MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ Raporun Dönemi: 01.01.2012 30.06.2012 Ortaklık Ünvanı: Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi 26.04.2010 tarihinde bu görevlerine seçilmiģ olup, görev süreleri 3 yıldır. Adı Soyadı Görevi Rıza AKÇA (*) Yönetim Kurulu BaĢkanı Ahmet B. GÖKSAN(*) Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Erbil AKÇA Yönetim Kurulu Üyesi Ali ATLAMAZ Yönetim Kurulu Üyesi Cemal ĠPEKOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir UYGUN Denetçi Mehmet ÖZDEMĠR Denetçi (*) ġirketi her konuda temsile münferit olarak yetkilidir. Ortaklığın Sermayesinde Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler ġirketimizin 250.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerinde sermayesi 250.000.000,00 TL dir. ġirketimiz sermayesini, bedelsiz sermaye artıģı yoluyla 225,000,000 TL den 250,000,000 TL ye çıkarmıģtır. Arttırılan 25,000,000 TL nin 8,747,974 TL si 2010 yılı geçmiģ yıl karlarından, 16,252,026 TL si ise 2011 yılı geçmiģ yıl karından karģılanmıģtır. Esas sözleşme değişikliği Dönem içerisinde; Ana SözleĢme'nin ġirketin Maksat ve Mevzu baģlıklı 3. maddesi, "Yönetim Kurulu" baģlıklı 7. maddesi, "Yönetim Kurulu'nu süresi" baģlıklı 8. maddesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri baģlıklı 12. maddesi, Genel Kurul BaĢlıklı 15. maddesi, "Toplantı ve Karar Nisabı" baģlıklı 18. Maddesi, "Ġlanlar" baģlıklı 21. maddesine iliģkin tadiller yapılarak, "Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum" baģlıklı 31. Madde Ana SözleĢmeye ilave edildi. 2

Ortaklığın Sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip ortak adları (30.06.2012 itibariyle) ADI SOYADI HİSSE MİKTARI SERMAYE ORANI SERMAYE TUTARI ( TL) 1- HALKA ARZ 129.828.520,41 51,93% 129.828.520,41 2- AKÇA HOLDĠNG A.ġ. 114.208.053,33 45,68% 114.208.053,33 3- DĠĞER 5.963.426,26 2,39% 5.963.426,26 TOPLAM 250.000.000,00 100% 250.000.000,00 MENDERES TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. HİSSE DAĞILIMI (30.06.2012) 5,963,426.26 114,208,053.33 129,828,520.41 1- HALKA ARZ 2- AKÇA HOLDĠNG A.ġ. 3- DĠĞER Şirketimizin Faaliyet Gösterdiği Sektör İçindeki Yeri Hakkında Bilgi Tarihçe Menderes Tekstil 1984 yılında Denizli-Sarayköy'de kuruldu. 200.000 m2 açık, 200.000 m2 kapalı alanda olmak üzere toplam 400.000 m2 lik bir alan üzerinde Ġplik, Dokuma hazırlık, Dokuma, Örgü, Baskı-Boya, Astar-Tela ve Konfeksiyon olmak üzere 7 üretim tesisinden oluģan entegre ev tekstili kuruluģudur. 2000 li yıllarda, Türkiye'nin kalkınma sürecinde gerçekleģtirdiği baģarılı çalıģmaları ile ülkemizin saygın ve güçlü kuruluģlarından biri olmuģtur. Üstün teknolojisi ve üretimde gerçekleģtirdiği yüksek kalite ile her yıl ihracat rakamlarını artıran Menderes Tekstil, bugün ev tekstilinde Dünya'nın en modern ve en büyük entegre tesisi olmuģtur. 3

