KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 06.05.2013-12:03:52 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 9820046629 asmuhasebe@yimpas.com.tr Ticaret Sicil 1586 İrtibat Tel 354 2236001 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) YİMPAŞ İHTİYAÇ MAD. PAZARLAMA TİCARET AŞ GEÇMİŞ YIL ZARARLARI Yıl Tip Zarar 2007 Diğer Zararlar 1.831.745,16 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 2.021.877,69 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 15.198.868,89 ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER Türü Tutarı YATAN SSK REESKONT TAŞINMAZ Diğer İndirimler ve İstisnalar 13.289.835,54 SATIŞI Toplam Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 13.289.835,54 15.198.868,89 15.311.713,23 112.844,34 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar
Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları 112.844,34 Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Geçici Vergi 55.616,77 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 55.616,77 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 55.616,77 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi 55.616,77 Damga Vergisi 98,45 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 9820046629 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik ) 56332568312 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) YİMPAŞ İHTİYAÇ MAD. PAZARLAMA TİCARET AŞ BAŞTÜRK FEVZİ Ticaret Sicil 1586 Tic. Sic. /Oda Sic. 193 E-Posta Adresi E-Posta Adresi asmuhasebe@yimpas.com.tr İrtibat Tel 354 2236001 basturkf@hotmail.com İrtibat Tel 354 2236001
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 2.097.958,57 12.588.595,35. A. Hazır Değerler 14.959,06 32.222,43. 1. Kasa 6.254,24 23.517,61. 3. Bankalar 8.704,82 8.704,82. C. Ticari Alacaklar 86.990,62 991.639,71. 1. Alıcılar 100.782,43 982.319,32. 2. Alacak Senetleri 12.00. 3. Alacak Senetleri Reeskontu (-) 13.791,81 2.679,61. D. Diğer Alacaklar 1.716.190,89 10.340.730,81. 3. Bağlı Ortaklılardan Alacaklar 1.564.252,05 10.188.791,97. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 151.938,84 151.938,84. 7. Şüpheli Diğer Alacaklar 3.923.364,00 3.923.364,00. 8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 3.923.364,00 3.923.364,00. E. Stoklar 888.00. 7. Verilen Sipariş Avansları 888.00. H. Diğer Dönen Varlıklar 279.818,00 336.002,40. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 279.818,00 336.002,40 II. DURAN VARLIKLAR 507.994.145,60 478.441.616,51. A. Ticari Alacaklar 25.727,23 25.727,23. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 25.727,23 25.727,23. C. Mali Duran Varlıklar 429.107.030,01 436.008.089,51. 3. İştirakler 313.497.200,60 315.163.458,35. 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 3.915.716,70 2.240.546,00. 6. Bağlı Ortaklıklar 146.292.308,10 146.292.308,10. 7. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahütleri (-) 26.766.761,99 23.207.130,94. D. Maddi Duran Varlıklar 78.861.388,36 42.407.799,77. 1. Arazi ve Arsalar 1.763.890,52 1.659.482,26. 2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri 7.696,60. 3. Binalar 72.458.417,49 55.623.927,22. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 417.581,30 417.581,30. 5. Taşıtlar 2.405.504,86 2.405.504,86. 6. Demirbaşlar 19.230.246,42 19.196.178,47. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 39.891.487,21 37.127.980,85
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 21.605.083,18 233.106,51. 10. Verilen Avanslar 864.455,20. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar. 5. Özel Maliyetler 480.027,94 480.027,94. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 509.338,33 509.338,33. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 989.366,27 989.366,27 AKTİF TOPLAMI 510.092.104,17 491.030.211,86 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 37.140.311,13 20.164.506,51. B. Ticari Borçlar 166.739,11 651.389,66. 1. Satıcılar 166.739,11 178.043,59. 2. Borç Senetleri 564.00. 3. Borç Senetleri Reeskontu (-) 90.653,93. C. Diğer Borçlar 5.464.288,82 11.896.692,53. 1. Ortaklara Borçlar 3.048.876,05 3.048.876,05. 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.487.732,61 8.328.487,32. 4. Personele Borçlar 468.970,32 60.619,32. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 458.709,84 458.709,84. D. Alınan Avanslar 9.510.772,36 5.780.442,65. 1. Alınan Sipariş Avansları 9.510.772,36 5.780.442,65. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 21.030.137,74 1.558.659,64. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 32.910,19 69.722,42. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 22.416,96 26.668,64. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 20.974.810,59 1.462.268,58. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 968.373,10 277.322,03. 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler 963.330,49 277.322,03. 