KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2015 Onay Zamanı : 16.04.2016-11:29:55 Vergi Kimlik 5600495053 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) KIZILCAHAMAM AKASYA Adı (Unvanın Devamı) YATIRIM. İNŞ. TURZ. A.Ş. 312 3860979 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI Yıl Tip Zarar 2011 Diğer Zararlar 396.726,47 2014 Diğer Zararlar 161.176,20 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 711.969,26 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 24.201,14 Kar ve İlaveler Toplamı 24.201,14 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı 711.969,26 ZARAR KAR 687.768,12 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları 687.768,12 Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 431,73 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 431,73 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 431,73 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi 431,73 İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 118,50 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik 5600495053 Vergi Kimlik (TC Kimlik No) 10411028838 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) KIZILCAHAMAM AKASYA YATIRIM. İNŞ. TURZ. A.Ş. AKGÜL HARUN Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No 13888 E-Posta Adresi E-Posta Adresi muhasebe@akgulmalimusavirlik.com İrtibat Tel No 312 3860979 İrtibat Tel No 312 8443455 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) 10411028838 AKGÜL HARUN Oda Sicil No 13888 E-Posta Adresi muhasebe@akgulmalimusavirlik.com İrtibat Tel No 312 8443455
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2014) (2015) I. Dönen Varlıklar 13.673.354,50 12.919.871,09. A. Hazır Değerler 16.229,93 96.485,67. 1. Kasa 888,38 1.326,94. 3. Bankalar 15.341,55 95.158,73. C. Ticari Alacaklar 10.788.654,73 10.285.631,21. 1. Alıcılar 12.847,18 18.021,91. 2. Alacak Senetleri 10.711.336,29 10.203.138,04. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 64.471,26 64.471,26. D. Diğer Alacaklar 2.002.468,08 1.682.174,38. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 2.002.468,08 1.682.174,38. H. Diğer Dönen Varlıklar 866.001,76 855.579,83. 1. Devreden KDV 733.806,34 732.006,21. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 53,53 431,73. 5. İş Avansları 132.141,89 123.141,89 II. DURAN VARLIKLAR 3.953.462,66 3.939.334,01. D. Maddi Duran Varlıklar 3.925.329,36 3.924.990,36. 1. Arazi ve Arsalar 1.159.532,46 1.159.532,46. 3. Binalar 1.603.322,79 1.603.322,79. 6. Demirbaşlar 3.296,03 3.296,03. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 23.492,54 23.831,54
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2014) (2015). 10. Verilen Avanslar 1.182.670,62 1.182.670,62. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.124,65 14.343,65. 5. Özel Maliyetler 23.905,65 23.905,65. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 4.781,00 9.562,00. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 9.008,65. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 9.008,65 AKTİF TOPLAMI 17.626.817,16 16.859.205,10 PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2014) (2015) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.548.590,75 2.522.408,64. A. Mali Borçlar 100.00 40. 1. Banka Kredileri 100.00. 9. Diğer Mali Borçlar 40. B. Ticari Borçlar 1.323.224,68 1.426.750,39. 1. Satıcılar 30.830,59 30.076,39. 2. Borç Senetleri 330.00 199.469,25. 3. Borç Senetleri Reeskontu (-) 8.436,91. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar 970.831,00 1.197.204,75. C. Diğer Borçlar 257.467,46 232.724,55. 1. Ortaklara Borçlar 11.269,21 11.269,21. 4. Personele Borçlar 121.177,22 62.423,39. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 125.021,03 159.031,95. D. Alınan Avanslar 833.677,56 829.557,56. 1. Alınan Sipariş Avansları 833.677,56 829.557,56. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 34.221,05 32.976,14. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.981,42 7.440,88. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 1.529,20 2.738,54. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 30.710,43 22.796,72 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 3.962.690,35 3.933.229,66. A. Mali Borçlar 3.632.146,27 3.604.126,87. 1. Banka Kredileri 3.632.146,27 3.604.126,87. C. Diğer Borçlar 5.944,62 4.503,33. 6. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 5.944,62 4.503,33. D. Alınan Avanslar 324.599,46 324.599,46. 1. Alınan Sipariş Avansları 324.599,46 324.599,46 V. Öz Kaynaklar 11.115.536,06 10.403.566,80. A. Ödenmiş Sermaye 7.750.00 7.750.00. 1. Sermaye 7.750.00 7.750.00. B. Sermaye Yedekleri 1.099.75 1.099.75. 1. Hisse Senedi İhraç Primleri 1.099.75 1.099.75. D. Geçmiş Yıl Karları 6.899.452,38 6.899.452,38. 1. Geçmiş Yıl Karları 6.899.452,38 6.899.452,38. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 4.453.696,32 4.633.666,32. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 4.453.696,32 4.633.666,32. F. Dönem Net Karı (zararı) -179.97-711.969,26. 2. Dönem Net Zararı (-) 179.97 711.969,26 PASİF TOPLAMI 17.626.817,16 16.859.205,10 DİPNOT 15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların :
