KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 20.04.2015-10:18:40 Vergi Kimlik Numarası 6120125316 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı) FETİH DÖVİZ VE KIYMETLİ Adı (Unvanın Devamı) MADENLER TİC.AŞ. 212 5202041 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı İLAVELER 224.692,39 Türü Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 74.554,35 Tutarı Kar ve İlaveler Toplamı 74.554,35 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı 224.692,39 ZARAR KAR 150.138,04 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları 150.138,04 Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 112,40 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 6120125316 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik ) 29617259786 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) FETİH DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİC.AŞ. ACAR METİN Ticaret Sicil Tic. Sic. /Oda Sic. 39135 metinacar_69@hotmail.com İrtibat Tel 212 5202041 İrtibat Tel 212 4585215 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik ) Soyadı, Adı (Unvanı) 29617259786 ACAR METİN Oda Sicil 39135 metinacar_69@hotmail.com İrtibat Tel 212 4585215
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2013) (2014) I. Dönen Varlıklar 3.543.635,28 3.323.173,58. A. Hazır Değerler 1.996.114,43 3.323.173,58. 1. Kasa 1.517.985,80 3.320.795,78. 3. Bankalar 478.128,63 2.377,80. E. Stoklar 1.533.451,61. 4. Ticari Mallar 1.533.451,61. H. Diğer Dönen Varlıklar 14.069,24. 1. Devreden KDV 14.069,24 II. DURAN VARLIKLAR 622.527,06 462.829,57. D. Maddi Duran Varlıklar 153.754,77. 5. Taşıtlar 111.946,10. 6. Demirbaşlar 82.295,35. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 40.486,68. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 464.624,61 460.768,61. 1. Haklar 460.768,61 460.768,61. 5. Özel Maliyetler 3.856,00. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.549,93. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 1.549,93. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 4.147,68 2.060,96. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 4.147,68 2.060,96 AKTİF TOPLAMI 4.166.162,34 3.786.003,15
PASİF (2013) (2014) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 136.793,33 35.818,93. A. Mali Borçlar 107.757,73 18.457,68. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 137.329,57 29.368,94. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma 29.571,84 10.911,26. C. Diğer Borçlar 7.710,86 7.101,63. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 7.710,86 7.101,63. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4.674,82 10.259,62. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 2.123,57 7.451,62. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2.551,25 2.808,00. G. Borç ve Gider Karşılıkları 16.649,92. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 31.582,06. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 14.932,14 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 78.063,56 23.571,16. A. Mali Borçlar 78.063,56 23.571,16. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 108.984,81 54.492,41. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma 30.921,25 30.921,25 V. Öz Kaynaklar 3.951.305,45 3.726.613,06. A. Ödenmiş Sermaye 3.500.00 3.500.00. 1. Sermaye 3.500.00 3.500.00. C. Kar Yedekleri 131.769,10 131.769,10. 1. Yasal Yedekler 6.588,45 6.588,45. 3. Olağanüstü Yedekler 125.180,65 125.180,65. D. Geçmiş Yıl Karları 233.133,09 319.536,35. 1. Geçmiş Yıl Karları 233.133,09 319.536,35. F. Dönem Net Karı (zararı) 86.403,26-224.692,39. 1. Dönem Net Karı 86.403,26. 2. Dönem Net Zararı (-) 224.692,39 PASİF TOPLAMI 4.166.162,34 3.786.003,15 DİPNOT 1-Mevcutlar 31.12.2014 Merkez Bankası Efektif ve Döviz alış kurlarıyla değerlemeye tabi tutulmuştur. 2-Stok maliyeti sistemi ortalama satın alma maliyeti olarak kullanılmıstır. 3-Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan hususlar yoktur. 4-Pasifte yer almayan taahhütler yoktur 5- % 10'dan fazla sermaye payı olan ortakların: ADI SOYADI SERMAYE PAYI SERMAYE TUTARI M.FATIH HASTAOGLU %87 3.045.000.-TL ENGİN ALAZ %12 420.000.-TL 6-Cari dönemde ortalama personel sayısı -8 GELİR TABLOSU (2013) (2014) A. Brüt Satışlar 1.877.372.123,65 3.038.043.681,32. 1. Yurtiçi Satışlar 1.877.372.123,65 3.038.043.681,32 C.Net Satışlar 1.877.372.123,65 3.038.043.681,32
GELİR TABLOSU (2013) (2014) D. Satışların Maliyeti (-) 1.876.970.617,95 3.037.721.813,82. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 1.876.970.617,95 3.037.721.813,82 Brüt Satış Karı veya Zararı 401.505,70 321.867,50 E. Faaliyet Giderleri (-) 296.391,28 465.925,78. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 296.391,28 465.925,78 Faaliyet Karı veya Zararı 105.114,42-144.058,28 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 66.143,57 13.285,68. 7. Kambiyo Karları 66.143,57 13.285,68 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 13.507,68 2.204,86. 1. Komisyon Giderleri (-) 1.845,77 2.204,86. 4. Kambiyo Zararları (-) 11.661,91 H. Finansman Giderleri (-) 18.660,58. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 18.660,58 Olağan Kar veya Zarar 157.750,31-151.638,04 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 16 1.50. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 16 1.50 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 39.924,99 74.554,35. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 39.924,99 74.554,35 Dönem Karı veya Zararı 117.985,32-224.692,39 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 31.582,06 Dönem Net Karı veya Zararı 86.403,26-224.692,39 DİPNOT 1-Mevcutlar 31.12.2014 Merkez Bankası Efektif ve Döviz alış kurlarıyla değerlemeye tabi tutulmuştur. 2-Amortisman yöntemin olarak normal amortisman yöntemi kullanılmıştır. 3-2014 yılı amortisman miktarı yoktur KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) (2013) (2014) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 86.403,2600. 1.1- DÖNEM KÂRI 117.985,3200. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL 31.582,0600. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 31.582,0600 A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 86.403,2600 B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. 86.403,2600 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik İrtibat Telefon Hisse Oranı
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik İrtibat Telefon Hisse Oranı * * HASTAOĞLU MEHMET FATİH BAHÇEŞEHİR KUZU SOKAK SPRADON EVLERİ NO:11/1 BAŞAKŞEHİR İST 58969559398 2125225852 87,00 OLİMPOS SİTESİ D:2-1 ISPARTAKULE * * ALAZ ENGİN 37723483940 2125225852 12,00 AVCILAR-İS6TANBUL * ÖZTÜRK LÜTFİ PAZİR MİMAR SİNAN SİLİVRİ MAH.SEVGİ SOKAK NO:17 SİLİVRİ İSTANBUL 19208269164 2125225852 1,00 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 83.861,3800. 1.Kısa Vadeli Mali Borçlar 29.368,9700. 1.2. Diğer kısa vadeli mali borçlar 29.368,9700. 2.Uzun Vadeli Mali Borçlar 54.492,4100 2.2. Diğer uzun vadeli mali borçlar 54.492,4100 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) -83.861,3800 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) -83.861,3800 Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler 72.050,8300 6552 sayılı Kanun(Özel Kanunlar uyarınca) yazılan kanunen kabul edilmeyen giderler 1.792,8700 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 710,6500 TOPLAM 74.554,3500