Ürünlerimiz Menderes Tekstil'in ürünleri arasında %100 pamuklu dokuma ve örgü kumaģları, polyester ve pamuk karıģımı kumaģlar, perdelik kumaģlar, döģemelik kumaģlar, yaka astarları, yapıģkan elbise telaları, nevresimler, çarsaflar, yastık kılıfları, uyku setleri ve masa örtüleri, özellikli teknik ev tekstili ürünleri (Su geçirmez, kir leke tutmaz, permanent antibakteriyel ve hasta altlığı bezleri) ve yüksek dayanımlı plaj Ģemsiyesi yer almaktadır. Ev Tekstili Ürünleri: ÇarĢaf, Lastikli ÇarĢaf, Nevresim Takımı, Yorgan Kılıfı, Yastık Kılıfı, Uyku Seti, Masa Örtüsü, Perde, Bebe Seti ve Baskılı KumaĢlar. Konfeksiyon Yardımcı Malzemeleri: Elbise Telası, Yaka Astarı, ManĢet. Döşemelik Kumaşlar: Koltuk Örtüleri. ġirketimiz ev tekstili alanında faaliyet göstermekte olup üretiminin % 90 lık bölümünü ABD ve Avrupa Pazarına ihraç etmektedir. Yurt içi piyasaya yönelik olarak astar, tela, masa örtüsü ve çeģitli promosyon ürünleri satıģı yapmaktadır. Ayrıca 2001 yılı baģından bu yana iç piyasaya yönelik olarak kendi La Notte markasıyla nevresim takımı satıģı yapmaktadır. İştiraklerimiz ġirketimiz iģtirakleri; İştirak Adı İştirak Oranı % Menderes Tekstil Pazarlama A.ġ. 45,00 Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.ġ. 20,00 Aktur Araç Muayene Ġstasyonları ĠĢletmeciliği A.ġ. 48,00 Smryna Seracılık Ticaret A.ġ. 79,14 Menderes Tekstil Pazarlama A.Ş, ( iştirak oranı %45) Menderes Tekstil Pazarlama A.ġ. 1998 tarihinde kurulmuģtur. ġirket merkezi Ġzmir dir. ġirketin ana faaliyet konusu tekstil ürünleri pazarlaması yapmaktadır. ġirket sermayesi 12.000.000.-TL dir. 4

Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ( iştirak oranı %20) Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.ġ. 1998 tarihinde kurulmuģtur. ġirket Merkezi Denizli dir. ġirketin ana faaliyet konusu elektrik üretimi yapmaktır. ġirketin sermayesi 12.000.000.-TL dir. ġirket doğalgazdan elektrik üretim faaliyetini 2008 yılında Menderes Tekstil San. Tic. A.ġ. ye devretmiģtir. Sahip olduğu Jeotermal iģletme ruhsatı kapsamında 1 üretim 1 reenjeksiyon kuyusuna sahiptir. Sahip olduğu kuyulardan sıcak suyla ısıtma yapılmaktadır. Jeotermalden elektrik enerjisi üretimi çalıģmaları devam etmektedir. Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş. ( iştirak oranı %48) Aktur Araç Muayene Ġstasyonları ĠĢletmeciliği A.ġ. 2006 yılında kurulmuģtur. ġirket merkezi Ġzmir dir. 4046 Sayılı Yasa kapsamında özelleģtirilen Araç Muayene Ġstasyonları ĠĢletmeciliği alanında faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda yaklaģık 300 kiģiye istihdam imkanı sağlayan ve 2027 yılına kadar olan bir projeyi kapsayan araç muayene faaliyetlerimiz Ġzmir-Denizli-Aydın ve Manisa illerinde faaliyet gösteren Ģirketimizin 20 sabit, 4 gezici olmak üzere toplam 24 istasyonla hizmet vermektedir. ġirket sermayesi 28.000.000 TL dir. Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş. ( iştirak oranı %79,14) Smyrna Seracılık Ticaret A.ġ. 2007 yılında kurulmuģtur. ġirket merkezi Denizli dir. 21 Nisan 2009 tarihli, 7296 numaralı Türk Ticari Sicil Gazetesi nde ġirket in Smyrna Organik Tarım Sanayi ve Ticaret A.ġ. olan ticari unvanı Smyrna Seracılık Ticaret A.ġ. olarak değiģtirilmiģtir. ġirketin ana faaliyet konusu Global GAP ve Ġyi Tarım Uygulamaları kapsamında topraksız tarım yöntemiyle hormonsuz, üzerinde kimyasal atık bulunmayan arılı domates yetiģtiriciliği yapmaktır. Smyrna Seracılık Ticaret A.ġ., faliyet gösterdiği seracılık alanındaki 82,500 m2'lik üretim tesisine 114,000 m2 ilave yapılarak 196,500 m2'ye çıkarmak için, 114,000 m2'nin ilave için yüklenici firma ile sözleģme imzalanmıģtır. Smyrna Seracılık A.ġ. ilave yapılacak yerin zemin düzeltmelerine ve diğer alt yapı çalıģmalarını baģlatmıģtır. Ġlave yapılacak tesisin Smyrna Seracılık Ticaret A.ġ.'ye ait olan 206,232 m2'lik arazisinde inģa edilecektir. ġirket Sermayesi 12.000.000TLdir. 5

