KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 29.04.2015-11:05:47 Vergi Kimlik Numarası 6480583095 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 296445 İrtibat Tel No 312 3858783 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) OSTİM FİNANS VE İŞ MERKEZİ İNŞ GAYR ENERJ. ELKT. ÜRT. A.Ş. Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 100.980,95 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 11.657,39 Kar ve İlaveler Toplamı 11.657,39 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı 100.980,95 ZARAR KAR 89.323,56 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları 89.323,56 Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 112,40 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Mükellef Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Vergi Kimlik Numarası 6480583095 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 42919228748 Soyadı, Adı (Unvanı) OSTİM FİNANS VE İŞ MERKEZİ İNŞ Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği GAYR ENERJ. ELKT. ÜRT. A.Ş. Soyadı, Adı (Unvanı) CEBECİ Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM HİKMET Ticaret Sicil No 296445 Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi E-Posta Adresi eynesilhcebeci@hotmail.com İrtibat Tel No 312 3858783 İrtibat Tel No 312 2321701 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2013) (2014) I. Dönen Varlıklar 4.095.950,57 4.945.753,38. A. Hazır Değerler 215.684,29 174.557,18. 1. Kasa 2.339,89 4.975,82. 2. Alınan Çekler 75.437,00 133.674,90. 3. Bankalar 134.199,09 28.151,03. 5. Diğer Hazır Değerler 3.708,31 7.755,43. C. Ticari Alacaklar 821.833,28 1.626.658,85. 1. Alıcılar 635.808,65 1.012.073,46. 2. Alacak Senetleri 162.847,15 474.243,96. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 23.177,48 23.177,48. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar 117.163,95. D. Diğer Alacaklar 2.766.868,67 2.767.468,67. 4. Personelden Alacaklar 60. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 2.766.868,67 2.766.868,67. E. Stoklar 44.164,47 162.531,96. 7. Verilen Sipariş Avansları 44.164,47 162.531,96. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 666,62 603,47. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 666,62 603,47. H. Diğer Dönen Varlıklar 246.733,24 213.933,25. 1. Devreden KDV 246.733,24 213.240,95. 5. İş Avansları 692,30 II. DURAN VARLIKLAR 64.907.006,26 66.040.119,41. A. Ticari Alacaklar 2.217,50 2.217,50. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 2.217,50 2.217,50. B. Diğer Alacaklar 59.711.345,07 57.085.490,20. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 59.711.345,07 57.085.490,20. D. Maddi Duran Varlıklar 4.433.961,82 8.240.922,56. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 2.715.188,72 2.818.852,60. 6. Demirbaşlar 19.76 22.06. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 140.005,22 140.005,22. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.839.018,32 5.540.015,18. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 699.737,63 706.987,63. 5. Özel Maliyetler 884.771,41 884.771,41. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 90 8.15. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 185.933,78 185.933,78. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 59.744,24 4.501,52. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 59.744,24 4.501,52 AKTİF TOPLAMI 69.002.956,83 70.985.872,79 PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2013) (2014) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 5.943.729,64 9.509.055,81. B. Ticari Borçlar 5.793.853,33 9.408.345,48. 1. Satıcılar 133.402,46 214.058,33. 5. Diğer Ticari Borçlar 5.660.450,87 9.194.287,15. C. Diğer Borçlar 92.576,00 39.091,67. 4. Personele Borçlar 13.973,40 18.766,94. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 78.602,60 20.324,73. D. Alınan Avanslar 25.658,52 40.022,35. 1. Alınan Sipariş Avansları 25.658,52 40.022,35. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 19.415,80 21.596,31
PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2013) (2014). 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 10.597,99 12.160,02. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 8.817,81 9.436,29. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 12.225,99. 2. Gider Tahakkukları 12.225,99 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 61.986.371,98 60.504.942,72. A. Mali Borçlar 59.711.345,07 54.925.296,01. 1. Banka Kredileri 59.711.345,07 54.925.296,01. B. Ticari Borçlar 1.381.954,44 1.381.954,44. 1. Satıcılar 1.381.954,44 1.381.954,44. C. Diğer Borçlar 893.072,47 4.197.692,27. 1. Ortaklara Borçlar 4.197.692,27. 2. İştiraklere Borçlar 893.072,47 V. Öz Kaynaklar 1.072.855,21 971.874,26. A. Ödenmiş Sermaye 3.000.00 3.000.00. 1. Sermaye 3.000.00 3.000.00. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 1.828.898,37 1.927.144,79. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 1.828.898,37 1.927.144,79. F. Dönem Net Karı (zararı) -98.246,42-100.980,95. 2. Dönem Net Zararı (-) 98.246,42 100.980,95 PASİF TOPLAMI 69.002.956,83 70.985.872,79 DİPNOT BİLANÇO DİPNOTLARI 115.İşletme sahibinin veya sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların: Adı Pay Oranı Pay Tutarı Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. 49.94 1.498.000.00 TL. Tefirom İnşaat Enerji San. Ve Tic. A.Ş. 49.94 1.498.000.00 TL. 17.Stok değerleme yöntemi a) Cari dönemde uygulanan yöntem İLK GİREN İLK ÇIKARYÖNTEMİ b) Önceki dönemde uygulanan yöntem İLK GİREN İLK ÇIKARYÖNTEMİ c) Varsa cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış tutarı (-)?????????. 18.Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri a)satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti??????.129.744.22 TL. b)elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti?????.. 23.780.34 TL. c)cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları?????.. -Varlık maliyetlerinde (+)?????.. -Birikmiş amortismanlarda (-)?????..
