BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE SUNULMAK VE ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME YENİ BİR TUTAR ARTIRIMINA KADAR GEÇERLİ OLUP, İZAHNAME KAPSAMINDAKİ BİLGİLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NDE İLANINI MÜTEAKİP BU İZAHNAMENİN EKİ HALİNE GETİRİLİR. HERYILIN OCAK AYI İTİBARİYLE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ TEKRAR TESCİL ETTİRİLMEKSİZİN TEK BİR METİN HALİNE GETİRİLEREK TASARRUF SAHİPLERİNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR. ANADOLUBANK A.Ş.'NİN 1.000.000.000 PAY 4. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. ANADOLUBANK A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'nci maddelerine dayanılarak, 21/03/2000 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğuna 368589-316171 sicil numarası altında kaydedilerek 24/03/2000 tarih ve 5009 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen ve katılma belgelerinin arkasında da tam metni bulunan fon içtüzüğü hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma belgeleri karşılığında toplanacak paralarla, katılma belgesi sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre Sermaye Piyasası araçlarından oluşan portföyü işletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/03/2000 tarih ve KYD-272 sayılı izni ile kurulmuş ANADOLUBANK A.Ş. B Tipi Likit Fonu katılma belgelerinin halka arzına ilişkin izahnamedir. Anadolubank A.Ş B Tipi Likit Fonu nun bu tutar artırımı öncesi Kurul kaydına alınan halka arzlarına ilişkin bilgiler tarih sırasıyla aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. HALKA ARZ SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI (TL NA) TARİHİ TARİHİ NUMARASI (TL NDAN) 12/07/2000 07/06/2000 KB-273/834 1.TERTİP 2.000.000.000.000-24/07/2003 03/07/2003 KB-273-2/784 2.TERTİP 2.000.000.000.000.- 8.000.000.000.000-23/01/2004 06/01/2004 KB-273-3/1554 3.TERTİP 8.000.000.000.000.- 22.000.000.000.000- Bu sefer fon tutarının 22.000.000.000.000.-(Yirmiikitrilyon) TL ndan 32.000.000.000.000.- (Otuzikitrilyon) TL na artırımı dolayısıyla ihraç olunarak fona iştirak sağlayan ve fon varlığına katılım oranını gösteren 4. tertip 1.000.000.000 (Birmilyar) pay katılma belgeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 15/10/2004 tarih ve KB-273-4/1271 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak bu kayda alınma, Fon'un ve katılma belgelerinin, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. I. FON HAKKINDA BİLGİLER: 1. Fonun Türü : Fon, Tebliğ in 5.maddesinde tanımlanan Likit Fondur. 2. Fonun Tipi : B Tipi Fon (Fon içtüzüklerinde belirtilmek süretiyle portföy değerinin aylık ortalama bazda en az %25 ini devamlı olarak mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınan Kamu İktisadi teşebüsleri dahil Türkiye de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırmış fonlar A Tipi, diğerleri B Tipi olarak adlandırılır.) 3. Mevcut Fon Tutarı :22.000.000.000.000.- (Yirmiikitrilyon) TL 4. Artırılan Fon Tutarı :10.000.000.000.000.- (Ontrilyon) TL 5.Artırım Sonrası Fon Tutarı :32.000.000.000.000.- (Otuzikitrilyon) TL 6. Mevcut Pay Sayısı :2.200.000.000 (İkimilyarikiyüzmilyon) Adet 7. Artırılan Pay Sayısı :1.000.000.000 (Birmilyar) Adet 8. Artırım Sonrası Pay sayısı :3.200.000.000 (Üçmilyarikiyüzmilyon) Adet 9. Artırılan Payların Tertibi : 4. Tertip 10. Fon un Süresi : Fon süresizdir
II. FON PORTFÖY STRATEJİSİ: Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğün 5. md. ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VII,No:10 sayılı Tebliğinin 41. md.ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon portföyü, devamlı olarak vadesine en fazla 180 gün kalmış, likididesi yüksek sermaye piyasası araçlarından oluşturulur. Portföyünün ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Piyasa koşulları çerçevesinde portföyü, fon içtüzüğünün 8. Md nde yeralan sermaye piyasası araçlarından birinden veya birkaçından oluşturulabilir, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakte dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. III. