ALKENT 2000 YEDİTEPE SİTESİ 2019 ŞUBAT DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN BÜTÇESİ İŞLETME PROJESİ 11.03.2019
ALKENT 2000 YEDİTEPE SİTESİ 2019 YILI ŞUBAT SONU GERÇEKLEŞMESİ GİDER KALEMİ (SOSYAL TESİSLER) SOSYAL TESİS 186.508 4.092 2,19% D Demirbaş Giderleri, Bakım ve Onarım 186.508 4.092 2,19% 740.01.17 Kapalı Spor Salonu 0 0 #SAYI/0! 740.01.18 Sosyal Tesis Bakım Onarım 111.723 2.870 2,57% 740.01.19 Demirbaş Malzeme Bakım Onarımı 10.877 0 0,00% 740.01.20 Havuz Bakım Onarım 17.614 354 2,01% 740.01.21 Spor Giderleri 10.390 0 0,00% 740.01.22 Sosyal Aktiviteler Komitesi Etkinlik Giderleri 21.788 0 0,00% 740.01.13 Gayrimenkul Sigorta Prim Giderleri 6.958 868 12,48% 740.01.28 Demirbaş Giderleri 7.157 0 0,00% SOSYAL TESİS YATIRIM VE İŞLETME GİDERLERİ HANE SAYISINA BÖLÜNEN GİDERLER (492 HANE) 1.692.474 280.575 16,58% A Personel Giderleri 478.061 58.426 12,22% 740.01.01 Personel Ücretleri (Brüt) 325.581 37.681 11,57% 740.01.02 SSK İşveren Payı ve İşsizlik 50.308 6.594 13,11% 740.01.03 Personel Yemek Giderleri (Taşeron) 42.877 6.985 16,29% 740.01.04 Ulaşım Giderleri (Taşeron) 51.749 7.166 13,85% 740.01.05 Personel Giyim Giderleri 1.178 0 0,00% 740.01.06 İhbar ve Kıdem Tazminatı 0 0 #SAYI/0! 740.01.07 Personel Sosyal Yardım 6.368 0 0,00% 740.01.08 Eğitim Giderleri 0 0 #SAYI/0! B Tarifeye Bağlı Giderler 643.149 122.922 19,11% 740.01.09 Sosyal Tesis Elektrik Gideri 278.256 60.088 21,59% 740.01.10 Sosyal Tesis Su Gideri 263.103 35.399 13,45% 740.01.11 Sosyal Tesis Doğalgaz Gideri 97.767 26.709 27,32% 740.01.12 Telefon, PTT, Kargo ve TV Abone Gideri 4.023 725 18,03% C Temizlik Giderleri 561.074 95.546 17,03% 740.01.14 Temizlik Giderleri Taşeron 559.548 95.259 17,02% 740.01.15 Temizlik Malzeme Giderleri 181 51 28,10% 740.01.16 İlaçlama Gideri 1.345 236 17,54% E Tüketim Malzemeleri 34.281 2.138 6,24% 740.01.23 Kırtasiye Giderleri 589 0 0,00% 740.01.24 Sauna Giderleri 1.434 584 40,73% 740.01.25 Havuz Malzeme Giderleri 22.104 1.151 5,20% 740.01.26 Çocuk Kulübü Giderleri 0 0 #SAYI/0! 740.01.27 Jeneratör Yakıt ve Bakım Giderleri 10.154 403 3,97% G Diğer Giderler 28.908 2.278 7,88% 740.01.29 Baskı Giderleri 1.837 0 0,00% 740.01.30 Yaz Açılış Giderleri 20.966 0 0,00% 740.01.35 Yatırım Giderleri 0 0 #SAYI/0! 740.01.36 Temsil Ağırlama ve İkram Giderleri 0 0 #SAYI/0! 740.01.37 İçme Suyu Giderleri 6.105 2.121 34,74% 740.01.38 Yemek Giderleri 0 158 #SAYI/0! 1.931.982 285.401 14,77% 600.01.02 Sosyal Tesis Katılım Payı 50.000 0 0,00% 600.2018.09 Tenis - Basket Kortu Katılım Payı 3.000 735 24,50% 53.000 735 1,39%
GİDER KALEMİ ( GÜVENLİK - SAĞLIK ) GÜVENLİK - ACİL SAĞLIK 1.998.761 333.553 16,69% A Güvenlik Giderleri (Taşeron) 1.741.783 295.036 16,94% 740.02.01 Güvenlik Giderleri (Taşeron) 1.598.783 252.107 15,77% 740.02.03 Alarm Sistemi 142.999 17.709 12,38% 740.02.10 Güvenlik Personel Ücretleri 0 0 #SAYI/0! 740.02.11 Güvenlik SSK İşveren Payı 0 0 #SAYI/0! 740.02.14 Güvenlik Giyim Giderleri 0 0 #SAYI/0! 740.02.16 Güvenlik Personeli Kıdem ve İhbar Tazminatları 0 25.220 #SAYI/0! B Sağlık Giderleri 263.451 39.744 15,09% 740.02.04 Ambulans, Acil Yardım Sağlık (Taşeron) 263.451 39.744 15,09% GÜVENLİK - ACİL SAĞLIK YATIRIM VE İŞLETME GİDERLERİ ( M²'YE BÖLÜNÜR 523 148-M² ) 164.209 9.929 6,05% A Demirbaş ve Altyapı Giderleri 99.472 1.053 1,06% 740.02.08 Güvenlik Demirbaş Giderleri 0 372 #SAYI/0! 740.02.09 Güvenlik Alt Yapı Giderleri 99.472 681 0,68% B Genel Giderler 64.737 8.876 13,71% 740.02.02 Bulvar ve Yol Aydınlatması 10.652 1.269 11,91% 740.02.07 Temsil Ağırlama ve İkram Giderleri 0 0 #SAYI/0! 740.02.13 Güvenlik,Telefon, PTT, Kargo ve TV Abone Giderleri 3.937 741 18,83% 740.02.15 Güvenlik Araçları Yakıt Bedeli 50.149 6.866 13,69% 2.169.443 344.709 15,89% 600.2018.07 Acil Sağlık Katılım Payı 6.473 1.227 18,96% 6.473 1.227 18,96%
GİDER KALEMİ ( TEKNİK SERVİS ) TEKNİK HİZMET 669.198 213.500 31,90% A Personel Giderleri 824.198 234.351 28,43% 740.03.01 Personel Ücretleri 602.459 86.543 14,37% 740.03.02 SSK İşveren Payı ve İşsizlik 107.093 15.673 14,63% 740.03.03 Personel Yemek Giderleri (Taşeron) 42.344 8.981 21,21% 740.03.04 Ulaşım Giderleri (Taşeron) 53.353 9.214 17,27% 740.03.05 Personel Giyim Giderleri 10.710 0 0,00% 740.03.06 İhbar ve Kıdem Tazminatı 0 113.940 #SAYI/0! 740.03.07 Personel Sosyal Yardım 8.239 0 0,00% 740.03.08 Eğitim Giderleri 0 0 #SAYI/0! TEKNİK HİZMET YATIRIM VE İŞLETME GİDERLERİ 83.022 14.937 17,99% A Taşıt, Makina, Techizat Giderleri 33.482 4.600 13,74% 740.03.09 Taşıt Kiralama Bedeli 31.050 4.500 14,49% 740.03.10 Araç Bakım - Otopark Giderleri 2.432 100 4,11% B Diğer Giderler 49.540 10.337 20,87% 740.03.14 Kırtasiye Giderleri 0 0 #SAYI/0! 740.03.15 Temsil Ağırlama ve İkram Giderleri 2.850 1.062 37,26% 740.03.16 Telefon, PTT, Kargo ve TV Abone Gideri 8.298 1.796 21,64% 740.03.17 İçme Suyu Giderleri 2.648 624 23,58% 740.03.18 Yemek Giderleri 884 82 9,28% 740.03.19 Taşıt Yakıt Bedeli 22.117 3.652 16,51% 740.03.20 Doğalgaz Giderleri 3.610 2.716 75,24% 740.03.21 Temizlik Giderleri 1.082 370 34,16% 740.03.22 Bakım Onarım Giderleri 4.450 35 0,79% 740.03.23 Demirbaş Giderleri 3.602 0 0,00% 907.220 249.288 27,48% 600.2018.05 Teknik Servis Katılım Payı 155.000 20.851 13,45% 155.000 20.851 13,45% GİDER KALEMİ ( PEYZAJ - BİTKİ ) PEYZAJ BİTKİ SULAMA 307.867 33.559 10,90% A Ortak Yeşil Alan Giderleri 307.867 33.559 10,90% 740.04.01 Peyzaj Giderleri (Taşeron) 260.799 31.466 12,07% 740.04.02 Ortak Alan Bitki Sulama ve Dikim Giderleri 47.068 2.093 4,45% B Taşıt, Makina, Techizat Giderleri 0 0 #SAYI/0! 740.04.03 Taşıt Yakıt ve Bakım Giderleri 0 0 #SAYI/0! C Diğer Giderler 0 0 #SAYI/0! 740.04.06 Temsil Ağırlama ve İkram Giderleri 0 0 #SAYI/0! 307.867 33.559 10,90% 740.04.04 2016 Yılı Dışı Katılım Payı 0 0 #SAYI/0! 740.04.05 2017 Yılı Dışı Katılım Payı 0 0 #SAYI/0! 0 0 #SAYI/0!
