KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YOZGAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 30.04.2015-08:59:00 Vergi Kimlik Numarası 9820046629 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 1586 İrtibat Tel No 354 2236001 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MAD. PAZARLAMA VE TİCARET GEÇMİŞ YIL ZARARLARI Yıl Tip Zarar 2013 Diğer Zararlar 20.142.288,09 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 4.761.196,04 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 6.688.538,77 ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER Türü Tutarı Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası (K.V.K. Mad. 5/1-e) İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası (K.V.K. Mad. 5/1-e) 788.181,45 167.004,96 Diğer İndirimler ve İstisnalar KONUSU KALMAYAN KIDEM TAZ. KARŞILIĞI, ÖDENEN ÖNCEKİ DÖNEM 335.247,48 S.G.K. PRİMİ Toplam Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 1.290.433,89 6.688.538,77 6.051.629,93 636.908,84 Diğer Geçmiş Yıl Zararları 636.908,84 İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları 636.908,84 İndirime Esas Tutar
Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0000 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 112,40 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 9820046629 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 58093514386 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MAD. PAZARLAMA VE TİCARET ERBEK ERDAL Ticaret Sicil No 1586 Tic. Sic. No/Oda Sic. No 229 E-Posta Adresi E-Posta Adresi İrtibat Tel No 354 2236001 İrtibat Tel No 354 2178700 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) 58093514386 ERBEK ERDAL Oda Sicil No E-Posta Adresi 229 İrtibat Tel No 354 2178700
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2013) (2014) I. Dönen Varlıklar 26.245.903,26 20.387.587,73. A. Hazır Değerler 39.689,50 15.433,30. 1. Kasa 30.984,68 6.728,48. 3. Bankalar 8.704,82 8.704,82. C. Ticari Alacaklar 3.178.898,32 3.391.148,32. 1. Alıcılar 3.178.898,32 3.391.148,32. D. Diğer Alacaklar 21.622.802,29 15.823.726,06. 3. Bağlı Ortaklılardan Alacaklar 21.356.032,37 15.823.726,06. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 266.769,92. 7. Şüpheli Diğer Alacaklar 3.923.364,00 3.923.364,00. 8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 3.923.364,00 3.923.364,00. E. Stoklar 904.00 823.50. 7. Verilen Sipariş Avansları 904.00 823.50. H. Diğer Dönen Varlıklar 500.513,15 333.780,05. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 500.513,15 333.780,05 II. DURAN VARLIKLAR 360.560.777,01 365.074.564,93. A. Ticari Alacaklar 25.727,23 25.727,23. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 25.727,23 25.727,23. C. Mali Duran Varlıklar 325.950.249,57 331.630.877,72. 3. İştirakler 210.359.867,59 213.867.751,02. 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 1.718.544,23 2.191.344,23. 6. Bağlı Ortaklıklar 139.231.248,84 140.373.000,84
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2013) (2014). 7. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahütleri (-) 21.922.322,63 20.418.529,91. D. Maddi Duran Varlıklar 34.584.800,21 33.417.959,98. 1. Arazi ve Arsalar 1.650.378,91 1.648.70. 3. Binalar 46.422.321,57 45.943.052,46. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 417.581,30 417.581,30. 5. Taşıtlar 2.405.504,86 2.405.504,86. 6. Demirbaşlar 19.221.178,47 19.221.178,47. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 35.765.271,41 36.451.163,63. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 233.106,51 233.106,51. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar. 5. Özel Maliyetler 480.027,94 480.027,94. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 509.338,33 509.338,33. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 989.366,27 989.366,27 AKTİF TOPLAMI 386.806.680,27 385.462.152,66 PASİF (2013) (2014) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 10.969.185,80 14.619.047,73. B. Ticari Borçlar 1.181.292,69 973.812,30. 1. Satıcılar 857.292,69 813.812,30. 2. Borç Senetleri 324.00 160.00. C. Diğer Borçlar 3.544.819,21 3.704.428,91. 1. Ortaklara Borçlar 3.048.876,05 3.048.876,05. 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 116.497,69. 4. Personele Borçlar 47.233,32 90.345,33. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 448.709,84 448.709,84. D. Alınan Avanslar 3.390.100,84 1.959.562,32. 1. Alınan Sipariş Avansları 3.390.100,84. 2. Alınan Diğer Avanslar 1.959.562,32. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.748.585,06 7.981.244,20. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 220.376,70 15.625,65. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 27.413,72 4.700,46. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 1.500.794,64 7.960.918,09. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1.104.388,00. 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler 1.104.388,00 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.044.936,69 739.994,69. E. Borç ve Gider Karşılıkları 396.638,00 91.696,00. 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 396.638,00 91.696,00. F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 648.298,69 648.298,69. 1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler 648.298,69 648.298,69 V. Öz Kaynaklar 374.792.557,78 370.103.110,24. A. Ödenmiş Sermaye 33.461.503,94 33.461.503,94. 1. Sermaye 423.881,80 423.881,80. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 33.037.622,14 33.037.622,14. B. Sermaye Yedekleri 430.844.987,37 430.916.735,87. 1. Hisse Senedi İhraç Primleri 426.770.962,10 426.770.962,10. 5. Diğer Sermaye Yedekleri 4.074.025,27 4.145.773,77. C. Kar Yedekleri 22.896.103,35 30.389.552,47. 1. Yasal Yedekler 2.546.446,86 2.546.446,86. 3. Olağanüstü Yedekler 6.515.104,20 6.515.104,20. 5. Özel Fonlar 13.834.552,29 21.328.001,41
