Anadolu Hayat Emeklilik B.R.I.C. Ülkeler Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Eski adı ile Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek Emeklilik Yatırım Fonu) 1 Ocak - 30 Haziran 2018 ara hesap dönemine ait performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor
- emc yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor Esnek Emeklilik Yatırım Fonu) Anadolu Hayat Emeklilik B.R.I.C. Ülkeler Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu nun (Eski adı ile Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ulkeler Sarı.ıer 34465 worki4world kat: 2-3-4 Daire. 54-5759 Mersıs Nrr O-135i.j032-6000017 Buildin a better ıstanbul Turkıye Cad. Cıjin NbxIck Pjazj o 27 T caret 5ct Na 4 99?0 Mınfak!1alxa teı Eski Buyukdsre eyccrrı 26 Temmuz 2018 Istanbul, Türkiye e?ük4uflpnetçi dam ştecetsmmm rnstayoung Global Limited GCpey Bş4i Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Incelememiz sonucunda Fonun 1 Ocak 30 1 Ocak 30 Haziran 2018 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı denetime tabi tutulmamıştır. hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS) Diğer Husus raporunun Tebliğ de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun hazırlamadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır. Haziran 2018 hesap dönemine ait performans sunuş Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine Ilişkin Esaslar Hakkında Tebliği nde ( Tebliğ ) yer alan Piyasası Kurulu nun Seri: Vll-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performans Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz. ( Fon ) 1 Ocak - 30 Haziran 2018 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye ile Anadolu Hayat Emeklilik Büyüme Amaçlı Yükselen Ülkeler Esnek Emeklilik Yatırım Fonu) Anadolu Hayat Emeklilik B.R.I.C. Ülkeler Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonunun (eski adı S.c 1 i A.Ş Fax 90 cıl2 230!Q91 E yr 3LrE 3ıt :.s D rctırn Tc 9)1!? 3t5
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK B.R.I.C. ÜLKELER YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/11/2010 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 02.07.2018 tarihi itibarıyla Yatırım Stratejisi Portföy Yöneticileri Net Varlık Değeri 260.836.419 Fon portföyünün en az %80 i devamlı olarak herhangi bir BRIC ülkesinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) veya merkezleri bu ülkede olan veya ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü bu ülkelerde yürüten şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık payları, borçlanma araçları ve/veya depo sertifikalarından oluşmaktadır. Fon, gelişen ülkelerdeki şirketlerin büyüme oranlarından ve pay piyasalarındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde faydalanmayı amaçlamaktadır. Fon öncelikli olarak yatırım yaptığı şirketlerin değer artışından faydalanmayı amaçla birlikte temettü verimi yüksek olan şirketler tercih nedeni olacaktır. Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fonun karşılaştırma ölçütü; %22,5 Hang Seng Endeksi (Çin Hisse Senedi) + %22,5 MICEX (Rusya Hisse Senedi) Endeksi + %22,5 Bovespa (Brezilya Hisse Senedi) Endeksi + %22,5 Sensex (Hindistan Hisse Senedi) Endeksi + %5 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi+ % 5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi dir. Ali Emrah Yücel Gen. Müd. Yrd. Birim Pay Değeri 0,027845 Selim Kocaoğlu Yatırımcı Sayısı 57.979 Yatırım Riskleri Murat Caner Özhan Tedavül Oranı %0,94 Fon, piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, baz riski, teminat riski, opsiyon duyarlılık riskleri ve yapılandırılmış borçlanma araçları riskini taşımaktadır. Portföy Dağılımı Müdür Kıdemli Port. Yön. Uygar Kurtbay Kıdemli Port. Yön. -Yabancı Şirket Payları - Kamu Dış Borçlanma Araçları %89,81 %5,94 -Ters Repo %0,02 -Yatırım Fonu %3,83 -VİOP Nakit Teminat %0,40 En Az Alınabilir Pay Adeti: 0,001 Adet * 1Temmuz 2018 tarihinin tatil günü olması sebebiyle, performans raporlarında 2 Temmuz 2018 tarihli pay başına net varlık değerleri kullanılacaktır. Bu nedenle performans raporlarında 1 Temmuz 2018 tarihli günlük rapor değerlerine yer verilmektedir. 1