GİDER KALEMİ ( YÖNETİM ) YÖNETİM GİDERLERİ 476.788 110.301 23,13% A Personel Giderleri 633.748 99.150 15,64% 740.05.01 Personel Ücretleri 430.049 67.940 15,80% 740.05.02 SSK İşveren Payı ve İşsizlik 84.596 13.588 16,06% 740.05.03 Personel Yemek Giderleri (Taşeron) 66.480 11.479 17,27% 740.05.04 Ulaşım Giderleri (Taşeron) 41.332 6.142 14,86% 740.05.05 Personel Giyim Giderleri 5.610 0 0,00% 740.05.06 İhbar ve Kıdem Tazminatı 0 0 #SAYI/0! 740.05.07 Personel Sosyal Yardım 5.681 0 0,00% 740.05.08 Eğitim Giderleri 0 0 #SAYI/0! B Danışmanlık Giderleri 99.195 29.539 29,78% 740.05.21 Avukat ve Mali Müşavir 80.105 12.137 15,15% 740.05.38 Genel Kurul Giderleri 19.090 17.402 91,16% YÖNETİM YATIRIM VE İŞLETME GİDERLERİ 280.440 36.591 13,05% A Tarifeye bağlı giderler 35.844 7.236 20,19% 740.05.09 Telefon, PTT, Kargo ve TV Abone Gideri 22.822 3.291 14,42% 740.05.10 Doğalgaz Giderleri 6.655 1.921 28,87% 740.05.11 Elektrik Gideri 6.367 2.024 31,79% B Bakım onarım Demirbaş Giderleri 9.170 0 0,00% 740.05.12 Demirbaş Bakım Onarım Giderler 3.212 0 0,00% 740.05.13 Demirbaş Giderleri 5.958 0 0,00% C Tüketim Malzemeleri 34.208 3.540 10,35% 740.05.14 Kırtasiye Giderleri 13.358 1.196 8,95% 740.05.15 Temsil Ağırlama ve İkram Giderleri 20.850 2.344 11,24% D Temizlik Giderleri 1.416 236 16,67% 740.05.16 İlaçlama Gideri 1.416 236 16,67% 740.05.17 Temizlik Malzemeleri 0 0 #SAYI/0! E Diğer Giderler 199.802 25.578 12,80% 740.05.18 Noter Giderleri 3.751 185 4,92% 740.05.19 Hukuk ve Dava Giderleri 49.430 5.483 11,09% 740.05.20 Banka Gideri 7.760 967 12,46% 740.05.22 Vergi - Resim Harç Giderleri 40.563 1.396 3,44% 740.05.26 Araç Kira Giderleri 26.012 4.022 15,46% 740.05.27 Araç Yakıt Giderleri 20.802 3.568 17,15% 740.05.28 Araç Bakım - Otopark - HGS Giderleri 4.401 602 13,68% 740.05.29 Yazılım Giderleri 19.086 3.841 20,12% 740.05.30 Sarf Malzmeleri - Cihaz Yıllık Bakım Ücretleri ve Kiralama Giderleri 9.581 2.302 24,03% 740.05.31 Su Giderleri 2.693 385 14,29% 740.05.32 Motosiklet Yakıt - Bakım - Sigorta ve Harç Giderleri 2.060 935 45,38% 740.05.33 İçme Suyu Giderleri 4.079 1.203 29,49% 740.05.34 Jeneratör Yakıt ve Bakım Giderleri 3.757 0 0,00% 740.05.35 Yemek Giderleri 2.286 691 30,21% 740.05.36 Baskı ve Matbaa Giderleri 3.539 0 0,00% 1.013.383 165.280 16,31% 600.2018.13 Gecikme Tazminatları 156.225 18.110 11,59% 602.02.02 Repo - Fon ve Faiz Gelirleri 89.280 278 0,31% 602.02.05 Broşür Dağıtım Geliri 10.650 0 0,00% 256.155 18.388 7,18%