PASİF (2013) (2014). D. Geçmiş Yıl Karları 258.334,88 258.334,88. 1. Geçmiş Yıl Karları 258.334,88 258.334,88. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 28.835.359,86 120.161.820,88. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 28.835.359,86 120.161.820,88. F. Dönem Net Karı (zararı) -83.833.011,90-4.761.196,04. 2. Dönem Net Zararı (-) 83.833.011,90 4.761.196,04 PASİF TOPLAMI 386.806.680,27 385.462.152,66 GELİR TABLOSU (2013) (2014) E. Faaliyet Giderleri (-) 5.061.865,03 3.470.389,47. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 5.061.865,03 3.470.389,47 Faaliyet Karı veya Zararı -5.061.865,03-3.470.389,47 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 6.603.624,07 4.087.968,80. 3. Faiz Gelirleri 1.940.775,00. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 304.942,00. 8. Reeskont Faiz Gelirleri 2.679,61. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 4.660.169,46 3.783.026,80 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 23.333.146,34. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-) 90.653,93. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 23.242.492,41 H. Finansman Giderleri (-) 662.416,00. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 662.416,00 Olağan Kar veya Zarar -22.453.803,30 617.579,33 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 9.997.446,49 1.273.709,09. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 9.997.446,49 1.273.709,09 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 71.376.655,09 6.652.484,46. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 71.376.655,09 6.652.484,46 Dönem Karı veya Zararı -83.833.011,90-4.761.196,04 Dönem Net Karı veya Zararı -83.833.011,90-4.761.196,04 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı ERDOĞAN AKDAĞ MAH. YİMPAŞ EVLERİ UYAR DURSUN 46579892684 3542236001 YOZGAT ERDOĞAN AKDAĞ MAH. YİMPAŞ EVLERİ ÖRNEK ABDULLAH 11450653982 3542236001 YOZGAT KARTAL İDRİS YOZGAT-SİVAS KARAYOLU 13.KM-YOZGAT 64357303528 3542236001 NURDOĞAN NURULLAH YOZGAT-SİVAS KARAYOLU 13.KM-YOZGAT 58825480392 3542236001
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı ERDOĞAN AKDAĞ MAH. YİMPAŞ EVLERİ ARSLAN TEVFİK 59329473934 3542236001 YOZGAT TURAN M.TEOMAN YOZGAT-SİVAS KARAYOLU 13.KM-YOZGAT 38993146238 3542236001 DAĞ MUSTAFA YOZGAT-SİVAS KARAYOLU 13.KM-YOZGAT 44512961596 3542236001 EKİCİ FİKRİ YOZGAT-SİVAS KARAYOLU 13.KM-YOZGAT 11153833094 3542236001 ERDOĞAN TALİP YOZGAT-SİVAS KARAYOLU 13.KM-YOZGAT 59329473170 3542236001 9810005590 YİMPAŞ HOLDİNG 1,87 8000012116 YİMPAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET 9810064147 YİMTEKS YİMPAŞ TEKSTİL SAN. TİC. 1020046237 ATLAS NEHİR İLETİŞİM YOZGAT-SİVAS KARAYOLU 13.KM-YOZGAT 2123567113 9810005604 NEHİR PETROL GIDA PAZ. 9810170672 PROMA MAĞAZACILIK TİCARET 1240204452 AYTAÇ AKYUDUM GIDA SAN. TİC. NECATİPAŞA MAH. KONURALP CAD. NO:36 HENDEK SAKARYA 2646140112 2780068274 ASYA MAĞAZACILIK SAN. TİC. OSMANGAZİ MAH. YILDIZHAN CAD. NO:3 SAMANDIRA İSTANBUL 2123567581 KINALI CAD. SECA SOKAK SEFA APT. 3890117337 GAZİ MÜMİN 2125578577 NO:17/9 HAZNEDAR/İSTANBUL 7710078961 SİPAHİ HASAN TEKKE MAH. TOPÇU SOKAK NO:4 YOZGAT 3542128191 1960101361 CAN FAZLI DEREBENT MAH. 27. SOK. NO:4 ANKARA 3123686415 TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke YİMPAŞ PETROL TURİZM OTELCİLİK 9810198101 SAFFRON HOTEL TURİZM SAN. TİC. 9810156218 BİRPA BİRLİK PAZARLAMA VE DIŞ TİC. 1780047316 YİMPAŞ HOLDİNG 9810005590 NEHİR PETROL GIDA PAZ. TİC. 9810005604 VİZYON MAĞAZACILIK SAN. TİC. YİMPAŞ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET 6300100775 9810065085
TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke ENSAR PLASTİK SAN. TİC. 3350055892 YİMTEKS YİMPAŞ TEKSTİL SAN. TİC. YİMPAŞ MAĞAZACILIK SAN. TİC. AYTAÇ TARIM GIDA HAYVANCILIK SAN. TİC. 9810064147 9970205471 1860095809 TRANSFER FİYATLANDIRMASI MALİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER AYRINTI İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Alım Ana Para(TL) Alım Faiz(TL) Satım Ana Para(TL) Satım Faiz(TL). 5- Menkul Kıymetler 4.429.964,00 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar 615.277,85 1.348.889,67. 4- Kiralamalar 284.745,72 1.348.889,67. 5- Diğer(Belirtiniz) 330.532,13 POSTA HİZMETİ,YEMEK,KONAKLAMA. C- Mali İşlemler 4.429.964,00. 5- Menkul Kıymetler 4.429.964,00 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 5.045.241,85 1.348.889,67 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Mükellefçe Belirlenen Yöntem 5.045.241,85 1.348.889,67.Toplam İşlem Tutarı 5.045.241,85 1.348.889,67 Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler 6.438.163,8200
Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar 5510 sayılı Kanun m.88 kapsamındaki kanunen kabul edilmeyen giderler 50.099,7400 Diğer 200.275,2100 TOPLAM 6.688.538,7700