DİPNOT Adı : Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Pay Oranı : 34.19 Pay Tutarı : 2650000.00 GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem (2014) (2015) A. Brüt Satışlar 421.666,23 79.512,75. 1. Yurtiçi Satışlar 291.597,91 5.346,54. 3. Diğer Gelirler 130.068,32 74.166,21 C.Net Satışlar 421.666,23 79.512,75 D. Satışların Maliyeti (-) 24.963,56. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-) 24.963,56 Brüt Satış Karı veya Zararı 396.702,67 79.512,75 E. Faaliyet Giderleri (-) 280.763,63 265.223,01. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 1.906,93 30.728,39. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 278.856,70 234.494,62 Faaliyet Karı veya Zararı 115.939,04-185.710,26 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 149.305,45 117.370,10. 3. Faiz Gelirleri 3.798,66. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 149.305,45 113.571,44 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 8.436,91. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-) 8.436,91 H. Finansman Giderleri (-) 470.904,28 666.429,41. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 470.904,28 666.429,41 Olağan Kar veya Zarar -205.659,79-743.206,48 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 25.690,66 31.634,58. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları 31.226,35. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 25.690,66 408,23 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 0,87 397,36. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 0,87 397,36 Dönem Karı veya Zararı -179.97-711.969,26 Dönem Net Karı veya Zararı -179.97-711.969,26 KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Vergi Kimlik Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı TÜRKİYE HALKBANKASI A.Ş. 4560004685 10/2013-12/2013 357,44 53,53 TÜRKİYE HALKBANKASI A.Ş. 4560004685 04/2015-06/2015 996,65 149,49 TÜRKİYE HALKBANKASI A.Ş. 4560004685 07/2015-09/2015 635,75 95,36 Toplam 1.989,84 298,38
KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Vergi Kimlik Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı TÜRKİYE HALKBANKASI A.Ş. 4560004685 10/2015-12/2015 889,04 133,35 Toplam 2.878,88 431,73 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * * * 7080060768 Öztuna Sıtkı Alınteri Bulvarı No:120-126- Ostim-Ankara 55243252952 3123855800 3,08 * 6480114441 Ostim End.Yat. Ve İşl.Aş. 100.Yıl Bulvarı No:99-90 Ostim-Ankara 3123853409 34,19 * 8330463193 Tefirom İnşaat Enerji A.Ş. Nenehatun Caddesi No:91-1 Çankaya-Ankara 3124465242 9,68 * * * 1140037525 Aydın Orhan 100.Yıl Bulvarı No:101-A Ostim-Ankara 15523118040 3123855090 0,19 Turan Güneş Bulvarı 91.Sokak No:9-7 Çankaya * * * 1210034793 Ayık Engin 14857027318 3123855090 3,23 -Ankara TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik T.C. Kimlik Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke OSTIM END.YAT.VE İŞL.A.Ş. 6480114441 ORHAN AYDIN 15523118040 SITKI ÖZTUNA 55243252952 ENGİN AYIK 14857027318 OSTIM FINANS A.Ş. 6480583095 TRANSFER FİYATLANDIRMASI MALİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER AYRINTI İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Alım Ana Para(TL) Alım Faiz(TL) Satım Ana Para(TL) Satım Faiz(TL). 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 113.571,44 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar 15.055,94. 4- Kiralamalar 10.246,74. 5- Diğer(Belirtiniz) 4.809,20 SU ISITMA AYDNLATMA AİDAT
İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. C- Mali İşlemler 113.571,44. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 113.571,44. D- Diğer İşlemler 36.80. 1- İkramiye ve Benzeri Ödemeler 36.80 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 150.371,44 15.055,94 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi 15.055,94 113.571,44.Toplam İşlem Tutarı 15.055,94 113.571,44 ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Tutar. Aktif Toplamı 16.859.205,10. Toplam Borçlar 6.455.638,30. Öz Sermaye Tutarı 10.403.566,80. Toplam Faiz Giderleri 666.429,41. Toplam Kur Farkı Giderleri. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı 11.269,21 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)
Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler 2.085,0900 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 221,1900 Diğer 21.894,8600 TOPLAM 24.201,1400 Patent Sahibinin Durumu Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA