BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31122011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 29157782 19723168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not6 9873120 14714269 Finansal Yatırımlar Not7 7 7 Ticari Alacaklar Not10 12563933 4173112 Diğer Ticari Alacaklar Not10 12468817 4116130 İlişkili Taraflardan Alacaklar Not1037 95116 56982 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Not12 Diğer Alacaklar Not11 3058902 714901 Diğer Ticari Olmayan Alacaklar Not11 19765 4818 İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklar Not1137 3039137 710083 Stoklar Not13 Canlı Varlıklar Not14 Diğer Dönen Varlıklar Not26 3661820 120879 Toplam 29157782 19723168 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar Not34 Duran Varlıklar 7101796 1518182 Ticari Alacaklar Not10 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Not12 Diğer Alacaklar Not11 485014 360164 Finansal Yatırımlar Not7 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Not16 Canlı Varlıklar Not14 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Not17 4492500 Maddi Duran Varlıklar Not18 2002484 1060519 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Not19 72498 40580 Şerefiye Not20 Ertelenmiş Vergi Varlığı Not35 49300 56919 Diğer Duran Varlıklar Not26 TOPLAM VARLIKLAR 36259578 21241350 1
BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31122011 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 15554860 8612056 Finansal Borçlar Not8 138829 85000 Diğer Finansal Yükümlülükler Not9 Ticari Borçlar Not10 11947654 6839803 Diğer Borçlar Not10 11913997 6773192 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar Not1037 33657 66611 Diğer Borçlar Not11 2030000 1211193 Diğer Borçlar Not11 1780673 962203 İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlar Not1137 249327 248990 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Not12 Devlet Teşvik ve Yardımları Not21 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Not35 1370578 445742 Borç Karşılıkları Not22 67799 30318 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Not26 Toplam 15554860 8612056 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük Not34 Uzun Vadeli Yükümlülükler 401767 456969 Finansal Borçlar Not8 Diğer Finansal Yükümlülükler Not9 Ticari Borçlar Not10 Diğer Borçlar Not11 350978 435617 Diğer Borçlar Not11 İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borç Not1137 350978 435617 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Not12 Devlet Teşvik ve Yardımları Not21 Borç Karşılıkları Not22 Kıdem Tazminatı Karşılığı Not24 50789 21352 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Not35 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Not26 ÖZKAYNAKLAR 20302951 12172325 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Not27 20302951 12172325 Ödenmiş Sermaye 10500000 10500000 Sermaye Düzeltmesi Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi () Hisse Senedi İhraç Primleri Değer Artış Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 231800 Yıllar Kar / Zararları 17904 (505227) Net Dönem Karı / Zararı 9553247 2177552 Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM KAYNAKLAR 36259578 21241350 2
GELİR TABLOSU İncelemeden İncelemeden İncelemeden İncelemeden Geçmemiş Geçmemiş Cari Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Önceki Dönem Notlar 01012012 01042012 01012011 01042011 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri Not28 19052238 10387768 136736 83690 Satışların Maliyeti () Not28 (100574) (50511) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar) 19052238 10387768 36162 33179 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler () Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar / (Zarar) BRÜT KAR / (ZARAR) 19052238 10387768 36162 33179 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri () Not29 (64381) (39636) (3183) (3116) Genel Yönetim Giderleri () Not29 (8074158) (4631467) (552026) (303558) Araştırma ve Geliştirme Giderleri () Not29 Diğer Faaliyet Gelirleri Not31 43959 42901 1537 1537 Diğer Faaliyet Giderleri () Not31 (36977) (3452) (29012) 17521 FAALİYET KAR / (ZARARI) 10920681 5756114 (546522) (251454) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar Not16 Finansal Gelirler Not32 1167495 929611 99394 66910 Finansal Giderler () Not33 (99532) 65858 (34051) (15530) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) 11988644 6751583 (481179) (203057) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) Not35 (2435397) (1384821) 96993 96993 Dönem Vergi Gelir / (Gideri) (2427778) (1411875) Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) (7619) 27054 96993 96993 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) 9553247 5366762 (384186) (106064) DURDURULAN FAALİYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı) DÖNEM KARI / (ZARARI) 9553247 5366762 (384186) (106064) Dönem Kar / Zararının Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklık Payları 9553247 5366762 (384186) (106064) Hisse Başına Kazanç Not36 0,9098 0,5111 (0,1829) (0,0505) Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç Not36 0,9098 0,5111 (0,1829) (0,0505) 3
KAPSAMLI GELİR TABLOSU İncelemeden İncelemeden İncelemeden İncelemeden Geçmemiş Geçmemiş Cari Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Önceki Dönem Notlar 01012012 01042011 01012011 01042011 DÖNEM KAR / ZARARI Not27 9553247 5366762 (384186) (106064) Diğer Kapsamlı Gelir: Finansal varlık değer artış fonundaki değişim Duran varlık değer artış fonundaki değişim Finansal riskten korunma fonundaki değişim Yabancı para çevrim farklarındaki değişim Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar Özkaynak yöntemiyle değerlenen ortaklıkların diğer kapsamlı gelirinden paylar Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/gideri DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELİR 9553247 5366762 (384186) (106064) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 9553247 5366762 (384186) (106064) Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana ortaklık payları 9553247 5366762 (384186) (106064) 4
NAKİT AKIM TABLOSU İncelemeden Cari Dönem 01012012 İncelemeden Önceki Dönem 01012011 Notlar A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) 11988644 (481179) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karını İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler Dönem Amortismanı (+) Not:18 Not:19 180976 8952 Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim Not:24 39307 5527 Şüpheli Alacak Karşılığı (+) Not:10 (17384) Diğer Karşılıklardaki Değişim Not:22 37481 375 Faiz Geliri () Not 32 (512170) (7572) Faiz Gideri (+) Not 33 16408 608 İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 11733262 (473289) Ticari Alacaklardaki Değişim Not:10 (8373437) (193825) Diğer Alacaklardaki Değişim Not:11 (2468851) (234340) Ticari ve Diğer Borçlardaki Değişim Not:1011 5842019 757745 İşletme Sermayesinde Diğer Değişimler (3540940) (37359) Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit 3192053 (181068) Vergi Ödemeleri () Not:22 (1502942) ÖdenenTahsil Edilen Faiz (Net) Not:32,33 495762 6964 Kıdem Tazminatı Ödemeleri () Not:24 (9870) İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit 2175003 (174104) B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI Maddi duran varlık alımları () Not:18 Not:19 (5647360) Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit (5647360) C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI Sermaye Artısı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri () Kısa Vadeli Finansal Borçlardaki Değişim Not:8 53829 77000 Ödenen Temettüler () (1422621) Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit (1368792) 77000 Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış (4841149) (97104) DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER Not:6 14714269 1533881 DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR Not:6 9873120 1436777 5
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı / Zararı Toplam Özkaynaklar İncelemeden Önceki Dönem 01012011 27 2100000 231800 (505227) 1826573 Sermaye artırımı yıllar karlarına transferler 27 (505227) 505227 Yedeklere transferler Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider) 27 (384186) (384186) 27 2100000 231800 (505227) (384186) 1442387 İncelemeden Cari Dönem 01012012 27 10500000 (505227) 2177552 12172325 Sermaye artırımı 27 yıllar karlarına transferler 27 231800 1945752 (2177552) Yedeklere transferler 27 Temettü Ödemesi 27 (1422621) (1422621) Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider) 27 9553247 9553247 10500000 231800 17904 9553247 20302951