Kapasite - Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş. Denizli Sanayi ve Ticaret Odası nın 28 Ocak 2010 tarihli ve 20 numaralı kapasite raporuna göre ġirket in günlük 1 vardiyadan oluģan 8 saatlik faaliyetlerine göre hesaplanan yıllık ana ürün üretim kapasitesi aģağıdaki gibidir: Ürün Birim Miktar Domates Ton 2,400 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararına uygun olarak Ģirketimiz tarafından Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde yer alan prensipler uygulanmıģtır. PAY SAHİPLERİ ġirketimizde; yatırımcılarla iliģkiler Mali ĠĢler bünyesinde Mehmet TAHRAN tarafından yürütülmektedir. Pay sahiplerinin gerek telefonla, gerek yazılı her türlü soruları cevaplandırılmaktadır. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK ġirketimiz bünyesinde gerçekleģen tüm geliģmeler pay sahiplerine ve kamuya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Özel Durumların Kamuya Açıklanması ile ilgili tebliği çerçevesinde yapılmaktadır. ġirketimiz tarafından 2012 yılının ilk altı ayı içerisinde 11 adet özel durum açıklaması yapılmıģtır. ġirketimize ait periyodik mali tablolar, yıllık faaliyet raporları, tarihçemiz, vizyon ve misyonumuz, özel durum açıklamalarımız internet sayfamızda ( www.menderes.com ) yer almaktadır. MENFAAT SAHİPLERİ ġirketimiz ile ilgili tüm menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda basın yayın organları, internet sitesi ve özel durum açıklamaları ile bilgilendirilmektedir. ġirketimizde Ġnsan Kaynakları Politikası oluģturulmuģtur. ĠĢe alım politikasında ve kariyer planlamaları yapılırken, eģit koģullardaki kiģilere eģit fırsatlar sağlanır. Personel alımına 6

iliģkin kriterler yazılı olarak belirlenmiģtir. Uygulamada bu kriterlere uyulur. Eğitim, terfi ettirme hususlarında çalıģanlara eģit davranılır. ÇalıĢanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim planları yapılır. Bu doğrultuda Kalite Yönetim Sistemi, tüm çalıģanlarının katılımı ile, baģarılı ve ülkemizin en iyi Ev Tekstili Ürünleri Üreticisi olma hedefine ulaģmak amacı ile geliģtirilmiģtir. ġirketimizin sahip olduğu sertifika ve lisanslar ; *TSE Kalite uygunluk belgesi, *Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ISO 9001:2000, *Ekolojik Ģartlara zarar vermeden üretim yaptığını gösterir OKE-TEK Belgesi *Kaliteyle ilgi Sanfor Lisansına YÖNETİM KURULU ġirketimiz Yönetim Kurulu, 26.04.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul da 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 üye seçilmiģtir. Üyeler; Rıza AKÇA Ahmet Bilge GÖKSAN Erbil AKÇA Ali ATLAMAZ Cemal ĠPEKOĞLU Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımında, Rıza AKÇA BaĢkan, Ahmet Bilge GÖKSAN BaĢkan Vekilliği diğerleri üye olarak görev almıģtır. Yönetim Kurulu kararınca BaĢkan ve BaĢkan Vekili ġirketi temsile münferiden yetkili kılınmıģtır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunlu olup Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları ġirketin Ana sözleģmesinde belirtilmiģtir. Dönem içerisinde Ģirket hedef ve stratejileriyle gerçekleģen sonuçların takibi açısından Yönetim Kurulu toplanmıģ ve 17 adet karar alınmıģtır. ġirketimiz Yönetim Kurulunca; Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:X No:16 Tebliği uyarınca Denetimden sorumlu bir komitesi oluģturulmuģtur. 7

FAALİYETLER Yatırımlar: Üretim ve Satış Faaliyetleri: Üretime İlişkin Bilgiler Kapasite - Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kapasite 14 Aralık 2010 tarih, 287 rapor no lu ve 20 Aralık 2013 geçerlilik süresi olan Denizli Sanayi Odası ndan alınan kapasite raporuna göre ġirket in yıllık üretim kapasite bilgileri aģağıdaki gibidir (kapasite, günde 8 saat yılda 300 gün üzerinden hesaplanmıģtır, Ģirket günde 3 vardiya çalıģmaktadır): Ürün Birim Miktar Örgü KumaĢ Kg 1,060,200 Nevresim Adet 2,400,000 Yastık kılıfı Adet 6,300,000 ÇarĢaf Adet 28,080,000 Kapasite - Enerji 01 ġubat 2011 tarih, 23 rapor no lu ve 01 ġubat 2014 geçerlilik süresi olan Denizli Sanayi Odası ndan alınan kapasite raporuna göre ġirket in yıllık üretim kapasite bilgileri aģağıdaki gibidir (kapasite, günde 8 saat yılda 300 gün üzerinden hesaplanmıģtır, Ģirket günde 3 vardiya çalıģmaktadır): Elektrik enerjisi 161,827,000 Kwh/yıl Buhar 617,569,920 Joule/yıl Sıcak su 238,360,320 Joule/yıl a- Üretim Miktarlarımız Ürün Cinsleri Birim 30.06.2012 30.06.2011 Değişim % İplik 6,947,712 6,543,349 6.18 Hambez M2 73,412,280 56,278,102 30.45 Mamul Bez M2 68,251,921 56,889,537 19.97 Tela Astar M2 16,399,862 12,616,472 29.99 Nevresim, Çarşaf, Yastık ADET 6,461,256 5,569,141 16.02 Elektrik KWH 49,654,864 53,616,182-7.39 Telef Pamuğu 351,605 96,284 265.17 Parça Bez 1,690,639 1,586,680 6.55 Üstübü 273,500 316,968-13.71 Telef Tozu 111,340 74,140 50.18 Salkım domates 1,986,312 1,729,496 14.85 8

