kaydedilen ortaklar ile yapılan işlemler 0 0 0 0 0 0 0 Ödenen temettü 0 0 0 0 0-230.400-230.400 Ortaklarla yapılan toplam işlemler 0 0 0 0 0 0 0 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bakiyeler 14 230.400 0 377.980 0 2.294.030 1.421.481 4.323.893
SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013/Yıllık Bağımsız Denetimden Geçmiştir Nakit Akım Tablosu Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit Vergi öncesi kar 1.421.482 681.447 Düzeltmeler: Kur farkı(gelir)/giderleri 268.136-174.849 Amortisman ve itfa giderleri 109.545 84.879 Maddi duran varlık satış zararı,net 0 0 Kıdem tazminatı karşılığı -54.031-61.674 Kullanılmamış izin tahakkukları 0 0 Prim tahakkukları 0 0 Şüpheli ticari alacaklar karşılığı 0 0 Stok değer düşüklüğü karşılığı 0-102.888 İştirak değer düşüş karşılığı 0 0 Ertelenmiş Vergi -69.498-53.880 Faiz gelirleri 13.204 14.853 Faiz giderleri -67.643-17.904 Tahakkuk etmemiş finansman giderleri 0 0 İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 1.621.194 369.984 Ticari ve diğer alacaklardaki değişim -300.232 365.638 Ticari ve diğer borçlardaki değişim 86.842-85.812 Diğer yükümlülüklerdeki değişim 27.715 12.884 Stoklardaki değişim 18.393 348.656 Diğer varlıklardaki değişim 266.409-445.768 Ödenen kıdem tazminatı 0 0 Ödenen prim tahakkukları 0 0 Ödenen vergiler -374.229-59.317 İşletme faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan)net nakit 1.346.092 506.265 Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları -99.354-99.354 Maddi duran varlık satış hasılatı 2.960 2.960 Müşterek yönetime tabi ortaklık kuruluş bedeli 0 0 Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -96.394-96.394 Ödenen temettüler -230.400-37.510 Alınan faizler 0 0 Alınan krediler 0 99.342 Ödenen krediler -1.001.499 0 Ödenen faizler -67.643-126.217 Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit -1.299.542-64.385 Nakit işlemlerinden kaynaklanan yabancı para çevrim farkları 0 0 Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış) -49.844 345.486 Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 452.126 106.640 Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 402.282 452.126
SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bağımsız Denetimden Geçmiştir 31.12.2013 YILI SATIŞLARIN MALİYETİ CARİ DÖNEM 31.12.2013 ÜRETİM FAALİYETİ A- Dolaysız İlk Madde ve Malzeme Giderleri 4.715.360 B- Dolaysız İşçilik Giderleri 735.271 C- Genel Üretim Giderleri 917.499 D- Yarı Mamül Kullanımı 1-Dönem Başı Stok (+) 2-Dönem Sonu Stok (-) ÜRETİLEN MAMÜL MALİYETİ 6.368.130 E- MAMÜL STOKLARINDA DEĞİŞİM 68.977 1- Dönem Başı Stok (+) 368.974 2- Dönem Sonu Stok (-) 437.951 I- SATILAN MAMÜL MALİYETİ 6.299.153 TİCARİ FAALİYET A- Dönem Başı Emtia Stoku (+) 0 B- Dönem İçi Alışlar (+) 49.639 0 C- Dönem Sonu Emtia Stoku (-) 0 II- SATILAN EMTİA MALİYETİ 49.639 III- SATILAN HİZMET MALİYETİ 0 SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III) 6.348.792