KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ALANYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 10.04.2013-17:36:15 Vergi Kimlik Numarası 6150361338 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) İNŞ.SAN.TUR.TİC.LTD.ŞTİ. Adı (Unvanın Devamı) MENETUR KOMİSYON HAFR.NAK.ELT. 5220168 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı İLAVELER 49.213,19 Türü Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 633,74 Tutarı Kar ve İlaveler Toplamı 49.846,93 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 49.846,93 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 49.846,93 Dönem Safi Kurum Kazancı 49.846,93 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 49.846,93 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 49.846,93 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 9.969,39
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Geçici Vergi 9.969,39 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 9.969,39 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 98,45 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Mükellef Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Vergi Kimlik Numarası 6150361338 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 23107233102 Soyadı, Adı (Unvanı) İNŞ.SAN.TUR.TİC.LTD.ŞTİ. Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği MENETUR KOMİSYON HAFR.NAK.ELT. Soyadı, Adı (Unvanı) TURHAN Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM VEHBİ Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No 0006 vehbiturhan@yahoo.com İrtibat Tel No 5220168 İrtibat Tel No 5191919 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) 23107233102 TURHAN VEHBİ Oda Sicil No vehbiturhan@yahoo.com İrtibat Tel No 0006 5191919 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 437.675,94 218.244,12. A. Hazır Değerler 276.085,30 110.402,33. 1. Kasa 223.114,03 8.490,72. 3. Bankalar 52.971,27 101.911,61. C. Ticari Alacaklar 41.393,92 7.221,56. 1. Alıcılar 19.073,92 5.901,56. 2. Alacak Senetleri 21.00. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.32 1.32. E. Stoklar 85.297,36 65.528,71. 4. Ticari Mallar 81.00 61.231,35. 7. Verilen Sipariş Avansları 4.297,36 4.297,36. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 19.945,01. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 19.945,01. H. Diğer Dönen Varlıklar 34.899,36 15.146,51. 1. Devreden KDV 34.899,36 15.146,51 II. DURAN VARLIKLAR 654.273,12 826.514,47. D. Maddi Duran Varlıklar 654.273,12 826.514,47. 5. Taşıtlar 587.203,30 739.045,27. 6. Demirbaşlar 94.068,51 115.630,63. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 26.998,69 28.161,43 AKTİF TOPLAMI 1.091.949,06 1.044.758,59 DİPNOT 1. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür,genel koordinatör genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst düzey yöneticilere: a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı b) Cari dönem sonundaki avan ve borcun bakiyesi 2. Aktif değerlerin toplam sigorta tutari 3. Alacaklar için alınmış ipotek ve teminatların tutarı 4. Yabancı kaynaklar için verilmiş teminatların tutarı 5. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı 6. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip oluna iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların: ADI Pay Oranı Toplam Sermayesi Son Dönem Kar'ı -------------------- -------------- ------------------ -------------------- *. *. *. 7. Stok değerleme yöntemi a) Cari dönemde uygulanan yöntem b) Önceki dönemde uygulanan yöntem 8. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı dır. PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 687.697,62 599.749,61. A. Mali Borçlar 468.509,00 568.509,00. 1. Banka Kredileri 468.509,00 568.509,00. B. Ticari Borçlar 140.269,80 20.386,20. 1. Satıcılar 25.110,40 20.386,20
PASİF. 2. Borç Senetleri 115.159,40. C. Diğer Borçlar 64.644,28. 4. Personele Borçlar 64.644,28. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4.921,55 8.642,11. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 2.054,81 2.428,38. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2.866,74 6.213,73. G. Borç ve Gider Karşılıkları 9.352,99 2.212,30. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 9.352,99 2.212,30 V. Öz Kaynaklar 404.251,44 445.008,98. A. Ödenmiş Sermaye 180.00 180.00. 1. Sermaye 180.00 180.00. D. Geçmiş Yıl Karları 187.490,04 224.251,44. 1. Geçmiş Yıl Karları 187.490,04 224.251,44. F. Dönem Net Karı (zararı) 36.761,40 40.757,54. 1. Dönem Net Karı 36.761,40 40.757,54 PASİF TOPLAMI 1.091.949,06 1.044.758,59 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 745.051,35 824.313,77. 1. Yurtiçi Satışlar 743.141,96 822.104,75. 3. Diğer Gelirler 1.909,39 2.209,02 C.Net Satışlar 745.051,35 824.313,77 Brüt Satış Karı veya Zararı 745.051,35 824.313,77 E. Faaliyet Giderleri (-) 671.534,48 773.119,77. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 38.346,15 88.557,25. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 633.188,33 684.562,52 Faaliyet Karı veya Zararı 73.516,87 51.194,00 H. Finansman Giderleri (-) 5.740,25 1.347,07. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 5.740,25 1.347,07 Olağan Kar veya Zarar 67.776,62 49.846,93 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 21.662,23 633,74. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 21.662,23 633,74 Dönem Karı veya Zararı 46.114,39 49.213,19 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 9.352,99 8.455,65 Dönem Net Karı veya Zararı 36.761,40 40.757,54 DİPNOT 1. Dönemin amortisman giderleri,itfa ve tükenme payları a) Amortisman giderleri aa)normal amortisman giderleri bb)yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri b) İtfa ve tükenme payları
DİPNOT 2. Dönemin karşılık giderleri 3. Dönemin tüm finasman giderleri a) Üretim maliyetine verilenler b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler c) Doğrudan gider yazılanlar 4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş,ana ortaklık, müesseese,bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı(toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) 5. Ana kuruluş,ana ortaklık,müessese,bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar(toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) 6. Ana kuruluş,ana ortaklık,müessese,bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz,kira,ve benzerleri(toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) 7. Yönetim kurulu başkaan ve üyeleriyle genel müdür,genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) 9. Maliyet hesaplama sistemleri(safha ve sipariş) ve stok değerleme yöntemleri(ağırlıklı ortalama maliyet,ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.) 10.Varsa,tamamen veya kısme fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri 11.Yurt içi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün,hurda,döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarlar
DİPNOT 12.Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not 13.Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla,hisse başına kar ve kar payı oranları KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 27.408,4100 32.301,8900. 1.1- DÖNEM KÂRI 36.761,4000 40.757,5400. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL 9.352,9900 8.455,6500. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 9.352,9900 8.455,6500 A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 27.408,4100 32.301,8900 B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. 27.408,4100 32.301,8900 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı CİKCİLLİ KASABASI SARAY BELENİ * ÇAĞLAR MEHMET 23128232306 5220168 66,66 MAHALLESİ ALANYA CİKCİLLİ KASABASI SARAY BELENİ * ÇAĞLAR NEZİHA 23128232306 5220168 33,34 MAHALLESİ ALANYA