b-satış Miktarlarımız Ürün Cinsi Birim 30.06.2012 30.06.2011 Değişim % İplik Kg 2,295,470 0 100.00 Hambez MT 2 53 3,600-98.53 Mamül Bez MT 2 7,355,865 8,004,713-8.11 Tela Astar MT 2 15,520,377 12,703,421 22.17 Nevr. Çarş. Perd. Yast. ADET 4,008,856 5,002,671-19.87 Elektrik KWH 1,003,955 1,933,913-48.09 Telef Pamuğu 263,180 96,284 173.34 Parça Bez 1,544,047 1,890,260-18.32 Üstübü 273,500 368,865-25.85 Telef Tozu 111,340 74,140 50.18 Salkım domates 1,244,041 1,411,651-11.87 Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler 2012/06 2011/06 Dönemleri Karşılaştırmalı Bilançosu ÖZET BİLANÇO 30.06.2012 Dikey 30.06.2011 Dikey Yatay % % % I-Dönen Varlıklar 283,547,993.00 60.84 246,648,690.00 53.32 14.96 II-Duran Varlıklar 182,528,839.00 39.16 215,890,700.00 46.68-15.45 Aktif Toplamı 466,076,832.00 100.00 462,539,390.00 100 0.76 I-Kısa Vadeli Borçlar 174,543,522.00 37.45 177,631,911.00 38.40-1.74 II-Uzun Vadeli Borçlar 11,478,698.00 2.46 8,660,933.00 1.87 32.53 Ana Ortaklık Dışı Pay 2,280,076.00 0.49 2,016,816.00 0.44 13.05 III-Özsermaye 277,774,536.00 59.60 274,229,730.00 59.29 1.29 A-Sermaye 250,000,000.00 53.64 225,000,000.00 48.64 11.11 9

2012/06 2011/06 Dönemleri Karşılaştırmalı Gelir Tablosu ÖZET GELİR TABLOSU 30.06.2012 Dikey 30.06.2011 Dikey Yatay % % % Satış Gelirleri (Net) 141,442,555 100 147,784,151 100-4.29 Satışların Maliyeti (-) - 123,543,972-87.35-114,222,919-77.29 8.16 Brüt Karı/Zararı 16,393,469 11.59 22,374,954 15.14-26.73 Dönem Kar / Zararı 1,075,674 0.76 17,239,623 12.19-93.76 İdari Faaliyetler : Üst yönetimi oluģturan kiģilerin isim ve görevleri aģağıda belirtilmiģtir. Adı Soyadı Ünvanı Mesleki Tecrübesi Ali Atlamaz Genel Müdür 28 Yıl Kadri IĢılay Ġplik Dokuma Fabrikası 28 Yıl Müdürü Turhan Avdan Terbiye Fabrikası Müdürü 27 Yıl Yusuf Güngör Desen Gravür Müdürü 21 Yıl Mehmet Özdemir Makine ve Enerji Müdürü 38 Yıl Murat AktaĢ Satınalma Müdürü 16 Yıl Ali Rıza Kut Bilgi ĠĢlem Müdürü 33 Yıl Koray Kaplan Planlama Müdürü 14 Yıl Mehmet Tahran Muhasebe Müdürü 31 Yıl Mehmet Alptekin Ġnsan Kaynakları Müdürü 28 Yıl Özcan Salihoğlu Konfeksiyon Müdürü 30 Yıl Ġlknur ElmastaĢ Ġhracat Müdürü 16 Yıl Özcan Öztürk Kalite Kontrol Müdürü 28 Yıl Ġlker Ertuna Kalite Güvence Müdürü 19 Yıl ġirketimizin tüm yöneticileri görevlerinin icap ettirdiği tahsil ve iģ tecrübesine sahiptir. ġirketimizde 01.01.2012 30.06.2012 dönemi içerisinde çalıģan sayısı 3.224 kiģidir. 2012 yılı Haziran ayı itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 5.996.647- TL dır. 10