GİDER KALEMİ ( ORTAK ALAN ) ORTAK ALAN DAĞITIM GİDERLERİ 187.566 30.090 16,04% A Arıtma Personel Giderleri 72.272 9.861 13,64% 740.06.17 Arıtma Personel Ücretleri 51.543 7.224 14,02% 740.06.18 Arıtma SSK İşveren Payı ve İşsizlik 7.803 615 7,88% 740.06.19 Arıtma Personel Yemek Giderleri (Taşeron) 4.732 998 21,09% 740.06.20 Arıtma Ulaşım Giderleri (Taşeron) 6.592 1.024 15,53% 740.06.21 Arıtma Personel Giyim Giderleri 681 0 0,00% 740.06.22 Arıtma İhbar ve Kıdem Tazminatı 0 0 #SAYI/0! 740.06.23 Arıtma Personel Sosyal Yardım 921 0 0,00% B Ortak Alan Personel Giderleri 115.294 21.389 18,55% 740.06.24 Ortak Alan Personel Ücretleri 86.730 15.043 17,34% 740.06.25 Ortak Alan SSK İşveren Payı ve İşsizlik 10.237 3.326 32,49% 740.06.26 Ortak Alan Personel Yemek Giderleri (Taşeron) 8.820 1.996 22,63% 740.06.27 Ortak Alan Ulaşım Giderleri (Taşeron) 6.592 1.024 15,53% 740.06.28 Ortak Alan Personel Giyim Giderleri 1.533 0 0,00% 740.06.29 Ortak Alan İhbar ve Kıdem Tazminatı 0 0 #SAYI/0! 740.06.30 Ortak Alan Personel Sosyal Yardım 1.381 0 0,00% ORTAK ALAN YATIRIM VE İŞLETME GİDERLERİ 325.157 128.587 39,55% A Arıtma Giderleri 373.849 27.000 7,22% 740.06.09 Arıtma Elektrik Giderleri 118.876 22.815 19,19% 740.06.10 Artıma Bakım Onarım Giderleri 27.663 3.660 13,23% 740.06.16 Arıtma Temsil Ağırlama ve İkram Giderleri 0 0 #SAYI/0! 740.06.33 Arıtma İçme Suyu Giderleri 1.387 208 15,00% 740.06.35 Arıtma Jeneratör Yakıt ve Bakım Giderleri 5.014 317 6,33% 740.06.37 Arıtma İSKİ Su alımı Giderleri 220.882 0 0,00% 740.06.39 Arıtma Temizlik Malzeme Gideri 27 0 0,00% B Tarifeye Bağlı Giderler 86.727 16.217 18,70% 740.06.01 Elektrik Giderleri 76.246 14.921 19,57% 740.06.02 Jeneratör Yakıt ve Bakım Giderleri 6.110 634 10,38% 740.06.03 Gayrimenkul Sigorta Prim Giderleri 4.371 662 15,15% C Demirbaş Bakım, Onarım 188.939 24.402 12,92% 740.06.04 Ortak Alan Bakım Onarım Giderleri 127.994 22.961 17,94% 740.06.05 Yol Bakım Trafik Düzeni ve Tuzlama Giderleri 31.695 1.441 4,55% 740.06.06 Hidrofor Bakımları ve Diğer Giderler 29.250 0 0,00% D Dal Toplama - Traktör Hizmeti 34.477 2.962 8,59% 740.06.40 Dal Toplama - Traktör Hizmeti 22.079 637 2,89% 740.06.13 Traktör Yakıt Alımı 5.390 1.347 24,98% 740.06.14 Traktör Tamir Bakım Ve Diğer Giderleri 7.008 978 13,96% E Temizlik Giderleri 550.051 95.912 17,44% 740.06.07 Temizlik Gideri (Taşeron) 550.051 