BİSEM PARADİSE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 01.01.2017 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2017 - Ticaret unvanı :BİSEM-PARADİSE TEKSTİL LTD.ŞTİ. Ticaret sicili numarası :79956 Merkez Adresi :KALE MAH. YENİCE SK.NO:8 KESTEL BURSA İletişim Bilgileri : Telefon :0224 3724304 Fax :0224 3724302 E-posta adresi :talat@bisemtekstil.com.tr İnternet Sitesi Adresi :http://www.bisemtekstil.com.tr/ A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI a)- Sermayesi : 27 500 000 b)- Ortaklık Yapısı : LİMİTED ORTAKLARIN ADI, SOYADI Ö.SABRİ ÖZÇELİK O.BAKİ ÖZÇELİK SEMA ÖZÇELİK METE KARABİ c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: B- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ a)- Şirketin Yönetim Organı : Müdür/Müdürler Kurulu Üyeleri Müdür (Başkan) : Ö.SABRİ ÖZÇELİK Müdür : O.BAKİ ÖZÇELİK Müdür : METE KARABİ b)- Şirketin Yöneticileri : Ünvanı Adı Soyadı. Operasyon Sorumlusu ADNANCAN ERGÜVEN Mali İşler Sorumlusu TALAT SEMET Bilgi İşlem Sorumlusu SELÇUK BAŞAK Üretim Sorumlusu SÜLEYMAN ALTAŞ Üretim Sorumlusu KEREM AL Pazarlama Sorumlusu ONUR ÖZÇELİK İnsan Kaynaklar Sorumlusu İSMAİL GÜNDOĞDU Depo ve Sevkiyat Sorumlusu TURAN BURAK
Ortalama Personel Sayısı 180 2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 180 000- TL Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Şirket 2017 Yılı Hesap Dönemi içerisinde Toplam: 1 000 000 TL Duran varlık alımı gerçekleştirmiştir. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: aleyhimizde açılan dava yoktur Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: yoktur Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: hedeflere ulaşılmıştır. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:yapılmamıştır Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: yoktur.
1 BİSEM PARADİSE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VE TARİHLERİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Varlıklar Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri 4 1.130.583 281.783 Ticari alacaklar - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 26.a 4.063.597 1.005.142 - Diğer ticari alacaklar 5 16.183.608 20.367.844 Diğer alacaklar - Diğer alacaklar 9 245.582 21.585 Stoklar 7 14.566.889 17.737.704 Peşin ödenmiş giderler 6 1.802.209 1.199.275 Diğer dönen varlıklar 11 3.514.534 4.168.104 Toplam dönen varlıklar 41.507.002 44.781.437 Duran varlıklar Maddi duran varlıklar 13 8.937.194 9.606.284 Maddi olmayan duran varlıklar 14 20.645 26.118 Diğer alacaklar - Diğer alacaklar 9 7.800 7.800 Ertelenen vergi varlıkları 25 1.013.937 542.357 Toplam duran varlıklar 9.979.576 10.182.559 Toplam varlıklar 51.486.578 54.963.996
BİSEM PARADİSE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VE TARİHLERİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Kaynaklar Kısa vadeli yükümlülükler Ticari borçlar - Diğer ticari borçlar 15 2.607.223 2.397.446 Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 8 132.402 178.264 Diğer borçlar - İlişkili taraflara diğer borçlar 9 6.216.952 8.598.276 Ertelenmiş gelirler 10 569.664 2.874.702 Kısa vadeli karşılıklar - Diğer kısa vadeli karşılıklar 12 287.996 147.057 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 11 203.801 155.055 Toplam kısa vadeli yükümlülükler 10.018.038 14.350.800 Uzun vadeli yükümlülükler Uzun vadeli karşılıklar - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 17 640.140 469.565 Toplam uzun vadeli yükümlülükler 640.140 469.565 Özkaynaklar Ödenmiş sermaye 18.a 27.500.000 27.500.000 Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir ve giderler -Tanımlanmış fayda planı yeniden ölçüm kazanç / kayıpları 18.b (181.766) (175.158) Geçmiş yıllar karları 18.c 12.818.789 12.624.325 Net dönem karı 691.377 194.464 Toplam özkaynaklar 40.828.400 40.143.631 Taahhüt ve yükümlülükler 16 -- -- Toplam kaynaklar 51.486.578 54.963.996 İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
BİSEM PARADİSE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 01.01.- VE 2016 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KAPSAMLI GELİR TABLOSU Hasılat 19 93.192.718 91.103.404 Satışların maliyeti(-) 19 (88.854.291) (88.206.555) Brüt kar 4.338.427 2.896.849 Genel yönetim giderleri (-) (4.905.827) (2.928.715) Pazarlama,satış ve dağıtım giderleri (-) (1.664.897) (1.178.504) Esas faaliyetlerden diğer gelirler 21 4.179.277 3.166.468 Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 21 (1.248.800) (1.441.573) Esas faaliyet karı 698.180 514.525 Yatırım faaliyetlerinden gelirler 22 60.208 35.962 Yatırım faaliyetlerinden giderler 22 -- (5.428) Finansman gideri öncesi faaliyet karı 758.388 545.059 Finansman gelirleri 23 667.204 666.489 Finansman giderleri(-) 24 (649.430) (791.961) Vergi öncesi kar 776.162 419.587 Dönem vergi gideri 25 (554.713) (458.310) Ertelenmiş vergi geliri 25 469.928 233.187 Net dönem karı 691.377 194.464 Pay başına kazanç Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 27 0,6285 0,1768 Hisse adedi 27 1.100.000 1.100.000 Diğer kapsamlı gelir -Aktüeryal kazanç / (kayıp) 18.b (8.260) (3.215) -Vergi etkisi 25 1.652 643 Toplam kapsamlı gelir 684.769 191.892 İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.