KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 11.04.2011-09:54:16 Vergi Kimlik Numarası 6480082407 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) OSP OSTİM İŞ MAKİNALARI VE Adı (Unvanın Devamı) YEDEK PARÇA A.Ş. 3856701 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI Yıl Tip Zarar 2006 Diğer Zararlar 76.987,08 2007 Diğer Zararlar 104.594,72 2008 Diğer Zararlar 26.361,98 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 284.391,99 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 2.830,62 Kar ve İlaveler Toplamı 2.830,62 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı 284.391,99 ZARAR KAR 281.561,37 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları 281.561,37 Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 74,60 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 6480082407 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 47023683902 OSP OSTİM İŞ MAKİNALARI VE YEDEK PARÇA A.Ş. ÇALIŞKAN TURGUT Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No 3856701 3944526 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 47023683902 ÇALIŞKAN TURGUT Oda Sicil No 3944526 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 460,85 3.582,10. A. Hazır Değerler 273,73. 3. Bankalar 273,73. H. Diğer Dönen Varlıklar 460,85 3.308,37. 1. Devreden KDV 2.847,52. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 460,85 460,85 II. DURAN VARLIKLAR. D. Maddi Duran Varlıklar. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 911,93 911,93. 6. Demirbaşlar 8.967,78 8.967,78. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 9.879,71 9.879,71 AKTİF TOPLAMI 460,85 3.582,10 PASİF (2009) (2010) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 554.462,92 841.976,16. B. Ticari Borçlar 94.249,84 94.249,84. 1. Satıcılar 94.249,84 94.249,84. C. Diğer Borçlar 347.246,08 734.169,82. 4. Personele Borçlar 7.349,63 10.076,22. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 339.896,45 724.093,60. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 112.967,00 13.556,50. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 83.353,01 8.468,84. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 4.955,46 5.087,66. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler 24.658,53 V. Öz Kaynaklar -554.002,07-838.394,06. A. Ödenmiş Sermaye 257.868,73 257.868,73. 1. Sermaye 500.00 500.00. 2. Ödenmemiş Sermaye (-) 242.131,27 242.131,27. D. Geçmiş Yıl Karları 10.896,24 24.988,53. 1. Geçmiş Yıl Karları 10.896,24 24.988,53. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 836.859,33 836.859,33. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 836.859,33 836.859,33. F. Dönem Net Karı (zararı) 14.092,29-284.391,99. 1. Dönem Net Karı 14.092,29. 2. Dönem Net Zararı (-) 284.391,99 PASİF TOPLAMI 460,85 3.582,10 DİPNOT 1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı 500.00 TL 2. a) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı 2. b) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi 3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı 15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların :
DİPNOT Adı : ODF, Ortadoğu Uluslar arası Fuarcılık AŞ Pay Oranı : 20.00 Pay Tutarı : 100785.00 GELİR TABLOSU (2009) (2010) A. Brüt Satışlar 425.00. 1. Yurtiçi Satışlar 425.00 C.Net Satışlar 425.00 Brüt Satış Karı veya Zararı 425.00 E. Faaliyet Giderleri (-) 411.856,85 284.390,34. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 2.189,01. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 409.667,84 284.390,34 Faaliyet Karı veya Zararı 13.143,15-284.390,34 Olağan Kar veya Zarar 13.143,15-284.390,34 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 949,14. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 949,14 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 1,65. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 1,65 Dönem Karı veya Zararı 14.092,29-284.391,99 Dönem Net Karı veya Zararı 14.092,29-284.391,99 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * 6340100843 AŞ ODF, Ortadoğu Uluslar arası Fu 100.Yıl Bulvarı No:101-A Ostim-Ankara 3853409 2 * 6480084311 San.Tic.Mrk.Arş.Gel. Ostim Ortadoğu 100.Yıl Bulvarı No:101-A Ostim-Ankara 3855090 4,93 Eğ.Kal.Day * 6910015408 San.Tic.Ltd.Şti. Özgen Makine 579. Sokak No:17- Ostim-Ankara 3545408 4,93 * 7580011520 Mak.San.Tic.Ltd.Şti. Seçkin 214. Sokak No:20- Ostim-Ankara 3856622 4,93 * 9200045065 San.Tic.Ltd.Şti. Üstünel Egsoz 17. Cadde No:17- Ostim-Ankara 3548422 4,93 * 3800081903 Mak.San.Tic.Ltd.Şti. Esmaksan 44. Sokak No:12- Ostim-Ankara 3540845 4,93 * 2410053043 San.Tic.Ltd.Şti. Çeliksan Radyatör İvedik 665. Sokak No:39- Ostim-Ankara 3951339 4,93 * 0910066398 Mak.San.Tic.Ltd.Şti. Assan İş İvedik 770.Sokak No:10- Ostim-Ankara 3956660 4,93 * 3210017448 Elekt.San.Tic.Ltd.Şti.Dü-El-San Dündar Sanayi Sitesi Altıntaş Geçidi No:1- -Samsun 3622388740 4,93
TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş. 6480114441 TRANSFER FİYATLANDIRMASI MALİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER AYRINTI İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Alım Ana Para(TL) Alım Faiz(TL) Satım Ana Para(TL) Satım Faiz(TL). 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 353.105,10 1.330,68 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. C- Mali İşlemler 353.105,10 1.330,68. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 353.105,10 1.330,68 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 353.105,10 1.330,68 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)