YILLAR B. PERFORMANS BİLGİSİ Toplam Getiri* Fon Brüt Getirisi Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi PERFORMANS BİLGİSİ Enflasyon Oranı Fon Getirisinin Zaman İçinde Standart Sapması Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması Bilgi Rasyosu*** Sunuma Dahil Dönem Sonu Fon Net Varlık Değeri (TL) 2018 12,80 13,94 13,64 15,52 (**) 1,19 1,11-0,01 260.836.419 2017 30,82 33,10 30,79 15,47 0,85 0,82 0,00 189.451.372 2016 54,78 57,06 51,78 9,94 1,16 1,03 0,02 103.698.136 2015 2014 2013 3,38 5,66 6,38 5,71 1,31 1,20-0,02 47.309.741-0,85 1,43 1,74 6,36 1,06 1,05 0,20 39.533.787 11,42-8,92 6,97 0,99 0,94-34.753.107 (*):Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. (**):Enflasyon oranı TUİK tarafından açıklanan 6 aylık ÜFE oranıdır. (***):Performans sunumlarında riske göre düzeltilmiş getirinin hesaplanmasında "Bilgi Rasyosu" (Information Ratio) kullanılacaktır. Bilgi rasyosu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 17/12/2013 tarih ve 28854 sayılı Performans Sunuş Tebliği nde belirtildiği şekilde hesaplanmaktadır. GRAFİK Değişim 16 14 12,8 13,64 15,52 12 10 8 6 4 2 0 ABE Karşılaştırma Ölçütü ÜFE *(31.12.2017-30.06.2018) (**):Enflasyon oranı TUİK tarafından açıklanan 6 aylık ÜFE oranıdır. GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ. 2
C. DİPNOTLAR 1. Şirketin faaliyet kapsamı: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili tüm mevzuatlarda öngörülen esas ve kurallara uygun hareket etmek kaydıyla, hayat grubu sigortaları, kaza sigortaları, hastalık sigortaları gibi mevzuatın izin verdiği tüm sigortacılık ve reasürans işlemlerini yürütmek, bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu konulara ilişkin aracılık hizmeti almaktır. Şirket ayrıca; Emeklilik fonlarına yönelik mevzuatta belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla, emeklilik yatırım fonu kurmak, işletmek, birleştirmek, devretmek ve iştirak etmek gibi hususlarda tasarrufta bulunabilir. 2. Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri- Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] (%12,80 - %13,64)= -%0,84 3. Aşağıda 01.01.2018-30.06.2018 dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama net varlık değerine oranı yer almaktadır. Ortalama Fon Net Varlık Değerine Oranı Gider Türü Noter Harç ve Tasdik Giderleri 0,000086 Saklama Gideri 0,016083 Fon Yönetim Ücreti 1,101101 Denetim Gideri 0,001556 Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı 0,038306 Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü 0,000000 Diğer Vergi, Resim, Harç,Tescil,İhraç vb.giderler 0,000000 Diğer Giderler (Sigorta,Kredi Faizleri) 0,026447 Toplam Giderler 1,183579 4. 01.01.2018-30.06.2018 tarihleri arasında fonun karşılaştırma ölçütü %22,5 Hang Seng Endeksi (Çin Hisse Senedi) + %22,5 MICEX (Rusya Hisse Senedi) Endeksi + %22,5 Bovespa (Brezilya Hisse Senedi) Endeksi + %22,5 Sensex (Hindistan Hisse Senedi) Endeksi + %5 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi+ % 5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi dir. 5. Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. 3
6. Fon Gider Bilgileri: 4