DİPNOT 20.Cari Dönemdeki ortalama toplam personel sayıs...ı 8 KİŞİ 30.Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 28/02/2015 GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem (2013) (2014) A. Brüt Satışlar 4.428.193,99 5.364.467,51. 1. Yurtiçi Satışlar 4.428.193,99 5.364.467,51 B. Satış İndirimleri (-) 80.915,86 61.856,71. 1. Satıştan İadeler (-) 80.915,86 61.856,71 C.Net Satışlar 4.347.278,13 5.302.610,80 D. Satışların Maliyeti (-) 4.523.985,94 5.205.502,23. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 4.523.985,94 5.205.502,23 Brüt Satış Karı veya Zararı -176.707,81 97.108,57 E. Faaliyet Giderleri (-) 243.134,18 247.148,70. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 243.134,18 247.148,70 Faaliyet Karı veya Zararı -419.841,99-150.040,13 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 328.903,79 17.604,03. 7. Kambiyo Karları 328.903,79 6.171,85. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 11.432,18 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 10.409,58 55.780,58. 4. Kambiyo Zararları (-) 10.409,58 55.780,58 Olağan Kar veya Zarar -101.347,78-188.216,68 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 12.005,07 90.112,03. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 12.005,07 90.112,03 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 8.903,71 2.876,30. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 2.297,52. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 8.903,71 578,78 Dönem Karı veya Zararı -98.246,42-100.980,95 Dönem Net Karı veya Zararı -98.246,42-100.980,95 DİPNOT 3.Dönemin tüm finansman giderleri???...???? 14.798.86 TL. a)üretim maliyetine verilenler b)sabit varlıkların maliyetine verilenler c)doğrudan gider yazılanlar??????.14.798.86 TL. Gelirtablosunun Kessinleştiği Tarih 28/02/2015
KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) Önceki Dönem Cari Dönem (2013) (2014) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI. 1.1- DÖNEM KÂRI A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * * 6480114441 Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Tefirom İnşaat Ostim 100. Yıl Bulvarı No: 99/99 Yenimahalle/ANKARA 3123853409 49,94 * * 8330463193 Tefirom İnşaat Enerji San. Ve Tic. A.Ş. Gaziosmanpaşa Mah. Nenhatun Cad. No: 98 Çankaya/ANKARA 3124465242 49,94 * 6480077596 Ostim Proje Gel. Eğitim Ve Dan. Hiz. A.Ş. Ostim 100. Yıl Bulvarı No: 99/33 Yenimahalle/ANKARA 3123855820 0,03 * 6340100843 ODF Ortadoğu Uluslar arası Fuarcılık A.Ş. Ostim 100. Yıl Bulvarı No: 95-5/A Yenimahalle/ANKARA 3123855799 0,03 Üniversiteler Mah. Bilkent ufuk Sit. No: c4-17 * * ÖZ Tevfik 20300024056 3124465242 0,03 Çankaya/ANKARA Üniversiteler Mah. Bilkent ufuk Sit. No: c4-17 * ÖZ Serpil 20285024508 3124465242 0,03 Çankaya/ANKARA Strazburg Cad. No: 33/812 Sıhhıye- * ÖZ Abdurrahman 16255560268 3123853409 Çankaya/ANKARA TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke Tefirom İnşaat Enerji San. Ve Tic. A.Ş. 8330463193 Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Ostim Proje Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Hiz. A.Ş. Ostim Tek. Araşatırma Gelirştierma A.Ş. 6480114441 6480077596 6340405606 Ostim Organize San. Böl. Müd. 6480122546 Ostim Gayrimenkul Danışmanlık ve İşl. A.Ş. ODF Ortadoğu Ulus 6480462806 Kızılcahamam Akasya Yat. İşl. A.Ş. 5600495053 TRANSFER FİYATLANDIRMASI MALİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER AYRINTI İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Alım Ana Para(TL) Alım Faiz(TL) Satım Ana Para(TL) Satım Faiz(TL). 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 3.304.619,80
İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar 3.328.031,40 656.032,51. 2- Mamul-Ticari Mallar 233.471,26. 4- Kiralamalar 3.094.560,14 567.333,33. 5- Diğer(Belirtiniz) 88.699,18 Aidat. B- Hizmetler 546.040,56 63.009,54. 1- İnşaat-Onarım-Teknik 63.009,54. 4- Diğer(Belirtiniz) 546.040,56 Doğalgaz, Sistem kullanımı. C- Mali İşlemler 3.304.619,80. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 3.304.619,80 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 7.178.691,76 719.042,05 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi 7.178.691,76 719.042,05.Toplam İşlem Tutarı 7.178.691,76 719.042,05 ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Tutar. Aktif Toplamı 69.002.956,83. Toplam Borçlar 67.930.101,62. Öz Sermaye Tutarı 1.072.855,21 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 57.085.490,2000. 7.Ortaklardan, İştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan alacaklar 57.085.490,2000
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 54.786.504,0500. 4.Uzun vadeli ticari borçlar 54.786.504,0500 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 2.298.986,1500 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 2.298.986,1500 Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 576,7500 Diğer 11.080,6400 TOPLAM 11.657,3900