95.912 17,44% 740.06.08 İlaçlama Gideri 0 0 #SAYI/0! F Ortak Alan genel Giderler 1.324 510 38,55% 740.06.31 Ortak Alan Temizlik Malzeme Gideri 76 0 0,00% 740.06.34 Ortak Alan İçme Suyu Giderleri 506 62 12,33% 740.06.36 Ortak Alan Yemek Giderleri 742 448 60,38% 740.06.38 Ortak Alan - Temsil Ağırlama ve İkram Giderleri 0 0 #SAYI/0! G Yatırım Giderleri 100.000 0 0,00% 740.06.15 Ortak Alan Yatırım Gideri 100.000 0 0,00% 1.522.932 198.253 13,02% 600.2018.03 Arıtma Suyu Katılım Payı 517.898 9.277 1,79% 600.2018.04 Dal Toplama Katkı Payı 32.802 4.260 12,99% 600.2018.06 Kira Katılım Payı 190.357 17.973 9,44% 602.05 Pano Reklam Gelirleri 37.065 2.500 6,74% 602.02.03 Diğer Gelirler 232.086 5.566 2,40% 1.010.209 39.575 3,92%
GİDER KALEMİ ( APARTMANLAR ) BLOK YAPI ORTAK ALAN YATIRIM VE İŞLETME GİDERLERİ ( M²'YE BÖLÜNÜR 32 973-M² ) ( Sadece Apartmanlar Öder ) 235.777 35.249 14,95% A Genel Giderler 235.777 35.249 14,95% 740.07.01 Apartman Yangın Söndürme Giderleri 731 0 0,00% 740.07.02 Temizlik Gideri (Taşeron) 230.120 34.081 14,81% 740.07.03 Diğer Giderler 316 0 0,00% 740.07.04 Apartmanlar Ortak Alan Giderleri 4.610 1.168 25,34% 235.777 35.249 14,95% 740.07.04 2016 Yılı Dışı Katılım Payı 0 0 #SAYI/0! 740.07.05 2017 Yılı Dışı Katılım Payı 0 0 #SAYI/0! 0 0 #SAYI/0! GİDER KALEM ( APARTMANLAR ) BLOK YAPI EŞİT DAĞITILAN GİDERLER HANE SAYISINA BÖLÜNEN GİDERLER ( 208 HANE ) ( Sadece Apartmanlar Öder ) 118.288 18.517 15,65% A Merdiven Aydınlatma ve Elektrik Giderleri 19.052 3.211 16,85% B Apartman Asansör Bakım Onarm Giderleri 51.966 6.953 13,38% C Blok Bazında Diğer Giderler 9.048 1.771 19,57% D Genel Diğer Giderler 45.291 6.582 14,53% 740.08.06 İlaçlama Giderleri 12.687 1.888 14,88% 740.08.03.GNL Diğer Giderler Genel 19.540 4.377 22,40% 740.08.04 Apartman Güvenlik Giderleri 1.083 0 0,00% 740.08.05 Apartman Jeneratör Yakıt ve Bakım Giderleri 11.980 317 2,65% 125.356 18.517 14,77% 740.08.05 2017 Yılı Dışı Katılım Payı 0 0 #SAYI/0! 602.02.04 Apartmanlar Katılım Payı 7.068 0 0,00% 7.068 0 0,00% - GENEL TOPLAM GİDERLER + GENEL TOPLAM GELİRLER AVANS TOPLANACAK RAKAM 8.213.959 1.330.256 16,20% 1.487.904 80.777 5,43% 6.726.055 1.249.479 18,58% Yılı 2015 2016 2017 2018 2019 Gerçekleşen Artış / Azalış Yüzdesi 4.807.500 4.702.710 97,82% 5.436.450 5.452.648 100,30% 5.926.434 5.627.636 94,96% 6.090.152 6.214.967 102,05% 6.726.055 1.249.479 18,58% Güncelleme Tarihi : 08 Mart 2019 Cuma