KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ÜNYE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2017 Onay Zamanı : 17.04.2018-10:54:04 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 2120452168 halit_coskan@hotmail.com Ticaret Sicil 2530 İrtibat Tel 452 3244845 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) COŞKAN TİC.GIDA LTD.ŞTİ Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 87.087,86 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 26.739,42 Kar ve İlaveler Toplamı 113.827,28 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 113.827,28 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 113.827,28 Dönem Safi Kurum Kazancı 113.827,28 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 Genel Orana Tabi Matrah 113.827,28 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 113.827,28 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 22.765,46 Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Ödenen Geçici Vergi 22.765,46 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 22.765,46 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Kalan Vergi İndirimi Damga Vergisi 145,70 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 2120452168 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik ) 50779594040 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) COŞKAN TİC.GIDA LTD.ŞTİ LACİVERT İSKENDER Ticaret Sicil 2530 Tic. Sic. /Oda Sic. E-Posta Adresi E-Posta Adresi halit_coskan@hotmail.com İrtibat Tel 452 3244845 ilacivert_52@hotmail.com İrtibat Tel 452 3247547
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3/A) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi Gelecek Yıla Devreden Tasarım İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3) GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? Yurt dışında ödemiş olduğunuz vergilere ilişkin teşvik edici belgeleri Vergi İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 7.179.767,62 2.887.606,17. A. Hazır Değerler 501.567,53 142.678,62. 1. Kasa 238.710,34 36.879,70. 3. Bankalar 262.857,19 105.503,92. 5. Diğer Hazır Değerler 295,00. C. Ticari Alacaklar 3.226.035,78 610.668,26. 1. Alıcılar 3.198.035,78 428.406,27. 6. Diğer Ticari Alacaklar 28.00 182.261,99. E. Stoklar 3.316.047,17 1.845.326,66. 4. Ticari Mallar 3.091.876,41 1.655.621,83. 7. Verilen Sipariş Avansları 224.170,76 189.704,83. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 48.111,61 111.561,76. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 48.111,61 111.561,76. H. Diğer Dönen Varlıklar 88.005,53 177.370,87. 1. Devreden KDV 24.766,63 109.035,83. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 63.238,90 63.238,90. 6. Personel Avansları 5.096,14 II. DURAN VARLIKLAR 1.912.851,48 4.279.843,02. A. Ticari Alacaklar 818,61. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 818,61
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF. D. Maddi Duran Varlıklar 1.886.180,26 4.244.659,56. 1. Arazi ve Arsalar 125.661,50 11.00. 3. Binalar 2.505.00. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 473.338,41 473.338,41. 5. Taşıtlar 1.577.372,68 1.800.775,26. 6. Demirbaşlar 19.629,86 24.968,85. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 309.822,19 570.422,96. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 690,30 690,30. 1. Haklar 690,30 690,30. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 6.981,98 29.874,77. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 6.981,98 29.874,77. H. Diğer Duran Varlıklar 18.998,94 3.799,78. 6. Geçici Hesap 18.998,94 3.799,78 AKTİF TOPLAMI 9.092.619,10 7.167.449,19 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 8.351.937,32 6.224.240,95. A. Mali Borçlar 3.600.756,25 113.934,65. 1. Banka Kredileri 3.480.425,64 90.00. 9. Diğer Mali Borçlar 120.330,61 23.934,65. B. Ticari Borçlar 4.623.703,09 5.974.740,88. 1. Satıcılar 4.421.283,03 5.470.397,13. 2. Borç Senetleri 100.00 30.00. 5. Diğer Ticari Borçlar 102.420,06 474.343,75. C. Diğer Borçlar 14.397,35 23.337,28. 4. Personele Borçlar 14.397,35 23.337,28. D. Alınan Avanslar 20.00 50.00. 1. Alınan Sipariş Avansları 20.00 50.00. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 102.895,58 62.228,06. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 87.373,16 33.503,65. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 11.275,88 23.434,49. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 3.799,78. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler 4.246,54 1.490,14. G. Borç ve Gider Karşılıkları -9.814,95 0,08. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 41.748,97 22.765,54. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 51.563,92 22.765,46 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 127.754,95 265.959,09. A. Mali Borçlar 108.756,01 265.959,09. 1. Banka Kredileri 108.756,01 265.959,09. C. Diğer Borçlar 18.998,94. 6. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 18.998,94 V. Öz Kaynaklar 612.926,83 677.249,15. A. Ödenmiş Sermaye 1.000.173,00 1.000.173,00. 1. Sermaye 1.000.00 1.000.00. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 173,00 173,00. D. Geçmiş Yıl Karları 451.122,73 451.122,73. 1. Geçmiş Yıl Karları 451.122,73 451.122,73. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 838.368,90 838.368,90. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 838.368,90 838.368,90. F. Dönem Net Karı (zararı) 64.322,32
PASİF. 1. Dönem Net Karı 64.322,32 PASİF TOPLAMI 9.092.619,10 7.167.449,19 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 24.960.842,23 17.107.129,27. 1. Yurtiçi Satışlar 24.664.676,33 16.777.595,16. 3. Diğer Gelirler 296.165,90 329.534,11 C.Net Satışlar 24.960.842,23 17.107.129,27 D. Satışların Maliyeti (-) 24.152.714,78 16.183.047,60. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 23.241.623,44 15.444.385,39. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 911.091,34 738.662,21 Brüt Satış Karı veya Zararı 808.127,45 924.081,67 E. Faaliyet Giderleri (-) 328.781,59 488.408,01. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 328.781,59 488.408,01 Faaliyet Karı veya Zararı 479.345,86 435.673,66 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 37.567,08 12.155,05. 3. Faiz Gelirleri 30.715,05 1.113,39. 6. Menkul Kıymet Satış Karları 806,84. 7. Kambiyo Karları 6.045,19 11.041,66 H. Finansman Giderleri (-) 353.636,75 438.854,84. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 353.636,75 438.854,84 Olağan Kar veya Zarar 163.276,19 8.973,87 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 45.468,65 104.853,41. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 45.468,65 104.853,41 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 144.244,70 26.739,42. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 144.244,70 26.739,42 Dönem Karı veya Zararı 64.500,14 87.087,86 Dönem Net Karı veya Zararı 64.500,14 87.087,86 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik İrtibat Telefon Hisse Oranı * * * 2120020937 COŞKAN NURETTİN Sofutepesi Köyü Merkez Mh. ÜNYE 30542268538 4523244845 95,00
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik İrtibat Telefon Hisse Oranı * * * 2120322012 COŞKAN HALİT Sofutepesi Köyü Merkez Mh.ÜNYE 30467271088 4523244845 5,00 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler 26.739,4200 TOPLAM 26.739,4200 Patent Sahibinin Durumu Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA