ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/9 Aylık [] 05.11.2015 17:53:58 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 05.11.2015 16:47:37 Finansal Durum Tablosu Dipnot Cari Dönem Önceki Referansları Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 30.09.2015 31.12.2014 Raporlama Birimi TL TL V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 103.900.550 79.677.685 Nakit ve Nakit Benzerleri 4 2.410.266 24.580.788 Finansal Yatırımlar 5 18.800.230 Ticari Alacaklar 15.373.660 18.739.727 - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7,8 1.251.282 1.425.673 - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 14.122.378 17.314.054 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar Diğer Alacaklar 40.351.067 12.132.551 - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7,9 40.141.802 12.086.724 - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 209.265 45.827 Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar 19 199.623 1.583.060 Stoklar 10 17.440.706 15.732.930 Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 11 3.241.994 2.387.200 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar 16 6.083.004 4.521.429 ARA TOPLAM Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR 230.521.886 279.901.604 Finansal Yatırımlar 5 7.583.792 9.953.727 Ticari Alacaklar - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar Diğer Alacaklar 17.354.070 100.293.527 - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7,9 17.344.778 100.284.150 - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 9.292 9.377 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 12 57.394.956 80.255.453 Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.582.000 4.582.000 Maddi Duran Varlıklar 115.597.404 56.350.544 -Finansal Kiralama Yoluyla Elde Edilenler 9.860.790 8.921.714 -Diğer Maddi Duran Varlıklar 105.736.614 47.428.830 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.173.306 24.179.705 - Şerefiye 24.081.811 24.081.811 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 91.495 97.894 Peşin Ödenmiş Giderler 11 1.013.809 Ertelenmiş Vergi Varlığı 25 3.822.674 2.928.691 Diğer Duran Varlıklar 16 13.684 344.148 TOPLAM VARLIKLAR 334.422.436 359.579.289
K A Y N A K L A R KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.770.398 61.357.198 Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 24.137.253 12.443.215 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar 26.990.491 27.274.488 - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7,8 803.463 1.976.131 - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 26.187.028 25.298.357 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.816.722 1.384.678 Diğer Borçlar 3.534.738 9.089.120 - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7,9 3.530.612 9.084.994 - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 4.126 4.126 Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri Devlet Teşvik ve Yardımları Ertelenmiş Gelirler 11 6.030.769 5.259.005 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25 91.493 255.354 Kısa Vadeli Karşılıklar 3.680.080 4.602.262 - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15 516.034 405.863 - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14 3.164.046 4.196.399 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16 488.852 1.049.076 ARA TOPLAM Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 37.272.125 10.208.587 Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 28.783.834 3.049.650 Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar Diğer Borçlar - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Ertelenmiş Gelirler Uzun Vadeli Karşılıklar 8.488.291 7.158.937 - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15 8.488.291 7.158.937 - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Ö Z K A Y N A K L A R 230.379.913 288.013.504 ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 208.036.800 269.488.614 Ödenmiş Sermaye 17 237.000.000 237.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar (-) Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) Paylara İlişkin Primler/İskontolar 17 12.576.325 12.576.325 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.166.292 13.194.591 - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 15.921.980 13.991.853 -Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kayıp/Kazançlar Fonu -1.755.688-797.262 - Diğer Kazanç/Kayıplar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler - Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları - Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17 403.522 392.421 Birleşmeye İlişkin İlave Özsermaye Katkısı 1.946.155 1.946.155 Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 17-40.171.666 28.280.099 Net Dönem Karı/Zararı 26-17.883.828-23.900.977 KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 17 22.343.113 18.524.890 TOPLAM KAYNAKLAR 334.422.436 359.579.289