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ VE SAKLANMASI: 1. Kurucu : Anadolubank A.Ş. Fon kurucusu olarak riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, fonun belge sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur. 2. Yönetici : Fon portföyü Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından kurucu ile yapılan bir portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili Tebliğler ve fon içtüzüğü hükümlerine uygun olarak yönetilir. 3. Saklama Kuruluşu : Kurucu Anadolubank A.Ş.'nin, fon varlığının korunması ve saklanmasına ilişkin sorumluluğu devam etmek üzere, fon portföyündeki varlıklar İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza edilecektir. IV- FON YÖNETİMİ HAKKINDA BİLGİLER: Fon Kurulu Üye Adı Soyadı Mithat KORKUT Recep ATAKAN Akın Cihan ATEŞ Görevi Fon Kurulu Başkanı Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (yıl) 2007- Anadolu Yatırım 15 yıl Menkul Kıymetler A.Ş- Genel Müdür 2000-2006 Pamuk Yatırım Menkul Değerler A.Ş Genel Müdür 2006- Anadolubank A.Ş 18 yıl Genel Müdür Yard. 2003/03-2006 Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş-Genel Müdür 2001/11-2003/03 Bayındırbank A.Ş- Genel Müdür Yard. 2004-...-Anadolubank A.Ş 17 yıl Hazine-TL Grup Müdürü 2003-2004 Ekinciler Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş- Uzman 1998-2000 Sümerbank A.Ş- Dealer
Fon Denetçileri Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Adı Soyadı Şafak ŞİMŞEK 2003/04- Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş Genel Müd. Yard. 2002/09-2003/04 Bayındırbank A.Ş- Müdür 2002/04-2002/09 Toprakbank A.Ş-Müdür 2001/08-2002/04 Kentbank A.Ş-Müdür Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (yıl) 19 yıl Portföy Yöneticisinin Adı Soyadı Görevi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Neslihan HAMEVİ Fon Müdürü 2003- -Anadolu Yatırım A.Ş Yatırım Fonları Müdür 2000-2002-Kent Portföy Yönetimi A.Ş Yatırım Fonları/ Uzman Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (yıl) 18 yıl V. FON PORTFÖY SINIRLAMALARI HAKKINDA BİLGİLER Portföyde yeralabilecek varlıklar için belirlenmiş içtüzük sınırlamaları portföyün en az ve en çok yüzdesi olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiler katılma belgesi alım satımının yapıldığı adreslerden temin edilecek Fon İçtüzüğü nden sağlanabilir. VARLIK TÜRÜ İÇTÜZÜĞE GÖRE EN AZ % Kamu Borçlanma Senetleri 0 100 Özel Sektör Tahvilleri 0 100 Özel Sektör Finansman Bonoları 0 100 Ters Repo 0 100 Borsa Para Piyasası 0 5 Nakit 0 5 Gayri Menkul Sertifikaları 0 10 VI. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞUMU VE DAĞILIMI: İÇTÜZÜĞE GÖRE EN ÇOK % Fon portföyünün 12/10/2004 tarihi itibariyle yapısı aşağıda verilmiştir. Fon tutar artırımı suretiyle toplanacak paralar 3 işgünü içinde içtüzükte belirlenmiş varlıklara yatırılır. VARLIK TÜRÜ 12/10/2004 TUTARI (TL) ORANI (%) Kamu Borçlanma Senetleri 57.771.176.000.000 61,83 Ters Repo 35.671.184.476.700 38,17 FON TOPLAM DEĞER TABLOSU 12/10/2004 TUTARI (TL) Fon Portföy Değeri 93.442.360.476.700 Hazır Değerler (+) 1.544.837.490
Alacaklar (+) - Diğer 977.691.160.291 Borçlar (-) 1.135.384.777.531 Yönetim Ücreti 103.997.931.215 Vergi Karşılığı 1.029.086.487.531 Krediler İhtiyatlar Diğer 2.300.358.785 Fon Toplam Değeri 93.286.211.696.950 Tedavüldeki Pay Sayısı 1.783.828.400 Birim Pay Değeri 52.296 12/10/2004 tarihi itibariyle Fon portföyündeki borçlanma senetlerine ilişkin bilgiler aşağıdadır: BORÇ.SNT. 12/10/2004 KIYMET TÜRÜ, Nominal Değer (Milyon TL) Vade Tanımı Rayiç Değer (Milyon TL) Devlet Tahvili 31.900.000 TRT260105T12 30.159.536 Hazine Bonosu 28.000.000 TRB101104T27 27.611.640 Reverse Repo 16.693.000 TRT180106T11 16.008.995 PORTFÖYE İLİŞKİN ORANLAR: 7.197.000 TRT120406T14 4.653.615 14.722.710 TRT110505T15 15.008.573 12/10/2004 tarihi ile 12/10/2003 tarihi arasındaki dönemde (son bir yıllık): PORTFÖYDEKİ BORÇLANMA SENETLERİ DÖNÜŞÜM ORANI : % 49,28 PORTFÖYDEKİ ORTALAMA BORÇLANMA SNT.ORANI : % 62,31 YILLIK KATILMA BELGESİ DEĞER ARTIŞ ORANI : % 21,68 YILLIK ORTALAMA PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ : 56.773.739.904.474.