KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KÜÇÜKKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 12.04.2011-14:12:42 Vergi Kimlik Numarası 9240440498 Ticaret Sicil No 644244 İrtibat Tel No 212 4759530 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) VENON AYDINLATMA VE AVİZE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI Türü Sayısı Satış Yeri 1 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI Yıl Tip Zarar 2008 Diğer Zararlar 6.132,83 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 21.074,51 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 1.285,03 Kar ve İlaveler Toplamı 22.359,54 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 22.359,54 Diğer Geçmiş Yıl Zararları 6.132,83 İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları 6.132,83 İndirime Esas Tutar 16.226,71
Dönem Safi Kurum Kazancı 16.226,71 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 16.226,71 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 16.226,71 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 3.245,34 MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Geçici Vergi 3.209,51 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 3.209,51 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 35,83 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 74,60 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 9240440498 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 17123409344 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) VENON AYDINLATMA VE AVİZE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ALTIN ORHAN Ticaret Sicil No 644244 Tic. Sic. No/Oda Sic. No 5137 orhan1958@yahoo.com İrtibat Tel No 212 4759530 İrtibat Tel No 212 5773503 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) 17123409344 ALTIN ORHAN Oda Sicil No orhan1958@yahoo.com İrtibat Tel No 5137 212 5773503
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 101.673,44 350.491,35. A. Hazır Değerler 34.023,29 64.244,36. 1. Kasa 948,02 1.646,76. 3. Bankalar 33.075,27 62.597,60. C. Ticari Alacaklar 47.726,56 54.190,45. 1. Alıcılar 47.726,56 54.190,45. D. Diğer Alacaklar 7.249,40. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 7.249,40. E. Stoklar 197.711,99. 4. Ticari Mallar 163.909,80. 7. Verilen Sipariş Avansları 33.802,19. H. Diğer Dönen Varlıklar 12.674,19 34.344,55. 1. Devreden KDV 169,55 30.547,04. 3. Diger KDV 12.504,64 3.797,51 II. DURAN VARLIKLAR 1.271,47 12.600,44. D. Maddi Duran Varlıklar 1.271,47 635,72. 6. Demirbaşlar 2.542,97 2.542,97. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 1.271,50 1.907,25. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 11.964,72. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 11.964,72 AKTİF TOPLAMI 102.944,91 363.091,79 DİPNOT Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları: Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar ABD DOLARI 23945 1,5460 TL 37,019.88 Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil): Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar EURO 2293 2,0491 TL 4,698.59 ABD DOLARI 16445 1,546 TL 25,424.21 İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının: Adı Pay Oranı Pay Tutarı
DİPNOT EROL ÖZÇELİK % 50 50.00 BİROL ÖZÇELİK % 50 50.00 Stok değerleme yöntemi a) Caridönemde uygulanan yöntem İLK GİREN İLK ÇIKAR YÖNTEMİ b) Önceki dönemde uygulanan yöntem İLK GİREN İLK ÇIKAR YÖNTEMİ c) Varsa,cari dönemdeki yöntem değişikliginin stoklarda meydana getirdiği artış(+)veya azalış(-)tutarı PASİF (2009) (2010) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 84.437,84 251.755,55. A. Mali Borçlar 218.038,97. 1. Banka Kredileri 218.038,97. B. Ticari Borçlar 52.953,06 21.183,35. 1. Satıcılar 52.953,06 21.183,35. C. Diğer Borçlar 21.713,74 8.132,18. 1. Ortaklara Borçlar 21.713,74 7.667,18. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 465,00. D. Alınan Avanslar 8.365,06 750,70. 1. Alınan Sipariş Avansları 8.365,06 750,70. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.405,98 1.957,73. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 997,57 802,78. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 408,41 1.154,95. G. Borç ve Gider Karşılıkları 1.692,62. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 3.245,34. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 1.552,72 V. Öz Kaynaklar 18.507,07 111.336,24. A. Ödenmiş Sermaye 25.00 100.00. 1. Sermaye 100.00 100.00. 2. Ödenmemiş Sermaye (-) 75.00. D. Geçmiş Yıl Karları 5.255,00. 1. Geçmiş Yıl Karları 5.255,00. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 11.747,93 11.747,93. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 11.747,93 11.747,93. F. Dönem Net Karı (zararı) 5.255,00 17.829,17. 1. Dönem Net Karı 5.255,00 17.829,17 PASİF TOPLAMI 102.944,91 363.091,79 DİPNOT Kayıtlı sermaye sistemi kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı 100.00 Cari dönemdeki ortalama personel sayısı 4 (DÖRT) Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 31/12/2010 GELİR TABLOSU (2009) (2010) A. Brüt Satışlar 169.159,70 768.173,05. 1. Yurtiçi Satışlar 70.455,66 657.463,25. 2. Yurtdışı Satışlar 98.704,04 110.709,80 C.Net Satışlar 169.159,70 768.173,05
GELİR TABLOSU (2009) (2010) D. Satışların Maliyeti (-) 138.248,40 670.800,10. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 138.248,40 670.800,10 Brüt Satış Karı veya Zararı 30.911,30 97.372,95 E. Faaliyet Giderleri (-) 21.542,18 68.417,89. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 2.444,28 26.300,86. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 19.097,90 42.117,03 Faaliyet Karı veya Zararı 9.369,12 28.955,06 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 2.226,17 18.950,79. 7. Kambiyo Karları 2.226,17 18.950,79 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 6.340,29 15.354,97. 4. Kambiyo Zararları (-) 6.340,29 15.354,97 H. Finansman Giderleri (-) 11.476,37. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 11.476,37 Olağan Kar veya Zarar 5.255,00 21.074,51 Dönem Karı veya Zararı 5.255,00 21.074,51 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 3.245,34 Dönem Net Karı veya Zararı 5.255,00 17.829,17 DİPNOT Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 635.75 a) Amortisman giderleri 635.75 aa) Normal amortisman giderleri 635.75 bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri b) İtfave tükenme payları Dönemin tüm finansman giderleri 11,476.37 a) Üretim maliyetine verilenler b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler c) Doğrudan gider yazılanlar 11,476.37 Maliyet hesaplama sistemleri(safha veya sipariş) ve stok değerleme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet,ilk giren ilk çıkar,hareketli ortalama maliyet gibi) İLK GİREN İLK ÇIKAR YÖNTEMİ Varsa,tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri
DİPNOT YAPILDI KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı 50.YIL MAH. 2034 SK.NO: 25/3 G.O.PAŞA * * 6720035538 ÖZÇELİK EROL 51274271054 2124759530 5 İSTANBUL 50.YIL MAH. 2034 SK.NO:25/4 G.O.PAŞA * * 6720093030 ÖZÇELİK BİROL 51247271920 2124759530 5 İSTANBUL YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 62.444,0900 00. 2.Bankalar 37.019,8800 00 00. 4.Kısa vadeli ticari alacaklar 25.424,2100 00 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 62.444,0900 00 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 62.444,0900 00