KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 22.04.2014-13:18:20 Vergi Kimlik Numarası 4380316445 Ticaret Sicil No 193049 İrtibat Tel No 312 3545790 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) GÜNHAN OSTİM ALUMİNYUM DÖV.DÖK.İM.SAN.TİC.A.Ş. KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI Türü Sayısı İmalat Yeri 1 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI Yıl Tip Zarar 2008 Diğer Zararlar 92.424,88 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 21.557,81 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 10.169,57 Kar ve İlaveler Toplamı 31.727,38 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 31.727,38 Diğer Geçmiş Yıl Zararları 31.727,38 İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları 31.727,38 İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 102,20 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 4380316445 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 20923538800 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) GÜNHAN OSTİM ALUMİNYUM DÖV.DÖK.İM.SAN.TİC.A.Ş. ÇELİK ERDAL Ticaret Sicil No 193049 Tic. Sic. No/Oda Sic. No İrtibat Tel No 312 3545790 İrtibat Tel No 312 3518109 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) 20923538800 ÇELİK ERDAL Oda Sicil No İrtibat Tel No 312 3518109
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2012) (2013) I. Dönen Varlıklar 1.627.309,29 1.375.998,24. A. Hazır Değerler 6.976,91 30.319,54. 1. Kasa 1.985,09 27.435,37. 2. Alınan Çekler 1.60. 3. Bankalar 3.391,82 2.884,17. C. Ticari Alacaklar 228.986,00 353.954,01. 1. Alıcılar 216.115,75 267.018,79. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar 12.870,25 86.935,22. D. Diğer Alacaklar 763.887,07 101.658,27. 1. Ortaklardan Alacaklar 33.342,09 70.113,29. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 730.544,98 31.544,98. E. Stoklar 606.894,03 860.090,10. 1. İlk Madde ve Malzeme 274.36 163.846,00. 2. Yarı Mamuller - Üretim 110.234,13. 3. Mamuller 257.329,00. 5. Diğer Stoklar 257.020,60 257.020,60. 7. Verilen Sipariş Avansları 75.513,43 71.660,37. H. Diğer Dönen Varlıklar 20.565,28 29.976,32. 1. Devreden KDV 20.565,28 27.893,68. 5. İş Avansları 2.082,64 II. DURAN VARLIKLAR 674.785,03 2.722.759,91. A. Ticari Alacaklar 1.083,51 1.083,51
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2012) (2013). 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.083,51 1.083,51. D. Maddi Duran Varlıklar 631.946,25 2.674.821,13. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 1.069.603,24 2.973.878,12. 5. Taşıtlar 45.743,48 45.743,48. 6. Demirbaşlar 156.614,56 156.614,56. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 640.015,03 501.415,03. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.752,21 27.852,21. 5. Özel Maliyetler 83.488,45 88.588,45. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 60.736,24 60.736,24. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 19.003,06 19.003,06. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 19.003,06 19.003,06 AKTİF TOPLAMI 2.302.094,32 4.098.758,15 PASİF (2012) (2013) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.403.288,05 2.534.468,22. A. Mali Borçlar 721.764,68 691.935,88. 1. Banka Kredileri 721.764,68 691.935,88. B. Ticari Borçlar 631.902,81 953.078,07. 1. Satıcılar 569.318,31 933.078,07. 2. Borç Senetleri 62.584,50 20.00. C. Diğer Borçlar 617.560,53 316.674,11. 4. Personele Borçlar 134.104,07 234.512,34. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 483.456,46 82.161,77. D. Alınan Avanslar 267.267,71 324.489,24. 1. Alınan Sipariş Avansları 267.267,71 324.489,24. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 164.792,32 248.290,92. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 86.651,40 114.970,21. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 51.802,86 102.921,96. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 26.338,06 30.398,75 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 387.150,97. C. Diğer Borçlar 387.150,97. 4. Diğer Çeşitli Borçlar 387.150,97 V. Öz Kaynaklar -101.193,73 1.177.138,96. A. Ödenmiş Sermaye 2.743.225,12 4.000.00. 1. Sermaye 4.000.00 4.000.00. 2. Ödenmemiş Sermaye (-) 1.256.774,88. D. Geçmiş Yıl Karları 44.540,24. 1. Geçmiş Yıl Karları 44.540,24. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 2.888.959,09 2.888.959,09. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 2.888.959,09 2.888.959,09. F. Dönem Net Karı (zararı) 44.540,24 21.557,81. 1. Dönem Net Karı 44.540,24 21.557,81 PASİF TOPLAMI 2.302.094,32 4.098.758,15 DİPNOT 1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000 15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı : OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Pay Oranı : 44.21 Pay Tutarı : 1768400.00
DİPNOT Adı : GÜNGÖR YILDIZ Pay Oranı : 53.79 Pay Tutarı : 2151600.00 20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 19 30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 15.02.2014 GELİR TABLOSU (2012) (2013) A. Brüt Satışlar 1.983.132,32 2.182.460,43. 1. Yurtiçi Satışlar 1.545.210,43 1.610.854,13. 2. Yurtdışı Satışlar 376.972,19 532.285,60. 3. Diğer Gelirler 60.949,70 39.320,70 B. Satış İndirimleri (-) 6.543,46 11.728,32. 1. Satıştan İadeler (-) 6.543,46 11.728,32 C.Net Satışlar 1.976.588,86 2.170.732,11 D. Satışların Maliyeti (-) 1.323.621,34 1.608.217,44. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 1.299.787,36 1.608.217,44. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 23.833,98 Brüt Satış Karı veya Zararı 652.967,52 562.514,67 E. Faaliyet Giderleri (-) 301.242,89 243.473,33. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 301.242,89 243.473,33 Faaliyet Karı veya Zararı 351.724,63 319.041,34 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 5.018,44 4.168,65. 7. Kambiyo Karları 5.018,44 4.168,65 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 30.366,83 1.854,03. 2. Karşılık Giderleri (-) 26.034,52. 4. Kambiyo Zararları (-) 3.032,31 1.339,92. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 1.30 514,11 H. Finansman Giderleri (-) 258.662,49 300.321,71. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 258.662,49 300.321,71 Olağan Kar veya Zarar 67.713,75 21.034,25 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 3.131,29 533,51. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 3.131,29 533,51 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 26.304,80 9,95. 2. Gider ve Zararları (-) 19.790,71. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 6.514,09 9,95 Dönem Karı veya Zararı 44.540,24 21.557,81 Dönem Net Karı veya Zararı 44.540,24 21.557,81 DİPNOT 1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 0 1. a) Amortisman giderleri 0 1. aa) Normal amortisman giderleri 0 3. Dönemin tüm finansman giderleri 10.169,57
DİPNOT 3. c) Doğrudan gider yazılanlar 10.169,57 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * 6480114441 A.Ş. OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR V 100.Yıl Bulvarı No:101-A Ostim-Ankara 3123853409 44,21 * * 9620022796 YILDIZ GÜNGÖR Ş.Çetin Görgü Sokak No:24-2 Maltepe-Ankara 3123545790 53,79 * * ÇALIŞKAN ŞEFİK No:- - 47056682828 3123853409 0,01 * * 9650088043 YILDIZ TURHAN Ş.Çetin Görgü Sokak No:24-2 Maltepe-Ankara 3123545790 1,98 * * ÇÖRTÜ ABDULLAH No:- - 59218364558 3123853409 0,01 ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Tutar. Aktif Toplamı 4.098.758,15. Toplam Borçlar 2.921.619,19. Öz Sermaye Tutarı 1.177.138,96. Toplam Faiz Giderleri. Toplam Kur Farkı Giderleri. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II)
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler 10.169,5700 TOPLAM 10.169,5700