-TL PORTFÖYÜN SON BİR AYLIK ORTALAMA VADESİ : 44,743 VII. KATILMA BELGELERİNİN DEĞERİNİN TESPİTİ: Katılma belgelerinin değeri, fon içtüzüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu nun seri:vii, No:10 Tebliği nin 45. maddesi çerçevesinde; portföydeki varlıklardan hisse senetleri için en son tarihli borsa ikinci seans ağırlıklı ortalama fiyatlar, borçlanma araçları ve ters repolar için en son tarihli borsada gerçekleşen ortalama oranlar dikkate alınarak her işgünü sonu itibariyle hesaplanır ve müteakip işgünü katılma belgelerinin alım satım yerlerinde açıkça görülebilecek şekilde asılan ilanlarla duyurulur. İlan gününde yapılan alım satımlarda bu fiyat geçerli olur. Savaş, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu nca uygun görülmesi halinde, katılma belgelerinin birim pay değerleri hesaplanmayabilir.
VIII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK GİDER,KOMİSYON VE KARŞILIKLAR: 1- Kurucuya ve Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı : Her gün itibariyle fon toplam değeri üzerinden % 0.010 (Yüzbindeon) olarak tahakkuk ettirilir ve bu ücretin %65 i Kurucuya, %35 i Fon Portföy Yöneticisine her ay sonunu izleyen bir hafta içinde ödenir. 2- Sabit Menkul Kıymet Kurtajı : Kurucu tarafından karşılanır. 3- Saklayıcı Kuruma Ödenecek Ücretin Tespit Esası ve Oranı:.İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş nin komisyon tarifesi uygulanır. 4- Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları: Denetim ücreti için günlük olarak karşılık ayrılmaktadır. 5- İhtiyatlar : Yoktur. 6- Vergi Karşılığı : Günlük değer artışı üzerinden GVK 94. maddesi 6/a bendi. uyarınca %10 Gelir vergisi stopajı ve vergi mevzuatı uyarınca öngörülen fon payı karşılık olarak ayrılır. IX. İHRACA İLİŞKİN GİDERLER: 1-Tutar Artırımı İhraç Giderleri : (Tahmini) 188.888.000.000.-TL GİDER TÜRÜ Peşin Ödenecek SPK Kayıt Ücreti Peşin Ödenecek Finansal Faaliyet Harcı Paylar Satıldıkça Ödenecek SPK Kayıt Ücreti (Tahmini) Paylar Satıldıkça Ödenecek Finansal Faaliyet Harcı (Tahmini) KB Basım Masrafları (Tahmini) Tescil ve İlan Giderleri (Tahmini) Gazete İlan Giderleri (Tahmini) Diğer Giderler (Tahmini) TOPLAM TUTARI (TL) 20.000.000.000.-TL 10.000.000.000.-TL 84.592.000.000.-TL 42.296.000.000.-TL 12.000.000.000.-TL 10.000.000.000.-TL 5.000.000.000.-TL 5.000.000.000.-TL 188.888.000.000.-TL SPK kayıt ücretinin 10.000 TL üzerinden kurucu tarafından peşin olarak ödenen ilk bölümü bu kısımda gösterilmektedir. Ayrıca, tutar artırımı nedeniyle yeni ihraç edilen payların ilk kez satışı sırasında, satış değeri 10.000 TL nin üzerinde olduğundan, fon fiyatı ile 10.000 TL nin arasındaki fark üzerinden ek kayda alma ücreti ve finansal faaliyet harcı ödenir. Tutar artırımına ilişkin giderler kurucu tarafından karşılanacaktır. X- YATIRIM FONUNUN VERGİLENDİRİLMESİ: 1. Fon Portföy İşletmeciliği Kazançlarının Vergilendirilmesi a) Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5'inci maddesinin 1 no lu bendinin (d) alt bendi uyarınca, menkul kıymet yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından: Fonların portföy işletmeciliği kazançları, Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca, A ve B Tipi ayrımı olmaksızın % 0 (Bkz. 2006/10371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.) oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir. 2. Katılma Payı Satın Alanların Vergilendirilmesi (Bu bölümde yer verilen bilgiler 09.11.2007 tarihi itibariyle yürürlükteki vergi düzenlemeleri dikkate alınarak düzenlenmiştir. Buna ilaveten bu bölümde yer verilen tevkifat oranları Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olup, yeni bir Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilebilmektedir. Bu bölümde yer alan tevkifat oranları ile vergi düzenlemelerine ilişkin güncel bilgilere Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr adresindeki internet sitesinden ulaşılabilmektedir.)
Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesindeki esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir. Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran %0 olarak uygulanır. Yatırımcılara yapılacak periyodik ödemelerin vergilendirilmesine ilişkin olarak ise: - Periyodik olarak ödenen tutarın yalnızca portföy getirisinden oluşması durumunda yatırımcıya yapılan periyodik ödemelerin tamamı, - Periyodik olarak ödenen tutarın bir kısmının anapara geri ödemesi; bir kısmının ise portföy getirisini içermesi durumunda ise periyodik ödemenin portföy getirisine isabet eden kısmı tevkifat matrahını oluşturacak şekilde Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67. maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında tevkifata tabi olacaktır. Periyodik ödemenin bir taksiti niteliğinde olması ve portföy getirisinin bulunmaması durumunda ise söz konusu ödemeler üzerinden tevkifat yapılmayacaktır. Sürekli olarak portföyünün en az % 51 i İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarının elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz. Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon katılma paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticarî işletmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fıkra kapsamı dışındadır. Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Madde 1 uyarınca dar mükellef kurumların Türkiye'deki iş yerlerine atfedilmeyen veya daimî temsilcilerinin aracılığı olmaksızın elde edilen ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti yapılmış kazançları ile bu kurumların tam mükellef kurumlara ait olup İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan ve geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrasının altıncı paragrafı kapsamında vergi kesintisine tâbi tutulmayan kazançları ve bu kurumların daimî temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri tamamı geçici 67 nci madde kapsamında vergi kesintisine tâbi tutulmuş kazançları için yıllık veya özel beyanname verilmez. XI- KATILMA BELGESİ SAHİPLERİNİN HAKLARI: 1. Fon'da oluşan kar, katılma belgelerinin bu izahnamede belirtilen esaslara göre tespit edilen günlük fiyatlarına yansır. Katılma belgesi sahipleri, belgelerini herhangi bir işgünü Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı sözkonusu değildir. 2. Kurucu her hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içinde bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş fon bilanço ve gelir tabloları ile fon portföy ve toplam değeri tablolarını bağımsız denetim raporu sonucu ile beraber Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirir, katılma belgelerinin alınıp satıldığı yerlerde müşterilerine açıklar ve 6 işgünü içinde Kurul a gönderilir. 3. Ticaret Siciline tescil olunarak TTSG nde ilan olunan hususlardan yatırımcının yatırım kararlarını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olmayı gerektirecek nitelikte olanlar kurucu tarafından Türkiye çapında yayın yapan en az 2 gazetenin Türkiye baskısında ilan yoluyla duyurulur. Sözkonusu hususlar ilandan 10 işgünü sonra yürürlüğe girer. 4. İzahnamede tescil edilen hususlarda bir değişiklik yapılacak olursa bunlar ticaret siciline tescil ettirilerek izahname eki haline getirilir. Yeni bir tutar artırımına kadar bu izahname geçerli olup, ekleri ile beraber heryılın Ocak ayında birleştirilerek tek bir metin haline getirilir. Ancak bu birleştirmeden dolayı yeni bir tescil yapılmaz. İzahname, içtüzük ve en son aylık rapor, katılma belgesi alım satımı yapılan yerlerden ücretsiz olarak temin edilir. 5. Her ayın 15 inden itibaren biten aya ilişkin fon portföy ve fon toplam değeri tabloları ile fonun mali bilgilerini içeren aylık rapor hazırlanır ve bunlar katılma belgesi alım satımı yapılan yerlerde tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulur. Her gün itibariyle alım satıma esas fiyatlar buralarda ilan olunur. 6. Katılma belgesi satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma belgesinin alım-satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde çalışma saatlerinde başvurarak, içtüzükte belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilirler. Bunun