2. Gider Tahakkukları 5.042,61 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 468.029,00 403.819,00. E. Borç ve Gider Karşılıkları 449.029,00 402.819,00. 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 449.029,00 402.819,00. F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19.00 1.00. 1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler 19.00 1.00 V. Öz Kaynaklar 472.483.764,04 470.461.886,35. A. Ödenmiş Sermaye 33.461.503,94 33.461.503,94. 1. Sermaye 423.881,80 423.881,80. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 33.037.622,14 33.037.622,14. B. Sermaye Yedekleri 442.681.304,04 442.681.304,04. 1. Hisse Senedi İhraç Primleri 426.770.962,10 426.770.962,10. 5. Diğer Sermaye Yedekleri 15.910.341,94 15.910.341,94. C. Kar Yedekleri 13.418.615,32 13.418.615,32. 1. Yasal Yedekler 2.546.446,86 2.546.446,86. 3. Olağanüstü Yedekler 6.515.104,20 6.515.104,20. 5. Özel Fonlar 4.357.064,26 4.357.064,26. D. Geçmiş Yıl Karları 258.334,88 258.334,88. 1. Geçmiş Yıl Karları 258.334,88 258.334,88. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 8.055.254,20 17.335.994,14. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 8.055.254,20 17.335.994,14. F. Dönem Net Karı (zararı) -9.280.739,94-2.021.877,69. 2. Dönem Net Zararı (-) 9.280.739,94 2.021.877,69
PASİF PASİF TOPLAMI 510.092.104,17 491.030.211,86 GELİR TABLOSU E. Faaliyet Giderleri (-) 4.341.960,11 4.728.557,55. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 72.584,05. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 4.269.376,06 4.728.557,55 Faaliyet Karı veya Zararı -4.341.960,11-4.728.557,55 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 7.559.161,17 5.358.868,73. 8. Reeskont Faiz Gelirleri 1.083.884,82 104.415,74. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 6.475.276,35 5.254.452,99 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 90.350,22 210.643,53. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-) 52.214,63 2.679,61. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 38.135,59 207.963,92 Olağan Kar veya Zarar 3.126.850,84 419.667,65 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 286.213,37 12.713.399,17. 1. Gelir ve Karları 135.00. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 151.213,37 12.713.399,17 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 12.693.804,15 15.154.944,51. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 12.693.804,15 15.154.944,51 Dönem Karı veya Zararı -9.280.739,94-2.021.877,69 Dönem Net Karı veya Zararı -9.280.739,94-2.021.877,69 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik İrtibat Telefon Hisse Oranı * * UYAR DURSUN 46579888268 3542236001 0,01 * * ÖRNEK ABDULLAH 11450653982 3542236001 0,01 * * KAPLAN MEHMET 63433330656 3542236001 0,01 * * KARTAL İDRİS 64357303528 3542236001 0,01 ESKİPAZAR MAH. SEFA SİTESİ A BLOK * * NURDOĞAN NURULLAH 58825480392 3542236001 0,01 * * TURAN MUSTAFA TEOMAN 38993146238 3542236001 0,01 * * İBİŞ ŞÜKRÜ 39563126476 3542236001 0,01 * * ARSLAN TEVFİK 59329473934 3542236001 0,01
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik İrtibat Telefon Hisse Oranı ESKİPAZAR MAH. SEFA SİTESİ C BLOK * * DAĞ MUSTAFA 44512961596 3542236001 0,01 * * LEKESİZ MEHMET ALİ 59020477958 3542236001 0,01 * * TEKDEMİR ADİL SİVAS KARAYOLU 13.KM 32812924854 3542236001 0,01 * 9810005590 YİMPAŞ HOLDİNG AŞ. SİVAS KARAYOLU 13.KM 3542236001 1,77 KINALI CAD. SECA SOKAK SEFA APT. * 3890117337 GAZİ MÜMİN 2125578577 0,01 NO:17/9 HAZNEDAR/İSTANBUL 65189 WİESBADEN 17 HASEN GANKEH * 7890217981 DEMİR KADİR 0611713848 0,01 WİESBADEN/ALMANYA * 7710078961 SİPAHİ HASAN TEKKE MAH. KOPÇU SOK. NO:4 3542128191 0,01 * 1960101361 CAN FAZLI DEREBENT MAH. 27. SOK. NO:4 ANKARA 3123686415 0,01 TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke YİMPAŞ PETROL TURİZM OTELCİLİK SAN. VE TİC. AŞ 9810198101 YİMPAŞ HOLDİNG AŞ. 9810005590 NEHİR PETROL GIDA ÜRÜN. PAZARLAMA VE TİCARET AŞ. NEHİR MEDYA YAYINCILIK MAĞAZACILIK TİCARET AŞ. AYTAÇ TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. AŞ. VETTO GİYİM SANAYİ PAZARLAMA DIŞ TİC. AŞ. SAFFRON HOTEL TURİZM TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. AŞ. BİRPA BİRLİK PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET AŞ. YİMPAŞ MADENCİLİK TOPRAK İNŞ. TAAH.SAN. VE TİC. AŞ. VİZYON MATBAACILIK GAZETECİLİK VE MEDYA HİZ. SAN. VE TİC. AŞ 9810005604 6300100775 1240217845 6140182805 9810156218 1780047316 9810068878 7700040200 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar 278.805,09 1.988.812,80. 4- Kiralamalar 278.805,09 1.988.812,80
İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. B- Hizmetler 52.681,25. 4- Diğer(Belirtiniz) 52.681,25 YEMEK, ELEKTRİK I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 331.486,34 1.988.812,80 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Mükellefçe Belirlenen Yöntem 331.486,34 1.988.812,80.Toplam İşlem Tutarı 331.486,34 1.988.812,80