KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD DÖNEM TİPİ Yıl 2014 VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıllık Onay Zamanı : 11.04.2015-12:27:28 Vergi Kimlik Numarası 7420052004 Ticaret Sicil No 926424 İrtibat Tel No 212 5144380 Soyadı (Unvanı) SAMSUN DÖVİZ VE ALTIN TİCARET Adı (Unvanın Devamı) ANONİM ŞİRKETİ Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 48.551,25 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 2.632,25 Kar ve İlaveler Toplamı 51.183,50 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 51.183,50 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 51.183,50 Dönem Safi Kurum Kazancı 51.183,50 KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0000 KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK'nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 51.183,50 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi 51.183,50 10.236,70
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Ödenen Geçici Vergi 10.236,70 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 10.236,70 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi iadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi iadesi Gereken Kurumlar Vergisi iadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi 112,40 Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Mükellef Vergi Kimlik Numarası Soyadı, Adı (Unvanı) SAMSUN DÖVİZ VE ALTIN TİCARET Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği 7420052004 ANONİM ŞİRKETİ Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) COŞGUN RAŞİT Ticaret Sicil No 926424 irtibat Tel No 212 5144380 Tic. Sic. No/Oda Sic. No rasitcosgun@gmail.com irtibat Tel No 212 4584444 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) COŞGUN RAŞİT Oda Sicil No rasitcosgun@gmail.com irtibat Tel No 212 4584444
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden y Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 488.848,66 1.197.671,96. A. Hazır Değerler 257.622,41 136.671,35. 1. Kasa 257.506,27 136.131,45. 3. Bankalar 116,14 539,90. D. Diğer Alacaklar 1.759,17. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 1.759,17. E. Stoklar 231.226,25 1.032.200,28. 4. Ticari Mallar 231.226,25 1.032.200,28. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 27.035,00. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 26.665,00. 2. Gelir Tahakkukları 37. H. Diğer Dönen Varlıklar 6,16. 1. Devreden KDV 6,16 II. DURAN VARLIKLAR 1.095.381,27. A. Ticari Alacaklar 1.082.994,85. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.082.994,85. D. Maddi Duran Varlıklar 11.178,06. 6. Demirbaşlar 10.116,85 22.733,14. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 10.116,85 11.555,08. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.208,36. 1. Haklar 1.45. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 241,64
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF AKTİF TOPLAMI 488.848,66 2.293.053,23 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 15.254,66 1.781.144,68. A. Mali Borçlar 1.763.210,05. 1. Banka Kredileri 1.763.210,05. C. Diğer Borçlar 5.876,71. 4. Personele Borçlar 5.876,71. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 15.254,66 6.830,35. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 14.468,98 4.055,35. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 785,68 2.775,00. G. Borç ve Gider Karşılıkları 5.227,57. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 10.236,70. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 5.009,13 V. Öz Kaynaklar 473.594,00 511.908,55. A. Ödenmiş Sermaye 502.660,99 502.660,99. 1. Sermaye 500.00 500.00. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 2.660,99 2.660,99. C. Kar Yedekleri 752,40 752,40. 1. Yasal Yedekler 752,40 752,40. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 202.392,58 29.819,39. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 202.392,58 29.819,39. F. Dönem Net Karı (zararı) 172.573,19 38.314,55. 1. Dönem Net Karı 172.573,19 38.314,55 PASİF TOPLAMI 488.848,66 2.293.053,23 DİPNOT 7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları Doviz Cinsi : USD Miktar : 383235.36 TL Kuru : 2.3189 Toplam Tutar : 888684.48 Doviz Cinsi : EUR Miktar : 15675.00 TL Kuru : 2.8207 Toplam Tutar : 44214.47 15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı : İLKER YALÇIN Pay Oranı : 100.00 Pay Tutarı : 500000.00 17. a) Cari dönemde uygulanan stok değerleme yöntemi Döviz mevcutlarında T.C.M.B. Döviz Alış Kuru, diğer mevcutlarda ise Ağırlıklı Ortalama Maliyet kullanılmıştır. 17. b) Önceki dönemde uygulanan stok değerleme yöntemi Döviz mevcutlarında T.C.M.B. Döviz Alış Kuru, diğer mevcutlarda ise Ağırlıklı Ortalama Maliyet kullanılmıştır. 30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 31.12.2014 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 14.798.700,49 109.759.109,11. 1. Yurtiçi Satışlar 14.798.700,49 109.759.109,11 C.Net Satışlar 14.798.700,49 109.759.109,11 D. Satışların Maliyeti (-) 14.554.411,33 109.568.118,17. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 14.554.411,33 109.568.118,17
GELİR TABLOSU Açıklama Önceki Dönem (2013) Cari Dönem (2014) Brüt Satış Karı veya Zararı 244.289,16 190.990,94 E. Faaliyet Giderleri (-) 71.715,97 172.038,28. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 71.715,97 172.038,28 Faaliyet Karı veya Zararı 172.573,19 18.952,66 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 30.542,56. 7. Kambiyo Karları 30.542,56 H. Finansman Giderleri (-) 1.240,54. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.240,54 Olağan Kar veya Zarar 172.573,19 48.254,68 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 2.928,82. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 2.928,82 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 2.632,25. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 2.632,25 Dönem Karı veya Zararı 172.573,19 48.551,25 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 10.236,70 Dönem Net Karı veya Zararı 172.573,19 38.314,55 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Md./ Müdür Y. Kurulu Ortak Üyesi Kanuni Temsilci Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı/ Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı İLKER YALÇIN 2125144380 10 Açıklama YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı l-aktif (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 1.971.320,0800 44.214,4700 00. I.Kasa 181.129,2800 44.214,4700 00. 2.Bankalar 707.555,2000 00 00. 8.Diğer döviz alacakları 1.082.635,6000 00 00
Açıklama YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı III- NET BİLANÇO POZİSYONU (I-II) İÇİ YABANCI PARA 1.971.320,0800 44.214,4700 00 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 1.971.320,0800 44.214,4700 00 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Giderin Türü Tutar KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler 1.906,0100 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 238,7100 Diğer 487,5300 TOPLAM 2.632,2500