dışında Kurucu nun interaktif telefon, internet bankacılığı ve ATM sistemleri aracılığıyla da 7 gün 24 saat boyunca katılma belgesi alım/satım işlemi yapılabilir. İçtüzükte belirlenen esaslara göre, ertesi gün için hesaplanan fon fiyatının ilan edildiği saatten itibaren katılma belgesi satışında yeni günün, geri alışında aynı günün fiyatı uygulanır. Eğer yeni hesaplanan katılma belgesi fiyatı, o gün alım/satımda kullanılan fon fiyatına göre değer yitirmişse, alım ve satımda yeni fiyat kullanılır. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. 7. Tasarruf sahipleri Anadolubank A.Ş. ve şubelerinin yanı sıra Anadolu Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş şube, acenta ve irtibat büroları aracılığıyla da katılma belgelerini alıp satabilirler. 8.Tasarruf sahipleri herzaman katılma belgelerinin teslimini talep edebilirler, Kurucuda emanete alınmasını isteyebilir. Bu sebeple hesap durumu hakkında bilgi talep edebilirler. 9.Savaş, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu nun izni ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tasarruf sahiplerine bilgi verilmesi suretiyle katılma belgesi alım satımları durdurulabilir. XII. FON BİLANÇO VE GELİR TABLOSU Aşağıdaki mali tablolar, Anadolubank A.Ş B Tipi Likit Fonun 30/06/2004 ve 30/06/2003 dönemine ait en son denetimden geçen tablolardır.
XIII. TASFİYE SONUCUNA İŞTİRAK: Fon, aşağıda belirtilen nedenlerle sona erer ; a) Fon içtüzüğünde bir süre öngörülmüş ise bunun sona ermesi, b) Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüşünü aldıktan sonra 6 ay öncesinden feshi ihbar etmesi, c) Kurucunun fon kurma koşullarını kaybetmesi, d) Kurucunun mali durumunun zayıflaması, fonun kendi maliyetlerini karşılayamaz durumda olması ve benzer nedenlerle fonun devamının yatırımcıların yararına olmayacağının Kurulca tespit edilmiş olması. Fonun sona ermesi durumunda fon portföyündeki varlıklar kurucu tarafından borsada satılır. Bu şekilde satışı mümkün olmayan fon mevcudu, açık artırma veya pazarlık veya her iki usulün uygulanması suretiyle satılarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüşen Fon varlığı, katılma belgesi sahiplerine payları oranında dağıtılır. Fesih anından itibaren hiçbir katılma belgesi ihraç edilemez ve geri alınamaz. Kurucunun iflası veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun göreceği başka bir kuruluşa tasfiye amacıyla devreder. Saklayıcı kurumun iflası halinde kurucu, fon varlığını Kurul'ca uygun görülecek başka bir kuruluşa devreder. XIV. HALKA ARZLA İLGİLİ BİLGİLER: 1- Satış Başlangıç Tarihi:... 'nden itibaren katılma belgeleri bedelleri tam ve nakden tahsil edilmek suretiyle satış günündeki değerleri üzerinden satılacaktır. 2- Fon İçtüzüğü ve İzahnamenin Temin Edilebileceği ve Pay Değerinin İlan Edileceği Yerler : UNVAN ADRES TELEFON NO ANADOLUBANK A.Ş. Cumhuriyet mh. Silahşör cd. No: 77 0212 3687000 Bomonti-Şişli/İSTANBUL ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Merkez Mh. Birahane Sk. No:38 Bomonti-Şişli/İSTANBUL 0212 3687700 Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş Acentaları (Anadolubank A.Ş nin tüm şubeleri Anadolu Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş nin acentasıdır.) 3.Katılma Belgesi Alım Satımının Yapılacağı Yerler : 2. Maddede belirtilen yerlerde katılma belgesi alım satımı yapılacaktır. 4.Kurucunun ve Yöneticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaraları: UNVAN ADRES TELEFON NO ANADOLUBANK A.Ş. Cumhuriyet mh. Silahşör cd. No: 77 0212 3687000 Bomonti-Şişli/İSTANBUL ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Merkez Mh. Birahane Sk. No:38 Bomonti-Şişli/İSTANBUL 0212 3687700 İzahnamede yeralan bilgilerin doğruluğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız..12/10/2004